| 基金代码000600 | 基金经理王骏杰,徐寅喆 | 最新份额1,241,306.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模223.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-05-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模5.11亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.5 | 8.37% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.5 | 7.62% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 3.0 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳弘纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.29% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.9 | 6.23% | 3.41% |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 1.14% | 0.61% |
| 汇添富稳弘纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.07% | 10.91% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.11% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.9 | 6.21% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.13% | 0.64% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 1.06% | 0.61% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.31% | 7.98% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 11.0 | 30.68% | 26.88% |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.4 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.7 | 2.63% | 1.98% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.82% | 7.98% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.04% | 7.98% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 15.58% | 13.49% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.11% | 10.91% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.4 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.15% | 0.64% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 11.44% | 10.91% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 2.84% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.9 | 5.85% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 3.0 | 2.60% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2020-08-26 至 今 | 5年2个月零26天 | 7.42 | 7.04 |
| 徐寅喆 | 2014-11-26 至 今 | 10年-1个月零26天 | 30.68 | 26.88 |
| 汤丛珊 | 2014-05-20 至 2015-07-30 | 1年2个月零10天 | 5.31 | 5.01 |

王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 7.02% | 7.04% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.94% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.57% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 3.0 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.5 | 2.93% | 0.80% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 6.50% | 7.04% |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.0 | 1.48% | 0.34% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.20% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 2025-07-30 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.5 | 2.81% | 0.80% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 2.45% | 3.20% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 7.42% | 7.04% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.4 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 3.50% | 3.20% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.7 | 1.70% | 1.75% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 2025-07-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.14% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
| 汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 2.7 | 1.92% | 1.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2020-08-26 至 今 | 5年2个月零26天 | 7.42 | 7.04 |
