基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021985 | 基金经理徐竞择 | 最新份额2,097.53万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-15 | 托管行 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 1.3502 | 1.3502 | -1.68% |
2025-5-29 | 1.3733 | 1.3733 | 1.01% |
2025-5-28 | 1.3596 | 1.3596 | 1.24% |
2025-5-27 | 1.343 | 1.343 | 0.77% |
2025-5-26 | 1.3327 | 1.3327 | 0.39% |
2025-5-23 | 1.3275 | 1.3275 | 0.67% |
2025-5-22 | 1.3186 | 1.3186 | -1.45% |
2025-5-21 | 1.338 | 1.338 | -0.13% |
2025-5-20 | 1.3397 | 1.3397 | -0.67% |
2025-5-19 | 1.3487 | 1.3487 | -1.24% |
2025-5-16 | 1.3657 | 1.3657 | 3.77% |
2025-5-15 | 1.3161 | 1.3161 | -0.84% |
2025-5-14 | 1.3273 | 1.3273 | -1.25% |
2025-5-13 | 1.3441 | 1.3441 | -1.21% |
2025-5-12 | 1.3605 | 1.3605 | 2.82% |
2025-5-9 | 1.3232 | 1.3232 | -2.33% |
2025-5-8 | 1.3548 | 1.3548 | 0.99% |
2025-5-7 | 1.3415 | 1.3415 | 0.43% |
2025-5-6 | 1.3358 | 1.3358 | 3.75% |
2025-4-30 | 1.2875 | 1.2875 | 5.10% |
徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理,现任权益公募投资部基金经理(拟任)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 0年-4个月零8天 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007916 | 1.1771 | 1.1771 | 0.04% | |
008922 | 1.0568 | 1.1343 | 0.04% | |
004888 | 1.3574 | 1.3574 | -0.60% | |
004889 | 1.3356 | 1.3356 | -0.60% | |
010163 | 0.7144 | 0.7144 | -0.60% | |
010716 | 0.8443 | 0.8443 | -0.60% | |
011020 | 0.6608 | 0.6608 | -0.60% | |
009774 | 0.6091 | 0.6091 | -0.60% | |
012159 | 0.9874 | 0.9874 | -0.60% | |
011642 | 1.042 | 1.144 | 0.04% | |
014740 | 1.1026 | 1.1026 | 0.04% | |
016959 | 1.0218 | 1.0776 | 0.04% | |
013547 | 1.0707 | 1.1337 | 0.04% | |
019740 | 1.1481 | 1.1481 | -0.60% | |
018484 | 1.0078 | 1.0078 | -0.60% | |
002901 | 1.2499 | 1.3399 | 0.04% | |
004900 | 1.5865 | 1.5865 | -0.60% | |
010164 | 0.6918 | 0.6918 | -0.60% | |
010413 | 0.7773 | 0.7773 | -0.60% | |
012053 | 1.0847 | 1.0847 | -0.60% | |
009552 | 1.021 | 1.156 | 0.04% | |
013097 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | |
012580 | 1.1309 | 1.1309 | 0.04% | |
016433 | 1.065 | 1.085 | 0.04% | |
019741 | 1.1418 | 1.1418 | -0.60% | |
020075 | 1.247 | 1.355 | -0.60% | |
020544 | 1.0169 | 1.0509 | 0.04% | |
015819 | 1.0484 | 1.0844 | 0.04% | |
006361 | 1.1065 | 1.2025 | 0.04% | |
005731 | 1.0345 | 1.2665 | 0.04% | |
010414 | 0.7572 | 0.7572 | -0.60% | |
010715 | 0.8641 | 0.8641 | -0.60% | |
005308 | 1.2273 | 1.2434 | 0.04% | |
006542 | 1.1126 | 1.2246 | 0.04% | |
006799 | 1.1327 | 1.2202 | 0.04% | |
012160 | 0.9737 | 0.9737 | -0.60% | |
012767 | 1.4503 | 1.4503 | -0.60% | |
021849 | 1.0071 | 1.0071 | -0.60% | |
019119 | 1.159 | 1.159 | -0.60% | |
021807 | 1.1475 | 1.1625 | 0.04% | |
005680 | 1.9886 | 1.9886 | -0.60% | |
005681 | 1.968 | 1.968 | -0.60% | |
005686 | 1.3665 | 1.4055 | -0.60% | |
008767 | 1.2127 | 1.2127 | 0.04% | |
012052 | 1.0992 | 1.0992 | -0.60% | |
012736 | 1.0245 | 1.1935 | 0.04% | |
014625 | 0.9761 | 0.9761 | -0.60% | |
014769 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% | |
014770 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
012581 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | |
016606 | 0.8744 | 0.8744 | -0.60% | |
013807 | 1.147 | 1.147 | 0.04% | |
013216 | 1.1475 | 1.1475 | 0.04% | |
013217 | 1.1387 | 1.1387 | 0.04% | |
022043 | 1.1028 | 1.1028 | 0.04% | |
022181 | 1.0224 | 1.0782 | 0.04% | |
021804 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
021805 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |
002902 | 1.2108 | 1.2958 | 0.04% | |
005679 | 1.4629 | 1.4629 | -0.60% | |
