公募基金 > 基金超市 > 嘉实货币E
| 基金代码001812 | 基金经理张文玥,李垚 | 最新份额5,321,471.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模79.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-09-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于如下的金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。投资者当日收益的精度为0.01元，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张文玥女士：中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实货币E 2021-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实1个月理财债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-01 | 6.3 | 2.32% | 43.72% |
| 嘉实1个月理财债券E | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-01 | 6.3 | 2.44% | 43.72% |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 9.4 | 18.76% | 19.48% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-06-11 | 3.3 | 12.13% | 14.51% |
| 嘉实融享货币 | 货币型 | 2019-08-21 至 今 | 6.8 | 11.03% | 9.36% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实现金宝货币E | 货币型 | 2022-12-19 至 今 | 3.4 | 2.05% | 2.21% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2014-08-13 至 2021-08-12 | 7.0 | 18.88% | 22.61% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | 2.52% | 3.18% |
| 嘉实薪金宝货币A | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 5.3 | 6.11% | 6.10% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2014-08-13 至 2021-08-12 | 7.0 | 20.89% | 22.61% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | 2.94% | 3.18% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2015-07-14 至 2017-06-21 | 1.9 | 5.66% | 5.60% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-28 至 今 | 10.4 | 22.06% | 22.24% |
| 嘉实宝A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-07-25 | 4.5 | 10.60% | 13.87% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2015-07-14 至 2017-06-21 | 1.9 | 5.67% | 5.60% |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 5.3 | 6.12% | 6.10% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-19 | 6.4 | 24.58% | 43.76% |
| 嘉实宝B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-07-25 | 4.5 | 13.58% | 13.87% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2019-03-09 至 今 | 7.2 | 10.81% | 10.56% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 5.3 | 6.13% | 6.10% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-06-11 | 3.3 | 12.80% | 14.50% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 2022-10-18 | 2.4 | 4.68% | 4.85% |
| 嘉实3个月理财债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 今 | 11.8 | 2.53% | 53.30% |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2015-07-14 至 今 | 10.9 | 26.55% | 23.74% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实活期宝货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.10% | 0.12% |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 5.3 | 6.90% | 6.10% |
| 嘉实3个月理财债券E | 债券型 | 2014-08-13 至 今 | 11.8 | 2.75% | 53.30% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实薪金宝货币B | 货币型 | 2023-04-18 至 今 | 3.1 | 1.67% | 1.55% |
| 嘉实薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-28 至 今 | 2.4 | 0.18% | 0.21% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-19 | 6.4 | 22.39% | 43.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李垚 | 2025-04-16 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
| 徐珊 | 2021-01-18 至 2022-06-23 | 1年5个月零5天 | 3.00 | 3.01 |
| 张文玥 | 2021-01-18 至 今 | 5年4个月零5天 | 6.13 | 6.10 |
| 李金灿 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1年0个月零12天 | 1.97 | 2.11 |