| 徐寅喆 | 2014-11-26 至 今 | 10年-1个月零26天 | 30.68 | 26.88 |
| 汤丛珊 | 2014-05-20 至 2015-07-30 | 1年2个月零10天 | 5.31 | 5.01 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000221 | 1.3391 | 1.5371 | 0.00% | |
| 000248 | 2.2685 | 2.2685 | -0.12% | |
| 000925 | 1.79 | 2.047 | -0.12% | |
| 001726 | 1.441 | 1.441 | -0.12% | |
| 002165 | 2.464 | 2.519 | -0.03% | |
| 002418 | 1.755 | 1.755 | -0.03% | |
| 002487 | 1.1428 | 1.2763 | 0.00% | |
| 003194 | 1.0162 | 1.0162 | -0.12% | |
| 003529 | 1.0321 | 1.2505 | 0.00% | |
| 004831 | 1.062 | 1.2335 | 0.00% | |
| 006310 | 2.2818 | 2.2818 | 0.00% | |
| 007076 | 0.9672 | 0.9672 | -0.12% | |
| 008993 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | |
| 008994 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | |
| 009550 | 0.7891 | 0.7891 | -0.12% | |
| 009665 | 0.7233 | 0.7233 | -0.03% | |
| 009683 | 1.3878 | 1.3878 | -0.03% | |
| 010480 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
| 010854 | 0.7407 | 0.7407 | -0.12% | |
| 011057 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | |
| 011271 | 0.6824 | 0.6824 | -0.03% | |
| 011272 | 0.6631 | 0.6631 | -0.03% | |
| 011399 | 0.9452 | 0.9452 | -0.03% | |
| 011400 | 0.9226 | 0.9226 | -0.03% | |
| 011562 | 1.2176 | 1.2176 | -0.03% | |
| 011623 | 1.0682 | 1.1471 | 0.00% | |
| 011658 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | |
| 011665 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 011681 | 1.1592 | 1.1592 | -0.03% | |
| 012158 | 0.9747 | 0.9747 | -0.12% | |
| 014485 | 1.0966 | 1.1136 | 0.00% | |
| 014486 | 1.0542 | 1.1298 | 0.00% | |
| 014526 | 1.1801 | 1.1801 | -0.03% | |
| 014833 | 2.106 | 2.106 | -0.03% | |
| 015123 | 1.664 | 1.664 | -0.12% | |
| 015179 | 3.255 | 3.255 | -0.03% | |
| 015191 | 1.5452 | 1.5452 | -0.03% | |
| 015196 | 1.6413 | 1.6413 | -0.12% | |
| 016159 | 1.5699 | 1.5699 | -0.03% | |
| 016165 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 016261 | 1.0828 | 1.0928 | 0.00% | |
| 017152 | 1.0237 | 1.0877 | 0.00% | |
| 017162 | 1.0865 | 1.0865 | -0.12% | |
| 017299 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | |
| 017608 | 1.3315 | 1.3315 | -0.03% | |
| 017876 | 1.1316 | 1.1316 | -0.03% | |
| 017877 | 1.1131 | 1.1131 | -0.03% | |
| 017894 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | |
| 017957 | 1.145 | 1.145 | -0.03% | |
| 018488 | 1.0283 | 1.0663 | 0.00% | |
| 018765 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
| 018794 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | |
| 018968 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | |
| 019163 | 1.3199 | 1.3199 | -0.12% | |
| 019164 | 1.8661 | 1.8661 | -0.12% | |
| 020196 | 1.1168 | 1.1851 | -0.12% | |
| 020761 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | |
| 020841 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
| 020895 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
| 020896 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | |
| 022320 | 1.1688 | 1.1688 | -0.03% | |
| 022322 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
| 023144 | 1.1906 | 1.1906 | -0.12% | |
| 023455 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | |
| 023736 | 1.2974 | 1.2974 | -0.12% | |
| 024059 | 1.5156 | 1.5156 | -0.12% | |
| 024582 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
| 024746 | 1.0752 | 1.0752 | -0.12% | |
| 159268 | 0.9728 | 0.9728 | -0.12% | |
