| 基金代码016096 | 基金经理王骏杰,徐寅喆 | 最新份额1,517,803.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模223.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-06-24 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.5 | 8.37% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.5 | 7.62% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 3.0 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳弘纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.29% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.9 | 6.23% | 3.41% |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 1.14% | 0.61% |
| 汇添富稳弘纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.07% | 10.91% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.11% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.9 | 6.21% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.13% | 0.64% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 1.06% | 0.61% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.31% | 7.98% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 11.0 | 30.68% | 26.88% |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.4 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.7 | 2.63% | 1.98% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.82% | 7.98% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.04% | 7.98% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 15.58% | 13.49% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.11% | 10.91% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.4 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.15% | 0.64% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 11.44% | 10.91% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 2.84% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.9 | 5.85% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 3.0 | 2.60% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2022-06-24 至 今 | 3年4个月零27天 | 3.38 | 3.00 |
| 徐寅喆 | 2022-06-24 至 今 | 3年4个月零27天 | 3.38 | 3.00 |

王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 7.02% | 7.04% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.94% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.57% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 3.0 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.5 | 2.93% | 0.80% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 6.50% | 7.04% |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.0 | 1.48% | 0.34% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.20% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 2025-07-30 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.5 | 2.81% | 0.80% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 2.45% | 3.20% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 7.42% | 7.04% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.4 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 3.50% | 3.20% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.7 | 1.70% | 1.75% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 2025-07-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.14% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
