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汇添富收益快钱货币F 018770
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货币型
基金公司 基金经理温开强 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018770 | 基金经理温开强 | 最新份额3.97万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-09-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
（5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额；
（6）日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
温开强先生：中国国籍，天津大学管理学硕士，证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富收益快钱货币F 2023-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-08-07 至 2020-08-19 | 2.0 | 6.48% | 11.31% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 1.66% | 1.75% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.4 | 5.32% | 5.00% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 2.5 | 3.39% | -23.00% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 2.6 | 2.49% | 4.03% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.21% | 9.01% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2023-03-15 | 6.5 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 1.69% | 1.75% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.4 | 3.30% | 2.38% |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | 1.89% | 1.85% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 2.6 | 1.93% | 4.03% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-08-07 至 2024-11-11 | 6.3 | 12.10% | 20.86% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.4 | 5.73% | 5.00% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 6.50% | 7.98% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | 0.96% | 8.81% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.4 | 3.33% | 2.38% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 7.29% | 7.98% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 12.62% | 10.91% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.24% | 9.01% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 2024-05-09 | 2.9 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.7 | 2.77% | 2.10% |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 1.2 | 0.68% | 0.71% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 6.93% | 10.96% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 6.88% | 10.96% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 9.32% | 9.01% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 7.57% | 10.96% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 1.82% | 1.75% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.7 | 2.78% | 2.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温开强 | 2023-09-26 至 今 | 1年1个月零25天 | 0.68 | 0.71 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000175 | 1.5765 | 1.6115 | -0.08% | |
| 000692 | 1.749 | 1.836 | -0.08% | |
| 002419 | 1.6991 | 1.7201 | -1.02% | |
| 002959 | 1.182 | 1.182 | -1.02% | |
| 004452 | 1.0777 | 1.3707 | -0.08% | |
| 004877 | 2.0157 | 2.0157 | 0.21% | |
| 005351 | 1.2079 | 1.2079 | -1.02% | |
| 006113 | 1.2865 | 1.2865 | -1.02% | |
| 006884 | 1.1454 | 1.2184 | -0.08% | |
| 007869 | 110.9555 | 110.9555 | 0.01% | |
| 007901 | 1.0835 | 1.1414 | -0.08% | |
| 007902 | 1.0626 | 1.1205 | -0.08% | |
| 008025 | 1.1635 | 1.1635 | -1.02% | |
| 009536 | 1.0732 | 1.0732 | -1.02% | |
| 009684 | 0.9843 | 0.9843 | -1.02% | |
| 010219 | 0.9624 | 0.9624 | -1.02% | |
| 010480 | 0.9736 | 0.9736 | -1.02% | |
| 010482 | 1.0746 | 1.1551 | -0.08% | |
| 010556 | 1.3181 | 1.528 | -1.22% | |
| 010557 | 0.6356 | 0.6356 | -1.02% | |
| 010855 | 0.6022 | 0.6022 | -1.22% | |
| 011400 | 0.599 | 0.599 | -1.02% | |
| 011418 | 0.5709 | 0.5709 | -1.22% | |
| 011658 | 1.1235 | 1.1235 | -0.08% | |
| 011945 | 1.0653 | 1.0653 | -1.02% | |
| 012128 | 1.0571 | 1.0971 | -0.08% | |
| 012155 | 0.5747 | 0.5747 | -1.02% | |
| 013516 | 2.434 | 2.434 | -1.02% | |
| 013550 | 0.8065 | 0.8065 | -1.02% | |
| 013816 | 0.5093 | 0.5093 | -1.22% | |
| 014279 | 1.2916 | 1.3546 | -1.02% | |
| 014280 | 1.2755 | 1.3385 | -1.02% | |
| 014543 | 0.9839 | 0.9839 | -1.22% | |
| 014594 | 1.0824 | 1.0824 | -0.08% | |
| 015121 | 1.198 | 1.198 | -1.02% | |
| 015122 | 1.204 | 1.204 | -1.02% | |
| 015191 | 1.1994 | 1.1994 | -1.02% | |
| 015195 | 1.441 | 1.441 | -1.22% | |
| 015224 | 0.7449 | 0.7449 | -1.02% | |
| 015835 | 1.0238 | 1.0638 | -0.08% | |
| 016199 | 1.1296 | 1.1296 | 0.21% | |
| 016261 | 1.0602 | 1.0702 | -0.08% | |
| 017299 | 1.0105 | 1.0105 | -1.02% | |
