基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理杨宸祎,王浩冰 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026083 | 基金经理杨宸祎,王浩冰 | 最新份额33,214.54万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.28亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选 成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还 可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上 市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.0594 | 1.0594 | 0.93% |
| 2026-4-9 | 1.0496 | 1.0496 | -0.77% |
| 2026-4-8 | 1.0577 | 1.0577 | 4.64% |
| 2026-4-7 | 1.0108 | 1.0108 | 0.46% |
| 2026-4-3 | 1.0062 | 1.0062 | -0.98% |
| 2026-4-2 | 1.0162 | 1.0162 | -1.59% |
| 2026-4-1 | 1.0326 | 1.0326 | 2.06% |
| 2026-3-31 | 1.0118 | 1.0118 | -1.32% |
| 2026-3-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% |
| 2026-3-27 | 1.0242 | 1.0242 | 1.10% |
| 2026-3-26 | 1.0131 | 1.0131 | -1.38% |
| 2026-3-25 | 1.0273 | 1.0273 | 2.13% |
| 2026-3-24 | 1.0059 | 1.0059 | 2.32% |
| 2026-3-23 | 0.9831 | 0.9831 | -4.50% |
| 2026-3-20 | 1.0294 | 1.0294 | -1.20% |
| 2026-3-19 | 1.0419 | 1.0419 | -2.64% |
| 2026-3-18 | 1.0702 | 1.0702 | 0.68% |
| 2026-3-17 | 1.063 | 1.063 | -1.57% |
| 2026-3-16 | 1.08 | 1.08 | -0.73% |
| 2026-3-13 | 1.0879 | 1.0879 | -1.14% |

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.95% | 1.62% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.30% | 1.62% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 46.86% | -15.14% |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 48.65% | -15.14% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管均衡臻选混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年-9个月零22天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年-8个月零20天 |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年-9个月零22天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年-8个月零20天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012053 | 1.0835 | 1.0835 | 0.99% | |
| 009447 | 1.931 | 2.011 | 0.99% | |
| 013098 | 1.0938 | 1.0938 | 0.05% | |
| 014619 | 1.1038 | 1.1038 | 0.99% | |
| 024304 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | |
| 010716 | 0.6941 | 0.6941 | 0.99% | |
| 026520 | 0.9646 | 0.9646 | 1.29% | |
| 013547 | 1.0792 | 1.1422 | 0.05% | |
| 013807 | 1.1631 | 1.1631 | 0.05% | |
| 016433 | 1.0559 | 1.0909 | 0.05% | |
| 016605 | 1.6481 | 1.6481 | 0.99% | |
| 021849 | 1.0172 | 1.0172 | 0.99% | |
| 015819 | 1.0235 | 1.0905 | 0.05% | |
| 017944 | 1.0796 | 1.0856 | 0.05% | |
| 019741 | 1.4524 | 1.4524 | 0.99% | |
| 005686 | 1.5328 | 1.5718 | 0.99% | |
| 007913 | 1.0087 | 1.17 | 0.05% | |
| 007915 | 1.1996 | 1.1996 | 0.05% | |
| 009553 | 1.0111 | 1.1648 | 0.05% | |
| 012767 | 1.8366 | 1.8366 | 0.99% | |
| 014770 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% | |
| 024303 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 011067 | 1.1233 | 1.1233 | 0.05% | |
| 026083 | 1.0594 | 1.0594 | 1.29% | |
| 026838 | 0.9742 | 0.9742 | 0.99% | |
| 017483 | 2.0753 | 2.2383 | 0.99% | |
| 017484 | 2.0466 | 2.2096 | 0.99% | |
| 013977 | 1.1404 | 1.1404 | 0.05% | |
| 015330 | 1.017 | 1.1382 | 0.05% | |
| 013216 | 1.1657 | 1.1657 | 0.05% | |
| 022181 | 1.0249 | 1.0837 | 0.05% | |
| 019119 | 2.3706 | 2.3706 | 0.99% | |
| 018041 | 1.7993 | 1.7993 | 0.99% | |
| 018439 | 1.0998 | 1.0998 | 0.99% | |
| 019424 | 1.0966 | 1.0966 | 0.05% | |
| 019517 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | |
| 005731 | 1.0108 | 1.2728 | 0.05% | |
| 006162 | 1.2515 | 1.2615 | 0.05% | |
| 005882 | 1.2495 | 1.2495 | 0.05% | |
| 008922 | 1.0553 | 1.1458 | 0.05% | |
| 004901 | 1.6432 | 1.6432 | 0.99% | |
| 008277 | 1.0209 | 1.0209 | 0.99% | |
| 014816 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | |
| 011020 | 1.2667 | 1.2667 | 0.99% | |
| 026081 | 0.9908 | 0.9908 | 0.99% | |
| 026082 | 0.9896 | 0.9896 | 0.99% | |
| 016959 | 1.0243 | 1.0831 | 0.05% | |
| 018040 | 1.6536 | 1.6536 | 0.99% | |