| 汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 2.7 | 1.92% | 1.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2022-06-24 至 今 | 3年4个月零27天 | 3.38 | 3.00 |
| 徐寅喆 | 2022-06-24 至 今 | 3年4个月零27天 | 3.38 | 3.00 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000083 | 5.115 | 5.115 | -0.81% | |
| 000175 | 1.6553 | 1.6903 | -0.04% | |
| 000222 | 1.276 | 1.466 | -0.04% | |
| 002746 | 1.664 | 1.664 | -0.81% | |
| 004470 | 1.0119 | 1.2114 | -0.04% | |
| 006260 | 1.7277 | 1.7277 | -0.81% | |
| 007097 | 1.0477 | 1.2019 | -0.04% | |
| 007289 | 1.034 | 1.2008 | -0.04% | |
| 007458 | 1.189 | 1.195 | -0.04% | |
| 008055 | 1.2251 | 1.2501 | -0.04% | |
| 008398 | 1.1866 | 1.2666 | -0.04% | |
| 009550 | 0.7842 | 0.7842 | -0.86% | |
| 009715 | 1.5854 | 1.5854 | -0.81% | |
| 010439 | 0.9487 | 0.9987 | -0.81% | |
| 011666 | 1.0667 | 1.0667 | -0.81% | |
| 011682 | 1.1343 | 1.1343 | -0.81% | |
| 011945 | 1.1376 | 1.1376 | -0.81% | |
| 012157 | 0.9851 | 0.9851 | -0.86% | |
| 012790 | 1.1315 | 1.1315 | -0.04% | |
| 012863 | 0.8258 | 0.8258 | -0.86% | |
| 013123 | 0.9664 | 0.9664 | -0.81% | |
| 013147 | 0.6651 | 0.6651 | -0.81% | |
| 013148 | 0.6487 | 0.6487 | -0.81% | |
| 013366 | 0.9713 | 0.9713 | -0.81% | |
| 013368 | 1.024 | 1.024 | -0.81% | |
| 014508 | 1.4763 | 1.4763 | -0.81% | |
| 014596 | 1.0995 | 1.1015 | -0.04% | |
| 015123 | 1.648 | 1.648 | -0.86% | |
| 015124 | 1.66 | 1.66 | -0.86% | |
| 015184 | 2.0523 | 2.0523 | -0.81% | |
| 015190 | 1.5143 | 1.5143 | -0.81% | |
| 015191 | 1.5346 | 1.5346 | -0.81% | |
| 015192 | 1.701 | 1.701 | -0.81% | |
| 015202 | 4.3066 | 4.3066 | -1.02% | |
| 015203 | 4.3402 | 4.3402 | -1.02% | |
| 015223 | 0.9873 | 0.9873 | -0.81% | |
| 015242 | 1.0673 | 1.0673 | -0.74% | |
| 017593 | 1.1727 | 1.1727 | -0.04% | |
| 017609 | 1.3032 | 1.3032 | -0.81% | |
| 017877 | 1.1111 | 1.1111 | -0.81% | |
| 017903 | 1.0738 | 1.0738 | -0.04% | |
| 018487 | 1.0389 | 1.0769 | -0.04% | |
| 018536 | 1.257 | 1.321 | -0.86% | |
| 018543 | 1.645 | 1.645 | -1.02% | |
| 018841 | 1.0655 | 1.0655 | -0.04% | |
| 019163 | 1.3129 | 1.3129 | -0.86% | |
| 019319 | 1.6886 | 1.6886 | -0.86% | |
| 019649 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
| 020620 | 1.027 | 1.032 | -0.04% | |
| 020630 | 1.7899 | 1.7899 | -0.86% | |
| 020632 | 1.6984 | 1.6984 | -0.86% | |
| 020633 | 1.6928 | 1.6928 | -0.86% | |
| 021031 | 1.9082 | 1.9082 | -0.86% | |
| 022277 | 1.163 | 1.163 | -0.81% | |
