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嘉实6个月理财债券A 003879
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理李曈,韩昭 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码003879 | 基金经理李曈,韩昭 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模15.61亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-6-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% |
| 2021-6-18 | 1.0218 | 1.0718 | 0.05% |
| 2021-6-17 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% |
| 2021-6-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% |
| 2021-6-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% |
| 2021-6-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% |
| 2021-6-10 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% |
| 2021-6-9 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% |
| 2021-6-8 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% |
| 2021-6-7 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% |
| 2021-6-4 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% |
| 2021-6-3 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% |
| 2021-6-2 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% |
| 2021-6-1 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% |
| 2021-5-31 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% |
| 2021-5-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% |
| 2021-5-27 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
| 2021-5-26 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
| 2021-5-25 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
| 2021-5-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.08% |
李曈先生：中国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理；2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理；2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年3月19日至今任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实6个月理财债券A 2022-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 3.3 | 7.74% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 6.04% | 2.95% |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 2.7 | 5.97% | 4.51% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
| 嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
| 嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 9.8 | 28.09% | 25.99% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 2.7 | 5.58% | 4.51% |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
| 嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
| 嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 8.4 | 21.97% | 20.70% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 1.9 | 3.94% | 3.19% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 7.6 | 19.16% | 18.29% |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.9 | 3.03% | 3.17% |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 3.3 | 7.22% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 5.71% | 2.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 1.9 | 3.69% | 3.19% |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩昭 | 2023-08-24 至 今 | 1年2个月零19天 | ||