| 159577 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | |
| 159660 | 1.9051 | 1.9051 | 0.00% | |
| 470059 | 2.1735 | 2.4551 | 0.00% | |
| 470088 | 1.0552 | 1.4411 | 0.00% | |
| 472007 | 1.0533 | 1.1878 | 0.00% | |
| 501011 | 1.1421 | 1.1421 | -0.12% | |
| 501030 | 0.5904 | 0.5904 | -0.12% | |
| 506006 | 1.1123 | 1.1546 | -0.03% | |
| 516390 | 1.0317 | 1.0317 | -0.12% | |
| 551520 | 100.2075 | 1.0021 | 0.00% | |
| 588870 | 1.372 | 1.372 | -0.12% | |
| 000174 | 1.7942 | 1.8292 | 0.00% | |
| 000368 | 2.3013 | 2.8093 | -0.12% | |
| 000395 | 1.1276 | 1.4683 | 0.00% | |
| 001796 | 1.079 | 1.414 | -0.03% | |
| 002420 | 2.14 | 2.14 | -0.03% | |
| 003533 | 1.0525 | 1.2485 | 0.00% | |
| 004877 | 2.5037 | 2.5037 | 0.00% | |
| 004879 | 2.3585 | 2.3585 | 0.00% | |
| 005351 | 1.5627 | 1.5627 | -0.03% | |
| 005504 | 0.8695 | 0.8695 | -0.03% | |
| 005802 | 1.6793 | 1.6793 | -0.12% | |
| 006113 | 1.8593 | 1.8593 | -0.03% | |
| 006885 | 1.1474 | 1.2204 | 0.00% | |
| 007097 | 1.0477 | 1.2019 | 0.00% | |
| 007098 | 1.0463 | 1.195 | 0.00% | |
| 007289 | 1.034 | 1.2008 | 0.00% | |
| 007356 | 3.3548 | 3.3548 | -0.03% | |
| 007458 | 1.189 | 1.195 | 0.00% | |
| 007948 | 1.023 | 1.1869 | 0.00% | |
| 009548 | 0.8604 | 0.8604 | -0.03% | |
| 009684 | 1.3435 | 1.3435 | -0.03% | |
| 010439 | 0.9502 | 1.0002 | -0.03% | |
| 010870 | 1.1561 | 1.1561 | -0.03% | |
| 011123 | 0.9415 | 0.9415 | -0.12% | |
| 011659 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | |
| 011666 | 1.0693 | 1.0693 | -0.03% | |
| 011945 | 1.1404 | 1.1404 | -0.03% | |
| 012156 | 0.7721 | 0.7721 | -0.03% | |
| 012157 | 0.9905 | 0.9905 | -0.12% | |
| 012498 | 0.9801 | 0.9801 | -0.12% | |
| 012607 | 1.4855 | 1.4855 | -0.03% | |
| 012790 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | |
| 012857 | 2.2441 | 2.2441 | -0.12% | |
| 012993 | 1.5318 | 1.5318 | -0.03% | |
| 013370 | 1.6412 | 1.6412 | -0.03% | |
| 014279 | 1.9421 | 2.0051 | -0.03% | |
| 014508 | 1.4764 | 1.4764 | -0.03% | |
| 014525 | 1.428 | 1.428 | -0.03% | |
| 014595 | 1.092 | 1.094 | 0.00% | |
| 015124 | 1.676 | 1.676 | -0.12% | |
| 015182 | 4.014 | 4.014 | -0.03% | |
| 015188 | 2.2372 | 2.2372 | -0.03% | |
| 015197 | 1.6543 | 1.6543 | -0.12% | |
| 015199 | 2.416 | 2.416 | -0.12% | |
| 015808 | 0.8253 | 0.8253 | -0.12% | |
| 015855 | 1.0648 | 1.1054 | 0.00% | |
| 016636 | 1.0653 | 1.1059 | 0.00% | |
| 017153 | 1.0208 | 1.0818 | 0.00% | |
| 017802 | 1.6341 | 1.6341 | -0.03% | |
| 017896 | 1.2758 | 1.2758 | -0.12% | |
| 017897 | 1.2633 | 1.2633 | -0.12% | |
| 017902 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | |
| 017903 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
| 017953 | 1.4988 | 1.4988 | -0.12% | |
| 018421 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | |
| 018487 | 1.0383 | 1.0763 | 0.00% | |
| 018769 | 1.1894 | 1.1954 | 0.00% | |
| 018795 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 019165 | 1.8514 | 1.8514 | -0.12% | |
| 019318 | 1.6826 | 1.6826 | -0.12% | |
| 019446 | 1.1583 | 1.1693 | 0.00% | |
| 020195 | 1.1182 | 1.1892 | -0.12% | |
| 020619 | 1.0358 | 1.0408 | 0.00% | |
| 020620 | 1.027 | 1.032 | 0.00% | |
| 020629 | 2.2513 | 2.2513 | -0.12% | |
| 020630 | 1.7729 | 1.7729 | -0.12% | |
| 020762 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | |
| 021199 | 1.2596 | 1.2596 | -0.03% | |
| 021773 | 1.4461 | 1.4461 | 0.00% | |
| 022277 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | |
