公募基金 > 基金超市 > 嘉实现金添利货币
嘉实现金添利货币  004501
收藏成功
货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模1,187.72亿  (2022-06-30)
0.2804
1.056%
22.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.13%
(2026-03-20)
基金代码004501 基金经理李曈 最新份额12,039,606.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1,187.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.01亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实现金添利货币  2017-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2026-01-28 至 今 0.1--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 4.77.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 3.86.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 2.1--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 1.2--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 1.2--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 4.15.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实宝A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 11.228.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 4.15.58% 4.51% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-06 至 今 0.6--  --  
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实宝B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 9.721.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 3.33.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 8.919.16% 18.29% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-06 至 今 0.6--  --  
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 2.1--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 0.9--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2026-01-28 至 今 0.1--  --  
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实6个月理财债券E债券型2026-01-28 至 今 0.1--  --  
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 4.77.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 3.85.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 3.33.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.529.63
李曈2017-04-13 至 今8年11个月零9天19.1618.29
万晓西2017-03-24 至 2019-08-302年5个月零6天9.198.42
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019072 2.2916 2.2916 -0.76%
020508 1.276 1.4555 -0.04%
018171 1.0681 1.0681 -0.04%
018245 1.7707 1.7707 -0.48%
016367 0.9375 1.1852 -0.04%
016512 1.0897 1.0897 -0.04%
016566 0.9867 0.9867 -0.76%
016776 1.3483 1.3483 -0.76%
017074 1.1574 1.1574 -0.76%
017113 0.6169 0.6169 -0.48%
020857 1.1131 1.1131 -0.04%
023429 1.6105 1.6105 -0.76%
019594 1.0661 1.0661 -0.04%
018562 1.0832 1.0832 -0.04%
021861 0.7119 0.7119 -0.76%
021866 1.3163 1.5035 -0.76%
021886 1.0467 1.1153 -0.76%
022056 1.0279 1.0279 -0.04%
562870 0.9105 0.9105 -0.76%
