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工银纯债债券A  000402
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理谷衡,张略钊
申购费率0.08%
基金规模62.55亿  (2018-06-30)
1.1429
1.2556
25.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.26% -0.0% 874/1579
最近一月 0.94% 0.01% 400/1564
最近三月 2.41% 0.01% 215/1521
最近一年 2.22% 0.03% 941/1369
(2018-08-16)
基金代码000402 基金经理谷衡,张略钊 最新份额532,731.15万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模62.55亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-05-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模16.37亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-16 1.1429 1.2556 -0.03%
2018-8-15 1.1432 1.2559 0.00%
2018-8-14 1.1432 1.2559 -0.03%
2018-8-13 1.1435 1.2562 -0.07%
2018-8-10 1.1443 1.257 -0.14%
2018-8-9 1.1459 1.2586 -0.10%
2018-8-8 1.1471 1.2598 0.01%
2018-8-7 1.147 1.2597 0.12%
2018-8-6 1.1456 1.2583 0.11%
2018-8-3 1.1443 1.257 0.12%
2018-8-2 1.1429 1.2556 0.11%
2018-8-1 1.1417 1.2544 0.09%
2018-7-31 1.1407 1.2534 0.12%
2018-7-30 1.1393 1.252 0.06%
2018-7-27 1.1386 1.2513 0.11%
2018-7-26 1.1374 1.2501 0.06%
2018-7-25 1.1367 1.2494 0.05%
2018-7-24 1.1361 1.2488 0.03%
2018-7-23 1.1358 1.2485 0.11%
2018-7-20 1.1346 1.2473 0.01%

张略钊先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至今,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
工银纯债债券A  2017-10-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银政府债纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2017-12-22 至 2018-06-28 0.53.48% 1.37% 
工银纯债债券B债券型2017-10-17 至 今 0.82.48% 2.48% 
工银政府债纯债债券(LOF)A债券型,LOF型2017-12-22 至 2018-06-28 0.53.54% 1.37% 
工银纯债债券A债券型2017-10-17 至 今 0.82.84% 2.48% 
工银国债纯债债券A债券型2017-10-17 至 今 0.85.09% 2.48% 
工银国债纯债债券C债券型2017-10-17 至 今 0.84.98% 2.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
昌明2014-04-12 至 2015-11-241年7个月零12天20.3026.02
谷衡2017-12-26 至 今0年-5个月零22天5.192.63
陆欣2014-06-18 至 2017-12-223年6个月零4天19.5825.72
张略钊2017-10-17 至 今0年-3个月零31天2.842.48
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模6,493.22 亿元
公司股东中国工商银行股份有限公司  瑞士信贷(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003401 0.9681 0.9681 -0.06%
004085 1.0103 1.0103 -0.06%
150325 1.0341 1.1711 -0.70%
159905 1.34 1.34 -0.70%
164810 1.016 1.263 -0.06%
481004 1.0181 1.2681 -0.49%
481015 1.658 1.658 -0.49%
483003 0.4193 1.8042 -0.49%
487016 1.0349 1.249 -0.49%
487021 1.408 1.408 -0.49%
000943 1.061 1.061 -0.06%
000991 1.079 1.079 -0.70%
001008 0.967 0.967 -0.70%
001716 1.077 1.077 -0.49%
001719 0.855 0.855 -0.70%
002004 0.882 0.882 -0.49%
002233 1.096 1.096 -0.49%
002386 0.951 0.951 -0.70%
000236 1.485 1.485 -0.06%
005198 0.9112 0.9112 -0.49%
005390 0.8157 0.8157 -0.70%
006002 1.0003 1.0003 -0.70%
150056 1.0295 1.0295 -0.70%
164808 1.032 1.574 -0.06%
164814 0.961 1.344 -0.06%
164819 0.7982 0.5641 -0.70%
481010 1.132 1.132 -0.49%
481013 1.353 1.702 -0.49%
481017 1.989 1.989 -0.49%
485011 1.748 1.748 -0.06%
000831 1.441 1.441 -0.70%
001140 0.851 0.851 -0.49%
001320 1.018 1.018 -0.49%
001651 1.218 1.218 -0.70%
001714 1.368 1.368 -0.70%
001722 1.093 1.093 -0.49%
002000 1.045 1.045 -0.49%