| 022321 | 1.1365 | 1.1365 | -0.81% | |
| 022573 | 1.075 | 1.075 | -0.81% | |
| 023001 | 1.3157 | 1.3157 | -0.86% | |
| 023145 | 1.1718 | 1.1718 | -0.86% | |
| 023255 | 0.9621 | 0.9621 | -0.86% | |
| 023406 | 0.852 | 0.852 | -0.04% | |
| 023736 | 1.3113 | 1.3113 | -0.86% | |
| 024060 | 1.5174 | 1.5174 | -0.86% | |
| 024064 | 1.0624 | 1.0624 | -0.86% | |
| 024840 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | |
| 025465 | 1.0826 | 1.0826 | -0.04% | |
| 159276 | 1.1119 | 1.1119 | -0.86% | |
| 159590 | 1.1683 | 1.1683 | -0.86% | |
| 159795 | 1.036 | 1.036 | -0.86% | |
| 159797 | 0.7996 | 0.7996 | -0.86% | |
| 159929 | 1.4108 | 1.4108 | -0.86% | |
| 470007 | 1.269 | 1.659 | -0.86% | |
| 470060 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
| 470098 | 4.051 | 4.62 | -0.81% | |
| 501005 | 1.0038 | 1.0038 | -0.86% | |
| 501036 | 1.3592 | 1.3592 | -0.86% | |
| 501037 | 1.3342 | 1.3342 | -0.86% | |
| 501057 | 2.5216 | 2.5216 | -0.86% | |
| 515310 | 1.3593 | 1.3593 | -0.86% | |
| 560030 | 1.3203 | 1.3203 | -0.86% | |
| 560110 | 1.1002 | 1.1002 | -0.86% | |
| 560950 | 1.2788 | 1.2788 | -0.86% | |
| 589080 | 1.2707 | 1.2707 | -0.86% | |
| 501063 | 1.126 | 1.426 | -0.81% | |
| 000406 | 1.2329 | 1.6842 | -0.04% | |
| 000697 | 2.452 | 2.452 | -0.86% | |
| 001050 | 1.9823 | 2.2473 | -0.86% | |
| 001796 | 1.081 | 1.416 | -0.81% | |
| 001816 | 1.239 | 1.613 | -0.81% | |
| 002420 | 2.133 | 2.133 | -0.81% | |
| 004421 | 1.0437 | 1.0437 | -1.02% | |
| 004452 | 1.1905 | 1.4835 | -0.04% | |
| 004534 | 1.4794 | 1.4794 | -0.04% | |
| 004656 | 1.0663 | 1.2622 | -0.04% | |
| 004774 | 1.4935 | 1.4935 | -0.81% | |
| 005802 | 1.6781 | 1.6781 | -0.86% | |
| 006259 | 1.8231 | 1.8231 | -0.81% | |
| 006310 | 2.2694 | 2.2694 | -1.02% | |
| 006408 | 1.9706 | 1.9706 | -0.81% | |
| 006884 | 1.18 | 1.253 | -0.04% | |
| 007076 | 0.9739 | 0.9739 | -0.86% | |
| 007098 | 1.0463 | 1.195 | -0.04% | |
| 007524 | 1.2269 | 1.2269 | -0.86% | |
| 007868 | 111.2955 | 111.2955 | 0.00% | |
| 008907 | 1.5225 | 1.5225 | -0.86% | |
| 009391 | 0.9693 | 0.9693 | -0.81% | |
| 009392 | 0.9378 | 0.9378 | -0.81% | |
| 009548 | 0.8582 | 0.8582 | -0.81% | |
| 009684 | 1.3364 | 1.3364 | -0.81% | |
| 009737 | 1.0036 | 1.0036 | -0.81% | |
| 010482 | 1.0915 | 1.197 | -0.04% | |
| 010556 | 1.5209 | 1.7308 | -0.86% | |
| 010855 | 0.7085 | 0.7085 | -0.86% | |
| 010870 | 1.156 | 1.156 | -0.81% | |
| 011119 | 1.2136 | 1.2136 | -0.81% | |
| 011296 | 0.6558 | 0.6558 | -0.81% | |
| 011399 | 0.945 | 0.945 | -0.81% | |
| 011402 | 0.7355 | 0.7355 | -0.81% | |
| 011419 | 0.6606 | 0.6606 | -0.86% | |
| 011658 | 1.1526 | 1.1526 | -0.04% | |
| 012459 | 1.0512 | 1.0512 | -0.81% | |
| 012460 | 1.0341 | 1.0341 | -0.81% | |
| 012607 | 1.4839 | 1.4839 | -0.81% | |
| 012951 | 1.1683 | 1.1683 | -0.81% | |
