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财通资管睿安债券E  022181
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理陈浩
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.0326
1.0914
5.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 3396/7713
最近一月 0.53% 0.0% 1087/7679
最近三月 1.07% 0.01% 1802/7559
最近一年 1.26% 0.03% 6013/6955
(2026-06-05)
基金代码022181 基金经理陈浩 最新份额2,479.4万份   ()
基金类型债券型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-19 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 1.0321 1.0909 -0.05%
2026-6-5 1.0326 1.0914 -0.03%
2026-6-4 1.0329 1.0917 0.04%
2026-6-3 1.0325 1.0913 -0.02%
2026-6-2 1.0327 1.0915 0.00%
2026-6-1 1.0327 1.0915 0.03%
2026-5-29 1.0324 1.0912 0.01%
2026-5-28 1.0323 1.0911 0.04%
2026-5-27 1.0319 1.0907 0.09%
2026-5-26 1.031 1.0898 0.10%
2026-5-25 1.03 1.0888 0.03%
2026-5-22 1.0297 1.0885 -0.01%
2026-5-21 1.0298 1.0886 -0.02%
2026-5-20 1.03 1.0888 0.02%
2026-5-19 1.0298 1.0886 0.07%
2026-5-18 1.0291 1.0879 0.05%
2026-5-15 1.0286 1.0874 -0.01%
2026-5-14 1.0287 1.0875 -0.02%
2026-5-13 1.0289 1.0877 0.05%
2026-5-12 1.0284 1.0872 0.04%

陈浩先生:经济学博士研究生。曾在中国农业银行、平安银行、鑫元基金管理有限公司工作。2024年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收多策略公募投资部副总经理,现任固收多策略公募投资部副总经理(主持工作)。2026年2月13日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2026年2月13日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年2月13日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理;2026年2月27日起任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月6日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年3月6日起任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理;2026年3月11日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管睿安债券E  2026-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.57.63% 3.79% 
鑫元合丰纯债A债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.57.86% 3.79% 
财通资管鑫锐混合A混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
鑫元裕丰债债券型2022-07-26 至 2024-06-28 1.95.23% 2.38% 
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 2024-06-28 1.9-6.16% -24.88% 
财通资管中债1-3年国开债E债券型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
财通资管睿丰债券C债券型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
鑫元富利定期开放债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.58.18% 3.79% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
财通资管鑫锐混合C混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
鑫元淳利定期开放债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.57.36% 3.79% 
鑫元承利定期开放债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.56.75% 3.79% 
鑫元中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.56.92% 3.79% 
财通资管中债1-3年国开债A债券型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
财通资管双福9个月持有债券发起式A债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
财通资管双福9个月持有债券发起式C债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
鑫元浩鑫增强债券A债券型2023-09-25 至 2024-06-28 0.80.71% 0.63% 
财通资管睿安债券E债券型2026-03-11 至 今 0.2--  --  
鑫元聚鑫收益增强C债券型2023-05-31 至 2024-06-28 1.10.66% 1.05% 
鑫元鑫新收益A混合型2021-12-22 至 2023-04-07 1.3-13.21% -11.70% 
鑫元中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.58.50% 3.79% 
