基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理王骏杰,徐寅喆 申购费率0.1% 基金规模34.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码012574 | 基金经理王骏杰,徐寅喆 | 最新份额37,559.43万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模34.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2021-06-24 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模3.24亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0946 | 1.0946 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.0951 | 1.0951 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0945 | 1.0945 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0937 | 1.0937 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0922 | 1.0922 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0918 | 1.0918 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0906 | 1.0906 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0893 | 1.0893 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.089 | 1.089 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% |
徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 8.37% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 7.62% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 0.8 | 1.47% | 0.51% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.0 | 3.29% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 6.23% | 3.41% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | 1.14% | 0.61% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 10.07% | 10.91% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.0 | 3.11% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 6.21% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.13% | 0.64% |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | 1.06% | 0.61% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 6.31% | 7.98% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 9.4 | 30.68% | 26.88% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 1.8 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.1 | 2.63% | 1.98% |
汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 8.82% | 7.98% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 8.04% | 7.98% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.14% | 0.64% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 15.58% | 13.49% |
汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 10.11% | 10.91% |
汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 5.75% | 5.06% |
汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.15% | 0.64% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.44% | 10.91% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.0 | 2.84% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 5.85% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.14% | 0.64% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 1.4 | 2.60% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王骏杰 | 2022-05-13 至 今 | 1年11个月零12天 | 4.94 | 3.59 |
徐寅喆 | 2021-06-03 至 今 | 2年10个月零22天 | 8.37 | 6.49 |
王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 3.7 | 7.02% | 7.04% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 4.94% | 3.59% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 4.57% | 3.59% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.93% | 0.80% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 0.8 | 1.47% | 0.51% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 3.7 | 6.50% | 7.04% |
汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.21% | 0.59% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 0.4 | 1.48% | 0.34% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.20% | 0.59% |
汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -- | -- |
汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.81% | 0.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 今 | 4.2 | -- | -- |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 2.45% | 3.20% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 3.7 | 7.42% | 7.04% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 1.8 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.21% | 0.59% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 3.50% | 3.20% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.70% | 1.75% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 今 | 4.2 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.14% | 0.59% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.92% | 1.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王骏杰 | 2022-05-13 至 今 | 1年11个月零12天 | 4.94 | 3.59 |
徐寅喆 | 2021-06-03 至 今 | 2年10个月零22天 | 8.37 | 6.49 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000395 | 1.4145 | 1.4145 | -0.04% | |
003532 | 1.0804 | 1.2464 | -0.04% | |
003533 | 1.131 | 1.224 | -0.04% | |
164703 | 0.8445 | 1.8515 | -0.04% | |
000762 | 1.239 | 1.239 | 0.92% | |
005379 | 1.3352 | 1.3352 | 0.92% | |
005410 | 1.0255 | 1.2445 | -0.04% | |
002419 | 1.5351 | 1.5561 | 0.92% | |
002487 | 1.1482 | 1.2377 | -0.04% | |
002488 | 1.1098 | 1.1993 | -0.04% | |
470088 | 0.9794 | 1.3223 | -0.04% | |
472007 | 1.0288 | 1.1423 | -0.04% | |
501009 | 1.1367 | 1.1367 | 0.94% | |
501011 | 1.1792 | 1.1792 | 0.94% | |
501012 | 1.1511 | 1.1511 | 0.94% | |
501036 | 0.9969 | 0.9969 | 0.94% | |
007457 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
007524 | 1.0792 | 1.0792 | 0.94% | |
004437 | 1.1854 | 1.1854 | 0.92% | |
004656 | 1.0265 | 1.2224 | -0.04% | |
007077 | 0.8553 | 0.8553 | 0.94% | |
010556 | 1.1767 | 1.3866 | 0.94% | |
005329 | 1.421 | 1.421 | 0.92% | |
009392 | 0.7163 | 0.7163 | 0.92% | |
009548 | 0.7291 | 0.7291 | 0.92% | |
011562 | 1.0542 | 1.0542 | 0.92% | |
011659 | 1.1005 | 1.1005 | -0.04% | |
008063 | 0.8654 | 0.8654 | 0.92% | |
008065 | 1.0247 | 1.0247 | 0.92% | |
002164 | 0.815 | 1.189 | 0.92% | |
010854 | 0.5635 | 0.5635 | 0.94% | |
011123 | 0.5113 | 0.5113 | 0.94% | |
011296 | 0.463 | 0.463 | 0.92% | |
011399 | 0.5627 | 0.5627 | 0.92% | |
519018 | 0.5053 | 3.5334 | 0.92% | |
519066 | 2.435 | 3.764 | 0.92% | |
012607 | 1.3889 | 1.3889 | 0.92% | |
012129 | 1.0374 | 1.0774 | -0.04% | |
014509 | 0.8886 | 0.8886 | 0.92% | |
014526 | 0.8502 | 0.8502 | 0.92% | |
014527 | 0.8426 | 0.8426 | 0.92% | |
016627 | 0.7531 | 0.7531 | 0.92% | |
017460 | 1.0593 | 1.0593 | -0.04% | |
014837 | 1.5274 | 1.5274 | 0.92% | |
015115 | 2.176 | 2.176 | 0.94% | |
015116 | 0.8542 | 0.8542 | 0.92% | |
015196 | 1.0852 | 1.0852 | 0.94% | |
015199 | 1.306 | 1.306 | 0.94% | |
015224 | 0.6948 | 0.6948 | 0.92% | |
015225 | 0.7667 | 0.7667 | 0.94% | |
013814 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | |
013369 | 0.7216 | 0.7216 | 0.92% | |
159839 | 0.3423 | 0.3423 | 0.94% | |
159929 | 1.2602 | 1.2602 | 0.94% | |
159931 | 1.4028 | 1.4028 | 0.94% | |
