基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021985 | 基金经理徐竞择 | 最新份额3,096.06万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-15 | 托管行 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.864 | 1.864 | -3.48% |
2025-10-9 | 1.9312 | 1.9312 | 0.48% |
2025-9-30 | 1.9219 | 1.9219 | -0.44% |
2025-9-29 | 1.9303 | 1.9303 | 3.27% |
2025-9-26 | 1.8691 | 1.8691 | -3.56% |
2025-9-25 | 1.9381 | 1.9381 | -0.70% |
2025-9-24 | 1.9518 | 1.9518 | 0.80% |
2025-9-23 | 1.9363 | 1.9363 | 1.25% |
2025-9-22 | 1.9124 | 1.9124 | 2.32% |
2025-9-19 | 1.869 | 1.869 | -5.35% |
2025-9-18 | 1.9747 | 1.9747 | -0.41% |
2025-9-17 | 1.9828 | 1.9828 | 3.88% |
2025-9-16 | 1.9088 | 1.9088 | 7.52% |
2025-9-15 | 1.7753 | 1.7753 | 0.98% |
2025-9-12 | 1.758 | 1.758 | -1.17% |
2025-9-11 | 1.7789 | 1.7789 | 3.81% |
2025-9-10 | 1.7136 | 1.7136 | -1.47% |
2025-9-9 | 1.7391 | 1.7391 | -0.32% |
2025-9-8 | 1.7446 | 1.7446 | 5.90% |
2025-9-5 | 1.6474 | 1.6474 | 7.04% |
徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理、权益公募投资部基金经理,现任权益公募投资一部基金经理。2024年10月15日起任财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 1年0个月零17天 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002901 | 1.2775 | 1.3675 | 0.10% | |
002902 | 1.2359 | 1.3209 | 0.10% | |
004900 | 1.6564 | 1.6564 | 0.73% | |
009552 | 1.0097 | 1.1647 | 0.10% | |
011067 | 1.1154 | 1.1154 | 0.10% | |
014620 | 1.0735 | 1.0735 | 0.73% | |
015719 | 1.0145 | 1.0145 | 0.73% | |
016080 | 1.1189 | 1.1189 | 0.73% | |
016433 | 1.0423 | 1.0773 | 0.10% | |
017865 | 1.282 | 1.282 | 0.00% | |
019516 | 1.0821 | 1.0821 | 0.10% | |
020076 | 1.699 | 1.807 | 0.73% | |
004901 | 1.6276 | 1.6276 | 0.73% | |
005682 | 2.1023 | 2.1023 | 0.73% | |
005685 | 1.2461 | 1.3461 | 0.10% | |
006360 | 1.1243 | 1.2203 | 0.10% | |
010413 | 0.9699 | 0.9699 | 0.73% | |
013804 | 1.1545 | 1.1545 | 0.10% | |
014770 | 1.0896 | 1.0896 | 0.10% | |
014816 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
015718 | 1.0321 | 1.0321 | 0.73% | |
015819 | 1.0315 | 1.0775 | 0.10% | |
016432 | 1.0421 | 1.0821 | 0.10% | |
016959 | 1.0075 | 1.0663 | 0.10% | |
018041 | 1.7035 | 1.7035 | 0.73% | |
019402 | 1.3627 | 1.3627 | 0.82% | |
019425 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
021993 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | |
013217 | 1.1416 | 1.1416 | 0.10% | |
014625 | 1.0728 | 1.0728 | 0.73% | |
005680 | 2.4291 | 2.4291 | 0.73% | |
006543 | 1.1025 | 1.2055 | 0.10% | |
006799 | 1.1328 | 1.2253 | 0.10% | |
009950 | 0.9376 | 0.9376 | 0.73% | |
011642 | 1.0037 | 1.1407 | 0.10% | |
012581 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
013097 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% | |
014740 | 1.1061 | 1.1061 | 0.10% | |
016339 | 1.0874 | 1.0874 | 0.73% | |
017944 | 1.068 | 1.071 | 0.10% | |
018438 | 1.4103 | 1.4103 | 0.73% | |
018439 | 1.3971 | 1.3971 | 0.73% | |
021994 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | |
022181 | 1.0081 | 1.0669 | 0.10% | |
004889 | 1.6921 | 1.6921 | 0.73% | |
005307 | 1.2599 | 1.2779 | 0.10% | |
005681 | 2.4014 | 2.4014 | 0.73% | |
005684 | 1.283 | 1.383 | 0.10% | |
007915 | 1.189 | 1.189 | 0.10% | |
008277 | 1.0001 | 1.0001 | 0.73% | |
009447 | 1.607 | 1.687 | 0.73% | |
012736 | 1.0123 | 1.1913 | 0.10% | |
016081 | 1.1101 | 1.1101 | 0.73% | |
016338 | 1.0959 | 1.0959 | 0.73% | |
016605 | 1.3191 | 1.3191 | 0.73% | |
017483 | 1.8324 | 1.9954 | 0.73% | |
018484 | 1.1728 | 1.1728 | 0.73% | |
019120 | 1.993 | 1.993 | 0.73% | |
019740 | 1.4628 | 1.4628 | 0.73% | |
021805 | 0.9946 | 1.0216 | 0.10% | |
021849 | 1.0111 | 1.0111 | 0.73% | |
015958 | 1.049 | 1.074 | 0.10% | |
004888 | 1.7209 | 1.7209 | 0.73% | |
005679 | 1.4628 | 1.4628 | 0.73% | |
005731 | 0.9973 | 1.2593 | 0.10% | |
