公募基金 > 基金超市 > 财通资管鑫逸混合A
| 基金代码004888 | 基金经理李晶,石玉山 | 最新份额1,458.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2017-08-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.53亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.579 | 1.579 | -4.20% |
| 2025-9-3 | 1.6482 | 1.6482 | 0.70% |
| 2025-9-2 | 1.6367 | 1.6367 | -2.29% |
| 2025-9-1 | 1.6751 | 1.6751 | 0.85% |
| 2025-8-29 | 1.661 | 1.661 | -0.29% |
| 2025-8-28 | 1.6659 | 1.6659 | 3.77% |
| 2025-8-27 | 1.6053 | 1.6053 | -0.06% |
| 2025-8-26 | 1.6063 | 1.6063 | -1.26% |
| 2025-8-25 | 1.6268 | 1.6268 | 2.71% |
| 2025-8-22 | 1.5838 | 1.5838 | 2.21% |
| 2025-8-21 | 1.5495 | 1.5495 | -0.55% |
| 2025-8-20 | 1.558 | 1.558 | 0.04% |
| 2025-8-19 | 1.5574 | 1.5574 | 0.19% |
| 2025-8-18 | 1.5544 | 1.5544 | 1.49% |
| 2025-8-15 | 1.5316 | 1.5316 | 1.49% |
| 2025-8-14 | 1.5091 | 1.5091 | -1.20% |
| 2025-8-13 | 1.5274 | 1.5274 | 2.33% |
| 2025-8-12 | 1.4926 | 1.4926 | 0.53% |
| 2025-8-11 | 1.4848 | 1.4848 | 1.10% |
| 2025-8-8 | 1.4687 | 1.4687 | -0.31% |
李晶女士：上海财经大学财务管理硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司、民生证券股份有限公司、万达信息股份有限公司工作。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员、权益研究部副总经理(主持工作)，现任权益公募投资部基金经理。2021年11月2日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理；2023年9月1日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年12月13日起任财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管鑫逸混合A 2021-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管产业优选混合发起式C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 1.8 | -7.47% | -10.44% |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.8 | -4.97% | -29.35% |
| 财通资管产业优选混合发起式A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 1.8 | -7.42% | -10.44% |
| 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.8 | -5.39% | -29.35% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.0 | -2.69% | -15.17% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.0 | -2.52% | -15.17% |
| 财通资管鑫逸混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.5 | -12.61% | -21.12% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石玉山 | 2022-05-05 至 今 | 3年4个月零31天 | -4.57 | -18.02 |
| 林伟 | 2022-02-25 至 2023-10-19 | 1年7个月零24天 | -0.31 | -17.81 |
| 李晶 | 2021-11-02 至 今 | 3年10个月零3天 | -4.97 | -29.35 |
| 李杰 | 2021-01-20 至 2022-05-06 | 1年3个月零16天 | 2.43 | -14.35 |
| 于洋 | 2018-09-14 至 2021-11-09 | 3年1个月零26天 | 49.58 | 101.47 |
| 杨坤 | 2017-09-12 至 2018-12-13 | 1年3个月零1天 | -4.11 | -8.80 |
| 宫志芳 | 2017-07-21 至 2025-03-28 | 7年8个月零7天 | 32.97 | 27.67 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007915 | 1.1884 | 1.1884 | 0.04% | |
| 008922 | 1.0555 | 1.138 | 0.04% | |
| 012053 | 1.0874 | 1.0874 | -0.27% | |
| 012767 | 1.6897 | 1.6897 | -0.27% | |
| 013807 | 1.1505 | 1.1505 | 0.04% | |
| 014619 | 1.1003 | 1.1003 | -0.27% | |
| 014740 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | |
| 016338 | 1.0966 | 1.0966 | -0.46% | |
| 016433 | 1.0542 | 1.0842 | 0.04% | |
| 016960 | 1.0182 | 1.071 | 0.04% | |
| 019119 | 1.9164 | 1.9164 | -0.27% | |
