公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-23)
0.79%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.86% 0.01% 3360/9015
最近一月 6.16% 0.1% 5170/8995
最近三月 -1.07% 0.01% 5138/8909
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-23)
基金代码026082 基金经理李响 最新份额242.13万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-23 1.0079 1.0079 -0.19%
2026-4-22 1.0098 1.0098 0.37%
2026-4-21 1.0061 1.0061 0.12%
2026-4-20 1.0049 1.0049 0.57%
2026-4-17 0.9992 0.9992 -0.01%
2026-4-16 0.9993 0.9993 0.89%
2026-4-15 0.9905 0.9905 -0.20%
2026-4-14 0.9925 0.9925 0.48%
2026-4-13 0.9878 0.9878 -0.18%
2026-4-10 0.9896 0.9896 0.38%
2026-4-9 0.9859 0.9859 0.27%
2026-4-8 0.9832 0.9832 1.60%
2026-4-7 0.9677 0.9677 0.92%
2026-4-3 0.9589 0.9589 -0.44%
2026-4-2 0.9631 0.9631 -0.53%
2026-4-1 0.9682 0.9682 1.39%
2026-3-31 0.9549 0.9549 -1.01%
2026-3-30 0.9646 0.9646 0.22%
2026-3-27 0.9625 0.9625 0.52%
2026-3-26 0.9575 0.9575 -0.76%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 0.8--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 0.8--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 0.9--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.4--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.4--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 0.9--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.4--  --  
东方红睿华沪港深混合A混合型,LOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.4--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年-8个月零31天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021985 1.8988 1.8988 -0.82%
018040 1.6912 1.6912 -0.82%
018485 1.0182 1.0182 -0.82%
022487 1.1247 1.1247 -0.07%
006360 1.1373 1.2333 -0.07%
005681 2.5392 2.5392 -0.82%
007915 1.2005 1.2005 -0.07%
007916 1.1927 1.1927 -0.07%
010164 0.9039 0.9039 -0.82%
010414 0.9986 0.9986 -0.82%
006543 1.1136 1.2196 -0.07%
012736 1.0243 1.2033 -0.07%
014741 1.1102 1.1102 -0.07%
015957 1.0835 1.1085 -0.07%
013216 1.1669 1.1669 -0.07%
019402 1.5372 1.5372 -0.87%
019403 1.5247 1.5247 -0.87%
019424 1.1013 1.1013 -0.07%
019425 1.0907 1.0907 -0.07%
019516 1.101 1.101 -0.07%
019517 1.0956 1.0956 -0.07%
020076 1.8387 1.9467 -0.82%
026837 0.9615 0.9615 -0.82%
005680 2.5728 2.5728 -0.82%
005731 1.0135 1.2755 -0.07%
005882 1.2509 1.2509 -0.07%
005307 1.2723 1.2903 -0.07%
012581 1.1376 1.1376 -0.07%
012053 1.0914 1.0914 -0.82%
014620 1.1018 1.1018 -0.82%
014815 1.1258 1.1258 -0.07%
016432 1.0601 1.1001 -0.07%
013807 1.1647 1.1647 -0.07%
019119 2.6633 2.6633 -0.82%
018439 1.0845 1.0845 -0.82%
019740 1.4193 1.4193 -0.82%
019741 1.4064 1.4064 -0.82%
021807 1.1521 1.1801 -0.07%
022181 1.028 1.0868 -0.07%
024304 1.0114 1.0114 -0.07%
007913 1.0091 1.1704 -0.07%
010716 0.7048 0.7048 -0.82%
014769 1.1338 1.1338 -0.07%
016960 1.0246 1.0804 -0.07%
017483 2.2503 2.4133 -0.82%
015958 1.0709 1.0959 -0.07%
015330 1.0187 1.1399 -0.07%
013217 1.1559 1.1559 -0.07%
017944 1.0805 1.0865 -0.07%
020075 1.8545 1.9625 -0.82%
