公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合C
| 基金代码022148 | 基金经理吕磊 | 最新份额6.46万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为六次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费，而C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 2.2225 | 2.2225 | -2.40% |
| 2025-10-9 | 2.2771 | 2.2771 | 3.83% |
| 2025-9-30 | 2.193 | 2.193 | 2.81% |
| 2025-9-29 | 2.1331 | 2.1331 | 2.19% |
| 2025-9-26 | 2.0874 | 2.0874 | -0.70% |
| 2025-9-25 | 2.1021 | 2.1021 | 1.41% |
| 2025-9-24 | 2.0728 | 2.0728 | 1.88% |
| 2025-9-23 | 2.0345 | 2.0345 | 0.38% |
| 2025-9-22 | 2.0268 | 2.0268 | 0.88% |
| 2025-9-19 | 2.0091 | 2.0091 | 0.29% |
| 2025-9-18 | 2.0032 | 2.0032 | -1.98% |
| 2025-9-17 | 2.0436 | 2.0436 | 0.43% |
| 2025-9-16 | 2.0349 | 2.0349 | -0.37% |
| 2025-9-15 | 2.0425 | 2.0425 | -0.73% |
| 2025-9-12 | 2.0575 | 2.0575 | 1.63% |
| 2025-9-11 | 2.0245 | 2.0245 | 2.13% |
| 2025-9-10 | 1.9823 | 1.9823 | -0.31% |
| 2025-9-9 | 1.9885 | 1.9885 | 0.44% |
| 2025-9-8 | 1.9798 | 1.9798 | 0.52% |
| 2025-9-5 | 1.9696 | 1.9696 | 3.35% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安价值增长混合C 2024-12-18至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 0年-3个月零23天 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022150 | 1.9069 | 1.9069 | 0.73% | |
| 020659 | 2.383 | 2.698 | 0.82% | |
| 019607 | 3.204 | 3.204 | 0.82% | |
| 014498 | 2.0519 | 2.0519 | 0.73% | |
| 024270 | 1.7389 | 1.7389 | 0.82% | |
| 002145 | 2.7081 | 2.7081 | 0.73% | |
| 001744 | 1.77 | 1.798 | 0.73% | |
| 006025 | 2.7092 | 2.7092 | 0.73% | |
| 320004 | 1.8898 | 2.6234 | 0.10% | |
| 320006 | 3.459 | 4.039 | 0.73% | |
| 320007 | 1.973 | 2.418 | 0.73% | |
| 000066 | 2.0896 | 2.9492 | 0.73% | |
| 005547 | 1.0791 | 1.3926 | 0.10% | |
| 005548 | 1.0776 | 1.2771 | 0.10% | |
| 022148 | 2.193 | 2.193 | 0.73% | |
| 022149 | 2.1922 | 2.1922 | 0.73% | |
| 020797 | 0.9998 | 1.044 | 0.10% | |
| 014521 | 2.1717 | 2.1717 | 0.73% | |
| 014536 | 2.153 | 2.153 | 0.82% | |
| 014551 | 3.261 | 3.261 | 0.73% | |
| 025328 | 2.159 | 2.159 | 0.73% | |
| 005901 | 1.4531 | 1.4531 | 0.73% | |
| 320001 | 1.7244 | 3.9844 | 0.73% | |
| 000235 | 0.9981 | 1.5451 | 0.10% | |
| 000538 | 1.204 | 1.204 | 0.73% | |
| 005448 | 1.2514 | 1.4785 | 0.10% | |
| 019570 | 2.5248 | 2.5248 | 0.73% | |
| 024765 | 1.8905 | 1.8905 | 0.10% | |
| 163209 | 2.2529 | 1.8968 | 0.82% | |
| 001706 | 2.28 | 2.28 | 0.73% | |
| 001528 | 3.234 | 3.234 | 0.82% | |
| 010352 | 1.7617 | 1.7617 | 0.82% | |
| 000971 | 1.643 | 1.643 | 0.82% | |
| 320008 | 1.695 | 1.86 | 0.10% | |
| 320021 | 2.714 | 2.714 | 0.10% | |
| 320022 | 2.239 | 3.89 | 0.82% | |
| 000714 | 2.159 | 2.327 | 0.73% | |
| 019571 | 2.6845 | 2.6845 | 0.73% | |
| 014550 | 2.4376 | 2.4376 | 0.73% | |
| 016454 | 1.1643 | 1.1643 | 0.73% | |
| 022985 | 1.3421 | 1.3421 | 0.73% | |
| 025332 | 1.724 | 1.724 | 0.73% | |
| 002052 | 2.091 | 2.259 | 0.73% | |
| 001743 | 2.438 | 2.688 | 0.73% | |
| 001900 | 1.9226 | 1.9226 | 0.73% | |
| 010356 | 2.2086 | 2.2086 | 0.82% | |
| 320003 | 3.4435 | 5.327 | 0.73% | |
| 320010 | 2.27 | 2.39 | 0.82% | |
| 320013 | 1.966 | 2.129 | 0.82% | |
| 320020 | 1.7433 | 2.541 | 0.82% | |
| 002291 | 3.1496 | 3.1496 | 0.73% | |
