公募基金 > 基金超市 > 诺安平衡混合
| 基金代码320001 | 基金经理邓心怡 | 最新份额92,208.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模12.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-05-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模22.07亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的 A 股。
债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。
现金资产主要投资于包括各类银行存款。
基金债券、股票和存托凭证的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票、存托凭证65%，债券 30%，现金 5%；原则上可能的资产配置比例为：股票、存托凭证45-75%，债券 20-50%，现金 5-10%。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次，第一次分配不迟于每个会计年度结束后四个月进行，成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金份额享有同等分配权。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金，风险于股票型基金，收益水平高于债券基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.1931 | 3.4531 | -1.12% |
| 2025-5-29 | 1.2066 | 3.4666 | 1.21% |
| 2025-5-28 | 1.1922 | 3.4522 | -0.42% |
| 2025-5-27 | 1.1972 | 3.4572 | -0.18% |
| 2025-5-26 | 1.1993 | 3.4593 | 1.04% |
| 2025-5-23 | 1.1869 | 3.4469 | -0.54% |
| 2025-5-22 | 1.1933 | 3.4533 | -0.87% |
| 2025-5-21 | 1.2038 | 3.4638 | -0.62% |
| 2025-5-20 | 1.2113 | 3.4713 | 0.53% |
| 2025-5-19 | 1.2049 | 3.4649 | 0.07% |
| 2025-5-16 | 1.204 | 3.464 | 0.16% |
| 2025-5-15 | 1.2021 | 3.4621 | -2.01% |
| 2025-5-14 | 1.2268 | 3.4868 | -0.20% |
| 2025-5-13 | 1.2292 | 3.4892 | -0.53% |
| 2025-5-12 | 1.2358 | 3.4958 | 1.25% |
| 2025-5-9 | 1.2205 | 3.4805 | -1.91% |
| 2025-5-8 | 1.2443 | 3.5043 | 0.36% |
| 2025-5-7 | 1.2398 | 3.4998 | -0.35% |
| 2025-5-6 | 1.2441 | 3.5041 | 2.11% |
| 2025-4-30 | 1.2184 | 3.4784 | 1.43% |
邓心怡女士：中国国籍，硕士研究生，曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部副总经理，现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理，2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理，2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年3月起任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安平衡混合 2022-10-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.0 | -45.63% | -18.31% |
| 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 2.9 | -35.08% | -27.91% |
| 诺安研究优选混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 2.0 | -31.30% | -18.70% |
| 诺安和鑫混合 | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 2.3 | -21.32% | -22.30% |
| 诺安研究优选混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安平衡混合 | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 2.6 | -28.13% | -20.51% |
| 诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.0 | -45.57% | -18.31% |
| 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 2.0 | -31.32% | -18.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓心怡 | 2022-10-15 至 今 | 2年-5个月零17天 | -28.13 | -20.51 |
| 曲泉儒 | 2021-03-02 至 2022-10-15 | 1年7个月零13天 | -5.09 | -7.96 |
| 蔡宇滨 | 2017-12-19 至 2021-03-02 | 3年-10个月零11天 | 38.14 | 63.41 |
| 王创练 | 2017-03-15 至 2018-06-27 | 1年3个月零12天 | 7.13 | 1.94 |
| 李嘉 | 2014-06-14 至 2017-11-17 | 3年5个月零3天 | 38.30 | 79.62 |
| 夏俊杰 | 2011-04-16 至 2016-07-21 | 5年3个月零5天 | 10.01 | 47.29 |
| 林健标 | 2008-01-22 至 2011-04-16 | 3年2个月零25天 | -10.08 | -8.30 |
| 陆万山 | 2006-12-29 至 2008-01-22 | 1年-12个月零24天 | 72.65 | 102.62 |
| 易军 | 2006-09-02 至 2007-06-16 | 0年9个月零14天 | 122.54 | 132.38 |
