公募基金 > 基金超市 > 海富通货币D
| 基金代码017899 | 基金经理谈云飞 | 最新份额872,459.39万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
2.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若投资者当日未结转收益为零，则基金份额持有人的基金份额保持不变；若投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
5.本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。
6.在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
谈云飞女士：中国国籍，硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。
任职期间收益
海富通货币D 2023-03-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 3.1 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 10.4 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 4.6 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 8.3 | 43.87% | 33.91% |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 8.3 | 41.40% | 33.91% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.3 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.3 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 4.6 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 10.4 | 37.87% | 35.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈云飞 | 2023-03-24 至 今 | 2年2个月零11天 | 1.72 | 1.69 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021841 | 1.1665 | 1.1665 | 0.04% | |
| 022173 | 1.491 | 1.491 | -0.60% | |
| 021465 | 1.479 | 1.479 | -0.69% | |
| 020695 | 1.2013 | 1.2013 | -0.60% | |
| 021656 | 1.0532 | 1.0532 | -0.60% | |
| 006481 | 1.0822 | 1.144 | 0.04% | |
| 005485 | 1.0408 | 1.3073 | 0.04% | |
| 511360 | 111.8351 | 1.1184 | 0.04% | |
| 004264 | 1.0529 | 1.2889 | 0.04% | |
| 009004 | 1.708 | 1.708 | -0.69% | |
| 010422 | 1.0597 | 1.0597 | -0.60% | |
| 010658 | 1.2342 | 1.2342 | -0.60% | |
| 010850 | 1.0024 | 1.0024 | -0.60% | |
| 012843 | 1.0394 | 1.1184 | 0.04% | |
| 008231 | 1.0106 | 1.1381 | 0.04% | |
| 519007 | 1.0575 | 2.5535 | -0.60% | |
| 519033 | 1.9639 | 3.003 | -0.60% | |
| 519056 | 2.4486 | 2.4486 | -0.60% | |
| 519133 | 1.6726 | 2.5588 | -0.60% | |
| 519139 | 1.4947 | 1.4947 | -0.60% | |
| 519226 | 1.1401 | 1.2724 | 0.04% | |
| 018797 | 0.983 | 0.983 | -0.60% | |
| 018800 | 1.2633 | 1.2633 | -0.60% | |
| 563860 | 0.9828 | 0.9828 | -0.69% | |
| 501300 | 0.9638 | 0.9638 | -0.70% | |
| 005842 | 1.0957 | 1.2601 | 0.04% | |
| 006080 | 1.7491 | 1.7491 | -0.69% | |
| 006081 | 1.8578 | 1.8578 | -0.69% | |
| 007226 | 1.1175 | 1.1175 | 0.04% | |
| 007227 | 1.1696 | 1.1696 | 0.04% | |
| 008803 | 1.0662 | 1.1512 | 0.04% | |
| 002172 | 1.1362 | 1.5322 | -0.60% | |
| 011116 | 1.0798 | 1.1318 | 0.04% | |
| 008032 | 1.021 | 1.1399 | 0.04% | |
| 519011 | 0.516 | 4.7176 | -0.60% | |
| 519026 | 1.3781 | 1.3781 | -0.60% | |
| 519030 | 1.2822 | 1.9132 | 0.04% | |
| 519061 | 1.193 | 2.428 | 0.04% | |
| 519137 | 1.1804 | 1.2725 | 0.04% | |
