公募基金 > 基金超市 > 工银纯债债券B
| 基金代码000403 | 基金经理谷衡,尹珂嘉 | 最新份额116,880.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模122.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-05-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模16.37亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.1936 | 1.5598 | -0.08% |
| 2026-9-29 | 1.1945 | 1.5607 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.1936 | 1.5598 | -0.03% |
| 2026-9-24 | 1.1939 | 1.5601 | 0.06% |
| 2026-9-23 | 1.1932 | 1.5594 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1931 | 1.5593 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.1927 | 1.5589 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.1923 | 1.5585 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.1919 | 1.5581 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1918 | 1.558 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.1916 | 1.5578 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.1914 | 1.5576 | -0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1915 | 1.5577 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.1916 | 1.5578 | -0.02% |
| 2026-9-9 | 1.1918 | 1.558 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.1918 | 1.558 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.1918 | 1.558 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 1.1915 | 1.5577 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.1914 | 1.5576 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.191 | 1.5572 | -0.01% |
谷衡先生：中国国籍，硕士研究生学历，先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理。2012年11月13日至2023年6月2日，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(自2020年7月20日起，变更为工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金)基金经理；2013年3月28日至2014年12月18日，担任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金经理；2014年9月30日至2023年3月29日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2015年7月10日至2018年2月28日，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2015年12月14日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2016年4月26日至2018年4月9日，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2016年12月7日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年2月28日至2019年1月24日，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理；2017年6月12日至2018年11月30日，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年12月26日至今，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年2月28日至今，担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2018年6月15日至2019年8月14日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年11月7日至2020年1月9日，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银纯债债券B 2017-12-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2016-11-28 至 2018-03-29 | 1.3 | 3.68% | 2.00% |
| 工银尊益中短债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.2 | 14.51% | 9.98% |
| 工银添利债券A | 债券型 | 2018-02-28 至 今 | 8.6 | 29.75% | 23.91% |
| 工银尊益中短债债券C | 债券型 | 2013-01-28 至 今 | 13.7 | 13.60% | 63.27% |
| 工银安心增利场内货币A | 货币型 | 2013-03-14 至 2015-01-19 | 1.9 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-04-26 至 2018-02-28 | 1.8 | 6.48% | 6.23% |
| 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10.6 | 7.09% | 76.65% |
| 工银安心增利场内货币B | 货币型 | 2013-03-14 至 2015-01-19 | 1.9 | -- | -- |
| 工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-02-18 至 2019-01-24 | 1.9 | 7.50% | 6.82% |
| 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2020-11-09 至 2023-06-02 | 2.6 | 5.86% | 8.09% |
| 工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 2023-03-29 | 0.6 | 1.16% | 1.12% |
| 工银纯债债券D | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银货币A | 货币型 | 2014-09-30 至 2023-03-29 | 8.5 | 27.20% | 25.70% |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2018-02-28 | 2.7 | 8.15% | 8.58% |
| 工银添利债券B | 债券型 | 2018-02-28 至 今 | 8.6 | 26.88% | 23.91% |
| 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10.6 | 6.13% | 76.65% |
