公募基金 > 基金超市 > 财通资管中证500指数增强A
指数型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理杨宸祎,王浩冰
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-17)
8.36%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.95% -0.02% 1885/5947
最近一月 -1.0% -0.01% 2858/5855
最近三月 -0.53% 0.03% 3196/5687
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码026083 基金经理杨宸祎,王浩冰 最新份额7,994.48万份   ()
基金类型指数型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-19 托管行中信银行股份有限公司
首募规模9.28亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选
成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还
可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上
市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 1.0836 1.0836 -1.19%
2026-6-4 1.0967 1.0967 -0.10%
2026-6-3 1.0978 1.0978 0.27%
2026-6-2 1.0948 1.0948 0.30%
2026-6-1 1.0915 1.0915 -0.23%
2026-5-29 1.094 1.094 -1.57%
2026-5-28 1.1114 1.1114 0.23%
2026-5-27 1.1089 1.1089 -1.11%
2026-5-26 1.1214 1.1214 -0.22%
2026-5-25 1.1239 1.1239 0.96%
2026-5-22 1.1132 1.1132 1.69%
2026-5-21 1.0947 1.0947 -2.43%
2026-5-20 1.122 1.122 0.63%
2026-5-19 1.115 1.115 0.61%
2026-5-18 1.1082 1.1082 -0.45%
2026-5-15 1.1132 1.1132 -1.43%
2026-5-14 1.1294 1.1294 -2.03%
2026-5-13 1.1528 1.1528 1.35%
2026-5-12 1.1374 1.1374 -0.50%
2026-5-11 1.1431 1.1431 1.62%

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管中证500指数增强A  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管积极收益债券C债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管优选回报一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
创金合信动态平衡混合发起A混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.95% 1.62% 
创金合信动态平衡混合发起C混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.30% 1.62% 
财通资管积极收益债券A债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管均衡价值一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
财通资管中证500指数增强A指数型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
创金合信数字经济主题股票C股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.546.86% -15.14% 
财通资管中证500指数增强C指数型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
财通资管积极收益债券E债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管行业精选混合混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
创金合信数字经济主题股票A股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.548.65% -15.14% 
财通资管均衡臻选混合A混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
财通资管均衡臻选混合C混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨宸祎2025-12-22 至 今0年-7个月零17天
王浩冰2025-11-24 至 今0年-6个月零15天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012052 1.1203 1.1203 -1.48%
009552 1.017 1.1847 -0.09%
014620 1.1244 1.1244 -1.48%
016960 1.0289 1.0847 -0.09%
015330 1.0237 1.1449 -0.09%
013806 1.1531 1.1531 -0.09%
013807 1.1685 1.1685 -0.09%
021986 2.1305 2.1305 -1.48%
017484 2.5184 2.6814 -1.48%
019120 3.1617 3.1617 -1.48%
019517 1.1003 1.1003 -0.09%
020075 1.7541 1.8621 -1.48%
018484 0.9796 0.9796 -1.48%
024303 1.0123 1.0123 -0.09%
022043 1.123 1.123 -0.09%
021804 1.0135 1.0405 -0.09%
026361 0.993 0.993 -0.09%
026521 0.9178 0.9178 -1.36%
026837 0.9031 0.9031 -1.48%
026838 0.9022 0.9022 -1.48%
027098 1.0865 1.0865 -1.48%
005686 1.5331 1.5721 -1.48%
008276 1.9302 1.9302 -1.48%
006542 1.1323 1.2473 -0.09%
010164 0.9098 0.9098 -1.48%
010413 1.0403 1.0403 -1.48%
005308 1.2428 1.2589 -0.09%
012053 1.1009 1.1009 -1.48%
012736 1.0271 1.2061 -0.09%
014741 1.1136 1.1136 -0.09%
014816 1.111 1.111 -0.09%
013546 1.093 1.158 -0.09%
016606 1.9281 1.9281 -1.48%
005731 1.0181 1.2801 -0.09%
004900 1.7606 1.7606 -1.48%
004901 1.7276 1.7276 -1.48%
009950 0.9005 0.9005 -1.48%
013098 1.0948 1.0948 -0.09%
011642 1.0249 1.1619 -0.09%
