公募基金 > 基金超市 > 诺安稳健回报混合A
| 基金代码000714 | 基金经理邓心怡 | 最新份额4,493.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2014-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.37亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过灵活的资产配置，把握投资市场的变化趋势，力求在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类金融工具，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 1.51 | 1.678 | 0.40% |
| 2025-7-17 | 1.504 | 1.672 | 0.94% |
| 2025-7-16 | 1.49 | 1.658 | 0.40% |
| 2025-7-15 | 1.484 | 1.652 | 2.56% |
| 2025-7-14 | 1.447 | 1.615 | -1.30% |
| 2025-7-11 | 1.466 | 1.634 | 1.59% |
| 2025-7-10 | 1.443 | 1.611 | -0.21% |
| 2025-7-9 | 1.446 | 1.614 | 0.07% |
| 2025-7-8 | 1.445 | 1.613 | 1.19% |
| 2025-7-7 | 1.428 | 1.596 | -0.76% |
| 2025-7-4 | 1.439 | 1.607 | -0.83% |
| 2025-7-3 | 1.451 | 1.619 | 0.76% |
| 2025-7-2 | 1.44 | 1.608 | -2.44% |
| 2025-7-1 | 1.476 | 1.644 | -0.54% |
| 2025-6-30 | 1.484 | 1.652 | 2.42% |
| 2025-6-27 | 1.449 | 1.617 | 1.12% |
| 2025-6-26 | 1.433 | 1.601 | -0.76% |
| 2025-6-25 | 1.444 | 1.612 | 1.48% |
| 2025-6-24 | 1.423 | 1.591 | 1.07% |
| 2025-6-23 | 1.408 | 1.576 | 0.36% |
邓心怡女士：中国国籍，硕士研究生，曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部副总经理，现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理，2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理，2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年3月起任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安稳健回报混合A 2023-06-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | -45.63% | -18.31% |
| 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 3.0 | -35.08% | -27.91% |
| 诺安研究优选混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 2.2 | -31.30% | -18.70% |
| 诺安和鑫混合 | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 2.4 | -21.32% | -22.30% |
| 诺安研究优选混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安平衡混合 | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 2.8 | -28.13% | -20.51% |
| 诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | -45.57% | -18.31% |
| 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 2.2 | -31.32% | -18.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓心怡 | 2023-06-03 至 今 | 2年1个月零16天 | -45.57 | -18.31 |
| 郭晓晖 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1年-3个月零23天 | -5.20 | -16.25 |
| 李玉良 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1年-3个月零23天 | -5.20 | -16.24 |
| 吴博俊 | 2015-06-04 至 2021-08-11 | 6年2个月零7天 | 27.04 | 55.96 |
| 周心鹏 | 2014-08-09 至 2016-09-13 | 2年1个月零4天 | 33.90 | 41.13 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001528 | 2.895 | 2.895 | 0.48% | |
| 001707 | 1.513 | 1.513 | 0.48% | |
| 002052 | 1.463 | 1.631 | 0.31% | |
| 005448 | 1.2739 | 1.501 | 0.03% | |
| 005902 | 1.419 | 1.419 | 0.31% | |
| 014550 | 1.8496 | 1.8496 | 0.31% | |
| 019570 | 2.2541 | 2.2541 | 0.31% | |
| 020648 | 3.013 | 3.013 | 0.31% | |
| 022148 | 1.7047 | 1.7047 | 0.31% | |
| 022626 | 1.946 | 1.946 | 0.48% | |
| 022985 | 1.3293 | 1.3293 | 0.31% | |
| 320010 | 1.932 | 2.052 | 0.48% | |
| 320015 | 2.2747 | 2.2747 | 0.31% | |
| 000714 | 1.51 | 1.678 | 0.31% | |
| 001208 | 1.915 | 2.543 | 0.48% | |
| 001964 | 1.0001 | 1.6323 | 0.03% | |
| 002053 | 0.908 | 0.908 | 0.31% | |
| 002145 | 2.1676 | 2.1676 | 0.31% | |
| 002292 | 1.8751 | 1.8751 | 0.31% | |
| 005655 | 1.0987 | 1.2676 | 0.03% | |
| 010351 | 1.893 | 1.893 | 0.48% | |
| 012847 | 2.134 | 2.134 | 0.31% | |
| 014498 | 1.5333 | 1.5333 | 0.31% | |
| 014536 | 1.489 | 1.489 | 0.48% | |
| 320005 | 1.7058 | 2.6508 | 0.31% | |
| 000201 | 1.0001 | 1.7113 | 0.03% | |
| 002051 | 1.075 | 1.19 | 0.31% | |
| 002291 | 2.7785 | 2.7785 | 0.31% | |
| 005547 | 1.0972 | 1.4107 | 0.03% | |
| 008185 | 0.8018 | 0.8018 | 0.31% | |
| 014521 | 1.9372 | 1.9372 | 0.31% | |
| 016455 | 0.9088 | 0.9088 | 0.31% | |
| 019571 | 1.8277 | 1.8277 | 0.31% | |
| 020647 | 1.6176 | 1.6176 | 0.48% | |
| 020659 | 1.914 | 2.229 | 0.48% | |
