基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李响 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026082 | 基金经理李响 | 最新份额242.13万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.0079 | 1.0079 | -0.19% |
| 2026-4-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.37% |
| 2026-4-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% |
| 2026-4-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.57% |
| 2026-4-17 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2026-4-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.89% |
| 2026-4-15 | 0.9905 | 0.9905 | -0.20% |
| 2026-4-14 | 0.9925 | 0.9925 | 0.48% |
| 2026-4-13 | 0.9878 | 0.9878 | -0.18% |
| 2026-4-10 | 0.9896 | 0.9896 | 0.38% |
| 2026-4-9 | 0.9859 | 0.9859 | 0.27% |
| 2026-4-8 | 0.9832 | 0.9832 | 1.60% |
| 2026-4-7 | 0.9677 | 0.9677 | 0.92% |
| 2026-4-3 | 0.9589 | 0.9589 | -0.44% |
| 2026-4-2 | 0.9631 | 0.9631 | -0.53% |
| 2026-4-1 | 0.9682 | 0.9682 | 1.39% |
| 2026-3-31 | 0.9549 | 0.9549 | -1.01% |
| 2026-3-30 | 0.9646 | 0.9646 | 0.22% |
| 2026-3-27 | 0.9625 | 0.9625 | 0.52% |
| 2026-3-26 | 0.9575 | 0.9575 | -0.76% |

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 37.60% | 46.73% |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -30.26% | -15.07% |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -29.83% | -15.07% |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2018-03-28 至 2023-05-13 | 5.1 | 7.83% | 51.20% |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 36.85% | 46.74% |
| 财通资管臻享成长混合C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李响 | 2025-11-24 至 今 | 0年-8个月零31天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021985 | 1.8988 | 1.8988 | -0.82% | |
| 018040 | 1.6912 | 1.6912 | -0.82% | |
| 018485 | 1.0182 | 1.0182 | -0.82% | |
| 022487 | 1.1247 | 1.1247 | -0.07% | |
| 006360 | 1.1373 | 1.2333 | -0.07% | |
| 005681 | 2.5392 | 2.5392 | -0.82% | |
| 007915 | 1.2005 | 1.2005 | -0.07% | |
| 007916 | 1.1927 | 1.1927 | -0.07% | |
| 010164 | 0.9039 | 0.9039 | -0.82% | |
| 010414 | 0.9986 | 0.9986 | -0.82% | |
| 006543 | 1.1136 | 1.2196 | -0.07% | |
| 012736 | 1.0243 | 1.2033 | -0.07% | |
| 014741 | 1.1102 | 1.1102 | -0.07% | |
| 015957 | 1.0835 | 1.1085 | -0.07% | |
| 013216 | 1.1669 | 1.1669 | -0.07% | |
| 019402 | 1.5372 | 1.5372 | -0.87% | |
| 019403 | 1.5247 | 1.5247 | -0.87% | |
| 019424 | 1.1013 | 1.1013 | -0.07% | |
| 019425 | 1.0907 | 1.0907 | -0.07% | |
| 019516 | 1.101 | 1.101 | -0.07% | |
| 019517 | 1.0956 | 1.0956 | -0.07% | |
| 020076 | 1.8387 | 1.9467 | -0.82% | |
| 026837 | 0.9615 | 0.9615 | -0.82% | |
| 005680 | 2.5728 | 2.5728 | -0.82% | |
| 005731 | 1.0135 | 1.2755 | -0.07% | |