| 022469 | 1.1928 | 1.1928 | -0.12% | |
| 022949 | 1.5651 | 1.5651 | -0.12% | |
| 023060 | 1.1468 | 1.1468 | -0.12% | |
| 024061 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 024062 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |
| 024652 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | |
| 024980 | 1.2511 | 1.2511 | -0.12% | |
| 025381 | 0.9614 | 0.9614 | -0.12% | |
| 025883 | 1.272 | 1.272 | -0.12% | |
| 159213 | 1.1504 | 1.1504 | -0.12% | |
| 159257 | 0.9902 | 0.9902 | -0.12% | |
| 159795 | 1.0248 | 1.0248 | -0.12% | |
| 159931 | 2.0038 | 2.0038 | -0.12% | |
| 470006 | 1.985 | 2.364 | -0.03% | |
| 510980 | 1.3694 | 1.3694 | -0.12% | |
| 512650 | 1.2399 | 1.2399 | -0.12% | |
| 516920 | 0.9942 | 0.9942 | -0.12% | |
| 519078 | 1.1778 | 1.8688 | 0.00% | |
| 563750 | 0.9781 | 0.9781 | -0.12% | |
| 000173 | 3.317 | 3.569 | -0.03% | |
| 000696 | 1.827 | 2.068 | -0.12% | |
| 002419 | 2.1438 | 2.1648 | -0.03% | |
| 003528 | 1.0447 | 1.2822 | 0.00% | |
| 004090 | 1.1671 | 1.2791 | 0.00% | |
| 004420 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | |
| 004452 | 1.1923 | 1.4853 | 0.00% | |
| 004469 | 1.0177 | 1.2502 | 0.00% | |
| 005410 | 1.0397 | 1.2777 | 0.00% | |
| 006259 | 1.8266 | 1.8266 | -0.03% | |
| 006646 | 1.1591 | 1.2021 | 0.00% | |
| 006772 | 1.1078 | 1.2208 | 0.00% | |
| 007639 | 1.3021 | 1.3021 | -0.03% | |
| 007840 | 1.2052 | 1.2052 | -0.12% | |
| 007869 | 112.2935 | 112.2935 | 0.00% | |
| 008025 | 1.2817 | 1.2817 | -0.03% | |
| 008026 | 1.2513 | 1.2513 | -0.03% | |
| 008055 | 1.2247 | 1.2497 | 0.00% | |
| 008140 | 1.175 | 1.175 | -0.03% | |
| 008908 | 1.5038 | 1.5038 | -0.12% | |
| 010789 | 1.1972 | 1.1972 | -0.33% | |
| 011296 | 0.659 | 0.659 | -0.03% | |
| 011401 | 0.7591 | 0.7591 | -0.03% | |
| 011424 | 1.743 | 2.0 | -0.12% | |
| 011622 | 1.1465 | 1.1835 | 0.00% | |
| 012575 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | |
| 012820 | 0.9632 | 0.9632 | -0.03% | |
| 013368 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 013540 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | |
| 013550 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
| 014193 | 1.198 | 1.198 | -0.12% | |
| 014509 | 1.4523 | 1.4523 | -0.03% | |
| 015180 | 3.264 | 3.264 | -0.03% | |
| 015187 | 1.9389 | 1.9389 | -0.03% | |
| 015193 | 1.722 | 1.722 | -0.03% | |
| 015198 | 2.4 | 2.4 | -0.12% | |
| 015202 | 4.3425 | 4.3425 | 0.00% | |
| 015875 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 016039 | 1.1079 | 1.1329 | 0.00% | |
| 016141 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
| 016626 | 1.2754 | 1.2754 | -0.03% | |
| 017520 | 1.4221 | 1.4221 | -0.12% | |
| 017633 | 0.7809 | 0.7809 | -0.12% | |
| 017660 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | |
| 017801 | 1.652 | 1.652 | -0.03% | |
| 017873 | 1.367 | 1.367 | 0.00% | |
| 017954 | 1.4892 | 1.4892 | -0.12% | |
| 017956 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | |
| 018058 | 1.8132 | 1.8132 | -0.12% | |
| 018085 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | |
| 018442 | 1.3988 | 1.3988 | -0.03% | |
| 018586 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | |
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| 014523 | 0.9124 | 0.9124 | -0.03% | |
| 014524 | 1.4448 | 1.4448 | -0.03% | |
| 014836 | 2.0764 | 2.0764 | -0.03% | |
| 015116 | 1.162 | 1.162 | -0.03% | |
| 015122 | 1.786 | 1.786 | -0.03% | |
| 015183 | 2.048 | 2.048 | -0.03% | |
