基金代码000397 | 基金经理徐寅喆,王骏杰 | 最新份额20,770,361.75万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模1,474.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2013-12-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.85亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为相应类别的基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.5 | 8.37% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.5 | 7.62% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.0 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.47% | 0.51% |
汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.5 | 3.29% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 6.23% | 3.41% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 1.14% | 0.61% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 10.07% | 10.91% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.5 | 3.11% | 3.22% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 6.21% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.13% | 0.64% |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 1.06% | 0.61% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.6 | 14.00% | 13.49% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 6.31% | 7.98% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 10.0 | 30.68% | 26.88% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 2.4 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.7 | 2.63% | 1.98% |
汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.6 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 8.82% | 7.98% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 8.04% | 7.98% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.14% | 0.64% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.6 | 15.58% | 13.49% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 10.11% | 10.91% |
汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.6 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 3.4 | 5.75% | 5.06% |
汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.15% | 0.64% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 11.44% | 10.91% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.5 | 2.84% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 5.85% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.14% | 0.64% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 2.0 | 2.60% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王骏杰 | 2023-03-15 至 今 | 1年8个月零6天 | 1.70 | 1.75 |
徐寅喆 | 2020-02-26 至 今 | 4年8个月零26天 | 8.04 | 7.98 |
陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 5.50 | 5.09 |
徐寅喆 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1年-2个月零27天 | 7.30 | 6.70 |
汤丛珊 | 2013-12-05 至 2016-06-07 | 2年6个月零2天 | 10.52 | 9.77 |
陆文磊 | 2013-12-05 至 2015-03-31 | 1年3个月零26天 | 6.09 | 5.96 |
王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | 7.02% | 7.04% |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.5 | 4.94% | 3.59% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.5 | 4.57% | 3.59% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.0 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 1.5 | 2.93% | 0.80% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.47% | 0.51% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | 6.50% | 7.04% |
汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.4 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | 1.21% | 0.59% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.0 | 1.48% | 0.34% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | 1.20% | 0.59% |
汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.4 | -- | -- |
汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 1.5 | 2.81% | 0.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 2.5 | 2.45% | 3.20% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | 7.42% | 7.04% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 2.4 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | 1.21% | 0.59% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 2.5 | 3.50% | 3.20% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 1.70% | 1.75% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | 1.14% | 0.59% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 1.92% | 1.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王骏杰 | 2023-03-15 至 今 | 1年8个月零6天 | 1.70 | 1.75 |
徐寅喆 | 2020-02-26 至 今 | 4年8个月零26天 | 8.04 | 7.98 |
陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 5.50 | 5.09 |
徐寅喆 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1年-2个月零27天 | 7.30 | 6.70 |
汤丛珊 | 2013-12-05 至 2016-06-07 | 2年6个月零2天 | 10.52 | 9.77 |
陆文磊 | 2013-12-05 至 2015-03-31 | 1年3个月零26天 | 6.09 | 5.96 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000122 | 1.4018 | 1.6758 | 0.09% | |
000222 | 1.3042 | 1.4522 | 0.09% | |
000396 | 1.3447 | 1.4297 | 0.09% | |
000692 | 1.7533 | 1.8403 | 0.09% | |
001050 | 1.6403 | 1.9053 | 1.47% | |
001490 | 1.588 | 1.588 | 1.47% | |
001725 | 2.399 | 2.399 | 1.47% | |
002487 | 1.1682 | 1.2577 | 0.09% | |
003533 | 1.1439 | 1.2369 | 0.09% | |
004420 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | |
004452 | 1.0797 | 1.3727 | 0.09% | |
004656 | 1.0435 | 1.2394 | 0.09% | |
004947 | 1.3568 | 1.3998 | 1.19% | |
005410 | 1.0196 | 1.2576 | 0.09% | |
005857 | 1.0725 | 1.2495 | 0.09% | |
006260 | 1.4207 | 1.4207 | 1.19% | |
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006772 | 1.083 | 1.196 | 0.09% | |
007840 | 0.9888 | 0.9888 | 1.47% | |
007869 | 110.9608 | 110.9608 | 0.00% | |
007902 | 1.0627 | 1.1206 | 0.09% | |
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011022 | 0.6031 | 0.6031 | 1.19% | |
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011122 | 0.5868 | 0.5868 | 1.47% | |
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013817 | 0.5214 | 0.5214 | 1.47% | |
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015121 | 1.21 | 1.21 | 1.19% | |
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015854 | 1.0597 | 1.08 | 0.09% | |
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018768 | 1.0478 | 1.0478 | 0.09% | |
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019165 | 1.1643 | 1.1643 | 1.47% | |
019319 | 1.0748 | 1.0748 | 1.47% | |
019365 | 1.0856 | 1.1026 | 1.47% | |
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021460 | 1.1676 | 1.2906 | 0.09% | |
159723 | 0.7753 | 0.7753 | 1.47% | |
159729 | 0.7567 | 0.7567 | 1.47% | |
159797 | 0.7926 | 0.7926 | 1.47% | |
470014 | 1.0579 | 1.0579 | 0.09% | |
472007 | 1.0326 | 1.1621 | 0.09% | |
501030 | 0.5047 | 0.5047 | 1.47% | |
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513290 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | |
560060 | 0.7818 | 0.7818 | 1.47% | |
560080 | 1.1308 | 1.1308 | 1.47% | |
560950 | 1.0548 | 1.0548 | 1.47% | |
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000123 | 1.3316 | 1.6056 | 0.09% | |
000221 | 1.3613 | 1.5173 | 0.09% | |
000407 | 1.034 | 1.4853 | 0.09% | |
000762 | 1.202 | 1.202 | 1.19% | |
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008065 | 0.988 | 0.988 | 1.19% | |
008908 | 1.3818 | 1.3818 | 1.47% | |
