公募基金 > 基金超市 > 汇添富现金宝货币B
汇添富现金宝货币B  009588
收藏成功
货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,温开强
申购费率0.0%
基金规模608.77亿  (2022-06-30)
0.2016
1.029%
10.19%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.18%
(2026-08-12)
基金代码009588 基金经理徐寅喆,温开强 最新份额245.3万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模608.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-07-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富现金宝货币B  2022-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 5.28.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 5.27.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 3.73.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 3.11.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 2.3--  --  
汇添富稳弘纯债C债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 4.33.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 4.66.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 3.00.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 3.01.14% 0.61% 
汇添富稳弘纯债A债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 7.610.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 4.33.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 4.66.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 3.01.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 8.314.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 3.00.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 6.56.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 11.730.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 4.13.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 3.42.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 8.314.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 6.58.82% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 6.58.04% 7.98% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 8.315.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 7.610.11% 10.91% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 8.314.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 5.15.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 2.4--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 7.611.44% 10.91% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 4.32.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 4.65.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 3.72.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
温开强2023-03-15 至 今3年4个月零30天1.821.75
徐寅喆2022-05-09 至 今4年3个月零5天2.843.22
蒋文玲2020-07-02 至 2022-06-301年11个月零28天3.314.22
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025662 0.9687 0.9687 0.64%
025709 1.092 1.092 0.81%
024745 1.0577 1.0577 0.64%
024769 1.1329 1.1329 0.64%
024786 1.0366 1.0366 0.81%
024839 1.0191 1.0191 0.02%
159839 0.3888 0.3888 0.64%
023736 1.6319 1.6319 0.64%
024993 1.1741 1.1741 0.64%
