公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合D
诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.9792
1.9792
15.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.24% 0.02% 1527/8731
最近一月 11.49% 0.08% 2308/8656
最近三月 20.0% 0.19% 3378/8486
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为六次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资；投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 2.0197 2.0197 2.05%
2025-8-29 1.9792 1.9792 1.95%
2025-8-28 1.9413 1.9413 1.68%
2025-8-27 1.9093 1.9093 -1.61%
2025-8-26 1.9406 1.9406 -0.81%
2025-8-25 1.9564 1.9564 3.37%
2025-8-22 1.8927 1.8927 1.45%
2025-8-21 1.8657 1.8657 0.45%
2025-8-20 1.8573 1.8573 1.22%
2025-8-19 1.835 1.835 -0.28%
2025-8-18 1.8402 1.8402 0.13%
2025-8-15 1.8378 1.8378 1.32%
2025-8-14 1.8139 1.8139 -0.48%
2025-8-13 1.8226 1.8226 1.89%
2025-8-12 1.7888 1.7888 0.32%
2025-8-11 1.7831 1.7831 0.25%
2025-8-8 1.7786 1.7786 -0.31%
2025-8-7 1.7842 1.7842 -0.17%
2025-8-6 1.7872 1.7872 0.73%
2025-8-5 1.7742 1.7742 0.28%
吕磊

吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.3--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.0--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年-4个月零15天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000736 1.374 1.495 0.01%
002291 3.057 3.057 0.59%
008328 1.7987 1.7987 0.59%
320001 1.5705 3.8305 0.59%
320006 3.158 3.738 0.59%
320016 3.046 3.046 0.59%
320018 3.406 3.526 0.59%
010349 2.135 2.755 0.53%
010356 2.0179 2.0179 0.53%
001744 1.617 1.645 0.59%
001780 1.855 1.855 0.59%
014521 2.1044 2.1044 0.59%
014550 2.3822 2.3822 0.59%
022150 1.9711 1.9711 0.59%
022626 2.161 2.161 0.53%
025328 1.838 1.838 0.59%
020648 3.268 3.268 0.59%
005547 1.0861 1.3996 0.01%
005548 1.0803 1.2798 0.01%
320004 1.9009 2.6345 0.01%
320009 1.587 1.752 0.01%
320012 2.933 3.033 0.59%
002053 1.09 1.09 0.59%
002067 2.357 2.517 0.59%
002145 2.3646 2.3646 0.59%
016454 1.0515 1.0515 0.59%
022148 1.9807 1.9807 0.59%
024908 1.4492 1.4492 0.59%
020649 3.289 3.289 0.59%
005448 1.2607 1.4878 0.01%
005655 1.0951 1.264 0.01%
001351 1.0184 1.0184 0.53%
320014 1.7596 1.8022 0.53%
163209 2.0576 1.8315 0.53%
001707 1.787 1.787 0.53%
001900 1.9867 1.9867 0.59%
001528 3.086 3.086 0.53%
012621 3.0804 3.0804 0.59%
019570 2.4076 2.4076 0.59%
022851 1.4502 1.4502 0.59%
025332 1.5704 1.5704 0.59%
020796 0.9987 1.0956 0.01%
023350 3.04 3.04 0.59%
000521 1.1489 1.3672 0.01%
320013 1.777 1.94 0.03%
010352 1.7276 1.7276 0.53%
010355 0.999 0.999 0.53%
002051 1.265 1.38 0.59%
006006 1.2942 1.2942 0.59%
006008 1.3108 1.3108 0.59%
002137 2.1336 2.1336 0.59%
014551 3.358 3.358 0.59%
025333 1.719 1.719 0.59%
020647 1.7595 1.7595 0.53%
000538 1.097 1.097 0.59%
000714 1.837 2.005 0.59%
000737 1.3606 1.4316 0.01%
005480 1.253 1.4787 0.01%
000066 1.954 2.7578 0.59%
320005 1.9828 2.9278 0.59%
006005 1.3472 1.3472 0.59%
008185 1.0721 1.0721 0.59%
014536 1.758 1.758 0.53%
019607 3.058 3.058 0.53%
022985 1.3442 1.3442 0.59%
020797 1.0042 1.0485 0.01%
000201 0.9987 1.7089 0.01%
320003 3.1323 5.0158 0.59%
320007 1.72 2.165 0.59%
320010 2.146 2.266 0.53%
320021 2.665 2.665 0.01%
000971 1.604 1.604 0.53%
001964 0.9982 1.6292 0.01%
006007 1.3671 1.3671 0.59%
001743 2.208 2.458 0.59%
014498 1.9193 1.9193 0.59%
022149 1.9792 1.9792 0.59%
024765 1.9012 1.9012 0.01%
025246 2.1135 2.1135 0.59%
025351 2.208 2.208 0.59%
020659 2.174 2.489 0.53%
002292 2.4161 2.4161 0.59%
320011 3.288 4.318 0.59%
320015 2.4311 2.4311 0.59%
320022 2.149 3.734 0.53%
002052 1.78 1.948 0.59%
005902 1.4171 1.4171 0.59%
006025 2.2739 2.2739 0.59%
001411 1.281 1.396 0.59%
012847 2.445 2.445 0.59%
014497 1.0565 1.0565 0.59%
019571 2.2541 2.2541 0.59%
024270 1.8142 1.8142 0.53%
006429 1.7058 1.7058 0.59%
001208 2.175 2.803 0.53%
000235 1.0029 1.5521 0.01%
320008 1.728 1.893 0.01%
320017 1.254 1.445 0.03%
320020 1.8182 2.6502 0.53%
010351 2.101 2.101 0.53%
163208 1.034 1.163 0.03%
005901 1.4494 1.4494 0.59%
001706 2.321 2.321 0.59%
002560 2.1137 2.1137 0.59%
016455 1.027 1.027 0.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,366.9680.71
2债券及货币11,634.5511.26
3现金11,634.5511.26
4其他资产344.9600.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业443.268,643.578.37%-106.74  
000333美的集团75.815,473.485.30%-19.19  
600919江苏银行423.195,052.894.89%23.19  
000893亚钾国际151.394,562.894.42%151.39  
002352顺丰控股92.044,487.874.34%92.04  
689009九号公司67.884,016.293.89%-12.12  
600926杭州银行213.723,594.783.48%213.72  
600259广晟有色62.653,327.973.22%62.65  
600595中孚实业740.203,242.083.14%740.20  
603067振华股份178.162,715.092.63%178.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.5%0.0%0.0%0.0%23.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.49%
20.0%
16.51%
15.57%
0.0%
0.0%
0.0%
15.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.00
0.00
夏普比率
156.61
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.07
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。