基金代码004173 | 基金经理仲奇超 | 最新份额443,175.19万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模5.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-12-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模22.05亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
仲奇超先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于交通银行电子银行部,曾任瑞士银行衍生品交易部高级数据分析师,银联国际有限公司办公室副总裁助理,平安资产管理有限责任公司债券事业部投资经理。2022年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2022年9月6日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
仲奇超 | 2022-09-06 至 今 | 1年7个月零23天 | 2.88 | 2.66 |
徐珊 | 2020-06-04 至 2022-06-23 | 2年0个月零19天 | 4.23 | 4.31 |
张文玥 | 2020-06-04 至 2022-10-18 | 2年4个月零14天 | 4.68 | 4.85 |
李曈 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3年0个月零10天 | 9.81 | 9.66 |
李金灿 | 2016-12-23 至 2020-06-04 | 3年-7个月零12天 | 11.67 | 11.20 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 372,038.50 | 81.94 |
3 | 现金 | 135,750.17 | 29.90 |
4 | 其他资产 | 718.19 | 00.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112372853 | 23广州农村商业银行CD145 | 200.00(万张) | 19,917.00(万元) | 4.39(%) |
2 | 112420027 | 24广发银行CD027 | 200.00(万张) | 19,863.72(万元) | 4.37(%) |
3 | 112373516 | 23徽商银行CD207 | 150.00(万张) | 14,916.37(万元) | 3.29(%) |
4 | 190208 | 19国开08 | 100.00(万张) | 10,294.72(万元) | 2.27(%) |
5 | 220322 | 22进出22 | 100.00(万张) | 10,154.11(万元) | 2.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.049% | 2.132% | 1.974% | 2.090% | 2.592% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.17% | 0.53% | 1.09% | 0.71% | 2.14% | 6.05% | 10.91% | 20.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -34.19 | -54.55 | -17.97 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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