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嘉实现金添利货币  004501
收藏成功
货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模1,187.72亿  (2022-06-30)
0.3927
1.424%
20.92%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.7%
(2024-11-21)
基金代码004501 基金经理李曈 最新份额11,460,666.97万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1,187.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.01亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:中国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理;2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理;2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月19日至今任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实现金添利货币  2017-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 3.37.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 2.56.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 2.85.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实保证金场内申赎货币A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 9.828.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 2.85.58% 4.51% 
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实保证金场内申赎货币B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 8.421.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 2.03.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 7.619.16% 18.29% 
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 0.4--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 今 1.9--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 今 1.93.03% 3.17% 
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 3.37.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 2.55.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 2.03.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.529.63
李曈2017-04-13 至 今7年7个月零9天19.1618.29
万晓西2017-03-24 至 2019-08-302年5个月零6天9.198.42
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000116 1.0096 1.5263 0.04%
000414 1.374 1.374 -0.04%
000870 1.272 1.585 -0.04%
001539 1.4799 1.4799 0.02%
001577 2.296 2.296 0.02%
003053 1.83 1.83 0.02%
003461 1.1689 1.2979 0.04%
004355 1.917 5.0891 -0.04%
004486 0.9155 1.0571 0.04%
004544 1.0325 1.2782 0.04%
006604 1.3985 1.3985 0.02%
006614 0.8839 0.8839 0.02%
006920 1.0123 1.0683 0.04%
007529 1.1015 1.1465 0.04%
007530 1.0915 1.1276 0.04%
007986 1.0222 1.1451 0.04%
008339 1.013 1.1244 0.04%
008620 1.0314 1.1247 0.04%
008778 1.2072 1.2072 0.02%
009559 1.0409 1.0409 -0.04%
009869 0.7786 0.7786 -0.04%
010187 0.5907 0.5907 -0.04%
010437 0.4889 0.4889 -0.04%
011036 0.7855 0.7855 0.02%
011518 0.8498 0.8498 -0.04%
011806 0.5498 0.5498 -0.04%
012225 0.8329 0.8329 -0.04%
012616 1.397 1.526 -0.04%
012619 0.7693 0.7693 0.02%
012852 0.6529 0.6529 -0.04%
012958 1.0912 1.0912 0.04%
014392 1.08 1.0988 0.04%
014603 0.5894 0.5894 0.02%
016512 1.0645 1.0645 0.04%
016582 1.3231 1.3231 0.97%
016825 1.0097 1.0097 -0.04%
016842 1.3136 1.3136 0.02%
017036 0.6749 0.6749 -0.04%
017470 1.2472 1.2472 0.02%
017489 1.4863 1.4863 0.02%
017656 1.0245 1.0245 -0.04%
018170 1.0521 1.0521 0.04%
018171 1.0492 1.0492 0.04%
018245 1.0475 1.0475 -0.04%
018273 1.0286 1.0286 0.04%
018402 1.2096 1.2096 -0.04%
018562 1.0141 1.0141 0.04%
019782 1.2567 1.2567 -0.04%
020766 1.1792 1.1792 0.02%
021215 1.1497 1.1497 0.02%
021879 1.0525 1.0525 0.02%
021886 0.9545 0.9545 0.02%
021887 1.3514 1.3514 0.02%
022240 1.0095 1.0203 0.04%
070019 2.055 2.656 -0.04%
070021 2.159 2.159 -0.04%
159661 1.1497 1.1497 0.02%
159910 2.1676 2.1676 0.02%
501091 0.8254 0.8254 -0.04%
016798 1.0159 1.0159 0.04%
000082 1.733 2.568 0.02%
000711 1.762 1.762 0.02%
000985 1.461 1.461 0.02%
001756 1.122 1.588 -0.04%
001878 2.118 2.186 0.02%
002222 1.5279 1.6387 -0.04%
003187 1.3284 1.3858 -0.04%
003459 1.3649 1.3649 0.04%
004030 1.0417 1.2589 0.04%