025544 1.0217 1.0217 0.81%
021772 1.3572 1.3572 0.02%
022416 1.5527 1.5527 0.81%
018587 1.1183 1.1386 0.02%
018763 1.1445 1.1445 0.02%
018765 1.1243 1.1243 0.02%
018766 1.1129 1.1129 0.02%
018771 1.0996 1.0996 0.02%
588750 2.4415 2.4415 0.64%
022321 1.3385 1.3385 0.81%
021198 1.4094 1.4094 0.81%
017802 1.8674 1.8674 0.81%
016038 1.0882 1.1432 0.02%
018830 1.1026 1.1026 0.02%
017873 1.243 1.243 0.23%
017895 1.5601 1.5601 0.23%
017897 1.3196 1.3196 0.64%
017953 1.7119 1.7119 0.64%
018422 1.0952 1.0952 0.02%
019318 1.9401 1.9401 0.64%
470006 2.452 2.831 0.81%
470008 2.754 3.387 0.81%
501006 1.0912 1.0912 0.64%
501009 1.3159 1.3159 0.64%
501305 1.2762 1.2762 0.64%
008994 1.1567 1.1567 0.02%
551520 101.9794 1.0198 0.02%
560060 0.9458 0.9458 0.64%
009536 1.1782 1.1782 0.81%
011617 1.1921 1.2711 0.02%
011623 1.0792 1.1611 0.02%
008055 1.2618 1.2868 0.02%
015181 4.454 4.454 0.81%
011400 1.4689 1.4689 0.81%
515800 1.3107 1.4227 0.64%
516370 0.9367 0.9367 0.64%
517080 1.011 1.011 0.64%
519008 3.1514 8.6816 0.81%
519078 1.1866 1.8776 0.02%
011945 1.1655 1.1655 0.81%
016636 1.0797 1.1203 0.02%
016854 2.182 2.447 0.64%
017466 1.1462 1.1462 0.02%
016158 2.04 2.04 0.81%
016165 1.5967 1.5967 0.81%
017632 0.6894 0.6894 0.64%
013540 1.0854 1.0854 0.81%
013552 1.3498 1.3498 0.81%
013365 1.2472 1.2472 0.81%
159257 0.8806 0.8806 0.64%
014218 1.7414 1.7414 0.64%
014526 1.3913 1.3913 0.81%
014528 1.1594 1.1594 0.64%
016427 1.1803 1.1803 0.02%
010480 1.0274 1.0274 0.81%
010556 1.5958 1.8057 0.64%
005351 1.7048 1.7048 0.81%
001668 5.3634 5.3634 0.23%
000692 1.9847 2.0717 0.02%
007839 1.3463 1.3463 0.64%
006885 1.1675 1.2465 0.02%
002420 3.217 3.217 0.81%
000083 4.626 4.626 0.81%
000395 1.1415 1.4822 0.02%
506006 1.3777 1.485 0.81%
006113 1.7805 1.7805 0.81%
026689 1.0071 1.0071 0.64%
024746 1.0545 1.0545 0.64%
024768 1.1354 1.1354 0.64%
027091 1.0109 1.0109 0.02%
027166 0.8936 0.8936 0.64%
159660 2.1991 2.1991 0.23%
023060 1.177 1.177 0.64%
023298 1.499 1.499 0.64%
023299 1.4907 1.4907 0.64%
023735 1.6361 1.6361 0.64%
024061 1.1581 1.1581 0.42%
024981 1.5732 1.5732 0.64%
024992 1.1757 1.1757 0.64%
025413 2.337 2.337 0.02%
025465 1.1214 1.1214 0.02%
025545 1.0169 1.0169 0.81%
020633 2.0944 2.0944 0.64%
021031 1.621 1.621 0.64%
021802 1.0433 1.0433 0.02%
022572 1.1988 1.1988 0.81%
019546 0.9445 0.9445 0.64%
019697 1.1725 1.1725 0.81%
018768 1.1394 1.1394 0.02%
021906 1.1409 1.4816 0.02%
589080 1.6138 1.6138 0.64%
018794 1.0803 1.0803 0.02%
018966 1.6596 1.6596 0.23%
019162 1.2973 1.2973 0.64%
017876 1.5185 1.5185 0.81%
470014 1.0669 1.0669 0.02%
471014 1.0807 1.0807 0.02%
501005 1.1365 1.1365 0.64%
501008 0.8266 0.8266 0.64%
501057 2.2364 2.2364 0.64%
501063 1.1972 1.4972 0.81%
005857 1.1106 1.2876 0.02%
009684 1.3869 1.3869 0.81%
007098 1.0355 1.2127 0.02%
007153 1.4381 1.4381 0.64%
004879 2.5575 2.5575 0.23%