| 000201 | 0.9948 | 1.7022 | 0.10% | |
| 000736 | 1.3671 | 1.4881 | 0.10% | |
| 020647 | 1.7948 | 1.7948 | 0.82% | |
| 020648 | 3.474 | 3.474 | 0.73% | |
| 008185 | 1.3543 | 1.3543 | 0.73% | |
| 022626 | 2.286 | 2.286 | 0.82% | |
| 025333 | 1.972 | 1.972 | 0.73% | |
| 025351 | 2.438 | 2.438 | 0.73% | |
| 001780 | 1.909 | 1.909 | 0.73% | |
| 010349 | 2.34 | 2.96 | 0.82% | |
| 010351 | 2.222 | 2.222 | 0.82% | |
| 005902 | 1.42 | 1.42 | 0.73% | |
| 006006 | 1.2914 | 1.2914 | 0.73% | |
| 320009 | 1.556 | 1.721 | 0.10% | |
| 320011 | 3.496 | 4.526 | 0.73% | |
| 320014 | 1.795 | 1.8384 | 0.82% | |
| 320016 | 3.095 | 3.095 | 0.73% | |
| 320017 | 1.257 | 1.448 | 0.82% | |
| 002292 | 2.4732 | 2.4732 | 0.73% | |
| 006429 | 1.8291 | 1.8291 | 0.73% | |
| 020649 | 3.497 | 3.497 | 0.73% | |
| 020796 | 0.9948 | 1.0913 | 0.10% | |
| 023350 | 3.087 | 3.087 | 0.73% | |
| 014497 | 1.3341 | 1.3341 | 0.73% | |
| 016455 | 1.1364 | 1.1364 | 0.73% | |
| 002560 | 2.3224 | 2.3224 | 0.73% | |
| 010355 | 1.0289 | 1.0289 | 0.82% | |
| 006005 | 1.3451 | 1.3451 | 0.73% | |
| 006008 | 1.2892 | 1.2892 | 0.73% | |
| 320005 | 2.196 | 3.141 | 0.73% | |
| 320012 | 2.982 | 3.082 | 0.73% | |
| 000737 | 1.3532 | 1.4242 | 0.10% | |
| 005480 | 1.2435 | 1.4692 | 0.10% | |
| 024908 | 1.4527 | 1.4527 | 0.73% | |
| 001964 | 0.994 | 1.6224 | 0.10% | |
| 002051 | 1.379 | 1.494 | 0.73% | |
| 002053 | 1.197 | 1.197 | 0.73% | |
| 002067 | 2.569 | 2.729 | 0.73% | |
| 002137 | 2.2026 | 2.2026 | 0.73% | |
| 001707 | 2.189 | 2.189 | 0.82% | |
| 001411 | 1.396 | 1.511 | 0.73% | |
| 006007 | 1.3455 | 1.3455 | 0.73% | |
| 008328 | 1.8646 | 1.8646 | 0.73% | |
| 320015 | 2.5504 | 2.5504 | 0.73% | |
| 320018 | 3.308 | 3.428 | 0.73% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3613 | 0.10% | |
| 012847 | 2.4 | 2.4 | 0.73% | |
| 022851 | 1.4531 | 1.4531 | 0.73% | |
| 025246 | 2.3213 | 2.3213 | 0.73% | |
| 163208 | 1.04 | 1.169 | 0.82% | |
| 001208 | 2.384 | 3.012 | 0.82% | |
| 001351 | 1.0493 | 1.0493 | 0.82% | |
| 005655 | 1.0917 | 1.2606 | 0.10% | |
| 012621 | 3.3854 | 3.3854 | 0.73% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,366.96 | 80.71 |
| 2 | 债券及货币 | 11,634.55 | 11.26 |
| 3 | 现金 | 11,634.55 | 11.26 |
| 4 | 其他资产 | 344.96 | 00.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 443.26 | 8,643.57 | 8.37% | -106.74 |
| 000333 | 美的集团 | 75.81 | 5,473.48 | 5.30% | -19.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 423.19 | 5,052.89 | 4.89% | 23.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 151.39 | 4,562.89 | 4.42% | 151.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 92.04 | 4,487.87 | 4.34% | 92.04 |
| 689009 | 九号公司 | 67.88 | 4,016.29 | 3.89% | -12.12 |
| 600926 | 杭州银行 | 213.72 | 3,594.78 | 3.48% | 213.72 |
| 600259 | 广晟有色 | 62.65 | 3,327.97 | 3.22% | 62.65 |
| 600595 | 中孚实业 | 740.20 | 3,242.08 | 3.14% | 740.20 |
| 603067 | 振华股份 | 178.16 | 2,715.09 | 2.63% | 178.16 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 39.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72% | 28.93% | 28.93% | 28.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 208.31 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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