公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式A
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-23)
-2.02%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.21% -0.01% 7639/9317
最近一月 -5.82% -0.03% 6227/9224
最近三月 -2.61% 0.04% 5678/9064
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-12)
基金代码026081 基金经理李响 最新份额1,136.46万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 0.9798 0.9798 -0.06%
2026-6-11 0.9804 0.9804 -0.55%
2026-6-10 0.9858 0.9858 -1.28%
2026-6-9 0.9986 0.9986 1.61%
2026-6-8 0.9828 0.9828 -1.91%
2026-6-5 1.0019 1.0019 -2.14%
2026-6-4 1.0238 1.0238 0.14%
2026-6-3 1.0224 1.0224 0.16%
2026-6-2 1.0208 1.0208 1.26%
2026-6-1 1.0081 1.0081 -1.28%
2026-5-29 1.0212 1.0212 -1.09%
2026-5-28 1.0325 1.0325 0.69%
2026-5-27 1.0254 1.0254 -0.71%
2026-5-26 1.0327 1.0327 -0.56%
2026-5-25 1.0385 1.0385 0.82%
2026-5-22 1.0301 1.0301 1.65%
2026-5-21 1.0134 1.0134 -2.49%
2026-5-20 1.0393 1.0393 0.81%
2026-5-19 1.0309 1.0309 0.59%
2026-5-18 1.0249 1.0249 -0.58%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式A  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 0.9--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 0.9--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 0.9--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 0.9--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
东方红睿华沪港深混合A混合型,LOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年-6个月零20天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026361 0.9907 0.9907 0.06%
005882 1.2528 1.2528 0.06%
008276 1.8579 1.8579 0.54%
010163 0.9124 0.9124 0.54%
015718 1.0095 1.0095 0.54%
015818 1.0331 1.1001 0.06%
018040 1.7281 1.7281 0.54%
019403 1.5353 1.5353 0.96%
009552 1.0175 1.1852 0.06%
012735 1.0252 1.1332 0.06%
014625 1.2149 1.2149 0.54%
014626 1.1956 1.1956 0.54%
014770 1.1144 1.1144 0.06%
012580 1.1515 1.1515 0.06%
024304 1.0107 1.0107 0.06%
021804 1.0118 1.0388 0.06%
016433 1.0616 1.0966 0.06%
016605 1.89 1.89 0.54%
013807 1.1678 1.1678 0.06%
005680 2.4674 2.4674 0.54%
005681 2.4342 2.4342 0.54%
026838 0.9105 0.9105 0.54%
026886 0.9736 0.9736 0.54%
027097 1.0462 1.0462 0.54%
026362 0.9903 0.9903 0.06%
008767 1.2374 1.2374 0.06%
010413 0.9978 0.9978 0.54%
020076 1.7278 1.8358 0.54%
021985 2.0563 2.0563 0.54%
015958 1.0699 1.0949 0.06%
019425 1.097 1.097 0.06%
011642 1.0232 1.1602 0.06%
021805 1.0081 1.0351 0.06%
013804 1.1735 1.1735 0.06%
013217 1.158 1.158 0.06%
005679 1.5254 1.5254 0.54%
002901 1.2797 1.3697 0.06%
026837 0.9114 0.9114 0.54%
026084 1.0679 1.0679 0.96%
010716 0.6391 0.6391 0.54%
009942 1.102 1.125 0.06%
009950 0.9046 0.9046 0.54%
019741 1.3151 1.3151 0.54%
018484 0.9501 0.9501 0.54%
021849 1.0187 1.0187 0.54%
012159 0.9419 0.9419 0.54%
012767 1.8228 1.8228 0.54%
014815 1.1278 1.1278 0.06%
013546 1.0907 1.1557 0.06%
010164 0.8763 0.8763 0.54%
005307 1.2744 1.2924 0.06%
005308 1.2423 1.2584 0.06%
006543 1.1153 1.2213 0.06%
019740 1.3279 1.3279 0.54%
020075 1.7435 1.8515 0.54%
018485 0.9392 0.9392 0.54%