022495 1.1674 1.2053 -0.48%
159910 2.3762 2.3762 -0.76%
023936 1.0464 1.0683 -0.04%
023967 2.368 2.368 -0.76%
024034 1.3532 1.3732 -0.76%
006450 1.0215 1.2397 -0.04%
005662 1.2591 1.2591 -0.76%
005727 1.345 1.345 -0.76%
000176 1.7531 1.7531 -0.76%
003461 1.2029 1.3319 -0.04%
513830 1.228 1.228 -0.76%
002991 1.0445 1.2741 -0.04%
501311 0.9913 0.9913 -0.76%
070001 1.2917 4.4838 -0.48%
070009 1.0545 1.6255 -0.04%
070011 1.031 2.322 -0.48%
070019 2.369 2.97 -0.48%
070026 1.2701 1.682 -0.04%
070099 1.47 3.07 -0.48%
009600 1.0237 1.2014 -0.04%
520620 0.9094 0.9094 -0.76%
003880 1.0257 1.1249 -0.04%
004030 1.0647 1.2819 -0.04%
005167 1.2215 1.2215 -0.48%
005229 1.4452 1.4452 -0.76%
011168 1.1768 1.1768 -0.04%
009820 1.1405 1.1405 -0.48%
001637 1.7974 2.1484 -0.76%
006797 1.1549 1.2314 -0.04%
009127 1.4489 1.4489 -0.76%
002550 1.047 1.3936 -0.04%
010255 1.0503 1.1276 -0.04%
010362 0.7362 0.7362 -0.76%
011842 0.9136 0.9136 -0.48%
014603 0.5559 0.5559 -0.76%
014604 0.8416 0.8416 -0.76%
014854 2.0651 2.0651 -0.76%
014873 1.036 1.036 -0.48%
012344 0.9639 0.9639 -0.48%
008665 1.0803 1.1203 -0.48%
012279 1.1161 1.1161 -0.04%
013624 1.3578 1.3578 -0.48%
013630 0.9855 0.9855 -0.48%
013737 1.1034 1.1034 -0.04%
013315 1.0289 1.0289 -0.76%
013411 1.1316 1.1316 -0.04%
014307 0.7335 0.7335 -0.48%
014392 1.0542 1.1219 -0.04%
014110 0.9746 0.9746 -0.76%
015404 1.1067 1.1067 -0.04%
015861 1.0755 1.0755 -0.48%
020259 1.041 1.041 -0.04%
016567 0.9781 0.9781 -0.76%
016797 1.1059 1.1059 -0.04%
016842 1.1568 1.1568 -0.76%
016168 2.0507 2.0507 -0.48%
017527 1.2727 1.2727 -0.76%
017767 0.9384 0.9384 -0.48%
022351 1.4282 1.4282 -0.76%
021214 1.2782 1.2782 -0.76%
021349 1.0035 1.0235 -0.04%
024620 0.9323 0.9323 -0.76%
019595 1.0615 1.0615 -0.04%
019716 1.0678 1.0678 -0.04%
018563 1.0717 1.0717 -0.04%
021867 1.0202 1.0202 -0.76%
021870 1.9856 1.9856 -0.76%
021879 0.9644 0.9644 -0.76%
562860 0.6673 0.6673 -0.76%
588200 2.4097 2.4097 -0.76%
588400 0.9459 0.9459 -0.76%
025311 1.0242 1.0242 -0.76%
024702 0.9154 0.9154 -0.76%
024875 0.9416 0.9416 -0.76%
159918 2.4744 2.4744 -0.76%
025110 1.0095 1.0095 -0.04%
002222 1.6578 1.7686 -0.48%
004356 1.0137 1.0754 -0.04%
000414 1.392 1.392 -0.48%
512750 1.4539 1.4539 -0.76%
501189 1.0244 1.0244 -0.48%
160716 2.128 2.128 -0.76%
160727 1.5725 1.5725 -0.48%
007319 1.0857 1.2027 -0.04%
007320 1.0796 1.1891 -0.04%
007696 101.2223 114.8923 0.00%
070010 1.964 3.707 -0.48%
070015 1.306 2.087 -0.04%
005998 1.4118 1.4118 -0.76%
007133 1.1252 1.1252 -0.76%
008779 1.6002 1.6002 -0.76%
008338 1.0184 1.1827 -0.04%
001044 2.378 2.448 -0.76%
010438 0.6842 0.6842 -0.48%
002149 1.342 1.414 -0.48%