| 工银纯债债券B | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 8.8 | 30.12% | 24.75% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.70% | 3.51% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-20 | 0.3 | 1.40% | 1.67% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 2.0 | 7.08% | 6.70% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2019-08-14 | 1.2 | 8.07% | 6.81% |
| 工银尊益中短债债券F | 债券型 | 2013-01-28 至 今 | 13.7 | 12.35% | 63.27% |
| 工银纯债债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 8.8 | 33.31% | 24.75% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 2.0 | 7.57% | 6.70% |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2018-11-07 至 2020-01-09 | 1.2 | 3.58% | 7.45% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2015-12-14 至 2018-08-28 | 2.7 | 0.55% | 4.81% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2015-12-14 至 2018-08-28 | 2.7 | -0.50% | 4.81% |
| 工银丰实三年定开债券 | 债券型 | 2017-05-08 至 2018-11-30 | 1.6 | 6.35% | 5.72% |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.56% | 3.52% |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-20 | 0.3 | 1.30% | 1.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹珂嘉 | 2024-07-08 至 今 | 2年2个月零26天 | ||
| 谷衡 | 2017-12-26 至 今 | 8年-3个月零8天 | 30.12 | 24.75 |
| 张略钊 | 2017-10-17 至 2024-07-08 | 6年-4个月零21天 | 27.06 | 24.47 |
| 陆欣 | 2014-06-18 至 2017-12-22 | 3年6个月零4天 | 17.85 | 25.77 |
| 昌明 | 2014-04-12 至 2015-11-24 | 1年7个月零12天 | 19.60 | 23.83 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000046 | 1.52 | 1.899 | -0.06% | |
| 000184 | 2.123 | 2.269 | -0.06% | |
| 000263 | 4.703 | 4.98 | -0.06% | |
| 000672 | 1.2 | 1.2 | -0.06% | |
| 000728 | 1.501 | 1.547 | -0.06% | |
| 000793 | 2.346 | 2.346 | 0.10% | |
| 000831 | 3.332 | 3.332 | 0.10% | |
| 001195 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | |
| 001718 | 4.723 | 4.723 | 0.10% | |
| 001997 | 2.677 | 2.677 | -0.06% | |
| 002004 | 1.21 | 1.21 | -0.06% | |
| 002233 | 2.373 | 2.373 | -0.06% | |
| 004032 | 1.0563 | 1.3167 | -0.06% | |
| 005834 | 1.0797 | 1.3997 | -0.06% | |
| 005937 | 1.752 | 1.752 | -0.06% | |
| 007078 | 1.1297 | 1.2891 | -0.06% | |
| 007125 | 1.0448 | 1.2181 | -0.06% | |
| 007353 | 2.8887 | 2.8887 | -0.06% | |
| 009655 | 1.2152 | 1.2152 | -0.06% | |
| 010632 | 1.058 | 1.1685 | -0.06% | |
| 011070 | 0.6631 | 0.6631 | -0.06% | |
| 011387 | 1.1978 | 1.1978 | -0.06% | |
| 011478 | 1.622 | 2.04 | 0.10% | |
| 011789 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | |
| 011933 | 0.8609 | 0.8609 | -0.06% | |
| 012237 | 1.538 | 1.538 | -0.06% | |
| 012844 | 1.149 | 1.149 | -0.06% | |
| 014333 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 015001 | 4.644 | 4.644 | 0.10% | |
| 015136 | 0.9415 | 0.9415 | -0.06% | |
| 015473 | 1.146 | 1.181 | -0.06% | |
| 017881 | 1.3067 | 1.3067 | -0.06% | |
| 018016 | 1.0193 | 1.0553 | -0.06% | |
| 018112 | 1.1809 | 1.1809 | 0.10% | |
| 018717 | 1.0509 | 1.0571 | -0.06% | |
| 019221 | 1.2039 | 1.2039 | -0.06% | |
| 019934 | 1.13 | 1.13 | 0.18% | |
| 020407 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | |
| 020524 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 022442 | 1.2086 | 1.2086 | 0.18% | |
| 022710 | 3.111 | 3.111 | 0.10% | |
| 022935 | 1.0765 | 1.2267 | 0.10% | |
| 023463 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 024528 | 0.9452 | 0.9452 | -0.06% | |
| 024529 | 0.9408 | 0.9408 | -0.06% | |
| 026610 | 0.9573 | 0.9573 | -0.06% | |
| 027404 | 0.8075 | 0.8075 | -0.06% | |
| 027760 | 4.4935 | 4.4935 | -0.06% | |
| 159049 | 0.9063 | 0.9063 | 0.10% | |
| 159217 | 1.2261 | 1.2261 | 0.10% | |
| 164826 | 1.4185 | 1.4185 | -0.06% | |
| 481017 | 4.295 | 4.74 | -0.06% | |
| 485005 | 1.1434 | 2.0852 | -0.06% | |
| 485019 | 1.4676 | 1.5036 | -0.06% | |
| 485022 | 1.2115 | 1.2115 | -0.06% | |
| 516050 | 1.29 | 1.29 | 0.10% | |
| 516600 | 0.601 | 0.601 | 0.10% | |
| 561260 | 1.2356 | 1.2356 | 0.10% | |
| 588050 | 1.5698 | 1.0939 | 0.10% | |
| 000236 | 1.808 | 1.808 | -0.06% | |
| 000944 | 1.3321 | 1.3321 | -0.06% | |
| 001140 | 2.897 | 2.897 | -0.06% | |
| 001171 | 1.689 | 1.689 | 0.10% | |