| 万晓西 | 2017-05-24 至 2019-08-30 | 2年3个月零6天 | 7.90 | 7.83 |
| 李曈 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4年4个月零14天 | 13.08 | 13.65 |
| 张文玥 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4年4个月零14天 | 13.08 | 13.65 |
| 魏莉 | 2015-09-15 至 2017-05-24 | 1年8个月零9天 | 3.01 | 4.79 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001755 | 1.1704 | 1.5523 | 1.60% | |
| 001539 | 1.4269 | 1.4269 | 1.37% | |
| 009138 | 1.368 | 1.368 | 1.60% | |
| 009993 | 2.4013 | 2.4013 | 1.60% | |
| 010275 | 0.7329 | 0.7329 | 1.60% | |
| 010361 | 1.0692 | 1.0692 | 1.37% | |
| 003299 | 2.278 | 2.278 | 1.37% | |
| 001036 | 2.896 | 2.896 | 1.37% | |
| 070013 | 1.494 | 3.46 | 1.60% | |
| 070016 | 1.314 | 2.026 | 0.07% | |
| 070023 | 2.378 | 2.378 | 1.37% | |
| 070025 | 1.3303 | 1.7706 | 0.07% | |
| 070037 | 1.4021 | 1.5897 | 0.07% | |
| 013528 | 1.0468 | 1.0468 | 1.37% | |
| 013315 | 1.344 | 1.344 | 1.37% | |
| 013439 | 1.1957 | 1.1957 | 1.60% | |
| 159123 | 1.1763 | 1.1763 | 1.37% | |
| 014270 | 0.9187 | 0.9187 | 1.60% | |
| 014308 | 0.7611 | 0.7611 | 1.60% | |
| 016567 | 1.1093 | 1.1093 | 1.37% | |
| 016570 | 1.294 | 1.294 | 1.60% | |
| 016571 | 1.2566 | 1.2566 | 1.60% | |
| 016776 | 1.4715 | 1.4715 | 1.37% | |
| 016777 | 1.4589 | 1.4589 | 1.37% | |
| 017056 | 1.2104 | 1.2104 | 1.37% | |
| 017086 | 1.7238 | 1.7238 | 1.60% | |
| 017112 | 0.5903 | 0.5903 | 1.60% | |
| 011805 | 1.1961 | 1.1961 | 1.60% | |
| 008015 | 1.0462 | 1.2116 | 0.07% | |
| 014605 | 0.8208 | 0.8208 | 1.37% | |
| 014853 | 1.1498 | 1.1498 | 1.60% | |
| 013996 | 1.1264 | 1.1264 | 1.60% | |
| 015468 | 0.5232 | 0.5232 | 1.37% | |
| 520670 | 0.823 | 0.823 | 1.37% | |
| 520960 | 0.9326 | 0.9342 | 1.37% | |
| 003880 | 1.0324 | 1.1316 | 0.07% | |
| 501088 | 0.8554 | 1.0254 | 1.60% | |
| 007319 | 1.0925 | 1.2095 | 0.07% | |
| 007529 | 1.1209 | 1.183 | 0.07% | |
| 007670 | 1.0551 | 1.1744 | 0.07% | |
| 004355 | 2.2634 | 5.4307 | 1.60% | |
| 007792 | 1.7257 | 1.7257 | 1.37% | |
| 007816 | 1.8613 | 1.8613 | 1.37% | |
| 007986 | 1.0405 | 1.1784 | 0.07% | |
| 018244 | 2.5533 | 2.5533 | 1.60% | |
| 020177 | 1.1221 | 1.1221 | 0.07% | |
| 018565 | 1.3218 | 1.3218 | 1.37% | |
| 022057 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
| 016264 | 1.077 | 1.077 | 1.60% | |
| 016322 | 1.4312 | 1.4312 | 1.60% | |
| 019048 | 1.0638 | 1.0638 | 0.07% | |
| 019071 | 3.0338 | 3.0338 | 1.37% | |
| 002991 | 1.0539 | 1.2835 | 0.07% | |
| 003459 | 1.9051 | 1.9051 | 0.07% | |
| 024574 | 1.1441 | 1.1528 | 1.37% | |
| 159831 | 9.5487 | 2.4018 | -0.10% | |
| 159875 | 0.7543 | 0.7543 | 1.37% | |
| 022897 | 1.2348 | 1.3907 | 1.37% | |
| 023967 | 2.408 | 2.408 | 1.37% | |
| 021214 | 1.3423 | 1.3423 | 1.37% | |
| 020766 | 1.5028 | 1.5028 | 1.37% | |
| 024702 | 0.9001 | 0.9001 | 1.37% | |
| 159535 | 1.6274 | 1.6274 | 1.37% | |
| 012619 | 0.7009 | 0.7009 | 1.37% | |
| 011518 | 0.9742 | 0.9742 | 1.60% | |
| 515680 | 1.7637 | 1.7637 | 1.37% | |
| 005998 | 1.444 | 1.444 | 1.37% | |
| 009773 | 1.035 | 1.1684 | 0.07% | |
| 009820 | 1.161 | 1.161 | 1.60% | |
| 009821 | 1.1351 | 1.1351 | 1.60% | |
| 009909 | 0.9727 | 0.9727 | 1.60% | |
| 009910 | 0.9306 | 0.9306 | 1.60% | |
| 001878 | 2.509 | 2.577 | 1.37% | |
| 006604 | 1.2421 | 1.2421 | 1.37% | |
| 009127 | 1.5261 | 1.5261 | 1.37% | |
| 009137 | 1.2165 | 1.2165 | 1.60% | |
| 002550 | 1.0537 | 1.4003 | 0.07% | |