560020 1.1084 1.1894 0.64%
009548 0.9228 0.9228 0.81%
011622 1.1565 1.1935 0.02%
008025 1.5015 1.5015 0.81%
008065 1.8839 1.8839 0.81%
014836 2.2941 2.2941 0.81%
015180 3.737 3.737 0.81%
011399 1.5103 1.5103 0.81%
516290 0.5464 0.5464 0.64%
519068 2.2721 3.6731 0.81%
012499 1.0189 1.0189 0.64%
012596 1.1523 1.1523 0.64%
012155 0.8247 0.8247 0.81%
017043 1.4337 1.4337 0.81%
016173 1.566 1.566 0.81%
016199 1.2661 1.2661 0.23%
016260 1.0627 1.1161 0.02%
017520 1.1043 1.1043 0.64%
017608 1.3636 1.3636 0.81%
013815 1.1344 1.1344 0.02%
013123 1.0814 1.0814 0.81%
013128 0.7451 0.7451 0.23%
159268 0.7954 0.7954 0.64%
014194 1.9328 1.9328 0.64%
014279 1.9105 1.9735 0.81%
014484 1.1096 1.1336 0.02%
000925 2.076 2.333 0.64%
010869 1.0023 1.0023 0.81%
001725 3.365 3.365 0.64%
001726 1.405 1.405 0.64%
001796 1.227 1.562 0.81%
001801 2.793 2.848 0.81%
001417 1.957 1.957 0.81%
006259 1.8905 1.8905 0.81%
006260 1.7811 1.7811 0.81%
007840 1.3224 1.3224 0.64%
006884 1.2041 1.2831 0.02%
000175 1.6822 1.7172 0.02%
510980 1.401 1.401 0.64%
512820 1.4029 1.5989 0.64%
513290 1.6845 1.6845 0.23%
025712 1.0231 1.0231 0.64%
026845 1.2185 1.2185 0.02%
026873 0.9945 0.9945 0.81%
026878 0.9548 0.9548 0.64%
159590 0.9322 0.9322 0.64%
159723 1.1159 1.1159 0.64%
159912 1.9909 1.9909 0.64%
159930 1.6865 1.6865 0.64%
023254 0.7718 0.7718 0.64%
023255 0.7695 0.7695 0.64%
024003 1.1582 1.1582 0.64%
024060 1.3391 1.3391 0.64%
024996 1.0017 1.0017 0.02%
025075 1.0373 1.0373 0.81%
025380 0.8526 0.8526 0.64%
020628 3.575 3.575 0.64%
020629 3.5578 3.5578 0.64%
020634 1.6474 1.6474 0.23%
020841 1.0806 1.0806 0.02%
020895 1.0586 1.0586 0.02%
021801 1.047 1.047 0.02%
024441 1.1004 1.1004 0.81%
023454 1.0186 1.0186 0.02%
023456 1.0305 1.0305 0.02%
019577 1.076 1.076 0.02%
020196 1.1045 1.1813 0.64%
018586 1.1325 1.1528 0.02%
018769 1.2027 1.2087 0.02%
588870 1.7617 1.7617 0.64%
589120 0.8877 0.8877 0.64%
589180 1.8221 1.8221 0.64%
022320 1.3467 1.3467 0.81%
021203 1.2997 1.2997 0.81%
015835 1.0417 1.0817 0.02%
018967 1.64 1.64 0.23%
017877 1.4869 1.4869 0.81%
017894 1.5725 1.5725 0.23%
017902 1.1219 1.1219 0.02%
017903 1.1093 1.1093 0.02%
017955 1.0854 1.0854 0.02%
018058 1.9809 1.9809 0.64%
018085 1.1012 1.1012 0.02%
018420 1.0848 1.0848 0.02%
018423 1.0887 1.0887 0.02%
018441 1.1185 1.1185 0.81%
018442 2.1335 2.1335 0.81%
018443 2.0945 2.0945 0.81%
019177 1.102 1.102 0.02%
019365 1.1902 1.2352 0.64%
470010 1.5011 2.2512 0.02%
470030 1.0134 1.1678 0.02%
472007 1.0681 1.2026 0.02%
501030 0.5465 0.5465 0.64%
501037 1.5112 1.5112 0.64%
501206 0.9514 0.9514 0.81%
007356 4.5638 4.5638 0.81%
007458 1.2023 1.2083 0.02%
009737 1.161 1.161 0.81%
008993 1.1867 1.1867 0.02%
004877 2.6007 2.6007 0.23%
004946 1.8736 1.9166 0.81%
520820 0.9377 0.9377 0.64%
004090 1.191 1.303 0.02%
012952 1.1522 1.1522 0.81%
008081 1.0565 1.1795 0.02%
