公募基金 > 基金超市 > 工银添利债券B
| 基金代码485007 | 基金经理谷衡,黄杨荔 | 最新份额36,678.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模8.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2008-04-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模48.29亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票(含存托凭证)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；
5.本基金收益每年最多分配4次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%；
6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
8.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
9.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.3358 | 2.0726 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.3358 | 2.0726 | -0.01% |
| 2026-4-8 | 1.336 | 2.0728 | 0.16% |
| 2026-4-7 | 1.3339 | 2.0707 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.3329 | 2.0697 | 0.08% |
| 2026-4-2 | 1.3319 | 2.0687 | -0.05% |
| 2026-4-1 | 1.3326 | 2.0694 | 0.08% |
| 2026-3-31 | 1.3315 | 2.0683 | -0.09% |
| 2026-3-30 | 1.3327 | 2.0695 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.3325 | 2.0693 | 0.05% |
| 2026-3-26 | 1.3319 | 2.0687 | -0.07% |
| 2026-3-25 | 1.3328 | 2.0696 | 0.08% |
| 2026-3-24 | 1.3318 | 2.0686 | 0.12% |
| 2026-3-23 | 1.3302 | 2.067 | -0.08% |
| 2026-3-20 | 1.3313 | 2.0681 | -0.02% |
| 2026-3-19 | 1.3315 | 2.0683 | -0.08% |
| 2026-3-18 | 1.3325 | 2.0693 | 0.12% |
| 2026-3-17 | 1.3309 | 2.0677 | -0.05% |
| 2026-3-16 | 1.3316 | 2.0684 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.3319 | 2.0687 | -0.05% |
谷衡先生：中国国籍，硕士研究生学历，先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理。2012年11月13日至2023年6月2日，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(自2020年7月20日起，变更为工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金)基金经理；2013年3月28日至2014年12月18日，担任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金经理；2014年9月30日至2023年3月29日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2015年7月10日至2018年2月28日，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2015年12月14日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2016年4月26日至2018年4月9日，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2016年12月7日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年2月28日至2019年1月24日，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理；2017年6月12日至2018年11月30日，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年12月26日至今，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年2月28日至今，担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2018年6月15日至2019年8月14日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年11月7日至2020年1月9日，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银添利债券B 2018-02-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2016-11-28 至 2018-03-29 | 1.3 | 3.68% | 2.00% |
| 工银尊益中短债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.7 | 14.51% | 9.98% |
| 工银添利债券A | 债券型 | 2018-02-28 至 今 | 8.1 | 29.75% | 23.91% |
| 工银尊益中短债债券C | 债券型 | 2013-01-28 至 今 | 13.2 | 13.60% | 63.27% |
| 工银安心增利场内货币A | 货币型 | 2013-03-14 至 2015-01-19 | 1.9 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-04-26 至 2018-02-28 | 1.8 | 6.48% | 6.23% |
| 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10.6 | 7.09% | 76.65% |