| 010042 | 0.9286 | 0.9286 | 1.60% | |
| 010255 | 1.0554 | 1.1327 | 0.07% | |
| 010437 | 0.7746 | 0.7746 | 1.60% | |
| 007696 | 101.4524 | 115.1224 | 0.00% | |
| 070021 | 2.789 | 2.789 | 1.60% | |
| 070027 | 3.935 | 4.694 | 1.60% | |
| 013738 | 1.098 | 1.098 | 0.07% | |
| 013316 | 1.3283 | 1.3283 | 1.37% | |
| 159221 | 1.2314 | 1.268 | 1.37% | |
| 016511 | 1.068 | 1.1184 | 0.07% | |
| 011806 | 1.174 | 1.174 | 1.60% | |
| 011842 | 1.0384 | 1.0384 | 1.60% | |
| 014602 | 0.5597 | 0.5597 | 1.37% | |
| 014854 | 3.0963 | 3.0963 | 1.37% | |
| 014872 | 1.142 | 1.142 | 1.60% | |
| 013856 | 1.6032 | 1.6032 | 1.60% | |
| 013995 | 1.1457 | 1.1457 | 1.60% | |
| 003879 | 1.0043 | 1.0598 | 0.07% | |
| 004030 | 1.0698 | 1.287 | 0.07% | |
| 004066 | 1.0112 | 1.3186 | 0.07% | |
| 008338 | 1.0225 | 1.1868 | 0.07% | |
| 501189 | 0.9923 | 0.9923 | 1.60% | |
| 160716 | 2.0213 | 2.0213 | 1.37% | |
| 160718 | 1.0193 | 1.7774 | 0.07% | |
| 160727 | 1.9297 | 1.9297 | 1.60% | |
| 007879 | 1.2061 | 1.2851 | 0.07% | |
| 007895 | 1.5529 | 1.5529 | 1.60% | |
| 008958 | 0.9707 | 0.9707 | 1.37% | |
| 018028 | 1.0421 | 1.0421 | 1.37% | |
| 018170 | 1.0858 | 1.0858 | 0.07% | |
| 018171 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% | |
| 018240 | 1.8617 | 1.8617 | 1.37% | |
| 018434 | 1.2748 | 1.2748 | 1.60% | |
| 019279 | 1.0858 | 1.0858 | 1.37% | |
| 019716 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | |
| 019782 | 1.862 | 1.862 | 1.60% | |
| 018635 | 1.167 | 1.167 | 1.60% | |
| 021866 | 1.228 | 1.4383 | 1.37% | |
| 021867 | 1.3323 | 1.3323 | 1.37% | |
| 021870 | 2.9376 | 2.9376 | 1.37% | |
| 021887 | 1.9252 | 1.9252 | 1.37% | |
| 017489 | 3.6713 | 3.6713 | 1.37% | |
| 017744 | 2.2581 | 2.2581 | 1.37% | |
| 019047 | 1.0187 | 1.0766 | 0.07% | |
| 006450 | 1.028 | 1.2462 | 0.07% | |
| 006468 | 1.0264 | 1.1973 | 0.07% | |
| 000711 | 2.04 | 2.04 | 1.37% | |
| 000008 | 2.4895 | 2.5555 | 1.37% | |
| 003458 | 1.9657 | 1.9657 | 0.07% | |
| 021800 | 1.2803 | 1.2803 | 1.37% | |
| 024213 | 1.966 | 1.966 | 0.07% | |
| 562810 | 1.1923 | 1.2054 | 1.37% | |
| 588670 | 1.8825 | 1.8825 | 1.37% | |
| 022240 | 1.0162 | 1.0649 | 0.07% | |
| 022350 | 2.0098 | 2.0098 | 1.37% | |
| 022351 | 2.0052 | 2.0052 | 1.37% | |
| 021215 | 1.3354 | 1.3354 | 1.37% | |
| 021061 | 1.1292 | 1.1292 | 1.37% | |
| 024700 | 0.7562 | 0.7562 | 1.37% | |
| 024701 | 0.7547 | 0.7547 | 1.37% | |
| 159351 | 1.2989 | 1.323 | 1.37% | |
| 159373 | 2.03 | 2.03 | 1.37% | |
| 159638 | 1.0178 | 1.0178 | 1.37% | |
| 025312 | 1.0904 | 1.0904 | 1.37% | |
| 012280 | 1.107 | 1.107 | 0.07% | |
| 009388 | 1.2302 | 1.2302 | 1.60% | |
| 009558 | 1.1309 | 1.1309 | 1.60% | |
| 005167 | 1.3398 | 1.3398 | 1.60% | |
| 005304 | 1.5927 | 1.5927 | 1.37% | |
| 009819 | 0.9785 | 0.9785 | 1.60% | |
| 009870 | 1.0028 | 1.0028 | 1.60% | |
| 001758 | 2.061 | 2.061 | 1.60% | |
| 006603 | 1.855 | 1.855 | 1.37% | |
| 002548 | 1.0756 | 1.369 | 0.07% | |
| 009995 | 2.4505 | 2.4505 | 1.60% | |
| 010186 | 0.8783 | 0.8783 | 1.60% | |
| 010274 | 0.9512 | 0.9512 | 1.60% | |
| 003292 | 1.768 | 1.768 | 1.60% | |
| 010438 | 0.7584 | 0.7584 | 1.60% | |
| 007716 | 1.0552 | 1.2095 | 0.07% | |
| 070002 | 21.3572 | 22.0482 | 1.60% | |
| 070020 | 1.2223 | 1.8435 | 0.07% | |
| 070038 | 1.3554 | 1.5365 | 0.07% | |
| 013630 | 1.0259 | 1.0259 | 1.60% | |
| 013631 | 0.9987 | 0.9987 | 1.60% | |
