长量基金-诺安先锋混合C(012621)

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诺安先锋混合C 012621

收藏成功

混合型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理杨谷

申购费率0.0%

基金规模43.81亿 (2022-06-30)

2.6842

10.64%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	1.55%	0.02%	4123/8633
最近一月	3.61%	0.05%	5130/8562
最近三月	10.7%	0.1%	3218/8457
最近一年	28.4%	0.19%	1758/7986

(2025-07-18)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码012621	基金经理杨谷	最新份额2,111.04万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模43.81亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2021-06-15	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.2%

投资策略

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

投资范围

本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、如果基金当期发生亏损,则不进行收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；

8、《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-7-18	2.6842	2.6842	0.34%
2025-7-17	2.675	2.675	0.94%
2025-7-16	2.65	2.65	0.33%
2025-7-15	2.6413	2.6413	-0.37%
2025-7-14	2.651	2.651	0.30%
2025-7-11	2.6432	2.6432	0.02%
2025-7-10	2.6427	2.6427	-0.30%
2025-7-9	2.6506	2.6506	-0.39%
2025-7-8	2.6611	2.6611	1.25%
2025-7-7	2.6282	2.6282	0.45%
2025-7-4	2.6163	2.6163	-0.96%
2025-7-3	2.6417	2.6417	0.59%
2025-7-2	2.6263	2.6263	-1.23%
2025-7-1	2.659	2.659	0.44%
2025-6-30	2.6474	2.6474	1.44%
2025-6-27	2.6098	2.6098	1.08%
2025-6-26	2.582	2.582	-0.37%
2025-6-25	2.5916	2.5916	0.70%
2025-6-24	2.5736	2.5736	0.95%
2025-6-23	2.5494	2.5494	0.83%

杨谷

杨谷先生：经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理等，现任公司副总经理。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理，2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理，2023年10月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。

任职期间收益

诺安先锋混合C 2021-06-15至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安优势行业混合A	混合型	2023-10-21 至 2025-03-06	1.4	-18.38%	-9.13%
诺安优势行业混合C	混合型	2023-10-21 至 2025-03-06	1.4	-18.45%	-9.15%
诺安价值增长混合A	混合型	2006-10-21 至 2007-11-13	1.1	138.72%	159.80%
诺安精选回报混合	混合型	2023-10-21 至今	1.7	-15.89%	-9.15%
诺安先锋混合A	混合型	2006-02-22 至今	19.4	636.65%	562.00%
诺安优选回报混合	混合型	2023-10-21 至今	1.7	-15.88%	-9.15%
诺安先锋混合C	混合型	2021-06-15 至今	4.1	-16.05%	-27.70%
诺安主题精选混合	混合型	2010-08-13 至 2015-01-17	4.4	59.78%	28.06%
诺安进取回报混合	混合型	2024-04-13 至今	1.3	--	--
诺安多策略混合A	混合型	2013-04-13 至 2015-01-17	1.8	60.90%	44.88%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
张堃	2021-06-15 至 2023-09-16	2年3个月零1天	6.41	-17.41
杨谷	2021-06-15 至今	4年1个月零4天	-16.05	-27.70