| 005882 | 1.2509 | 1.2509 | -0.07% | |
| 005307 | 1.2723 | 1.2903 | -0.07% | |
| 012581 | 1.1376 | 1.1376 | -0.07% | |
| 012053 | 1.0914 | 1.0914 | -0.82% | |
| 014620 | 1.1018 | 1.1018 | -0.82% | |
| 014815 | 1.1258 | 1.1258 | -0.07% | |
| 016432 | 1.0601 | 1.1001 | -0.07% | |
| 013807 | 1.1647 | 1.1647 | -0.07% | |
| 019119 | 2.6633 | 2.6633 | -0.82% | |
| 018439 | 1.0845 | 1.0845 | -0.82% | |
| 019740 | 1.4193 | 1.4193 | -0.82% | |
| 019741 | 1.4064 | 1.4064 | -0.82% | |
| 021807 | 1.1521 | 1.1801 | -0.07% | |
| 022181 | 1.028 | 1.0868 | -0.07% | |
| 024304 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 007913 | 1.0091 | 1.1704 | -0.07% | |
| 010716 | 0.7048 | 0.7048 | -0.82% | |
| 014769 | 1.1338 | 1.1338 | -0.07% | |
| 016960 | 1.0246 | 1.0804 | -0.07% | |
| 017483 | 2.2503 | 2.4133 | -0.82% | |
| 015958 | 1.0709 | 1.0959 | -0.07% | |
| 015330 | 1.0187 | 1.1399 | -0.07% | |
| 013217 | 1.1559 | 1.1559 | -0.07% | |
| 017944 | 1.0805 | 1.0865 | -0.07% | |
| 020075 | 1.8545 | 1.9625 | -0.82% | |
| 026081 | 1.0093 | 1.0093 | -0.82% | |
| 026083 | 1.0904 | 1.0904 | -0.87% | |
| 026084 | 1.0889 | 1.0889 | -0.87% | |
| 026362 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | |
| 006162 | 1.2545 | 1.2645 | -0.07% | |
| 008277 | 1.016 | 1.016 | -0.82% | |
| 009942 | 1.0996 | 1.1226 | -0.07% | |
| 010413 | 1.0306 | 1.0306 | -0.82% | |
| 010715 | 0.7252 | 0.7252 | -0.82% | |
| 009774 | 0.7506 | 0.7506 | -0.82% | |
| 006799 | 1.1372 | 1.2377 | -0.07% | |
| 012052 | 1.11 | 1.11 | -0.82% | |
| 009447 | 2.2081 | 2.2881 | -0.82% | |
| 014740 | 1.1191 | 1.1191 | -0.07% | |
| 014770 | 1.1181 | 1.1181 | -0.07% | |
| 021986 | 1.8874 | 1.8874 | -0.82% | |
| 019120 | 2.6384 | 2.6384 | -0.82% | |
| 018041 | 1.8758 | 1.8758 | -0.82% | |
| 021849 | 1.0178 | 1.0178 | -0.82% | |
| 026521 | 0.9751 | 0.9751 | -0.87% | |
| 027098 | 1.0 | 1.0 | -0.82% | |
| 008922 | 1.0563 | 1.1468 | -0.07% | |
| 012735 | 1.0232 | 1.1312 | -0.07% | |
| 014619 | 1.1201 | 1.1201 | -0.82% | |
| 013976 | 1.1516 | 1.1516 | -0.07% | |
| 013977 | 1.1415 | 1.1415 | -0.07% | |
| 016433 | 1.0591 | 1.0941 | -0.07% | |
| 016606 | 1.7961 | 1.7961 | -0.82% | |
| 013547 | 1.0804 | 1.1434 | -0.07% | |
| 013806 | 1.1498 | 1.1498 | -0.07% | |
| 018438 | 1.0972 | 1.0972 | -0.82% | |
| 020544 | 1.0161 | 1.0601 | -0.07% | |
| 026520 | 0.9759 | 0.9759 | -0.87% | |
| 026886 | 1.0079 | 1.0079 | -0.82% | |
| 008276 | 1.9208 | 1.9208 | -0.82% | |
| 004900 | 1.7124 | 1.7124 | -0.82% | |
| 004901 | 1.6807 | 1.6807 | -0.82% | |
| 005308 | 1.2408 | 1.2569 | -0.07% | |
| 006800 | 1.1026 | 1.2031 | -0.07% | |
| 012159 | 1.0331 | 1.0331 | -0.82% | |
