公募基金 > 基金超市 > 诺安灵活配置混合
| 基金代码320006 | 基金经理刘晓飞 | 最新份额24,015.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模11.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
积极调整，稳健投资，力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行相应的程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
较高风险，较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 3.459 | 4.039 | -1.11% |
| 2025-9-29 | 3.498 | 4.078 | 1.42% |
| 2025-9-26 | 3.449 | 4.029 | -0.78% |
| 2025-9-25 | 3.476 | 4.056 | 2.21% |
| 2025-9-24 | 3.401 | 3.981 | 1.49% |
| 2025-9-23 | 3.351 | 3.931 | 0.24% |
| 2025-9-22 | 3.343 | 3.923 | -0.15% |
| 2025-9-19 | 3.348 | 3.928 | 1.30% |
| 2025-9-18 | 3.305 | 3.885 | -0.99% |
| 2025-9-17 | 3.338 | 3.918 | 1.18% |
| 2025-9-16 | 3.299 | 3.879 | 0.30% |
| 2025-9-15 | 3.289 | 3.869 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 3.288 | 3.868 | -0.69% |
| 2025-9-11 | 3.311 | 3.891 | 4.09% |
| 2025-9-10 | 3.181 | 3.761 | 0.19% |
| 2025-9-9 | 3.175 | 3.755 | -1.34% |
| 2025-9-8 | 3.218 | 3.798 | 0.09% |
| 2025-9-5 | 3.215 | 3.795 | 4.69% |
| 2025-9-4 | 3.071 | 3.651 | -2.23% |
| 2025-9-3 | 3.141 | 3.721 | 0.74% |
刘晓飞先生：中国国籍，硕士研究生，曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理，2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安灵活配置混合 2024-11-09至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓飞 | 2024-11-09 至 今 | 0年10个月零21天 | ||
| 张强 | 2017-03-04 至 2024-11-09 | 7年8个月零5天 | -3.98 | 33.66 |
| 夏俊杰 | 2010-03-12 至 2017-03-11 | 6年-1个月零27天 | 142.62 | 55.70 |
| 林健标 | 2008-04-10 至 2010-06-05 | 2年1个月零26天 | 52.93 | -5.36 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001707 | 2.1 | 2.1 | -1.24% | |
| 001743 | 2.371 | 2.621 | -1.18% | |
| 001900 | 1.8686 | 1.8686 | -1.18% | |
| 005480 | 1.2441 | 1.4698 | -0.02% | |
| 006025 | 2.6229 | 2.6229 | -1.18% | |
| 010349 | 2.254 | 2.874 | -1.24% | |
| 012621 | 3.2982 | 3.2982 | -1.18% | |
| 014551 | 3.278 | 3.278 | -1.18% | |
| 022149 | 2.0866 | 2.0866 | -1.18% | |
| 024765 | 1.8897 | 1.8897 | -0.02% | |
| 024908 | 1.4501 | 1.4501 | -1.18% | |
| 163208 | 1.068 | 1.197 | -0.52% | |
| 320006 | 3.449 | 4.029 | -1.18% | |
| 320008 | 1.691 | 1.856 | -0.02% | |
| 320014 | 1.7704 | 1.8132 | -1.24% | |
| 001780 | 1.868 | 1.868 | -1.18% | |
| 005901 | 1.4505 | 1.4505 | -1.18% | |
| 008185 | 1.2899 | 1.2899 | -1.18% | |
| 014497 | 1.2707 | 1.2707 | -1.18% | |
| 020648 | 3.378 | 3.378 | -1.18% | |
| 022626 | 2.234 | 2.234 | -1.24% | |
| 022985 | 1.3388 | 1.3388 | -1.18% | |
| 320001 | 1.6627 | 3.9227 | -1.18% | |
| 320003 | 3.3547 | 5.2382 | -1.18% | |
| 320010 | 2.219 | 2.339 | -1.24% | |
| 320015 | 2.5146 | 2.5146 | -1.18% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3613 | -0.02% | |
| 000736 | 1.3672 | 1.4882 | -0.02% | |
| 000971 | 1.601 | 1.601 | -1.24% | |
| 001964 | 0.9934 | 1.6214 | -0.02% | |
| 005548 | 1.077 | 1.2765 | -0.02% | |
| 005655 | 1.0908 | 1.2597 | -0.02% | |
| 010356 | 2.159 | 2.159 | -1.24% | |
| 016454 | 1.1111 | 1.1111 | -1.18% | |
| 022150 | 1.8534 | 1.8534 | -1.18% | |
| 022851 | 1.4506 | 1.4506 | -1.18% | |
| 025332 | 1.6623 | 1.6623 | -1.18% | |
| 320005 | 2.0902 | 3.0352 | -1.18% | |
| 320012 | 2.87 | 2.97 | -1.18% | |
| 001351 | 1.0325 | 1.0325 | -1.24% | |
| 002052 | 1.996 | 2.164 | -1.18% | |
| 002067 | 2.501 | 2.661 | -1.18% | |
| 002145 | 2.6312 | 2.6312 | -1.18% | |
| 002560 | 2.2653 | 2.2653 | -1.18% | |
| 019570 | 2.4894 | 2.4894 | -1.18% | |
| 019571 | 2.5992 | 2.5992 | -1.18% | |
| 019607 | 3.163 | 3.163 | -1.24% | |
| 025328 | 2.061 | 2.061 | -1.18% | |
| 163209 | 2.2021 | 1.8798 | -1.24% | |
| 320004 | 1.8891 | 2.6227 | -0.02% | |
| 320011 | 3.4 | 4.43 | -1.18% | |
| 320018 | 3.325 | 3.445 | -1.18% | |
| 001411 | 1.358 | 1.473 | -1.18% | |
| 002137 | 2.1314 | 2.1314 | -1.18% | |
