基金代码000971 | 基金经理杨琨 | 最新份额70,429.21万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模15.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-01-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模22.27亿 | 托管费0.2% |
基金通过深入细致的基本面研究和个券挖掘,在合理配置资产并有效控制风险的前提下,分享新经济发展带来的高成长和高收益,力争为投资人获取长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-1 | 1.626 | 1.626 | 1.37% |
2025-8-29 | 1.604 | 1.604 | 1.01% |
2025-8-28 | 1.588 | 1.588 | 0.89% |
2025-8-27 | 1.574 | 1.574 | -1.32% |
2025-8-26 | 1.595 | 1.595 | 0.00% |
2025-8-25 | 1.595 | 1.595 | 1.98% |
2025-8-22 | 1.564 | 1.564 | 0.71% |
2025-8-21 | 1.553 | 1.553 | 0.32% |
2025-8-20 | 1.548 | 1.548 | 0.72% |
2025-8-19 | 1.537 | 1.537 | -0.32% |
2025-8-18 | 1.542 | 1.542 | 0.59% |
2025-8-15 | 1.533 | 1.533 | 1.25% |
2025-8-14 | 1.514 | 1.514 | -0.79% |
2025-8-13 | 1.526 | 1.526 | 1.26% |
2025-8-12 | 1.507 | 1.507 | 0.27% |
2025-8-11 | 1.503 | 1.503 | 0.54% |
2025-8-8 | 1.495 | 1.495 | 0.34% |
2025-8-7 | 1.49 | 1.49 | -0.40% |
2025-8-6 | 1.496 | 1.496 | 0.81% |
2025-8-5 | 1.484 | 1.484 | 0.34% |
杨琨先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司,从事行业研究、投资工作。2014年6月至2015年7月任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至2021年4月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月至2025年3月任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理,2020年3月起任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-06-07 至 2015-07-08 | 1.1 | 80.68% | 46.79% |
诺安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2022-10-15 至 2025-03-06 | 2.4 | -21.87% | -20.51% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2020-03-24 至 2021-04-22 | 1.1 | 18.33% | 3.44% |
诺安新经济股票 | 股票型 | 2019-02-20 至 今 | 6.5 | 87.26% | 25.99% |
诺安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-10-15 至 2025-03-06 | 2.4 | -22.29% | -20.51% |
诺安优化配置混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2020-04-30 | 1.3 | 28.76% | 37.15% |
诺安新兴产业混合 | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.5 | 36.76% | 0.75% |
诺安改革趋势混合 | 混合型 | 2017-07-25 至 今 | 8.1 | 55.40% | 28.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨琨 | 2019-02-20 至 今 | 6年6个月零13天 | 87.26 | 25.99 |
史高飞 | 2015-01-05 至 2019-02-20 | 4年1个月零15天 | -33.30 | -1.55 |
刘魁 | 2015-01-05 至 2015-11-21 | 0年10个月零16天 | 21.40 | 11.67 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006429 | 1.7178 | 1.7178 | 1.04% | |
320010 | 2.162 | 2.282 | 1.06% | |
320011 | 3.273 | 4.303 | 1.04% | |
320012 | 2.981 | 3.081 | 1.04% | |
320018 | 3.386 | 3.506 | 1.04% | |
010352 | 1.7345 | 1.7345 | 1.06% | |
002052 | 1.789 | 1.957 | 1.04% | |
005902 | 1.4188 | 1.4188 | 1.04% | |
006025 | 2.33 | 2.33 | 1.04% | |
001743 | 2.257 | 2.507 | 1.04% | |
012847 | 2.459 | 2.459 | 1.04% | |
014521 | 2.1171 | 2.1171 | 1.04% | |
022148 | 2.0211 | 2.0211 | 1.04% | |
022851 | 1.4519 | 1.4519 | 1.04% | |
023350 | 3.079 | 3.079 | 1.04% | |
000737 | 1.3608 | 1.4318 | 0.03% | |
005480 | 1.2542 | 1.4799 | 0.03% | |
320020 | 1.8108 | 2.6394 | 1.06% | |
006007 | 1.3666 | 1.3666 | 1.04% | |
002137 | 2.1466 | 2.1466 | 1.04% | |
024765 | 1.9001 | 1.9001 | 0.03% | |
025333 | 1.74 | 1.74 | 1.04% | |
025351 | 2.257 | 2.257 | 1.04% | |
000714 | 1.847 | 2.015 | 1.04% | |
000736 | 1.3743 | 1.4953 | 0.03% | |
002291 | 3.0703 | 3.0703 | 1.04% | |
001351 | 1.023 | 1.023 | 1.06% | |
320001 | 1.5818 | 3.8418 | 1.04% | |
320006 | 3.183 | 3.763 | 1.04% | |
320015 | 2.4329 | 2.4329 | 1.04% | |
320022 | 2.168 | 3.767 | 1.06% | |
006005 | 1.347 | 1.347 | 1.04% | |
001707 | 1.827 | 1.827 | 1.06% | |