鑫元中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.58.15% 3.79% 
鑫元中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-12-13 至 2024-06-28 2.56.66% 3.79% 
鑫元慧享纯债3个月定开A债券型2023-07-21 至 2024-06-28 0.92.23% 0.32% 
鑫元浩鑫增强债券C债券型2023-09-25 至 2024-06-28 0.80.61% 0.63% 
财通资管睿丰债券A债券型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
鑫元聚鑫收益增强A债券型2023-05-31 至 2024-06-28 1.10.93% 1.05% 
鑫元鑫新收益C混合型2021-12-22 至 2023-04-07 1.3-14.17% -11.71% 
鑫元安鑫回报A混合型2022-06-28 至 2024-06-28 2.0-6.03% -26.08% 
财通资管中债1-3年国开债C债券型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
鑫元安鑫回报D混合型2022-06-28 至 2022-07-18 0.1--  --  
财通资管睿兴债券A债券型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
财通资管睿兴债券C债券型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
财通资管睿安债券A债券型2026-03-11 至 今 0.2--  --  
财通资管睿安债券C债券型2026-03-11 至 今 0.2--  --  
鑫元聚鑫收益增强D债券型2023-05-31 至 2024-06-28 1.10.56% 1.05% 
财通资管鑫锐混合E混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
鑫元慧享纯债3个月定开C债券型2023-07-21 至 2024-06-28 0.92.11% 0.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈浩2026-03-11 至 今0年2个月零29天
金御2024-09-19 至 2026-03-111年-7个月零20天
宫志芳2024-09-19 至 2026-03-111年-7个月零20天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005686 1.5331 1.5721 -1.48%
008276 1.9302 1.9302 -1.48%
005308 1.2428 1.2589 -0.09%
006542 1.1323 1.2473 -0.09%
010164 0.9098 0.9098 -1.48%
010413 1.0403 1.0403 -1.48%
009552 1.017 1.1847 -0.09%
012052 1.1203 1.1203 -1.48%
016960 1.0289 1.0847 -0.09%
014620 1.1244 1.1244 -1.48%
015330 1.0237 1.1449 -0.09%
013806 1.1531 1.1531 -0.09%
013807 1.1685 1.1685 -0.09%
018484 0.9796 0.9796 -1.48%
021986 2.1305 2.1305 -1.48%
022043 1.123 1.123 -0.09%
016081 1.1319 1.1319 -1.17%
016339 1.1073 1.1073 -1.17%
017484 2.5184 2.6814 -1.48%
019120 3.1617 3.1617 -1.48%
019517 1.1003 1.1003 -0.09%
020075 1.7541 1.8621 -1.48%
021804 1.0135 1.0405 -0.09%
024303 1.0123 1.0123 -0.09%
026361 0.993 0.993 -0.09%
026521 0.9178 0.9178 -1.36%
026837 0.9031 0.9031 -1.48%
026838 0.9022 0.9022 -1.48%
027098 1.0865 1.0865 -1.48%
005731 1.0181 1.2801 -0.09%
004900 1.7606 1.7606 -1.48%
004901 1.7276 1.7276 -1.48%
009950 0.9005 0.9005 -1.48%
012736 1.0271 1.2061 -0.09%
012053 1.1009 1.1009 -1.48%
014741 1.1136 1.1136 -0.09%
014816 1.111 1.111 -0.09%
013546 1.093 1.158 -0.09%
016606 1.9281 1.9281 -1.48%
006361 1.1245 1.2205 -0.09%
005680 2.5656 2.5656 -1.48%
005681 2.5312 2.5312 -1.48%
005682 3.185 3.185 -1.48%
007914 1.0062 1.1449 -0.09%
004889 1.9781 1.9781 -1.48%
005307 1.2748 1.2928 -0.09%
005882 1.2532 1.2532 -0.09%
013098 1.0948 1.0948 -0.09%
011020 1.5294 1.5294 -1.48%
011642 1.0249 1.1619 -0.09%
014740 1.1228 1.1228 -0.09%
014770 1.1157 1.1157 -0.09%
016433 1.0633 1.0983 -0.09%
017483 2.5553 2.7183 -1.48%
015719 0.9835 0.9835 -1.48%
015957 1.0847 1.1097 -0.09%
018438 0.959 0.959 -1.48%
019424 1.1092 1.1092 -0.09%
026084 1.0816 1.0816 -1.36%
026887 0.9555 0.9555 -1.48%
027097 1.0869 1.0869 -1.48%
002901 1.2808 1.3708 -0.09%
006162 1.2453 1.2553 -0.09%
007915 1.2032 1.2032 -0.09%
009942 1.1025 1.1255 -0.09%
013097 1.1154 1.1154 -0.09%
014769 1.1318 1.1318 -0.09%
