| 基金代码000581 | 基金经理李曈 | 最新份额8,363,829.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模832.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-03-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.8 | 7.74% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.0 | 6.04% | 2.95% |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.3 | 5.97% | 4.51% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
| 嘉实宝A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
| 嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 11.3 | 28.09% | 25.99% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.3 | 5.58% | 4.51% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
| 嘉实宝B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
| 嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 9.9 | 21.97% | 20.70% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 3.94% | 3.19% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 9.1 | 19.16% | 18.29% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | 3.03% | 3.17% |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.8 | 7.22% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.0 | 5.71% | 2.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 3.69% | 3.19% |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金灿 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3年0个月零4天 | 10.41 | 9.63 |
| 李曈 | 2015-01-28 至 今 | 11年3个月零25天 | 28.09 | 25.99 |
| 万晓西 | 2014-03-08 至 2019-08-30 | 5年5个月零22天 | 21.93 | 19.98 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001755 | 1.1704 | 1.5523 | 1.60% | |
| 001539 | 1.4269 | 1.4269 | 1.37% | |
| 009138 | 1.368 | 1.368 | 1.60% | |
| 009993 | 2.4013 | 2.4013 | 1.60% | |
| 010275 | 0.7329 | 0.7329 | 1.60% | |
| 010361 | 1.0692 | 1.0692 | 1.37% | |
| 003299 | 2.278 | 2.278 | 1.37% | |
| 001036 | 2.896 | 2.896 | 1.37% | |
| 070013 | 1.494 | 3.46 | 1.60% | |
| 070016 | 1.314 | 2.026 | 0.07% | |
| 070023 | 2.378 | 2.378 | 1.37% | |
| 070025 | 1.3303 | 1.7706 | 0.07% | |
| 070037 | 1.4021 | 1.5897 | 0.07% | |
| 013528 | 1.0468 | 1.0468 | 1.37% | |
| 013315 | 1.344 | 1.344 | 1.37% | |
| 013439 | 1.1957 | 1.1957 | 1.60% | |
| 159123 | 1.1763 | 1.1763 | 1.37% | |
| 014270 | 0.9187 | 0.9187 | 1.60% | |
| 014308 | 0.7611 | 0.7611 | 1.60% | |
| 016567 | 1.1093 | 1.1093 | 1.37% | |
| 016570 | 1.294 | 1.294 | 1.60% | |
| 016571 | 1.2566 | 1.2566 | 1.60% | |
| 016776 | 1.4715 | 1.4715 | 1.37% | |
| 016777 | 1.4589 | 1.4589 | 1.37% | |
| 017056 | 1.2104 | 1.2104 | 1.37% | |
| 017086 | 1.7238 | 1.7238 | 1.60% | |
| 017112 | 0.5903 | 0.5903 | 1.60% | |
| 011805 | 1.1961 | 1.1961 | 1.60% | |