| 工银安心增利场内货币B | 货币型 | 2013-03-14 至 2015-01-19 | 1.9 | -- | -- |
| 工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-02-18 至 2019-01-24 | 1.9 | 7.50% | 6.82% |
| 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2020-11-09 至 2023-06-02 | 2.6 | 5.86% | 8.09% |
| 工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 2023-03-29 | 0.6 | 1.16% | 1.12% |
| 工银纯债债券D | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银货币A | 货币型 | 2014-09-30 至 2023-03-29 | 8.5 | 27.20% | 25.70% |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2018-02-28 | 2.7 | 8.15% | 8.58% |
| 工银添利债券B | 债券型 | 2018-02-28 至 今 | 8.1 | 26.88% | 23.91% |
| 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10.6 | 6.13% | 76.65% |
| 工银纯债债券B | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 8.3 | 30.12% | 24.75% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.70% | 3.51% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-20 | 0.3 | 1.40% | 1.67% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 2.0 | 7.08% | 6.70% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2019-08-14 | 1.2 | 8.07% | 6.81% |
| 工银尊益中短债债券F | 债券型 | 2013-01-28 至 今 | 13.2 | 12.35% | 63.27% |
| 工银纯债债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 8.3 | 33.31% | 24.75% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 2.0 | 7.57% | 6.70% |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2018-11-07 至 2020-01-09 | 1.2 | 3.58% | 7.45% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2015-12-14 至 2018-08-28 | 2.7 | 0.55% | 4.81% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2015-12-14 至 2018-08-28 | 2.7 | -0.50% | 4.81% |
| 工银丰实三年定开债券 | 债券型 | 2017-05-08 至 2018-11-30 | 1.6 | 6.35% | 5.72% |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.56% | 3.52% |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-20 | 0.3 | 1.30% | 1.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄杨荔 | 2024-07-08 至 今 | 1年9个月零3天 | ||
| 谷衡 | 2018-02-28 至 今 | 8年1个月零14天 | 26.88 | 23.91 |
| 杜海涛 | 2018-02-27 至 2020-12-29 | 2年10个月零2天 | 10.52 | 14.54 |
| 江明波 | 2008-02-29 至 2018-02-27 | 9年-1个月零29天 | 75.78 | 75.09 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008472 | 1.0036 | 1.14 | -0.02% | |
| 485019 | 1.446 | 1.482 | -0.02% | |
| 487016 | 3.2499 | 3.9222 | -0.17% | |
| 007079 | 1.1268 | 1.2658 | -0.02% | |
| 007123 | 1.0312 | 1.1858 | -0.02% | |
| 007223 | 1.4966 | 1.4966 | -0.49% | |
| 009029 | 1.1265 | 1.1265 | -0.17% | |
| 009030 | 1.0719 | 1.0719 | -0.17% | |
| 009257 | 1.1034 | 1.1188 | -0.02% | |
| 002594 | 2.229 | 2.229 | -0.17% | |
| 010069 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
| 010088 | 1.0372 | 1.0372 | -0.17% | |
| 003385 | 1.0608 | 1.0608 | -0.13% | |
| 010510 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
| 005198 | 0.8893 | 0.8893 | -0.17% | |
| 005939 | 4.0379 | 4.0379 | -0.17% | |
| 009927 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
| 001718 | 4.787 | 4.787 | -0.62% | |
| 001719 | 2.102 | 2.102 | -0.62% | |
| 006741 | 1.1359 | 1.1683 | -0.02% | |
| 006835 | 1.1169 | 1.1799 | -0.02% | |
| 017233 | 1.0481 | 1.0481 | -0.17% | |