| 党开宇 | 2005-01-22 至 2006-09-02 | 1年7个月零11天 | 68.35 | 54.37 |
| 陈晶光 | 2004-04-08 至 2005-01-22 | 0年9个月零14天 | 0.91 | -3.79 |
| 赵永健 | 2004-04-08 至 2006-02-22 | 1年10个月零14天 | 20.69 | 9.73 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020659 | 1.785 | 2.1 | -0.69% | |
| 020796 | 1.0438 | 1.0911 | 0.04% | |
| 023350 | 2.496 | 2.496 | -0.60% | |
| 006429 | 1.2932 | 1.2932 | -0.60% | |
| 000737 | 1.3612 | 1.4322 | 0.04% | |
| 320014 | 1.5377 | 1.5749 | -0.69% | |
| 320020 | 1.7882 | 2.6065 | -0.69% | |
| 010356 | 1.373 | 1.373 | -0.69% | |
| 002051 | 1.044 | 1.159 | -0.60% | |
| 001707 | 1.368 | 1.368 | -0.69% | |
| 001411 | 1.057 | 1.172 | -0.60% | |
| 012847 | 1.977 | 1.977 | -0.60% | |
| 014521 | 1.8249 | 1.8249 | -0.60% | |
| 019607 | 2.812 | 2.812 | -0.69% | |
| 022148 | 1.6452 | 1.6452 | -0.60% | |
| 020647 | 1.5376 | 1.5376 | -0.69% | |
| 020649 | 2.919 | 2.919 | -0.60% | |
| 024270 | 1.7859 | 1.7859 | -0.69% | |
| 000521 | 1.1504 | 1.3687 | 0.04% | |
| 320010 | 1.824 | 1.944 | -0.69% | |
| 010349 | 1.755 | 2.375 | -0.69% | |
| 010351 | 1.788 | 1.788 | -0.69% | |
| 001744 | 1.272 | 1.3 | -0.60% | |
| 001780 | 1.588 | 1.588 | -0.60% | |
| 001900 | 1.4889 | 1.4889 | -0.60% | |
| 022149 | 1.6431 | 1.6431 | -0.60% | |
| 020648 | 2.903 | 2.903 | -0.60% | |
| 000714 | 1.3 | 1.468 | -0.60% | |
| 005448 | 1.2648 | 1.4919 | 0.04% | |
| 005548 | 1.0817 | 1.2812 | 0.04% | |
| 320004 | 1.8847 | 2.6183 | 0.04% | |
| 320009 | 1.433 | 1.598 | 0.04% | |
| 005901 | 1.4357 | 1.4357 | -0.60% | |
| 005902 | 1.4058 | 1.4058 | -0.60% | |
| 006007 | 1.2529 | 1.2529 | -0.60% | |
| 010352 | 1.5113 | 1.5113 | -0.69% | |
| 010355 | 0.8327 | 0.8327 | -0.69% | |
| 002067 | 1.859 | 2.019 | -0.60% | |
| 014536 | 1.347 | 1.347 | -0.69% | |
| 022985 | 1.303 | 1.303 | -0.60% | |
| 020797 | 1.0019 | 1.0461 | 0.04% | |
| 000736 | 1.3733 | 1.4943 | 0.04% | |
| 005655 | 1.0931 | 1.262 | 0.04% | |
| 001208 | 1.785 | 2.413 | -0.69% | |
| 001351 | 0.8481 | 0.8481 | -0.69% | |
| 008328 | 1.4705 | 1.4705 | -0.60% | |
| 320001 | 1.1931 | 3.4531 | -0.60% | |
| 320005 | 1.6454 | 2.5904 | -0.60% | |
| 320012 | 2.452 | 2.552 | -0.60% | |
| 320015 | 2.2229 | 2.2229 | -0.60% | |
| 320022 | 1.729 | 3.004 | -0.69% | |
| 006006 | 1.2564 | 1.2564 | -0.60% | |
| 006025 | 1.7342 | 1.7342 | -0.60% | |
| 000971 | 1.336 | 1.336 | -0.69% | |
| 002052 | 1.26 | 1.428 | -0.60% | |
| 002145 | 1.8809 | 1.8809 | -0.60% | |
| 014498 | 1.4082 | 1.4082 | -0.60% | |
| 016454 | 0.8656 | 0.8656 | -0.60% | |
| 005480 | 1.2577 | 1.4834 | 0.04% | |
| 320007 | 1.363 | 1.808 | -0.60% | |
| 320021 | 2.566 | 2.566 | 0.04% | |
| 001964 | 1.0399 | 1.6244 | 0.04% | |
| 002560 | 1.5668 | 1.5668 | -0.60% | |
| 022150 | 1.4812 | 1.4812 | -0.60% | |
| 000538 | 0.858 | 0.858 | -0.60% | |
| 000066 | 1.4321 | 2.0212 | -0.60% | |
| 320006 | 2.573 | 3.153 | -0.60% | |
| 320011 | 2.918 | 3.948 | -0.60% | |
| 002053 | 0.852 | 0.852 | -0.60% | |
| 001743 | 1.74 | 1.99 | -0.60% | |
| 016455 | 0.8472 | 0.8472 | -0.60% | |
| 005547 | 1.0898 | 1.4033 | 0.04% | |
| 320003 | 2.5628 | 4.4463 | -0.60% | |
| 320016 | 2.499 | 2.499 | -0.60% | |
| 002137 | 1.8484 | 1.8484 | -0.60% | |