| 李曈 | 2022-12-13 至 今 | 1年-2个月零30天 | ||
| 张文玥 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1年4个月零1天 | ||
| 李金灿 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4年1个月零14天 | 1.15 | 21.34 |
| 万晓西 | 2017-04-13 至 2019-08-30 | 2年4个月零17天 | 2.14 | 10.00 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000044 | 2.797 | 2.797 | 0.42% | |
| 000870 | 2.639 | 2.952 | 0.50% | |
| 001036 | 1.988 | 1.988 | 0.40% | |
| 001758 | 1.798 | 1.798 | 0.50% | |
| 003298 | 2.159 | 2.159 | 0.40% | |
| 003879 | 1.0221 | 1.0721 | 0.08% | |
| 004066 | 1.0014 | 1.1758 | 0.08% | |
| 004353 | 1.3596 | 1.3596 | 0.50% | |
| 004356 | 1.0042 | 1.0127 | 0.00% | |
| 004477 | 2.2493 | 2.2993 | 0.50% | |
| 005660 | 2.4102 | 2.4102 | 0.40% | |
| 005661 | 2.3805 | 2.3805 | 0.40% | |
| 005998 | 1.502 | 1.502 | 0.40% | |
| 006605 | 2.417 | 2.417 | 0.40% | |
| 006841 | 1.0009 | 1.0645 | 0.08% | |
| 007022 | 1.0092 | 1.0618 | 0.08% | |
| 007133 | 1.5327 | 1.5327 | 0.40% | |
| 007606 | 1.0594 | 1.0594 | 0.40% | |
| 007716 | 1.0019 | 1.0192 | 0.08% | |
| 007816 | 1.4316 | 1.4316 | 0.40% | |
| 008779 | 1.376 | 1.376 | 0.40% | |
| 009179 | 1.4834 | 1.4834 | 0.40% | |
| 009180 | 1.48 | 1.48 | 0.40% | |
| 009994 | 1.1291 | 1.1291 | 0.50% | |
| 010042 | 0.9683 | 0.9683 | 0.50% | |
| 070003 | 1.789 | 4.525 | 0.50% | |
| 070005 | 1.367 | 2.397 | 0.08% | |
| 070010 | 2.545 | 4.198 | 0.50% | |
| 070016 | 1.312 | 1.892 | 0.08% | |
| 070019 | 2.556 | 3.157 | 0.50% | |
| 070021 | 3.604 | 3.604 | 0.50% | |
| 160719 | 0.879 | 0.879 | 0.42% | |
| 515300 | 1.1165 | 1.1165 | 0.40% | |
| 000082 | 2.07 | 2.905 | 0.40% | |
| 000585 | 1.311 | 1.311 | 0.50% | |
| 000990 | 2.043 | 2.043 | 0.42% | |
| 001688 | 1.404 | 1.404 | 0.50% | |
| 001759 | 1.877 | 1.877 | 0.50% | |
| 002178 | 1.332 | 1.332 | 0.50% | |
| 002548 | 1.074 | 1.213 | 0.08% | |
| 002749 | 1.106 | 1.156 | 0.08% | |
| 005088 | 1.2802 | 1.2802 | 0.50% | |
| 005089 | 1.2519 | 1.2519 | 0.50% | |
| 005167 | 1.2004 | 1.2004 | 0.50% | |
| 005797 | 1.0616 | 1.0616 | 0.50% | |
| 006245 | 1.4036 | 1.4036 | 0.50% | |
| 006603 | 1.3028 | 1.3028 | 0.40% | |
| 007670 | 1.0127 | 1.035 | 0.08% | |
| 009139 | 1.4977 | 1.4977 | 0.50% | |
| 009388 | 1.1039 | 1.1039 | 0.50% | |
| 009869 | 1.1075 | 1.1075 | 0.50% | |
| 009995 | 1.1261 | 1.1261 | 0.50% | |
| 010273 | 0.9841 | 0.9841 | 0.50% | |
| 010275 | 1.1811 | 1.1811 | 0.50% | |
| 070022 | 3.322 | 3.767 | 0.50% | |
| 070030 | 1.9448 | 1.9448 | 0.40% | |
| 159823 | 1.0045 | 1.0045 | 0.42% | |
| 160724 | 1.1429 | 1.5205 | 0.40% | |
| 160726 | 1.3685 | 2.0085 | 0.50% | |
| 160727 | 1.0321 | 1.0321 | 0.50% | |
| 501088 | 1.63 | 1.63 | 0.50% | |
| 512640 | 2.1051 | 2.1051 | 0.40% | |
| 515960 | 1.4554 | 1.4554 | 0.40% | |
| 000113 | 1.19 | 1.423 | 0.08% | |
| 000414 | 1.434 | 1.434 | 0.50% | |