| 016144 | 1.076 | 1.105 | -0.02% | |
| 015874 | 0.9062 | 0.9062 | -0.49% | |
| 016025 | 1.0771 | 1.0771 | -0.02% | |
| 019086 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | |
| 020341 | 2.3542 | 2.3542 | -0.49% | |
| 159249 | 1.3055 | 1.3055 | -0.62% | |
| 159370 | 1.7335 | 1.7335 | -0.62% | |
| 159520 | 0.9707 | 0.9707 | -0.62% | |
| 159543 | 1.4544 | 1.4544 | -0.62% | |
| 016901 | 1.1069 | 1.1924 | -0.02% | |
| 588430 | 1.0864 | 1.0864 | -0.62% | |
| 588860 | 0.6938 | 1.3876 | -0.62% | |
| 008027 | 1.0707 | 1.1772 | -0.02% | |
| 015002 | 2.479 | 2.479 | -0.62% | |
| 014133 | 1.2943 | 1.2943 | -0.62% | |
| 013611 | 1.105 | 1.105 | -0.17% | |
| 013341 | 1.1629 | 1.1629 | -0.17% | |
| 013355 | 2.916 | 2.916 | -0.62% | |
| 008539 | 1.0721 | 1.1821 | -0.02% | |
| 008540 | 1.0584 | 1.1607 | -0.02% | |
| 012014 | 1.0512 | 1.0512 | -0.17% | |
| 012119 | 0.9538 | 0.9538 | -0.17% | |
| 012740 | 1.1771 | 1.1771 | -0.02% | |
| 012826 | 1.1577 | 1.1577 | -0.17% | |
| 011615 | 1.0445 | 1.0445 | -0.49% | |
| 024248 | 1.0825 | 1.0825 | -0.49% | |
| 024727 | 0.9658 | 0.9658 | -0.17% | |
| 022443 | 1.2441 | 1.2441 | -0.49% | |
| 022982 | 1.2484 | 1.2484 | -0.49% | |
| 005525 | 1.0386 | 1.2936 | -0.02% | |
| 002380 | 0.2644 | 0.2644 | -0.13% | |
| 001171 | 1.575 | 1.575 | -0.62% | |
| 001245 | 2.528 | 2.528 | -0.62% | |
| 001320 | 1.908 | 1.908 | -0.17% | |
| 000046 | 1.532 | 1.911 | -0.02% | |
| 000236 | 1.823 | 1.823 | -0.02% | |
| 000402 | 1.1895 | 1.6064 | -0.02% | |
| 011069 | 0.7382 | 0.7382 | -0.17% | |
| 011304 | 0.9007 | 0.9007 | -0.17% | |
| 011478 | 2.023 | 2.441 | -0.62% | |
| 516050 | 1.1018 | 1.1018 | -0.62% | |
| 516060 | 0.5843 | 0.5843 | -0.62% | |
| 481008 | 1.292 | 3.004 | -0.17% | |
| 483003 | 0.6344 | 2.833 | -0.17% | |
| 485022 | 1.2007 | 1.2007 | -0.02% | |
| 485105 | 1.1464 | 2.1715 | -0.02% | |
| 159970 | 1.0074 | 1.323 | -0.62% | |
| 007674 | 1.7409 | 1.7409 | -0.62% | |
| 007124 | 1.0419 | 1.1974 | -0.02% | |
| 000831 | 2.883 | 2.883 | -0.62% | |
| 010685 | 3.073 | 3.073 | -0.62% | |
| 006004 | 1.3322 | 1.3322 | -0.02% | |
| 006724 | 1.1217 | 1.7323 | -0.49% | |
| 159636 | 0.5696 | 1.1392 | -0.62% | |
| 020559 | 1.4833 | 1.4833 | -0.17% | |
| 019934 | 1.3036 | 1.3036 | -0.49% | |
| 008166 | 1.1576 | 1.1576 | -0.62% | |
| 014800 | 1.1464 | 1.1464 | -0.17% | |
| 013589 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
| 012166 | 1.0413 | 1.1245 | -0.02% | |
| 012237 | 1.62 | 1.62 | -0.17% | |
| 009562 | 0.182 | 0.268 | -0.13% | |
| 011730 | 1.3332 | 1.3332 | -0.17% | |
| 011786 | 1.3442 | 1.3442 | -0.17% | |
| 159671 | 1.4607 | 1.4607 | -0.62% | |
| 159856 | 0.6603 | 0.6603 | -0.62% | |
| 023281 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
| 002997 | 1.1946 | 1.3773 | -0.02% | |
| 005391 | 1.8213 | 1.8213 | -0.49% | |
| 005526 | 1.5133 | 1.5133 | -0.17% | |
| 002492 | 1.245 | 1.245 | -0.02% | |
| 510350 | 4.7666 | 1.3381 | -0.62% | |
| 002006 | 1.562 | 1.562 | -0.17% | |
| 011477 | 2.638 | 2.638 | -0.17% | |
| 481013 | 2.424 | 2.773 | -0.17% | |
| 485005 | 1.1391 | 2.0809 | -0.02% | |
| 485011 | 1.879 | 2.266 | -0.02% | |
