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汇添富和聚宝货币A  000600
收藏成功
货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理王骏杰,徐寅喆
申购费率0.0%
基金规模223.61亿  (2022-06-30)
0.3898
1.434%
35.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.75%
(2024-11-19)
基金代码000600 基金经理王骏杰,徐寅喆 最新份额1,561,096.08万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模223.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-05-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模5.11亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富和聚宝货币A  2014-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 3.58.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 3.57.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 2.03.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 1.31.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 0.5--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 2.53.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 2.96.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 1.30.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 1.31.14% 0.61% 
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 5.810.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 2.53.11% 3.22% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 2.96.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 今 1.21.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 1.31.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 6.614.00% 13.49% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 1.30.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 4.76.31% 7.98% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 10.030.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 2.43.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 1.72.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 6.614.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 4.78.82% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 4.78.04% 7.98% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 今 1.21.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 6.615.58% 13.49% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 5.810.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 6.614.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 3.45.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 0.7--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 今 1.21.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 5.811.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 2.52.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 2.95.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 今 1.21.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 2.02.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王骏杰2020-08-26 至 今4年2个月零26天7.427.04
徐寅喆2014-11-26 至 今9年-1个月零26天30.6826.88
汤丛珊2014-05-20 至 2015-07-301年2个月零10天5.315.01
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000122 1.4018 1.6758 0.09%
000222 1.3042 1.4522 0.09%
000396 1.3447 1.4297 0.09%
000692 1.7533 1.8403 0.09%
001050 1.6403 1.9053 1.47%
001490 1.588 1.588 1.47%
001725 2.399 2.399 1.47%
002487 1.1682 1.2577 0.09%
003533 1.1439 1.2369 0.09%
004420 1.0092 1.0092 0.00%
004452 1.0797 1.3727 0.09%
004656 1.0435 1.2394 0.09%
004947 1.3568 1.3998 1.19%
005410 1.0196 1.2576 0.09%
005857 1.0725 1.2495 0.09%
006260 1.4207 1.4207 1.19%
006646 1.1389 1.1819 0.09%
006772 1.083 1.196 0.09%
007840 0.9888 0.9888 1.47%
007869 110.9608 110.9608 0.00%
007902 1.0627 1.1206 0.09%
008066 0.9606 0.9606 1.19%
008140 1.155 1.155 1.19%
008398 1.0497 1.0897 0.09%
008907 1.4014 1.4014 1.47%
011022 0.6031 0.6031 1.19%
011118 1.1249 1.1249 1.19%
011122 0.5868 0.5868 1.47%
011399 0.6207 0.6207 1.19%
011400 0.6092 0.6092 1.19%
011945 1.0661 1.0661 1.19%
012424 1.0832 1.0832 0.09%
012820 0.6887 0.6887 1.19%
012951 1.0876 1.0876 1.19%
013128 0.737 0.737 0.72%
013816 0.5254 0.5254 1.47%
013817 0.5214 0.5214 1.47%
014595 1.0768 1.0768 0.09%
015118 0.6345 0.6345 1.19%
015121 1.21 1.21 1.19%
015808 0.5462 0.5462 1.47%
015854 1.0597 1.08 0.09%
016199 1.1338 1.1338 0.00%
016200 1.0845 1.0845 0.00%
016201 1.087 1.087 0.00%
016202 1.1195 1.1195 0.00%
016427 1.1519 1.1519 0.09%
017153 1.0219 1.0639 0.09%
017592 1.1042 1.1042 0.09%
017954 1.0207 1.0207 1.47%
018768 1.0478 1.0478 0.09%
018967 1.2878 1.2878 0.00%
019162 1.1981 1.1981 1.47%
019165 1.1643 1.1643 1.47%
019319 1.0748 1.0748 1.47%
019365 1.0856 1.1026 1.47%
020630 1.334 1.334 1.47%
021460 1.1676 1.2906 0.09%
159723 0.7753 0.7753 1.47%
159729 0.7567 0.7567 1.47%
159797 0.7926 0.7926 1.47%
470014 1.0579 1.0579 0.09%
472007 1.0326 1.1621 0.09%
501030 0.5047 0.5047 1.47%
501065 0.9984 1.4984 1.19%
513290 1.1557 1.1557 0.00%
560060 0.7818 0.7818 1.47%
560080 1.1308 1.1308 1.47%
560950 1.0548 1.0548 1.47%
018440 0.886 0.886 1.19%
000123 1.3316 1.6056 0.09%
000221 1.3613 1.5173 0.09%
000407 1.034 1.4853 0.09%
000762 1.202 1.202 1.19%
001668 3.7454 3.7454 0.00%
001816 0.899 1.273 1.19%
005351 1.2102 1.2102 1.19%
005802 1.1754 1.1754 1.47%
006113 1.2996 1.2996 1.19%
006426 3.6955 3.6955 0.00%
006884 1.1456 1.2186 0.09%
007077 0.9009 0.9009 1.47%
007098 1.0252 1.1739 0.09%
007153 1.2768 1.2768 1.47%
007458 1.172 1.172 0.09%
007948 1.0143 1.1562 0.09%
008025 1.167 1.167 1.19%
008065 0.988 0.988 1.19%
008908 1.3818 1.3818 1.47%
009737 0.9309 0.9309 1.19%
010219 0.9675 0.9675 1.19%
010556 1.3238 1.5337 1.47%
010854 0.6263 0.6263 1.47%
010869 0.9131 0.9131 1.19%
010870 1.0778 1.0778 1.19%
011272 0.5183 0.5183 1.19%
011401 0.5572 0.5572 1.19%
011623 1.0735 1.1314 0.09%
011682 0.8953 0.8953 1.19%
011826 0.8788 0.8788 1.19%
011827 0.8661 0.8661 1.19%
012128 1.0574 1.0974 0.09%
012862 0.5516 0.5516 1.47%
012994 1.0886 1.0886 1.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,400,139.0193.76
3现金2,095,134.9157.77
4其他资产8,893.3100.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111249186624成都银行CD025500.00(万张)49,898.55(万元)1.38(%)  
211240205024工商银行CD050500.00(万张)49,595.51(万元)1.37(%)  
311240312924农业银行CD129500.00(万张)49,587.08(万元)1.37(%)  
411240311424农业银行CD114500.00(万张)49,611.40(万元)1.37(%)  
511240314124农业银行CD141430.00(万张)42,629.27(万元)1.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.442%1.749%1.863%2.054%2.910%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.77%
1.53%
1.75%
5.7%
10.71%
35.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-109.64
-104.41
-39.52
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。