公募基金 > 基金超市 > 汇添富货币D
汇添富货币D  000650
收藏成功
货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,许娅
申购费率0.0%
基金规模767.36亿  (2022-06-30)
0.2893
1.043%
33.49%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.27%
最近一年 1.2%
(2026-03-20)
基金代码000650 基金经理徐寅喆,许娅 最新份额20,310.69万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模767.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-06-05 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1. 现金;
2. 通知存款;
3. 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5. 期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6. 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7. 短期融资券;
8. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金A级份额和B级份额基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
2.本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4.本基金A级份额和B级份额每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
5.本基金C级基金份额、D级基金份额和E级基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
7本基金A级份额和B级份额基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。基金管理人有权在条件允许的情形下将收益每月支付提升为每日支付并及时公告。已分配未支付收益(即未结转份额)与已分配已支付收益(即已结转份额)均参与收益分配,享受相同的收益分配权利。
8.在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富货币D  2018-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 4.88.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 4.87.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 3.33.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 2.71.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 1.9--  --  
汇添富稳弘纯债C债券型2025-08-06 至 今 0.6--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 3.93.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 4.26.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 2.60.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 2.61.14% 0.61% 
汇添富稳弘纯债A债券型2025-08-06 至 今 0.6--  --  
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 7.210.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 3.93.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 4.26.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 2.61.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 7.914.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 2.60.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 6.16.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 11.330.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 3.73.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 3.02.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 7.914.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 6.18.82% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 6.18.04% 7.98% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 7.915.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 7.210.11% 10.91% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 7.914.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 4.75.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 2.0--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 7.211.44% 10.91% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 3.92.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 4.25.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 3.42.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许娅2024-05-09 至 今1年10个月零13天
温开强2019-01-25 至 2024-05-095年3个月零14天11.2710.91
徐寅喆2018-05-04 至 今7年10个月零18天14.0013.49
