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嘉实活钱包A  000581
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货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模832.94亿  (2022-06-30)
0.2301
0.853%
37.84%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.04%
(2026-08-12)
基金代码000581 基金经理李曈 最新份额8,672,514.67万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模832.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实活钱包A  2015-01-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 5.17.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 4.26.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 2.5--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 1.6--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 1.6--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 4.55.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实宝A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 11.628.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 4.55.58% 4.51% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实宝B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 10.121.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 3.73.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 9.319.16% 18.29% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 2.1--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 2.5--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 1.3--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券A债券型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实6个月理财债券E债券型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 5.17.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 4.25.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 3.73.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.419.63
李曈2015-01-28 至 今11年6个月零17天28.0925.99
万晓西2014-03-08 至 2019-08-305年5个月零22天21.9319.98
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025830 1.1543 1.1543 0.81%
159518 1.2069 1.2069 0.23%
159557 1.4692 1.4692 0.23%
159613 0.8983 0.8983 0.64%
159875 0.6161 0.6161 0.64%
025110 1.0201 1.0201 0.02%
020766 1.4757 1.4757 0.64%
021800 1.2761 1.2761 0.64%
024433 2.2284 2.2284 0.81%
022453 1.2343 1.2531 0.64%
019715 1.0816 1.0816 0.02%
019716 1.0778 1.0778 0.02%
019781 1.6113 1.6113 0.81%
021861 0.6365 0.6365 0.64%
021879 0.8706 0.8706 0.64%
562810 1.1601 1.1732 0.64%
015861 1.0798 1.0798 0.81%
019075 1.3487 1.3487 0.23%
018028 0.8805 0.8805 0.64%
019279 1.0724 1.0724 0.64%
501311 0.9687 0.9687 0.64%
007605 1.2441 1.525 0.64%
070001 1.3734 4.6217 0.81%
070003 1.7895 4.5664 0.81%
070025 1.3306 1.7709 0.02%
070030 2.3613 2.3613 0.64%
070032 1.509 3.395 0.81%
009795 0.7924 0.7924 0.81%
004030 1.0746 1.2918 0.02%
012773 1.056 1.1749 0.02%
012852 0.7864 0.7864 0.81%
012853 0.7671 0.7671 0.81%
012995 0.8018 0.8018 0.81%
011627 0.7533 0.7533 0.81%
014604 0.6705 0.6705 0.64%
013855 1.7582 1.7582 0.81%
014111 0.991 0.991 0.64%
014112 1.041 1.041 0.81%
517130 0.9884 0.9884 0.64%
012533 1.0919 1.0919 0.81%
012543 0.7132 0.7132 0.64%
008648 1.0216 1.1897 0.02%
012067 0.977 0.977 0.81%
016510 1.0788 1.1349 0.02%
016582 1.9504 1.9504 0.78%
016737 1.255 1.255 0.42%
016738 1.2367 1.2367 0.42%
016777 1.3542 1.3542 0.64%
017073 1.1079 1.1079 0.64%
017429 0.9983 0.9983 0.23%
017469 2.9865 2.9865 0.64%
016135 1.796 1.796 0.81%
017656 1.1137 1.1137 0.81%
017730 4.1874 4.1874 0.23%
017745 2.2865 2.2865 0.64%
015337 1.8343 1.8343 0.64%
013544 1.1244 1.1457 0.02%
014269 0.8076 0.8076 0.81%
016367 1.0051 1.2528 0.02%
003357 1.1111 1.3457 0.02%
005156 1.2058 1.2058 0.42%
002149 1.596 1.668 0.81%
009910 0.8711 0.8711 0.81%
001878 2.449 2.517 0.64%
001577 2.717 2.717 0.64%
009294 1.0436 1.193 0.02%
002548 1.081 1.3744 0.02%
010273 0.9893 0.9893 0.81%
006450 1.033 1.2512 0.02%
005660 5.0524 5.0524 0.64%
004356 1.0146 1.0813 0.02%
004488 1.7253 1.7253 0.64%
025719 0.8034 0.8034 0.64%
024705 1.009 1.0093 0.64%
024874 1.0209 1.0209 0.64%
027765 1.0226 1.0226 0.64%
159831 9.1839 2.31 0.78%
021628 1.0332 1.0332 0.02%
023496 1.0234 1.0234 0.02%
022496 1.1055 1.1419 0.81%
019593 1.2544 1.2544 0.64%
018563 1.0844 1.0844 0.02%
562820 1.0031 3.0093 0.64%
588670 1.8194 1.8194 0.64%
022351 1.8505 1.8505 0.64%
020232 2.0107 2.0107 0.64%
020259 1.0468 1.0468 0.02%
018170 1.0954 1.0954 0.02%
018241 1.5932 1.5932 0.64%
018402 1.9782 1.9782 0.81%
160718 1.0216 1.7797 0.02%
160727 2.0723 2.0723 0.81%
070012 0.849 0.851 0.23%
070022 3.075 3.52 0.81%
070027 4.149 4.908 0.81%
070031 1.121 1.611 0.23%
070038 1.3631 1.5442 0.02%
070039 1.8209 1.8209 0.64%
005998 1.4292 1.4292 0.64%
005999 1.3549 1.3549 0.64%
007021 1.028 1.2034 0.02%
007134 1.4107 1.4107 0.64%
008778 1.7749 1.7749 0.64%
005088 1.0684 1.0684 0.81%
520620 0.8357 0.8357 0.64%
520960 0.9211 0.9278 0.64%
009599 1.0155 1.1897 0.02%
011516 1.1174 1.1174 0.81%
011626 0.7864 0.7864 0.81%
011805 1.1183 1.1183 0.81%
013995 1.1456 1.1456 0.81%
012467 0.9223 0.9223 0.81%
012534 1.0593 1.0593 0.81%
012616 1.488 1.617 0.81%
016581 1.9658 1.9658 0.78%
017489 3.3045 3.3045 0.64%
013624 1.3938 1.3938 0.81%
013625 1.3691 1.3691 0.81%
013737 1.1101 1.1101 0.02%
013189 1.089 1.089 0.81%
159123 0.9408 0.9408 0.64%
003294 1.7223 1.7223 0.81%
005229 1.5056 1.5056 0.64%
011079 1.0235 1.1577 0.02%
009869 0.9686 0.9686 0.81%
009909 0.9121 0.9121 0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,130,032.15104.65
3现金4,017,306.4046.05
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250625125交通银行CD2511,700.00(万张)169,721.02(万元)1.95(%)  
211250403825中国银行CD0381,400.00(万张)139,918.26(万元)1.60(%)  
311260309426农业银行CD0941,380.00(万张)137,286.55(万元)1.57(%)  
411261806226华夏银行CD0621,200.00(万张)118,707.50(万元)1.36(%)  
525021125国开111,140.00(万张)115,438.98(万元)1.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.904%1.036%1.380%1.560%2.618%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.5%
0.62%
1.04%
4.2%
8.05%
37.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1420.32
-244.28
-143.30
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。