014596 1.1126 1.1146 0.02%
014834 3.188 3.188 0.81%
015184 1.7646 1.7646 0.81%
015193 2.128 2.128 0.81%
011418 0.5943 0.5943 0.64%
011419 0.582 0.582 0.64%
011424 2.016 2.273 0.64%
519018 0.8169 4.3428 0.81%
012575 1.1278 1.1278 0.02%
017153 1.0385 1.0995 0.02%
017299 1.187 1.187 0.81%
017519 1.1203 1.1203 0.64%
013551 0.872 0.872 0.81%
013124 1.0603 1.0603 0.81%
013147 0.8488 0.8488 0.81%
013366 1.2109 1.2109 0.81%
159192 0.9598 0.9598 0.64%
159210 0.8668 0.8668 0.64%
014280 1.8736 1.9366 0.81%
014527 1.3683 1.3683 0.81%
014544 1.8306 1.8306 0.64%
010439 0.9872 1.0372 0.81%
010789 1.1339 1.1339 0.23%
002164 1.509 1.883 0.81%
010855 0.818 0.818 0.64%
010870 1.1967 1.1967 0.81%
011122 1.154 1.154 0.64%
011272 0.6848 0.6848 0.81%
010298 0.7311 0.7311 0.81%
006408 1.7158 1.7158 0.81%
004656 1.0864 1.2823 0.02%
006893 1.1764 1.1764 0.02%
005379 1.8928 1.8928 0.81%
004419 1.0366 1.0366 0.23%
004451 1.2633 1.5563 0.02%
000222 1.2826 1.4816 0.02%
164703 0.8719 1.9451 0.02%
513280 1.1259 1.1259 0.23%
025661 0.9701 0.9701 0.64%
025711 1.024 1.024 0.64%
025880 1.3941 1.3941 0.81%
025883 1.203 1.319 0.64%
026501 0.9989 0.9989 0.02%
026655 0.9321 0.9321 0.64%
024840 1.0172 1.0172 0.02%
027011 0.8704 0.8704 0.81%
027710 1.0794 1.0794 0.64%
027711 1.0791 1.0791 0.64%
027167 0.8931 0.8931 0.64%
027245 1.1401 1.1401 0.81%
159309 1.3643 1.3643 0.64%
159630 1.4009 1.4009 0.64%
159796 0.8929 0.8929 0.64%
022893 2.2364 2.2364 0.64%
022949 1.6489 1.6489 0.64%
023001 1.7913 1.7913 0.64%
023059 1.1796 1.1796 0.64%
023145 1.3721 1.3721 0.64%
024344 1.7769 1.7769 0.81%
025463 1.1028 1.1028 0.02%
025644 1.5429 1.5429 0.02%
020631 2.5697 2.5697 0.64%
020632 2.1044 2.1044 0.64%
021030 1.6284 1.6284 0.64%
024582 1.0161 1.0161 0.02%
024583 1.0139 1.0139 0.02%
023455 1.0338 1.0338 0.02%
020195 1.1066 1.1871 0.64%
018487 1.0597 1.0977 0.02%
018488 1.0473 1.0853 0.02%
018536 1.183 1.363 0.64%
018764 1.132 1.132 0.02%
563680 1.2123 1.2123 0.64%
589980 1.8805 1.8805 0.64%
021199 1.3942 1.3942 0.81%
018947 2.4837 2.9917 0.64%
018950 1.1401 1.1401 0.02%
018440 1.1401 1.1401 0.81%
008398 1.1724 1.2524 0.02%
470028 2.17 2.17 0.81%
470058 2.3367 2.6183 0.02%
470078 1.1189 1.7919 0.02%
501031 0.5318 0.5318 0.64%
501036 1.5418 1.5418 0.64%
501065 1.323 1.823 0.81%
501306 1.2315 1.2315 0.64%
007523 1.1335 1.1335 0.64%
007289 1.0503 1.2171 0.02%
004878 2.5575 2.5575 0.23%
004089 1.1937 1.3457 0.02%
009391 1.0944 1.0944 0.81%
011597 1.1727 1.1727 0.02%
011665 1.7079 1.7079 0.81%
008054 1.2697 1.2947 0.02%
014833 3.158 3.158 0.81%
015117 1.1885 1.1885 0.81%
015119 0.7324 0.7324 0.81%
015179 3.722 3.722 0.81%
015182 4.503 4.503 0.81%
015188 1.9285 1.9285 0.81%
015194 1.369 1.369 0.64%
015195 1.377 1.377 0.64%
015202 5.2158 5.2158 0.23%
015242 1.1058 1.1058 0.42%
011401 0.8945 0.8945 0.81%
012424 1.086 1.131 0.02%