蒋文玲2016-06-07 至 2019-01-252年7个月零18天9.069.14
汤丛珊2014-06-05 至 2016-06-072年0个月零2天6.737.38
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015834 1.048 1.093 -0.04%
017877 1.2318 1.2318 -0.48%
017897 1.2803 1.2803 -0.76%
017953 1.658 1.658 -0.76%
014543 1.7146 1.7146 -0.76%
016854 2.0801 2.3451 -0.76%
016158 1.5297 1.5297 -0.48%
017634 0.7358 0.7358 -0.76%
020635 1.5232 1.5232 -1.47%
020895 1.0501 1.0501 -0.04%
021030 1.6339 1.6339 -0.76%
024583 1.0085 1.0085 -0.04%
023354 1.5837 1.5837 -0.48%
023454 1.0118 1.0118 -0.04%
018421 1.071 1.071 -0.04%
018442 1.5907 1.5907 -0.48%
019319 1.8276 1.8276 -0.76%
019446 1.1639 1.1749 -0.04%
019649 1.0769 1.0769 -0.04%
020195 1.1346 1.2076 -0.76%
018586 1.1027 1.123 -0.04%
560110 1.1508 1.1508 -0.76%
025410 1.1557 1.1557 -0.04%
025465 1.1021 1.1021 -0.04%
025544 0.9381 0.9381 -0.48%
022470 1.2116 1.2116 -0.76%
022573 1.2001 1.2001 -0.48%
159723 0.9693 0.9693 -0.76%
159795 1.0126 1.0126 -0.76%
022949 1.5816 1.5816 -0.76%
023299 1.4026 1.4026 -0.76%
023735 1.3651 1.3651 -0.76%
024002 1.2881 1.2881 -0.76%
024063 1.1484 1.1484 -0.76%
024344 1.6489 1.6489 -0.48%
024993 1.0803 1.0803 -0.76%
006408 1.8016 1.8016 -0.48%
005590 1.047 1.3043 -0.04%
002487 1.1359 1.2831 -0.04%
004424 1.9309 1.9309 -0.48%
004437 1.2425 1.2425 -0.48%
000123 1.5071 1.7811 -0.04%
000173 3.404 3.656 -0.48%
003528 1.0557 1.2932 -0.04%
003529 1.0416 1.26 -0.04%
512820 1.3981 1.5941 -0.76%
470060 1.116 1.116 -0.04%
470068 1.9231 1.9231 -0.76%
471060 1.1258 1.1258 -0.04%
501011 1.0756 1.0756 -0.76%
501012 1.042 1.042 -0.76%
501037 1.4422 1.4422 -0.76%
501048 1.0939 1.0939 -0.76%
009664 0.6638 0.6638 -0.48%
009665 0.6349 0.6349 -0.48%
006885 1.149 1.228 -0.04%
008907 1.7288 1.7288 -0.76%
004947 1.5671 1.6101 -0.48%
560060 1.0341 1.0341 -0.76%
004089 1.1693 1.3213 -0.04%
010481 0.5574 0.5574 -0.48%
010557 1.026 1.026 -0.48%
005329 1.5893 1.5893 -0.48%
009736 1.0623 1.0623 -0.48%
001816 1.535 1.909 -0.48%
006646 1.1647 1.2077 -0.04%
006772 1.1156 1.2286 -0.04%
010298 0.8158 0.8158 -0.48%
009550 0.8162 0.8162 -0.76%
012789 1.1561 1.1561 -0.04%
012857 2.0676 2.0676 -0.76%
012863 0.8212 0.8212 -0.76%
011562 1.2318 1.2318 -0.48%
011827 1.3141 1.3141 -0.48%
014594 1.1057 1.1077 -0.04%
015116 1.1275 1.1275 -0.48%
015180 3.345 3.345 -0.48%
015194 1.357 1.357 -0.76%
015195 1.364 1.364 -0.76%
011272 0.6458 0.6458 -0.48%
011400 1.0574 1.0574 -0.48%
519069 3.099 4.796 -0.48%
012424 1.0724 1.1174 -0.04%
012460 1.0209 1.0209 -0.48%
009391 0.9589 0.9589 -0.48%
013550 0.9352 0.9352 -0.48%
013817 0.6559 0.6559 -0.76%
013127 0.776 0.776 -1.47%
019165 1.9862 1.9862 -0.76%
018058 1.9002 1.9002 -0.76%
018086 1.087 1.087 -0.04%
014484 1.1009 1.1249 -0.04%
014485 1.0974 1.1214 -0.04%
014509 1.5122 1.5122 -0.48%
014528 1.0617 1.0617 -0.76%
016427 1.1741 1.1741 -0.04%
016583 1.0395 1.0912 -0.04%
017152 1.0278 1.0918 -0.04%
016141 1.0757 1.0757 -0.04%
017608 1.2888 1.2888 -0.48%
017659 1.0766 1.0766 -0.04%
021199 1.3736 1.3736 -0.48%
020632 1.9424 1.9424 -0.76%
020896 1.0463 1.0463 -0.04%
021515 1.2144 1.2144 -0.48%
023455 1.0243 1.0243 -0.04%
018420 1.0769 1.0769 -0.04%
018440 1.1298 1.1298 -0.48%
019177 1.0912 1.0912 -0.04%
019577 1.0703 1.0703 -0.04%
018763 1.1286 1.1286 -0.04%
018764 1.118 1.118 -0.04%
018765 1.0876 1.0876 -0.04%
018771 1.0925 1.0925 -0.04%