| 008015 | 1.0462 | 1.2116 | 0.07% | |
| 014605 | 0.8208 | 0.8208 | 1.37% | |
| 014853 | 1.1498 | 1.1498 | 1.60% | |
| 013996 | 1.1264 | 1.1264 | 1.60% | |
| 015468 | 0.5232 | 0.5232 | 1.37% | |
| 520670 | 0.823 | 0.823 | 1.37% | |
| 520960 | 0.9326 | 0.9342 | 1.37% | |
| 003880 | 1.0324 | 1.1316 | 0.07% | |
| 501088 | 0.8554 | 1.0254 | 1.60% | |
| 007319 | 1.0925 | 1.2095 | 0.07% | |
| 007529 | 1.1209 | 1.183 | 0.07% | |
| 007670 | 1.0551 | 1.1744 | 0.07% | |
| 004355 | 2.2634 | 5.4307 | 1.60% | |
| 007792 | 1.7257 | 1.7257 | 1.37% | |
| 007816 | 1.8613 | 1.8613 | 1.37% | |
| 007986 | 1.0405 | 1.1784 | 0.07% | |
| 018244 | 2.5533 | 2.5533 | 1.60% | |
| 020177 | 1.1221 | 1.1221 | 0.07% | |
| 018565 | 1.3218 | 1.3218 | 1.37% | |
| 022057 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
| 016264 | 1.077 | 1.077 | 1.60% | |
| 016322 | 1.4312 | 1.4312 | 1.60% | |
| 019048 | 1.0638 | 1.0638 | 0.07% | |
| 019071 | 3.0338 | 3.0338 | 1.37% | |
| 002991 | 1.0539 | 1.2835 | 0.07% | |
| 003459 | 1.9051 | 1.9051 | 0.07% | |
| 024574 | 1.1441 | 1.1528 | 1.37% | |
| 159831 | 9.5487 | 2.4018 | -0.10% | |
| 159875 | 0.7543 | 0.7543 | 1.37% | |
| 022897 | 1.2348 | 1.3907 | 1.37% | |
| 023967 | 2.408 | 2.408 | 1.37% | |
| 021214 | 1.3423 | 1.3423 | 1.37% | |
| 020766 | 1.5028 | 1.5028 | 1.37% | |
| 024702 | 0.9001 | 0.9001 | 1.37% | |
| 159535 | 1.6274 | 1.6274 | 1.37% | |
| 012619 | 0.7009 | 0.7009 | 1.37% | |
| 011518 | 0.9742 | 0.9742 | 1.60% | |
| 515680 | 1.7637 | 1.7637 | 1.37% | |
| 005998 | 1.444 | 1.444 | 1.37% | |
| 009773 | 1.035 | 1.1684 | 0.07% | |
| 009820 | 1.161 | 1.161 | 1.60% | |
| 009821 | 1.1351 | 1.1351 | 1.60% | |
| 009909 | 0.9727 | 0.9727 | 1.60% | |
| 009910 | 0.9306 | 0.9306 | 1.60% | |
| 001878 | 2.509 | 2.577 | 1.37% | |
| 006604 | 1.2421 | 1.2421 | 1.37% | |
| 009127 | 1.5261 | 1.5261 | 1.37% | |
| 009137 | 1.2165 | 1.2165 | 1.60% | |
| 002550 | 1.0537 | 1.4003 | 0.07% | |
| 010042 | 0.9286 | 0.9286 | 1.60% | |
| 010255 | 1.0554 | 1.1327 | 0.07% | |
| 010437 | 0.7746 | 0.7746 | 1.60% | |
| 007696 | 101.4524 | 115.1224 | 0.00% | |
| 070021 | 2.789 | 2.789 | 1.60% | |
| 070027 | 3.935 | 4.694 | 1.60% | |
| 013738 | 1.098 | 1.098 | 0.07% | |
| 013316 | 1.3283 | 1.3283 | 1.37% | |
| 159221 | 1.2314 | 1.268 | 1.37% | |
| 016511 | 1.068 | 1.1184 | 0.07% | |
| 011806 | 1.174 | 1.174 | 1.60% | |
| 011842 | 1.0384 | 1.0384 | 1.60% | |
| 014602 | 0.5597 | 0.5597 | 1.37% | |
| 014854 | 3.0963 | 3.0963 | 1.37% | |
| 014872 | 1.142 | 1.142 | 1.60% | |
| 013856 | 1.6032 | 1.6032 | 1.60% | |
| 013995 | 1.1457 | 1.1457 | 1.60% | |
| 003879 | 1.0043 | 1.0598 | 0.07% | |