011079 1.0108 1.145 -0.04%
009773 1.0437 1.1626 -0.04%
001758 1.79 1.79 -0.48%
001760 1.27 1.27 -0.48%
006605 1.3344 1.3344 -0.76%
006803 1.4456 1.4456 -0.76%
009137 1.0534 1.0534 -0.48%
002548 1.0685 1.3619 -0.04%
002749 1.169 1.219 -0.04%
010187 0.7232 0.7232 -0.48%
010254 1.0688 1.1489 -0.04%
010361 0.7576 0.7576 -0.76%
003294 1.6569 1.6569 -0.48%
009599 1.0413 1.1781 -0.04%
012773 1.0554 1.1698 -0.04%
011626 0.7739 0.7739 -0.48%
011806 0.8325 0.8325 -0.48%
011841 0.9375 0.9375 -0.48%
008150 0.7371 0.7371 -0.48%
014602 0.5617 0.5617 -0.76%
011250 1.1668 1.1668 -0.48%
012467 0.6129 0.6129 -0.48%
012534 1.0703 1.0703 -0.48%
012065 1.0679 1.0679 -0.48%
012066 1.0495 1.0495 -0.48%
013625 1.3359 1.3359 -0.48%
014216 1.389 1.389 -0.48%
014269 0.9506 0.9506 -0.48%
015468 0.593 0.593 -0.76%
020232 1.7739 1.7739 -0.76%
020260 1.0366 1.0366 -0.04%
018028 1.0379 1.0379 -0.76%
018200 0.879 0.879 -1.47%
018241 1.4735 1.4735 -0.76%
018244 1.7882 1.7882 -0.48%
018272 1.0957 1.0957 -0.04%
016510 1.0732 1.1245 -0.04%
016511 1.0621 1.1125 -0.04%
016568 2.1021 2.1021 -0.48%
016581 2.1426 2.1426 -2.21%
017147 1.407 1.407 -0.48%
017469 1.9968 1.9968 -0.76%
016241 1.064 1.1246 -0.04%
017488 2.5968 2.5968 -0.76%
017528 1.2623 1.2623 -0.76%
017717 1.0895 1.0895 -0.04%
017745 1.52 1.52 -0.76%
020767 1.3997 1.3997 -0.76%
024574 1.2055 1.2142 -0.76%
019306 2.174 2.174 -0.76%
019593 1.3654 1.3654 -0.76%
019715 1.0709 1.0709 -0.04%
020177 1.1161 1.1161 -0.04%
018466 1.0611 1.0611 -0.48%
018564 1.2682 1.2682 -0.76%
018636 1.1283 1.1283 -0.48%
021887 1.7494 1.7494 -0.76%
562880 0.8735 0.8735 -0.76%
562890 1.3204 1.3204 -0.76%
588670 1.4718 1.4718 -0.76%
025719 0.8085 0.8085 -0.76%
025830 0.9831 0.9831 -0.48%
024706 1.0417 1.0419 -0.76%
022454 1.1858 1.2021 -0.76%
022496 1.1601 1.1965 -0.48%
159695 2.3867 2.3867 -0.76%
006468 1.0213 1.1922 -0.04%
005670 1.049 1.2727 -0.04%
002211 0.8346 1.2224 -0.48%
004450 2.5159 2.5159 -0.76%
004486 1.0432 1.1848 -0.04%
004488 1.6535 1.6535 -0.76%
007793 1.6616 1.6616 -0.76%
000116 1.0098 1.5682 -0.04%
000183 1.0088 1.6012 -0.04%
003056 1.072 1.3273 -0.04%
501088 0.8362 1.0062 -0.48%
007670 1.0485 1.1678 -0.04%
007696 101.2223 114.8923 0.01%
070020 1.1818 1.803 -0.04%
070023 2.3235 2.3235 -0.76%
007895 1.2923 1.2923 -0.48%
006920 1.0299 1.0859 -0.04%
008958 0.9621 0.9621 -0.76%
008339 1.0157 1.1571 -0.04%
003357 1.1031 1.3377 -0.04%
005267 2.359 2.359 -0.76%
009126 1.4957 1.4957 -0.76%
009138 1.347 1.347 -0.48%
010274 0.9867 0.9867 -0.48%
003298 2.433 2.433 -0.76%
012852 0.8736 0.8736 -0.48%
011518 1.0202 1.0202 -0.48%
011628 1.0565 1.1406 -0.04%