560850 1.4025 1.4025 -0.76%
563750 1.0679 1.0679 -0.76%
563880 1.234 1.234 -0.76%
588870 1.3419 1.3419 -0.76%
025378 1.0547 1.0547 -0.76%
025379 1.0527 1.0527 -0.76%
025381 1.048 1.048 -0.76%
025881 1.0134 1.0134 -0.48%
026655 0.8741 0.8741 -0.76%
024768 1.0633 1.0633 -0.76%
024814 0.9954 0.9954 -0.76%
024840 1.0095 1.0095 -0.04%
022572 1.2041 1.2041 -0.48%
159928 0.767 3.068 -0.76%
159929 1.2961 1.2961 -0.76%
023145 1.5487 1.5487 -0.76%
024981 1.2229 1.2229 -0.76%
025167 0.8013 0.8013 -0.76%
004534 1.4825 1.4825 -0.04%
007840 1.2437 1.2437 -0.76%
007869 112.7607 112.7607 0.01%
000083 4.743 4.743 -0.48%
000175 1.6699 1.7049 -0.04%
000368 2.4161 2.9241 -0.76%
000407 1.2233 1.6746 -0.04%
003532 1.0102 1.2829 -0.04%
164705 1.1403 1.2853 -1.47%
002959 1.471 1.471 -0.48%
470021 1.867 1.867 -0.48%
501005 0.9276 0.9276 -0.76%
501010 1.1518 1.1518 -0.76%
501065 1.3091 1.8091 -0.48%
501188 0.9386 0.9386 -0.48%
501305 1.3199 1.3199 -0.76%
007456 1.196 1.202 -0.04%
009683 1.3848 1.3848 -0.48%
007076 0.8997 0.8997 -0.76%
008994 1.1422 1.1422 -0.04%
520820 0.94 0.94 -0.76%
560020 1.1297 1.2107 -0.76%
011057 1.1576 1.1576 -0.04%
011119 1.2225 1.2225 -0.48%
011123 1.0095 1.0095 -0.76%
009737 1.0384 1.0384 -0.48%
001726 1.389 1.389 -0.76%
001796 1.137 1.472 -0.48%
001417 1.649 1.649 -0.48%
001490 1.866 1.866 -0.76%
006647 1.1313 1.1743 -0.04%
012862 0.8307 0.8307 -0.76%
011658 1.1617 1.1617 -0.04%
011666 1.1424 1.1424 -0.48%
008063 1.1562 1.1562 -0.48%
008065 1.5119 1.5119 -0.48%
014595 1.097 1.099 -0.04%
014596 1.1052 1.1072 -0.04%
014833 2.459 2.459 -0.48%
014836 2.2478 2.2478 -0.48%
015117 1.1296 1.1296 -0.48%
015182 4.314 4.314 -0.48%
015183 1.8851 1.8851 -0.48%
015188 2.0282 2.0282 -0.48%
015199 2.778 2.778 -0.76%
011271 0.6659 0.6659 -0.48%
516390 0.9875 0.9875 -0.76%
517080 0.9864 0.9864 -0.76%
012459 1.0392 1.0392 -0.48%
012575 1.1214 1.1214 -0.04%
012128 1.0805 1.1255 -0.04%
013515 3.048 3.048 -0.48%
013516 3.071 3.071 -0.48%
013553 1.1646 1.1646 -0.48%
013124 0.9728 0.9728 -0.48%
159257 1.0996 1.0996 -0.76%
015835 1.04 1.08 -0.04%
015855 1.0746 1.1152 -0.04%
018795 1.066 1.066 -0.04%
017957 1.1608 1.1608 -0.48%
014486 1.048 1.1347 -0.04%
016584 1.0299 1.0816 -0.04%
016855 1.105 1.107 -0.04%
017043 1.3503 1.3503 -0.48%
022321 1.2126 1.2126 -0.48%
021198 1.3853 1.3853 -0.48%
020591 1.2396 1.2646 -0.04%
020628 2.3925 2.3925 -0.76%
020633 1.9347 1.9347 -0.76%
020761 1.0431 1.0431 -0.04%
021699 1.2941 1.2941 -0.48%
021802 1.0365 1.0365 -0.04%
023406 0.8589 0.8589 -0.04%
018443 1.5653 1.5653 -0.48%
018769 1.1956 1.2016 -0.04%
021906 1.1319 1.4726 -0.04%
021924 2.4158 2.4158 -0.76%
560080 1.0252 1.0252 -0.76%
589560 0.9349 0.9349 -0.76%
025354 2.2395 2.2395 -0.04%
025644 1.3889 1.3889 -0.04%
025662 1.022 1.022 -0.76%
026873 0.9923 0.9923 -0.48%
024746 1.1759 1.1759 -0.76%
159797 0.7392 0.7392 -0.76%
022893 2.1242 2.1242 -0.76%
023736 1.3627 1.3627 -0.76%
024992 1.0809 1.0809 -0.76%
002418 1.822 1.822 -0.48%
004655 1.0761 1.301 -0.04%
007839 1.2652 1.2652 -0.76%
007868 111.7084 111.7084 0.00%
000122 1.5951 1.8691 -0.04%
000248 2.0918 2.0918 -0.76%
000395 1.1323 1.473 -0.04%
003533 1.0545 1.2532 -0.04%
164703 0.8589 1.9256 -0.04%
510810 0.8863 0.9963 -0.76%
006259 1.9178 1.9178 -0.48%
470007 1.227 1.677 -0.76%
007356 3.6182 3.6182 -0.48%
005802 1.8142 1.8142 -0.76%