| 019425 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | |
| 019517 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 021804 | 1.0025 | 1.0295 | 0.04% | |
| 021849 | 1.0103 | 1.0103 | -0.27% | |
| 014625 | 1.0659 | 1.0659 | -0.27% | |
| 005682 | 2.0394 | 2.0394 | -0.27% | |
| 005882 | 1.2394 | 1.2394 | 0.04% | |
| 006543 | 1.1039 | 1.2069 | 0.04% | |
| 007916 | 1.1815 | 1.1815 | 0.04% | |
| 009447 | 1.5267 | 1.6067 | -0.27% | |
| 010164 | 0.8207 | 0.8207 | -0.27% | |
| 010715 | 0.9452 | 0.9452 | -0.27% | |
| 013804 | 1.1553 | 1.1553 | 0.04% | |
| 013977 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% | |
| 014816 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
| 015718 | 0.9961 | 0.9961 | -0.27% | |
| 016606 | 1.1336 | 1.1336 | -0.27% | |
| 016959 | 1.0197 | 1.0755 | 0.04% | |
| 018439 | 1.4773 | 1.4773 | -0.27% | |
| 005681 | 2.2939 | 2.2939 | -0.27% | |
| 005731 | 1.0055 | 1.2675 | 0.04% | |
| 006361 | 1.1106 | 1.2066 | 0.04% | |
| 006542 | 1.1171 | 1.2291 | 0.04% | |
| 009950 | 0.9032 | 0.9032 | -0.27% | |
| 010413 | 0.9303 | 0.9303 | -0.27% | |
| 012580 | 1.136 | 1.136 | 0.04% | |
| 013098 | 1.0749 | 1.0749 | 0.04% | |
| 018484 | 1.2635 | 1.2635 | -0.27% | |
| 021805 | 1.0002 | 1.0272 | 0.04% | |
| 022487 | 1.1116 | 1.1116 | 0.04% | |
| 014626 | 1.0521 | 1.0521 | -0.27% | |
| 008277 | 0.9654 | 0.9654 | -0.27% | |
| 012159 | 1.2497 | 1.2497 | -0.27% | |
| 013806 | 1.1379 | 1.1379 | 0.04% | |
| 014769 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
| 015330 | 1.0231 | 1.1263 | 0.04% | |
| 016605 | 1.145 | 1.145 | -0.27% | |
| 018485 | 1.253 | 1.253 | -0.27% | |
| 019516 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | |
| 020075 | 1.6342 | 1.7422 | -0.27% | |
| 015958 | 1.0445 | 1.0695 | 0.04% | |
| 004888 | 1.6482 | 1.6482 | -0.27% | |
| 004901 | 1.6336 | 1.6336 | -0.27% | |
| 005308 | 1.231 | 1.2471 | 0.04% | |
| 006162 | 1.2541 | 1.2641 | 0.04% | |
| 011067 | 1.1156 | 1.1156 | 0.04% | |
| 011642 | 1.0078 | 1.1448 | 0.04% | |
| 013097 | 1.0919 | 1.0919 | 0.04% | |
| 013805 | 1.1383 | 1.152 | 0.04% | |
| 014620 | 1.0851 | 1.0851 | -0.27% | |
| 014815 | 1.112 | 1.112 | 0.04% | |
| 016339 | 1.0883 | 1.0883 | -0.46% | |
| 017944 | 1.0691 | 1.0721 | 0.04% | |
| 018040 | 1.6459 | 1.6459 | -0.27% | |
| 019120 | 1.9033 | 1.9033 | -0.27% | |
| 019403 | 1.2967 | 1.2967 | -0.64% | |
| 021985 | 1.5974 | 1.5974 | -0.27% | |
| 002901 | 1.2889 | 1.3789 | 0.04% | |
| 004889 | 1.6209 | 1.6209 | -0.27% | |
| 009774 | 0.709 | 0.709 | -0.27% | |
| 009942 | 1.0893 | 1.1123 | 0.04% | |
| 012160 | 1.231 | 1.231 | -0.27% | |
| 013547 | 1.0718 | 1.1348 | 0.04% | |
| 014741 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 015719 | 0.9795 | 0.9795 | -0.27% | |
| 015819 | 1.0394 | 1.0854 | 0.04% | |
| 016081 | 1.1083 | 1.1083 | -0.46% | |
| 017484 | 1.8016 | 1.8966 | -0.27% | |
| 018438 | 1.4908 | 1.4908 | -0.27% | |
| 019402 | 1.3039 | 1.3039 | -0.64% | |
| 019424 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
| 020544 | 1.0091 | 1.0531 | 0.04% | |