| 485014 | 2.328 | 2.328 | -0.02% | |
| 485118 | 1.114 | 1.1152 | -0.02% | |
| 007353 | 2.4565 | 2.4565 | -0.17% | |
| 007122 | 1.0318 | 1.1933 | -0.02% | |
| 007284 | 1.0708 | 1.1975 | -0.02% | |
| 007285 | 1.0692 | 1.1905 | -0.02% | |
| 009032 | 1.2377 | 1.2377 | -0.17% | |
| 002603 | 1.0872 | 1.3724 | -0.02% | |
| 005938 | 1.5138 | 1.5138 | -0.17% | |
| 009793 | 1.0153 | 1.1013 | -0.02% | |
| 009868 | 1.8011 | 1.8011 | -0.17% | |
| 001716 | 3.19 | 3.19 | -0.17% | |
| 001721 | 1.414 | 1.414 | -0.17% | |
| 001648 | 1.672 | 1.672 | -0.17% | |
| 001650 | 2.721 | 2.721 | -0.17% | |
| 001651 | 2.736 | 2.736 | -0.62% | |
| 015973 | 1.1275 | 1.1275 | -0.17% | |
| 019085 | 1.0366 | 1.0366 | -0.17% | |
| 020407 | 1.2687 | 1.2687 | -0.62% | |
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| 001043 | 2.071 | 2.495 | -0.62% | |
| 010632 | 1.0458 | 1.1563 | -0.02% | |
| 010669 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
| 010677 | 1.2586 | 1.2586 | -0.62% | |
| 010687 | 2.916 | 2.916 | -0.62% | |
| 010696 | 2.684 | 2.684 | -0.17% | |
| 005801 | 0.1916 | 0.1916 | -0.13% | |
| 005946 | 1.4579 | 1.4579 | -0.02% | |
| 009792 | 1.0274 | 1.1134 | -0.02% | |
| 006738 | 1.4316 | 1.4316 | -0.02% | |
| 017055 | 1.0949 | 1.0949 | -0.02% | |
| 018016 | 1.0109 | 1.0419 | -0.02% | |
| 159179 | 1.0016 | 1.0016 | -0.62% | |
| 014466 | 1.0406 | 1.0406 | -0.17% | |
| 021063 | 1.039 | 1.045 | -0.02% | |
| 018271 | 1.0637 | 1.0727 | -0.02% | |
| 019619 | 1.4591 | 1.4591 | -0.17% | |
| 019933 | 1.3059 | 1.3059 | -0.49% | |
| 014666 | 1.325 | 1.325 | -0.17% | |
| 015136 | 0.9719 | 0.9719 | -0.17% | |
| 013933 | 0.9599 | 0.9599 | -0.49% | |
| 014069 | 1.0207 | 1.0207 | -0.17% | |
| 013588 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
| 012120 | 0.9179 | 0.9179 | -0.17% | |
| 012238 | 1.53 | 1.53 | -0.62% | |
| 011614 | 1.0578 | 1.0578 | -0.49% | |
| 011788 | 1.0648 | 1.0648 | -0.17% | |
| 024052 | 1.5322 | 1.5322 | -0.17% | |
| 024053 | 1.5276 | 1.5276 | -0.17% | |
| 025403 | 1.593 | 1.593 | -0.13% | |
| 026610 | 0.9556 | 0.9556 | -0.17% | |
| 023464 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
| 159725 | 0.9084 | 0.9084 | -0.62% | |
| 022710 | 2.956 | 2.956 | -0.62% | |
| 006221 | 1.383 | 1.383 | -0.49% | |
| 000793 | 2.12 | 2.12 | -0.62% | |
| 007852 | 1.0053 | 1.1655 | -0.02% | |
| 000185 | 2.062 | 2.207 | -0.02% | |
| 164814 | 1.17 | 1.935 | -0.02% | |
| 164824 | 1.3153 | 1.3153 | -0.13% | |
| 011476 | 2.671 | 2.671 | -0.62% | |
| 004032 | 1.0439 | 1.3043 | -0.02% | |
| 481010 | 4.356 | 4.356 | -0.17% | |
| 481012 | 1.1319 | 1.9462 | -0.49% | |
| 486001 | 1.25 | 2.681 | -0.13% | |
| 487021 | 3.423 | 3.423 | -0.17% | |
| 007078 | 1.1294 | 1.2725 | -0.02% | |
| 003401 | 1.8352 | 1.8352 | -0.02% | |
| 010512 | 1.1187 | 1.1199 | -0.02% | |
| 010745 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
| 005103 | 0.9854 | 1.2054 | -0.49% | |
| 005772 | 1.0094 | 1.2323 | -0.02% | |
| 005833 | 1.1288 | 1.4654 | -0.17% | |
| 009708 | 3.1192 | 3.1192 | -0.17% | |
| 001409 | 0.665 | 0.665 | -0.62% | |
| 006615 | 3.7425 | 3.7425 | -0.17% | |