012460 1.0646 1.0646 0.81%
012597 1.1462 1.1462 0.64%
012158 0.9436 0.9436 0.64%
016855 1.1125 1.1145 0.02%
017298 1.2003 1.2003 0.81%
016141 1.0802 1.0802 0.02%
017593 1.2033 1.2033 0.02%
017634 0.6831 0.6831 0.64%
013127 0.7528 0.7528 0.23%
013369 2.7156 2.7156 0.81%
159093 1.052 1.052 0.64%
159103 0.6798 0.6798 0.64%
003189 1.5408 1.5408 0.81%
001541 2.362 2.362 0.64%
006696 1.241 1.491 0.81%
010045 1.0569 1.0569 0.81%
010219 1.119 1.119 0.81%
004774 1.6386 1.6386 0.81%
002419 2.3824 2.4034 0.81%
002487 1.1475 1.2947 0.02%
004420 1.0037 1.0037 0.23%
000123 1.5213 1.7953 0.02%
000173 3.809 4.061 0.81%
000221 1.3392 1.5572 0.02%
164705 1.1389 1.2839 0.23%
512650 1.374 1.374 0.64%
025881 1.391 1.391 0.81%
026654 0.9331 0.9331 0.64%
159928 0.6825 2.73 0.64%
024059 1.3424 1.3424 0.64%
025166 0.8008 0.8008 0.64%
025378 1.1401 1.1401 0.64%
025379 1.1362 1.1362 0.64%
021355 1.1783 1.3573 0.02%
020620 1.0438 1.0538 0.02%
020623 1.1884 1.1884 0.81%
020630 2.5808 2.5808 0.64%
024442 1.0956 1.0956 0.81%
019851 1.0689 1.0689 0.02%
560080 0.9964 0.9964 0.64%
022322 1.0777 1.0777 0.02%
015834 1.0516 1.0966 0.02%
470021 2.103 2.103 0.81%
470059 2.1899 2.4715 0.02%
501058 2.1884 2.1884 0.64%
007355 4.8392 4.8392 0.81%
007456 1.2031 1.2091 0.02%
007639 2.5823 2.5823 0.81%
007097 1.0243 1.22 0.02%
007154 1.4286 1.4286 0.64%
008907 1.6004 1.6004 0.64%
009392 1.0543 1.0543 0.81%
009551 0.8505 0.8505 0.64%
012790 1.1879 1.1879 0.02%
012820 1.1569 1.1569 0.81%
011826 1.4612 1.4612 0.81%
008066 1.8127 1.8127 0.81%
008140 1.246 1.246 0.81%
015190 1.656 1.656 0.81%
015192 2.113 2.113 0.81%
012498 1.0597 1.0597 0.64%
012128 1.0894 1.1344 0.02%
012129 1.0806 1.1256 0.02%
017460 1.01 1.0506 0.02%
017609 1.337 1.337 0.81%
013553 1.3183 1.3183 0.81%
013814 1.1464 1.1464 0.02%
159042 0.9997 0.9997 0.64%
159073 1.0 1.0 0.64%
159172 0.8333 0.8333 0.64%
159247 1.0822 1.0822 0.64%
159273 1.4576 1.4576 0.64%
159280 0.7412 0.7412 0.64%
014219 1.7228 1.7228 0.64%
014523 0.8226 0.8226 0.81%
001050 2.2174 2.4824 0.64%
010482 1.0941 1.2161 0.02%
005228 0.6113 0.6113 0.81%
005329 1.6386 1.6386 0.81%
011057 1.1634 1.1634 0.02%
011259 0.6603 0.6603 0.81%
006426 5.6039 5.6039 0.23%
007901 1.0835 1.1754 0.02%
007902 1.0615 1.1464 0.02%
007948 1.0245 1.2014 0.02%
005504 0.7454 0.7454 0.81%
005530 1.6349 1.8448 0.64%
005590 1.0599 1.3172 0.02%
004424 1.7959 1.7959 0.81%
004452 1.2088 1.5018 0.02%
513260 1.1691 1.1691 0.23%
513820 1.2313 1.3176 0.64%
024787 1.0321 1.0321 0.81%
027010 0.8716 0.8716 0.81%
027090 1.0109 1.0109 0.02%
159536 1.4008 1.4008 0.64%
159797 0.6855 0.6855 0.64%
159929 1.3962 1.3962 0.64%
024063 1.2251 1.2251 0.64%
024980 1.5764 1.5764 0.64%
025167 0.7993 0.7993 0.64%
025257 1.0018 1.0018 0.42%
020635 1.6392 1.6392 0.23%
020896 1.054 1.054 0.02%
021773 1.6563 1.6563 0.23%
023354 1.6297 1.6297 0.81%
