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诺安中证A100指数D 022626
收藏成功
指数型
基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理梅律吾 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022626 | 基金经理梅律吾 | 最新份额357.04万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2024-11-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数成份股、备 选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、存托凭证、债券，以及经中国证监 会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20％；并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 2.27 | 2.27 | -2.49% |
| 2025-10-9 | 2.328 | 2.328 | 1.84% |
| 2025-9-30 | 2.286 | 2.286 | 0.88% |
| 2025-9-29 | 2.266 | 2.266 | 1.43% |
| 2025-9-26 | 2.234 | 2.234 | -1.02% |
| 2025-9-25 | 2.257 | 2.257 | 0.71% |
| 2025-9-24 | 2.241 | 2.241 | 1.40% |
| 2025-9-23 | 2.21 | 2.21 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 2.21 | 2.21 | 0.68% |
| 2025-9-19 | 2.195 | 2.195 | 0.14% |
| 2025-9-18 | 2.192 | 2.192 | -0.99% |
| 2025-9-17 | 2.214 | 2.214 | 0.68% |
| 2025-9-16 | 2.199 | 2.199 | -0.23% |
| 2025-9-15 | 2.204 | 2.204 | 0.36% |
| 2025-9-12 | 2.196 | 2.196 | -0.23% |
| 2025-9-11 | 2.201 | 2.201 | 2.13% |
| 2025-9-10 | 2.155 | 2.155 | 0.23% |
| 2025-9-9 | 2.15 | 2.15 | -0.88% |
| 2025-9-8 | 2.169 | 2.169 | 0.28% |
| 2025-9-5 | 2.163 | 2.163 | 2.66% |
梅律吾先生：监事，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监，现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理，2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月至2012年11月担任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理，2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年8月至2018年8月任诺安新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年6月至2019年1月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年7月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，2017年8月至2019年6月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2014年2月至2019年7月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年8月至2023年6月任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2019年1月至2023年6月任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起更名为诺安中证A100指数证券投资基金)，2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
诺安中证A100指数D 2024-11-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安中证500增强A | 指数型 | 2015-05-18 至 2023-06-03 | 8.0 | -4.48% | 3.90% |
| 诺安沪深300增强C | 指数型 | 2020-10-28 至 2023-06-03 | 2.6 | -5.37% | -3.80% |
| 诺安中小板等权重ETF | 指数型,ETF型 | 2017-08-08 至 2017-11-08 | 0.3 | 6.93% | 6.96% |
| 诺安价值增长混合A | 混合型 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1.9 | -25.11% | -19.88% |
| 诺安上证新兴产业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-08-08 至 2020-01-15 | 2.4 | -10.50% | 11.39% |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 商品型,QDII型 | 2010-12-06 至 2012-07-20 | 1.6 | 7.27% | -18.73% |
| 诺安中证500增强C | 指数型 | 2020-10-28 至 2023-06-03 | 2.6 | 0.90% | -3.75% |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 指数型 | 2020-10-28 至 今 | 5.0 | -25.15% | -21.03% |
| 诺安沪深300增强A | 指数型 | 2017-08-28 至 2023-06-03 | 5.8 | 25.18% | 38.50% |
| 诺安稳健 | 指数型,分级基金 | 2012-07-28 至 2019-05-29 | 6.8 | 46.41% | 65.75% |