516150 1.8538 1.8538 -0.76%
012620 0.7099 0.7099 -0.76%
012226 0.9408 0.9408 -0.48%
159526 1.3864 1.3864 -0.76%
159613 0.9692 0.9692 -0.76%
159661 1.3857 1.3857 -0.76%
014293 0.9785 0.9785 -0.48%
014308 0.715 0.715 -0.48%
014075 0.6695 0.6695 -0.48%
019048 1.0612 1.0612 -0.04%
019049 1.0559 1.0559 -0.04%
020367 1.1296 1.1296 -0.04%
016569 2.0631 2.0631 -0.48%
016582 2.128 2.128 -2.21%
016798 1.097 1.097 -0.04%
017037 1.0709 1.0709 -0.48%
017057 1.2104 1.2104 -0.76%
017148 1.3906 1.3906 -0.48%
017443 1.0843 1.0843 -0.04%
017655 1.1275 1.1275 -0.48%
017656 1.1161 1.1161 -0.48%
017718 1.0746 1.0746 -0.04%
021215 1.2721 1.2721 -0.76%
021060 1.0954 1.0954 -0.76%
021799 1.1899 1.1899 -0.76%
023496 1.0146 1.0146 -0.04%
023497 1.0128 1.0128 -0.04%
018401 1.7669 1.7669 -0.48%
020178 1.1106 1.1106 -0.04%
021880 0.565 0.565 -0.76%
022057 1.0244 1.0244 -0.04%
562810 1.1151 1.1282 -0.76%
589300 1.4531 1.455 -0.76%
025312 1.0222 1.0222 -0.76%
159675 1.3717 1.3717 -0.76%
159831 10.0044 2.5164 -2.21%
159852 0.8106 0.8106 -0.76%
022890 1.1933 1.218 -0.76%
023718 1.0495 1.0697 -0.04%
000595 3.306 7.849 -0.48%
005661 4.9029 4.9029 -0.76%
005663 1.2092 1.2092 -0.76%
000005 1.0223 1.5622 -0.04%
000008 2.2616 2.3276 -0.76%
000488 1.0136 1.0661 -0.04%
512550 1.7606 1.7606 -0.76%
512600 0.6535 3.2675 -0.76%
003053 1.975 1.975 -0.76%
501091 0.9561 0.9561 -0.48%
160724 1.0708 1.4873 -0.76%
007589 1.0249 1.2185 -0.04%
070021 2.536 2.536 -0.48%
070032 1.461 3.347 -0.48%
009649 1.3392 1.3392 -0.48%
007879 1.1945 1.2735 -0.04%
007134 1.0849 1.0849 -0.76%
004066 1.0046 1.312 -0.04%
010437 0.6983 0.6983 -0.48%
005304 1.5391 1.5391 -0.76%
002168 3.244 3.244 -0.76%
002178 1.2031 1.4516 -0.48%
011035 1.2825 1.2825 -0.76%
009870 1.0236 1.0236 -0.48%
001688 1.2769 1.5511 -0.48%
001755 1.157 1.5389 -0.48%
001878 2.544 2.612 -0.76%
006798 1.1468 1.213 -0.04%
009179 0.9743 0.9743 -0.76%
009294 1.0408 1.18 -0.04%
002549 1.1601 1.4049 -0.04%
009995 1.6805 1.6805 -0.48%
010042 0.9759 0.9759 -0.48%
010273 1.0078 1.0078 -0.48%
012957 1.1253 1.1253 -0.04%
011516 1.089 1.089 -0.48%
011517 1.0671 1.0671 -0.48%
011805 0.8475 0.8475 -0.48%
008016 1.0419 1.198 -0.04%
014605 0.8329 0.8329 -0.76%
013995 1.1135 1.1135 -0.48%
515960 0.7984 0.7984 -0.76%
012345 0.941 0.941 -0.48%
012544 0.76 0.76 -0.76%
012671 1.0586 1.0586 -0.48%
009387 1.2264 1.2264 -0.48%
013527 1.0288 1.0288 -0.76%
013631 0.9604 0.9604 -0.48%
013189 1.0656 1.0656 -0.48%
014112 1.058 1.058 -0.48%
015336 1.3214 1.3214 -0.76%
015337 1.3082 1.3082 -0.76%
018169 1.0239 1.0789 -0.04%
018170 1.0751 1.0751 -0.04%
018240 1.4885 1.4885 -0.76%
018273 1.0839 1.0839 -0.04%
