基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021985 | 基金经理徐竞择 | 最新份额2,097.53万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-15 | 托管行 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.3766 | 1.3766 | -1.06% |
2025-7-17 | 1.3913 | 1.3913 | 0.58% |
2025-7-16 | 1.3833 | 1.3833 | 3.59% |
2025-7-15 | 1.3354 | 1.3354 | 0.07% |
2025-7-14 | 1.3344 | 1.3344 | 2.95% |
2025-7-11 | 1.2962 | 1.2962 | 2.10% |
2025-7-10 | 1.2695 | 1.2695 | 0.25% |
2025-7-9 | 1.2663 | 1.2663 | -0.17% |
2025-7-8 | 1.2685 | 1.2685 | 0.67% |
2025-7-7 | 1.26 | 1.26 | -0.60% |
2025-7-4 | 1.2676 | 1.2676 | -1.06% |
2025-7-3 | 1.2812 | 1.2812 | -0.62% |
2025-7-2 | 1.2892 | 1.2892 | -1.33% |
2025-7-1 | 1.3066 | 1.3066 | -0.34% |
2025-6-30 | 1.3111 | 1.3111 | 1.83% |
2025-6-27 | 1.2875 | 1.2875 | -1.45% |
2025-6-26 | 1.3065 | 1.3065 | -0.29% |
2025-6-25 | 1.3103 | 1.3103 | 0.33% |
2025-6-24 | 1.306 | 1.306 | 3.97% |
2025-6-23 | 1.2561 | 1.2561 | 1.01% |
徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理,现任权益公募投资部基金经理(拟任)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 0年-3个月零25天 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006360 | 1.1237 | 1.2197 | 0.03% | |
005685 | 1.2658 | 1.3658 | 0.03% | |
005731 | 1.0314 | 1.2714 | 0.03% | |
010414 | 0.7815 | 0.7815 | 0.31% | |
012159 | 1.1797 | 1.1797 | 0.31% | |
014740 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | |
005307 | 1.2585 | 1.2765 | 0.03% | |
011020 | 0.8935 | 0.8935 | 0.31% | |
013547 | 1.075 | 1.138 | 0.03% | |
014769 | 1.1134 | 1.1134 | 0.03% | |
017944 | 1.0696 | 1.0726 | 0.03% | |
015718 | 0.9007 | 0.9007 | 0.31% | |
020544 | 1.0097 | 1.0537 | 0.03% | |
006361 | 1.11 | 1.206 | 0.03% | |
005686 | 1.4032 | 1.4422 | 0.31% | |
002901 | 1.2718 | 1.3618 | 0.03% | |
008766 | 1.2417 | 1.2417 | 0.03% | |
004901 | 1.5951 | 1.5951 | 0.31% | |
007914 | 1.0142 | 1.1322 | 0.03% | |
010163 | 0.7358 | 0.7358 | 0.31% | |
014619 | 1.0849 | 1.0849 | 0.31% | |
014741 | 1.0997 | 1.0997 | 0.03% | |
015330 | 1.0239 | 1.1271 | 0.03% | |
018438 | 1.2393 | 1.2393 | 0.31% | |
019424 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
021849 | 1.0091 | 1.0091 | 0.31% | |
021985 | 1.3766 | 1.3766 | 0.31% | |
022043 | 1.1071 | 1.1071 | 0.03% | |
015819 | 1.0431 | 1.0891 | 0.03% | |
004889 | 1.415 | 1.415 | 0.31% | |
006542 | 1.1176 | 1.2296 | 0.03% | |
006543 | 1.1048 | 1.2078 | 0.03% | |
009950 | 0.814 | 0.814 | 0.31% | |
009447 | 1.3487 | 1.4287 | 0.31% | |
011067 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | |
013804 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% | |
013806 | 1.1395 | 1.1395 | 0.03% | |
013217 | 1.1431 | 1.1431 | 0.03% | |
016432 | 1.0576 | 1.0926 | 0.03% | |
019120 | 1.4074 | 1.4074 | 0.31% | |
018040 | 1.6076 | 1.6076 | 0.31% | |
018439 | 1.2288 | 1.2288 | 0.31% | |
020075 | 1.3712 | 1.4792 | 0.31% | |
022181 | 1.0262 | 1.082 | 0.03% | |
015957 | 1.0556 | 1.0806 | 0.03% | |
021804 | 1.0098 | 1.0368 | 0.03% | |
002902 | 1.2314 | 1.3164 | 0.03% | |
007913 | 1.0245 | 1.1555 | 0.03% | |
006799 | 1.1364 | 1.2239 | 0.03% | |
010413 | 0.8029 | 0.8029 | 0.31% | |
010715 | 0.7848 | 0.7848 | 0.31% | |
010716 | 0.7662 | 0.7662 | 0.31% | |
012580 | 1.1344 | 1.1344 | 0.03% | |
012052 | 1.1024 | 1.1024 | 0.31% | |
009552 | 1.0243 | 1.1593 | 0.03% | |
009553 | 1.0202 | 1.1452 | 0.03% | |
012735 | 1.0154 | 1.1234 | 0.03% | |
014620 | 1.0704 | 1.0704 | 0.31% | |
013546 | 1.0815 | 1.1465 | 0.03% | |
013805 | 1.1399 | 1.1536 | 0.03% | |
013807 | 1.1517 | 1.1517 | 0.03% | |
014816 | 1.0979 | 1.0979 | 0.03% | |