002594 1.009 1.009 -0.49%
002997 1.0355 1.0535 -0.06%
005197 0.9149 0.9149 -0.49%
150055 1.0309 1.3875 -0.70%
150327 1.0341 1.1734 -0.70%
481006 0.7698 0.8108 -0.49%
485005 1.0808 1.7886 -0.06%
485007 1.1755 1.6965 -0.06%
000672 1.073 1.073 -0.49%
000793 0.767 0.767 -0.70%
001195 0.551 0.551 -0.70%
001717 1.383 1.383 -0.70%
001718 1.183 1.183 -0.70%
001721 1.037 1.037 -0.49%
002007 1.087 1.087 -0.49%
000045 1.309 1.46 -0.06%
000046 1.286 1.426 -0.06%
000263 1.315 1.592 -0.49%
003342 1.0317 1.0317 -0.06%
003643 1.0274 1.0274 -0.06%
159958 0.8456 0.8456 -0.70%
164821 0.7827 0.5503 -0.70%
485111 1.806 1.806 -0.06%
005945 1.0007 1.0007 -0.06%
510060 1.6529 1.0573 -0.70%
000763 1.434 1.434 -0.49%
001171 0.769 0.769 -0.70%
001409 0.311 0.311 -0.70%
001648 0.883 0.883 -0.49%
002003 0.89 0.89 -0.49%
000185 1.59 1.59 -0.06%
002832 1.0306 1.0747 -0.06%
150323 1.0286 1.1732 -0.70%
150326 0.3579 0.0709 -0.70%
485105 1.0843 1.8416 -0.06%
000667 1.117 1.117 -0.49%
000803 1.227 1.227 -0.70%
000944 1.049 1.049 -0.06%
001043 0.96 0.96 -0.70%
001649 0.86 0.86 -0.70%
001650 1.096 1.096 -0.49%
001997 1.023 1.023 -0.49%
002492 1.042 1.042 -0.06%
002861 0.704 0.704 -0.70%
006003 1.0013 1.0013 -0.70%
164809 1.0301 1.1727 -0.70%
481008 1.008 1.727 -0.49%
485014 1.877 1.877 -0.06%
485019 1.167 1.203 -0.06%
485107 1.1881 1.7451 -0.06%
485114 1.969 1.969 -0.06%
001158 0.61 0.61 -0.70%
001245 0.593 0.593 -0.70%
001496 0.615 0.615 -0.70%
001998 1.012 1.012 -0.49%
002005 1.077 1.077 -0.49%
002387 1.087 1.139 -0.70%
000251 2.104 2.623 -0.49%
000403 1.1347 1.2349 -0.06%
150247 1.0083 1.183 -0.70%
164811 0.9877 1.4599 -0.70%
164818 0.9203 0.2604 -0.70%
481012 1.1062 1.2844 -0.70%
001054 0.911 0.911 -0.70%
001720 1.034 1.034 -0.49%
000402 1.1429 1.2556 -0.06%
005391 0.8116 0.8116 -0.70%
004086 1.0098 1.0098 -0.06%
150248 0.8323 0.011 -0.70%
150324 0.5678 0.1327 -0.70%
150328 0.5313 0.1475 -0.70%
164820 0.696 0.4637 -0.70%
164825 0.9855 0.9855 -0.70%
481001 0.2626 4.4026 -0.49%
481009 0.9241 1.4847 -0.70%
485119 1.192 1.233 -0.06%
005526 0.8963 0.8963 -0.49%
005946 0.9988 0.9988 -0.06%
000893 0.56 0.56 -0.70%
001715 1.025 1.025 -0.49%
002006 1.107 1.107 -0.49%
000184 1.627 1.627 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币734,421.45117.41
3现金26,200.6504.19
4其他资产12,014.9301.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116000816附息国债08400.00(万张)36,404.00(万元)5.82(%)  
216041516农发15180.00(万张)17,915.40(万元)2.86(%)  
317021017国开10180.00(万张)17,593.20(万元)2.81(%)  
416020816国开08150.00(万张)14,899.50(万元)2.38(%)  
513601415福投债150.00(万张)14,706.00(万元)2.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
30天≤X<365天0.1%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-04-262018-04-270.05
22017-03-142017-03-150.0627
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.74%2.22%2.13%0.0%5.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.94%
2.41%
1.61%
5.37%
2.22%
6.53%
0.0%
25.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
0.01
0.01
夏普比率
48.90
-59.01
99.90
特雷诺指数
-0.04
-0.39
1.43
詹森指数
0.00
-0.02
0.04