005882 | 1.2394 | 1.2394 | 0.10% | |
006162 | 1.2429 | 1.2529 | 0.10% | |
007914 | 1.0065 | 1.1365 | 0.10% | |
008922 | 1.0552 | 1.1377 | 0.10% | |
009774 | 0.7361 | 0.7361 | 0.73% | |
010715 | 0.8936 | 0.8936 | 0.73% | |
012160 | 1.1576 | 1.1576 | 0.73% | |
012580 | 1.1363 | 1.1363 | 0.10% | |
013806 | 1.1368 | 1.1368 | 0.10% | |
013807 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
013976 | 1.1349 | 1.1349 | 0.10% | |
014741 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | |
016960 | 1.0059 | 1.0617 | 0.10% | |
018673 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | |
019119 | 2.0074 | 2.0074 | 0.73% | |
019517 | 1.0781 | 1.0781 | 0.10% | |
020075 | 1.7096 | 1.8176 | 0.73% | |
021985 | 1.9219 | 1.9219 | 0.73% | |
021986 | 1.9145 | 1.9145 | 0.73% | |
015957 | 1.0592 | 1.0842 | 0.10% | |
014626 | 1.0587 | 1.0587 | 0.73% | |
007916 | 1.182 | 1.182 | 0.10% | |
010164 | 0.8542 | 0.8542 | 0.73% | |
011020 | 1.0102 | 1.0102 | 0.73% | |
012052 | 1.0965 | 1.0965 | 0.73% | |
012159 | 1.1756 | 1.1756 | 0.73% | |
012767 | 1.7744 | 1.7744 | 0.73% | |
013546 | 1.074 | 1.139 | 0.10% | |
014769 | 1.1027 | 1.1027 | 0.10% | |
014815 | 1.1115 | 1.1115 | 0.10% | |
014817 | 1.1046 | 1.1046 | 0.10% | |
015330 | 1.0187 | 1.1219 | 0.10% | |
017864 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
018485 | 1.1626 | 1.1626 | 0.73% | |
020544 | 1.0045 | 1.0485 | 0.10% | |
022043 | 1.1063 | 1.1063 | 0.10% | |
013216 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% | |
006361 | 1.1102 | 1.2062 | 0.10% | |
006542 | 1.116 | 1.228 | 0.10% | |
008766 | 1.243 | 1.243 | 0.10% | |
008767 | 1.2168 | 1.2168 | 0.10% | |
009553 | 1.008 | 1.15 | 0.10% | |
009942 | 1.0887 | 1.1117 | 0.10% | |
012053 | 1.0806 | 1.0806 | 0.73% | |
013098 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | |
013547 | 1.0672 | 1.1302 | 0.10% | |
013805 | 1.1372 | 1.1509 | 0.10% | |
016606 | 1.3056 | 1.3056 | 0.73% | |
017484 | 1.8109 | 1.9739 | 0.73% | |
018040 | 1.6396 | 1.6396 | 0.73% | |
019424 | 1.0949 | 1.0949 | 0.10% | |
019622 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
019741 | 1.4528 | 1.4528 | 0.73% | |
021804 | 0.997 | 1.024 | 0.10% | |
021807 | 1.1477 | 1.1677 | 0.10% | |
005308 | 1.2308 | 1.2469 | 0.10% | |
005686 | 1.4821 | 1.5211 | 0.73% | |
006800 | 1.101 | 1.1935 | 0.10% | |
007913 | 1.0096 | 1.1606 | 0.10% | |
008276 | 1.8034 | 1.8034 | 0.73% | |
010163 | 0.8845 | 0.8845 | 0.73% | |
010414 | 0.9429 | 0.9429 | 0.73% | |
010716 | 0.8714 | 0.8714 | 0.73% | |
012735 | 1.0106 | 1.1186 | 0.10% | |
013977 | 1.1262 | 1.1262 | 0.10% | |
014619 | 1.0889 | 1.0889 | 0.73% | |
015817 | 1.5172 | 1.5172 | 0.73% | |
015818 | 1.0353 | 1.0813 | 0.10% | |
019403 | 1.3548 | 1.3548 | 0.82% | |
022487 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,986.40 | 93.31 |
2 | 债券及货币 | 7,817.46 | 20.27 |
3 | 现金 | 7,817.46 | 20.27 |
4 | 其他资产 | 179.01 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002860 | 星帅尔 | 249.98 | 3,334.73 | 8.65% | 249.98 |
301225 | 恒勃股份 | 42.24 | 3,197.85 | 8.29% | 42.24 |
002857 | 三晖电气 | 151.64 | 2,919.07 | 7.57% | 151.64 |
002779 | 中坚科技 | 36.13 | 2,719.66 | 7.05% | 35.11 |
301550 | 斯菱股份 | 30.18 | 2,694.75 | 6.99% | 29.27 |
603319 | 美湖股份 | 73.89 | 2,617.18 | 6.79% | 73.89 |
603009 | 北特科技 | 59.06 | 2,462.80 | 6.39% | 56.96 |
301607 | 富特科技 | 55.11 | 2,200.12 | 5.70% | 55.11 |
603194 | 中力股份 | 44.59 | 2,023.90 | 5.25% | 44.59 |
300695 | 兆丰股份 | 22.47 | 1,752.44 | 4.54% | 22.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
137.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63% | 46.59% | 46.59% | 91.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 203.80 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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