019517 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
017483 | 1.4746 | 1.5696 | 0.31% | |
021805 | 1.0077 | 1.0347 | 0.03% | |
021807 | 1.1513 | 1.1663 | 0.03% | |
004888 | 1.4385 | 1.4385 | 0.31% | |
008277 | 0.8687 | 0.8687 | 0.31% | |
007915 | 1.1869 | 1.1869 | 0.03% | |
012053 | 1.0873 | 1.0873 | 0.31% | |
012160 | 1.1627 | 1.1627 | 0.31% | |
013097 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | |
011642 | 1.046 | 1.148 | 0.03% | |
014625 | 0.9962 | 0.9962 | 0.31% | |
014770 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
014815 | 1.1115 | 1.1115 | 0.03% | |
018041 | 1.4251 | 1.4251 | 0.31% | |
019403 | 1.2238 | 1.2238 | 0.48% | |
019740 | 1.3942 | 1.3942 | 0.31% | |
018484 | 1.1995 | 1.1995 | 0.31% | |
015958 | 1.0461 | 1.0711 | 0.03% | |
005680 | 2.0308 | 2.0308 | 0.31% | |
005681 | 2.0089 | 2.0089 | 0.31% | |
008276 | 1.5061 | 1.5061 | 0.31% | |
009942 | 1.089 | 1.112 | 0.03% | |
010164 | 0.7117 | 0.7117 | 0.31% | |
012581 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | |
012767 | 1.4831 | 1.4831 | 0.31% | |
013098 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | |
005308 | 1.2302 | 1.2463 | 0.03% | |
016605 | 0.969 | 0.969 | 0.31% | |
016959 | 1.0256 | 1.0814 | 0.03% | |
016960 | 1.0244 | 1.0772 | 0.03% | |
014817 | 1.105 | 1.105 | 0.03% | |
018485 | 1.1901 | 1.1901 | 0.31% | |
015818 | 1.0468 | 1.0928 | 0.03% | |
022487 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
006162 | 1.2377 | 1.2477 | 0.03% | |
005682 | 1.8592 | 1.8592 | 0.31% | |
008922 | 1.0597 | 1.1372 | 0.03% | |
004900 | 1.6227 | 1.6227 | 0.31% | |
007916 | 1.1802 | 1.1802 | 0.03% | |
006800 | 1.1056 | 1.1931 | 0.03% | |
009774 | 0.6382 | 0.6382 | 0.31% | |
014626 | 0.9839 | 0.9839 | 0.31% | |
019119 | 1.4164 | 1.4164 | 0.31% | |
019402 | 1.23 | 1.23 | 0.48% | |
019425 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | |
021986 | 1.3724 | 1.3724 | 0.31% | |
017484 | 1.4591 | 1.5541 | 0.31% | |
015817 | 1.4345 | 1.4345 | 0.31% | |
005679 | 1.4698 | 1.4698 | 0.31% | |
005684 | 1.3023 | 1.4023 | 0.03% | |
008767 | 1.2166 | 1.2166 | 0.03% | |
005882 | 1.2383 | 1.2383 | 0.03% | |
012736 | 1.0173 | 1.1963 | 0.03% | |
013216 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% | |
016433 | 1.0582 | 1.0882 | 0.03% | |
016606 | 0.9598 | 0.9598 | 0.31% | |
013976 | 1.1357 | 1.1357 | 0.03% | |
013977 | 1.1275 | 1.1275 | 0.03% | |
019516 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | |
019741 | 1.3857 | 1.3857 | 0.31% | |
020076 | 1.3636 | 1.4716 | 0.31% | |
015719 | 0.8864 | 0.8864 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,109.57 | 92.93 |
2 | 债券及货币 | 323.93 | 07.33 |
3 | 现金 | 323.93 | 07.33 |
4 | 其他资产 | 36.08 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603009 | 北特科技 | 07.17 | 313.90 | 7.10% | 5.07 |
002050 | 三花智控 | 09.62 | 277.34 | 6.27% | 9.62 |
301008 | 宏昌科技 | 09.55 | 218.22 | 4.93% | 9.55 |
002611 | 东方精工 | 17.18 | 201.86 | 4.57% | 17.18 |
301225 | 恒勃股份 | 04.98 | 197.21 | 4.46% | 4.98 |
603319 | 美湖股份 | 06.04 | 194.73 | 4.40% | 6.04 |
300863 | 卡倍亿 | 04.03 | 192.23 | 4.35% | 4.03 |
300680 | 隆盛科技 | 04.60 | 183.82 | 4.16% | 4.60 |
301550 | 斯菱股份 | 01.74 | 181.99 | 4.12% | 0.83 |
688097 | 博众精工 | 06.05 | 180.88 | 4.09% | 6.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
78.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05% | 28.45% | 5.0% | 36.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 125.44 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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