| 001577 | 2.376 | 2.376 | 0.40% | |
| 001755 | 1.288 | 1.4 | 0.50% | |
| 003053 | 1.887 | 1.887 | 0.40% | |
| 003056 | 1.0381 | 1.1794 | 0.08% | |
| 003299 | 2.132 | 2.132 | 0.40% | |
| 003879 | 1.0221 | 1.0721 | 0.00% | |
| 004775 | 1.23 | 1.23 | 0.50% | |
| 005166 | 1.1733 | 1.1733 | 0.50% | |
| 005796 | 1.0822 | 1.0822 | 0.50% | |
| 006803 | 1.445 | 1.445 | 0.40% | |
| 007134 | 1.5132 | 1.5132 | 0.40% | |
| 007589 | 1.0276 | 1.0669 | 0.08% | |
| 007895 | 1.7981 | 1.7981 | 0.50% | |
| 008155 | 1.0165 | 1.0165 | 0.40% | |
| 008664 | 1.0595 | 1.1025 | 0.50% | |
| 009089 | 1.193 | 1.259 | 0.08% | |
| 009294 | 1.023 | 1.0291 | 0.08% | |
| 009559 | 1.0281 | 1.0281 | 0.50% | |
| 009649 | 1.1213 | 1.1213 | 0.50% | |
| 009795 | 1.1382 | 1.1382 | 0.50% | |
| 010187 | 1.1017 | 1.1017 | 0.50% | |
| 010254 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% | |
| 010274 | 0.9821 | 0.9821 | 0.50% | |
| 010438 | 0.9961 | 0.9961 | 0.50% | |
| 070002 | 23.013 | 23.684 | 0.50% | |
| 070023 | 2.4255 | 2.4255 | 0.40% | |
| 070026 | 1.123 | 1.476 | 0.08% | |
| 070031 | 1.269 | 1.566 | 0.42% | |
| 159922 | 7.4237 | 2.0815 | 0.40% | |
| 160717 | 0.7779 | 0.7779 | 0.42% | |
| 160718 | 1.0231 | 1.4426 | 0.08% | |
| 160722 | 1.7273 | 1.7517 | 0.50% | |
| 160723 | 0.954 | 0.954 | 0.42% | |
| 501189 | 1.2192 | 1.2192 | 0.50% | |
| 512600 | 5.0569 | 5.0569 | 0.40% | |
| 515870 | 1.3141 | 1.3141 | 0.40% | |
| 960024 | 1.8498 | 1.8645 | 0.50% | |
| 000711 | 3.628 | 3.628 | 0.40% | |
| 000985 | 2.406 | 2.406 | 0.40% | |
| 000989 | 2.043 | 2.043 | 0.42% | |
| 001616 | 3.594 | 3.594 | 0.40% | |
| 002149 | 1.559 | 1.631 | 0.50% | |
| 002549 | 1.2502 | 1.2502 | 0.08% | |
| 004356 | 1.0042 | 1.0127 | 0.08% | |
| 004486 | 1.1586 | 1.1586 | 0.08% | |
| 004488 | 1.6344 | 1.6344 | 0.40% | |
| 004916 | 1.3085 | 1.3085 | 0.50% | |
| 005304 | 2.6819 | 2.6819 | 0.40% | |
| 005727 | 1.1735 | 1.1735 | 0.40% | |
| 006450 | 1.0138 | 1.0868 | 0.08% | |
| 006468 | 1.0197 | 1.0558 | 0.08% | |
| 006614 | 1.4899 | 1.4899 | 0.40% | |
| 007021 | 1.0094 | 1.0649 | 0.08% | |
| 007530 | 1.0162 | 1.0162 | 0.08% | |
| 009137 | 1.5596 | 1.5596 | 0.50% | |
| 009558 | 1.0304 | 1.0304 | 0.50% | |
| 009773 | 1.0076 | 1.0192 | 0.08% | |
| 009821 | 1.0201 | 1.0201 | 0.50% | |
| 009993 | 1.1889 | 1.1889 | 0.50% | |
| 070012 | 1.075 | 1.077 | 0.42% | |
| 070015 | 1.262 | 1.941 | 0.08% | |
| 070038 | 1.193 | 1.35 | 0.08% | |
| 070099 | 2.733 | 4.335 | 0.50% | |
| 159919 | 5.1063 | 2.2323 | 0.40% | |
| 159951 | 1.0095 | 1.0095 | 0.40% | |
| 160725 | 1.157 | 1.157 | 0.40% | |
| 501091 | 1.6345 | 1.6345 | 0.50% | |
| 516150 | 0.9638 | 0.9638 | 0.40% | |
| 516550 | 0.9259 | 0.9259 | 0.40% | |
| 000043 | 2.961 | 2.961 | 0.42% | |
| 000751 | 5.711 | 5.711 | 0.40% | |
| 000988 | 2.163 | 2.163 | 0.42% | |
| 003054 | 1.847 | 1.847 | 0.40% | |
| 003292 | 1.306 | 1.306 | 0.50% | |
| 003458 | 1.3713 | 1.3713 | 0.08% | |