016571 1.1126 1.1126 -0.48%
017036 1.0833 1.0833 -0.48%
017129 1.042 1.0983 -0.04%
017470 1.9805 1.9805 -0.76%
016134 1.0061 1.0061 -0.76%
016322 1.422 1.422 -0.48%
018433 0.9797 0.9797 -1.47%
019280 1.1568 1.1568 -0.76%
018465 1.0704 1.0704 -0.48%
021862 1.6668 1.6668 -0.76%
588850 1.4077 1.4077 -0.76%
025831 0.9808 0.9808 -0.48%
024700 0.7698 0.7698 -0.76%
022905 1.1872 1.2046 -0.76%
023716 1.0232 1.0503 -0.04%
002212 1.188 1.261 -0.48%
004355 2.0778 5.2477 -0.48%
007792 1.6827 1.6827 -0.76%
003458 1.7905 1.7905 -0.04%
003054 1.887 1.887 -0.76%
160706 1.1646 3.3343 -0.76%
007343 3.7513 3.7513 -0.48%
007530 1.1043 1.1555 -0.04%
070005 1.2765 2.5927 -0.04%
070017 1.328 2.366 -0.48%
070030 2.2713 2.2713 -0.76%
070037 1.3909 1.5785 -0.04%
070038 1.3456 1.5267 -0.04%
009643 1.0195 1.2096 -0.04%
004916 1.3593 1.4316 -0.48%
520960 0.9292 0.9292 -0.76%
003985 2.76 2.76 -0.76%
001036 2.028 2.028 -0.76%
001039 2.34 2.34 -0.76%
009795 0.7205 0.7205 -0.48%
009910 0.932 0.932 -0.48%
006614 0.969 0.969 -0.76%
006841 1.0287 1.2239 -0.04%
009180 0.9629 0.9629 -0.76%
010275 0.6904 0.6904 -0.48%
003292 1.585 1.585 -0.48%
012995 0.7719 0.7719 -0.48%
014853 1.1344 1.1344 -0.48%
013856 1.3797 1.3797 -0.48%
013996 1.0956 1.0956 -0.48%
011248 0.652 0.652 -0.48%
515680 1.7169 1.7169 -0.76%
516550 0.7763 0.7763 -0.76%
012533 1.1006 1.1006 -0.48%
012619 0.7176 0.7176 -0.76%
008620 1.0112 1.1414 -0.04%
011924 0.7116 0.7116 -0.48%
011925 0.6968 0.6968 -0.48%
011950 1.1216 1.1231 -0.04%
159123 1.1964 1.1964 -0.76%
159129 1.1108 1.1108 -0.76%
014292 1.0037 1.0037 -0.48%
015405 1.0981 1.0981 -0.04%
018860 1.0428 1.0428 -0.48%
019047 1.0142 1.0721 -0.04%
019071 2.3059 2.3059 -0.76%
020315 2.4735 2.4735 -0.76%
018027 1.0457 1.0457 -0.76%
016843 1.15 1.15 -0.76%
016264 1.172 1.172 -0.48%
021061 1.0906 1.0906 -0.76%
021741 0.8267 0.8267 -0.48%
024433 1.7079 1.7079 -0.48%
019392 1.7885 1.7885 -0.48%
019781 1.6676 1.6676 -0.48%
018635 1.1379 1.1379 -0.48%
021820 1.1494 1.1494 -0.48%
562820 2.301 2.301 -0.76%
588700 0.9793 0.9793 -0.76%
022101 1.0515 1.0837 -0.04%
024701 0.7686 0.7686 -0.76%
024705 1.0436 1.0439 -0.76%
024874 0.9426 0.9426 -0.76%
159741 0.6201 0.6201 -1.47%
023931 1.0171 1.0171 -0.48%
023947 2.349 2.349 -0.76%
025109 1.0109 1.0109 -0.04%
000711 1.895 1.895 -0.76%
005612 1.7106 1.7106 -0.76%
005660 5.0821 5.0821 -0.76%
004544 1.0532 1.2989 -0.04%
007815 1.5341 1.5341 -0.76%
160717 0.7411 0.7411 -1.47%
160722 1.8325 1.8569 -0.48%
160725 1.4571 1.4571 -0.76%
007529 1.1155 1.1776 -0.04%
007605 1.324 1.5829 -0.76%
007606 1.3119 1.5471 -0.76%
007716 1.0514 1.2008 -0.04%
070003 1.7032 4.3918 -0.48%
