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混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理杜亮
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.0
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-03)
基金代码025800 基金经理杜亮 最新份额1,001.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2026-04-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过多元策略分散投资,并对优质企 业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票
期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个季度最后一个估值日观察可供分配
利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法,保留到小数点后
第2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下,履
行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 1.0 1.0 0.00%

杜亮先生:中国国籍,硕士学历。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月26日至今)、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月26日至今)。

任职期间收益
招商洞见价值混合发起式  2026-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞安1年持有期混合C混合型2023-09-26 至 今 2.5-1.09% -13.21% 
招商洞见价值混合发起式混合型2026-03-28 至 今 0.0--  --  
招商瑞安1年持有期混合A混合型2023-09-26 至 今 2.5-0.95% -13.21% 
招商瑞信稳健配置混合A混合型2023-09-26 至 今 2.5-0.73% -13.21% 
招商瑞信稳健配置混合C混合型2023-09-26 至 今 2.5-0.90% -13.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜亮2026-03-28 至 今0年0个月零8天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000792 1.0092 1.0092 0.02%
000809 1.1022 1.1022 0.02%
001446 1.951 1.951 -0.38%
001868 1.749 1.989 0.02%
002103 0.953 1.212 -0.38%
002317 2.115 2.115 -0.38%
002514 1.283 1.767 -0.38%
003266 1.3352 1.3535 0.02%
003439 1.1389 1.2383 0.02%
003861 1.6099 1.6099 -0.38%
004143 2.0897 2.0897 -0.38%
004933 1.8611 1.8611 -0.38%
005595 1.0573 1.1968 0.02%
005606 1.0551 1.2917 0.02%
006629 1.1759 1.2518 0.02%
006630 1.1633 1.2358 0.02%
006650 1.4298 1.4298 0.02%
007173 1.064 1.2116 0.02%
007328 1.2678 1.2678 0.02%
009362 0.6702 0.6702 -0.38%
009378 1.1783 1.1783 -0.38%
009601 1.6652 1.6652 -0.81%
009695 1.0306 1.0306 -0.38%
009719 1.2008 1.2008 -0.38%
009865 0.6147 0.6147 -0.81%
010944 1.0051 1.0051 -0.38%
010997 0.7687 0.7687 -0.38%
011191 1.1335 1.1335 -0.38%
011294 1.0045 1.1352 0.02%
011882 0.9379 0.9379 -0.81%
011944 1.036 1.1623 0.02%
011953 1.2096 1.3016 0.02%
012123 0.6922 0.6922 -0.38%
012187 0.7421 0.7421 -0.38%
012285 1.1278 1.1278 0.02%
012490 1.17 1.17 0.02%
012836 1.2708 1.2708 -0.81%
013302 1.0912 1.0912 -0.81%
013391 1.3317 1.4449 0.02%
014028 1.6283 1.6283 -0.81%
014414 0.8405 0.8405 -0.81%
015211 1.2442 1.2442 -0.38%
015212 1.2095 1.2095 -0.38%
015643 1.0724 1.0724 -0.38%
016277 1.28 1.28 -0.81%
016375 0.9294 0.9294 -0.38%
016791 1.0895 1.0895 0.02%
016958 1.0915 1.0915 0.02%
017501 0.8871 0.8871 -0.38%
017556 1.0266 1.1637 0.02%
018007 2.1297 2.1297 -0.38%
018383 1.2581 1.2581 -0.81%
018679 1.1014 1.1014 0.02%
018893 1.0545 1.0565 0.02%
018902 1.2463 1.2463 -0.38%
019698 1.2176 1.2176 -0.38%
019919 1.7425 1.7425 -0.81%
020481 1.4154 1.4154 -0.81%
020675 1.0157 1.0457 0.02%
159898 0.523 0.523 -0.81%
159909 1.0468 3.1533 -0.81%
161706 4.1146 6.21 -0.38%
217002 1.877 4.1105 -0.38%
217005 0.6688 3.2729 -0.38%
217008 1.8472 2.6535 0.02%
561910 0.7864 0.7864 -0.81%
588300 0.9116 0.9116 -0.81%
001403 1.178 1.178 -0.38%
002017 2.117 2.325 -0.38%
002416 1.605 1.605 -0.38%
002520 1.1783 1.3883 0.02%
002777 1.9663 2.0171 -0.38%
003265 1.3878 1.4061 0.02%
003270 1.1422 1.4803 0.02%
003438 1.1688 1.2721 0.02%
003440 1.03 1.3018 0.02%
003449 1.2288 1.6024 0.02%
003453 1.1214 1.5862 0.02%
003570 1.031 1.1153 0.02%
003810 1.3319 1.4239 0.02%
004780 1.0042 1.2503 0.02%
006107 1.0296 1.3112 0.02%
006325 1.0952 1.2518 0.02%
007596 1.074 1.2558 0.02%
007908 1.0442 1.1842 0.02%
008261 1.7366 1.7366 -0.81%
008476 1.2805 1.2805 0.02%
008791 1.2598 1.2926 0.02%
009360 0.7961 0.7961 -0.38%
009423 1.244 1.3 -0.38%
009580 1.6144 1.6144 0.02%
009726 1.6983 1.6983 -0.81%
009864 0.6417 0.6417 -0.81%
010342 1.1036 1.1036 -0.81%
010430 1.0267 1.2978 0.02%
010431 1.0271 1.2754 0.02%