| 013440 | 1.166 | 1.166 | 1.60% | |
| 014216 | 1.395 | 1.395 | 1.60% | |
| 014307 | 0.7816 | 0.7816 | 1.60% | |
| 016510 | 1.0798 | 1.1311 | 0.07% | |
| 016582 | 2.0299 | 2.0299 | -0.10% | |
| 016843 | 1.1087 | 1.1087 | 1.37% | |
| 017037 | 1.125 | 1.125 | 1.60% | |
| 017074 | 1.2784 | 1.2784 | 1.37% | |
| 017147 | 1.4894 | 1.4894 | 1.60% | |
| 011841 | 1.0666 | 1.0666 | 1.60% | |
| 008155 | 0.549 | 0.549 | 1.37% | |
| 014855 | 3.065 | 3.065 | 1.37% | |
| 014873 | 1.1042 | 1.1042 | 1.60% | |
| 005089 | 1.0581 | 1.0581 | 1.60% | |
| 160724 | 1.1343 | 1.5508 | 1.37% | |
| 160725 | 1.3831 | 1.3831 | 1.37% | |
| 004486 | 1.0757 | 1.2173 | 0.07% | |
| 006920 | 1.0301 | 1.0861 | 0.07% | |
| 018245 | 2.5251 | 2.5251 | 1.60% | |
| 018402 | 1.8951 | 1.8951 | 1.60% | |
| 018432 | 0.9301 | 0.9301 | 1.11% | |
| 020178 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 021861 | 0.6951 | 0.6951 | 1.37% | |
| 017443 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
| 017488 | 3.7468 | 3.7468 | 1.37% | |
| 512550 | 1.8541 | 1.8541 | 1.37% | |
| 005612 | 1.6576 | 1.6576 | 1.37% | |
| 005660 | 5.0224 | 5.0224 | 1.37% | |
| 000082 | 2.445 | 3.28 | 1.37% | |
| 000116 | 1.0172 | 1.5756 | 0.07% | |
| 000488 | 1.0148 | 1.0673 | 0.07% | |
| 021799 | 1.2849 | 1.2849 | 1.37% | |
| 022454 | 1.2766 | 1.2931 | 1.37% | |
| 159919 | 5.0702 | 2.3249 | 1.37% | |
| 022915 | 2.5027 | 2.5027 | 1.37% | |
| 024034 | 1.7042 | 1.7342 | 1.37% | |
| 562880 | 1.0008 | 1.0008 | 1.37% | |
| 588400 | 1.253 | 1.253 | 1.37% | |
| 588700 | 1.0175 | 1.0175 | 1.37% | |
| 024706 | 1.0289 | 1.0291 | 1.37% | |
| 159526 | 1.7727 | 1.7727 | 1.37% | |
| 159600 | 101.0057 | 1.0101 | 0.07% | |
| 159661 | 1.4889 | 1.4889 | 1.37% | |
| 025720 | 0.821 | 0.821 | 1.37% | |
| 025830 | 1.0875 | 1.0875 | 1.60% | |
| 012466 | 0.8909 | 0.8909 | 1.60% | |
| 012467 | 0.8591 | 0.8591 | 1.60% | |
| 012616 | 1.487 | 1.616 | 1.60% | |
| 012226 | 0.913 | 0.913 | 1.60% | |
| 009387 | 1.2607 | 1.2607 | 1.60% | |
| 012957 | 1.1292 | 1.1292 | 0.07% | |
| 012958 | 1.1186 | 1.1186 | 0.07% | |
| 011643 | 0.8872 | 0.8872 | 1.60% | |
| 005267 | 2.2292 | 2.2292 | 1.37% | |
| 002149 | 1.723 | 1.795 | 1.60% | |
| 009772 | 1.0395 | 1.1753 | 0.07% | |
| 001577 | 2.696 | 2.696 | 1.37% | |
| 006841 | 1.0371 | 1.2323 | 0.07% | |
| 009994 | 2.5171 | 2.5171 | 1.60% | |
| 070001 | 1.3956 | 4.6592 | 1.60% | |
| 013527 | 1.0539 | 1.0539 | 1.37% | |
| 013625 | 1.3178 | 1.3178 | 1.60% | |
| 013411 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 013412 | 1.1261 | 1.1261 | 0.07% | |
| 016512 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | |
| 016798 | 1.1137 | 1.1137 | 0.07% | |
| 017129 | 1.0481 | 1.1044 | 0.07% | |
| 017148 | 1.4712 | 1.4712 | 1.60% | |
| 008150 | 0.7691 | 0.7691 | 1.60% | |
| 008154 | 0.5547 | 0.5547 | 1.37% | |
| 014603 | 0.5536 | 0.5536 | 1.37% | |
| 014075 | 0.5981 | 0.5981 | 1.60% | |
| 015405 | 1.1014 | 1.1014 | 0.07% | |
| 005088 | 1.1145 | 1.1145 | 1.60% | |
| 520970 | 0.7897 | 0.7897 | 1.37% | |
| 160722 | 2.2888 | 2.3132 | 1.60% | |
| 160726 | 1.2173 | 1.8573 | 1.60% | |
| 007343 | 5.5038 | 5.5038 | 1.60% | |
| 007530 | 1.1093 | 1.1605 | 0.07% | |
| 004488 | 1.7347 | 1.7347 | 1.37% | |
| 004544 | 1.0538 | 1.2995 | 0.07% | |
| 007022 | 1.0258 | 1.1897 | 0.07% | |
| 007134 | 1.4517 | 1.4517 | 1.37% | |
| 018027 | 1.0504 | 1.0504 | 1.37% | |
| 019393 | 1.9383 | 1.9383 | 1.60% | |