018764 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
020619 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
020623 | 0.938 | 0.938 | 0.92% | |
016260 | 1.0417 | 1.0517 | -0.04% | |
017634 | 0.7762 | 0.7762 | 0.94% | |
017659 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
018947 | 1.7349 | 2.2429 | 0.94% | |
017957 | 1.0455 | 1.0455 | 0.92% | |
018058 | 1.2848 | 1.2848 | 0.94% | |
018442 | 0.8443 | 0.8443 | 0.92% | |
019365 | 1.0344 | 1.0344 | 0.94% | |
019546 | 0.8421 | 0.8421 | 0.94% | |
000122 | 1.3515 | 1.6255 | -0.04% | |
000123 | 1.2867 | 1.5607 | -0.04% | |
000396 | 1.4041 | 1.4041 | -0.04% | |
000407 | 1.038 | 1.4893 | -0.04% | |
164702 | 1.0209 | 1.5948 | -0.04% | |
506006 | 0.7614 | 0.8037 | 0.92% | |
006408 | 1.6604 | 1.6604 | 0.92% | |
005504 | 0.5785 | 0.5785 | 0.92% | |
002418 | 1.261 | 1.261 | 0.92% | |
008398 | 1.0388 | 1.0788 | -0.04% | |
470021 | 1.283 | 1.283 | 0.92% | |
470058 | 1.757 | 2.0386 | -0.04% | |
470060 | 1.0976 | 1.0976 | -0.04% | |
501007 | 0.8356 | 0.8356 | 0.94% | |
501047 | 0.8681 | 0.8681 | 0.94% | |
501305 | 0.9266 | 0.9266 | 0.94% | |
007523 | 1.1122 | 1.1122 | 0.94% | |
004469 | 1.061 | 1.2275 | -0.04% | |
004535 | 1.291 | 1.291 | -0.04% | |
007289 | 1.0606 | 1.1614 | -0.04% | |
008907 | 1.3136 | 1.3136 | 0.94% | |
004090 | 1.1222 | 1.2342 | -0.04% | |
003194 | 0.7586 | 0.7586 | 0.94% | |
010439 | 0.8869 | 0.9369 | 0.92% | |
009683 | 0.928 | 0.928 | 0.92% | |
001685 | 0.899 | 0.899 | 0.94% | |
012158 | 0.8396 | 0.8396 | 0.94% | |
012857 | 2.3157 | 2.3157 | 0.94% | |
012863 | 0.4444 | 0.4444 | 0.94% | |
011623 | 1.0772 | 1.1182 | -0.04% | |
011272 | 0.4971 | 0.4971 | 0.92% | |
011297 | 0.4575 | 0.4575 | 0.92% | |
517080 | 0.6902 | 0.6902 | 0.94% | |
519078 | 1.2828 | 1.7948 | -0.04% | |
011945 | 1.0438 | 1.0438 | 0.92% | |
014525 | 0.868 | 0.868 | 0.92% | |
014529 | 0.7703 | 0.7703 | 0.94% | |
016584 | 1.0259 | 1.0439 | -0.04% | |
016636 | 1.0706 | 1.0706 | -0.04% | |
017298 | 1.0036 | 1.0036 | 0.92% | |
017466 | 1.0962 | 1.0962 | -0.04% | |
016141 | 1.0417 | 1.0417 | -0.04% | |
015117 | 0.8578 | 0.8578 | 0.92% | |
015122 | 1.251 | 1.251 | 0.92% | |
015180 | 2.477 | 2.477 | 0.92% | |
013128 | 0.5972 | 0.5972 | 2.66% | |
013129 | 0.7441 | 0.7441 | 0.94% | |
013366 | 0.5494 | 0.5494 | 0.92% | |
159723 | 0.6277 | 0.6277 | 0.94% | |
159797 | 0.7704 | 0.7704 | 0.94% | |
018587 | 1.0216 | 1.0216 | -0.04% | |
018766 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | |
018771 | 1.0311 | 1.0311 | -0.04% | |
020762 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% | |
017520 | 0.8213 | 0.8213 | 0.94% | |
017609 | 1.022 | 1.022 | 0.92% | |
017632 | 0.7788 | 0.7788 | 0.94% | |
015835 | 1.0082 | 1.0482 | -0.04% | |
018840 | 1.0203 | 1.0203 | -0.04% | |
017902 | 0.9758 | 0.9758 | -0.04% | |
017955 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
018085 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | |
018440 | 0.8961 | 0.8961 | 0.92% | |
019176 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
019651 | 1.0969 | 1.0969 | 0.92% | |
000248 | 2.3317 | 2.3317 | 0.94% | |
164705 | 0.7854 | 0.9304 | 2.66% | |
513820 | 1.0 | 1.0 | 0.94% | |
006113 | 1.3256 | 1.3256 | 0.92% | |
006260 | 1.372 | 1.372 | 0.92% | |
000696 | 1.287 | 1.528 | 0.94% | |
470008 | 1.855 | 2.407 | 0.92% | |
470028 | 1.265 | 1.265 | 0.92% | |