023406 0.8719 0.8719 0.02%
022469 1.2608 1.2608 0.64%
022470 1.2566 1.2566 0.64%
019645 1.0826 1.0829 0.02%
019646 1.0768 1.0771 0.02%
019651 1.2602 1.2602 0.81%
018543 1.695 1.695 0.23%
021924 2.5144 2.5144 0.64%
563750 1.1247 1.1247 0.64%
589560 1.0008 1.0008 0.64%
015855 1.0792 1.1198 0.02%
015875 1.0767 1.0767 0.81%
018795 1.0741 1.0741 0.02%
018831 1.0898 1.0898 0.02%
018840 1.144 1.144 0.02%
018968 1.7558 1.7558 0.23%
019163 1.2831 1.2831 0.64%
019164 2.0157 2.0157 0.64%
017951 1.5994 1.5994 0.23%
018061 0.9264 0.9264 0.64%
018421 1.078 1.078 0.02%
019319 1.9187 1.9187 0.64%
470011 1.4808 2.1762 0.02%
470060 1.1185 1.1185 0.02%
470068 2.008 2.008 0.64%
470089 1.0568 1.4303 0.02%
501010 1.2852 1.2852 0.64%
007457 1.1907 1.1967 0.02%
005802 1.8327 1.8327 0.64%
012789 1.2103 1.2103 0.02%
012857 1.8506 1.8506 0.64%
012993 1.7122 1.7122 0.81%
011562 1.2099 1.2099 0.81%
011658 1.1769 1.1769 0.02%
011666 1.6736 1.6736 0.81%
011682 1.2212 1.2212 0.81%
011827 1.43 1.43 0.81%
014595 1.1035 1.1055 0.02%
015114 3.28 3.28 0.64%
015124 1.972 1.972 0.64%
015183 1.7488 1.7488 0.81%
015196 1.7832 1.7832 0.64%
015197 1.8002 1.8002 0.64%
015203 5.2639 5.2639 0.23%
516390 0.8955 0.8955 0.64%
519069 3.439 5.136 0.81%
016583 1.0531 1.1048 0.02%
016140 1.0851 1.0851 0.02%
016159 2.0552 2.0552 0.81%
016202 1.2372 1.2372 0.23%
017592 1.2203 1.2203 0.02%
017633 0.6796 0.6796 0.64%
017659 1.082 1.082 0.02%
017660 1.0746 1.0746 0.02%
015362 1.0253 1.1053 0.02%
013516 3.308 3.308 0.81%
013816 0.5342 0.5342 0.64%
013817 0.5278 0.5278 0.64%
013367 1.0868 1.0868 0.81%
013370 2.6674 2.6674 0.81%
159276 1.1055 1.1055 0.64%
014522 0.8374 0.8374 0.81%
014529 1.1478 1.1478 0.64%
002158 1.265 1.6 0.81%
011022 1.2766 1.2766 0.81%
011271 0.7079 0.7079 0.81%
011297 0.7436 0.7436 0.81%
001816 1.545 1.919 0.81%
006647 1.1358 1.1788 0.02%
006310 2.2448 2.2448 0.23%
007869 113.2654 113.2654 0.00%
005503 1.1309 1.1309 0.02%
004469 1.0306 1.2631 0.02%
004535 1.4443 1.4443 0.02%
000122 1.6126 1.8866 0.02%
000174 1.8282 1.8632 0.02%
000407 1.32 1.7713 0.02%
003528 1.0709 1.3084 0.02%
003529 1.0694 1.2878 0.02%
003532 1.0075 1.2912 0.02%
164701 1.718 1.718 0.23%
515310 1.4121 1.4121 0.64%
002959 1.648 1.648 0.81%
025710 1.0885 1.0885 0.81%
026502 0.9979 0.9979 0.02%
024815 0.9424 0.9424 0.64%
026872 0.9962 0.9962 0.81%
026877 0.9552 0.9552 0.64%
027246 1.1392 1.1392 0.81%
159570 1.4779 1.4779 0.64%
159577 1.5797 1.5797 0.23%
159652 1.6741 1.6741 0.64%
159729 0.7288 0.7288 0.64%
159795 0.9078 0.9078 0.64%
023002 1.7862 1.7862 0.64%
023144 1.3754 1.3754 0.64%
024062 1.1528 1.1528 0.42%
024064 1.2227 1.2227 0.64%
025076 1.0337 1.0337 0.81%
025178 1.263 1.263 0.02%
025258 0.9993 0.9993 0.42%
025354 2.2854 2.2854 0.02%
025381 0.8513 0.8513 0.64%
020619 1.0537 1.0637 0.02%
020762 1.045 1.045 0.02%