| 诺安成长混合A | 混合型 | 2009-02-02 至 2010-10-16 | 1.7 | 39.38% | 47.91% |
| 诺安中证A100指数A | 指数型 | 2012-07-28 至 今 | 13.2 | 132.43% | 94.83% |
| 诺安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-01-03 至 2019-10-31 | 5.8 | 26.44% | 72.71% |
| 诺安进取 | 指数型,分级基金 | 2012-07-28 至 2019-05-29 | 6.8 | -77.18% | 65.67% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2011-08-24 至 2012-11-24 | 1.3 | -4.50% | 6.69% |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-07-28 至 2019-05-31 | 6.8 | -- | -- |
| 诺安中证A100指数C | 指数型 | 2020-10-28 至 今 | 5.0 | -23.28% | -21.03% |
| 诺安中证A100指数D | 指数型 | 2024-11-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-05-31 至 今 | 6.4 | 17.86% | 18.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梅律吾 | 2024-11-22 至 今 | 0年-2个月零21天 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000201 | 0.9962 | 1.7046 | -0.07% | |
| 000521 | 1.1435 | 1.3618 | -0.07% | |
| 001411 | 1.387 | 1.502 | -1.78% | |
| 001780 | 1.906 | 1.906 | -1.78% | |
| 002067 | 2.57 | 2.73 | -1.78% | |
| 010351 | 2.206 | 2.206 | -2.14% | |
| 019571 | 2.6109 | 2.6109 | -1.78% | |
| 022148 | 2.2225 | 2.2225 | -1.78% | |
| 022626 | 2.27 | 2.27 | -2.14% | |
| 024765 | 1.8934 | 1.8934 | -0.07% | |
| 025246 | 2.2687 | 2.2687 | -1.78% | |
| 320003 | 3.4216 | 5.3051 | -1.78% | |
| 320008 | 1.693 | 1.858 | -0.07% | |
| 320009 | 1.554 | 1.719 | -0.07% | |
| 320010 | 2.254 | 2.374 | -2.14% | |
| 001208 | 2.359 | 2.987 | -2.14% | |
| 005547 | 1.0793 | 1.3928 | -0.07% | |
| 006429 | 1.8509 | 1.8509 | -1.78% | |
| 008185 | 1.3383 | 1.3383 | -1.78% | |
| 014551 | 3.3 | 3.3 | -1.78% | |
| 020648 | 3.476 | 3.476 | -1.78% | |
| 024908 | 1.4489 | 1.4489 | -1.78% | |
| 320015 | 2.5356 | 2.5356 | -1.78% | |
| 320022 | 2.233 | 3.88 | -2.14% | |
| 000066 | 2.0705 | 2.9222 | -1.78% | |
| 001351 | 1.0605 | 1.0605 | -2.14% | |
| 001744 | 1.766 | 1.794 | -1.78% | |
| 002051 | 1.37 | 1.485 | -1.78% | |
| 002560 | 2.27 | 2.27 | -1.78% | |
| 005655 | 1.0929 | 1.2618 | -0.07% | |
| 005901 | 1.4494 | 1.4494 | -1.78% | |
| 014497 | 1.3182 | 1.3182 | -1.78% | |
| 019570 | 2.5097 | 2.5097 | -1.78% | |
| 025332 | 1.723 | 1.723 | -1.78% | |
| 320016 | 3.122 | 3.122 | -1.78% | |
| 320020 | 1.7719 | 2.5827 | -2.14% | |
| 320021 | 2.725 | 2.725 | -0.07% | |
| 000235 | 0.9988 | 1.5461 | -0.07% | |
| 000714 | 2.125 | 2.293 | -1.78% | |
| 000971 | 1.648 | 1.648 | -2.14% | |
| 001743 | 2.437 | 2.687 | -1.78% | |
| 001964 | 0.9952 | 1.6243 | -0.07% | |
| 005480 | 1.2439 | 1.4696 | -0.07% | |
| 006007 | 1.3384 | 1.3384 | -1.78% | |
| 006008 | 1.2821 | 1.2821 | -1.78% | |
| 010349 | 2.315 | 2.935 | -2.14% | |
| 010355 | 1.0398 | 1.0398 | -2.14% | |
| 014498 | 2.0329 | 2.0329 | -1.78% | |
| 014521 | 2.2157 | 2.2157 | -1.78% | |
| 016455 | 1.1208 | 1.1208 | -1.78% | |
| 022149 | 2.2219 | 2.2219 | -1.78% | |
| 025351 | 2.437 | 2.437 | -1.78% | |
| 320001 | 1.7236 | 3.9836 | -1.78% | |
| 020797 | 1.0006 | 1.0448 | -0.07% | |
| 000736 | 1.3678 | 1.4888 | -0.07% | |
| 002292 | 2.395 | 2.395 | -1.78% | |