019517 1.0993 1.0993 0.06%
012053 1.0972 1.0972 0.54%
009553 1.0151 1.1688 0.06%
014740 1.1216 1.1216 0.06%
021807 1.1549 1.1829 0.06%
016432 1.0629 1.1029 0.06%
013806 1.1523 1.1523 0.06%
005686 1.5348 1.5738 0.54%
005731 1.0161 1.2781 0.06%
002902 1.2345 1.3195 0.06%
027098 1.0457 1.0457 0.54%
008766 1.2676 1.2676 0.06%
004888 2.0048 2.0048 0.54%
010414 0.966 0.966 0.54%
010715 0.6582 0.6582 0.54%
006799 1.1399 1.2404 0.06%
006800 1.1046 1.2051 0.06%
022043 1.1218 1.1218 0.06%
015817 1.579 1.579 0.54%
015957 1.083 1.108 0.06%
019120 3.1209 3.1209 0.54%
017944 1.0825 1.0885 0.06%
018439 0.9477 0.9477 0.54%
012160 0.925 0.925 0.54%
009447 2.5303 2.6103 0.54%
014619 1.1408 1.1408 0.54%
014769 1.1306 1.1306 0.06%
014816 1.11 1.11 0.06%
014817 1.1192 1.1192 0.06%
012581 1.1398 1.1398 0.06%
022487 1.1268 1.1268 0.06%
013216 1.1694 1.1694 0.06%
005682 3.0647 3.0647 0.54%
026887 0.9725 0.9725 0.54%
026521 0.9009 0.9009 0.96%
026081 0.9798 0.9798 0.54%
026082 0.9779 0.9779 0.54%
009774 0.7172 0.7172 0.54%
004889 1.9685 1.9685 0.54%
004900 1.7507 1.7507 0.54%
004901 1.7178 1.7178 0.54%
021986 2.0427 2.0427 0.54%
017483 2.4567 2.6197 0.54%
019516 1.1049 1.1049 0.06%
011067 1.1259 1.1259 0.06%
020544 1.018 1.062 0.06%
016606 1.8656 1.8656 0.54%
013976 1.1547 1.1547 0.06%
015330 1.0217 1.1429 0.06%
006360 1.1397 1.2357 0.06%
005685 1.268 1.368 0.06%
007913 1.0106 1.1719 0.06%
007914 1.0063 1.145 0.06%
007916 1.1948 1.1948 0.06%
006162 1.2443 1.2543 0.06%
019119 3.1521 3.1521 0.54%
018438 0.9594 0.9594 0.54%
019402 1.5487 1.5487 0.96%
019424 1.1082 1.1082 0.06%
012736 1.0261 1.2051 0.06%
013098 1.0932 1.0932 0.06%
014741 1.1123 1.1123 0.06%
024303 1.012 1.012 0.06%
016959 1.0301 1.0889 0.06%
013977 1.1443 1.1443 0.06%
013547 1.0822 1.1452 0.06%
006361 1.124 1.22 0.06%
005684 1.3093 1.4093 0.06%
007915 1.2027 1.2027 0.06%
026520 0.9022 0.9022 0.96%
026083 1.0699 1.0699 0.96%
008922 1.0583 1.1488 0.06%
008277 0.9647 0.9647 0.54%
006542 1.1313 1.2463 0.06%
022181 1.0307 1.0895 0.06%
017484 2.421 2.584 0.54%
015719 0.9881 0.9881 0.54%
015819 1.0285 1.0955 0.06%
018041 1.9789 1.9789 0.54%
012052 1.1165 1.1165 0.54%
013097 1.1139 1.1139 0.06%
014620 1.1215 1.1215 0.54%
011020 1.4716 1.4716 0.54%
016960 1.027 1.0828 0.06%
013805 1.1527 1.1664 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票622.3047.23
2债券及货币681.5351.73
3现金681.5351.73
4其他资产17.1201.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密00.9848.273.66%0.98  
002643万润股份02.8744.573.38%2.87  
002847盐津铺子00.7242.753.24%0.72  
600309万华化学00.5241.313.14%0.52  
002648卫星化学01.4740.603.08%1.47  
688256寒武纪00.0439.422.99%0.04  
688052纳芯微00.2334.462.62%0.23  
02269药明生物01.1533.532.54%1.15  
600426华鲁恒升00.9032.582.47%0.90  
09988阿里巴巴-W00.2627.322.07%0.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.38%0.0%0.0%0.0%-4.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.82%
-2.61%
-1.98%
-1.98%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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