| 003459 | 1.3521 | 1.3521 | 0.08% | |
| 005229 | 1.4559 | 1.4559 | 0.40% | |
| 005663 | 1.4108 | 1.4108 | 0.40% | |
| 006307 | 1.5107 | 1.5107 | 0.50% | |
| 007267 | 1.1661 | 1.1661 | 0.50% | |
| 007343 | 2.4157 | 2.4157 | 0.50% | |
| 007696 | 104.7613 | 104.7613 | 0.01% | |
| 007696 | 104.7613 | 104.7613 | 0.00% | |
| 007792 | 1.1307 | 1.1307 | 0.40% | |
| 008150 | 1.2291 | 1.2291 | 0.50% | |
| 008665 | 1.0561 | 1.0961 | 0.50% | |
| 008958 | 1.6179 | 1.6179 | 0.40% | |
| 009772 | 1.0078 | 1.0196 | 0.08% | |
| 009910 | 1.003 | 1.003 | 0.50% | |
| 010190 | 1.2037 | 1.2037 | 0.50% | |
| 011248 | 1.0092 | 1.0092 | 0.50% | |
| 011950 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
| 070013 | 2.681 | 4.473 | 0.50% | |
| 070027 | 3.438 | 3.498 | 0.50% | |
| 159852 | 1.0877 | 1.0877 | 0.40% | |
| 159955 | 1.7668 | 1.7668 | 0.40% | |
| 160716 | 1.6579 | 1.6579 | 0.40% | |
| 515680 | 1.1042 | 1.1042 | 0.40% | |
| 000176 | 1.9828 | 1.9828 | 0.40% | |
| 000595 | 4.779 | 9.406 | 0.50% | |
| 001756 | 1.37 | 1.472 | 0.50% | |
| 001878 | 2.358 | 2.426 | 0.40% | |
| 002168 | 3.806 | 3.806 | 0.40% | |
| 002991 | 1.0389 | 1.1305 | 0.08% | |
| 003357 | 1.2031 | 1.2031 | 0.08% | |
| 003880 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | |
| 004544 | 1.1248 | 1.2019 | 0.08% | |
| 005267 | 2.1971 | 2.1971 | 0.40% | |
| 005662 | 1.4344 | 1.4344 | 0.40% | |
| 005999 | 1.2599 | 1.2599 | 0.40% | |
| 006798 | 1.0743 | 1.0743 | 0.08% | |
| 007188 | 1.589 | 1.589 | 0.50% | |
| 007815 | 1.4363 | 1.4363 | 0.40% | |
| 008015 | 1.0122 | 1.0455 | 0.08% | |
| 009126 | 1.3645 | 1.3645 | 0.40% | |
| 009600 | 1.0103 | 1.0266 | 0.08% | |
| 009643 | 1.0258 | 1.0281 | 0.08% | |
| 070001 | 2.0509 | 5.7658 | 0.50% | |
| 070006 | 9.617 | 10.157 | 0.50% | |
| 512610 | 2.3355 | 2.3355 | 0.40% | |
| 517200 | 0.8965 | 0.8965 | 0.40% | |
| 000005 | 1.026 | 1.401 | 0.08% | |
| 000008 | 1.8337 | 1.8997 | 0.40% | |
| 000342 | 1.304 | 1.572 | 0.42% | |
| 001539 | 1.3662 | 1.3662 | 0.40% | |
| 001760 | 1.355 | 1.355 | 0.50% | |
| 002550 | 1.016 | 1.193 | 0.08% | |
| 003187 | 1.211 | 1.268 | 0.50% | |
| 003634 | 2.0965 | 2.0965 | 0.40% | |
| 005156 | 1.3171 | 1.3171 | 0.50% | |
| 005612 | 2.0062 | 2.0062 | 0.40% | |
| 006797 | 1.0832 | 1.0832 | 0.08% | |
| 007319 | 1.0078 | 1.0653 | 0.08% | |
| 007605 | 1.066 | 1.066 | 0.40% | |
| 008016 | 1.0119 | 1.0449 | 0.08% | |
| 008338 | 1.0159 | 1.046 | 0.08% | |
| 008339 | 1.0137 | 1.0397 | 0.08% | |
| 008778 | 1.3838 | 1.3838 | 0.40% | |
| 009599 | 1.0072 | 1.0296 | 0.08% | |
| 009820 | 1.0229 | 1.0229 | 0.50% | |
| 009909 | 1.0079 | 1.0079 | 0.50% | |
| 010255 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | |
| 010276 | 1.1785 | 1.1785 | 0.50% | |
| 011247 | 1.0102 | 1.0102 | 0.50% | |
| 070011 | 1.589 | 2.839 | 0.50% | |
| 070039 | 1.4396 | 1.4396 | 0.40% | |
| 501311 | 1.5046 | 1.5046 | 0.40% | |
| 512750 | 1.0949 | 1.0949 | 0.40% | |