026081 1.0093 1.0093 -0.82%
026083 1.0904 1.0904 -0.87%
026084 1.0889 1.0889 -0.87%
026362 1.0009 1.0009 -0.07%
006162 1.2545 1.2645 -0.07%
008277 1.016 1.016 -0.82%
009942 1.0996 1.1226 -0.07%
010413 1.0306 1.0306 -0.82%
010715 0.7252 0.7252 -0.82%
009774 0.7506 0.7506 -0.82%
006799 1.1372 1.2377 -0.07%
012052 1.11 1.11 -0.82%
009447 2.2081 2.2881 -0.82%
014740 1.1191 1.1191 -0.07%
014770 1.1181 1.1181 -0.07%
021986 1.8874 1.8874 -0.82%
019120 2.6384 2.6384 -0.82%
018041 1.8758 1.8758 -0.82%
021849 1.0178 1.0178 -0.82%
026521 0.9751 0.9751 -0.87%
027098 1.0 1.0 -0.82%
008922 1.0563 1.1468 -0.07%
012735 1.0232 1.1312 -0.07%
014619 1.1201 1.1201 -0.82%
013976 1.1516 1.1516 -0.07%
013977 1.1415 1.1415 -0.07%
016433 1.0591 1.0941 -0.07%
016606 1.7961 1.7961 -0.82%
013547 1.0804 1.1434 -0.07%
013806 1.1498 1.1498 -0.07%
018438 1.0972 1.0972 -0.82%
020544 1.0161 1.0601 -0.07%
026520 0.9759 0.9759 -0.87%
026886 1.0079 1.0079 -0.82%
008276 1.9208 1.9208 -0.82%
004900 1.7124 1.7124 -0.82%
004901 1.6807 1.6807 -0.82%
005308 1.2408 1.2569 -0.07%
006800 1.1026 1.2031 -0.07%
012159 1.0331 1.0331 -0.82%
012160 1.0151 1.0151 -0.82%
013098 1.0956 1.0956 -0.07%
014626 1.1367 1.1367 -0.82%
014817 1.1175 1.1175 -0.07%
016959 1.0274 1.0862 -0.07%
015719 1.0393 1.0393 -0.82%
013546 1.0885 1.1535 -0.07%
013804 1.1703 1.1703 -0.07%
013805 1.1502 1.1639 -0.07%
018484 1.0293 1.0293 -0.82%
021804 1.009 1.036 -0.07%
026887 1.0075 1.0075 -0.82%
027097 1.0 1.0 -0.82%
024303 1.0124 1.0124 -0.07%
026361 1.001 1.001 -0.07%
002901 1.2901 1.3801 -0.07%
002902 1.2452 1.3302 -0.07%
006361 1.1218 1.2178 -0.07%
005682 2.9626 2.9626 -0.82%
004888 1.8993 1.8993 -0.82%
004889 1.8654 1.8654 -0.82%
006542 1.1291 1.2441 -0.07%
012767 1.8856 1.8856 -0.82%
013097 1.1157 1.1157 -0.07%
014816 1.1086 1.1086 -0.07%
016605 1.8187 1.8187 -0.82%
015818 1.0306 1.0976 -0.07%
015819 1.0261 1.0931 -0.07%
022043 1.1193 1.1193 -0.07%
021805 1.0057 1.0327 -0.07%
026082 1.0079 1.0079 -0.82%
026838 0.961 0.961 -0.82%
007914 1.0053 1.144 -0.07%
009950 0.9484 0.9484 -0.82%
010163 0.9401 0.9401 -0.82%
011020 1.4228 1.4228 -0.82%
011067 1.1245 1.1245 -0.07%
012580 1.149 1.149 -0.07%
014625 1.1545 1.1545 -0.82%
017484 2.2188 2.3818 -0.82%
015718 1.0609 1.0609 -0.82%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票622.3047.23
2债券及货币681.5351.73
3现金681.5351.73
4其他资产17.1201.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密00.9848.273.66%0.98  
002643万润股份02.8744.573.38%2.87  
002847盐津铺子00.7242.753.24%0.72  
600309万华化学00.5241.313.14%0.52  
002648卫星化学01.4740.603.08%1.47  
688256寒武纪00.0439.422.99%0.04  
688052纳芯微00.2334.462.62%0.23  
02269药明生物01.1533.532.54%1.15  
600426华鲁恒升00.9032.582.47%0.90  
09988阿里巴巴-W00.2627.322.07%0.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.74%0.0%0.0%0.0%2.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.16%
-1.07%
0.84%
0.84%
0.0%
0.0%
0.0%
0.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。