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2739

1.501

0.03%

320010

诺安中证A100指数A

1.932

2.052

0.48%

320015

诺安行业轮动混合A

2.2747

0.31%

001528

诺安先进制造股票A

2.895

0.48%

005902

诺安汇利混合C

1.419

0.31%

001707

诺安高端制造股票A

1.513

0.48%

002052

诺安稳健回报混合C

1.463

1.631

0.31%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

1.8496

0.31%

019570

诺安行业轮动混合C

2.2541

0.31%

022148

诺安价值增长混合C

1.7047

0.31%

022626

诺安中证A100指数D

1.946

0.48%

022985

诺安鼎利混合D

1.3293

0.31%

020648

诺安中小盘精选混合C

3.013

0.31%

000714

诺安稳健回报混合A

1.51

1.678

0.31%

005655

诺安浙享定开发起式债券

1.0987

1.2676

0.03%

001208

诺安低碳经济股票A

1.915

2.543

0.48%

320005

诺安价值增长混合A

1.7058

2.6508

0.31%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

1.8751

0.31%

010351

诺安中证A100指数C

1.893

0.48%

012847

诺安积极回报混合C

2.134

0.31%

001964

诺安泰鑫一年定期开放债券C

1.0001

1.6323

0.03%

002053

诺安优势行业混合C

0.908

0.31%

002145

诺安景鑫混合

2.1676

0.31%

014498

诺安鸿鑫混合C

1.5333

0.31%

014536

诺安高端制造股票C

1.489

0.48%

005547

诺安圆鼎定开发起式债券

1.0972

1.4107

0.03%

000201

诺安泰鑫一年定期开放债券A

1.0001

1.7113

0.03%

320001

诺安平衡混合

1.3159

3.5759

0.31%

320016

诺安多策略混合A

2.861

0.31%

320021

诺安双利债券发起

2.594

0.03%

002291

诺安安鑫混合

2.7785

0.31%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

1.6173

1.6842

0.48%

008185

诺安研究优选混合A

0.8018

0.31%

002051

诺安创新驱动混合C

1.075

1.19

0.31%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

1.9372

0.31%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

0.9088

0.31%

019571

诺安优化配置混合C

1.8277

0.31%

020647

诺安沪深300增强D

1.6176

0.48%

020659

诺安低碳经济股票D

1.914

2.229

0.48%

020797

诺安稳固收益一年定期开放债券C

1.0094

1.0537

0.03%

006429

诺安恒鑫混合

1.4667

0.31%

000066

诺安鸿鑫混合A

1.5601

2.2018

0.31%

320003

诺安先锋混合A

2.7284

4.6119

0.31%

320008

诺安增利债券A

1.61

1.775

0.03%

320011

诺安中小盘精选混合A

3.031

4.061

0.31%

010355

诺安中证500增强C

0.8923

0.48%

000971

诺安新经济股票

1.436

0.48%

005901

诺安汇利混合A

1.4503

0.31%

006005

诺安鼎利混合A

1.3323

0.31%

006025

诺安优化配置混合A

1.8427

0.31%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.402

0.31%

022851

诺安汇利混合E

1.4521

0.31%

020796

诺安泰鑫一年定期开放债券D

1.0001

1.0971

0.03%

001351

诺安中证500增强A

0.9092

0.48%

320004

诺安优化收益债券C

1.9067

2.6403

0.03%

010352

诺安沪深300增强C

1.5891

0.48%

001780

诺安改革趋势混合

1.664

0.31%

023350

诺安多策略混合C

2.856

0.31%

024270

诺安策略精选股票C

1.8376

0.48%

020649

诺安中小盘精选混合D

3.032

0.31%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2664

1.4921

0.03%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.0866

1.2861

0.03%

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

1.0085

1.5602

0.03%

320006

诺安灵活配置混合

2.745

3.325

0.31%

320007

诺安成长混合

1.422

1.867

0.31%

001411

诺安创新驱动混合A

1.088

1.203

0.31%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

0.9296

0.31%

022150

诺安精选价值混合C

1.9067

0.31%

024908

诺安汇利混合D

1.4503

0.31%

000736

诺安聚利债券A

1.383

1.504

0.03%

000737

诺安聚利债券C

1.3701

1.4411

0.03%

320009

诺安增利债券B

1.479

1.644

0.03%

320014

诺安沪深300增强A

1.6177

1.6568

0.48%

320020

诺安策略精选股票A

1.8409

2.6833

0.48%

010349

诺安低碳经济股票C

1.881

2.501

0.48%

001706

诺安积极回报混合A

2.025

0.31%

001743

诺安优选回报混合

1.875

2.125

0.31%

001744

诺安进取回报混合

1.369

1.397

0.31%

002067

诺安精选回报混合

1.987

2.147

0.31%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

1.9632

0.31%

024765

诺安优化收益债券A

1.9064

0.03%

000538

诺安优势行业混合A

0.914

0.31%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.1564

1.3747

0.03%

008328

诺安新兴产业混合

1.5817

0.31%

320012

诺安主题精选混合

2.561

2.661

0.31%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.449

3.569

0.31%

320022

诺安研究精选股票

1.88

3.266

0.48%

001900

诺安精选价值混合A

1.9208

0.31%

002560

诺安和鑫混合

1.7112

0.31%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

1.5869

0.48%

006006

诺安鼎利混合C

1.2807

0.31%

006007

诺安积极配置混合A

1.2562

0.31%

006008

诺安积极配置混合C

1.2056

0.31%

012621

诺安先锋混合C

2.6842

0.31%

014497

诺安研究优选混合C

0.7904

0.31%

019607

诺安先进制造股票C

2.87

0.48%

022149

诺安价值增长混合D

1.7029

0.31%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	338,558.33	86.69
2	债券及货币	50,244.58	12.86
3	现金	46,970.53	12.03
4	其他资产	2,478.75	00.63

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
603181	皇马科技	1,904.20	24,640.36	6.31%	0.00
601137	博威合金	1,155.65	23,228.49	5.95%	124.14
689009	九号公司	308.30	20,101.47	5.15%	44.59
300203	聚光科技	1,206.97	19,975.35	5.11%	529.09
688377	迪威尔	878.88	17,595.14	4.51%	0.00
002180	纳思达	684.73	16,577.31	4.24%	-140.00
300850	新强联	486.60	12,822.03	3.28%	486.60
300286	安科瑞	503.25	11,489.20	2.94%	0.00
603127	昭衍新药	563.29	11,457.42	2.93%	563.29
300347	泰格医药	220.80	11,218.85	2.87%	220.80

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	113024	核建转债	18.84(万张)	1,975.88(万元)	0.51(%)
2	123145	药石转债	10.20(万张)	1,298.16(万元)	0.33(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）

费率

前端赎回费率

持有年限	费率
30天≤X	0.0%
7天≤X<30天	0.5%
0天≤X<7天	1.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
22.55%	28.4%	0.45%	0.0%	2.5%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
3.61%	10.7%	1.39%	11.73%	28.4%	1.35%	0.0%	10.64%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	1.06	1.16	0.87
夏普比率	107.01	-6.81	13.24
特雷诺指数	0.03	-0.00	0.01
詹森指数	0.07	-0.05	0.04

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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