| 015873 | 0.9166 | 0.9166 | -0.49% | |
| 018015 | 1.0152 | 1.0502 | -0.02% | |
| 159315 | 1.9119 | 1.9119 | -0.62% | |
| 014333 | 0.9814 | 0.9814 | -0.17% | |
| 560270 | 0.9795 | 0.9795 | -0.62% | |
| 021422 | 1.1542 | 1.1542 | -0.02% | |
| 019617 | 1.4383 | 1.4383 | -0.17% | |
| 018716 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% | |
| 014667 | 1.2945 | 1.2945 | -0.17% | |
| 014714 | 1.0512 | 1.1248 | -0.02% | |
| 013952 | 1.1096 | 1.1318 | -0.02% | |
| 014134 | 1.2721 | 1.2721 | -0.62% | |
| 013289 | 0.6591 | 0.6591 | -0.17% | |
| 013312 | 5.486 | 5.486 | -0.17% | |
| 013342 | 1.1256 | 1.1256 | -0.17% | |
| 011932 | 0.8565 | 0.8565 | -0.17% | |
| 009443 | 1.058 | 1.1485 | -0.02% | |
| 012845 | 1.0126 | 1.0126 | -0.17% | |
| 012889 | 0.7926 | 0.7926 | -0.17% | |
| 011729 | 1.3448 | 1.3448 | -0.17% | |
| 011789 | 1.0417 | 1.0417 | -0.17% | |
| 025764 | 1.0325 | 1.0325 | -0.62% | |
| 000763 | 2.139 | 2.139 | -0.17% | |
| 005390 | 1.8834 | 1.8834 | -0.49% | |
| 001140 | 2.703 | 2.703 | -0.17% | |
| 000078 | 1.6763 | 1.6763 | -0.02% | |
| 000184 | 2.118 | 2.264 | -0.02% | |
| 000263 | 4.253 | 4.53 | -0.17% | |
| 164809 | 1.5198 | 1.852 | -0.49% | |
| 164826 | 1.2664 | 1.2664 | -0.17% | |
| 011070 | 0.7162 | 0.7162 | -0.17% | |
| 012337 | 1.1124 | 1.1124 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 201,522.73 | 123.89 |
| 3 | 现金 | 1,944.56 | 01.20 |
| 4 | 其他资产 | 125.98 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210210 | 21国开10 | 90.00(万张) | 9,898.49(万元) | 6.09(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 80.00(万张) | 8,037.58(万元) | 4.94(%) |
| 3 | 240643 | 24海通03 | 70.00(万张) | 7,181.64(万元) | 4.42(%) |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 60.00(万张) | 6,718.10(万元) | 4.13(%) |
| 5 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,119.39(万元) | 3.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.0384 |
| 2 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.0154 |
| 3 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.0339 |
| 4 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0557 |
| 5 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0724 |
| 6 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.127 |
| 7 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 0.11 |
| 8 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 0.022 |
| 9 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 0.027 |
| 10 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 0.05 |
| 11 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 0.035 |
| 12 | 2010-05-20 | 2010-05-21 | 0.08 |
| 13 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.03 |
| 14 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-12 | 2008-12-15 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.37% | 3.45% | 2.95% | 4.07% | 5.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 1.05% | 1.43% | 1.43% | 3.45% | 9.12% | 22.12% | 143.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 夏普比率 | 158.56 | 131.01 | 125.18 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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