| 013124 | 0.9503 | 0.9503 | -0.81% | |
| 013550 | 1.0008 | 1.0008 | -0.81% | |
| 014194 | 1.198 | 1.198 | -0.86% | |
| 014218 | 1.3803 | 1.3803 | -0.86% | |
| 014280 | 1.9459 | 2.0089 | -0.81% | |
| 014524 | 1.4356 | 1.4356 | -0.81% | |
| 014594 | 1.0999 | 1.1019 | -0.04% | |
| 014595 | 1.092 | 1.094 | -0.04% | |
| 015115 | 2.757 | 2.757 | -0.86% | |
| 015116 | 1.16 | 1.16 | -0.81% | |
| 015117 | 1.1616 | 1.1616 | -0.81% | |
| 015122 | 1.802 | 1.802 | -0.81% | |
| 015182 | 3.992 | 3.992 | -0.81% | |
| 015183 | 2.0374 | 2.0374 | -0.81% | |
| 015362 | 1.003 | 1.083 | -0.04% | |
| 016038 | 1.1017 | 1.1267 | -0.04% | |
| 017298 | 1.1222 | 1.1222 | -0.81% | |
| 017519 | 1.4577 | 1.4577 | -0.86% | |
| 017896 | 1.2752 | 1.2752 | -0.86% | |
| 017955 | 1.0745 | 1.0745 | -0.04% | |
| 018422 | 1.0802 | 1.0802 | -0.04% | |
| 018831 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | |
| 018950 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | |
| 019165 | 1.8037 | 1.8037 | -0.86% | |
| 019851 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | |
| 020196 | 1.1151 | 1.1834 | -0.86% | |
| 020619 | 1.0358 | 1.0408 | -0.04% | |
| 021202 | 1.321 | 1.321 | -0.81% | |
| 021203 | 1.3103 | 1.3103 | -0.81% | |
| 021603 | 1.5073 | 1.5073 | -0.86% | |
| 021773 | 1.4371 | 1.4371 | -1.02% | |
| 021924 | 2.2826 | 2.2826 | -0.86% | |
| 022276 | 1.1679 | 1.1679 | -0.81% | |
| 022893 | 1.9919 | 1.9919 | -0.86% | |
| 024003 | 1.172 | 1.172 | -0.86% | |
| 024062 | 1.0848 | 1.0848 | -0.74% | |
| 024583 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
| 024981 | 1.2618 | 1.2618 | -0.86% | |
| 164703 | 0.8519 | 1.9151 | -0.04% | |
| 470059 | 2.1621 | 2.4437 | -0.04% | |
| 471060 | 1.1219 | 1.1219 | -0.04% | |
| 501007 | 0.977 | 0.977 | -0.86% | |
| 501045 | 1.5302 | 1.5302 | -0.86% | |
| 501206 | 0.8131 | 0.8131 | -0.81% | |
| 501306 | 1.2906 | 1.2906 | -0.86% | |
| 515990 | 1.4411 | 1.4411 | -0.86% | |
| 517850 | 1.1158 | 1.1158 | -0.86% | |
| 519008 | 2.8068 | 8.337 | -0.81% | |
| 519069 | 2.949 | 4.646 | -0.81% | |
| 560020 | 1.1071 | 1.1881 | -0.86% | |
| 560070 | 1.1293 | 1.2153 | -0.86% | |
| 560300 | 1.806 | 1.806 | -0.86% | |
| 589560 | 0.9148 | 0.9148 | -0.86% | |
| 000173 | 3.297 | 3.549 | -0.81% | |
| 000692 | 1.926 | 2.013 | -0.04% | |
| 003194 | 1.0202 | 1.0202 | -0.86% | |
| 003529 | 1.0321 | 1.2505 | -0.04% | |
| 004655 | 1.0725 | 1.2974 | -0.04% | |
| 005410 | 1.0397 | 1.2777 | -0.04% | |
| 005590 | 1.0412 | 1.2985 | -0.04% | |
| 005857 | 1.0957 | 1.2727 | -0.04% | |
| 006647 | 1.1273 | 1.1703 | -0.04% | |
| 008025 | 1.2815 | 1.2815 | -0.81% | |
| 008065 | 1.4289 | 1.4289 | -0.81% | |
| 008993 | 1.1711 | 1.1711 | -0.04% | |
| 009536 | 1.1483 | 1.1483 | -0.81% | |
| 009551 | 0.7514 | 0.7514 | -0.86% | |
