基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021986 | 基金经理徐竞择 | 最新份额26,393.73万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 1.6254 | 1.6254 | 1.97% |
2025-8-21 | 1.594 | 1.594 | -2.53% |
2025-8-20 | 1.6354 | 1.6354 | 0.86% |
2025-8-19 | 1.6214 | 1.6214 | 1.55% |
2025-8-18 | 1.5966 | 1.5966 | 1.71% |
2025-8-15 | 1.5698 | 1.5698 | 3.52% |
2025-8-14 | 1.5164 | 1.5164 | -1.75% |
2025-8-13 | 1.5434 | 1.5434 | 0.82% |
2025-8-12 | 1.5309 | 1.5309 | -0.73% |
2025-8-11 | 1.5422 | 1.5422 | 0.67% |
2025-8-8 | 1.532 | 1.532 | -1.13% |
2025-8-7 | 1.5495 | 1.5495 | -0.93% |
2025-8-6 | 1.564 | 1.564 | 3.39% |
2025-8-5 | 1.5127 | 1.5127 | 1.82% |
2025-8-4 | 1.4856 | 1.4856 | 4.70% |
2025-8-1 | 1.4189 | 1.4189 | 1.18% |
2025-7-31 | 1.4023 | 1.4023 | -0.59% |
2025-7-30 | 1.4106 | 1.4106 | -2.45% |
2025-7-29 | 1.4461 | 1.4461 | 0.60% |
2025-7-28 | 1.4375 | 1.4375 | 0.01% |
徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理,现任权益公募投资部基金经理(拟任)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 0年-2个月零31天 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005680 | 2.2728 | 2.2728 | 1.50% | |
002901 | 1.2875 | 1.3775 | 0.07% | |
004888 | 1.5838 | 1.5838 | 1.50% | |
004900 | 1.6616 | 1.6616 | 1.50% | |
006799 | 1.1317 | 1.2242 | 0.07% | |
010413 | 0.9089 | 0.9089 | 1.50% | |
012053 | 1.0862 | 1.0862 | 1.50% | |
012735 | 1.0123 | 1.1203 | 0.07% | |
013098 | 1.0756 | 1.0756 | 0.07% | |
014625 | 1.0279 | 1.0279 | 1.50% | |
012580 | 1.135 | 1.135 | 0.07% | |
013217 | 1.1412 | 1.1412 | 0.07% | |
016432 | 1.0504 | 1.0854 | 0.07% | |
016606 | 1.0979 | 1.0979 | 1.50% | |
016959 | 1.0155 | 1.0713 | 0.07% | |
017484 | 1.7121 | 1.8071 | 1.50% | |
018041 | 1.5684 | 1.5684 | 1.50% | |
010715 | 0.8905 | 0.8905 | 1.50% | |
012159 | 1.2567 | 1.2567 | 1.50% | |
009447 | 1.531 | 1.611 | 1.50% | |
009552 | 1.0067 | 1.1617 | 0.07% | |
014815 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
014817 | 1.1038 | 1.1038 | 0.07% | |
011020 | 0.9968 | 0.9968 | 1.50% | |
013804 | 1.1558 | 1.1558 | 0.07% | |
013805 | 1.139 | 1.1527 | 0.07% | |
013216 | 1.1505 | 1.1505 | 0.07% | |
019741 | 1.5264 | 1.5264 | 1.50% | |
018484 | 1.2797 | 1.2797 | 1.50% | |
015719 | 0.9514 | 0.9514 | 1.50% | |
015817 | 1.527 | 1.527 | 1.50% | |
015958 | 1.0501 | 1.0751 | 0.07% | |
022487 | 1.1101 | 1.1101 | 0.07% | |
006360 | 1.1235 | 1.2195 | 0.07% | |
008767 | 1.2211 | 1.2211 | 0.07% | |
004901 | 1.633 | 1.633 | 1.50% | |
008277 | 0.9359 | 0.9359 | 1.50% | |
006543 | 1.1028 | 1.2058 | 0.07% | |
006800 | 1.1004 | 1.1929 | 0.07% | |
009942 | 1.0884 | 1.1114 | 0.07% | |
009950 | 0.878 | 0.878 | 1.50% | |
012052 | 1.1018 | 1.1018 | 1.50% | |
014620 | 1.0841 | 1.0841 | 1.50% | |
014741 | 1.0981 | 1.0981 | 0.07% | |
014769 | 1.1139 | 1.1139 | 0.07% | |
013546 | 1.0768 | 1.1418 | 0.07% | |
013807 | 1.1511 | 1.1511 | 0.07% | |
019424 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | |
019516 | 1.0826 | 1.0826 | 0.07% | |
018485 | 1.2692 | 1.2692 | 1.50% | |
021986 | 1.6254 | 1.6254 | 1.50% | |
022181 | 1.0161 | 1.0719 | 0.07% | |
015957 | 1.0599 | 1.0849 | 0.07% | |
008276 | 1.687 | 1.687 | 1.50% | |
010163 | 0.8329 | 0.8329 | 1.50% | |
010414 | 0.8842 | 0.8842 | 1.50% | |
010716 | 0.8689 | 0.8689 | 1.50% | |
005882 | 1.2383 | 1.2383 | 0.07% | |
012160 | 1.2381 | 1.2381 | 1.50% | |
013097 | 1.0925 | 1.0925 | 0.07% | |
013547 | 1.0702 | 1.1332 | 0.07% | |
013806 | 1.1386 | 1.1386 | 0.07% | |
016433 | 1.0508 | 1.0808 | 0.07% | |