005682 | 1.3747 | 1.3747 | -0.60% | |
005684 | 1.2938 | 1.3938 | 0.04% | |
005685 | 1.2583 | 1.3583 | 0.04% | |
008276 | 1.4721 | 1.4721 | -0.60% | |
009942 | 1.0858 | 1.1088 | 0.04% | |
014817 | 1.1011 | 1.1011 | 0.04% | |
016605 | 0.8823 | 0.8823 | -0.60% | |
016960 | 1.0209 | 1.0737 | 0.04% | |
017483 | 1.2592 | 1.3042 | -0.60% | |
017484 | 1.247 | 1.292 | -0.60% | |
021986 | 1.3469 | 1.3469 | -0.60% | |
015718 | 0.861 | 0.861 | -0.60% | |
017944 | 1.0648 | 1.0678 | 0.04% | |
018438 | 1.3867 | 1.3867 | -0.60% | |
018439 | 1.3756 | 1.3756 | -0.60% | |
006360 | 1.1198 | 1.2158 | 0.04% | |
005882 | 1.2351 | 1.2351 | 0.04% | |
008766 | 1.2371 | 1.2371 | 0.04% | |
004901 | 1.5599 | 1.5599 | -0.60% | |
011067 | 1.1123 | 1.1123 | 0.04% | |
006543 | 1.1003 | 1.2033 | 0.04% | |
009950 | 0.7772 | 0.7772 | -0.60% | |
009447 | 1.191 | 1.271 | -0.60% | |
012735 | 1.0225 | 1.1205 | 0.04% | |
014619 | 1.0613 | 1.0613 | -0.60% | |
014620 | 1.0477 | 1.0477 | -0.60% | |
013976 | 1.131 | 1.131 | 0.04% | |
013977 | 1.1231 | 1.1231 | 0.04% | |
019402 | 1.1439 | 1.1439 | -0.69% | |
019403 | 1.1388 | 1.1388 | -0.69% | |
019424 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
019516 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
022487 | 1.1069 | 1.1069 | 0.04% | |
006162 | 1.2165 | 1.2265 | 0.04% | |
007913 | 1.0213 | 1.1523 | 0.04% | |
007914 | 1.0116 | 1.1296 | 0.04% | |
009553 | 1.0172 | 1.1422 | 0.04% | |
014626 | 0.9646 | 0.9646 | -0.60% | |
014815 | 1.1073 | 1.1073 | 0.04% | |
014816 | 1.0943 | 1.0943 | 0.04% | |
016432 | 1.0642 | 1.0892 | 0.04% | |
015330 | 1.0195 | 1.1227 | 0.04% | |
013546 | 1.0768 | 1.1418 | 0.04% | |
013804 | 1.1515 | 1.1515 | 0.04% | |
013806 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
019425 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% | |
019517 | 1.0773 | 1.0773 | 0.04% | |
021985 | 1.3502 | 1.3502 | -0.60% | |
015818 | 1.0519 | 1.0879 | 0.04% | |
019120 | 1.1522 | 1.1522 | -0.60% | |
018040 | 1.5725 | 1.5725 | -0.60% | |
018041 | 1.3454 | 1.3454 | -0.60% | |
008277 | 0.8312 | 0.8312 | -0.60% | |
007915 | 1.1836 | 1.1836 | 0.04% | |
005307 | 1.2551 | 1.2731 | 0.04% | |
006800 | 1.1025 | 1.19 | 0.04% | |
013098 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% | |
014741 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | |
013805 | 1.1357 | 1.1494 | 0.04% | |
020076 | 1.2407 | 1.3487 | -0.60% | |
018485 | 1.0004 | 1.0004 | -0.60% | |
015719 | 0.848 | 0.848 | -0.60% | |
015817 | 1.3956 | 1.3956 | -0.60% | |
015957 | 1.0462 | 1.0712 | 0.04% | |
015958 | 1.0374 | 1.0624 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,109.57 | 92.93 |
2 | 债券及货币 | 323.93 | 07.33 |
3 | 现金 | 323.93 | 07.33 |
4 | 其他资产 | 36.08 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603009 | 北特科技 | 07.17 | 313.90 | 7.10% | 5.07 |
002050 | 三花智控 | 09.62 | 277.34 | 6.27% | 9.62 |
301008 | 宏昌科技 | 09.55 | 218.22 | 4.93% | 9.55 |
002611 | 东方精工 | 17.18 | 201.86 | 4.57% | 17.18 |
301225 | 恒勃股份 | 04.98 | 197.21 | 4.46% | 4.98 |
603319 | 美湖股份 | 06.04 | 194.73 | 4.40% | 6.04 |
300863 | 卡倍亿 | 04.03 | 192.23 | 4.35% | 4.03 |
300680 | 隆盛科技 | 04.60 | 183.82 | 4.16% | 4.60 |
301550 | 斯菱股份 | 01.74 | 181.99 | 4.12% | 0.83 |
688097 | 博众精工 | 06.05 | 180.88 | 4.09% | 6.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
105.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.87% | 11.04% | 34.35% | 34.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 135.90 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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