070006 5.987 6.527 -0.48%
070016 1.309 2.021 -0.04%
070018 1.492 2.44 -0.48%
070025 1.3113 1.7516 -0.04%
070027 3.45 4.209 -0.48%
070039 1.7423 1.7423 -0.76%
005088 0.994 0.994 -0.48%
520670 0.8074 0.8074 -0.76%
003879 1.0024 1.0579 -0.04%
009772 1.0499 1.1693 -0.04%
009819 0.9517 0.9517 -0.48%
009909 0.9727 0.9727 -0.48%
001416 1.107 1.107 -0.76%
001577 2.64 2.64 -0.76%
001616 3.191 3.191 -0.76%
009994 1.725 1.725 -0.48%
010041 1.0162 1.0162 -0.48%
010186 0.739 0.739 -0.48%
009558 1.1201 1.1201 -0.48%
012958 1.1151 1.1151 -0.04%
011627 0.7437 0.7437 -0.48%
011643 0.8855 0.8855 -0.48%
011644 0.8691 0.8691 -0.48%
008015 1.0431 1.2042 -0.04%
008154 0.5698 0.5698 -0.76%
014852 1.1531 1.1531 -0.48%
014855 2.0451 2.0451 -0.76%
011246 0.6175 0.6175 -0.48%
011247 0.6052 0.6052 -0.48%
011249 1.1872 1.1872 -0.48%
515860 1.6555 1.6555 -0.76%
517200 0.6796 0.6796 -0.76%
012672 1.0189 1.0189 -0.48%
008648 1.0211 1.1813 -0.04%
012225 0.9689 0.9689 -0.48%
013316 1.0173 1.0173 -0.76%
159373 1.6962 1.6962 -0.76%
159557 1.4162 1.4162 -1.47%
159600 100.4016 1.004 -0.04%
159625 1.3407 1.3407 -0.76%
014270 0.9263 0.9263 -0.48%
016777 1.3373 1.3373 -0.76%
017056 1.2205 1.2205 -0.76%
017073 1.1808 1.1808 -0.76%
017112 0.6249 0.6249 -0.48%
017189 1.4331 1.4331 -0.76%
017444 1.077 1.077 -0.04%
016135 1.568 1.568 -0.48%
016169 1.077 1.077 -0.48%
017744 1.5482 1.5482 -0.76%
022240 1.0093 1.058 -0.04%
022350 1.4308 1.4308 -0.76%
020766 1.4048 1.4048 -0.76%
020858 1.1047 1.1047 -0.04%
021618 1.0487 1.0891 -0.04%
021800 1.1862 1.1862 -0.76%
024434 1.7008 1.7008 -0.48%
024575 1.2036 1.2122 -0.76%
024619 0.9337 0.9337 -0.76%
023430 1.6055 1.6055 -0.76%
018332 1.2813 1.2813 -0.48%
018432 0.9808 0.9808 -1.47%
018434 1.1759 1.1759 -0.48%
019279 1.1637 1.1637 -0.76%
019393 1.7653 1.7653 -0.48%
019592 1.3724 1.3724 -0.76%
019780 1.6524 1.6524 -0.48%
019782 1.6754 1.6754 -0.48%
562800 0.9555 0.9555 -0.76%
588100 1.9309 1.9309 -0.76%
025720 0.8073 0.8073 -0.76%
024703 0.9143 0.9143 -0.76%
159875 0.7342 0.7342 -0.76%
022897 1.3244 1.456 -0.76%
022915 2.2736 2.2736 -0.76%
024033 1.3555 1.3755 -0.76%
000487 1.0129 1.0586 -0.04%
003459 1.7364 1.7364 -0.04%
003634 1.3054 1.3054 -0.76%
160718 0.9513 1.7094 -0.04%
070002 18.5418 19.2328 -0.48%
070013 1.348 3.314 -0.48%
070022 2.79 3.235 -0.48%
005999 1.3611 1.3611 -0.76%
007986 1.0357 1.1736 -0.04%
007021 1.027 1.1932 -0.04%
009089 1.1918 1.4012 -0.04%
005089 0.9447 0.9447 -0.48%
520970 0.8047 0.8047 -0.76%
003984 2.868 2.868 -0.76%
000985 1.548 1.548 -0.76%
005303 1.6427 1.6427 -0.76%
011036 1.2766 1.2766 -0.76%
009869 1.0712 1.0712 -0.48%
001759 2.149 2.149 -0.48%
