基金代码008185 | 基金经理邓心怡 | 最新份额9,003.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模11.75亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的持续成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及通知存款等)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A
类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详
见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基
金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,且不需召开基金
份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.0721 | 1.0721 | -2.11% |
2025-8-28 | 1.0952 | 1.0952 | 6.68% |
2025-8-27 | 1.0266 | 1.0266 | -0.65% |
2025-8-26 | 1.0333 | 1.0333 | -3.14% |
2025-8-25 | 1.0668 | 1.0668 | 0.90% |
2025-8-22 | 1.0573 | 1.0573 | 6.13% |
2025-8-21 | 0.9962 | 0.9962 | -1.15% |
2025-8-20 | 1.0078 | 1.0078 | 4.49% |
2025-8-19 | 0.9645 | 0.9645 | 0.37% |
2025-8-18 | 0.9609 | 0.9609 | 2.95% |
2025-8-15 | 0.9334 | 0.9334 | 2.74% |
2025-8-14 | 0.9085 | 0.9085 | -0.32% |
2025-8-13 | 0.9114 | 0.9114 | 1.14% |
2025-8-12 | 0.9011 | 0.9011 | 3.60% |
2025-8-11 | 0.8698 | 0.8698 | 0.61% |
2025-8-8 | 0.8645 | 0.8645 | -3.00% |
2025-8-7 | 0.8912 | 0.8912 | 1.23% |
2025-8-6 | 0.8804 | 0.8804 | 0.74% |
2025-8-5 | 0.8739 | 0.8739 | -0.16% |
2025-8-4 | 0.8753 | 0.8753 | 2.23% |
邓心怡女士:中国国籍,硕士研究生,曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.2 | -45.63% | -18.31% |
诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺安研究精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 2025-07-19 | 3.0 | -35.08% | -27.91% |
诺安研究优选混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺安稳健回报混合D | 混合型 | 2025-08-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2023-05-20 至 2025-07-19 | 2.2 | -31.30% | -18.70% |
诺安和鑫混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 2025-07-19 | 2.4 | -21.32% | -22.30% |
诺安研究优选混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺安平衡混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
诺安平衡混合A | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 2.9 | -28.13% | -20.51% |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.2 | -45.57% | -18.31% |
诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2023-05-20 至 2025-07-19 | 2.2 | -31.32% | -18.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓心怡 | 2025-03-06 至 今 | 0年5个月零25天 | ||
黄友文 | 2020-08-26 至 2025-03-11 | 4年-6个月零13天 | -35.86 | -17.03 |
王创练 | 2020-04-02 至 2024-08-17 | 4年4个月零15天 | -25.04 | 0.08 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000736 | 1.374 | 1.495 | 0.01% | |
001744 | 1.617 | 1.645 | 0.59% | |
001780 | 1.855 | 1.855 | 0.59% | |
002291 | 3.057 | 3.057 | 0.59% | |
008328 | 1.7987 | 1.7987 | 0.59% | |
010349 | 2.135 | 2.755 | 0.53% | |
010356 | 2.0179 | 2.0179 | 0.53% | |
014521 | 2.1044 | 2.1044 | 0.59% | |
014550 | 2.3822 | 2.3822 | 0.59% | |
020648 | 3.268 | 3.268 | 0.59% | |
022150 | 1.9711 | 1.9711 | 0.59% | |
022626 | 2.161 | 2.161 | 0.53% | |
025328 | 1.838 | 1.838 | 0.59% | |
320001 | 1.5705 | 3.8305 | 0.59% | |
320006 | 3.158 | 3.738 | 0.59% | |
320016 | 3.046 | 3.046 | 0.59% | |
320018 | 3.406 | 3.526 | 0.59% | |
002053 | 1.09 | 1.09 | 0.59% | |
002067 | 2.357 | 2.517 | 0.59% | |
002145 | 2.3646 | 2.3646 | 0.59% | |
005547 | 1.0861 | 1.3996 | 0.01% | |
005548 | 1.0803 | 1.2798 | 0.01% | |
016454 | 1.0515 | 1.0515 | 0.59% | |
020649 | 3.289 | 3.289 | 0.59% | |
022148 | 1.9807 | 1.9807 | 0.59% | |
024908 | 1.4492 | 1.4492 | 0.59% | |
320004 | 1.9009 | 2.6345 | 0.01% | |
320009 | 1.587 | 1.752 | 0.01% | |
320012 | 2.933 | 3.033 | 0.59% | |
001351 | 1.0184 | 1.0184 | 0.53% | |
001528 | 3.086 | 3.086 | 0.53% | |
001707 | 1.787 | 1.787 | 0.53% | |
001900 | 1.9867 | 1.9867 | 0.59% | |