| 015190 | 1.5248 | 1.5248 | -0.03% | |
| 015223 | 0.9922 | 0.9922 | -0.03% | |
| 015834 | 1.0421 | 1.0871 | 0.00% | |
| 015853 | 1.0657 | 1.1063 | 0.00% | |
| 016158 | 1.5606 | 1.5606 | -0.03% | |
| 016202 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | |
| 016428 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | |
| 016584 | 1.0267 | 1.0784 | 0.00% | |
| 017298 | 1.1229 | 1.1229 | -0.03% | |
| 017460 | 1.0068 | 1.0474 | 0.00% | |
| 017634 | 0.7841 | 0.7841 | -0.12% | |
| 017907 | 1.2088 | 1.2088 | -0.12% | |
| 017955 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | |
| 018775 | 1.0017 | 1.0017 | -0.12% | |
| 019649 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | |
| 019697 | 1.169 | 1.169 | -0.03% | |
| 020635 | 1.7435 | 1.7435 | -0.33% | |
| 021202 | 1.3251 | 1.3251 | -0.03% | |
| 021203 | 1.3144 | 1.3144 | -0.03% | |
| 021460 | 1.1742 | 1.3532 | 0.00% | |
| 022417 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | |
| 023406 | 0.852 | 0.852 | 0.00% | |
| 023735 | 1.2989 | 1.2989 | -0.12% | |
| 024003 | 1.177 | 1.177 | -0.12% | |
| 024060 | 1.5141 | 1.5141 | -0.12% | |
| 024063 | 1.0654 | 1.0654 | -0.12% | |
| 024344 | 1.8637 | 1.8637 | -0.03% | |
| 024768 | 1.078 | 1.078 | -0.12% | |
| 024769 | 1.0773 | 1.0773 | -0.12% | |
| 025380 | 0.9615 | 0.9615 | -0.12% | |
| 159103 | 0.888 | 0.888 | -0.12% | |
| 159309 | 1.1471 | 1.1471 | -0.12% | |
| 159729 | 0.9283 | 0.9283 | -0.12% | |
| 159928 | 0.836 | 3.344 | -0.12% | |
| 164701 | 1.666 | 1.666 | 0.00% | |
| 470030 | 1.0019 | 1.1563 | 0.00% | |
| 470060 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | |
| 470068 | 1.8327 | 1.8327 | -0.12% | |
| 501006 | 0.9514 | 0.9514 | -0.12% | |
| 501037 | 1.3293 | 1.3293 | -0.12% | |
| 501058 | 2.489 | 2.489 | -0.12% | |
| 501065 | 1.3518 | 1.8518 | -0.03% | |
| 515990 | 1.4484 | 1.4484 | -0.12% | |
| 516290 | 0.6224 | 0.6224 | -0.12% | |
| 519008 | 2.8257 | 8.3559 | -0.03% | |
| 520820 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
| 560090 | 1.3086 | 1.3086 | -0.12% | |
| 563680 | 1.2243 | 1.2243 | -0.12% | |
| 589080 | 1.2565 | 1.2565 | -0.12% | |
| 000175 | 1.6557 | 1.6907 | 0.00% | |
| 000396 | 1.1084 | 1.4491 | 0.00% | |
| 000697 | 2.452 | 2.452 | -0.12% | |
| 001801 | 2.568 | 2.623 | -0.03% | |
| 002164 | 1.203 | 1.577 | -0.03% | |
| 004422 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 004470 | 1.0119 | 1.2114 | 0.00% | |
| 005530 | 1.5575 | 1.7674 | -0.12% | |
| 006260 | 1.731 | 1.731 | -0.03% | |
| 006308 | 2.3681 | 2.3681 | 0.00% | |
| 007153 | 1.5113 | 1.5113 | -0.12% | |
| 008081 | 1.039 | 1.162 | 0.00% | |
| 008398 | 1.1891 | 1.2691 | 0.00% | |
| 008907 | 1.5298 | 1.5298 | -0.12% | |
| 009549 | 0.8331 | 0.8331 | -0.03% | |
| 010045 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% | |
| 010869 | 0.9913 | 0.9913 | -0.03% | |
| 011022 | 0.9782 | 0.9782 | -0.03% | |
| 011259 | 0.6511 | 0.6511 | -0.03% | |
| 011826 | 1.5223 | 1.5223 | -0.03% | |
| 012155 | 0.7889 | 0.7889 | -0.03% | |
| 012459 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | |
| 012789 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | |
| 012862 | 0.8367 | 0.8367 | -0.12% | |
| 012952 | 1.1517 | 1.1517 | -0.03% | |
| 013128 | 0.9077 | 0.9077 | -0.33% | |
| 013369 | 1.666 | 1.666 | -0.03% | |
| 013553 | 1.1172 | 1.1172 | -0.03% | |
| 014527 | 1.1622 | 1.1622 | -0.03% | |
| 014594 | 1.0999 | 1.1019 | 0.00% | |
