长量基金-诺安灵活配置混合(320006)

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诺安灵活配置混合 320006

收藏成功

混合型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理刘晓飞

申购费率0.18%

基金规模11.0亿 (2022-06-30)

3.132

3.712

423.43%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	1.36%	0.03%	5695/8711
最近一月	11.82%	0.08%	2070/8639
最近三月	20.28%	0.16%	2613/8475
最近一年	22.68%	0.37%	5208/8023

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码320006	基金经理刘晓飞	最新份额24,015.65万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模11.0亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2008-05-20	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.57亿	托管费0.2%

投资策略

积极调整，稳健投资，力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行相应的程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

6、每一基金份额享有同等分配权；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

较高风险，较高收益。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	3.132	3.712	0.87%
2025-8-21	3.105	3.685	-0.13%
2025-8-20	3.109	3.689	0.84%
2025-8-19	3.083	3.663	-0.61%
2025-8-18	3.102	3.682	0.39%
2025-8-15	3.09	3.67	2.18%
2025-8-14	3.024	3.604	-1.05%
2025-8-13	3.056	3.636	1.80%
2025-8-12	3.002	3.582	0.30%
2025-8-11	2.993	3.573	2.32%
2025-8-8	2.925	3.505	0.27%
2025-8-7	2.917	3.497	0.10%
2025-8-6	2.914	3.494	1.08%
2025-8-5	2.883	3.463	1.55%
2025-8-4	2.839	3.419	0.92%
2025-8-1	2.813	3.393	0.04%
2025-7-31	2.812	3.392	-0.81%
2025-7-30	2.835	3.415	-0.94%
2025-7-29	2.862	3.442	0.03%
2025-7-28	2.861	3.441	1.24%

刘晓飞

刘晓飞先生：中国国籍，硕士研究生，曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理，2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

诺安灵活配置混合 2024-11-09至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安恒鑫混合	混合型	2022-11-12 至今	2.8	-26.64%	-19.97%
诺安灵活配置混合	混合型	2024-11-09 至今	0.8	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
刘晓飞	2024-11-09 至今	0年9个月零15天
张强	2017-03-04 至 2024-11-09	7年8个月零5天	-3.98	33.66
夏俊杰	2010-03-12 至 2017-03-11	6年-1个月零27天	142.62	55.70
林健标	2008-04-10 至 2010-06-05	2年1个月零26天	52.93	-5.36