| 001706 | 1.875 | 1.875 | -0.60% | |
| 008185 | 0.7288 | 0.7288 | -0.60% | |
| 012621 | 2.5227 | 2.5227 | -0.60% | |
| 014497 | 0.7188 | 0.7188 | -0.60% | |
| 014550 | 1.6641 | 1.6641 | -0.60% | |
| 019570 | 2.2045 | 2.2045 | -0.60% | |
| 019571 | 1.7212 | 1.7212 | -0.60% | |
| 022626 | 1.837 | 1.837 | -0.69% | |
| 022851 | 1.4386 | 1.4386 | -0.60% | |
| 002291 | 2.5959 | 2.5959 | -0.60% | |
| 002292 | 1.6861 | 1.6861 | -0.60% | |
| 000201 | 1.0439 | 1.7021 | 0.04% | |
| 000235 | 1.0016 | 1.5502 | 0.04% | |
| 320008 | 1.559 | 1.724 | 0.04% | |
| 320018 | 3.344 | 3.464 | -0.60% | |
| 006005 | 1.306 | 1.306 | -0.60% | |
| 006008 | 1.2037 | 1.2037 | -0.60% | |
| 163209 | 1.3986 | 1.611 | -0.69% | |
| 001528 | 2.834 | 2.834 | -0.69% | |
| 014551 | 3.301 | 3.301 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,259.97 | 73.62 |
| 2 | 债券及货币 | 30,334.80 | 26.82 |
| 3 | 现金 | 7,390.45 | 06.53 |
| 4 | 其他资产 | 155.16 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688981 | 中芯国际 | 53.68 | 4,794.81 | 4.24% | 16.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 41.38 | 4,386.67 | 3.88% | 8.66 |
| 300353 | 东土科技 | 153.49 | 3,319.99 | 2.94% | 153.49 |
| 000526 | 学大教育 | 36.24 | 1,720.68 | 1.52% | 36.24 |
| 300803 | 指南针 | 27.36 | 1,714.89 | 1.52% | 23.33 |
| 300896 | 爱美客 | 09.37 | 1,681.45 | 1.49% | 9.37 |
| 002755 | 奥赛康 | 89.56 | 1,619.24 | 1.43% | 61.21 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 11.34 | 1,540.07 | 1.36% | 11.34 |
| 688488 | 艾迪药业 | 143.40 | 1,454.09 | 1.29% | 0.00 |
| 300364 | 中文在线 | 62.27 | 1,447.78 | 1.28% | 62.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113054 | 绿动转债 | 47.04(万张) | 5,218.88(万元) | 4.61(%) |
| 2 | 110076 | 华海转债 | 21.16(万张) | 2,385.54(万元) | 2.11(%) |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 18.60(万张) | 2,371.05(万元) | 2.10(%) |
| 4 | 128132 | 交建转债 | 16.58(万张) | 2,050.30(万元) | 1.81(%) |
| 5 | 123114 | 三角转债 | 13.60(万张) | 1,605.98(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<3年 | 0.3% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 0.76 |
| 2 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 0.035 |
| 3 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 1.18 |
| 4 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.08 |
| 5 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 0.03 |
| 6 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 0.05 |
| 7 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 0.04 |
| 8 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.015 |
| 9 | 2005-09-07 | 2005-09-08 | 0.02 |
| 10 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.02 |
| 11 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | 0.015 |
| 12 | 2004-11-01 | 2004-11-02 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.5% | 13.78% | 1.23% | 3.72% | 8.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.08% | -4.31% | 6.1% | 6.1% | 13.78% | 3.73% | 20.05% | 474.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.22 | 1.02 |
| 夏普比率 | 59.29 | -20.40 | 20.53 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.08 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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