009737 | 0.9309 | 0.9309 | 1.19% | |
010219 | 0.9675 | 0.9675 | 1.19% | |
010556 | 1.3238 | 1.5337 | 1.47% | |
010854 | 0.6263 | 0.6263 | 1.47% | |
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010870 | 1.0778 | 1.0778 | 1.19% | |
011272 | 0.5183 | 0.5183 | 1.19% | |
011401 | 0.5572 | 0.5572 | 1.19% | |
011623 | 1.0735 | 1.1314 | 0.09% | |
011682 | 0.8953 | 0.8953 | 1.19% | |
011826 | 0.8788 | 0.8788 | 1.19% | |
011827 | 0.8661 | 0.8661 | 1.19% | |
012128 | 1.0574 | 1.0974 | 0.09% | |
012862 | 0.5516 | 0.5516 | 1.47% | |
012994 | 1.0886 | 1.0886 | 1.19% | |
013147 | 0.5203 | 0.5203 | 1.19% | |
013148 | 0.5104 | 0.5104 | 1.19% | |
013365 | 0.6246 | 0.6246 | 1.19% | |
013369 | 0.9183 | 0.9183 | 1.19% | |
013551 | 0.7971 | 0.7971 | 1.19% | |
014194 | 0.8114 | 0.8114 | 1.47% | |
014279 | 1.2691 | 1.3321 | 1.19% | |
014486 | 1.0416 | 1.0972 | 0.09% | |
014527 | 0.8681 | 0.8681 | 1.19% | |
014543 | 1.0092 | 1.0092 | 1.47% | |
015187 | 1.5603 | 1.5603 | 1.19% | |
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015362 | 1.0079 | 1.0579 | 0.09% | |
015875 | 1.0516 | 1.0516 | 1.19% | |
016038 | 1.0795 | 1.1045 | 0.09% | |
016854 | 1.6255 | 1.8905 | 1.47% | |
017162 | 0.91 | 0.91 | 1.47% | |
017459 | 1.0566 | 1.0769 | 0.09% | |
017908 | 0.9547 | 0.9547 | 1.47% | |
018086 | 1.0519 | 1.0519 | 0.09% | |
018586 | 1.0338 | 1.0338 | 0.09% | |
018765 | 1.0477 | 1.0477 | 0.09% | |
018830 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% | |
018947 | 1.8729 | 2.3809 | 1.47% | |
018966 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | |
019164 | 1.1688 | 1.1688 | 1.47% | |
019318 | 1.0794 | 1.0794 | 1.47% | |
019645 | 1.0464 | 1.0464 | 0.09% | |
020591 | 1.2016 | 1.2076 | 0.09% | |
020623 | 0.9463 | 0.9463 | 1.19% | |
020895 | 1.0228 | 1.0228 | 0.09% | |
021603 | 1.3462 | 1.3462 | 1.47% | |
021773 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | |
021802 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
021924 | 1.8831 | 1.8831 | 1.47% | |
470007 | 1.126 | 1.461 | 1.47% | |
470009 | 4.332 | 4.582 | 1.19% | |
470098 | 3.116 | 3.685 | 1.19% | |
470888 | 0.617 | 0.767 | 0.00% | |
501007 | 0.918 | 0.918 | 1.47% | |
501008 | 0.8936 | 0.8936 | 1.47% | |
513260 | 1.1437 | 1.1437 | 0.72% | |
517850 | 0.856 | 0.856 | 1.47% | |
519018 | 0.5173 | 3.5645 | 1.19% | |
519066 | 2.482 | 3.811 | 1.19% | |
519069 | 2.502 | 4.199 | 1.19% | |
560050 | 0.8285 | 0.8285 | 1.47% | |
000175 | 1.5776 | 1.6126 | 0.09% | |
000248 | 2.2746 | 2.2746 | 1.47% | |
000925 | 1.584 | 1.65 | 1.47% | |
001417 | 1.23 | 1.23 | 1.19% | |
002419 | 1.7259 | 1.7469 | 1.19% | |
003528 | 1.0469 | 1.2474 | 0.09% | |
003529 | 1.038 | 1.2194 | 0.09% | |
003532 | 1.0952 | 1.2612 | 0.09% | |
004089 | 1.1325 | 1.2845 | 0.09% | |
004422 | 0.959 | 0.959 | 0.00% | |
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008055 | 1.1965 | 1.2025 | 0.09% | |
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009683 | 1.0247 | 1.0247 | 1.19% | |
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010481 | 0.4576 | 0.4576 | 1.19% | |
010855 | 0.6073 | 0.6073 | 1.47% | |
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011119 | 1.1083 | 1.1083 | 1.19% | |
011296 | 0.5019 | 0.5019 | 1.19% | |
011297 | 0.4949 | 0.4949 | 1.19% | |
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011681 | 0.9096 | 0.9096 | 1.19% | |
012952 | 1.0752 | 1.0752 | 1.19% | |
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015180 | 2.47 | 2.47 | 1.19% | |
015183 | 1.6938 | 1.6938 | 1.19% | |
015184 | 1.7026 | 1.7026 | 1.19% | |