001539 1.504 1.504 -0.76%
006603 1.7914 1.7914 -0.76%
006604 1.3834 1.3834 -0.76%
009993 1.6852 1.6852 -0.48%
010276 0.676 0.676 -0.48%
003187 1.4091 1.4665 -0.48%
003299 2.347 2.347 -0.76%
009559 1.0966 1.0966 -0.48%
012853 0.8539 0.8539 -0.48%
014872 1.0701 1.0701 -0.48%
013855 1.4137 1.4137 -0.48%
012543 0.7688 0.7688 -0.76%
012616 1.443 1.572 -0.48%
008661 1.0074 1.2181 -0.04%
012068 0.9823 0.9823 -0.48%
009388 1.1975 1.1975 -0.48%
013439 1.2235 1.2235 -0.48%
013440 1.1944 1.1944 -0.48%
159351 1.2024 1.2238 -0.76%
014074 0.6863 0.6863 -0.48%
014111 0.9643 0.9643 -0.76%
018201 0.8732 0.8732 -1.47%
016570 1.1442 1.1442 -0.48%
017086 1.4678 1.4678 -0.48%
017087 1.4326 1.4326 -0.48%
017188 1.4446 1.4446 -0.76%
017489 2.5471 2.5471 -0.76%
021348 1.0083 1.0283 -0.04%
021401 1.1026 1.1026 -0.04%
021628 1.0354 1.0354 -0.04%
018333 1.2619 1.2619 -0.48%
018402 1.7406 1.7406 -0.48%
018565 1.2594 1.2594 -0.76%
021935 1.0305 1.0432 -0.04%
562850 1.3902 1.3902 -0.76%
022453 1.1875 1.2052 -0.76%
159919 4.7708 2.1978 -0.76%
159922 3.1118 2.568 -0.76%
024212 1.1926 1.2325 -0.04%
024213 1.7908 1.7908 -0.04%
000585 1.079 1.079 -0.48%
000751 3.949 3.949 -0.76%
004477 1.855 1.905 -0.48%
007816 1.5146 1.5146 -0.76%
000082 2.199 3.034 -0.76%
512640 2.3578 2.3578 -0.76%
515300 1.3517 1.6878 -0.76%
160726 1.0507 1.6907 -0.48%
009650 1.3069 1.3069 -0.48%
007022 1.0255 1.184 -0.04%
008778 1.6404 1.6404 -0.76%
000870 1.361 1.674 -0.48%
009821 1.1159 1.1159 -0.48%
001756 1.222 1.688 -0.48%
009139 1.3158 1.3158 -0.48%
008155 0.5642 0.5642 -0.76%
960024 1.1594 1.1741 -0.48%
012466 0.6347 0.6347 -0.48%
008664 1.1045 1.1475 -0.48%
012067 1.0098 1.0098 -0.48%
012280 1.1037 1.1037 -0.04%
013528 1.022 1.022 -0.76%
013544 1.1037 1.125 -0.04%
013738 1.0942 1.0942 -0.04%
013412 1.119 1.119 -0.04%
159221 1.3136 1.343 -0.76%
159389 1.4322 1.4322 -0.76%
159535 1.4617 1.4617 -0.76%
159638 1.0119 1.0119 -0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,408,503.1294.76
3现金3,452,955.9828.68
4其他资产150,266.6401.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250625125交通银行CD2512,800.00(万张)277,306.32(万元)2.30(%)  
211250626025交通银行CD2602,600.00(万张)257,371.70(万元)2.14(%)  
311250625725交通银行CD2572,200.00(万张)217,826.21(万元)1.81(%)  
411250335325农业银行CD3532,000.00(万张)199,824.04(万元)1.66(%)  
511250929225浦发银行CD2921,900.00(万张)189,657.24(万元)1.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.057%1.128%1.492%1.653%2.315%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.53%
0.23%
1.13%
4.55%
8.55%
22.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-997.12
-205.01
-126.11
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。