| 019592 | 1.3381 | 1.3381 | 1.37% | |
| 019715 | 1.0781 | 1.0781 | 0.07% | |
| 021886 | 1.1094 | 1.178 | 1.37% | |
| 017444 | 1.0807 | 1.0807 | 0.07% | |
| 017528 | 1.2704 | 1.2704 | 1.37% | |
| 019049 | 1.0581 | 1.0581 | 0.07% | |
| 019072 | 3.0137 | 3.0137 | 1.37% | |
| 515300 | 1.2808 | 1.6169 | 1.37% | |
| 003054 | 2.324 | 2.324 | 1.37% | |
| 000595 | 3.94 | 8.519 | 1.60% | |
| 005670 | 1.0562 | 1.2799 | 0.07% | |
| 002211 | 0.8527 | 1.2405 | 1.60% | |
| 002222 | 1.729 | 1.8398 | 1.60% | |
| 021618 | 1.0522 | 1.0975 | 0.07% | |
| 024433 | 2.4497 | 2.4497 | 1.60% | |
| 023497 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
| 022890 | 1.2649 | 1.2896 | 1.37% | |
| 022905 | 1.2775 | 1.2962 | 1.37% | |
| 588850 | 1.9739 | 1.9739 | 1.37% | |
| 159613 | 0.993 | 0.993 | 1.37% | |
| 025110 | 1.016 | 1.016 | 0.07% | |
| 012344 | 0.9647 | 0.9647 | 1.60% | |
| 012534 | 1.0334 | 1.0334 | 1.60% | |
| 008661 | 1.0147 | 1.226 | 0.07% | |
| 011950 | 1.1294 | 1.1309 | 0.07% | |
| 011627 | 0.7596 | 0.7596 | 1.60% | |
| 011628 | 1.0638 | 1.1479 | 0.07% | |
| 005229 | 1.5152 | 1.5152 | 1.37% | |
| 002168 | 3.508 | 3.508 | 1.37% | |
| 011248 | 0.6455 | 0.6455 | 1.60% | |
| 516150 | 1.9975 | 1.9975 | 1.37% | |
| 517200 | 0.6359 | 0.6359 | 1.37% | |
| 005999 | 1.2904 | 1.2904 | 1.37% | |
| 001759 | 3.06 | 3.06 | 1.60% | |
| 001416 | 1.585 | 1.585 | 1.37% | |
| 001616 | 3.388 | 3.388 | 1.37% | |
| 006797 | 1.16 | 1.2365 | 0.07% | |
| 009180 | 0.8621 | 0.8621 | 1.37% | |
| 010187 | 0.859 | 0.859 | 1.60% | |
| 003187 | 1.4177 | 1.4751 | 1.60% | |
| 003294 | 1.7281 | 1.7281 | 1.60% | |
| 003298 | 2.363 | 2.363 | 1.37% | |
| 070022 | 3.046 | 3.491 | 1.60% | |
| 070030 | 2.622 | 2.622 | 1.37% | |
| 159129 | 1.1406 | 1.1406 | 1.37% | |
| 014292 | 1.4251 | 1.4251 | 1.60% | |
| 014392 | 1.0625 | 1.1302 | 0.07% | |
| 016566 | 1.1194 | 1.1194 | 1.37% | |
| 016568 | 2.4444 | 2.4444 | 1.60% | |
| 016569 | 2.3965 | 2.3965 | 1.60% | |
| 017057 | 1.1998 | 1.1998 | 1.37% | |
| 014074 | 0.6136 | 0.6136 | 1.60% | |
| 014111 | 1.0867 | 1.0867 | 1.37% | |
| 015336 | 1.8888 | 1.8888 | 1.37% | |
| 009089 | 1.2335 | 1.4429 | 0.07% | |
| 160706 | 1.2345 | 3.4042 | 1.37% | |
| 007815 | 1.886 | 1.886 | 1.37% | |
| 007133 | 1.507 | 1.507 | 1.37% | |
| 018169 | 1.0301 | 1.0851 | 0.07% | |
| 018433 | 0.929 | 0.929 | 1.11% | |
| 019594 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | |
| 019595 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% | |
| 018636 | 1.1563 | 1.1563 | 1.60% | |
| 017469 | 2.9545 | 2.9545 | 1.37% | |
| 016241 | 1.0691 | 1.1297 | 0.07% | |
| 017527 | 1.2814 | 1.2814 | 1.37% | |
| 017745 | 2.2145 | 2.2145 | 1.37% | |
| 003053 | 2.434 | 2.434 | 1.37% | |
| 002212 | 1.092 | 1.165 | 1.60% | |
| 000005 | 1.0245 | 1.5644 | 0.07% | |
| 021741 | 0.8444 | 0.8444 | 1.60% | |
| 024619 | 1.1781 | 1.1781 | 1.37% | |
| 023429 | 1.9074 | 1.9074 | 1.37% | |
| 159695 | 3.1871 | 3.1871 | 1.37% | |
| 159918 | 2.8788 | 2.8788 | 1.37% | |
| 562850 | 1.3547 | 1.3547 | 1.37% | |
| 562860 | 0.6543 | 0.6543 | 1.37% | |
| 020767 | 1.4967 | 1.4967 | 1.37% | |
| 020858 | 1.172 | 1.172 | 0.07% | |
| 024705 | 1.0314 | 1.0317 | 1.37% | |
| 024874 | 1.201 | 1.201 | 1.37% | |
| 159625 | 1.3275 | 1.3275 | 1.37% | |
| 025311 | 1.0932 | 1.0932 | 1.37% | |
| 025719 | 0.8227 | 0.8227 | 1.37% | |
| 012543 | 0.8658 | 0.8658 | 1.37% | |