014817 1.1201 1.1201 -0.09%
013977 1.1453 1.1453 -0.09%
013216 1.1704 1.1704 -0.09%
015817 1.577 1.577 -1.48%
017944 1.0835 1.0895 -0.09%
018439 0.9474 0.9474 -1.48%
026520 0.919 0.919 -1.36%
026081 1.0019 1.0019 -1.48%
026886 0.9565 0.9565 -1.48%
002902 1.2357 1.3207 -0.09%
007913 1.0104 1.1717 -0.09%
010414 1.0073 1.0073 -1.48%
012767 1.894 1.894 -1.48%
014619 1.1436 1.1436 -1.48%
018485 0.9685 0.9685 -1.48%
015718 1.0046 1.0046 -1.48%
019516 1.1059 1.1059 -0.09%
019741 1.3391 1.3391 -1.48%
005679 1.526 1.526 -1.48%
007916 1.1953 1.1953 -0.09%
008766 1.2685 1.2685 -0.09%
008277 0.9613 0.9613 -1.48%
009774 0.7143 0.7143 -1.48%
010163 0.9471 0.9471 -1.48%
012735 1.0261 1.1341 -0.09%
011067 1.1263 1.1263 -0.09%
012580 1.152 1.152 -0.09%
012581 1.1404 1.1404 -0.09%
012160 0.9459 0.9459 -1.48%
016959 1.032 1.0908 -0.09%
013804 1.1742 1.1742 -0.09%
021849 1.0188 1.0188 -1.48%
016338 1.1179 1.1179 -1.17%
015818 1.035 1.102 -0.09%
019403 1.5407 1.5407 -1.36%
019425 1.0981 1.0981 -0.09%
021807 1.1551 1.1831 -0.09%
026362 0.9926 0.9926 -0.09%
026082 1.0001 1.0001 -1.48%
006360 1.1403 1.2363 -0.09%
005684 1.312 1.412 -0.09%
005685 1.2707 1.3707 -0.09%
004888 2.0145 2.0145 -1.48%
006543 1.1164 1.2224 -0.09%
006799 1.1401 1.2406 -0.09%
006800 1.1049 1.2054 -0.09%
012159 0.9632 0.9632 -1.48%
014625 1.2194 1.2194 -1.48%
013976 1.1557 1.1557 -0.09%
013805 1.1535 1.1672 -0.09%
013217 1.159 1.159 -0.09%
019119 3.1931 3.1931 -1.48%
018040 1.738 1.738 -1.48%
019402 1.554 1.554 -1.36%
020544 1.019 1.063 -0.09%
022487 1.1276 1.1276 -0.09%
026083 1.0836 1.0836 -1.36%
008767 1.2384 1.2384 -0.09%
008922 1.0586 1.1491 -0.09%
010715 0.6572 0.6572 -1.48%
010716 0.6383 0.6383 -1.48%
009553 1.0146 1.1683 -0.09%
009447 2.6091 2.6891 -1.48%
014626 1.2001 1.2001 -1.48%
014815 1.1287 1.1287 -0.09%
013547 1.0846 1.1476 -0.09%
016432 1.0646 1.1046 -0.09%
016605 1.9533 1.9533 -1.48%
021985 2.1446 2.1446 -1.48%
016080 1.1428 1.1428 -1.17%
015819 1.0304 1.0974 -0.09%
015958 1.0717 1.0967 -0.09%
018041 1.9887 1.9887 -1.48%
019740 1.352 1.352 -1.48%
020076 1.7384 1.8464 -1.48%
022181 1.0326 1.0914 -0.09%
021805 1.0098 1.0368 -0.09%
024304 1.0111 1.0111 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币58,444.46107.42
3现金1,173.2302.16
4其他资产00.0500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021021国开10160.00(万张)17,810.25(万元)32.73(%)  
222041022农发10110.00(万张)11,949.87(万元)21.96(%)  
322040522农发0550.00(万张)5,502.33(万元)10.11(%)  
421021521国开1550.00(万张)5,453.48(万元)10.02(%)  
5240000124特别国债0130.00(万张)3,157.71(万元)5.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-292025-09-300.003
22025-05-282025-05-300.01
32025-03-272025-03-310.042
42024-10-282024-10-300.0038
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.68%1.26%0.0%0.0%3.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%
1.07%
1.98%
1.98%
1.26%
0.0%
0.0%
5.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.06
-0.06
0.00
夏普比率
-21.96
52.70
0.00
特雷诺指数
0.01
-0.07
0.00
詹森指数
0.01
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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