| 017466 | 1.1073 | 1.1073 | -0.08% | |
| 017520 | 1.2656 | 1.2656 | -1.22% | |
| 017593 | 1.0949 | 1.0949 | -0.08% | |
| 017608 | 1.0523 | 1.0523 | -1.02% | |
| 017660 | 1.0504 | 1.0504 | -0.08% | |
| 017895 | 1.1075 | 1.1075 | 0.21% | |
| 017902 | 0.9884 | 0.9884 | -0.08% | |
| 017903 | 0.9839 | 0.9839 | -0.08% | |
| 017954 | 0.9961 | 0.9961 | -1.22% | |
| 018086 | 1.0517 | 1.0517 | -0.08% | |
| 018423 | 1.0548 | 1.0548 | -0.08% | |
| 018587 | 1.0262 | 1.0262 | -0.08% | |
| 018764 | 1.0579 | 1.0579 | -0.08% | |
| 018769 | 1.1722 | 1.1722 | -0.08% | |
| 018831 | 1.0312 | 1.0312 | -0.08% | |
| 018950 | 1.1066 | 1.1066 | -0.08% | |
| 018966 | 1.286 | 1.286 | 0.21% | |
| 018967 | 1.2795 | 1.2795 | 0.21% | |
| 019365 | 1.0918 | 1.1088 | -1.22% | |
| 019446 | 1.138 | 1.149 | -0.08% | |
| 020591 | 1.2001 | 1.2061 | -0.08% | |
| 020623 | 0.9423 | 0.9423 | -1.02% | |
| 020628 | 1.4418 | 1.4418 | -1.22% | |
| 021198 | 0.9814 | 0.9814 | -1.02% | |
| 021516 | 0.982 | 0.982 | -1.02% | |
| 021602 | 1.3134 | 1.3134 | -1.22% | |
| 021924 | 1.873 | 1.873 | -1.22% | |
| 159660 | 1.6163 | 1.6163 | 0.21% | |
| 159795 | 0.8987 | 0.8987 | -1.22% | |
| 159797 | 0.7774 | 0.7774 | -1.22% | |
| 164701 | 1.122 | 1.122 | 0.21% | |
| 470006 | 1.571 | 1.95 | -1.02% | |
| 470007 | 1.12 | 1.455 | -1.22% | |
| 470058 | 1.7884 | 2.07 | -0.08% | |
| 501005 | 0.7784 | 0.7784 | -1.22% | |
| 501012 | 1.1375 | 1.1375 | -1.22% | |
| 501047 | 1.2187 | 1.2187 | -1.22% | |
| 501065 | 0.9896 | 1.4896 | -1.02% | |
| 501188 | 0.7286 | 0.7286 | -1.02% | |
| 501206 | 0.5933 | 0.5933 | -1.02% | |
| 501306 | 1.0262 | 1.0262 | -1.22% | |
| 510810 | 0.9062 | 0.9662 | -1.22% | |
| 560070 | 1.0663 | 1.1163 | -1.22% | |
| 563880 | 1.0003 | 1.0003 | -1.22% | |
| 000174 | 1.7015 | 1.7365 | -0.08% | |
| 000248 | 2.2764 | 2.2764 | -1.22% | |
| 000697 | 1.492 | 1.492 | -1.22% | |
| 001726 | 1.458 | 1.458 | -1.22% | |
| 002164 | 0.875 | 1.249 | -1.02% | |
| 002487 | 1.1681 | 1.2576 | -0.08% | |
| 003194 | 0.9433 | 0.9433 | -1.22% | |
| 003533 | 1.1437 | 1.2367 | -0.08% | |
| 004422 | 0.958 | 0.958 | 0.21% | |
| 004687 | 1.2882 | 1.3732 | -1.02% | |
| 004831 | 1.0462 | 1.2077 | -0.08% | |
| 005504 | 0.6396 | 0.6396 | -1.02% | |
| 007639 | 1.0802 | 1.0802 | -1.02% | |
| 008055 | 1.195 | 1.201 | -0.08% | |
| 008081 | 1.0172 | 1.1402 | -0.08% | |
| 008993 | 1.1419 | 1.1419 | -0.08% | |
| 009548 | 0.7041 | 0.7041 | -1.02% | |
| 009549 | 0.6858 | 0.6858 | -1.02% | |
| 009683 | 1.0107 | 1.0107 | -1.02% | |
| 010789 | 0.9231 | 0.9231 | 0.21% | |
| 011419 | 0.5629 | 0.5629 | -1.22% | |
| 012157 | 0.872 | 0.872 | -1.22% | |
| 012951 | 1.086 | 1.086 | -1.02% | |
| 012952 | 1.0736 | 1.0736 | -1.02% | |
| 013366 | 0.6043 | 0.6043 | -1.02% | |
| 013369 | 0.8993 | 0.8993 | -1.02% | |
| 013515 | 2.423 | 2.423 | -1.02% | |
| 014486 | 1.0413 | 1.0969 | -0.08% | |
| 014529 | 0.8666 | 0.8666 | -1.22% | |
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| 015853 | 1.0609 | 1.0812 | -0.08% | |
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| 470011 | 1.2469 | 1.8656 | -0.08% | |
| 470030 | 1.0205 | 1.1399 | -0.08% | |
| 470089 | 0.9826 | 1.3085 | -0.08% | |
| 501305 | 1.0561 | 1.0561 | -1.22% | |
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| 159723 | 0.7679 | 0.7679 | -1.22% | |
| 470088 | 1.0016 | 1.3445 | -0.08% | |
| 471060 | 1.1099 | 1.1099 | -0.08% | |
| 501006 | 0.7526 | 0.7526 | -1.22% | |
| 501037 | 1.0849 | 1.0849 | -1.22% | |
| 515800 | 1.0201 | 1.1321 | -1.22% | |
| 516390 | 0.6759 | 0.6759 | -1.22% | |
| 018441 | 0.877 | 0.877 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,131,742.83 | 98.25 |
| 3 | 现金 | 2,127,812.48 | 66.76 |
| 4 | 其他资产 | 27,221.94 | 00.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 650.00(万张) | 66,098.67(万元) | 2.07(%) |
| 2 | 112412106 | 24北京银行CD106 | 500.00(万张) | 49,793.79(万元) | 1.56(%) |
| 3 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 500.00(万张) | 49,602.01(万元) | 1.56(%) |
| 4 | 112499796 | 24杭州银行CD103 | 500.00(万张) | 49,827.60(万元) | 1.56(%) |
| 5 | 112480035 | 24广州农村商业银行CD058 | 500.00(万张) | 49,822.22(万元) | 1.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.554% | 1.826% | 0.000% | 0.000% | 1.815% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.82% | 1.59% | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -138.65 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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