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000066

诺安鸿鑫混合A

1.8179

2.5657

1.50%

320001

诺安平衡混合

1.5512

3.8112

1.50%

320008

诺安增利债券A

1.724

1.889

0.07%

006007

诺安积极配置混合A

1.347

1.50%

001707

诺安高端制造股票A

1.798

2.09%

002052

诺安稳健回报混合C

1.765

1.933

1.50%

002067

诺安精选回报混合

2.342

2.502

1.50%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

1.0019

1.50%

022150

诺安精选价值混合C

2.0314

1.50%

023350

诺安多策略混合C

3.169

1.50%

024270

诺安策略精选股票C

1.8444

2.09%

024908

诺安汇利混合D

1.4452

1.50%

000737

诺安聚利债券C

1.3599

1.4309

0.07%

002291

诺安安鑫混合

2.9846

1.50%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

2.2409

1.50%

320004

诺安优化收益债券C

1.9023

2.6359

0.07%

320005

诺安价值增长混合A

1.896

2.841

1.50%

320016

诺安多策略混合A

3.175

1.50%

001744

诺安进取回报混合

1.606

1.634

1.50%

010349

诺安低碳经济股票C

2.075

2.695

2.09%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

1.864

2.09%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

1.9005

1.7789

2.09%

014536

诺安高端制造股票C

1.769

2.09%

019571

诺安优化配置混合C

2.2466

1.50%

024765

诺安优化收益债券A

1.9025

0.07%

020796

诺安泰鑫一年定期开放债券D

0.9974

1.0942

0.07%

000714

诺安稳健回报混合A

1.822

1.99

1.50%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2515

1.4772

0.07%

320006

诺安灵活配置混合

3.132

3.712

1.50%

320009

诺安增利债券B

1.584

1.749

0.07%

320014

诺安沪深300增强A

1.7257

1.7675

2.09%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.451

3.571

1.50%

320021

诺安双利债券发起

2.632

0.07%

001411

诺安创新驱动混合A

1.28

1.395

1.50%

002051

诺安创新驱动混合C

1.264

1.379

1.50%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

2.0939

1.50%

019607

诺安先进制造股票C

3.05

2.09%

022851

诺安汇利混合E

1.4463

1.50%

000736

诺安聚利债券A

1.3732

1.4942

0.07%

001351

诺安中证500增强A

1.0045

2.09%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.1476

1.3659

0.07%

320015

诺安行业轮动混合A

2.415

1.50%

320022

诺安研究精选股票

2.103

3.654

2.09%

001743

诺安优选回报混合

2.207

2.457

1.50%

010351

诺安中证A100指数C

2.04

2.09%

000971

诺安新经济股票

1.564

2.09%

005901

诺安汇利混合A

1.4454

1.50%

001706

诺安积极回报混合A

2.269

1.50%

012847

诺安积极回报混合C

2.39

1.50%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

2.2096

1.50%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.403

1.50%

022148

诺安价值增长混合C

1.8942

1.50%

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2591

1.4862

0.07%

000538

诺安优势行业混合A

1.088

1.50%

008328

诺安新兴产业混合

1.7534

1.50%

001900

诺安精选价值混合A

2.0473

1.50%

001528

诺安先进制造股票A

3.078

2.09%

010355

诺安中证500增强C

0.9854

2.09%

005902

诺安汇利混合C

1.4133

1.50%

006005

诺安鼎利混合A

1.3476

1.50%

025246

诺安和鑫混合C

2.0196

1.50%

005655

诺安浙享定开发起式债券

1.0938

1.2627

0.07%

001208

诺安低碳经济股票A

2.114

2.742

2.09%

000201

诺安泰鑫一年定期开放债券A

0.9974

1.7066

0.07%

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

1.0025

1.5515

0.07%

006429

诺安恒鑫混合

1.6716

1.50%

320011

诺安中小盘精选混合A

3.277

4.307

1.50%

320020

诺安策略精选股票A

1.8483

2.6941

2.09%

002560

诺安和鑫混合A

2.0197

1.50%

006006

诺安鼎利混合C

1.2947

1.50%

002145

诺安景鑫混合

2.3712

1.50%

014497

诺安研究优选混合C

1.0419

1.50%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

1.0256

1.50%

022985

诺安鼎利混合D

1.3446

1.50%

020647

诺安沪深300增强D

1.7256

2.09%

025328

诺安稳健回报混合D

1.822

1.50%

005547

诺安圆鼎定开发起式债券

1.0849

1.3984

0.07%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.0799

1.2794

0.07%

320003

诺安先锋混合A

3.1284

5.0119

1.50%

320012

诺安主题精选混合

2.939

3.039

1.50%

001964

诺安泰鑫一年定期开放债券C

0.9969

1.6271

0.07%

008185

诺安研究优选混合A

1.0573

1.50%

002053

诺安优势行业混合C

1.081

1.50%

014498

诺安鸿鑫混合C

1.7858

1.50%

022626

诺安中证A100指数D

2.098

2.09%

020659

诺安低碳经济股票D

2.113

2.428

2.09%

320007

诺安成长混合

1.703

2.148

1.50%

320010

诺安中证A100指数A

2.083

2.203

2.09%

001780

诺安改革趋势混合

1.828

1.50%

010352

诺安沪深300增强C

1.6945

2.09%

006008

诺安积极配置混合C

1.2917

1.50%

006025

诺安优化配置混合A

2.2661

1.50%

012621

诺安先锋混合C

3.0766

1.50%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

2.0654

1.50%

019570

诺安行业轮动混合C

2.3919

1.50%

022149

诺安价值增长混合D

1.8927

1.50%

020648

诺安中小盘精选混合C

3.257

1.50%

020649

诺安中小盘精选混合D

3.278

1.50%

020797

诺安稳固收益一年定期开放债券C

1.0038

1.0481

0.07%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	47,341.20	72.09
2	债券及货币	18,500.07	28.17
3	现金	16,449.83	25.05
4	其他资产	30.36	00.05

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300850	新强联	130.00	4,656.60	7.09%	130.00
002937	兴瑞科技	189.16	3,143.84	4.79%	189.16
603758	秦安股份	168.15	2,771.11	4.22%	168.15
600522	中天科技	180.88	2,615.52	3.98%	180.88
603218	日月股份	204.06	2,589.52	3.94%	50.00
605060	联德股份	124.30	2,589.17	3.94%	124.30
688521	芯原股份	23.32	2,250.37	3.43%	23.32
300950	德固特	97.68	2,175.22	3.31%	97.68
300037	新宙邦	57.76	2,033.15	3.10%	57.76
300861	美畅股份	100.00	2,033.00	3.10%	0.00

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	127090	兴瑞转债	08.94(万张)	1,056.14(万元)	1.61(%)
2	110059	浦发转债	05.00(万张)	563.73(万元)	0.86(%)
3	113659	莱克转债	03.67(万张)	430.37(万元)	0.66(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.8%
50≤X<500	1.5%
500≤X<1000	0.6%
1000≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<730天	0.5%
2年≤X<3年	0.25%
3年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2010-12-23	2010-12-27	0.16
2	2009-12-23	2009-12-25	0.18
3	2009-07-24	2009-07-28	0.14
4	2009-05-14	2009-05-18	0.1

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
40.81%	22.68%	-5.8%	3.21%	10.06%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
11.82%	20.28%	14.52%	24.53%	22.68%	-16.41%	17.13%	423.43%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.56	0.86	1.01
夏普比率	117.41	-20.18	10.72
特雷诺指数	0.05	-0.01	0.01
詹森指数	0.04	-0.08	0.02

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

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