021515 1.2089 1.2089 0.81%
021516 1.1954 1.1954 0.81%
021602 1.454 1.454 0.64%
021603 1.4485 1.4485 0.64%
024652 1.0801 1.0801 0.02%
023453 1.0213 1.0213 0.02%
022417 1.5459 1.5459 0.81%
022573 1.1929 1.1929 0.81%
019576 1.0861 1.0861 0.02%
560070 1.1608 1.2468 0.64%
560300 2.2782 2.2782 0.64%
560850 1.4024 1.4024 0.64%
560950 1.4032 1.4032 0.64%
563880 1.287 1.287 0.64%
015808 0.7314 0.7314 0.64%
015853 1.0802 1.1208 0.02%
015854 1.075 1.1156 0.02%
017954 1.6979 1.6979 0.64%
017956 1.0846 1.0846 0.02%
019176 1.1107 1.1107 0.02%
470007 1.198 1.704 0.64%
470009 9.356 9.606 0.81%
470018 2.2855 2.3725 0.02%
470098 4.583 5.152 0.81%
501007 0.8551 0.8551 0.64%
501043 1.6156 1.6156 0.64%
501048 1.107 1.107 0.64%
007290 1.0446 1.2104 0.02%
009683 1.4389 1.4389 0.81%
009715 2.3215 2.3215 0.81%
007077 0.9374 0.9374 0.64%
004831 1.0685 1.2478 0.02%
004947 1.7993 1.8423 0.81%
526010 1.0338 1.0338 0.64%
560030 1.2941 1.2941 0.64%
560050 1.1231 1.1231 0.64%
009550 0.8927 0.8927 0.64%
012863 0.7345 0.7345 0.64%
008026 1.4616 1.4616 0.81%
008063 1.2184 1.2184 0.81%
015115 3.305 3.305 0.64%
015116 1.1854 1.1854 0.81%
015118 0.7273 0.7273 0.81%
015123 1.956 1.956 0.64%
015187 1.669 1.669 0.81%
015241 1.1201 1.1201 0.42%
515990 1.5253 1.5253 0.64%
516920 1.4812 1.4812 0.64%
517850 1.3495 1.3495 0.64%
519066 3.372 4.701 0.81%
012459 1.0853 1.0853 0.81%
012574 1.1395 1.1395 0.02%
012607 1.5135 1.5135 0.81%
016584 1.0417 1.0934 0.02%
016626 1.5916 1.5916 0.81%
016627 1.5571 1.5571 0.81%
016200 1.2828 1.2828 0.23%
016261 1.0592 1.1126 0.02%
013148 0.8242 0.8242 0.81%
159213 1.2218 1.2218 0.64%
014508 1.6314 1.6314 0.81%
014509 1.6003 1.6003 0.81%
010557 1.5068 1.5068 0.81%
010854 0.8552 0.8552 0.64%
011021 1.3125 1.3125 0.81%
006646 1.1712 1.2142 0.02%
002746 1.964 1.964 0.81%
006308 2.2314 2.2314 0.23%
006309 2.0593 2.0593 0.23%
000696 1.699 1.94 0.64%
007868 112.1462 112.1462 0.00%
005410 1.0231 1.2956 0.02%
002488 1.0968 1.244 0.02%
004421 1.0528 1.0528 0.23%
004422 1.01 1.01 0.23%
000248 1.8741 1.8741 0.64%
000396 1.1187 1.4594 0.02%
003533 1.0517 1.2601 0.02%
510810 0.8545 0.9645 0.64%
026688 1.0078 1.0078 0.64%
024814 0.9432 0.9432 0.64%
027112 0.8571 0.8571 0.64%
027792 1.1466 1.1466 0.81%
027793 1.1459 1.1459 0.81%
028389 1.0036 1.0036 0.64%
028390 1.0035 1.0035 0.64%
159931 1.8362 1.8362 0.64%
024002 1.161 1.161 0.64%
024995 1.0039 1.0039 0.02%
025410 1.2099 1.2099 0.02%
025414 1.3569 1.3569 0.02%
021460 1.181 1.36 0.02%
020591 1.2666 1.2916 0.02%
020761 1.0501 1.0501 0.02%
021699 1.5327 1.5327 0.81%
021700 1.5166 1.5166 0.81%
019446 1.1703 1.1813 0.02%
019649 1.0848 1.0848 0.02%
019852 1.0619 1.0619 0.02%
018767 1.1534 1.1534 0.02%
022025 1.2705 1.2895 0.02%
560090 1.1763 1.1763 0.64%
560110 1.1713 1.1713 0.64%
561420 1.092 1.092 0.64%
589290 0.815 0.815 0.64%
022276 1.2424 1.2424 0.81%