| 015115 | 2.776 | 2.776 | -0.12% | |
| 015119 | 0.8568 | 0.8568 | -0.03% | |
| 015181 | 3.975 | 3.975 | -0.03% | |
| 015224 | 0.9733 | 0.9733 | -0.03% | |
| 015241 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 015835 | 1.0357 | 1.0757 | 0.00% | |
| 016854 | 1.9494 | 2.2144 | -0.12% | |
| 017592 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | |
| 017609 | 1.3113 | 1.3113 | -0.03% | |
| 018061 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | |
| 018536 | 1.26 | 1.324 | -0.12% | |
| 018764 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
| 018766 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
| 018768 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | |
| 018774 | 1.0076 | 1.0076 | -0.12% | |
| 018830 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | |
| 018967 | 1.435 | 1.435 | 0.00% | |
| 019366 | 1.1599 | 1.1979 | -0.12% | |
| 019576 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
| 020633 | 1.6998 | 1.6998 | -0.12% | |
| 021700 | 1.5018 | 1.5018 | -0.03% | |
| 021802 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | |
| 022470 | 1.1905 | 1.1905 | -0.12% | |
| 023254 | 0.9517 | 0.9517 | -0.12% | |
| 024002 | 1.1782 | 1.1782 | -0.12% | |
| 024839 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
| 025166 | 0.9794 | 0.9794 | -0.12% | |
| 025167 | 0.9789 | 0.9789 | -0.12% | |
| 025378 | 1.0165 | 1.0165 | -0.12% | |
| 159276 | 1.1172 | 1.1172 | -0.12% | |
| 159590 | 1.153 | 1.153 | -0.12% | |
| 159930 | 1.5102 | 1.5102 | -0.12% | |
| 470011 | 1.356 | 2.0138 | 0.00% | |
| 470018 | 2.2152 | 2.3022 | 0.00% | |
| 470021 | 1.797 | 1.797 | -0.03% | |
| 501008 | 0.9377 | 0.9377 | -0.12% | |
| 501009 | 1.3078 | 1.3078 | -0.12% | |
| 501031 | 0.5762 | 0.5762 | -0.12% | |
| 501206 | 0.8144 | 0.8144 | -0.03% | |
| 501306 | 1.2944 | 1.2944 | -0.12% | |
| 519069 | 2.97 | 4.667 | -0.03% | |
| 560060 | 1.0011 | 1.0011 | -0.12% | |
| 560950 | 1.2732 | 1.2732 | -0.12% | |
| 588750 | 1.5099 | 1.5099 | -0.12% | |
| 001490 | 1.702 | 1.702 | -0.12% | |
| 001685 | 1.202 | 1.202 | -0.12% | |
| 002959 | 1.427 | 1.427 | -0.03% | |
| 003532 | 1.0081 | 1.2771 | 0.00% | |
| 004089 | 1.1662 | 1.3182 | 0.00% | |
| 004451 | 1.2425 | 1.5355 | 0.00% | |
| 004878 | 2.3585 | 2.3585 | 0.00% | |
| 004946 | 1.6079 | 1.6509 | -0.03% | |
| 005590 | 1.0411 | 1.2984 | 0.00% | |
| 005857 | 1.0958 | 1.2728 | 0.00% | |
| 006647 | 1.1273 | 1.1703 | 0.00% | |
| 007154 | 1.5024 | 1.5024 | -0.12% | |
| 007524 | 1.2307 | 1.2307 | -0.12% | |
| 007839 | 1.2252 | 1.2252 | -0.12% | |
| 007868 | 111.2975 | 111.2975 | 0.00% | |
| 007901 | 1.0805 | 1.1594 | 0.00% | |
| 009736 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | |
| 009737 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 011402 | 0.738 | 0.738 | -0.03% | |
| 012499 | 0.948 | 0.948 | -0.12% | |
| 012596 | 1.0928 | 1.0928 | -0.12% | |
| 013147 | 0.6671 | 0.6671 | -0.03% | |
| 013552 | 1.1396 | 1.1396 | -0.03% | |
| 014219 | 1.3729 | 1.3729 | -0.12% | |
| 014280 | 1.9102 | 1.9732 | -0.03% | |
| 014484 | 1.0998 | 1.1168 | 0.00% | |
| 014529 | 1.0698 | 1.0698 | -0.12% | |
| 015117 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 015192 | 1.712 | 1.712 | -0.03% | |
| 015203 | 4.3764 | 4.3764 | 0.00% | |
| 015242 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | |
| 015854 | 1.0622 | 1.1028 | 0.00% | |
| 016157 | 1.5911 | 1.5911 | -0.03% | |
| 016173 | 1.0602 | 1.0602 | -0.03% | |