011190 1.1559 1.1559 -0.38%
011292 1.0438 1.0538 0.02%
011651 0.876 0.876 -0.81%
011955 1.1564 1.1564 0.02%
012003 0.836 0.836 -0.38%
012443 1.0936 1.0936 -0.38%
012643 1.1489 1.2249 -0.81%
012901 0.8814 0.8814 -0.81%
012963 1.7977 1.7977 -0.38%
012998 1.2446 1.2446 -0.38%
013597 1.078 1.078 -0.81%
014413 1.1369 1.418 -0.38%
014456 1.1121 1.1121 0.02%
014607 0.7321 0.7321 -0.38%
014687 0.7262 0.7262 -0.38%
015569 1.0182 1.1354 0.02%
015629 1.0833 1.1227 0.02%
016008 1.4817 1.4817 -0.81%
016347 2.1719 2.1719 -0.81%
016513 1.0293 1.2149 0.02%
016779 1.2433 1.2433 0.02%
017265 1.1764 1.1764 -0.38%
017502 0.8721 0.8721 -0.38%
017517 1.3299 1.3299 -0.81%
018386 0.7693 0.7693 -0.81%
019351 1.1739 1.1739 -0.38%
019544 1.331 1.355 -0.81%
019699 1.206 1.206 -0.38%
021716 2.0398 2.0398 -0.81%
021829 1.1763 1.1763 -0.81%
021863 1.0951 1.0951 0.02%
022044 1.0472 1.0534 0.02%
023015 1.0669 1.0731 0.02%
023085 1.4303 1.4303 0.02%
023700 1.0503 1.0704 0.02%
024029 1.0044 1.0104 -0.81%
024279 1.0138 1.0138 0.02%
024374 0.9238 0.9238 -0.38%
024637 1.0034 1.0034 -0.81%
025752 0.9827 0.9827 -0.38%
026478 0.9432 0.9432 -0.81%
159779 1.0569 1.0569 -0.81%
159890 1.6388 1.6388 -0.81%
159899 0.7743 0.7743 -0.81%
159991 0.7272 2.0652 -0.81%
161713 1.036 1.9358 0.02%
217003 1.3393 2.3655 0.02%
001917 3.4767 3.5467 -0.81%
002581 1.806 1.806 -0.38%
002757 1.1758 1.3938 0.02%
002818 1.1396 1.2242 0.02%
002995 1.0184 1.3106 0.02%
003450 1.0307 1.3511 0.02%
003455 1.0512 1.3057 0.02%
003571 1.0487 1.3226 0.02%
003862 1.571 1.571 -0.38%
003863 1.1908 1.3705 0.02%
003867 1.093 1.2695 0.02%
004142 2.1295 2.1295 -0.38%
004190 1.727 1.727 -0.81%
004194 2.0973 2.0973 -0.81%
004195 2.0454 2.0454 -0.81%
004667 1.0377 1.0564 0.02%
006384 1.265 1.265 0.02%
006474 1.0201 1.1738 0.02%
008457 1.3038 1.4163 -0.38%
008475 1.328 1.328 0.02%
008656 1.6119 1.6119 -0.38%
008731 1.0704 1.1782 0.02%
008805 1.0357 1.1057 0.02%
009424 1.2077 1.2637 -0.38%
009696 0.9839 0.9839 -0.38%
009727 1.6285 1.6285 -0.81%
010166 0.7216 0.7216 -0.38%
010942 1.1703 1.1703 -0.38%
010945 0.9648 0.9648 -0.38%
011374 0.5982 0.5982 -0.81%
011450 0.8014 0.8014 -0.38%
011451 0.7695 0.7695 -0.38%
012286 1.1171 1.1171 0.02%
012444 1.075 1.075 -0.38%
012644 1.1441 1.2201 -0.81%
013549 1.0527 1.0527 0.02%
014589 0.8361 0.8361 -0.81%
014784 1.0299 1.0299 -0.38%
015268 1.0995 1.0995 -0.38%
015349 1.1492 1.2589 0.02%
016343 1.6178 1.6178 -0.81%
016363 1.1324 1.2084 -0.81%
017307 1.0909 1.0909 0.02%
017965 1.7834 1.7834 -0.38%
018309 1.0322 1.0322 -0.38%
018317 1.0957 1.0957 0.02%
018385 0.778 0.778 -0.81%
018787 1.4799 1.4799 -0.81%
019918 1.7542 1.7542 -0.81%
022045 1.0447 1.05 0.02%
022505 1.1599 1.1599 -0.81%
022840 1.1709 1.1709 -0.81%
024333 1.0273 1.0273 -0.81%
024373 0.9267 0.9267 -0.38%
024948 1.005 1.0058 0.02%
025475 0.9689 0.9689 -0.81%
025748 0.9746 0.9746 -0.38%
025749 0.9735 0.9735 -0.38%
026161 1.0004 1.0004 0.02%
026391 0.9287 0.9287 -0.65%
026622 0.8592 0.8592 -0.81%
026672 0.9533 0.9533 -0.81%
159183 0.9625 0.9625 -0.81%
159291 1.0904 1.0904 -0.81%
159641 1.0667 1.0667 -0.81%
159680 1.5663 1.5663 -0.81%
159843 0.5947 0.5947 -0.81%
217001 0.4387 3.9064 -0.38%
217012 2.01 2.31 -0.38%
217019 2.8738 2.8738 -0.81%
217022 1.8539 2.0939 0.02%
217203 1.3611 2.2901 0.02%
510150 0.5164 2.0423 -0.81%
511580 108.9664 1.0897 0.02%
517990 0.8993 0.8993 -0.81%
563930 0.9787 0.9787 -0.81%
589770 1.309 1.309 -0.81%
000126 2.196 2.54 -0.38%
000530 1.45 1.45 -0.38%
001427 2.034 2.034 -0.38%
001531 1.6528 1.6528 -0.38%
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161723 1.6353 1.763 -0.81%
217010 2.831 3.544 -0.38%
217011 1.9202 2.2672 0.02%
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513990 1.1184 1.1184 -0.81%
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561950 1.3374 1.3374 -0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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