| 010480 | 1.0297 | 1.0297 | -0.81% | |
| 011021 | 0.9997 | 0.9997 | -0.81% | |
| 011057 | 1.1528 | 1.1528 | -0.04% | |
| 011271 | 0.6769 | 0.6769 | -0.81% | |
| 011297 | 0.644 | 0.644 | -0.81% | |
| 011424 | 1.718 | 1.975 | -0.86% | |
| 012158 | 0.9694 | 0.9694 | -0.86% | |
| 012424 | 1.0644 | 1.1094 | -0.04% | |
| 012789 | 1.1494 | 1.1494 | -0.04% | |
| 012820 | 0.9578 | 0.9578 | -0.81% | |
| 013540 | 1.0513 | 1.0513 | -0.81% | |
| 013817 | 0.5746 | 0.5746 | -0.86% | |
| 014219 | 1.368 | 1.368 | -0.86% | |
| 014523 | 0.9077 | 0.9077 | -0.81% | |
| 014525 | 1.419 | 1.419 | -0.81% | |
| 014834 | 2.117 | 2.117 | -0.81% | |
| 015114 | 2.74 | 2.74 | -0.86% | |
| 015121 | 1.792 | 1.792 | -0.81% | |
| 015241 | 1.0787 | 1.0787 | -0.74% | |
| 016201 | 1.3635 | 1.3635 | -1.02% | |
| 016427 | 1.1688 | 1.1688 | -0.04% | |
| 016584 | 1.0268 | 1.0785 | -0.04% | |
| 017299 | 1.1125 | 1.1125 | -0.81% | |
| 017460 | 1.0094 | 1.05 | -0.04% | |
| 017634 | 0.7914 | 0.7914 | -0.86% | |
| 017801 | 1.6286 | 1.6286 | -0.81% | |
| 017802 | 1.611 | 1.611 | -0.81% | |
| 017956 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
| 018058 | 1.8115 | 1.8115 | -0.86% | |
| 018443 | 1.3807 | 1.3807 | -0.81% | |
| 018586 | 1.1157 | 1.1157 | -0.04% | |
| 019365 | 1.1552 | 1.2002 | -0.86% | |
| 019576 | 1.0648 | 1.0648 | -0.04% | |
| 019697 | 1.1682 | 1.1682 | -0.81% | |
| 020195 | 1.1165 | 1.1875 | -0.86% | |
| 020634 | 1.7605 | 1.7605 | -1.02% | |
| 020762 | 1.0341 | 1.0341 | -0.04% | |
| 020841 | 1.0655 | 1.0655 | -0.04% | |
| 021198 | 1.2597 | 1.2597 | -0.81% | |
| 021602 | 1.5108 | 1.5108 | -0.86% | |
| 021699 | 1.513 | 1.513 | -0.81% | |
| 021801 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | |
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| 015198 | 2.4 | 2.4 | -0.86% | |
| 015224 | 0.9685 | 0.9685 | -0.81% | |
| 015835 | 1.0358 | 1.0758 | -0.04% | |
| 015854 | 1.0619 | 1.1025 | -0.04% | |
| 015875 | 1.0667 | 1.0667 | -0.81% | |
| 016140 | 1.0745 | 1.0745 | -0.04% | |
| 016173 | 1.0605 | 1.0605 | -0.81% | |
| 016200 | 1.3604 | 1.3604 | -1.02% | |
| 016260 | 1.0855 | 1.0955 | -0.04% | |
| 016626 | 1.2727 | 1.2727 | -0.81% | |
| 016627 | 1.2507 | 1.2507 | -0.81% | |
| 016854 | 1.9565 | 2.2215 | -0.86% | |
| 017908 | 1.1933 | 1.1933 | -0.86% | |
| 018423 | 1.0754 | 1.0754 | -0.04% | |
| 018488 | 1.0289 | 1.0669 | -0.04% | |
| 018587 | 1.1051 | 1.1051 | -0.04% | |
| 018764 | 1.1148 | 1.1148 | -0.04% | |
| 018765 | 1.0828 | 1.0828 | -0.04% | |
| 018767 | 1.1599 | 1.1599 | -0.04% | |
| 018966 | 1.439 | 1.439 | -1.02% | |
| 019164 | 1.818 | 1.818 | -0.86% | |
| 019366 | 1.1541 | 1.1921 | -0.86% | |
| 020623 | 1.0244 | 1.0244 | -0.81% | |
| 021355 | 1.1718 | 1.3508 | -0.04% | |
| 022417 | 1.0809 | 1.0809 | -0.81% | |
| 022470 | 1.1873 | 1.1873 | -0.86% | |
