公募基金 > 基金超市 > 嘉实汇利120天滚动持有纯债A
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈,张琪
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0225
1.0225
2.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 5263/7392
最近一月 0.04% 0.0% 6841/7371
最近三月 0.63% 0.0% 2111/7301
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-19)
基金代码025109 基金经理李曈,张琪 最新份额8,343.43万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.22%
成立日期2025-09-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.27亿 托管费0.05%
投资策略

本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离
交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债
期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基
金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,
基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人
协商一致、并履行适当程序后,对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施
日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基 金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0229 1.0229 0.00%
2026-8-20 1.0229 1.0229 0.04%
2026-8-19 1.0225 1.0225 -0.01%
2026-8-18 1.0226 1.0226 0.04%
2026-8-17 1.0222 1.0222 -0.01%
2026-8-14 1.0223 1.0223 0.00%
2026-8-13 1.0223 1.0223 -0.01%
2026-8-12 1.0224 1.0224 0.00%
2026-8-11 1.0224 1.0224 -0.02%
2026-8-10 1.0226 1.0226 0.02%
2026-8-7 1.0224 1.0224 0.01%
2026-8-6 1.0223 1.0223 0.02%
2026-8-5 1.0221 1.0221 0.00%
2026-8-4 1.0221 1.0221 -0.02%
2026-8-3 1.0223 1.0223 -0.03%
2026-7-31 1.0226 1.0226 0.00%
2026-7-30 1.0226 1.0226 0.06%
2026-7-29 1.022 1.022 -0.01%
2026-7-28 1.0221 1.0221 0.01%
2026-7-27 1.022 1.022 -0.02%

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实汇利120天滚动持有纯债A  2025-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2026-01-28 至 今 0.6--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 5.17.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 4.36.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 2.5--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 1.6--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 1.6--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 4.55.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实宝A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 11.628.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 4.55.58% 4.51% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实宝B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 10.221.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 3.73.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 9.419.16% 18.29% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 2.1--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 2.5--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 1.4--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券A债券型2026-01-28 至 今 0.6--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实6个月理财债券E债券型2026-01-28 至 今 0.6--  --  
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 5.17.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 4.35.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 3.73.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张琪2026-07-07 至 今0年1个月零15天
李曈2025-08-06 至 今1年0个月零16天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007343 5.7895 5.7895 -3.37%
007530 1.0941 1.1644 -0.20%
007696 101.7518 115.4218 0.00%
007716 1.057 1.2171 -0.20%
070010 1.936 3.679 -3.37%
070030 2.2582 2.2582 -3.48%
005088 1.0455 1.0455 -3.37%
005089 0.9912 0.9912 -3.37%
520970 0.8963 0.8963 -3.48%
501311 0.9632 0.9632 -3.48%
009909 0.9082 0.9082 -3.37%
001759 3.225 3.225 -3.37%
001616 2.906 2.906 -3.48%
006603 2.0045 2.0045 -3.48%
006604 1.2402 1.2402 -3.48%
009127 1.5157 1.5157 -3.48%
009294 1.0446 1.194 -0.20%
010273 0.9964 0.9964 -3.37%
010361 0.9066 0.9066 -3.48%
000990 2.04 2.04 -0.57%
001044 2.555 2.625 -3.48%
005998 1.4006 1.4006 -3.48%
009643 1.0315 1.2216 -0.20%
009821 1.1408 1.1408 -3.37%
515860 2.0691 2.0691 -3.48%
516150 1.7665 1.7665 -3.48%
517130 0.9529 0.9529 -3.48%
012344 0.9302 0.9302 -3.37%
012533 1.0952 1.0952 -3.37%
012068 0.9373 0.9373 -3.37%
012225 0.929 0.929 -3.37%
009559 1.1126 1.1126 -3.37%
012853 0.7626 0.7626 -3.37%
011627 0.7399 0.7399 -3.37%
011841 1.0253 1.0253 -3.37%
008015 1.0494 1.219 -0.20%
013630 0.971 0.971 -3.37%
013737 1.1104 1.1104 -0.20%
013316 1.2018 1.2018 -3.48%
013440 1.133 1.133 -3.37%
158010 1.0 1.0 -3.48%
159070 0.9379 0.9379 -3.48%
014269 0.7861 0.7861 -3.37%
016511 1.0676 1.1209 -0.20%
016568 2.2465 2.2465 -3.37%
016569 2.1992 2.1992 -3.37%
016582 1.9249 1.9249 -0.93%
016776 1.3274 1.3274 -3.48%
017073 1.0784 1.0784 -3.48%
017112 0.5926 0.5926 -3.37%
017148 1.3511 1.3511 -3.37%
017443 1.0914 1.0914 -0.20%
014852 1.1749 1.1749 -3.37%
014853 1.1539 1.1539 -3.37%
014110 0.9658 0.9658 -3.48%
018860 1.0374 1.0374 -3.37%
019048 1.0751 1.0751 -0.20%
019075 1.2966 1.2966 -0.57%
020232 1.9821 1.9821 -3.48%
018027 0.8554 0.8554 -3.48%
018272 1.1228 1.1228 -0.20%
018401 2.0045 2.0045 -3.37%
018433 1.0022 1.0022 -0.57%
019306 2.297 2.297 -3.48%
018465 1.0884 1.0884 -3.37%
022057 1.0383 1.0383 -0.20%
562810 1.1486 1.1617 -3.48%
562880 0.7648 0.7648 -3.48%
562890 1.3859 1.3859 -3.48%
588100 0.8779 2.6337 -3.48%
017470 2.8642 2.8642 -3.48%
016134 1.0377 1.0377 -3.48%
017718 1.0849 1.0849 -0.20%
015861 1.0801 1.0801 -3.37%
024575 1.0902 1.0988 -3.48%
023430 1.6555 1.6555 -3.48%
023496 1.0241 1.0241 -0.20%
022453 1.2044 1.2232 -3.48%
022897 1.2518 1.4077 -3.48%
023931 0.9998 0.9998 -3.37%
024034 1.5743 1.6043 -3.48%
025110 1.0202 1.0202 -0.20%
021215 1.3201 1.3201 -3.48%
024875 0.9648 0.9648 -3.48%
027321 1.0038 1.0038 -0.20%
159638 0.8198 0.8198 -3.48%
025719 0.791 0.791 -3.48%
025720 0.7889 0.7889 -3.48%
513830 1.2175 1.2175 -3.48%
007792 1.6363 1.6363 -3.48%
000043 6.274 6.274 -0.57%
000342 1.267 1.535 -0.57%
070003 1.7842 4.5557 -3.37%
070009 1.0556 1.6298 -0.20%
070018 1.503 2.451 -3.37%
070021 2.854 2.854 -3.37%
070025 1.3278 1.7681 -0.20%
070026 1.2846 1.6965 -0.20%
007134 1.3853 1.3853 -3.48%
520620 0.8291 0.8291 -3.48%
520960 0.9249 0.9316 -3.48%
160706 1.1879 3.3576 -3.48%
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160724 1.0904 1.5069 -3.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,901.22117.04
3现金596.2505.02
4其他资产05.6800.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121040821农发0830.00(万张)3,085.62(万元)25.98(%)  
225021125国开1120.00(万张)2,025.73(万元)17.06(%)  
3212802521建设银行二级0110.00(万张)1,032.88(万元)8.70(%)  
4212802821邮储银行二级0110.00(万张)1,032.22(万元)8.69(%)  
5232002623徽商银行10.00(万张)1,026.47(万元)8.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.81%0.0%0.0%0.0%2.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.63%
-0.01%
1.77%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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詹森指数
0.01
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