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016140 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | |
016141 | 1.0542 | 1.0542 | 0.09% | |
016260 | 1.0631 | 1.0731 | 0.09% | |
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017632 | 0.7953 | 0.7953 | 1.47% | |
017801 | 1.1788 | 1.1788 | 1.19% | |
017876 | 0.8603 | 0.8603 | 1.19% | |
017907 | 0.9582 | 0.9582 | 1.47% | |
017951 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |
017955 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | |
018422 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% | |
018442 | 0.976 | 0.976 | 1.19% | |
019446 | 1.1381 | 1.1491 | 0.09% | |
019546 | 0.8632 | 0.8632 | 1.47% | |
019646 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% | |
019697 | 1.0875 | 1.0875 | 1.19% | |
020619 | 1.016 | 1.016 | 0.09% | |
021203 | 1.0047 | 1.0047 | 1.19% | |
021355 | 1.1666 | 1.2896 | 0.09% | |
021516 | 0.9823 | 0.9823 | 1.19% | |
159630 | 1.1166 | 1.1166 | 1.47% | |
470018 | 2.0051 | 2.0921 | 0.09% | |
470078 | 1.0987 | 1.7297 | 0.09% | |
501012 | 1.1479 | 1.1479 | 1.47% | |
501047 | 1.2407 | 1.2407 | 1.47% | |
501188 | 0.7378 | 0.7378 | 1.19% | |
501305 | 1.0594 | 1.0594 | 1.47% | |
501306 | 1.0294 | 1.0294 | 1.47% | |
506006 | 0.897 | 0.9393 | 1.19% | |
510810 | 0.9012 | 0.9612 | 1.47% | |
510980 | 1.1306 | 1.1306 | 1.47% | |
512650 | 0.9997 | 0.9997 | 1.47% | |
513820 | 1.065 | 1.082 | 1.47% | |
519008 | 2.2393 | 7.7695 | 1.19% | |
560090 | 1.3109 | 1.3109 | 1.47% | |
000173 | 2.496 | 2.748 | 1.19% | |
000696 | 1.465 | 1.706 | 1.47% | |
001685 | 0.91 | 0.91 | 1.47% | |
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012607 | 1.4055 | 1.4055 | 1.19% | |
012857 | 2.2558 | 2.2558 | 1.47% | |
012993 | 1.098 | 1.098 | 1.19% | |
013515 | 2.44 | 2.44 | 1.19% | |
013516 | 2.451 | 2.451 | 1.19% | |
013814 | 1.1075 | 1.1075 | 0.09% | |
013815 | 1.0998 | 1.0998 | 0.09% | |
014522 | 0.7534 | 0.7534 | 1.19% | |
014544 | 1.0003 | 1.0003 | 1.47% | |
014837 | 1.7149 | 1.7149 | 1.19% | |
015115 | 2.372 | 2.372 | 1.47% | |
015124 | 1.57 | 1.57 | 1.47% | |
015179 | 2.465 | 2.465 | 1.19% | |
015181 | 3.062 | 3.062 | 1.19% | |
015182 | 3.084 | 3.084 | 1.19% | |
015192 | 1.298 | 1.298 | 1.19% | |
015225 | 0.7993 | 0.7993 | 1.47% | |
015834 | 1.0264 | 1.0714 | 0.09% | |
016039 | 1.0832 | 1.1082 | 0.09% | |
016173 | 0.6751 | 0.6751 | 1.19% | |
016428 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
016627 | 0.8606 | 0.8606 | 1.19% | |
017903 | 0.9863 | 0.9863 | 0.09% | |
018420 | 1.0505 | 1.0505 | 0.09% | |
018487 | 1.0282 | 1.0502 | 0.09% | |
018771 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | |
018794 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
018795 | 1.0414 | 1.0414 | 0.09% | |
018950 | 1.1066 | 1.1066 | 0.09% | |
021801 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
021906 | 1.3585 | 1.4435 | 0.09% | |
159590 | 1.0519 | 1.0519 | 1.47% | |
159796 | 0.6453 | 0.6453 | 1.47% | |
470010 | 1.2568 | 1.9298 | 0.09% | |
470021 | 1.512 | 1.512 | 1.19% | |
471014 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | |
501058 | 1.7445 | 1.7445 | 1.47% | |
512820 | 1.3589 | 1.4249 | 1.47% | |
515800 | 1.0296 | 1.1416 | 1.47% | |
560030 | 1.1837 | 1.1837 | 1.47% | |
560070 | 1.06 | 1.11 | 1.47% | |
017043 | 1.1315 | 1.1315 | 1.19% | |
000174 | 1.7027 | 1.7377 | 0.09% | |
004421 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | |
004535 | 1.3055 | 1.3055 | 0.09% | |
004774 | 1.2337 | 1.2337 | 1.19% | |