| 519138 | 1.2427 | 1.4058 | 0.04% | |
| 519221 | 1.6172 | 1.7107 | -0.60% | |
| 519229 | 1.1713 | 1.5496 | -0.60% | |
| 519601 | 1.5398 | 1.8098 | -0.70% | |
| 012411 | 0.6277 | 0.6277 | -0.60% | |
| 018801 | 1.2533 | 1.2533 | -0.60% | |
| 013175 | 0.4694 | 0.4694 | -0.60% | |
| 018042 | 1.2931 | 1.2931 | 0.04% | |
| 020696 | 1.1949 | 1.1949 | -0.60% | |
| 021655 | 1.0578 | 1.0578 | -0.60% | |
| 007073 | 1.0758 | 1.1371 | 0.04% | |
| 010261 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | |
| 010421 | 1.0817 | 1.0817 | -0.60% | |
| 005220 | 1.1507 | 1.1507 | -0.51% | |
| 011555 | 1.2351 | 1.2351 | -0.60% | |
| 519005 | 0.8248 | 2.7738 | -0.60% | |
| 519025 | 1.4808 | 1.6308 | -0.60% | |
| 519051 | 1.174 | 2.257 | 0.04% | |
| 519224 | 1.1523 | 1.4682 | -0.60% | |
| 018623 | 1.0272 | 1.0772 | 0.04% | |
| 562260 | 1.1119 | 1.1119 | -0.69% | |
| 019039 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | |
| 020234 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
| 020310 | 1.0199 | 1.0298 | 0.04% | |
| 021767 | 1.1695 | 1.1695 | 0.04% | |
| 511180 | 11.4812 | 1.1481 | 0.04% | |
| 511190 | 100.4488 | 1.0045 | 0.04% | |
| 007037 | 1.0864 | 1.1923 | 0.04% | |
| 009024 | 0.6253 | 0.8853 | -0.60% | |
| 010262 | 1.0753 | 1.1393 | 0.04% | |
| 010263 | 1.069 | 1.133 | 0.04% | |
| 010287 | 0.7393 | 0.7393 | -0.60% | |
| 010569 | 1.115 | 1.115 | -0.60% | |
| 010791 | 0.7849 | 0.7849 | -0.60% | |
| 005277 | 1.0707 | 1.2992 | 0.04% | |
| 001976 | 1.1781 | 2.2611 | 0.04% | |
| 006557 | 1.228 | 1.228 | -0.60% | |
| 008085 | 1.0216 | 1.0216 | -0.69% | |
| 519024 | 1.1747 | 1.6882 | 0.04% | |
| 519220 | 1.1521 | 1.2704 | 0.04% | |
| 019299 | 1.9384 | 1.9384 | -0.60% | |
| 019300 | 1.9508 | 1.9508 | -0.60% | |
| 019972 | 1.168 | 1.168 | -0.60% | |
| 023367 | 1.0094 | 1.0094 | -0.69% | |
| 511060 | 107.1609 | 1.2151 | 0.04% | |
| 511270 | 118.1229 | 1.3726 | 0.04% | |
| 009651 | 0.8908 | 0.8908 | -0.60% | |
| 008795 | 0.9975 | 0.9975 | -0.60% | |
| 009025 | 0.6557 | 0.9157 | -0.60% | |
| 010220 | 1.0327 | 1.0327 | -0.60% | |
| 010221 | 0.9956 | 0.9956 | -0.60% | |
| 010286 | 0.7661 | 0.7661 | -0.60% | |
| 010790 | 0.8126 | 0.8126 | -0.60% | |
| 009154 | 1.1759 | 1.1759 | -0.60% | |
| 011554 | 1.2431 | 1.2431 | -0.60% | |
| 519003 | 2.014 | 3.674 | -0.60% | |
| 519015 | 1.3625 | 1.6825 | -0.60% | |
| 519136 | 1.2714 | 1.332 | 0.04% | |
| 013176 | 0.4608 | 0.4608 | -0.60% | |
| 019752 | 1.049 | 1.069 | -0.60% | |
| 019753 | 1.0429 | 1.0629 | -0.60% | |
| 020235 | 1.025 | 1.025 | 0.04% | |
| 020309 | 1.0102 | 1.0201 | 0.04% | |
| 021769 | 1.1794 | 1.1794 | 0.04% | |
| 002339 | 1.3058 | 1.9108 | -0.60% | |
| 004512 | 1.2443 | 1.5273 | -0.69% | |
| 004513 | 1.194 | 1.464 | -0.69% | |
| 009652 | 0.8743 | 0.8743 | -0.60% | |
