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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.6932
1.6932
-1.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% 0.02% 8035/8502
最近一月 0.15% 0.05% 8015/8478
最近三月 7.08% 0.1% 4590/8391
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-17)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.7029 1.7029 0.57%
2025-7-17 1.6932 1.6932 0.12%
2025-7-16 1.6912 1.6912 -0.24%
2025-7-15 1.6952 1.6952 -0.64%
2025-7-14 1.7062 1.7062 0.04%
2025-7-11 1.7056 1.7056 0.19%
2025-7-10 1.7023 1.7023 0.55%
2025-7-9 1.693 1.693 -1.04%
2025-7-8 1.7108 1.7108 0.53%
2025-7-7 1.7017 1.7017 -0.49%
2025-7-4 1.71 1.71 -0.34%
2025-7-3 1.7158 1.7158 0.28%
2025-7-2 1.711 1.711 -0.45%
2025-7-1 1.7187 1.7187 1.17%
2025-6-30 1.6988 1.6988 0.53%
2025-6-27 1.6898 1.6898 0.09%
2025-6-26 1.6883 1.6883 -0.52%
2025-6-25 1.6971 1.6971 0.63%
2025-6-24 1.6865 1.6865 0.60%
2025-6-23 1.6764 1.6764 -0.32%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 0.6--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.1--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 0.9--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年7个月零1天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000714 1.504 1.672 1.01%
001528 2.881 2.881 0.99%
001707 1.505 1.505 0.99%
002137 1.9495 1.9495 1.01%
006005 1.3315 1.3315 1.01%
012621 2.675 2.675 1.01%
016455 0.903 0.903 1.01%
020649 3.014 3.014 1.01%
022150 1.8778 1.8778 1.01%
320004 1.9064 2.64 0.07%
320014 1.6065 1.6454 0.99%
320015 2.2636 2.2636 1.01%
000521 1.1564 1.3747 0.07%
000737 1.37 1.441 0.07%
001900 1.8918 1.8918 1.01%
005548 1.0867 1.2862 0.07%
005901 1.4503 1.4503 1.01%
005902 1.419 1.419 1.01%
006025 1.8133 1.8133 1.01%
006429 1.4603 1.4603 1.01%
010352 1.578 1.578 0.99%
014551 3.387 3.387 1.01%
022851 1.452 1.452 1.01%
001208 1.907 2.535 0.99%
001744 1.361 1.389 1.01%
002052 1.457 1.625 1.01%
002053 0.912 0.912 1.01%
002145 2.1418 2.1418 1.01%
006008 1.2043 1.2043 1.01%
010355 0.8889 0.8889 0.99%
010356 1.5866 1.5866 0.99%
014550 1.829 1.829 1.01%
022149 1.6932 1.6932 1.01%
320013 1.736 1.899 0.73%
320016 2.848 2.848 1.01%
000736 1.3829 1.5039 0.07%
001351 0.9058 0.9058 0.99%
001780 1.649 1.649 1.01%
008328 1.5621 1.5621 1.01%
010349 1.874 2.494 0.99%
019607 2.857 2.857 0.99%
020647 1.6064 1.6064 0.99%
023350 2.844 2.844 1.01%
024270 1.8302 1.8302 0.99%
163208 1.003 1.132 0.73%
320003 2.719 4.6025 1.01%
320010 1.917 2.037 0.99%
320011 3.013 4.043 1.01%
320017 1.256 1.447 0.73%
320020 1.8334 2.6724 0.99%
320022 1.877 3.261 0.99%
001411 1.081 1.196 1.01%
002051 1.068 1.183 1.01%
005448 1.2741 1.5012 0.07%
008185 0.8019 0.8019 1.01%
019570 2.2432 2.2432 1.01%
019571 1.7986 1.7986 1.01%
020648 2.995 2.995 1.01%
020659 1.906 2.221 0.99%
022626 1.93 1.93 0.99%
320005 1.6961 2.6411 1.01%
320006 2.747 3.327 1.01%
320021 2.592 2.592 0.07%
002067 1.977 2.137 1.01%
010351 1.878 1.878 0.99%
012847 2.13 2.13 1.01%
014497 0.7905 0.7905 1.01%
320008 1.608 1.773 0.07%
320009 1.478 1.643 0.07%
320012 2.55 2.65 1.01%
000538 0.918 0.918 1.01%
001743 1.863 2.113 1.01%
002291 2.7554 2.7554 1.01%
002292 1.8542 1.8542 1.01%
006006 1.2799 1.2799 1.01%
014521 1.9238 1.9238 1.01%
014536 1.481 1.481 0.99%
016454 0.9236 0.9236 1.01%
022985 1.3285 1.3285 1.01%
024765 1.9061 1.9061 0.07%
163209 1.6171 1.6841 0.99%
320001 1.3105 3.5705 1.01%
320007 1.41 1.855 1.01%
000066 1.5598 2.2014 1.01%
000971 1.419 1.419 0.99%
001706 2.022 2.022 1.01%
002560 1.7167 1.7167 1.01%
005480 1.2666 1.4923 0.07%
006007 1.2548 1.2548 1.01%
014498 1.533 1.533 1.01%
022148 1.695 1.695 1.01%
320018 3.433 3.553 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票77,967.9476.73
2债券及货币12,171.6411.98
3现金12,171.6411.98
4其他资产79.7600.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业465.058,426.718.29%-84.95  
300750宁德时代28.687,254.327.14%-1.32  
689009九号公司82.165,357.135.27%2.16  
000333美的集团63.825,009.874.93%-31.18  
600031三一重工259.434,947.334.87%259.43  
600259广晟有色142.414,742.254.67%142.41  
600027华电国际730.494,200.324.13%730.49  
600036招商银行82.973,591.773.53%82.97  
002970锐明技术55.333,141.643.09%55.33  
600282南钢股份568.922,622.722.58%568.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.08%0.0%0.0%0.0%-1.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
7.08%
-0.33%
-1.13%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
0.00
0.00
夏普比率
-14.76
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.05
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。