| 021986 | 1.5917 | 1.5917 | -0.27% | |
| 022043 | 1.107 | 1.107 | 0.04% | |
| 015957 | 1.0543 | 1.0793 | 0.04% | |
| 013217 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
| 013216 | 1.152 | 1.152 | 0.04% | |
| 002902 | 1.2473 | 1.3323 | 0.04% | |
| 005307 | 1.2599 | 1.2779 | 0.04% | |
| 006360 | 1.1246 | 1.2206 | 0.04% | |
| 006799 | 1.1328 | 1.2253 | 0.04% | |
| 010163 | 0.8493 | 0.8493 | -0.27% | |
| 010414 | 0.9048 | 0.9048 | -0.27% | |
| 011020 | 0.98 | 0.98 | -0.27% | |
| 012052 | 1.1032 | 1.1032 | -0.27% | |
| 012581 | 1.1262 | 1.1262 | 0.04% | |
| 013546 | 1.0785 | 1.1435 | 0.04% | |
| 013976 | 1.1358 | 1.1358 | 0.04% | |
| 017483 | 1.8217 | 1.9167 | -0.27% | |
| 020076 | 1.6245 | 1.7325 | -0.27% | |
| 021807 | 1.1477 | 1.1677 | 0.04% | |
| 022181 | 1.0203 | 1.0761 | 0.04% | |
| 004900 | 1.6623 | 1.6623 | -0.27% | |
| 005680 | 2.3199 | 2.3199 | -0.27% | |
| 006800 | 1.1013 | 1.1938 | 0.04% | |
| 008276 | 1.7169 | 1.7169 | -0.27% | |
| 010716 | 0.9221 | 0.9221 | -0.27% | |
| 012735 | 1.015 | 1.123 | 0.04% | |
| 012736 | 1.0168 | 1.1958 | 0.04% | |
| 014770 | 1.1007 | 1.1007 | 0.04% | |
| 014817 | 1.1052 | 1.1052 | 0.04% | |
| 015818 | 1.0432 | 1.0892 | 0.04% | |
| 016080 | 1.1168 | 1.1168 | -0.46% | |
| 016432 | 1.0539 | 1.0889 | 0.04% | |
| 018041 | 1.632 | 1.632 | -0.27% | |
| 019740 | 1.5433 | 1.5433 | -0.27% | |
| 019741 | 1.5331 | 1.5331 | -0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 573.34 | 15.10 |
| 2 | 债券及货币 | 3,176.57 | 83.67 |
| 3 | 现金 | 1,125.81 | 29.65 |
| 4 | 其他资产 | 21.82 | 00.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 00.55 | 69.86 | 1.84% | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 00.10 | 44.22 | 1.16% | -0.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 00.23 | 34.93 | 0.92% | -0.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 00.61 | 34.86 | 0.92% | 0.61 |
| 688037 | 芯源微 | 00.30 | 32.40 | 0.85% | 0.30 |
| 688183 | 生益电子 | 00.61 | 31.01 | 0.82% | 0.61 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.43 | 28.71 | 0.76% | 0.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.67 | 28.53 | 0.75% | -2.23 |
| 688347 | 华虹公司 | 00.51 | 28.03 | 0.74% | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.11 | 27.74 | 0.73% | -0.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 02.00(万张) | 255.39(万元) | 6.73(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 02.00(万张) | 248.98(万元) | 6.56(%) |
| 3 | 019749 | 24国债15 | 02.30(万张) | 232.92(万元) | 6.14(%) |
| 4 | 123120 | 隆华转债 | 00.70(万张) | 93.17(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 128141 | 旺能转债 | 00.70(万张) | 91.00(万元) | 2.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.77% | 27.74% | 3.35% | 4.03% | 6.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96% | 21.16% | 17.91% | 19.2% | 27.74% | 10.39% | 21.85% | 64.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.49 | 0.64 | 0.45 |
| 夏普比率 | 182.00 | 34.56 | 28.53 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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