005448 | 1.2607 | 1.4878 | 0.01% | |
005655 | 1.0951 | 1.264 | 0.01% | |
012621 | 3.0804 | 3.0804 | 0.59% | |
019570 | 2.4076 | 2.4076 | 0.59% | |
020796 | 0.9987 | 1.0956 | 0.01% | |
022851 | 1.4502 | 1.4502 | 0.59% | |
023350 | 3.04 | 3.04 | 0.59% | |
025332 | 1.5704 | 1.5704 | 0.59% | |
163209 | 2.0576 | 1.8315 | 0.53% | |
320014 | 1.7596 | 1.8022 | 0.53% | |
000521 | 1.1489 | 1.3672 | 0.01% | |
002051 | 1.265 | 1.38 | 0.59% | |
002137 | 2.1336 | 2.1336 | 0.59% | |
006006 | 1.2942 | 1.2942 | 0.59% | |
006008 | 1.3108 | 1.3108 | 0.59% | |
010352 | 1.7276 | 1.7276 | 0.53% | |
010355 | 0.999 | 0.999 | 0.53% | |
014551 | 3.358 | 3.358 | 0.59% | |
020647 | 1.7595 | 1.7595 | 0.53% | |
025333 | 1.719 | 1.719 | 0.59% | |
000066 | 1.954 | 2.7578 | 0.59% | |
000538 | 1.097 | 1.097 | 0.59% | |
000714 | 1.837 | 2.005 | 0.59% | |
000737 | 1.3606 | 1.4316 | 0.01% | |
005480 | 1.253 | 1.4787 | 0.01% | |
006005 | 1.3472 | 1.3472 | 0.59% | |
008185 | 1.0721 | 1.0721 | 0.59% | |
014536 | 1.758 | 1.758 | 0.53% | |
019607 | 3.058 | 3.058 | 0.53% | |
022985 | 1.3442 | 1.3442 | 0.59% | |
320005 | 1.9828 | 2.9278 | 0.59% | |
020797 | 1.0042 | 1.0485 | 0.01% | |
000201 | 0.9987 | 1.7089 | 0.01% | |
000971 | 1.604 | 1.604 | 0.53% | |
001743 | 2.208 | 2.458 | 0.59% | |
001964 | 0.9982 | 1.6292 | 0.01% | |
006007 | 1.3671 | 1.3671 | 0.59% | |
014498 | 1.9193 | 1.9193 | 0.59% | |
020659 | 2.174 | 2.489 | 0.53% | |
022149 | 1.9792 | 1.9792 | 0.59% | |
024765 | 1.9012 | 1.9012 | 0.01% | |
025246 | 2.1135 | 2.1135 | 0.59% | |
025351 | 2.208 | 2.208 | 0.59% | |
320003 | 3.1323 | 5.0158 | 0.59% | |
320007 | 1.72 | 2.165 | 0.59% | |
320010 | 2.146 | 2.266 | 0.53% | |
320021 | 2.665 | 2.665 | 0.01% | |
001411 | 1.281 | 1.396 | 0.59% | |
002052 | 1.78 | 1.948 | 0.59% | |
002292 | 2.4161 | 2.4161 | 0.59% | |
005902 | 1.4171 | 1.4171 | 0.59% | |
006025 | 2.2739 | 2.2739 | 0.59% | |
012847 | 2.445 | 2.445 | 0.59% | |
014497 | 1.0565 | 1.0565 | 0.59% | |
019571 | 2.2541 | 2.2541 | 0.59% | |
024270 | 1.8142 | 1.8142 | 0.53% | |
320011 | 3.288 | 4.318 | 0.59% | |
320015 | 2.4311 | 2.4311 | 0.59% | |
320022 | 2.149 | 3.734 | 0.53% | |
000235 | 1.0029 | 1.5521 | 0.01% | |
001208 | 2.175 | 2.803 | 0.53% | |
001706 | 2.321 | 2.321 | 0.59% | |
002560 | 2.1137 | 2.1137 | 0.59% | |
005901 | 1.4494 | 1.4494 | 0.59% | |
006429 | 1.7058 | 1.7058 | 0.59% | |
010351 | 2.101 | 2.101 | 0.53% | |
016455 | 1.027 | 1.027 | 0.59% | |
320008 | 1.728 | 1.893 | 0.01% | |
320020 | 1.8182 | 2.6502 | 0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,760.07 | 91.24 |
2 | 债券及货币 | 480.46 | 06.48 |
3 | 现金 | 480.46 | 06.48 |
4 | 其他资产 | 278.42 | 03.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688981 | 中芯国际 | 06.70 | 590.35 | 7.97% | 6.70 |
688521 | 芯原股份 | 04.69 | 452.66 | 6.11% | 0.60 |
688037 | 芯源微 | 03.60 | 385.44 | 5.20% | -3.67 |
688300 | 联瑞新材 | 07.78 | 361.96 | 4.89% | 7.78 |
002371 | 北方华创 | 00.80 | 353.77 | 4.77% | 0.80 |
688347 | 华虹公司 | 06.38 | 350.31 | 4.73% | 6.38 |
688361 | 中科飞测 | 03.79 | 318.78 | 4.30% | -3.36 |
688502 | 茂莱光学 | 01.07 | 308.20 | 4.16% | 0.64 |
688535 | 华海诚科 | 03.53 | 303.17 | 4.09% | 3.53 |
688135 | 利扬芯片 | 13.22 | 273.87 | 3.70% | 13.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
74.54% | 45.05% | -0.88% | -2.29% | 1.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.93% | 43.14% | 35.4% | 44.45% | 45.05% | -2.61% | -10.94% | 7.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.56 | 1.26 |
夏普比率 | 119.40 | 10.39 | 1.93 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | -0.08 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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