| 012544 | 0.8555 | 0.8555 | 1.37% | |
| 012620 | 0.693 | 0.693 | 1.37% | |
| 008648 | 1.0218 | 1.186 | 0.07% | |
| 011924 | 0.6781 | 0.6781 | 1.60% | |
| 012067 | 0.981 | 0.981 | 1.60% | |
| 012853 | 0.8447 | 0.8447 | 1.60% | |
| 011516 | 1.1154 | 1.1154 | 1.60% | |
| 005303 | 1.7023 | 1.7023 | 1.37% | |
| 011250 | 1.1731 | 1.1731 | 1.60% | |
| 009643 | 1.0257 | 1.2158 | 0.07% | |
| 009795 | 0.8019 | 0.8019 | 1.60% | |
| 009869 | 1.0509 | 1.0509 | 1.60% | |
| 001688 | 1.2903 | 1.5645 | 1.60% | |
| 006605 | 1.197 | 1.197 | 1.37% | |
| 006614 | 0.9445 | 0.9445 | 1.37% | |
| 006803 | 1.6239 | 1.6239 | 1.37% | |
| 009126 | 1.577 | 1.577 | 1.37% | |
| 009139 | 1.3354 | 1.3354 | 1.60% | |
| 009294 | 1.0426 | 1.1877 | 0.07% | |
| 002749 | 1.1703 | 1.2203 | 0.07% | |
| 010041 | 0.9684 | 0.9684 | 1.60% | |
| 010254 | 1.0747 | 1.1548 | 0.07% | |
| 003357 | 1.108 | 1.3426 | 0.07% | |
| 000870 | 1.405 | 1.718 | 1.60% | |
| 000985 | 1.618 | 1.618 | 1.37% | |
| 001039 | 2.991 | 2.991 | 1.37% | |
| 001044 | 2.421 | 2.491 | 1.37% | |
| 070005 | 1.3138 | 2.63 | 0.07% | |
| 070006 | 5.881 | 6.421 | 1.60% | |
| 070009 | 1.0554 | 1.6279 | 0.07% | |
| 070010 | 1.956 | 3.699 | 1.60% | |
| 070018 | 1.543 | 2.491 | 1.60% | |
| 013544 | 1.1148 | 1.1361 | 0.07% | |
| 013624 | 1.3404 | 1.3404 | 1.60% | |
| 016581 | 2.0448 | 2.0448 | -0.10% | |
| 017036 | 1.1387 | 1.1387 | 1.60% | |
| 017087 | 1.6802 | 1.6802 | 1.60% | |
| 014604 | 0.8297 | 0.8297 | 1.37% | |
| 015337 | 1.8692 | 1.8692 | 1.37% | |
| 004916 | 1.3678 | 1.4401 | 1.60% | |
| 003985 | 2.9802 | 2.9802 | 1.37% | |
| 008339 | 1.0191 | 1.1605 | 0.07% | |
| 501311 | 0.9669 | 0.9669 | 1.37% | |
| 004356 | 1.0159 | 1.0776 | 0.07% | |
| 004450 | 3.49 | 3.49 | 1.37% | |
| 004477 | 1.8221 | 1.8721 | 1.60% | |
| 008779 | 1.7735 | 1.7735 | 1.37% | |
| 018241 | 1.8417 | 1.8417 | 1.37% | |
| 019781 | 1.8527 | 1.8527 | 1.60% | |
| 018466 | 1.0671 | 1.0671 | 1.60% | |
| 018562 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
| 018563 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 021880 | 0.55 | 0.55 | 1.37% | |
| 022056 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | |
| 017470 | 2.9292 | 2.9292 | 1.37% | |
| 016134 | 1.0627 | 1.0627 | 1.37% | |
| 016135 | 1.747 | 1.747 | 1.60% | |
| 016169 | 1.048 | 1.048 | 1.60% | |
| 017718 | 1.0831 | 1.0831 | 0.07% | |
| 015861 | 1.0777 | 1.0777 | 1.60% | |
| 020232 | 1.8361 | 1.8361 | 1.37% | |
| 020259 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
| 003056 | 1.0776 | 1.3329 | 0.07% | |
| 000751 | 4.983 | 4.983 | 1.37% | |
| 005661 | 4.8411 | 4.8411 | 1.37% | |
| 005727 | 1.5516 | 1.5516 | 1.37% | |
| 003634 | 1.1529 | 1.1529 | 1.37% | |
| 024575 | 1.1419 | 1.1505 | 1.37% | |
| 023718 | 1.056 | 1.0762 | 0.07% | |
| 562820 | 3.2927 | 3.2927 | 1.37% | |
| 562870 | 0.8765 | 0.8765 | 1.37% | |
| 588200 | 3.6403 | 3.6403 | 1.37% | |
| 589320 | 1.0016 | 1.0016 | 1.37% | |
| 021348 | 1.0138 | 1.0338 | 0.07% | |
| 025109 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | |
| 025831 | 1.0838 | 1.0838 | 1.60% | |
| 008664 | 1.1462 | 1.1892 | 1.60% | |
| 011925 | 0.6634 | 0.6634 | 1.60% | |
| 012068 | 0.9533 | 0.9533 | 1.60% | |
| 012225 | 0.9413 | 0.9413 | 1.60% | |
| 009559 | 1.1064 | 1.1064 | 1.60% | |
| 012852 | 0.865 | 0.865 | 1.60% | |
| 515860 | 2.0608 | 2.0608 | 1.37% | |
| 515960 | 0.7765 | 0.7765 | 1.37% | |