005088 0.8693 0.8693 -0.04%
005661 2.7224 2.7224 0.02%
005727 1.0672 1.0672 0.02%
006468 1.0322 1.1623 0.04%
006605 1.3573 1.3573 0.02%
008015 1.0448 1.1725 0.04%
008016 1.043 1.1679 0.04%
009388 1.1256 1.1256 -0.04%
009643 1.0112 1.1779 0.04%
009650 1.3162 1.3162 -0.04%
009910 0.6866 0.6866 -0.04%
009993 0.9167 0.9167 -0.04%
009994 1.0131 1.0131 -0.04%
009995 0.9929 0.9929 -0.04%
011168 1.0639 1.0639 0.04%
011248 0.6558 0.6558 -0.04%
011517 1.0245 1.0245 -0.04%
011644 0.6323 0.6323 -0.04%
011925 0.6004 0.6004 -0.04%
012280 1.0848 1.0848 0.04%
012533 0.9509 0.9509 -0.04%
012534 0.9322 0.9322 -0.04%
013855 0.8438 0.8438 -0.04%
014602 0.5935 0.5935 0.02%
014873 0.8305 0.8305 -0.04%
016135 1.105 1.105 -0.04%
016510 1.0656 1.0817 0.04%
016566 0.6748 0.6748 0.02%
016567 0.6712 0.6712 0.02%
016581 1.3278 1.3278 0.97%
016824 1.0155 1.0155 -0.04%
016843 1.3077 1.3077 0.02%
017057 1.0788 1.0788 0.02%
017073 0.7616 0.7616 0.02%
017129 1.0305 1.0701 0.04%
017188 1.0494 1.0494 0.02%
017469 1.2532 1.2532 0.02%
017655 1.0263 1.0263 -0.04%
018028 0.9063 0.9063 0.02%
018201 0.8317 0.8317 -0.85%
018241 0.9794 0.9794 0.02%
018564 1.1648 1.1648 0.02%
019279 0.9962 0.9962 0.02%
019280 0.9936 0.9936 0.02%
019592 1.1342 1.1342 0.02%
021862 1.5061 1.5061 0.02%
021866 1.3704 1.4325 0.02%
021870 1.248 1.248 0.02%
070001 1.1496 4.2438 -0.04%
070010 1.583 3.286 -0.04%
070015 1.312 2.057 0.04%
070022 2.046 2.491 -0.04%
070026 1.279 1.6318 0.04%
159922 6.3046 1.9752 0.02%
160725 1.417 1.417 0.02%
512640 2.3057 2.3057 0.02%
515960 0.7624 0.7624 0.02%
517200 0.6602 0.6602 0.02%
588200 1.4662 1.4662 0.02%
588400 0.592 0.592 0.02%
000595 2.734 7.244 -0.04%
000751 3.183 3.183 0.02%
001637 1.3461 1.6971 0.02%
001760 0.958 0.958 -0.04%
002212 1.087 1.16 -0.04%
003054 1.761 1.761 0.02%
003984 1.8613 1.8613 0.02%
004066 1.01 1.2874 0.04%
004356 1.0127 1.0549 0.04%
004477 1.4147 1.4647 -0.04%
005229 1.2668 1.2668 0.02%
005304 1.3548 1.3548 0.02%
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516550 0.6527 0.6527 0.02%
562800 0.5572 0.5572 0.02%
562820 1.5366 1.5366 0.02%
001044 2.514 2.584 0.02%
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008150 0.6327 0.6327 -0.04%
008338 1.0153 1.1447 0.04%
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009139 1.1238 1.1238 -0.04%
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014111 0.5779 0.5779 0.02%
014112 1.094 1.094 -0.04%
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018027 0.9101 0.9101 0.02%
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019715 1.0144 1.0144 0.04%
019781 1.2543 1.2543 -0.04%
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021060 1.0521 1.0521 0.02%
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070030 1.7927 1.7927 0.02%
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159638 0.8277 0.8277 0.02%
159852 0.8432 0.8432 0.02%
159918 1.9197 1.9197 0.02%
160724 0.9542 1.3318 0.02%
562850 1.1367 1.1367 0.02%
013527 0.755 0.755 0.02%
013528 0.7511 0.7511 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,972,984.8095.74
3现金8,201,618.4771.56
4其他资产15.4000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021821国开18920.00(万张)94,347.41(万元)0.82(%)  
211240621224交通银行CD212800.00(万张)79,644.36(万元)0.69(%)  
311241004624兴业银行CD046700.00(万张)69,460.17(万元)0.61(%)  
411240807424中信银行CD074700.00(万张)69,455.30(万元)0.61(%)  
524040124农发01660.00(万张)66,714.32(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.410%1.697%1.743%1.945%2.512%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.75%
1.49%
1.7%
5.32%
10.12%
20.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-206.77
-123.13
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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