019119 | 1.7077 | 1.7077 | 1.50% | |
019120 | 1.6962 | 1.6962 | 1.50% | |
021849 | 1.0099 | 1.0099 | 1.50% | |
021985 | 1.631 | 1.631 | 1.50% | |
015718 | 0.9673 | 0.9673 | 1.50% | |
021804 | 1.0 | 1.027 | 0.07% | |
020544 | 1.0065 | 1.0505 | 0.07% | |
005681 | 2.2476 | 2.2476 | 1.50% | |
007916 | 1.1806 | 1.1806 | 0.07% | |
010164 | 0.8051 | 0.8051 | 1.50% | |
012736 | 1.0141 | 1.1931 | 0.07% | |
011642 | 1.0408 | 1.1428 | 0.07% | |
014816 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% | |
012581 | 1.1253 | 1.1253 | 0.07% | |
017483 | 1.7309 | 1.8259 | 1.50% | |
013976 | 1.1347 | 1.1347 | 0.07% | |
019402 | 1.3541 | 1.3541 | 2.09% | |
019740 | 1.5363 | 1.5363 | 1.50% | |
020075 | 1.6113 | 1.7193 | 1.50% | |
005679 | 1.4727 | 1.4727 | 1.50% | |
005682 | 2.0743 | 2.0743 | 1.50% | |
005686 | 1.4927 | 1.5317 | 1.50% | |
002902 | 1.2461 | 1.3311 | 0.07% | |
006361 | 1.1097 | 1.2057 | 0.07% | |
007913 | 1.007 | 1.158 | 0.07% | |
009553 | 1.0054 | 1.1474 | 0.07% | |
014770 | 1.1011 | 1.1011 | 0.07% | |
013977 | 1.1263 | 1.1263 | 0.07% | |
015330 | 1.0209 | 1.1241 | 0.07% | |
018040 | 1.6454 | 1.6454 | 1.50% | |
020076 | 1.6019 | 1.7099 | 1.50% | |
022043 | 1.1057 | 1.1057 | 0.07% | |
015819 | 1.0361 | 1.0821 | 0.07% | |
021805 | 0.9978 | 1.0248 | 0.07% | |
006162 | 1.2528 | 1.2628 | 0.07% | |
004889 | 1.5576 | 1.5576 | 1.50% | |
007914 | 1.0043 | 1.1343 | 0.07% | |
007915 | 1.1874 | 1.1874 | 0.07% | |
006542 | 1.1159 | 1.2279 | 0.07% | |
014619 | 1.0992 | 1.0992 | 1.50% | |
014740 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% | |
011067 | 1.1147 | 1.1147 | 0.07% | |
016605 | 1.1088 | 1.1088 | 1.50% | |
017944 | 1.068 | 1.071 | 0.07% | |
018438 | 1.4054 | 1.4054 | 1.50% | |
019425 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% | |
015818 | 1.0398 | 1.0858 | 0.07% | |
005684 | 1.3015 | 1.4015 | 0.07% | |
005685 | 1.2646 | 1.3646 | 0.07% | |
005731 | 1.0023 | 1.2643 | 0.07% | |
008766 | 1.2469 | 1.2469 | 0.07% | |
008922 | 1.0546 | 1.1371 | 0.07% | |
005307 | 1.2587 | 1.2767 | 0.07% | |
005308 | 1.23 | 1.2461 | 0.07% | |
009774 | 0.6884 | 0.6884 | 1.50% | |
012767 | 1.6605 | 1.6605 | 1.50% | |
014626 | 1.0148 | 1.0148 | 1.50% | |
016960 | 1.0141 | 1.0669 | 0.07% | |
018439 | 1.3929 | 1.3929 | 1.50% | |
019403 | 1.3468 | 1.3468 | 2.09% | |
019517 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
021807 | 1.1465 | 1.1665 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,986.40 | 93.31 |
2 | 债券及货币 | 7,817.46 | 20.27 |
3 | 现金 | 7,817.46 | 20.27 |
4 | 其他资产 | 179.01 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002860 | 星帅尔 | 249.98 | 3,334.73 | 8.65% | 249.98 |
301225 | 恒勃股份 | 42.24 | 3,197.85 | 8.29% | 42.24 |
002857 | 三晖电气 | 151.64 | 2,919.07 | 7.57% | 151.64 |
002779 | 中坚科技 | 36.13 | 2,719.66 | 7.05% | 35.11 |
301550 | 斯菱股份 | 30.18 | 2,694.75 | 6.99% | 29.27 |
603319 | 美湖股份 | 73.89 | 2,617.18 | 6.79% | 73.89 |
603009 | 北特科技 | 59.06 | 2,462.80 | 6.39% | 56.96 |
301607 | 富特科技 | 55.11 | 2,200.12 | 5.70% | 55.11 |
603194 | 中力股份 | 44.59 | 2,023.90 | 5.25% | 44.59 |
300695 | 兆丰股份 | 22.47 | 1,752.44 | 4.54% | 22.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
112.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 76.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.92% | 23.57% | 24.32% | 61.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 168.30 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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