| 163209 | 1.6173 | 1.6842 | 0.48% | |
| 320001 | 1.3159 | 3.5759 | 0.31% | |
| 320016 | 2.861 | 2.861 | 0.31% | |
| 320021 | 2.594 | 2.594 | 0.03% | |
| 020797 | 1.0094 | 1.0537 | 0.03% | |
| 000066 | 1.5601 | 2.2018 | 0.31% | |
| 000971 | 1.436 | 1.436 | 0.48% | |
| 005901 | 1.4503 | 1.4503 | 0.31% | |
| 006005 | 1.3323 | 1.3323 | 0.31% | |
| 006025 | 1.8427 | 1.8427 | 0.31% | |
| 006429 | 1.4667 | 1.4667 | 0.31% | |
| 010355 | 0.8923 | 0.8923 | 0.48% | |
| 014551 | 3.402 | 3.402 | 0.31% | |
| 020796 | 1.0001 | 1.0971 | 0.03% | |
| 022851 | 1.4521 | 1.4521 | 0.31% | |
| 320003 | 2.7284 | 4.6119 | 0.31% | |
| 320008 | 1.61 | 1.775 | 0.03% | |
| 320011 | 3.031 | 4.061 | 0.31% | |
| 001351 | 0.9092 | 0.9092 | 0.48% | |
| 001780 | 1.664 | 1.664 | 0.31% | |
| 010352 | 1.5891 | 1.5891 | 0.48% | |
| 020649 | 3.032 | 3.032 | 0.31% | |
| 023350 | 2.856 | 2.856 | 0.31% | |
| 024270 | 1.8376 | 1.8376 | 0.48% | |
| 320004 | 1.9067 | 2.6403 | 0.03% | |
| 000235 | 1.0085 | 1.5602 | 0.03% | |
| 001411 | 1.088 | 1.203 | 0.31% | |
| 005480 | 1.2664 | 1.4921 | 0.03% | |
| 005548 | 1.0866 | 1.2861 | 0.03% | |
| 016454 | 0.9296 | 0.9296 | 0.31% | |
| 022150 | 1.9067 | 1.9067 | 0.31% | |
| 024908 | 1.4503 | 1.4503 | 0.31% | |
| 320006 | 2.745 | 3.325 | 0.31% | |
| 320007 | 1.422 | 1.867 | 0.31% | |
| 000736 | 1.383 | 1.504 | 0.03% | |
| 000737 | 1.3701 | 1.4411 | 0.03% | |
| 001706 | 2.025 | 2.025 | 0.31% | |
| 001743 | 1.875 | 2.125 | 0.31% | |
| 001744 | 1.369 | 1.397 | 0.31% | |
| 002067 | 1.987 | 2.147 | 0.31% | |
| 002137 | 1.9632 | 1.9632 | 0.31% | |
| 010349 | 1.881 | 2.501 | 0.48% | |
| 024765 | 1.9064 | 1.9064 | 0.03% | |
| 320009 | 1.479 | 1.644 | 0.03% | |
| 320014 | 1.6177 | 1.6568 | 0.48% | |
| 320020 | 1.8409 | 2.6833 | 0.48% | |
| 000521 | 1.1564 | 1.3747 | 0.03% | |
| 000538 | 0.914 | 0.914 | 0.31% | |
| 001900 | 1.9208 | 1.9208 | 0.31% | |
| 002560 | 1.7112 | 1.7112 | 0.31% | |
| 006006 | 1.2807 | 1.2807 | 0.31% | |
| 006007 | 1.2562 | 1.2562 | 0.31% | |
| 006008 | 1.2056 | 1.2056 | 0.31% | |
| 008328 | 1.5817 | 1.5817 | 0.31% | |
| 010356 | 1.5869 | 1.5869 | 0.48% | |
| 012621 | 2.6842 | 2.6842 | 0.31% | |
| 014497 | 0.7904 | 0.7904 | 0.31% | |
| 019607 | 2.87 | 2.87 | 0.48% | |
| 022149 | 1.7029 | 1.7029 | 0.31% | |
| 320012 | 2.561 | 2.661 | 0.31% | |
| 320018 | 3.449 | 3.569 | 0.31% | |
| 320022 | 1.88 | 3.266 | 0.48% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,756.28 | 93.61 |
| 2 | 债券及货币 | 3,833.78 | 08.39 |
| 3 | 现金 | 3,833.78 | 08.39 |
| 4 | 其他资产 | 1,367.16 | 02.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688521 | 芯原股份 | 38.20 | 4,049.12 | 8.87% | 26.40 |
| 300353 | 东土科技 | 172.03 | 3,721.01 | 8.15% | 172.03 |
| 300364 | 中文在线 | 99.33 | 2,309.42 | 5.06% | 99.33 |
| 688110 | 东芯股份 | 72.77 | 2,267.54 | 4.96% | 72.77 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 16.35 | 2,220.15 | 4.86% | 16.35 |
| 688507 | 索辰科技 | 22.05 | 1,814.57 | 3.97% | 22.05 |
| 688502 | 茂莱光学 | 06.47 | 1,672.47 | 3.66% | 4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 18.64 | 1,665.32 | 3.65% | 8.51 |
| 688041 | 海光信息 | 10.75 | 1,518.86 | 3.33% | 4.67 |
| 300803 | 指南针 | 23.96 | 1,502.13 | 3.29% | 23.94 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.06 |
| 2 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.04 |
| 3 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 0.035 |
| 4 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.033 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 75.27% | 60.13% | 4.24% | 1.19% | 5.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74% | 15.62% | 1.75% | 35.79% | 60.13% | 13.28% | 6.11% | 71.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.59 | 0.91 |
| 夏普比率 | 143.95 | 35.13 | 10.72 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.09 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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