| 005902 | 1.4161 | 1.4161 | -1.78% | |
| 006005 | 1.3486 | 1.3486 | -1.78% | |
| 006006 | 1.2946 | 1.2946 | -1.78% | |
| 006025 | 2.6353 | 2.6353 | -1.78% | |
| 010352 | 1.7576 | 1.7576 | -2.14% | |
| 014550 | 2.3602 | 2.3602 | -1.78% | |
| 019607 | 3.19 | 3.19 | -2.14% | |
| 022150 | 1.8048 | 1.8048 | -1.78% | |
| 022851 | 1.4492 | 1.4492 | -1.78% | |
| 025333 | 1.941 | 1.941 | -1.78% | |
| 320011 | 3.499 | 4.529 | -1.78% | |
| 001706 | 2.202 | 2.202 | -1.78% | |
| 001707 | 2.176 | 2.176 | -2.14% | |
| 001900 | 1.8191 | 1.8191 | -1.78% | |
| 002052 | 2.058 | 2.226 | -1.78% | |
| 002137 | 2.2475 | 2.2475 | -1.78% | |
| 002145 | 2.643 | 2.643 | -1.78% | |
| 010356 | 2.1266 | 2.1266 | -2.14% | |
| 020659 | 2.358 | 2.673 | -2.14% | |
| 022985 | 1.3456 | 1.3456 | -1.78% | |
| 025328 | 2.125 | 2.125 | -1.78% | |
| 320004 | 1.8926 | 2.6262 | -0.07% | |
| 320014 | 1.7909 | 1.8342 | -2.14% | |
| 000538 | 1.166 | 1.166 | -1.78% | |
| 001528 | 3.22 | 3.22 | -2.14% | |
| 002291 | 3.2094 | 3.2094 | -1.78% | |
| 005448 | 1.2518 | 1.4789 | -0.07% | |
| 005548 | 1.0781 | 1.2776 | -0.07% | |
| 012621 | 3.3635 | 3.3635 | -1.78% | |
| 016454 | 1.1488 | 1.1488 | -1.78% | |
| 020647 | 1.7908 | 1.7908 | -2.14% | |
| 020649 | 3.5 | 3.5 | -1.78% | |
| 023350 | 3.114 | 3.114 | -1.78% | |
| 163209 | 2.1694 | 1.8689 | -2.14% | |
| 320005 | 2.2259 | 3.1709 | -1.78% | |
| 320006 | 3.461 | 4.041 | -1.78% | |
| 320007 | 1.942 | 2.387 | -1.78% | |
| 320012 | 2.936 | 3.036 | -1.78% | |
| 320018 | 3.348 | 3.468 | -1.78% | |
| 000737 | 1.3538 | 1.4248 | -0.07% | |
| 002053 | 1.158 | 1.158 | -1.78% | |
| 008328 | 1.8629 | 1.8629 | -1.78% | |
| 012847 | 2.318 | 2.318 | -1.78% | |
| 014536 | 2.14 | 2.14 | -2.14% | |
| 020796 | 0.9962 | 1.0929 | -0.07% | |
| 024270 | 1.7672 | 1.7672 | -2.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,341.96 | 93.85 |
| 2 | 债券及货币 | 1,330.30 | 06.45 |
| 3 | 现金 | 1,330.30 | 06.45 |
| 4 | 其他资产 | 181.84 | 00.88 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.00 | 1,409.52 | 6.84% | -0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.30 | 1,084.55 | 5.26% | -1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 17.60 | 976.45 | 4.74% | -4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 19.00 | 873.05 | 4.24% | -6.30 |
| 600900 | 长江电力 | 20.00 | 602.80 | 2.92% | -5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 08.10 | 584.82 | 2.84% | -1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 25.00 | 583.50 | 2.83% | -4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.00 | 526.50 | 2.55% | -9.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.00 | 467.10 | 2.27% | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 16.00 | 441.92 | 2.14% | -3.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.2% |
| 12月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34% | 18.54% | 20.62% | 23.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 231.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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