| 012160 | 1.0151 | 1.0151 | -0.82% | |
| 013098 | 1.0956 | 1.0956 | -0.07% | |
| 014626 | 1.1367 | 1.1367 | -0.82% | |
| 014817 | 1.1175 | 1.1175 | -0.07% | |
| 016959 | 1.0274 | 1.0862 | -0.07% | |
| 015719 | 1.0393 | 1.0393 | -0.82% | |
| 013546 | 1.0885 | 1.1535 | -0.07% | |
| 013804 | 1.1703 | 1.1703 | -0.07% | |
| 013805 | 1.1502 | 1.1639 | -0.07% | |
| 018484 | 1.0293 | 1.0293 | -0.82% | |
| 021804 | 1.009 | 1.036 | -0.07% | |
| 026887 | 1.0075 | 1.0075 | -0.82% | |
| 027097 | 1.0 | 1.0 | -0.82% | |
| 024303 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 026361 | 1.001 | 1.001 | -0.07% | |
| 002901 | 1.2901 | 1.3801 | -0.07% | |
| 002902 | 1.2452 | 1.3302 | -0.07% | |
| 006361 | 1.1218 | 1.2178 | -0.07% | |
| 005682 | 2.9626 | 2.9626 | -0.82% | |
| 004888 | 1.8993 | 1.8993 | -0.82% | |
| 004889 | 1.8654 | 1.8654 | -0.82% | |
| 006542 | 1.1291 | 1.2441 | -0.07% | |
| 012767 | 1.8856 | 1.8856 | -0.82% | |
| 013097 | 1.1157 | 1.1157 | -0.07% | |
| 014816 | 1.1086 | 1.1086 | -0.07% | |
| 016605 | 1.8187 | 1.8187 | -0.82% | |
| 015818 | 1.0306 | 1.0976 | -0.07% | |
| 015819 | 1.0261 | 1.0931 | -0.07% | |
| 022043 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% | |
| 021805 | 1.0057 | 1.0327 | -0.07% | |
| 026082 | 1.0079 | 1.0079 | -0.82% | |
| 026838 | 0.961 | 0.961 | -0.82% | |
| 007914 | 1.0053 | 1.144 | -0.07% | |
| 009950 | 0.9484 | 0.9484 | -0.82% | |
| 010163 | 0.9401 | 0.9401 | -0.82% | |
| 011020 | 1.4228 | 1.4228 | -0.82% | |
| 011067 | 1.1245 | 1.1245 | -0.07% | |
| 012580 | 1.149 | 1.149 | -0.07% | |
| 014625 | 1.1545 | 1.1545 | -0.82% | |
| 017484 | 2.2188 | 2.3818 | -0.82% | |
| 015718 | 1.0609 | 1.0609 | -0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 622.30 | 47.23 |
| 2 | 债券及货币 | 681.53 | 51.73 |
| 3 | 现金 | 681.53 | 51.73 |
| 4 | 其他资产 | 17.12 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 00.98 | 48.27 | 3.66% | 0.98 |
| 002643 | 万润股份 | 02.87 | 44.57 | 3.38% | 2.87 |
| 002847 | 盐津铺子 | 00.72 | 42.75 | 3.24% | 0.72 |
| 600309 | 万华化学 | 00.52 | 41.31 | 3.14% | 0.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 01.47 | 40.60 | 3.08% | 1.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.04 | 39.42 | 2.99% | 0.04 |
| 688052 | 纳芯微 | 00.23 | 34.46 | 2.62% | 0.23 |
| 02269 | 药明生物 | 01.15 | 33.53 | 2.54% | 1.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.90 | 32.58 | 2.47% | 0.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.26 | 27.32 | 2.07% | 0.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16% | -1.07% | 0.84% | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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