| 000087 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | |
| 000088 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
| 000115 | 1.168 | 1.384 | 0.08% | |
| 000341 | 1.253 | 1.308 | 0.42% | |
| 001039 | 2.045 | 2.045 | 0.40% | |
| 001044 | 2.55 | 2.62 | 0.40% | |
| 001416 | 1.319 | 1.319 | 0.40% | |
| 001637 | 1.785 | 1.785 | 0.40% | |
| 002211 | 1.3 | 1.41 | 0.50% | |
| 002212 | 1.348 | 1.421 | 0.50% | |
| 002222 | 1.534 | 1.534 | 0.50% | |
| 003461 | 1.0841 | 1.1931 | 0.08% | |
| 003984 | 3.0393 | 3.0393 | 0.40% | |
| 003985 | 2.9947 | 2.9947 | 0.40% | |
| 004030 | 1.032 | 1.1717 | 0.08% | |
| 004355 | 2.0795 | 5.2493 | 0.50% | |
| 004450 | 2.3175 | 2.3175 | 0.40% | |
| 004536 | 1.536 | 1.536 | 0.50% | |
| 005157 | 1.2771 | 1.2771 | 0.50% | |
| 005303 | 2.757 | 2.757 | 0.40% | |
| 005670 | 0.9732 | 1.1012 | 0.08% | |
| 006604 | 2.4476 | 2.4476 | 0.40% | |
| 006920 | 1.0062 | 1.0062 | 0.08% | |
| 007266 | 1.1793 | 1.1793 | 0.50% | |
| 007320 | 1.0077 | 1.0603 | 0.08% | |
| 007529 | 1.0241 | 1.0241 | 0.08% | |
| 007793 | 1.1272 | 1.1272 | 0.40% | |
| 007986 | 1.007 | 1.0417 | 0.08% | |
| 008154 | 1.0168 | 1.0168 | 0.40% | |
| 008620 | 1.0215 | 1.0272 | 0.08% | |
| 008648 | 1.0184 | 1.0228 | 0.08% | |
| 009127 | 1.3565 | 1.3565 | 0.40% | |
| 009138 | 1.5043 | 1.5043 | 0.50% | |
| 009387 | 1.109 | 1.109 | 0.50% | |
| 009650 | 1.117 | 1.117 | 0.50% | |
| 009870 | 1.0994 | 1.0994 | 0.50% | |
| 010041 | 0.9715 | 0.9715 | 0.50% | |
| 010186 | 1.1045 | 1.1045 | 0.50% | |
| 010437 | 0.9974 | 0.9974 | 0.50% | |
| 011246 | 1.0113 | 1.0113 | 0.50% | |
| 070009 | 1.0513 | 1.5189 | 0.08% | |
| 070017 | 1.808 | 2.432 | 0.50% | |
| 070018 | 2.004 | 2.952 | 0.50% | |
| 070020 | 1.165 | 1.684 | 0.08% | |
| 070025 | 1.141 | 1.52 | 0.08% | |
| 070032 | 2.442 | 3.993 | 0.50% | |
| 070037 | 1.214 | 1.372 | 0.08% | |
| 159741 | 0.9858 | 0.9858 | 0.42% | |
| 159910 | 2.4752 | 2.4752 | 0.40% | |
| 159918 | 2.0874 | 2.0874 | 0.40% | |
| 159926 | 115.173 | 1.152 | 0.08% | |
| 160706 | 1.2313 | 3.3505 | 0.40% | |
| 512550 | 1.7322 | 1.7322 | 0.40% | |
| 515510 | 1.3919 | 1.3919 | 0.40% | |
| 515860 | 1.5397 | 1.5397 | 0.40% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 564,308.01 | 106.32 |
| 3 | 现金 | 104,148.01 | 19.62 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012481307 | 24浙能源SCP002 | 100.00(万张) | 10,071.74(万元) | 1.90(%) |
| 2 | 012481259 | 24宝钢SCP003 | 100.00(万张) | 10,087.28(万元) | 1.90(%) |
| 3 | 012481232 | 24上海医药SCP002 | 100.00(万张) | 10,087.54(万元) | 1.90(%) |
| 4 | 012482592 | 24华电股SCP002 | 100.00(万张) | 10,017.44(万元) | 1.89(%) |
| 5 | 012481667 | 24厦翔业SCP003 | 100.00(万张) | 10,057.07(万元) | 1.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.12% | 1.14% | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 夏普比率 | 126.06 | -18.14 | -18.14 |
| 特雷诺指数 | -0.22 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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