| 516550 | 0.7223 | 0.7223 | 1.37% | |
| 009649 | 1.2953 | 1.2953 | 1.60% | |
| 009650 | 1.2632 | 1.2632 | 1.60% | |
| 001756 | 1.271 | 1.737 | 1.60% | |
| 001637 | 1.9554 | 2.3064 | 1.37% | |
| 002549 | 1.1657 | 1.4105 | 0.07% | |
| 010276 | 0.7171 | 0.7171 | 1.60% | |
| 010362 | 1.0379 | 1.0379 | 1.37% | |
| 070003 | 1.7351 | 4.4563 | 1.60% | |
| 070011 | 0.986 | 2.277 | 1.60% | |
| 070019 | 2.305 | 2.906 | 1.60% | |
| 070099 | 1.591 | 3.191 | 1.60% | |
| 013737 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% | |
| 013189 | 1.0867 | 1.0867 | 1.60% | |
| 014293 | 1.3877 | 1.3877 | 1.60% | |
| 016367 | 1.0038 | 1.2515 | 0.07% | |
| 016842 | 1.1154 | 1.1154 | 1.37% | |
| 013855 | 1.6444 | 1.6444 | 1.60% | |
| 014110 | 1.0988 | 1.0988 | 1.37% | |
| 003984 | 3.0994 | 3.0994 | 1.37% | |
| 501091 | 1.0544 | 1.0544 | 1.60% | |
| 007793 | 1.7035 | 1.7035 | 1.37% | |
| 020508 | 1.3133 | 1.4928 | 0.07% | |
| 018201 | 0.8033 | 0.8033 | 1.11% | |
| 018401 | 1.9257 | 1.9257 | 1.60% | |
| 019306 | 2.415 | 2.415 | 1.37% | |
| 018564 | 1.3317 | 1.3317 | 1.37% | |
| 021820 | 1.1618 | 1.1618 | 1.60% | |
| 017655 | 1.2177 | 1.2177 | 1.60% | |
| 017717 | 1.099 | 1.099 | 0.07% | |
| 017767 | 1.0339 | 1.0339 | 1.60% | |
| 020315 | 3.4276 | 3.4276 | 1.37% | |
| 512600 | 0.5819 | 2.9095 | 1.37% | |
| 512640 | 2.2313 | 2.2313 | 1.37% | |
| 512750 | 1.3769 | 1.3769 | 1.37% | |
| 513830 | 1.2159 | 1.2159 | 1.37% | |
| 000585 | 1.072 | 1.072 | 1.60% | |
| 005663 | 1.1535 | 1.1535 | 1.37% | |
| 000183 | 1.0187 | 1.6167 | 0.07% | |
| 000487 | 1.0138 | 1.0595 | 0.07% | |
| 003461 | 1.2115 | 1.3405 | 0.07% | |
| 021628 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% | |
| 024434 | 2.4372 | 2.4372 | 1.60% | |
| 024620 | 1.1759 | 1.1759 | 1.37% | |
| 023430 | 1.9005 | 1.9005 | 1.37% | |
| 023496 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | |
| 022495 | 1.1166 | 1.1545 | 1.60% | |
| 022496 | 1.1085 | 1.1449 | 1.60% | |
| 159741 | 0.6166 | 0.6166 | 1.11% | |
| 159922 | 3.4442 | 2.8283 | 1.37% | |
| 023931 | 0.9702 | 0.9702 | 1.60% | |
| 024212 | 1.2344 | 1.2743 | 0.07% | |
| 562800 | 1.0835 | 1.0835 | 1.37% | |
| 562890 | 1.3983 | 1.3983 | 1.37% | |
| 588100 | 2.7452 | 2.7452 | 1.37% | |
| 022101 | 1.0575 | 1.0897 | 0.07% | |
| 159389 | 1.8984 | 1.8984 | 1.37% | |
| 159557 | 1.3469 | 1.3469 | 1.11% | |
| 012671 | 1.1319 | 1.1319 | 1.60% | |
| 012672 | 1.0881 | 1.0881 | 1.60% | |
| 008620 | 1.0168 | 1.147 | 0.07% | |
| 012279 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 012995 | 0.817 | 0.817 | 1.60% | |
| 011644 | 0.8701 | 0.8701 | 1.60% | |
| 011036 | 1.3702 | 1.3702 | 1.37% | |
| 011246 | 0.6666 | 0.6666 | 1.60% | |
| 517130 | 1.0018 | 1.0018 | 1.37% | |
| 009600 | 1.0318 | 1.2095 | 0.07% | |
| 001760 | 1.305 | 1.305 | 1.60% | |
| 006798 | 1.1515 | 1.2177 | 0.07% | |
| 009179 | 0.8726 | 0.8726 | 1.37% | |
| 010273 | 0.9722 | 0.9722 | 1.60% | |
| 070015 | 1.312 | 2.093 | 0.07% | |
| 070017 | 1.453 | 2.491 | 1.60% | |
| 070026 | 1.2879 | 1.6998 | 0.07% | |
| 070032 | 1.507 | 3.393 | 1.60% | |
| 070039 | 1.9165 | 1.9165 | 1.37% | |
| 014269 | 0.9438 | 0.9438 | 1.60% | |
| 016797 | 1.1233 | 1.1233 | 0.07% | |
| 017073 | 1.3056 | 1.3056 | 1.37% | |
| 017113 | 0.5823 | 0.5823 | 1.60% | |
| 017188 | 1.9513 | 1.9513 | 1.37% | |
| 017189 | 1.935 | 1.935 | 1.37% | |
| 008016 | 1.0449 | 1.2052 | 0.07% | |
