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诺安多策略混合A  320016
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理王海畅,孔宪政
申购费率0.15%
基金规模0.2亿  (2022-06-30)
2.861
2.861
186.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.18% 0.02% 3259/8633
最近一月 10.55% 0.05% 941/8562
最近三月 29.81% 0.1% 340/8457
最近一年 121.1% 0.19% 16/7986
(2025-07-18)
基金代码320016 基金经理王海畅,孔宪政 最新份额27,109.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-08-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模12.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份
基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资
人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册
登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金
份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再
投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 2.861 2.861 0.46%
2025-7-17 2.848 2.848 0.53%
2025-7-16 2.833 2.833 1.07%
2025-7-15 2.803 2.803 -1.27%
2025-7-14 2.839 2.839 1.39%
2025-7-11 2.8 2.8 0.07%
2025-7-10 2.798 2.798 0.18%
2025-7-9 2.793 2.793 0.18%
2025-7-8 2.788 2.788 0.80%
2025-7-7 2.766 2.766 1.54%
2025-7-4 2.724 2.724 -1.16%
2025-7-3 2.756 2.756 0.55%
2025-7-2 2.741 2.741 0.40%
2025-7-1 2.73 2.73 0.59%
2025-6-30 2.714 2.714 1.31%
2025-6-27 2.679 2.679 0.75%
2025-6-26 2.659 2.659 -0.04%
2025-6-25 2.66 2.66 0.49%
2025-6-24 2.647 2.647 2.64%
2025-6-23 2.579 2.579 2.14%

王海畅先生:中国国籍,硕士研究生。2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月至2024年1月任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2022年7月至2024年8月任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年11月至2024年8月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安多策略混合A  2022-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安中证500增强A指数型2023-03-21 至 今 2.3-24.43% -22.43% 
诺安鼎利混合C混合型2022-11-17 至 2024-01-20 1.2-3.07% -16.60% 
诺安中证500增强C指数型2023-03-21 至 今 2.3-24.70% -22.43% 
诺安双利债券发起债券型2022-11-17 至 2024-08-26 1.8-4.40% 2.83% 
诺安多策略混合C混合型2025-02-11 至 今 0.4--  --  
诺安汇利混合A混合型2022-07-23 至 2024-08-26 2.1-16.23% -24.12% 
诺安汇利混合C混合型2022-07-23 至 2024-08-26 2.1-16.99% -24.12% 
诺安鼎利混合A混合型2022-11-17 至 2024-01-20 1.2-2.39% -16.60% 
诺安多策略混合A混合型2022-11-03 至 今 2.7-26.10% -19.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孔宪政2023-02-21 至 今2年4个月零28天-20.51-22.25
王海畅2022-11-03 至 今2年8个月零16天-26.10-19.63
李玉良2015-07-14 至 2022-11-037年3个月零20天9.3066.71
吴博文2014-06-27 至 2015-08-061年1个月零10天59.4460.26
杨谷2013-04-13 至 2015-01-171年9个月零4天60.9044.88
王永宏2011-07-08 至 2013-04-131年9个月零5天-18.60-10.59
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001528 2.895 2.895 0.48%
001707 1.513 1.513 0.48%
002052 1.463 1.631 0.31%
005448 1.2739 1.501 0.03%
005902 1.419 1.419 0.31%
014550 1.8496 1.8496 0.31%
019570 2.2541 2.2541 0.31%
020648 3.013 3.013 0.31%
022148 1.7047 1.7047 0.31%
022626 1.946 1.946 0.48%
022985 1.3293 1.3293 0.31%
320010 1.932 2.052 0.48%
320015 2.2747 2.2747 0.31%
000714 1.51 1.678 0.31%
001208 1.915 2.543 0.48%
001964 1.0001 1.6323 0.03%
002053 0.908 0.908 0.31%
