公募基金 > 基金超市 > 财通资管均衡价值一年持有期混合
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理王浩冰
申购费率0.15%
基金规模23.79亿  (2022-06-30)
0.9006
0.9006
-9.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.59% -0.01% 4205/9099
最近一月 -8.64% -0.02% 7504/9093
最近三月 -10.33% 0.06% 7883/9002
最近一年 14.51% 0.37% 4665/8232
(2026-06-09)
基金代码009950 基金经理王浩冰 最新份额109,025.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模23.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-11-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模29.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化均衡配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 0.8954 0.8954 -0.58%
2026-6-9 0.9006 0.9006 0.51%
2026-6-8 0.896 0.896 -0.50%
2026-6-5 0.9005 0.9005 0.28%
2026-6-4 0.898 0.898 -0.30%
2026-6-3 0.9007 0.9007 -0.83%
2026-6-2 0.9082 0.9082 -0.82%
2026-6-1 0.9157 0.9157 0.37%
2026-5-29 0.9123 0.9123 0.92%
2026-5-28 0.904 0.904 -1.43%
2026-5-27 0.9171 0.9171 -1.59%
2026-5-26 0.9319 0.9319 -0.35%
2026-5-25 0.9352 0.9352 0.87%
2026-5-22 0.9271 0.9271 0.23%
2026-5-21 0.925 0.925 -1.20%
2026-5-20 0.9362 0.9362 -0.32%
2026-5-19 0.9392 0.9392 0.64%
2026-5-18 0.9332 0.9332 -2.20%
2026-5-15 0.9542 0.9542 -1.14%
2026-5-14 0.9652 0.9652 -1.18%

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管均衡价值一年持有期混合  2024-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管积极收益债券C债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管优选回报一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
创金合信动态平衡混合发起A混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.95% 1.62% 
创金合信动态平衡混合发起C混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.30% 1.62% 
财通资管积极收益债券A债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管均衡价值一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
财通资管中证500指数增强A指数型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
创金合信数字经济主题股票C股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.546.86% -15.14% 
财通资管中证500指数增强C指数型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
财通资管积极收益债券E债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管行业精选混合混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
创金合信数字经济主题股票A股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.548.65% -15.14% 
财通资管均衡臻选混合A混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
财通资管均衡臻选混合C混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王浩冰2024-03-19 至 今2年2个月零23天
姜永明2020-11-03 至 2024-05-083年6个月零5天-40.57-20.88
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013547 1.0835 1.1465 0.08%
015957 1.0842 1.1092 0.08%
019516 1.1056 1.1056 0.08%
026886 0.9707 0.9707 2.03%
027097 1.0867 1.0867 2.03%
005882 1.2531 1.2531 0.08%
005307 1.2747 1.2927 0.08%
011020 1.4973 1.4973 2.03%
012052 1.1207 1.1207 2.03%
012160 0.9306 0.9306 2.03%
012736 1.0267 1.2057 0.08%
014625 1.2316 1.2316 2.03%
014770 1.113 1.113 0.08%
013546 1.092 1.157 0.08%
016433 1.0624 1.0974 0.08%
015958 1.0711 1.0961 0.08%
017944 1.0832 1.0892 0.08%
018438 0.941 0.941 2.03%
019402 1.5631 1.5631 1.95%
018484 0.9588 0.9588 2.03%
021986 2.129 2.129 2.03%
015719 0.9826 0.9826 2.03%
022487 1.1273 1.1273 0.08%
024303 1.0123 1.0123 0.08%
024304 1.011 1.011 0.08%
026838 0.8935 0.8935 2.03%
027098 1.0861 1.0861 2.03%
002901 1.2797 1.3697 0.08%
006360 1.1402 1.2362 0.08%
007914 1.0063 1.145 0.08%
007915 1.203 1.203 0.08%
004888 2.0308 2.0308 2.03%
010164 0.8979 0.8979 2.03%
012053 1.1013 1.1013 2.03%
013097 1.1145 1.1145 0.08%
013098 1.0938 1.0938 0.08%
014741 1.1134 1.1134 0.08%
014816 1.1105 1.1105 0.08%
015817 1.5779 1.5779 2.03%
019120 3.2361 3.2361 2.03%