| 001648 | 1.593 | 1.593 | -0.06% | |
| 001720 | 1.224 | 1.387 | -0.06% | |
| 005525 | 1.0443 | 1.3082 | -0.06% | |
| 005833 | 1.1029 | 1.4395 | -0.06% | |
| 006220 | 1.4154 | 1.4154 | 0.18% | |
| 006470 | 1.551 | 1.551 | -0.06% | |
| 006615 | 4.4942 | 4.4942 | -0.06% | |
| 006739 | 1.3781 | 1.3781 | -0.06% | |
| 007284 | 1.0706 | 1.2112 | -0.06% | |
| 007512 | 0.8696 | 0.8696 | 0.10% | |
| 008472 | 1.0034 | 1.1465 | -0.06% | |
| 009030 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 009792 | 1.0415 | 1.1275 | -0.06% | |
| 009868 | 2.2976 | 2.2976 | -0.06% | |
| 009927 | 1.177 | 1.177 | -0.06% | |
| 010669 | 0.9321 | 0.9321 | -0.06% | |
| 010744 | 0.7734 | 0.7734 | -0.06% | |
| 010745 | 0.7499 | 0.7499 | -0.06% | |
| 010889 | 1.3575 | 1.3575 | -0.06% | |
| 011476 | 2.477 | 2.477 | 0.10% | |
| 011614 | 1.208 | 1.208 | 0.18% | |
| 011615 | 1.1923 | 1.1923 | 0.18% | |
| 011729 | 1.3898 | 1.3898 | -0.06% | |
| 011788 | 1.0776 | 1.0776 | -0.06% | |
| 011885 | 1.0422 | 1.0422 | -0.06% | |
| 012120 | 0.9198 | 0.9198 | -0.06% | |
| 012166 | 1.0444 | 1.1365 | -0.06% | |
| 012238 | 1.636 | 1.636 | 0.10% | |
| 013347 | 1.736 | 1.736 | -0.06% | |
| 013933 | 0.8657 | 0.8657 | 0.18% | |
| 014667 | 1.1494 | 1.1494 | -0.06% | |
| 016144 | 1.0811 | 1.1201 | -0.06% | |
| 017882 | 1.2835 | 1.2835 | -0.06% | |
| 024248 | 0.9588 | 0.9588 | 0.18% | |
| 024727 | 0.9216 | 0.9216 | -0.06% | |
| 029018 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 159017 | 0.9083 | 0.9083 | 0.10% | |
| 159116 | 102.7564 | 1.0276 | -0.06% | |
| 159362 | 1.2358 | 1.2424 | 0.10% | |
| 159976 | 1.2453 | 1.2453 | 0.10% | |
| 481004 | 1.343 | 2.1943 | -0.06% | |
| 481012 | 0.98 | 1.7943 | 0.18% | |
| 481013 | 2.123 | 2.472 | -0.06% | |
| 485007 | 1.3481 | 2.0849 | -0.06% | |
| 485119 | 1.5489 | 1.5899 | -0.06% | |
| 510350 | 4.6648 | 1.3114 | 0.10% | |
| 516060 | 0.6103 | 0.6103 | 0.10% | |
| 560270 | 0.937 | 0.937 | 0.10% | |
| 561410 | 0.8989 | 0.8989 | 0.10% | |
| 021231 | 1.2924 | 1.2924 | 0.18% | |
| 000045 | 1.584 | 1.989 | -0.06% | |
| 000077 | 1.798 | 1.798 | -0.06% | |
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| 007852 | 1.0117 | 1.1796 | -0.06% | |
| 009928 | 1.1372 | 1.1372 | -0.06% | |
| 010069 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 010088 | 0.9502 | 0.9502 | -0.06% | |
| 010510 | 1.1097 | 1.1097 | -0.06% | |
| 010512 | 1.1226 | 1.1238 | -0.06% | |
| 011787 | 1.4344 | 1.4344 | -0.06% | |
| 011884 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
| 012169 | 1.1281 | 1.1449 | -0.06% | |
| 012241 | 4.153 | 4.153 | -0.06% | |
| 012337 | 1.1211 | 1.1211 | -0.06% | |
| 012888 | 0.8425 | 0.8425 | -0.06% | |
| 013612 | 1.1147 | 1.1147 | -0.06% | |
| 014069 | 0.7849 | 0.7849 | -0.06% | |
| 014175 | 1.4388 | 1.4388 | -0.06% | |
| 014176 | 1.4001 | 1.4001 | -0.06% | |
| 014666 | 1.1798 | 1.1798 | -0.06% | |
| 015873 | 0.7344 | 0.7344 | 0.18% | |
| 015874 | 0.7251 | 0.7251 | 0.18% | |
| 016943 | 1.3337 | 1.3337 | 0.10% | |
| 017055 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 018113 | 1.1686 | 1.1686 | 0.10% | |
| 018222 | 3.197 | 3.197 | -0.06% | |
| 018446 | 1.2589 | 1.2589 | -0.06% | |
| 020559 | 1.6506 | 1.6506 | -0.06% | |
| 024251 | 1.173 | 1.173 | -0.06% | |
| 025974 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | |
| 025981 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 027083 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | |
| 027802 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 159370 | 1.6246 | 1.6246 | 0.10% | |
| 159543 | 1.4671 | 1.4671 | 0.10% | |
| 164809 | 1.4795 | 1.8117 | 0.18% | |
| 164810 | 1.0332 | 1.5938 | -0.06% | |
| 164814 | 1.007 | 1.859 | -0.06% | |
| 481009 | 1.0725 | 2.0084 | 0.10% | |
| 485020 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | |
| 510990 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% | |
| 561070 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | |
| 561220 | 1.6481 | 1.6481 | 0.10% | |