001780 | 1.874 | 1.874 | 1.04% | |
001900 | 2.0882 | 2.0882 | 1.04% | |
014498 | 1.9686 | 1.9686 | 1.04% | |
024270 | 1.8068 | 1.8068 | 1.06% | |
024908 | 1.451 | 1.451 | 1.04% | |
020647 | 1.7665 | 1.7665 | 1.06% | |
020649 | 3.274 | 3.274 | 1.04% | |
000521 | 1.1496 | 1.3679 | 0.03% | |
320003 | 3.1808 | 5.0643 | 1.04% | |
320004 | 1.8998 | 2.6334 | 0.03% | |
010355 | 1.0034 | 1.0034 | 1.06% | |
002051 | 1.267 | 1.382 | 1.04% | |
001411 | 1.282 | 1.397 | 1.04% | |
008185 | 1.0861 | 1.0861 | 1.04% | |
002145 | 2.4136 | 2.4136 | 1.04% | |
019607 | 3.058 | 3.058 | 1.06% | |
022985 | 1.344 | 1.344 | 1.04% | |
001208 | 2.198 | 2.826 | 1.06% | |
320016 | 3.086 | 3.086 | 1.04% | |
320021 | 2.682 | 2.682 | 0.03% | |
163209 | 2.1156 | 1.8509 | 1.06% | |
006006 | 1.2938 | 1.2938 | 1.04% | |
006008 | 1.3103 | 1.3103 | 1.04% | |
014536 | 1.798 | 1.798 | 1.06% | |
014551 | 3.339 | 3.339 | 1.04% | |
022149 | 2.0197 | 2.0197 | 1.04% | |
022150 | 2.0717 | 2.0717 | 1.04% | |
020648 | 3.253 | 3.253 | 1.04% | |
320005 | 2.0233 | 2.9683 | 1.04% | |
320008 | 1.731 | 1.896 | 0.03% | |
010351 | 2.117 | 2.117 | 1.06% | |
001706 | 2.335 | 2.335 | 1.04% | |
001528 | 3.087 | 3.087 | 1.06% | |
014550 | 2.3913 | 2.3913 | 1.04% | |
025246 | 2.1451 | 2.1451 | 1.04% | |
025328 | 1.847 | 1.847 | 1.04% | |
025332 | 1.5817 | 1.5817 | 1.04% | |
020659 | 2.197 | 2.512 | 1.06% | |
005448 | 1.2619 | 1.489 | 0.03% | |
005548 | 1.0808 | 1.2803 | 0.03% | |
008328 | 1.8225 | 1.8225 | 1.04% | |
320007 | 1.74 | 2.185 | 1.04% | |
010349 | 2.158 | 2.778 | 1.06% | |
000971 | 1.626 | 1.626 | 1.06% | |
002067 | 2.399 | 2.559 | 1.04% | |
001744 | 1.646 | 1.674 | 1.04% | |
002560 | 2.1454 | 2.1454 | 1.04% | |
012621 | 3.1281 | 3.1281 | 1.04% | |
019570 | 2.4094 | 2.4094 | 1.04% | |
019571 | 2.3096 | 2.3096 | 1.04% | |
022626 | 2.177 | 2.177 | 1.06% | |
000538 | 1.109 | 1.109 | 1.04% | |
002292 | 2.4254 | 2.4254 | 1.04% | |
000066 | 2.0042 | 2.8286 | 1.04% | |
320009 | 1.589 | 1.754 | 0.03% | |
320014 | 1.7667 | 1.8095 | 1.06% | |
010356 | 2.0747 | 2.0747 | 1.06% | |
002053 | 1.102 | 1.102 | 1.04% | |
005901 | 1.4512 | 1.4512 | 1.04% | |
014497 | 1.0703 | 1.0703 | 1.04% | |
016454 | 1.0676 | 1.0676 | 1.04% | |
016455 | 1.0427 | 1.0427 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 85,880.90 | 87.44 |
2 | 债券及货币 | 6,444.12 | 06.56 |
3 | 现金 | 6,444.12 | 06.56 |
4 | 其他资产 | 283.41 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 106.00 | 4,870.59 | 4.96% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 247.32 | 4,822.74 | 4.91% | 0.00 |
603393 | 新天然气 | 158.72 | 4,594.94 | 4.68% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 117.55 | 3,542.96 | 3.61% | -7.47 |
601857 | 中国石油 | 399.42 | 3,415.04 | 3.48% | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | 68.89 | 3,359.08 | 3.42% | 0.00 |
600111 | 北方稀土 | 127.72 | 3,180.23 | 3.24% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.84 | 2,638.60 | 2.69% | 3.66 |
688700 | 东威科技 | 61.01 | 2,406.97 | 2.45% | 4.91 |
000333 | 美的集团 | 31.13 | 2,247.59 | 2.29% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.71% | 30.18% | 0.69% | 1.36% | 4.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76% | 21.71% | 16.64% | 21.43% | 30.18% | 2.07% | 6.97% | 62.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.99 | 1.02 |
夏普比率 | 145.59 | 16.68 | 8.66 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.07 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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