022277 1.2335 1.2335 0.81%
021202 1.3158 1.3158 0.81%
017801 1.8933 1.8933 0.81%
016039 1.1107 1.1507 0.02%
018841 1.1324 1.1324 0.02%
019165 1.9941 1.9941 0.64%
017896 1.3366 1.3366 0.64%
017957 1.1823 1.1823 0.81%
018086 1.0937 1.0937 0.02%
019366 1.1855 1.2235 0.64%
470088 1.0387 1.4756 0.02%
470888 1.262 1.412 0.23%
471060 1.1297 1.1297 0.02%
501011 1.047 1.047 0.64%
501012 1.0127 1.0127 0.64%
501045 1.5852 1.5852 0.64%
501047 1.1187 1.1187 0.64%
501188 1.1103 1.1103 0.81%
007524 1.0849 1.0849 0.64%
009664 0.7896 0.7896 0.81%
009665 0.7528 0.7528 0.81%
009736 1.1895 1.1895 0.81%
007076 0.9654 0.9654 0.64%
008908 1.5699 1.5699 0.64%
520980 0.9065 0.9065 0.64%
526030 0.8838 0.8838 0.64%
009549 0.8896 0.8896 0.81%
012862 0.7437 0.7437 0.64%
012951 1.1726 1.1726 0.81%
012994 1.6856 1.6856 0.81%
011659 1.1591 1.1591 0.02%
011660 1.1713 1.1713 0.02%
011681 1.2514 1.2514 0.81%
014594 1.1131 1.1151 0.02%
014837 2.3567 2.3567 0.81%
015121 1.905 1.905 0.81%
015122 1.92 1.92 0.81%
015191 1.6811 1.6811 0.81%
015198 3.963 3.963 0.64%
015199 3.996 3.996 0.64%
015223 1.1236 1.1236 0.81%
015224 1.0975 1.0975 0.81%
011402 0.8658 0.8658 0.81%
012156 0.8042 0.8042 0.81%
012157 0.9617 0.9617 0.64%
017152 1.0443 1.1083 0.02%
017161 1.1632 1.1632 0.64%
017162 1.1481 1.1481 0.64%
017459 1.0208 1.0614 0.02%
016157 2.089 2.089 0.81%
016201 1.2858 1.2858 0.23%
013515 3.28 3.28 0.81%
013550 0.8968 0.8968 0.81%
013368 1.065 1.065 0.81%
159178 1.0877 1.0877 0.64%
014193 1.9604 1.9604 0.64%
014485 1.1056 1.1296 0.02%
014486 1.0603 1.147 0.02%
014543 1.8556 1.8556 0.64%
016428 1.1389 1.1389 0.02%
003194 0.939 0.939 0.64%
010481 0.5907 0.5907 0.81%
010599 0.6751 0.6751 0.81%
005330 1.5839 1.5839 0.81%
002165 2.672 2.727 0.81%
011118 1.2603 1.2603 0.81%
011119 1.2331 1.2331 0.81%
011123 1.1072 1.1072 0.64%
011296 0.7594 0.7594 0.81%
001685 1.309 1.309 0.64%
001490 2.01 2.01 0.64%
006772 1.0957 1.2387 0.02%
000697 4.066 4.066 0.64%
000762 1.315 1.315 0.81%
004655 1.0957 1.3206 0.02%
002418 2.048 2.048 0.81%
004470 1.0217 1.2212 0.02%
004534 1.498 1.498 0.02%
000368 2.5148 3.0228 0.64%
000406 1.3571 1.8084 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,124,007.0880.57
3现金3,854,228.8638.22
4其他资产80,480.2500.80
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250405825中国银行CD0581,400.00(万张)139,696.60(万元)1.39(%)  
211260511826建设银行CD1181,000.00(万张)99,831.43(万元)0.99(%)  
311262106426渤海银行CD064800.00(万张)79,763.54(万元)0.79(%)  
425021125国开11690.00(万张)69,876.06(万元)0.69(%)  
511269290826东莞农村商业银行CD015700.00(万张)69,773.82(万元)0.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.045%1.183%1.550%1.442%1.599%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.71%
1.18%
4.73%
7.43%
10.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-813.41
-169.40
-127.30
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。