| 000402 | 1.2057 | 1.6226 | -0.06% | |
| 001158 | 1.851 | 1.851 | 0.10% | |
| 001717 | 3.376 | 3.376 | 0.10% | |
| 001721 | 1.456 | 1.456 | -0.06% | |
| 002492 | 1.232 | 1.232 | -0.06% | |
| 005197 | 0.8727 | 0.8727 | -0.06% | |
| 006617 | 1.1316 | 1.2749 | -0.06% | |
| 006834 | 1.1656 | 1.2286 | -0.06% | |
| 006835 | 1.1253 | 1.1883 | -0.06% | |
| 008052 | 1.1065 | 1.1065 | 0.18% | |
| 009031 | 1.2796 | 1.2796 | -0.06% | |
| 009421 | 1.1164 | 1.1919 | -0.06% | |
| 009867 | 2.4118 | 2.4118 | -0.06% | |
| 010068 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | |
| 010677 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | |
| 011006 | 0.6965 | 0.6965 | -0.06% | |
| 011091 | 1.149 | 1.149 | -0.06% | |
| 011388 | 1.1725 | 1.1725 | -0.06% | |
| 012826 | 1.1766 | 1.1766 | -0.06% | |
| 012845 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 012889 | 0.8174 | 0.8174 | -0.06% | |
| 013342 | 0.8911 | 0.8911 | -0.06% | |
| 013589 | 1.0265 | 1.0265 | -0.06% | |
| 014134 | 1.195 | 1.195 | 0.10% | |
| 014334 | 0.9656 | 0.9656 | -0.06% | |
| 014714 | 1.0681 | 1.1417 | -0.06% | |
| 015135 | 0.9655 | 0.9655 | -0.06% | |
| 015474 | 1.133 | 1.168 | -0.06% | |
| 015973 | 1.1764 | 1.1764 | -0.06% | |
| 016901 | 1.0988 | 1.2002 | -0.06% | |
| 016942 | 1.3526 | 1.3526 | 0.10% | |
| 017232 | 1.0462 | 1.0462 | -0.06% | |
| 018271 | 1.0729 | 1.0819 | -0.06% | |
| 019087 | 1.5636 | 1.5636 | 0.18% | |
| 019088 | 1.5587 | 1.5587 | 0.18% | |
| 019618 | 1.4146 | 1.4146 | -0.06% | |
| 022443 | 1.2031 | 1.2031 | 0.18% | |
| 022932 | 1.2072 | 1.2072 | 0.18% | |
| 024053 | 1.9443 | 1.9443 | -0.06% | |
| 024247 | 0.962 | 0.962 | 0.18% | |
| 159236 | 1.1444 | 1.1444 | 0.10% | |
| 159249 | 1.3291 | 1.3291 | 0.10% | |
| 159315 | 1.5393 | 1.5393 | 0.10% | |
| 159640 | 0.8581 | 0.8581 | 0.10% | |
| 159709 | 1.5835 | 1.5835 | 0.10% | |
| 159866 | 1.678 | 1.678 | 0.18% | |
| 481015 | 8.371 | 8.371 | -0.06% | |
| 485018 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 487021 | 3.259 | 3.259 | -0.06% | |
| 501218 | 0.8826 | 0.8826 | 0.18% | |
| 561200 | 1.3807 | 1.3807 | 0.10% | |
| 588430 | 1.1598 | 1.1598 | 0.10% | |
| 589200 | 1.331 | 1.331 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,015,280.13 | 98.59 |
| 3 | 现金 | 562.11 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 1,518.86 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250210 | 25国开10 | 380.00(万张) | 38,275.06(万元) | 3.72(%) |
| 2 | 250420 | 25农发20 | 320.00(万张) | 32,057.35(万元) | 3.11(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 270.00(万张) | 27,342.66(万元) | 2.66(%) |
| 4 | 260411 | 26农发11 | 190.00(万张) | 19,092.29(万元) | 1.85(%) |
| 5 | 250205 | 25国开05 | 190.00(万张) | 18,870.79(万元) | 1.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.0206 |
| 2 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.0166 |
| 3 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.0101 |
| 4 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.0152 |
| 5 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.0112 |
| 6 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0122 |
| 7 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0468 |
| 8 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.0351 |
| 9 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 0.0139 |
| 10 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.055 |
| 11 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.0293 |
| 12 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 0.042 |
| 13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 0.0582 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92% | 2.81% | 2.69% | 3.08% | 4.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.61% | 0.61% | 2.17% | 2.81% | 8.31% | 16.4% | 63.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 242.32 | 101.01 | 136.63 |
| 特雷诺指数 | -0.36 | -0.18 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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