| 002292 | 2.4057 | 2.4057 | -1.18% | |
| 006005 | 1.3418 | 1.3418 | -1.18% | |
| 006008 | 1.2836 | 1.2836 | -1.18% | |
| 010351 | 2.172 | 2.172 | -1.24% | |
| 014521 | 2.1016 | 2.1016 | -1.18% | |
| 020647 | 1.7702 | 1.7702 | -1.24% | |
| 020659 | 2.296 | 2.611 | -1.24% | |
| 020796 | 0.9942 | 1.0907 | -0.02% | |
| 023350 | 3.049 | 3.049 | -1.18% | |
| 025333 | 1.91 | 1.91 | -1.18% | |
| 000714 | 2.061 | 2.229 | -1.18% | |
| 002051 | 1.342 | 1.457 | -1.18% | |
| 002053 | 1.146 | 1.146 | -1.18% | |
| 005448 | 1.252 | 1.4791 | -0.02% | |
| 016455 | 1.0846 | 1.0846 | -1.18% | |
| 024270 | 1.7488 | 1.7488 | -1.24% | |
| 025246 | 2.2644 | 2.2644 | -1.18% | |
| 320016 | 3.056 | 3.056 | -1.18% | |
| 320017 | 1.251 | 1.442 | -0.52% | |
| 320020 | 1.7532 | 2.5555 | -1.24% | |
| 320022 | 2.165 | 3.761 | -1.24% | |
| 000066 | 2.0586 | 2.9054 | -1.18% | |
| 000538 | 1.153 | 1.153 | -1.18% | |
| 000737 | 1.3534 | 1.4244 | -0.02% | |
| 001208 | 2.297 | 2.925 | -1.24% | |
| 001744 | 1.726 | 1.754 | -1.18% | |
| 002291 | 3.0542 | 3.0542 | -1.18% | |
| 005547 | 1.0794 | 1.3929 | -0.02% | |
| 005902 | 1.4176 | 1.4176 | -1.18% | |
| 006006 | 1.2884 | 1.2884 | -1.18% | |
| 006007 | 1.3395 | 1.3395 | -1.18% | |
| 006429 | 1.7973 | 1.7973 | -1.18% | |
| 008328 | 1.8112 | 1.8112 | -1.18% | |
| 014498 | 2.0215 | 2.0215 | -1.18% | |
| 014536 | 2.065 | 2.065 | -1.24% | |
| 022148 | 2.0874 | 2.0874 | -1.18% | |
| 320007 | 1.911 | 2.356 | -1.18% | |
| 320009 | 1.552 | 1.717 | -0.02% | |
| 020797 | 0.9997 | 1.0439 | -0.02% | |
| 000201 | 0.9942 | 1.7012 | -0.02% | |
| 000235 | 0.9981 | 1.5451 | -0.02% | |
| 001528 | 3.193 | 3.193 | -1.24% | |
| 001706 | 2.168 | 2.168 | -1.18% | |
| 010352 | 1.7377 | 1.7377 | -1.24% | |
| 010355 | 1.0124 | 1.0124 | -1.24% | |
| 012847 | 2.283 | 2.283 | -1.18% | |
| 014550 | 2.3712 | 2.3712 | -1.18% | |
| 020649 | 3.401 | 3.401 | -1.18% | |
| 025351 | 2.371 | 2.371 | -1.18% | |
| 320013 | 1.935 | 2.098 | -0.52% | |
| 320021 | 2.685 | 2.685 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,341.20 | 72.09 |
| 2 | 债券及货币 | 18,500.07 | 28.17 |
| 3 | 现金 | 16,449.83 | 25.05 |
| 4 | 其他资产 | 30.36 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300850 | 新强联 | 130.00 | 4,656.60 | 7.09% | 130.00 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 189.16 | 3,143.84 | 4.79% | 189.16 |
| 603758 | 秦安股份 | 168.15 | 2,771.11 | 4.22% | 168.15 |
| 600522 | 中天科技 | 180.88 | 2,615.52 | 3.98% | 180.88 |
| 603218 | 日月股份 | 204.06 | 2,589.52 | 3.94% | 50.00 |
| 605060 | 联德股份 | 124.30 | 2,589.17 | 3.94% | 124.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 23.32 | 2,250.37 | 3.43% | 23.32 |
| 300950 | 德固特 | 97.68 | 2,175.22 | 3.31% | 97.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 57.76 | 2,033.15 | 3.10% | 57.76 |
| 300861 | 美畅股份 | 100.00 | 2,033.00 | 3.10% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127090 | 兴瑞转债 | 08.94(万张) | 1,056.14(万元) | 1.61(%) |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 05.00(万张) | 563.73(万元) | 0.86(%) |
| 3 | 113659 | 莱克转债 | 03.67(万张) | 430.37(万元) | 0.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.8% |
| 50≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 0.16 |
| 2 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 0.18 |
| 3 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 0.14 |
| 4 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 53.5% | 33.01% | 2.86% | 6.32% | 10.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87% | 29.76% | 26.11% | 37.14% | 33.01% | 8.84% | 35.89% | 476.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.90 | 1.05 |
| 夏普比率 | 152.78 | 26.31 | 20.24 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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