019403 1.5497 1.5497 1.95%
020075 1.7625 1.8705 2.03%
020076 1.7467 1.8547 2.03%
018485 0.9479 0.9479 2.03%
016080 1.1422 1.1422 0.00%
016081 1.1313 1.1313 0.00%
026520 0.9035 0.9035 1.95%
026887 0.9697 0.9697 2.03%
005682 3.1182 3.1182 2.03%
007913 1.0105 1.1718 0.08%
008277 0.9611 0.9611 2.03%
012580 1.1519 1.1519 0.08%
014740 1.1227 1.1227 0.08%
015330 1.023 1.1442 0.08%
013806 1.1528 1.1528 0.08%
019119 3.2683 3.2683 2.03%
019425 1.0987 1.0987 0.08%
022043 1.1229 1.1229 0.08%
026521 0.9023 0.9023 1.95%
026081 0.9986 0.9986 2.03%
005686 1.5339 1.5729 2.03%
010716 0.6298 0.6298 2.03%
006543 1.116 1.222 0.08%
012735 1.0257 1.1337 0.08%
014626 1.212 1.212 2.03%
016960 1.0278 1.0836 0.08%
013977 1.145 1.145 0.08%
013217 1.1586 1.1586 0.08%
016432 1.0637 1.1037 0.08%
019741 1.3195 1.3195 2.03%
017483 2.5612 2.7242 2.03%
021807 1.1551 1.1831 0.08%
026083 1.072 1.072 1.95%
005731 1.017 1.279 0.08%
009950 0.9006 0.9006 2.03%
010163 0.9349 0.9349 2.03%
012581 1.1402 1.1402 0.08%
014620 1.1183 1.1183 2.03%
016959 1.0309 1.0897 0.08%
013804 1.1739 1.1739 0.08%
013805 1.1532 1.1669 0.08%
016605 1.9228 1.9228 2.03%
015818 1.034 1.101 0.08%
019517 1.1 1.1 0.08%
021849 1.0188 1.0188 2.03%
015718 1.0038 1.0038 2.03%
026082 0.9967 0.9967 2.03%
026837 0.8944 0.8944 2.03%
004889 1.994 1.994 2.03%
006799 1.1401 1.2406 0.08%
006542 1.132 1.247 0.08%
012159 0.9477 0.9477 2.03%
009447 2.6488 2.7288 2.03%
014619 1.1375 1.1375 2.03%
013216 1.17 1.17 0.08%
018041 2.0046 2.0046 2.03%
018439 0.9296 0.9296 2.03%
019424 1.11 1.11 0.08%
016338 1.1169 1.1169 0.00%
016339 1.1064 1.1064 0.00%
017484 2.5241 2.6871 2.03%
021804 1.0125 1.0395 0.08%
021805 1.0088 1.0358 0.08%
022181 1.0315 1.0903 0.08%
020544 1.0185 1.0625 0.08%
026361 0.9902 0.9902 0.08%
006361 1.1244 1.2204 0.08%
005681 2.4969 2.4969 2.03%
007916 1.1951 1.1951 0.08%
004901 1.723 1.723 2.03%
008276 1.9056 1.9056 2.03%
008922 1.0585 1.149 0.08%
010414 0.9914 0.9914 2.03%
011067 1.1262 1.1262 0.08%
014769 1.1292 1.1292 0.08%
014815 1.1283 1.1283 0.08%
014817 1.1197 1.1197 0.08%
013976 1.1553 1.1553 0.08%
013807 1.1682 1.1682 0.08%
016606 1.898 1.898 2.03%
015819 1.0293 1.0963 0.08%
018040 1.7334 1.7334 2.03%
019740 1.3323 1.3323 2.03%
021985 2.1431 2.1431 2.03%
026362 0.9898 0.9898 0.08%
026084 1.07 1.07 1.95%
002902 1.2345 1.3195 0.08%
006162 1.2442 1.2542 0.08%
005680 2.531 2.531 2.03%
004900 1.756 1.756 2.03%
009774 0.714 0.714 2.03%
006800 1.1048 1.2053 0.08%
009942 1.1024 1.1254 0.08%
010413 1.024 1.024 2.03%
010715 0.6485 0.6485 2.03%
005308 1.2427 1.2588 0.08%
012767 1.8697 1.8697 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票94,007.6292.50
2债券及货币6,929.1306.82
3现金6,929.1306.82
4其他资产1,082.7301.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600323瀚蓝环境288.058,451.348.32%216.17  
601601中国太保219.758,150.538.02%46.92  
601318中国平安128.797,312.707.20%15.01  
001288运机集团249.357,243.627.13%249.35  
000425徐工机械437.864,413.634.34%394.13  
002714牧原股份99.884,165.824.10%-44.68  
600031三一重工192.953,708.503.65%192.95  
688012中微公司12.013,679.383.62%12.01  
301108洁雅股份110.863,263.573.21%4.49  
601633长城汽车158.063,260.783.21%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.16%14.51%-1.52%-4.76%-1.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.64%
-10.33%
-6.95%
-6.95%
14.51%
-4.5%
-21.65%
-9.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
0.98
1.10
夏普比率
98.56
82.72
-15.56
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.01
詹森指数
-0.03
0.01
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。