基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理赵雯 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026887 | 基金经理赵雯 | 最新份额0.25万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-11 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过把握宏观经济和市场 变化趋势,重点投资于消费主题相关上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-31 | 0.9805 | 0.9805 | 0.10% |
| 2026-3-30 | 0.9795 | 0.9795 | 0.21% |
| 2026-3-27 | 0.9774 | 0.9774 | 0.48% |
| 2026-3-26 | 0.9727 | 0.9727 | -0.63% |
| 2026-3-25 | 0.9789 | 0.9789 | -0.40% |
| 2026-3-24 | 0.9828 | 0.9828 | 0.12% |
| 2026-3-23 | 0.9816 | 0.9816 | -0.77% |
| 2026-3-20 | 0.9892 | 0.9892 | -0.41% |
| 2026-3-19 | 0.9933 | 0.9933 | -0.94% |
| 2026-3-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.24% |
| 2026-3-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.15% |
| 2026-3-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
| 2026-3-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

赵雯女士:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管消费研选混合发起式C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管消费研选混合发起式A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵雯 | 2026-03-06 至 今 | 0年0个月零26天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005682 | 2.3606 | 2.3606 | 0.12% | |
| 006361 | 1.1201 | 1.2161 | 0.02% | |
| 010163 | 0.8861 | 0.8861 | 0.12% | |
| 014770 | 1.0915 | 1.0915 | 0.02% | |
| 014817 | 1.1149 | 1.1149 | 0.02% | |
| 015718 | 1.0514 | 1.0514 | 0.12% | |
| 017483 | 1.8992 | 2.0622 | 0.12% | |
| 018041 | 1.7452 | 1.7452 | 0.12% | |
| 021986 | 1.7941 | 1.7941 | 0.12% | |
| 026838 | 0.9701 | 0.9701 | 0.12% | |
| 013216 | 1.1644 | 1.1644 | 0.02% | |
| 005681 | 2.4017 | 2.4017 | 0.12% | |
| 005731 | 1.0096 | 1.2716 | 0.02% | |
| 008277 | 1.006 | 1.006 | 0.12% | |
| 012159 | 1.0019 | 1.0019 | 0.12% | |
| 013804 | 1.1674 | 1.1674 | 0.02% | |
| 013977 | 1.139 | 1.139 | 0.02% | |
| 014740 | 1.1166 | 1.1166 | 0.02% | |
| 014769 | 1.1066 | 1.1066 | 0.02% | |
| 018438 | 1.0984 | 1.0984 | 0.12% | |
| 019425 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | |
| 019516 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | |
| 019517 | 1.0923 | 1.0923 | 0.02% | |
| 020075 | 1.6926 | 1.8006 | 0.12% | |
| 021805 | 1.0015 | 1.0285 | 0.02% | |
| 026082 | 0.9646 | 0.9646 | 0.12% | |
| 026084 | 1.0242 | 1.0242 | -0.12% | |
| 026521 | 0.9367 | 0.9367 | -0.12% | |
| 026886 | 0.9796 | 0.9796 | 0.12% | |
| 013217 | 1.1535 | 1.1535 | 0.02% | |
| 006360 | 1.1354 | 1.2314 | 0.02% | |
| 008276 | 1.8117 | 1.8117 | 0.12% | |
| 012767 | 1.7789 | 1.7789 | 0.12% | |
| 013547 | 1.0779 | 1.1409 | 0.02% | |
| 014620 | 1.0739 | 1.0739 | 0.12% | |
| 014816 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | |
| 015818 | 1.0264 | 1.0934 | 0.02% | |
| 016081 | 1.1197 | 1.1197 | -0.08% | |
| 019402 | 1.4673 | 1.4673 | -0.12% | |
| 021804 | 1.0047 | 1.0317 | 0.02% | |
| 021807 | 1.1498 | 1.1778 | 0.02% | |
| 024303 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 026083 | 1.0253 | 1.0253 | -0.12% | |
| 004901 | 1.6136 | 1.6136 | 0.12% | |
| 005308 | 1.2386 | 1.2547 | 0.02% | |
| 005882 | 1.2485 | 1.2485 | 0.02% | |
| 006799 | 1.1349 | 1.2354 | 0.02% | |
| 006800 | 1.1007 | 1.2012 | 0.02% | |
| 007916 | 1.1911 | 1.1911 | 0.02% | |
| 010413 | 0.9721 | 0.9721 | 0.12% | |
| 011067 | 1.1225 | 1.1225 | 0.02% | |