| 016260 | 1.0855 | 1.0955 | 0.00% | |
| 017519 | 1.4385 | 1.4385 | -0.12% | |
| 017593 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | |
| 017895 | 1.3449 | 1.3449 | 0.00% | |
| 017951 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | |
| 018420 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | |
| 018422 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 018443 | 1.3791 | 1.3791 | -0.03% | |
| 018841 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | |
| 018950 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | |
| 019645 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | |
| 019646 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | |
| 019851 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | |
| 020591 | 1.2293 | 1.2543 | 0.00% | |
| 020623 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% | |
| 020632 | 1.7055 | 1.7055 | -0.12% | |
| 021030 | 1.9016 | 1.9016 | -0.12% | |
| 021355 | 1.172 | 1.351 | 0.00% | |
| 021515 | 1.1883 | 1.1883 | -0.03% | |
| 021603 | 1.4868 | 1.4868 | -0.12% | |
| 021906 | 1.1271 | 1.4678 | 0.00% | |
| 021924 | 2.301 | 2.301 | -0.12% | |
| 022572 | 1.0943 | 1.0943 | -0.03% | |
| 022573 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 023145 | 1.1895 | 1.1895 | -0.12% | |
| 023298 | 1.332 | 1.332 | -0.12% | |
| 024442 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 024786 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 025178 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | |
| 025379 | 1.0159 | 1.0159 | -0.12% | |
| 025465 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | |
| 025644 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | |
| 159280 | 0.9825 | 0.9825 | -0.12% | |
| 164705 | 1.2009 | 1.3459 | -0.33% | |
| 470010 | 1.3707 | 2.0828 | 0.00% | |
| 470888 | 1.382 | 1.532 | 0.00% | |
| 471014 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | |
| 501036 | 1.3543 | 1.3543 | -0.12% | |
| 501047 | 1.2393 | 1.2393 | -0.12% | |
| 501048 | 1.2287 | 1.2287 | -0.12% | |
| 513260 | 1.4376 | 1.4376 | -0.33% | |
| 515800 | 1.2262 | 1.3382 | -0.12% | |
| 517080 | 1.0149 | 1.0149 | -0.12% | |
| 517850 | 1.1054 | 1.1054 | -0.12% | |
| 519068 | 2.0586 | 3.4596 | -0.03% | |
| 520980 | 1.1201 | 1.1201 | -0.12% | |
| 560020 | 1.1089 | 1.1899 | -0.12% | |
| 560070 | 1.1354 | 1.2214 | -0.12% | |
| 560300 | 1.814 | 1.814 | -0.12% | |
| 563880 | 1.2002 | 1.2002 | -0.12% | |
| 589120 | 0.8513 | 0.8513 | -0.12% | |
| 589560 | 0.9066 | 0.9066 | -0.12% | |
| 017043 | 1.3092 | 1.3092 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,324,301.33 | 76.97 |
| 3 | 现金 | 798,893.27 | 26.46 |
| 4 | 其他资产 | 46,542.26 | 01.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 500.00(万张) | 50,015.35(万元) | 1.66(%) |
| 2 | 112408311 | 24中信银行CD311 | 500.00(万张) | 49,932.85(万元) | 1.65(%) |
| 3 | 112506109 | 25交通银行CD109 | 500.00(万张) | 49,543.32(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 400.00(万张) | 39,868.10(万元) | 1.32(%) |
| 5 | 112502190 | 25工商银行CD190 | 400.00(万张) | 39,562.83(万元) | 1.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.064% | 1.235% | 1.623% | 1.856% | 2.763% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.56% | 1.07% | 1.24% | 4.95% | 9.64% | 36.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -418.23 | -140.68 | -73.53 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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