501006 | 0.6987 | 0.6987 | 0.94% | |
501030 | 0.4139 | 0.4139 | 0.94% | |
501037 | 0.9817 | 0.9817 | 0.94% | |
501043 | 1.1575 | 1.1575 | 0.94% | |
501045 | 1.1423 | 1.1423 | 0.94% | |
501048 | 0.864 | 0.864 | 0.94% | |
501188 | 0.6636 | 0.6636 | 0.92% | |
007290 | 1.0569 | 1.1567 | -0.04% | |
004470 | 1.0288 | 1.1953 | -0.04% | |
007076 | 0.8728 | 0.8728 | 0.94% | |
004831 | 1.0348 | 1.1963 | -0.04% | |
560090 | 0.8998 | 0.8998 | 0.94% | |
560950 | 0.9385 | 0.9385 | 0.94% | |
004089 | 1.1153 | 1.2673 | -0.04% | |
000925 | 1.607 | 1.607 | 0.94% | |
010482 | 1.0563 | 1.1318 | -0.04% | |
001801 | 1.754 | 1.809 | 0.92% | |
012789 | 1.0137 | 1.0137 | -0.04% | |
012820 | 0.7136 | 0.7136 | 0.92% | |
011827 | 0.896 | 0.896 | 0.92% | |
008025 | 1.1794 | 1.1794 | 0.92% | |
008026 | 1.1585 | 1.1585 | 0.92% | |
008055 | 1.1664 | 1.1664 | -0.04% | |
011021 | 0.5539 | 0.5539 | 0.92% | |
012128 | 1.0406 | 1.0806 | -0.04% | |
014543 | 0.7923 | 0.7923 | 0.94% | |
016428 | 1.0943 | 1.0943 | -0.04% | |
016583 | 1.0275 | 1.0455 | -0.04% | |
016626 | 0.7593 | 0.7593 | 0.92% | |
016854 | 1.4497 | 1.7147 | 0.94% | |
017162 | 0.7985 | 0.7985 | 0.94% | |
017299 | 1.0006 | 1.0006 | 0.92% | |
017459 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% | |
016158 | 0.8616 | 0.8616 | 0.92% | |
015121 | 1.246 | 1.246 | 0.92% | |
015123 | 1.614 | 1.614 | 0.94% | |
015190 | 1.2086 | 1.2086 | 0.92% | |
015195 | 1.344 | 1.344 | 0.94% | |
013516 | 2.41 | 2.41 | 0.92% | |
013552 | 0.7534 | 0.7534 | 0.92% | |
013817 | 0.4625 | 0.4625 | 0.94% | |
013147 | 0.4955 | 0.4955 | 0.92% | |
159570 | 0.8034 | 0.8034 | 0.94% | |
159912 | 1.2442 | 1.2442 | 0.94% | |
014194 | 0.5615 | 0.5615 | 0.94% | |
018765 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
018768 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | |
020628 | 0.882 | 0.882 | 0.94% | |
015834 | 1.0095 | 1.0545 | -0.04% | |
015853 | 1.071 | 1.071 | -0.04% | |
019162 | 1.0657 | 1.0657 | 0.94% | |
019165 | 1.1469 | 1.1469 | 0.94% | |
018421 | 1.0393 | 1.0393 | -0.04% | |
018443 | 0.8409 | 0.8409 | 0.92% | |
000173 | 2.497 | 2.749 | 0.92% | |
000221 | 1.339 | 1.495 | -0.04% | |
513260 | 0.9116 | 0.9116 | 2.66% | |
000697 | 1.317 | 1.317 | 0.94% | |
005503 | 1.1059 | 1.1059 | -0.04% | |
005590 | 1.0399 | 1.2672 | -0.04% | |
470078 | 1.216 | 1.724 | -0.04% | |
501005 | 0.721 | 0.721 | 0.94% | |
501008 | 0.8152 | 0.8152 | 0.94% | |
501306 | 0.9025 | 0.9025 | 0.94% | |
004424 | 1.7153 | 1.7153 | 0.92% | |
004452 | 1.0665 | 1.3595 | -0.04% | |
004688 | 1.3083 | 1.3933 | 0.92% | |
007948 | 1.0132 | 1.1401 | -0.04% | |
006893 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | |
560050 | 0.7285 | 0.7285 | 0.94% | |
560060 | 0.7 | 0.7 | 0.94% | |
560070 | 1.0092 | 1.0252 | 0.94% | |
560850 | 0.987 | 0.987 | 0.94% | |
010298 | 0.7082 | 0.7082 | 0.92% | |
010480 | 0.9587 | 0.9587 | 0.92% | |
010481 | 0.4343 | 0.4343 | 0.92% | |
010557 | 0.5822 | 0.5822 | 0.92% | |
005802 | 1.0997 | 1.0997 | 0.94% | |
009736 | 0.938 | 0.938 | 0.92% | |
001726 | 1.356 | 1.356 | 0.94% | |
001417 | 1.262 | 1.262 | 0.92% | |
001490 | 1.636 | 1.636 | 0.94% | |
006646 | 1.1334 | 1.1704 | -0.04% | |
012862 | 0.4474 | 0.4474 | 0.94% | |
011665 | 0.6597 | 0.6597 | 0.92% | |
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501058 | 1.4367 | 1.4367 | 0.94% | |