| 012160 | 0.9846 | 0.9846 | 0.12% | |
| 012581 | 1.1353 | 1.1353 | 0.02% | |
| 013546 | 1.0859 | 1.1509 | 0.02% | |
| 014619 | 1.0914 | 1.0914 | 0.12% | |
| 015819 | 1.022 | 1.089 | 0.02% | |
| 016080 | 1.13 | 1.13 | -0.08% | |
| 016432 | 1.0562 | 1.0962 | 0.02% | |
| 016606 | 1.4492 | 1.4492 | 0.12% | |
| 018439 | 1.086 | 1.086 | 0.12% | |
| 018485 | 0.986 | 0.986 | 0.12% | |
| 019120 | 2.1118 | 2.1118 | 0.12% | |
| 019740 | 1.4017 | 1.4017 | 0.12% | |
| 021849 | 1.0168 | 1.0168 | 0.12% | |
| 026837 | 0.9704 | 0.9704 | 0.12% | |
| 014626 | 1.0768 | 1.0768 | 0.12% | |
| 004900 | 1.6438 | 1.6438 | 0.12% | |
| 005307 | 1.2698 | 1.2878 | 0.02% | |
| 007915 | 1.1988 | 1.1988 | 0.02% | |
| 009447 | 1.699 | 1.779 | 0.12% | |
| 009774 | 0.7425 | 0.7425 | 0.12% | |
| 013805 | 1.1476 | 1.1613 | 0.02% | |
| 014741 | 1.1079 | 1.1079 | 0.02% | |
| 015719 | 1.0304 | 1.0304 | 0.12% | |
| 017944 | 1.0782 | 1.0842 | 0.02% | |
| 018484 | 0.9965 | 0.9965 | 0.12% | |
| 019403 | 1.4558 | 1.4558 | -0.12% | |
| 020544 | 1.0131 | 1.0571 | 0.02% | |
| 006162 | 1.2448 | 1.2548 | 0.02% | |
| 009950 | 0.9382 | 0.9382 | 0.12% | |
| 010716 | 0.6912 | 0.6912 | 0.12% | |
| 012735 | 1.0201 | 1.1281 | 0.02% | |
| 012736 | 1.0213 | 1.2003 | 0.02% | |
| 013098 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | |
| 013976 | 1.1489 | 1.1489 | 0.02% | |
| 016433 | 1.0553 | 1.0903 | 0.02% | |
| 017484 | 1.8732 | 2.0362 | 0.12% | |
| 019119 | 2.1312 | 2.1312 | 0.12% | |
| 020076 | 1.6786 | 1.7866 | 0.12% | |
| 022487 | 1.122 | 1.122 | 0.02% | |
| 015957 | 1.0772 | 1.1022 | 0.02% | |
| 015958 | 1.0649 | 1.0899 | 0.02% | |
| 002902 | 1.2358 | 1.3208 | 0.02% | |
| 005680 | 2.433 | 2.433 | 0.12% | |
| 009942 | 1.098 | 1.121 | 0.02% | |
| 011020 | 1.1338 | 1.1338 | 0.12% | |
| 012053 | 1.0782 | 1.0782 | 0.12% | |
| 014815 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | |
| 016338 | 1.1043 | 1.1043 | -0.08% | |
| 016339 | 1.0944 | 1.0944 | -0.08% | |
| 016960 | 1.0199 | 1.0757 | 0.02% | |
| 019424 | 1.0951 | 1.0951 | 0.02% | |
| 019741 | 1.3893 | 1.3893 | 0.12% | |
| 021985 | 1.8045 | 1.8045 | 0.12% | |
| 022043 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 022181 | 1.0232 | 1.082 | 0.02% | |
| 026081 | 0.9657 | 0.9657 | 0.12% | |
| 026887 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | |
| 014625 | 1.0934 | 1.0934 | 0.12% | |
| 002901 | 1.28 | 1.37 | 0.02% | |
| 004888 | 1.7666 | 1.7666 | 0.12% | |
| 004889 | 1.7353 | 1.7353 | 0.12% | |
| 006542 | 1.1268 | 1.2418 | 0.02% | |
| 006543 | 1.1116 | 1.2176 | 0.02% | |
| 008922 | 1.0545 | 1.145 | 0.02% | |
| 010164 | 0.8524 | 0.8524 | 0.12% | |
| 010414 | 0.9423 | 0.9423 | 0.12% | |
| 010715 | 0.711 | 0.711 | 0.12% | |
| 012052 | 1.0964 | 1.0964 | 0.12% | |
| 012580 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% | |
| 013097 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | |
| 013806 | 1.1472 | 1.1472 | 0.02% | |
| 013807 | 1.1619 | 1.1619 | 0.02% | |
| 015330 | 1.015 | 1.1362 | 0.02% | |
| 016605 | 1.4671 | 1.4671 | 0.12% | |
| 016959 | 1.0226 | 1.0814 | 0.02% | |
| 018040 | 1.6239 | 1.6239 | 0.12% | |
| 024304 | 1.005 | 1.005 | 0.02% | |
| 026520 | 0.9372 | 0.9372 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -32.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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