| 004030 | 1.0698 | 1.287 | 0.07% | |
| 004066 | 1.0112 | 1.3186 | 0.07% | |
| 008338 | 1.0225 | 1.1868 | 0.07% | |
| 501189 | 0.9923 | 0.9923 | 1.60% | |
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| 012543 | 0.8658 | 0.8658 | 1.37% | |
| 012544 | 0.8555 | 0.8555 | 1.37% | |
| 012620 | 0.693 | 0.693 | 1.37% | |
| 008648 | 1.0218 | 1.186 | 0.07% | |
| 011924 | 0.6781 | 0.6781 | 1.60% | |
| 012067 | 0.981 | 0.981 | 1.60% | |
| 012853 | 0.8447 | 0.8447 | 1.60% | |
| 011516 | 1.1154 | 1.1154 | 1.60% | |
| 005303 | 1.7023 | 1.7023 | 1.37% | |
| 011250 | 1.1731 | 1.1731 | 1.60% | |
| 009643 | 1.0257 | 1.2158 | 0.07% | |
| 009795 | 0.8019 | 0.8019 | 1.60% | |
| 009869 | 1.0509 | 1.0509 | 1.60% | |
| 001688 | 1.2903 | 1.5645 | 1.60% | |
| 006605 | 1.197 | 1.197 | 1.37% | |
| 006614 | 0.9445 | 0.9445 | 1.37% | |
| 006803 | 1.6239 | 1.6239 | 1.37% | |
| 009126 | 1.577 | 1.577 | 1.37% | |
| 009139 | 1.3354 | 1.3354 | 1.60% | |
| 009294 | 1.0426 | 1.1877 | 0.07% | |
| 002749 | 1.1703 | 1.2203 | 0.07% | |
| 010041 | 0.9684 | 0.9684 | 1.60% | |
| 010254 | 1.0747 | 1.1548 | 0.07% | |
| 003357 | 1.108 | 1.3426 | 0.07% | |
| 000870 | 1.405 | 1.718 | 1.60% | |
| 000985 | 1.618 | 1.618 | 1.37% | |
| 001039 | 2.991 | 2.991 | 1.37% | |
| 001044 | 2.421 | 2.491 | 1.37% | |
| 070005 | 1.3138 | 2.63 | 0.07% | |
| 070006 | 5.881 | 6.421 | 1.60% | |
| 070009 | 1.0554 | 1.6279 | 0.07% | |
| 070010 | 1.956 | 3.699 | 1.60% | |
| 070018 | 1.543 | 2.491 | 1.60% | |
| 013544 | 1.1148 | 1.1361 | 0.07% | |
| 013624 | 1.3404 | 1.3404 | 1.60% | |
| 016581 | 2.0448 | 2.0448 | -0.10% | |
| 017036 | 1.1387 | 1.1387 | 1.60% | |
| 017087 | 1.6802 | 1.6802 | 1.60% | |
| 014604 | 0.8297 | 0.8297 | 1.37% | |
| 015337 | 1.8692 | 1.8692 | 1.37% | |
| 004916 | 1.3678 | 1.4401 | 1.60% | |
| 003985 | 2.9802 | 2.9802 | 1.37% | |
| 008339 | 1.0191 | 1.1605 | 0.07% | |
| 501311 | 0.9669 | 0.9669 | 1.37% | |
| 004356 | 1.0159 | 1.0776 | 0.07% | |
| 004450 | 3.49 | 3.49 | 1.37% | |
| 004477 | 1.8221 | 1.8721 | 1.60% | |
| 008779 | 1.7735 | 1.7735 | 1.37% | |
| 018241 | 1.8417 | 1.8417 | 1.37% | |
| 019781 | 1.8527 | 1.8527 | 1.60% | |
| 018466 | 1.0671 | 1.0671 | 1.60% | |
| 018562 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
| 018563 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 021880 | 0.55 | 0.55 | 1.37% | |
| 022056 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | |
| 017470 | 2.9292 | 2.9292 | 1.37% | |
| 016134 | 1.0627 | 1.0627 | 1.37% | |
| 016135 | 1.747 | 1.747 | 1.60% | |
| 016169 | 1.048 | 1.048 | 1.60% | |
| 017718 | 1.0831 | 1.0831 | 0.07% | |