005228 | 0.609 | 0.609 | 1.19% | |
005503 | 1.1138 | 1.1138 | 0.09% | |
005590 | 1.0276 | 1.2799 | 0.09% | |
006308 | 2.1249 | 2.1249 | 0.00% | |
007289 | 1.0683 | 1.1791 | 0.09% | |
007355 | 1.9768 | 1.9768 | 1.19% | |
009549 | 0.6906 | 0.6906 | 1.19% | |
009550 | 0.65 | 0.65 | 1.47% | |
011123 | 0.5709 | 0.5709 | 1.47% | |
011271 | 0.5301 | 0.5301 | 1.19% | |
011419 | 0.5642 | 0.5642 | 1.47% | |
011424 | 1.553 | 1.619 | 1.47% | |
011562 | 1.0878 | 1.0878 | 1.19% | |
011665 | 0.7286 | 0.7286 | 1.19% | |
012498 | 0.8128 | 0.8128 | 1.47% | |
012597 | 0.9176 | 0.9176 | 1.47% | |
013366 | 0.613 | 0.613 | 1.19% | |
013370 | 0.9084 | 0.9084 | 1.19% | |
013540 | 0.992 | 0.992 | 1.19% | |
014484 | 1.0868 | 1.0918 | 0.09% | |
014508 | 0.9877 | 0.9877 | 1.19% | |
014523 | 0.7453 | 0.7453 | 1.19% | |
014528 | 0.8751 | 0.8751 | 1.47% | |
014594 | 1.0825 | 1.0825 | 0.09% | |
015114 | 2.359 | 2.359 | 1.47% | |
015117 | 0.9058 | 0.9058 | 1.19% | |
015190 | 1.1882 | 1.1882 | 1.19% | |
015191 | 1.2017 | 1.2017 | 1.19% | |
015193 | 1.303 | 1.303 | 1.19% | |
015195 | 1.457 | 1.457 | 1.47% | |
015198 | 1.505 | 1.505 | 1.47% | |
015853 | 1.061 | 1.0813 | 0.09% | |
015855 | 1.0602 | 1.0805 | 0.09% | |
016158 | 1.0183 | 1.0183 | 1.19% | |
016159 | 1.0223 | 1.0223 | 1.19% | |
016261 | 1.0607 | 1.0707 | 0.09% | |
016626 | 0.8707 | 0.8707 | 1.19% | |
016855 | 1.0819 | 1.0819 | 0.09% | |
017161 | 0.9156 | 0.9156 | 1.47% | |
017520 | 1.2762 | 1.2762 | 1.47% | |
017802 | 1.1707 | 1.1707 | 1.19% | |
017956 | 1.0551 | 1.0551 | 0.09% | |
018763 | 1.064 | 1.064 | 0.09% | |
018775 | 0.8293 | 0.8293 | 1.47% | |
019163 | 1.1931 | 1.1931 | 1.47% | |
019366 | 1.0843 | 1.0993 | 1.47% | |
019576 | 1.025 | 1.025 | 0.09% | |
019577 | 1.0225 | 1.0225 | 0.09% | |
019852 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% | |
020620 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | |
020761 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | |
020841 | 1.0441 | 1.0441 | 0.09% | |
021699 | 0.9904 | 0.9904 | 1.19% | |
021700 | 0.9898 | 0.9898 | 1.19% | |
021772 | 1.0559 | 1.0559 | 0.09% | |
022025 | 1.2026 | 1.2026 | 0.09% | |
159570 | 0.9401 | 0.9401 | 1.47% | |
159931 | 1.8292 | 1.8292 | 1.47% | |
164701 | 1.131 | 1.131 | 0.00% | |
470008 | 1.927 | 2.479 | 1.19% | |
470030 | 1.0208 | 1.1402 | 0.09% | |
470059 | 1.7 | 1.9816 | 0.09% | |
470089 | 0.9849 | 1.3108 | 0.09% | |
501031 | 0.4946 | 0.4946 | 1.47% | |
501037 | 1.1032 | 1.1032 | 1.47% | |
513280 | 0.6719 | 0.6719 | 0.72% | |
560020 | 1.0665 | 1.1035 | 1.47% | |
560110 | 0.8962 | 0.8962 | 1.47% | |
560300 | 1.3526 | 1.3526 | 1.47% | |
018441 | 0.8783 | 0.8783 | 1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 17,459,048.34 | 84.05 |
3 | 现金 | 9,695,839.25 | 46.68 |
4 | 其他资产 | 35.18 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240401 | 24农发01 | 1,480.00(万张) | 149,553.96(万元) | 0.72(%) |
2 | 240411 | 24农发11 | 1,380.00(万张) | 138,886.10(万元) | 0.67(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 1,210.00(万张) | 124,052.11(万元) | 0.60(%) |
4 | 112402047 | 24工商银行CD047 | 1,100.00(万张) | 109,128.88(万元) | 0.53(%) |
5 | 112422008 | 24邮储银行CD008 | 1,000.00(万张) | 99,601.47(万元) | 0.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.421% | 1.718% | 1.807% | 1.963% | 2.911% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.49% | 1.72% | 5.52% | 10.22% | 36.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -128.63 | -126.40 | -56.61 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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