| 014852 | 1.1695 | 1.1695 | 1.60% | |
| 014112 | 1.051 | 1.051 | 1.60% | |
| 015404 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
| 520620 | 0.8362 | 0.8362 | 1.37% | |
| 160717 | 0.7354 | 0.7354 | 1.11% | |
| 007320 | 1.086 | 1.1955 | 0.07% | |
| 007589 | 1.0281 | 1.2217 | 0.07% | |
| 007605 | 1.2367 | 1.5176 | 1.37% | |
| 007606 | 1.2263 | 1.4814 | 1.37% | |
| 007021 | 1.0272 | 1.1991 | 0.07% | |
| 008778 | 1.8194 | 1.8194 | 1.37% | |
| 020367 | 1.1372 | 1.1372 | 0.07% | |
| 018200 | 0.8095 | 0.8095 | 1.11% | |
| 018272 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
| 018273 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
| 019280 | 1.0789 | 1.0789 | 1.37% | |
| 019392 | 1.9651 | 1.9651 | 1.60% | |
| 019593 | 1.3307 | 1.3307 | 1.37% | |
| 019780 | 1.8346 | 1.8346 | 1.60% | |
| 018465 | 1.0772 | 1.0772 | 1.60% | |
| 021862 | 1.709 | 1.709 | 1.37% | |
| 021879 | 0.8636 | 0.8636 | 1.37% | |
| 021935 | 1.034 | 1.049 | 0.07% | |
| 016168 | 2.232 | 2.232 | 1.60% | |
| 017656 | 1.2041 | 1.2041 | 1.60% | |
| 018860 | 1.0091 | 1.0091 | 1.60% | |
| 020260 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 005662 | 1.2021 | 1.2021 | 1.37% | |
| 000176 | 1.8527 | 1.8527 | 1.37% | |
| 000414 | 1.4 | 1.4 | 1.60% | |
| 022453 | 1.2781 | 1.2969 | 1.37% | |
| 159675 | 1.6413 | 1.6413 | 1.37% | |
| 159852 | 0.7909 | 0.7909 | 1.37% | |
| 159910 | 2.4354 | 2.4354 | 1.37% | |
| 023716 | 1.0297 | 1.0568 | 0.07% | |
| 023936 | 1.0536 | 1.0757 | 0.07% | |
| 023947 | 2.2174 | 2.2174 | 1.37% | |
| 024033 | 1.7077 | 1.7377 | 1.37% | |
| 589300 | 1.8701 | 1.8743 | 1.37% | |
| 021349 | 1.0076 | 1.0276 | 0.07% | |
| 021401 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 020857 | 1.1818 | 1.1818 | 0.07% | |
| 021060 | 1.1346 | 1.1346 | 1.37% | |
| 024703 | 0.8986 | 0.8986 | 1.37% | |
| 024875 | 1.1994 | 1.1994 | 1.37% | |
| 960024 | 1.2519 | 1.2666 | 1.60% | |
| 012345 | 0.9409 | 0.9409 | 1.60% | |
| 012533 | 1.0638 | 1.0638 | 1.60% | |
| 008665 | 1.1202 | 1.1602 | 1.60% | |
| 012065 | 1.0833 | 1.0833 | 1.60% | |
| 012066 | 1.0639 | 1.0639 | 1.60% | |
| 009599 | 1.0202 | 1.1843 | 0.07% | |
| 012773 | 1.0558 | 1.1727 | 0.07% | |
| 011517 | 1.0922 | 1.0922 | 1.60% | |
| 011626 | 0.7915 | 0.7915 | 1.60% | |
| 002178 | 1.2151 | 1.4636 | 1.60% | |
| 011035 | 1.3768 | 1.3768 | 1.37% | |
| 011079 | 1.0168 | 1.151 | 0.07% | |
| 011168 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% | |
| 011247 | 0.6529 | 0.6529 | 1.60% | |
| 011249 | 1.1942 | 1.1942 | 1.60% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,885,595.76 | 92.44 |
| 3 | 现金 | 1,764,581.64 | 27.72 |
| 4 | 其他资产 | 27,511.29 | 00.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515310 | 25民生银行CD310 | 2,500.00(万张) | 249,403.61(万元) | 3.92(%) |
| 2 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 1,600.00(万张) | 159,707.19(万元) | 2.51(%) |
| 3 | 112521401 | 25渤海银行CD401 | 1,100.00(万张) | 109,769.51(万元) | 1.72(%) |
| 4 | 112516144 | 25上海银行CD144 | 1,000.00(万张) | 99,720.19(万元) | 1.57(%) |
| 5 | 112503415 | 25农业银行CD415 | 900.00(万张) | 89,752.16(万元) | 1.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.086% | 1.099% | 1.491% | 1.668% | 2.119% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 1.1% | 4.54% | 8.63% | 25.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -808.08 | -137.79 | -103.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund