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汇添富全额宝货币A  000397
收藏成功
货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,王骏杰
申购费率0.0%
基金规模1,474.29亿  (2022-06-30)
0.3036
1.107%
38.8%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.21%
(2026-01-05)
基金代码000397 基金经理徐寅喆,王骏杰 最新份额21,900,012.63万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模1,474.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2013-12-13 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.85亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为相应类别的基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富全额宝货币A  2020-02-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 4.68.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 4.67.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 3.13.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 2.51.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 1.7--  --  
汇添富稳弘纯债C债券型2025-08-06 至 今 0.4--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 3.73.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 4.06.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 2.40.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 2.41.14% 0.61% 
汇添富稳弘纯债A债券型2025-08-06 至 今 0.4--  --  
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 7.010.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 3.73.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 4.06.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 2.41.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 7.714.00% 13.49% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 2.40.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 5.96.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 11.130.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 3.53.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 2.82.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 7.714.00% 13.49% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 5.98.82% 7.98% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 5.98.04% 7.98% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 7.715.58% 13.49% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 7.010.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 7.714.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 4.55.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 1.8--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 7.011.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 3.72.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 4.05.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 3.12.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王骏杰2023-03-15 至 今2年-3个月零22天1.701.75
徐寅喆2020-02-26 至 今5年-2个月零11天8.047.98
陶然2018-05-04 至 2020-02-261年9个月零22天5.505.09
徐寅喆2016-06-07 至 2018-05-041年-2个月零27天7.306.70
汤丛珊2013-12-05 至 2016-06-072年6个月零2天10.529.77
陆文磊2013-12-05 至 2015-03-311年3个月零26天6.095.96
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000221 1.3417 1.5397 0.12%
000395 1.1276 1.4683 0.12%
000696 1.797 2.038 2.23%
000697 2.817 2.817 2.23%
001685 1.217 1.217 2.23%
003528 1.0486 1.2861 0.12%
003533 1.0506 1.2493 0.12%
004947 1.5707 1.6137 1.87%
005351 1.6306 1.6306 1.87%
006259 1.8756 1.8756 1.87%
006884 1.1721 1.2511 0.12%
007077 0.9299 0.9299 2.23%
007456 1.1916 1.1976 0.12%
007869 112.4808 112.4808 0.01%
009550 0.8401 0.8401 2.23%
009715 1.7489 1.7489 1.87%
009736 1.0406 1.0406 1.87%
009737 1.018 1.018 1.87%
011400 1.0419 1.0419 1.87%
011401 0.7994 0.7994 1.87%
011562 1.2269 1.2269 1.87%
011682 1.1711 1.1711 1.87%
012156 0.8163 0.8163 1.87%
013128 0.9188 0.9188 3.34%
013553 1.1522 1.1522 1.87%
013816 0.5846 0.5846 2.23%
014194 1.2858 1.2858 2.23%
014279 1.9316 1.9946 1.87%
014522 0.9099 0.9099 1.87%
014529 1.1061 1.1061 2.23%
014834 2.347 2.347 1.87%
014836 2.1384 2.1384 1.87%
015119 0.8625 0.8625 1.87%
015121 1.74 1.74 1.87%
015122 1.751 1.751 1.87%
015181 4.082 4.082 1.87%
015192 1.877 1.877 1.87%
015854 1.0624 1.103 0.12%
016158 1.6965 1.6965 1.87%
016159 1.707 1.707 1.87%
016260 1.042 1.0954 0.12%
016854 2.0654 2.3304 2.23%
017902 1.0937 1.0937 0.12%
018085 1.0893 1.0893 0.12%
018420 1.0723 1.0723 0.12%
018423 1.0772 1.0772 0.12%
018764 1.1195 1.1195 0.12%
018768 1.154 1.154 0.12%
018771 1.0885 1.0885 0.12%
018794 1.067 1.067 0.12%
018840 1.1068 1.1068 0.12%
018947 2.3213 2.8293 2.23%
019365 1.1416 1.1866 2.23%
019645 1.0718 1.0718 0.12%
019651 1.2491 1.2491 1.87%
019852 1.0409 1.0409 0.12%
020762 1.0358 1.0358 0.12%
020895 1.0452 1.0452 0.12%
021199 1.3109 1.3109 1.87%
021203 1.3554 1.3554 1.87%
021460 1.1715 1.3505 0.12%
021802 1.0322 1.0322 0.12%
022276 1.2034 1.2034 1.87%
022572 1.1347 1.1347 1.87%
022893 2.1053 2.1053 2.23%
023002 1.4216 1.4216 2.23%
023735 1.3881 1.3881 2.23%
024582 1.0052 1.0052 0.12%
024787 1.021 1.021 1.87%
024839 1.0053 1.0053 0.12%
025178 1.252 1.252 0.12%
025414 1.2495 1.2495 0.12%
025463 1.0883 1.0883 0.12%
159796 1.0042 1.0042 2.23%
470006 1.976 2.355 1.87%
470007 1.293 1.683 2.23%
471060 1.1236 1.1236 0.12%
501036 1.4505 1.4505 2.23%
512650 1.3046 1.3046 2.23%
513280 1.1429 1.1429 3.34%
519008 2.9481 8.4783 1.87%
560070 1.1116 1.1976 2.23%
560850 1.4398 1.4398 2.23%
589080 1.3493 1.3493 2.23%
589120 0.8644 0.8644 2.23%
018441 1.0448 1.0448 1.87%
000123 1.5083 1.7823 0.12%
000368 2.3446 2.8526 2.23%
000925 1.889 2.146 2.23%
001417 1.781 1.781 1.87%
001801 2.521 2.576 1.87%
002165 2.418 2.473 1.87%
002746 1.747 1.747 1.87%
002959 1.548 1.548 1.87%
004774 1.5444 1.5444 1.87%
005802 1.6899 1.6899 2.23%
006646 1.1609 1.2039 0.12%
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513820 1.211 1.283 2.23%
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519018 0.7309 4.1194 1.87%
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560050 1.0744 1.0744 2.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币17,006,836.3377.65
3现金6,576,903.6030.03
4其他资产65.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030425进出041,200.00(万张)120,994.06(万元)0.55(%)  
211251416425江苏银行CD1641,200.00(万张)119,605.43(万元)0.55(%)  
311250535325建设银行CD3531,100.00(万张)109,702.27(万元)0.50(%)  
421020321国开031,010.00(万张)103,688.78(万元)0.47(%)  
511252204625邮储银行CD0461,000.00(万张)99,678.78(万元)0.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.074%1.206%1.583%1.748%2.752%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.55%
0.02%
1.21%
4.83%
9.06%
38.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-418.00
-154.96
-100.10
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。