| 010260 | 1.0612 | 1.0612 | 0.04% | |
| 010657 | 1.2448 | 1.2448 | -0.60% | |
| 005189 | 1.1492 | 1.4632 | -0.69% | |
| 005288 | 1.2376 | 1.5272 | -0.69% | |
| 011115 | 1.0891 | 1.1411 | 0.04% | |
| 009155 | 1.1524 | 1.1524 | -0.60% | |
| 519060 | 1.1668 | 2.3668 | 0.04% | |
| 519130 | 1.0813 | 1.5233 | -0.60% | |
| 012012 | 1.0334 | 1.1378 | 0.04% | |
| 017109 | 1.1797 | 1.1797 | 0.04% | |
| 019973 | 1.1612 | 1.1612 | -0.60% | |
| 022174 | 1.4947 | 1.4947 | -0.60% | |
| 021464 | 1.4836 | 1.4836 | -0.69% | |
| 513860 | 0.6855 | 0.6855 | -0.69% | |
| 006219 | 1.1378 | 1.2898 | 0.04% | |
| 003606 | 0.1341 | 0.1341 | -0.70% | |
| 511220 | 10.2689 | 1.4291 | 0.04% | |
| 010568 | 1.1342 | 1.1342 | -0.60% | |
| 162307 | 1.2489 | 1.5929 | -0.69% | |
| 010851 | 0.9873 | 0.9873 | -0.60% | |
| 006556 | 1.1462 | 1.1462 | -0.60% | |
| 009157 | 1.1167 | 1.1167 | -0.60% | |
| 519023 | 1.1396 | 1.6301 | 0.04% | |
| 519225 | 1.1682 | 1.1682 | 0.04% | |
| 519228 | 1.2099 | 1.5966 | -0.60% | |
| 012410 | 0.6454 | 0.6454 | -0.60% | |
| 018796 | 0.9842 | 0.9842 | -0.60% | |
| 019038 | 1.09 | 1.09 | 0.04% | |
| 024068 | 1.081 | 1.081 | -0.60% | |
| 023368 | 1.0086 | 1.0086 | -0.69% | |
| 008830 | 1.0601 | 1.0601 | -0.60% | |
| 008831 | 1.0834 | 1.0834 | -0.60% | |
| 010224 | 1.2464 | 1.2464 | -0.69% | |
| 005188 | 1.1383 | 1.4523 | -0.69% | |
| 005287 | 1.197 | 1.4866 | -0.69% | |
| 009156 | 1.1392 | 1.1392 | -0.60% | |
| 008084 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 519013 | 0.9115 | 2.2369 | -0.60% | |
| 519034 | 1.7303 | 1.7303 | -0.69% | |
| 519050 | 1.2845 | 1.8835 | -0.60% | |
| 519062 | 1.0188 | 1.4258 | -0.60% | |
| 519222 | 1.3215 | 1.4959 | -0.60% | |
| 519223 | 1.141 | 1.4569 | -0.60% | |
| 012013 | 1.023 | 1.1274 | 0.04% | |
| 159553 | 1.3279 | 1.3279 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,502,032.30 | 78.86 |
| 3 | 现金 | 343,325.43 | 18.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,684.72 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042480379 | 24电网CP012 | 200.00(万张) | 20,239.98(万元) | 1.06(%) |
| 2 | 112420289 | 24广发银行CD289 | 200.00(万张) | 19,923.83(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 112403122 | 24农业银行CD122 | 200.00(万张) | 19,950.72(万元) | 1.05(%) |
| 4 | 112406162 | 24交通银行CD162 | 200.00(万张) | 19,959.78(万元) | 1.05(%) |
| 5 | 112408187 | 24中信银行CD187 | 200.00(万张) | 19,921.00(万元) | 1.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.577% | 1.666% | 0.000% | 0.000% | 1.849% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.8% | 0.66% | 1.67% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -83.14 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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