501065 | 0.9064 | 1.4064 | 0.92% | |
007356 | 1.5931 | 1.5931 | 0.92% | |
007456 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | |
007639 | 1.0381 | 1.0381 | 0.92% | |
004534 | 1.3267 | 1.3267 | -0.04% | |
007840 | 0.8758 | 0.8758 | 0.94% | |
007097 | 1.0388 | 1.1618 | -0.04% | |
007098 | 1.0346 | 1.1561 | -0.04% | |
004946 | 1.3871 | 1.4301 | 0.92% | |
003189 | 1.4027 | 1.4027 | 0.92% | |
009684 | 0.9068 | 0.9068 | 0.92% | |
001541 | 1.238 | 1.238 | 0.94% | |
006696 | 0.8906 | 1.1406 | 0.92% | |
002746 | 1.48 | 1.48 | 0.92% | |
010045 | 0.9496 | 0.9496 | 0.92% | |
012156 | 0.5219 | 0.5219 | 0.92% | |
012157 | 0.8479 | 0.8479 | 0.94% | |
009536 | 1.0502 | 1.0502 | 0.92% | |
009550 | 0.6245 | 0.6245 | 0.94% | |
009551 | 0.606 | 0.606 | 0.94% | |
012951 | 1.0609 | 1.0609 | 0.92% | |
012952 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
013093 | 0.6426 | 0.6426 | 0.94% | |
011617 | 1.1316 | 1.2046 | -0.04% | |
011658 | 1.1097 | 1.1097 | -0.04% | |
011681 | 0.7627 | 0.7627 | 0.92% | |
011419 | 0.6082 | 0.6082 | 0.94% | |
515800 | 0.8908 | 1.0028 | 0.94% | |
519008 | 2.2615 | 7.7917 | 0.92% | |
519069 | 2.422 | 4.119 | 0.92% | |
012424 | 1.0658 | 1.0658 | -0.04% | |
012460 | 0.9748 | 0.9748 | 0.92% | |
012498 | 0.7753 | 0.7753 | 0.94% | |
012499 | 0.7593 | 0.7593 | 0.94% | |
012575 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | |
012597 | 0.8192 | 0.8192 | 0.94% | |
014522 | 0.6521 | 0.6521 | 0.92% | |
016165 | 0.6958 | 0.6958 | 0.92% | |
015181 | 2.917 | 2.917 | 0.92% | |
015188 | 1.6163 | 1.6163 | 0.92% | |
015194 | 1.342 | 1.342 | 0.94% | |
015223 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
013553 | 0.7445 | 0.7445 | 0.92% | |
013124 | 0.7122 | 0.7122 | 0.92% | |
013127 | 0.6005 | 0.6005 | 2.66% | |
013130 | 0.7403 | 0.7403 | 0.94% | |
159796 | 0.5169 | 0.5169 | 0.94% | |
014280 | 0.7696 | 0.7696 | 0.92% | |
020195 | 1.0794 | 1.0794 | 0.94% | |
020620 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
020629 | 0.8818 | 0.8818 | 0.94% | |
020761 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
016261 | 1.0402 | 1.0502 | -0.04% | |
018830 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | |
018831 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
019177 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
019446 | 1.1331 | 1.1381 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 325,106.33 | 126.98 |
3 | 现金 | 1,397.35 | 00.55 |
4 | 其他资产 | 5,400.88 | 02.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 150.00(万张) | 15,269.05(万元) | 5.96(%) |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 150.00(万张) | 15,107.04(万元) | 5.90(%) |
3 | 138816 | 23华泰G1 | 140.00(万张) | 14,138.38(万元) | 5.52(%) |
4 | 012480681 | 24中电路桥SCP004 | 120.00(万张) | 12,012.62(万元) | 4.69(%) |
5 | 2120071 | 21上海银行 | 100.00(万张) | 10,219.02(万元) | 3.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.1% |
100≤X<500 | 0.05% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.48% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 3.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.17% | 1.39% | 1.39% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 9.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 443.14 | 291.10 | 325.30 |
特雷诺指数 | 1.01 | -0.40 | -0.45 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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