| 020075 | 1.7643 | 1.8723 | 0.99% | |
| 005681 | 2.4785 | 2.4785 | 0.99% | |
| 007914 | 1.0051 | 1.1438 | 0.05% | |
| 004889 | 1.7892 | 1.7892 | 0.99% | |
| 012160 | 1.0453 | 1.0453 | 0.99% | |
| 012736 | 1.0217 | 1.2007 | 0.05% | |
| 012581 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | |
| 010413 | 1.0048 | 1.0048 | 0.99% | |
| 026361 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
| 026886 | 1.0045 | 1.0045 | 0.99% | |
| 015957 | 1.081 | 1.106 | 0.05% | |
| 005679 | 1.5126 | 1.5126 | 0.99% | |
| 002902 | 1.2424 | 1.3274 | 0.05% | |
| 006360 | 1.1364 | 1.2324 | 0.05% | |
| 006361 | 1.1211 | 1.2171 | 0.05% | |
| 007916 | 1.1919 | 1.1919 | 0.05% | |
| 004900 | 1.674 | 1.674 | 0.99% | |
| 008276 | 1.8706 | 1.8706 | 0.99% | |
| 012159 | 1.0637 | 1.0637 | 0.99% | |
| 009552 | 1.0131 | 1.1808 | 0.05% | |
| 013097 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 014817 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 021804 | 1.0059 | 1.0329 | 0.05% | |
| 021807 | 1.1509 | 1.1789 | 0.05% | |
| 009942 | 1.0989 | 1.1219 | 0.05% | |
| 026362 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
| 026521 | 0.9639 | 0.9639 | 1.29% | |
| 026837 | 0.9746 | 0.9746 | 0.99% | |
| 026887 | 1.0042 | 1.0042 | 0.99% | |
| 015719 | 1.0451 | 1.0451 | 0.99% | |
| 015958 | 1.0685 | 1.0935 | 0.05% | |
| 019120 | 2.3487 | 2.3487 | 0.99% | |
| 019740 | 1.4655 | 1.4655 | 0.99% | |
| 020076 | 1.7496 | 1.8576 | 0.99% | |
| 005682 | 2.6374 | 2.6374 | 0.99% | |
| 005684 | 1.3075 | 1.4075 | 0.05% | |
| 008766 | 1.2579 | 1.2579 | 0.05% | |
| 014626 | 1.1032 | 1.1032 | 0.99% | |
| 014741 | 1.1092 | 1.1092 | 0.05% | |
| 012580 | 1.1474 | 1.1474 | 0.05% | |
| 020544 | 1.0136 | 1.0576 | 0.05% | |
| 005308 | 1.2395 | 1.2556 | 0.05% | |
| 006799 | 1.136 | 1.2365 | 0.05% | |
| 010163 | 0.9165 | 0.9165 | 0.99% | |
| 010164 | 0.8814 | 0.8814 | 0.99% | |
| 013976 | 1.1503 | 1.1503 | 0.05% | |
| 013806 | 1.1483 | 1.1483 | 0.05% | |
| 016432 | 1.0569 | 1.0969 | 0.05% | |
| 021985 | 1.9112 | 1.9112 | 0.99% | |
| 018438 | 1.1126 | 1.1126 | 0.99% | |
| 019402 | 1.5022 | 1.5022 | 1.29% | |
| 019425 | 1.0862 | 1.0862 | 0.05% | |
| 008767 | 1.2288 | 1.2288 | 0.05% | |
| 011642 | 1.0178 | 1.1548 | 0.05% | |
| 014620 | 1.086 | 1.086 | 0.99% | |
| 014740 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
| 014815 | 1.1242 | 1.1242 | 0.05% | |
| 021805 | 1.0027 | 1.0297 | 0.05% | |
| 005307 | 1.2708 | 1.2888 | 0.05% | |
| 006543 | 1.1129 | 1.2189 | 0.05% | |
| 010414 | 0.9738 | 0.9738 | 0.99% | |
| 010715 | 0.7141 | 0.7141 | 0.99% | |
| 026084 | 1.0581 | 1.0581 | 1.29% | |
| 013804 | 1.1687 | 1.1687 | 0.05% | |
| 013217 | 1.1548 | 1.1548 | 0.05% | |
| 015718 | 1.0665 | 1.0665 | 0.99% | |
| 015817 | 1.5749 | 1.5749 | 0.99% | |
| 015818 | 1.0279 | 1.0949 | 0.05% | |
| 019516 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
| 005680 | 2.5111 | 2.5111 | 0.99% | |
| 002901 | 1.2869 | 1.3769 | 0.05% | |
| 009774 | 0.7532 | 0.7532 | 0.99% | |
| 012052 | 1.1019 | 1.1019 | 0.99% | |
| 012735 | 1.0205 | 1.1285 | 0.05% | |
| 014625 | 1.1202 | 1.1202 | 0.99% | |
| 014769 | 1.1177 | 1.1177 | 0.05% | |
| 022487 | 1.1232 | 1.1232 | 0.05% | |
| 006542 | 1.1283 | 1.2433 | 0.05% | |
| 006800 | 1.1016 | 1.2021 | 0.05% | |
| 009950 | 0.9518 | 0.9518 | 0.99% | |
| 016960 | 1.0215 | 1.0773 | 0.05% | |
| 013546 | 1.0873 | 1.1523 | 0.05% | |
| 013805 | 1.1487 | 1.1624 | 0.05% | |
| 016606 | 1.6278 | 1.6278 | 0.99% | |
| 021986 | 1.9 | 1.9 | 0.99% | |
| 022043 | 1.1183 | 1.1183 | 0.05% | |
| 019403 | 1.4903 | 1.4903 | 1.29% | |
| 018484 | 1.0583 | 1.0583 | 0.99% | |
| 018485 | 1.047 | 1.047 | 0.99% | |
| 005685 | 1.2671 | 1.3671 | 0.05% | |
| 004888 | 1.8216 | 1.8216 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.65% | 1.29% | 5.76% | 5.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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