| 015861 | 1.0777 | 1.0777 | 1.60% | |
| 020232 | 1.8361 | 1.8361 | 1.37% | |
| 020259 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
| 003056 | 1.0776 | 1.3329 | 0.07% | |
| 000751 | 4.983 | 4.983 | 1.37% | |
| 005661 | 4.8411 | 4.8411 | 1.37% | |
| 005727 | 1.5516 | 1.5516 | 1.37% | |
| 003634 | 1.1529 | 1.1529 | 1.37% | |
| 024575 | 1.1419 | 1.1505 | 1.37% | |
| 023718 | 1.056 | 1.0762 | 0.07% | |
| 562820 | 3.2927 | 3.2927 | 1.37% | |
| 562870 | 0.8765 | 0.8765 | 1.37% | |
| 588200 | 3.6403 | 3.6403 | 1.37% | |
| 589320 | 1.0016 | 1.0016 | 1.37% | |
| 021348 | 1.0138 | 1.0338 | 0.07% | |
| 025109 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | |
| 025831 | 1.0838 | 1.0838 | 1.60% | |
| 008664 | 1.1462 | 1.1892 | 1.60% | |
| 011925 | 0.6634 | 0.6634 | 1.60% | |
| 012068 | 0.9533 | 0.9533 | 1.60% | |
| 012225 | 0.9413 | 0.9413 | 1.60% | |
| 009559 | 1.1064 | 1.1064 | 1.60% | |
| 012852 | 0.865 | 0.865 | 1.60% | |
| 515860 | 2.0608 | 2.0608 | 1.37% | |
| 515960 | 0.7765 | 0.7765 | 1.37% | |
| 516550 | 0.7223 | 0.7223 | 1.37% | |
| 009649 | 1.2953 | 1.2953 | 1.60% | |
| 009650 | 1.2632 | 1.2632 | 1.60% | |
| 001756 | 1.271 | 1.737 | 1.60% | |
| 001637 | 1.9554 | 2.3064 | 1.37% | |
| 002549 | 1.1657 | 1.4105 | 0.07% | |
| 010276 | 0.7171 | 0.7171 | 1.60% | |
| 010362 | 1.0379 | 1.0379 | 1.37% | |
| 070003 | 1.7351 | 4.4563 | 1.60% | |
| 070011 | 0.986 | 2.277 | 1.60% | |
| 070019 | 2.305 | 2.906 | 1.60% | |
| 070099 | 1.591 | 3.191 | 1.60% | |
| 013737 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% | |
| 013189 | 1.0867 | 1.0867 | 1.60% | |
| 014293 | 1.3877 | 1.3877 | 1.60% | |
| 016367 | 1.0038 | 1.2515 | 0.07% | |
| 016842 | 1.1154 | 1.1154 | 1.37% | |
| 013855 | 1.6444 | 1.6444 | 1.60% | |
| 014110 | 1.0988 | 1.0988 | 1.37% | |
| 003984 | 3.0994 | 3.0994 | 1.37% | |
| 501091 | 1.0544 | 1.0544 | 1.60% | |
| 007793 | 1.7035 | 1.7035 | 1.37% | |
| 020508 | 1.3133 | 1.4928 | 0.07% | |
| 018201 | 0.8033 | 0.8033 | 1.11% | |
| 018401 | 1.9257 | 1.9257 | 1.60% | |
| 019306 | 2.415 | 2.415 | 1.37% | |
| 018564 | 1.3317 | 1.3317 | 1.37% | |
| 021820 | 1.1618 | 1.1618 | 1.60% | |
| 017655 | 1.2177 | 1.2177 | 1.60% | |
| 017717 | 1.099 | 1.099 | 0.07% | |
| 017767 | 1.0339 | 1.0339 | 1.60% | |
| 020315 | 3.4276 | 3.4276 | 1.37% | |
| 512600 | 0.5819 | 2.9095 | 1.37% | |
| 512640 | 2.2313 | 2.2313 | 1.37% | |
| 512750 | 1.3769 | 1.3769 | 1.37% | |
| 513830 | 1.2159 | 1.2159 | 1.37% | |
| 000585 | 1.072 | 1.072 | 1.60% | |
| 005663 | 1.1535 | 1.1535 | 1.37% | |
| 000183 | 1.0187 | 1.6167 | 0.07% | |
| 000487 | 1.0138 | 1.0595 | 0.07% | |
| 003461 | 1.2115 | 1.3405 | 0.07% | |