| 023059 | 1.143 | 1.143 | -0.86% | |
| 023299 | 1.3257 | 1.3257 | -0.86% | |
| 024063 | 1.0629 | 1.0629 | -0.86% | |
| 024746 | 1.0666 | 1.0666 | -0.86% | |
| 025167 | 0.9893 | 0.9893 | -0.86% | |
| 025378 | 1.0133 | 1.0133 | -0.86% | |
| 025380 | 0.9626 | 0.9626 | -0.86% | |
| 159273 | 1.2648 | 1.2648 | -0.86% | |
| 159536 | 1.4046 | 1.4046 | -0.86% | |
| 159630 | 1.3369 | 1.3369 | -0.86% | |
| 159652 | 1.4854 | 1.4854 | -0.86% | |
| 159660 | 1.8941 | 1.8941 | -1.02% | |
| 470018 | 2.2115 | 2.2985 | -0.04% | |
| 470068 | 1.8309 | 1.8309 | -0.86% | |
| 470078 | 1.1135 | 1.7865 | -0.04% | |
| 501030 | 0.5941 | 0.5941 | -0.86% | |
| 501065 | 1.3479 | 1.8479 | -0.81% | |
| 560850 | 1.4546 | 1.4546 | -0.86% | |
| 563680 | 1.2139 | 1.2139 | -0.86% | |
| 588750 | 1.5247 | 1.5247 | -0.86% | |
| 589180 | 1.3842 | 1.3842 | -0.86% | |
| 018441 | 1.0273 | 1.0273 | -0.81% | |
| 000248 | 2.2751 | 2.2751 | -0.86% | |
| 001490 | 1.686 | 1.686 | -0.86% | |
| 001541 | 1.948 | 1.948 | -0.86% | |
| 002488 | 1.096 | 1.2295 | -0.04% | |
| 003528 | 1.0446 | 1.2821 | -0.04% | |
| 003533 | 1.0526 | 1.2486 | -0.04% | |
| 004090 | 1.1672 | 1.2792 | -0.04% | |
| 004419 | 1.0722 | 1.0722 | -1.02% | |
| 004877 | 2.5091 | 2.5091 | -1.02% | |
| 004946 | 1.6052 | 1.6482 | -0.81% | |
| 004947 | 1.5459 | 1.5889 | -0.81% | |
| 005330 | 1.5405 | 1.5405 | -0.81% | |
| 005379 | 1.7024 | 1.7024 | -0.81% | |
| 006309 | 2.1891 | 2.1891 | -1.02% | |
| 006426 | 4.4145 | 4.4145 | -1.02% | |
| 006885 | 1.1475 | 1.2205 | -0.04% | |
| 007154 | 1.4906 | 1.4906 | -0.86% | |
| 007355 | 3.5284 | 3.5284 | -0.81% | |
| 007457 | 1.1783 | 1.1843 | -0.04% | |
| 007901 | 1.0805 | 1.1594 | -0.04% | |
| 008063 | 1.1869 | 1.1869 | -0.81% | |
| 008081 | 1.0391 | 1.1621 | -0.04% | |
| 008908 | 1.4967 | 1.4967 | -0.86% | |
| 009549 | 0.831 | 0.831 | -0.81% | |
| 010045 | 1.0493 | 1.0493 | -0.81% | |
| 010557 | 0.9572 | 0.9572 | -0.81% | |
| 010869 | 0.9897 | 0.9897 | -0.81% | |
| 011022 | 0.976 | 0.976 | -0.81% | |
| 011659 | 1.1376 | 1.1376 | -0.04% | |
| 012575 | 1.1162 | 1.1162 | -0.04% | |
| 012862 | 0.8346 | 0.8346 | -0.86% | |
| 013127 | 0.9229 | 0.9229 | -1.02% | |
| 013367 | 1.0411 | 1.0411 | -0.81% | |
| 013369 | 1.664 | 1.664 | -0.81% | |
| 013370 | 1.6393 | 1.6393 | -0.81% | |
| 014509 | 1.4523 | 1.4523 | -0.81% | |
| 014528 | 1.0723 | 1.0723 | -0.86% | |
| 014836 | 2.0719 | 2.0719 | -0.81% | |
| 015179 | 3.236 | 3.236 | -0.81% | |
| 015180 | 3.245 | 3.245 | -0.81% | |
| 015181 | 3.954 | 3.954 | -0.81% | |
| 015197 | 1.6531 | 1.6531 | -0.86% | |
| 015199 | 2.416 | 2.416 | -0.86% | |
| 015808 | 0.8232 | 0.8232 | -0.86% | |
| 015834 | 1.0422 | 1.0872 | -0.04% | |
| 015855 | 1.0645 | 1.1051 | -0.04% | |
| 016039 | 1.1077 | 1.1327 | -0.04% | |
| 016157 | 1.5971 | 1.5971 | -0.81% | |