002145 2.1676 2.1676 0.31%
002292 1.8751 1.8751 0.31%
005655 1.0987 1.2676 0.03%
010351 1.893 1.893 0.48%
012847 2.134 2.134 0.31%
014498 1.5333 1.5333 0.31%
014536 1.489 1.489 0.48%
320005 1.7058 2.6508 0.31%
000201 1.0001 1.7113 0.03%
002051 1.075 1.19 0.31%
002291 2.7785 2.7785 0.31%
005547 1.0972 1.4107 0.03%
008185 0.8018 0.8018 0.31%
014521 1.9372 1.9372 0.31%
016455 0.9088 0.9088 0.31%
019571 1.8277 1.8277 0.31%
020647 1.6176 1.6176 0.48%
020659 1.914 2.229 0.48%
163209 1.6173 1.6842 0.48%
320001 1.3159 3.5759 0.31%
320016 2.861 2.861 0.31%
320021 2.594 2.594 0.03%
020797 1.0094 1.0537 0.03%
000066 1.5601 2.2018 0.31%
000971 1.436 1.436 0.48%
005901 1.4503 1.4503 0.31%
006005 1.3323 1.3323 0.31%
006025 1.8427 1.8427 0.31%
006429 1.4667 1.4667 0.31%
010355 0.8923 0.8923 0.48%
014551 3.402 3.402 0.31%
020796 1.0001 1.0971 0.03%
022851 1.4521 1.4521 0.31%
320003 2.7284 4.6119 0.31%
320008 1.61 1.775 0.03%
320011 3.031 4.061 0.31%
001351 0.9092 0.9092 0.48%
001780 1.664 1.664 0.31%
010352 1.5891 1.5891 0.48%
020649 3.032 3.032 0.31%
023350 2.856 2.856 0.31%
024270 1.8376 1.8376 0.48%
320004 1.9067 2.6403 0.03%
000235 1.0085 1.5602 0.03%
001411 1.088 1.203 0.31%
005480 1.2664 1.4921 0.03%
005548 1.0866 1.2861 0.03%
016454 0.9296 0.9296 0.31%
022150 1.9067 1.9067 0.31%
024908 1.4503 1.4503 0.31%
320006 2.745 3.325 0.31%
320007 1.422 1.867 0.31%
000736 1.383 1.504 0.03%
000737 1.3701 1.4411 0.03%
001706 2.025 2.025 0.31%
001743 1.875 2.125 0.31%
001744 1.369 1.397 0.31%
002067 1.987 2.147 0.31%
002137 1.9632 1.9632 0.31%
010349 1.881 2.501 0.48%
024765 1.9064 1.9064 0.03%
320009 1.479 1.644 0.03%
320014 1.6177 1.6568 0.48%
320020 1.8409 2.6833 0.48%
000521 1.1564 1.3747 0.03%
000538 0.914 0.914 0.31%
001900 1.9208 1.9208 0.31%
002560 1.7112 1.7112 0.31%
006006 1.2807 1.2807 0.31%
006007 1.2562 1.2562 0.31%
006008 1.2056 1.2056 0.31%
008328 1.5817 1.5817 0.31%
010356 1.5869 1.5869 0.48%
012621 2.6842 2.6842 0.31%
014497 0.7904 0.7904 0.31%
019607 2.87 2.87 0.48%
022149 1.7029 1.7029 0.31%
320012 2.561 2.661 0.31%
320018 3.449 3.569 0.31%
320022 1.88 3.266 0.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,847.6393.04
2债券及货币14,871.4919.26
3现金14,871.4919.26
4其他资产968.3001.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001336楚环科技20.53447.350.58%3.44  
002826易明医药41.44446.310.58%41.44  
603151邦基科技35.37435.050.56%4.98  
002494华斯股份103.10424.770.55%103.10  
002909集泰股份73.12424.070.55%71.92  
300813泰林生物22.52427.430.55%22.52  
300838浙江力诺25.60419.330.54%0.72  
301040中环海陆27.49416.200.54%3.30  
301235华康洁净21.41420.060.54%21.41  
603172万丰股份28.94417.030.54%5.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
105.86%121.1%11.94%8.54%7.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.55%
29.81%
5.42%
48.24%
121.1%
40.31%
50.66%
186.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.85
0.92
夏普比率
291.11
114.89
44.22
特雷诺指数
0.11
0.11
0.03
詹森指数
0.63
0.29
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。