| 021628 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% | |
| 024434 | 2.4372 | 2.4372 | 1.60% | |
| 024620 | 1.1759 | 1.1759 | 1.37% | |
| 023430 | 1.9005 | 1.9005 | 1.37% | |
| 023496 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | |
| 022495 | 1.1166 | 1.1545 | 1.60% | |
| 022496 | 1.1085 | 1.1449 | 1.60% | |
| 159741 | 0.6166 | 0.6166 | 1.11% | |
| 159922 | 3.4442 | 2.8283 | 1.37% | |
| 023931 | 0.9702 | 0.9702 | 1.60% | |
| 024212 | 1.2344 | 1.2743 | 0.07% | |
| 562800 | 1.0835 | 1.0835 | 1.37% | |
| 562890 | 1.3983 | 1.3983 | 1.37% | |
| 588100 | 2.7452 | 2.7452 | 1.37% | |
| 022101 | 1.0575 | 1.0897 | 0.07% | |
| 159389 | 1.8984 | 1.8984 | 1.37% | |
| 159557 | 1.3469 | 1.3469 | 1.11% | |
| 012671 | 1.1319 | 1.1319 | 1.60% | |
| 012672 | 1.0881 | 1.0881 | 1.60% | |
| 008620 | 1.0168 | 1.147 | 0.07% | |
| 012279 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 012995 | 0.817 | 0.817 | 1.60% | |
| 011644 | 0.8701 | 0.8701 | 1.60% | |
| 011036 | 1.3702 | 1.3702 | 1.37% | |
| 011246 | 0.6666 | 0.6666 | 1.60% | |
| 517130 | 1.0018 | 1.0018 | 1.37% | |
| 009600 | 1.0318 | 1.2095 | 0.07% | |
| 001760 | 1.305 | 1.305 | 1.60% | |
| 006798 | 1.1515 | 1.2177 | 0.07% | |
| 009179 | 0.8726 | 0.8726 | 1.37% | |
| 010273 | 0.9722 | 0.9722 | 1.60% | |
| 070015 | 1.312 | 2.093 | 0.07% | |
| 070017 | 1.453 | 2.491 | 1.60% | |
| 070026 | 1.2879 | 1.6998 | 0.07% | |
| 070032 | 1.507 | 3.393 | 1.60% | |
| 070039 | 1.9165 | 1.9165 | 1.37% | |
| 014269 | 0.9438 | 0.9438 | 1.60% | |
| 016797 | 1.1233 | 1.1233 | 0.07% | |
| 017073 | 1.3056 | 1.3056 | 1.37% | |
| 017113 | 0.5823 | 0.5823 | 1.60% | |
| 017188 | 1.9513 | 1.9513 | 1.37% | |
| 017189 | 1.935 | 1.935 | 1.37% | |
| 008016 | 1.0449 | 1.2052 | 0.07% | |
| 014852 | 1.1695 | 1.1695 | 1.60% | |
| 014112 | 1.051 | 1.051 | 1.60% | |
| 015404 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
| 520620 | 0.8362 | 0.8362 | 1.37% | |
| 160717 | 0.7354 | 0.7354 | 1.11% | |
| 007320 | 1.086 | 1.1955 | 0.07% | |
| 007589 | 1.0281 | 1.2217 | 0.07% | |
| 007605 | 1.2367 | 1.5176 | 1.37% | |
| 007606 | 1.2263 | 1.4814 | 1.37% | |
| 007021 | 1.0272 | 1.1991 | 0.07% | |
| 008778 | 1.8194 | 1.8194 | 1.37% | |
| 020367 | 1.1372 | 1.1372 | 0.07% | |
| 018200 | 0.8095 | 0.8095 | 1.11% | |
| 018272 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
| 018273 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
| 019280 | 1.0789 | 1.0789 | 1.37% | |
| 019392 | 1.9651 | 1.9651 | 1.60% | |
| 019593 | 1.3307 | 1.3307 | 1.37% | |
| 019780 | 1.8346 | 1.8346 | 1.60% | |
| 018465 | 1.0772 | 1.0772 | 1.60% | |