| 016855 | 1.0993 | 1.1013 | -0.04% | |
| 017153 | 1.0207 | 1.0817 | -0.04% | |
| 017608 | 1.3233 | 1.3233 | -0.81% | |
| 017894 | 1.3644 | 1.3644 | -1.02% | |
| 018085 | 1.0875 | 1.0875 | -0.04% | |
| 018420 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
| 018794 | 1.0653 | 1.0653 | -0.04% | |
| 018795 | 1.0606 | 1.0606 | -0.04% | |
| 018840 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% | |
| 019177 | 1.0839 | 1.0839 | -0.04% | |
| 019577 | 1.058 | 1.058 | -0.04% | |
| 020761 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | |
| 020895 | 1.0434 | 1.0434 | -0.04% | |
| 021515 | 1.1842 | 1.1842 | -0.81% | |
| 021700 | 1.5031 | 1.5031 | -0.81% | |
| 021802 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
| 023455 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
| 024002 | 1.1732 | 1.1732 | -0.86% | |
| 024059 | 1.5189 | 1.5189 | -0.86% | |
| 024061 | 1.0866 | 1.0866 | -0.74% | |
| 024441 | 1.026 | 1.026 | -0.81% | |
| 024582 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
| 025410 | 1.1492 | 1.1492 | -0.04% | |
| 025414 | 1.2327 | 1.2327 | -0.04% | |
| 025463 | 1.0789 | 1.0789 | -0.04% | |
| 025644 | 1.3706 | 1.3706 | -0.04% | |
| 159257 | 0.9913 | 0.9913 | -0.86% | |
| 159309 | 1.1278 | 1.1278 | -0.86% | |
| 159931 | 1.9927 | 1.9927 | -0.86% | |
| 164705 | 1.2069 | 1.3519 | -1.02% | |
| 470008 | 2.323 | 2.913 | -0.81% | |
| 470011 | 1.356 | 2.0138 | -0.04% | |
| 470089 | 1.0463 | 1.3972 | -0.04% | |
| 501006 | 0.9666 | 0.9666 | -0.86% | |
| 501010 | 1.2936 | 1.2936 | -0.86% | |
| 501048 | 1.2292 | 1.2292 | -0.86% | |
| 510980 | 1.3678 | 1.3678 | -0.86% | |
| 515800 | 1.2232 | 1.3352 | -0.86% | |
| 516290 | 0.6239 | 0.6239 | -0.86% | |
| 516390 | 1.0244 | 1.0244 | -0.86% | |
| 519068 | 2.0546 | 3.4556 | -0.81% | |
| 551520 | 100.2094 | 1.0021 | -0.04% | |
| 589120 | 0.8657 | 0.8657 | -0.86% | |
| 018440 | 1.0425 | 1.0425 | -0.81% | |
| 000407 | 1.2027 | 1.654 | -0.04% | |
| 000696 | 1.818 | 2.059 | -0.86% | |
| 001685 | 1.202 | 1.202 | -0.86% | |
| 002959 | 1.425 | 1.425 | -0.81% | |
| 003532 | 1.0082 | 1.2772 | -0.04% | |
| 004422 | 1.0041 | 1.0041 | -1.02% | |
| 005351 | 1.552 | 1.552 | -0.81% | |
| 006646 | 1.159 | 1.202 | -0.04% | |
| 007839 | 1.225 | 1.225 | -0.86% | |
| 009664 | 0.7596 | 0.7596 | -0.81% | |
| 010854 | 0.7364 | 0.7364 | -0.86% | |
| 011123 | 0.9285 | 0.9285 | -0.86% | |
| 011418 | 0.6727 | 0.6727 | -0.86% | |
| 011681 | 1.1581 | 1.1581 | -0.81% | |
| 012128 | 1.0737 | 1.1187 | -0.04% | |
| 012156 | 0.7685 | 0.7685 | -0.81% | |
| 012574 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% | |
| 012597 | 1.0856 | 1.0856 | -0.86% | |
| 012857 | 2.2507 | 2.2507 | -0.86% | |
| 013815 | 1.122 | 1.122 | -0.04% | |
| 014193 | 1.2125 | 1.2125 | -0.86% | |
