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汇添富理财60天债券B  471060
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,温开强
申购费率0.0%
基金规模2.41亿  (2022-06-30)
1.1072
2.265
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2019-04-17)
基金代码471060 基金经理徐寅喆,温开强 最新份额7,918.81万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模2.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2012-06-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模160.58亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-8 1.1004 1.1004 0.03%
2024-4-3 1.1001 1.1001 0.01%
2024-4-2 1.1 1.1 0.01%
2024-4-1 1.0999 1.0999 0.02%
2024-3-29 1.0997 1.0997 0.01%
2024-3-28 1.0996 1.0996 0.00%
2024-3-27 1.0996 1.0996 0.01%
2024-3-26 1.0995 1.0995 0.00%
2024-3-25 1.0995 1.0995 0.02%
2024-3-22 1.0993 1.0993 0.00%
2024-3-21 1.0993 1.0993 0.01%
2024-3-20 1.0992 1.0992 0.00%
2024-3-19 1.0992 1.0992 0.01%
2024-3-18 1.0991 1.0991 0.01%
2024-3-15 1.099 1.099 0.01%
2024-3-14 1.0989 1.0989 0.00%
2024-3-13 1.0989 1.0989 0.00%
2024-3-12 1.0989 1.0989 0.01%
2024-3-11 1.0988 1.0988 0.01%
2024-3-8 1.0987 1.0987 0.00%

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富理财60天债券B  2018-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 2.98.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 2.97.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 1.43.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 0.71.47% 0.51% 
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 1.93.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 2.36.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 0.70.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 0.61.14% 0.61% 
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 5.210.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 1.93.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 2.36.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 今 0.61.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 0.61.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 5.914.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 0.70.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 4.16.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 9.430.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 1.83.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 1.12.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 5.914.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 4.18.82% 7.98% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 4.18.04% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 今 0.61.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 5.915.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 5.210.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 5.914.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 2.85.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 0.0--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 今 0.61.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 今 5.99.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 今 5.99.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 5.211.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 今 5.99.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 1.92.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 2.35.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 今 0.61.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 1.42.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
温开强2020-02-26 至 今4年1个月零14天6.8810.96
徐寅喆2018-05-04 至 今5年11个月零5天9.4422.59
蒋文玲2016-06-07 至 2018-05-041年-2个月零27天7.784.18
汤丛珊2014-01-21 至 2016-06-072年4个月零17天11.6629.33
曾刚2012-05-25 至 2014-01-211年-5个月零27天7.440.84
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
16470L 1.242 1.365 0.00%
510820 0.9824 0.9824 0.36%
512820 1.1599 1.1599 0.36%
150170 1.471 1.471 -0.02%
000122 1.144 1.418 0.02%
000174 1.485 1.52 0.02%
000222 1.214 1.264 0.02%
470010 1.242 1.646 0.02%
470021 1.212 1.212 0.32%
470028 1.454 1.454 0.32%
501010 1.1634 1.1634 0.36%
501012 0.9425 0.9425 0.36%
501188 1.0575 1.0575 0.32%
004421 1.0737 1.0737 -0.02%
004535 1.0939 1.0939 0.32%
006884 0.9999 0.9999 0.02%
004946 1.1263 1.1263 0.32%
004270 1.1147 1.1147 0.32%
159912 1.3522 1.3522 0.36%
000925 1.012 1.012 0.36%
001726 0.98 0.98 0.36%
001796 1.177 1.207 0.32%
006763 1.0421 1.0421 0.00%
164702 1.037 1.457 0.02%
164703 0.867 1.625 0.02%
006310 1.2055 1.2055 -0.02%
002418 1.217 1.217 0.32%
470007 1.103 1.239 0.36%
470089 1.006 1.124 0.02%
470098 1.968 2.537 0.32%
501006 0.8664 0.8664 0.36%
501045 1.0874 1.0874 0.36%
501047 1.0711 1.0711 0.36%
501057 1.0006 1.0006 0.36%
006885 0.9993 0.9993 0.02%
004089 1.0253 1.1003 0.02%
005329 1.0478 1.0478 0.32%
005504 0.9494 0.9494 0.32%
002420 1.161 1.161 0.32%
000406 1.077 1.39 0.02%
002158 1.234 1.264 0.32%
002165 1.098 1.098 0.32%
470009 2.963 3.213 0.32%
470058 1.41 1.622 0.02%
470068 1.3867 1.3867 0.36%
470088 1.002 1.137 0.02%
470888 1.005 1.155 -0.02%
501030 0.6725 0.6725 0.36%
501036 0.9137 0.9137 0.36%
501306 0.9818 0.9818 0.36%
004422 1.0644 1.0644 -0.02%
004437 1.1317 1.1317 0.32%
004451 1.1044 1.1044 0.32%
004452 1.0956 1.0956 0.32%
004469 1.0162 1.0827 0.02%
159931 1.834 1.834 0.36%
001050 1.187 1.187 0.36%
005802 1.0518 1.0518 0.36%
005857 1.012 1.062 0.02%
001816 1.158 1.158 0.32%
001417 1.024 1.024 0.32%
001490 0.951 0.951 0.36%
001541 0.854 0.854 0.36%
002746 1.286 1.286 0.32%
510810 1.034 1.064 0.36%
006309 1.1758 1.1758 -0.02%
000696 1.083 1.083 0.36%
150169 1.013 1.255 -0.02%
002419 1.1 1.121 0.32%
002488 1.042 1.042 0.02%
000173 2.484 2.484 0.32%
519068 2.0701 3.2591 0.32%
470006 1.335 1.636 0.32%
470059 1.363 1.575 0.02%
470078 1.156 1.572 0.02%
501008 0.9702 0.9702 0.36%
501011 0.9472 0.9472 0.36%
501039 1.0668 1.0668 0.32%
501041 1.0884 1.0884 0.32%
004656 1.0286 1.076 0.02%
004947 1.1139 1.1139 0.32%
004090 1.0492 1.0842 0.02%
159928 2.7337 2.7337 0.36%
159930 0.8274 0.8274 0.36%
001668 1.576 1.576 -0.02%
164701 0.591 0.591 -0.02%
006113 1.2069 1.2069 0.32%
006408 1.1293 1.1293 0.32%
000692 1.487 1.487 0.02%
005530 1.0811 1.0811 0.36%
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501007 0.9749 0.9749 0.36%
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004470 1.0078 1.0743 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币27,110.1299.82
3现金274.6101.01
4其他资产78.1500.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212801221浦发银行0120.00(万张)2,058.90(万元)7.58(%)  
2212801321交通银行小微债20.00(万张)2,055.43(万元)7.57(%)  
310210111721光大控股MTN00120.00(万张)2,050.06(万元)7.55(%)  
423020123国开0120.00(万张)2,040.23(万元)7.51(%)  
523020623国开0620.00(万张)2,025.88(万元)7.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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