| 021862 | 1.709 | 1.709 | 1.37% | |
| 021879 | 0.8636 | 0.8636 | 1.37% | |
| 021935 | 1.034 | 1.049 | 0.07% | |
| 016168 | 2.232 | 2.232 | 1.60% | |
| 017656 | 1.2041 | 1.2041 | 1.60% | |
| 018860 | 1.0091 | 1.0091 | 1.60% | |
| 020260 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 005662 | 1.2021 | 1.2021 | 1.37% | |
| 000176 | 1.8527 | 1.8527 | 1.37% | |
| 000414 | 1.4 | 1.4 | 1.60% | |
| 022453 | 1.2781 | 1.2969 | 1.37% | |
| 159675 | 1.6413 | 1.6413 | 1.37% | |
| 159852 | 0.7909 | 0.7909 | 1.37% | |
| 159910 | 2.4354 | 2.4354 | 1.37% | |
| 023716 | 1.0297 | 1.0568 | 0.07% | |
| 023936 | 1.0536 | 1.0757 | 0.07% | |
| 023947 | 2.2174 | 2.2174 | 1.37% | |
| 024033 | 1.7077 | 1.7377 | 1.37% | |
| 589300 | 1.8701 | 1.8743 | 1.37% | |
| 021349 | 1.0076 | 1.0276 | 0.07% | |
| 021401 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 020857 | 1.1818 | 1.1818 | 0.07% | |
| 021060 | 1.1346 | 1.1346 | 1.37% | |
| 024703 | 0.8986 | 0.8986 | 1.37% | |
| 024875 | 1.1994 | 1.1994 | 1.37% | |
| 960024 | 1.2519 | 1.2666 | 1.60% | |
| 012345 | 0.9409 | 0.9409 | 1.60% | |
| 012533 | 1.0638 | 1.0638 | 1.60% | |
| 008665 | 1.1202 | 1.1602 | 1.60% | |
| 012065 | 1.0833 | 1.0833 | 1.60% | |
| 012066 | 1.0639 | 1.0639 | 1.60% | |
| 009599 | 1.0202 | 1.1843 | 0.07% | |
| 012773 | 1.0558 | 1.1727 | 0.07% | |
| 011517 | 1.0922 | 1.0922 | 1.60% | |
| 011626 | 0.7915 | 0.7915 | 1.60% | |
| 002178 | 1.2151 | 1.4636 | 1.60% | |
| 011035 | 1.3768 | 1.3768 | 1.37% | |
| 011079 | 1.0168 | 1.151 | 0.07% | |
| 011168 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% | |
| 011247 | 0.6529 | 0.6529 | 1.60% | |
| 011249 | 1.1942 | 1.1942 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,906,073.38 | 117.65 |
| 3 | 现金 | 3,757,116.66 | 44.62 |
| 4 | 其他资产 | 01.78 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112510280 | 25兴业银行CD280 | 1,900.00(万张) | 189,352.13(万元) | 2.25(%) |
| 2 | 112506251 | 25交通银行CD251 | 1,700.00(万张) | 169,036.81(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112504067 | 25中国银行CD067 | 1,500.00(万张) | 149,210.76(万元) | 1.77(%) |
| 4 | 260214 | 26国开14 | 1,412.00(万张) | 141,982.55(万元) | 1.69(%) |
| 5 | 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,400.00(万张) | 139,569.19(万元) | 1.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.042% | 1.080% | 1.446% | 1.613% | 2.649% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.4% | 1.08% | 4.41% | 8.33% | 37.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1508.91 | -218.38 | -132.57 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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