| 014486 | 1.0542 | 1.1298 | -0.04% | |
| 014833 | 2.1 | 2.1 | -0.81% | |
| 015119 | 0.8595 | 0.8595 | -0.81% | |
| 015188 | 2.2214 | 2.2214 | -0.81% | |
| 016141 | 1.0713 | 1.0713 | -0.04% | |
| 016165 | 1.0775 | 1.0775 | -0.81% | |
| 016199 | 1.4014 | 1.4014 | -1.02% | |
| 016202 | 1.3754 | 1.3754 | -1.02% | |
| 016261 | 1.0828 | 1.0928 | -0.04% | |
| 017459 | 1.018 | 1.0586 | -0.04% | |
| 017660 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% | |
| 017907 | 1.2 | 1.2 | -0.86% | |
| 017953 | 1.5129 | 1.5129 | -0.86% | |
| 018086 | 1.0817 | 1.0817 | -0.04% | |
| 018763 | 1.1239 | 1.1239 | -0.04% | |
| 018766 | 1.0749 | 1.0749 | -0.04% | |
| 018771 | 1.0869 | 1.0869 | -0.04% | |
| 019162 | 1.3236 | 1.3236 | -0.86% | |
| 019446 | 1.1582 | 1.1692 | -0.04% | |
| 019852 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 020591 | 1.2298 | 1.2548 | -0.04% | |
| 020629 | 2.2723 | 2.2723 | -0.86% | |
| 020631 | 1.7848 | 1.7848 | -0.86% | |
| 020635 | 1.7542 | 1.7542 | -1.02% | |
| 021772 | 1.233 | 1.233 | -0.04% | |
| 021906 | 1.1271 | 1.4678 | -0.04% | |
| 022322 | 1.0668 | 1.0668 | -0.04% | |
| 024745 | 1.0675 | 1.0675 | -0.86% | |
| 024787 | 1.033 | 1.033 | -0.81% | |
| 025178 | 1.2403 | 1.2403 | -0.04% | |
| 159103 | 0.902 | 0.902 | -0.86% | |
| 159210 | 1.045 | 1.045 | -0.86% | |
| 159213 | 1.1612 | 1.1612 | -0.86% | |
| 159280 | 0.9917 | 0.9917 | -0.86% | |
| 159577 | 1.4118 | 1.4118 | -1.02% | |
| 159729 | 0.9384 | 0.9384 | -0.86% | |
| 159796 | 1.0049 | 1.0049 | -0.86% | |
| 159930 | 1.4802 | 1.4802 | -0.86% | |
| 470028 | 1.739 | 1.739 | -0.81% | |
| 470888 | 1.397 | 1.547 | -1.02% | |
| 501009 | 1.3207 | 1.3207 | -0.86% | |
| 501031 | 0.5798 | 0.5798 | -0.86% | |
| 501188 | 0.9593 | 0.9593 | -0.81% | |
| 501305 | 1.3335 | 1.3335 | -0.86% | |
| 506006 | 1.1206 | 1.1629 | -0.81% | |
| 513280 | 1.2061 | 1.2061 | -1.02% | |
| 519018 | 0.6641 | 3.9459 | -0.81% | |
| 563750 | 0.982 | 0.982 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,324,301.33 | 76.97 |
| 3 | 现金 | 798,893.27 | 26.46 |
| 4 | 其他资产 | 46,542.26 | 01.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 500.00(万张) | 50,015.35(万元) | 1.66(%) |
| 2 | 112408311 | 24中信银行CD311 | 500.00(万张) | 49,932.85(万元) | 1.65(%) |
| 3 | 112506109 | 25交通银行CD109 | 500.00(万张) | 49,543.32(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 400.00(万张) | 39,868.10(万元) | 1.32(%) |
| 5 | 112502190 | 25工商银行CD190 | 400.00(万张) | 39,562.83(万元) | 1.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.306% | 1.480% | 1.867% | 0.000% | 1.868% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 1.28% | 1.48% | 5.71% | 0.0% | 6.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -313.57 | -82.49 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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