014740 1.1228 1.1228 -0.09%
014770 1.1157 1.1157 -0.09%
016433 1.0633 1.0983 -0.09%
017483 2.5553 2.7183 -1.48%
015719 0.9835 0.9835 -1.48%
015957 1.0847 1.1097 -0.09%
018438 0.959 0.959 -1.48%
019424 1.1092 1.1092 -0.09%
026084 1.0816 1.0816 -1.36%
026887 0.9555 0.9555 -1.48%
027097 1.0869 1.0869 -1.48%
006361 1.1245 1.2205 -0.09%
005680 2.5656 2.5656 -1.48%
005681 2.5312 2.5312 -1.48%
005682 3.185 3.185 -1.48%
007914 1.0062 1.1449 -0.09%
004889 1.9781 1.9781 -1.48%
005882 1.2532 1.2532 -0.09%
011020 1.5294 1.5294 -1.48%
005307 1.2748 1.2928 -0.09%
013097 1.1154 1.1154 -0.09%
014769 1.1318 1.1318 -0.09%
014817 1.1201 1.1201 -0.09%
013977 1.1453 1.1453 -0.09%
013216 1.1704 1.1704 -0.09%
015817 1.577 1.577 -1.48%
017944 1.0835 1.0895 -0.09%
018439 0.9474 0.9474 -1.48%
026520 0.919 0.919 -1.36%
026081 1.0019 1.0019 -1.48%
026886 0.9565 0.9565 -1.48%
002901 1.2808 1.3708 -0.09%
006162 1.2453 1.2553 -0.09%
007915 1.2032 1.2032 -0.09%
009942 1.1025 1.1255 -0.09%
012767 1.894 1.894 -1.48%
014619 1.1436 1.1436 -1.48%
015718 1.0046 1.0046 -1.48%
019516 1.1059 1.1059 -0.09%
019741 1.3391 1.3391 -1.48%
018485 0.9685 0.9685 -1.48%
002902 1.2357 1.3207 -0.09%
007913 1.0104 1.1717 -0.09%
010414 1.0073 1.0073 -1.48%
012160 0.9459 0.9459 -1.48%
012735 1.0261 1.1341 -0.09%
012580 1.152 1.152 -0.09%
012581 1.1404 1.1404 -0.09%
016959 1.032 1.0908 -0.09%
013804 1.1742 1.1742 -0.09%
021849 1.0188 1.0188 -1.48%
015818 1.035 1.102 -0.09%
019403 1.5407 1.5407 -1.36%
019425 1.0981 1.0981 -0.09%
021807 1.1551 1.1831 -0.09%
026362 0.9926 0.9926 -0.09%
026082 1.0001 1.0001 -1.48%
005679 1.526 1.526 -1.48%
007916 1.1953 1.1953 -0.09%
008766 1.2685 1.2685 -0.09%
008277 0.9613 0.9613 -1.48%
011067 1.1263 1.1263 -0.09%
009774 0.7143 0.7143 -1.48%
010163 0.9471 0.9471 -1.48%
012159 0.9632 0.9632 -1.48%
014625 1.2194 1.2194 -1.48%
013976 1.1557 1.1557 -0.09%
013805 1.1535 1.1672 -0.09%
013217 1.159 1.159 -0.09%
019119 3.1931 3.1931 -1.48%
018040 1.738 1.738 -1.48%
019402 1.554 1.554 -1.36%
020544 1.019 1.063 -0.09%
022487 1.1276 1.1276 -0.09%
026083 1.0836 1.0836 -1.36%
006360 1.1403 1.2363 -0.09%
005684 1.312 1.412 -0.09%
005685 1.2707 1.3707 -0.09%
004888 2.0145 2.0145 -1.48%
006543 1.1164 1.2224 -0.09%
006799 1.1401 1.2406 -0.09%
006800 1.1049 1.2054 -0.09%
009447 2.6091 2.6891 -1.48%
009553 1.0146 1.1683 -0.09%
014626 1.2001 1.2001 -1.48%
014815 1.1287 1.1287 -0.09%
013547 1.0846 1.1476 -0.09%
016432 1.0646 1.1046 -0.09%
016605 1.9533 1.9533 -1.48%
021985 2.1446 2.1446 -1.48%
015819 1.0304 1.0974 -0.09%
015958 1.0717 1.0967 -0.09%
018041 1.9887 1.9887 -1.48%
019740 1.352 1.352 -1.48%
020076 1.7384 1.8464 -1.48%
024304 1.0111 1.0111 -0.09%
022181 1.0326 1.0914 -0.09%
021805 1.0098 1.0368 -0.09%
008767 1.2384 1.2384 -0.09%
008922 1.0586 1.1491 -0.09%
010715 0.6572 0.6572 -1.48%
010716 0.6383 0.6383 -1.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,039.1390.45
2债券及货币2,766.9308.93
3现金2,766.9308.93
4其他资产279.2100.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002738中矿资源05.33396.021.28%5.33  
000933神火股份11.79363.131.17%11.79  
002008大族激光05.85358.491.16%5.85  
002558巨人网络10.96345.681.12%10.96  
600487亨通光电06.59347.031.12%6.59  
688002睿创微纳03.34337.851.09%3.34  
002271东方雨虹20.60315.391.02%20.60  
600352浙江龙盛23.88310.681.00%23.88  
002402和而泰10.03300.000.97%10.03  
601233桐昆股份16.71301.620.97%16.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.19%0.0%0.0%0.0%19.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.0%
-0.53%
8.18%
8.18%
0.0%
0.0%
0.0%
8.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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