006893 1.1696 1.1696 -0.04%
007097 1.0132 1.2089 -0.04%
001050 2.1104 2.3754 -0.76%
005228 0.7404 0.7404 -0.48%
005351 1.7037 1.7037 -0.48%
002164 1.501 1.875 -0.48%
002746 1.805 1.805 -0.48%
010045 1.0442 1.0442 -0.48%
009548 0.8945 0.8945 -0.48%
012820 1.0115 1.0115 -0.48%
012951 1.1711 1.1711 -0.48%
012952 1.1523 1.1523 -0.48%
011681 1.1688 1.1688 -0.48%
008025 1.3222 1.3222 -0.48%
008026 1.289 1.289 -0.48%
015118 0.7773 0.7773 -0.48%
015121 1.609 1.609 -0.48%
015122 1.62 1.62 -0.48%
015123 1.821 1.821 -0.76%
015197 1.7848 1.7848 -0.76%
015198 2.757 2.757 -0.76%
011401 0.7688 0.7688 -0.48%
011402 0.7459 0.7459 -0.48%
012129 1.0749 1.1199 -0.04%
012156 0.7769 0.7769 -0.48%
013816 0.6632 0.6632 -0.76%
013368 1.0198 1.0198 -0.48%
159103 0.7925 0.7925 -0.76%
159172 0.9657 0.9657 -0.76%
159268 0.8999 0.8999 -0.76%
159276 1.2309 1.2309 -0.76%
159652 1.6656 1.6656 -0.76%
015875 1.0716 1.0716 -0.48%
018794 1.0714 1.0714 -0.04%
017902 1.1026 1.1026 -0.04%
018061 0.9613 0.9613 -0.76%
014522 0.9408 0.9408 -0.48%
014526 1.2308 1.2308 -0.48%
017162 1.1373 1.1373 -0.76%
017460 0.9639 1.0045 -0.04%
017466 1.1388 1.1388 -0.04%
016260 1.0499 1.1033 -0.04%
016261 1.0468 1.1002 -0.04%
022276 1.2414 1.2414 -0.48%
022320 1.218 1.218 -0.48%
021202 1.2831 1.2831 -0.48%
021460 1.1774 1.3564 -0.04%
021603 1.4522 1.4522 -0.76%
021700 1.2835 1.2835 -0.48%
021772 1.2558 1.2558 -0.04%
024582 1.0098 1.0098 -0.04%
019360 1.4051 1.4051 -0.48%
019697 1.171 1.171 -0.48%
019851 1.0554 1.0554 -0.04%
018487 1.0363 1.0743 -0.04%
018587 1.0906 1.1109 -0.04%
018768 1.134 1.134 -0.04%
025414 1.2555 1.2555 -0.04%
025463 1.0988 1.0988 -0.04%
025710 1.034 1.034 -0.48%
025711 0.9911 0.9911 -0.76%
026845 1.2014 1.2014 -0.04%
022416 1.3522 1.3522 -0.48%
022417 1.3481 1.3481 -0.48%
159912 1.8983 1.8983 -0.76%
023001 1.437 1.437 -0.76%
023060 1.1418 1.1418 -0.76%
023255 0.8678 0.8678 -0.76%
023298 1.4081 1.4081 -0.76%
024003 1.2859 1.2859 -0.76%
024995 0.9993 0.9993 -0.04%
000692 1.9479 2.0349 -0.04%
004470 1.0144 1.2139 -0.04%
004774 1.5895 1.5895 -0.48%
513280 1.0409 1.0409 -1.47%
513820 1.2794 1.3564 -0.76%
006260 1.8127 1.8127 -0.48%
470058 2.366 2.6476 -0.04%
470098 4.384 4.953 -0.48%
501036 1.4703 1.4703 -0.76%
501045 1.5322 1.5322 -0.76%
501063 1.1602 1.4602 -0.48%
501206 0.8122 0.8122 -0.48%
007355 3.8242 3.8242 -0.48%
007639 1.4734 1.4734 -0.48%
005857 1.1023 1.2793 -0.04%
007901 1.0871 1.166 -0.04%
007077 0.875 0.875 -0.76%
007153 1.4347 1.4347 -0.76%
560050 1.0207 1.0207 -0.76%
010869 0.996 0.996 -0.48%
010219 1.0969 1.0969 -0.48%
012790 1.1365 1.1365 -0.04%
011622 1.1512 1.1882 -0.04%
011659 1.1454 1.1454 -0.04%
008140 1.184 1.184 -0.48%
014837 2.3039 2.3039 -0.48%
015187 1.7566 1.7566 -0.48%
015193 1.855 1.855 -0.48%
015196 1.7695 1.7695 -0.76%
015224 1.0278 1.0278 -0.48%
011296 0.6925 0.6925 -0.48%
011424 1.859 2.116 -0.76%
515800 1.2536 1.3656 -0.76%
519018 0.6988 4.036 -0.48%
012155 0.7951 0.7951 -0.48%
013365 0.9808 0.9808 -0.48%
013369 1.9238 1.9238 -0.48%
014219 1.4408 1.4408 -0.76%
014279 1.7276 1.7906 -0.48%
015853 1.0755 1.1161 -0.04%
016039 1.1156 1.1406 -0.04%
018950 1.1327 1.1327 -0.04%
019163 1.3125 1.3125 -0.76%
017956 1.0792 1.0792 -0.04%
018085 1.0936 1.0936 -0.04%
016626 1.303 1.303 -0.48%
017161 1.1505 1.1505 -0.76%
017459 0.9731 1.0137 -0.04%
016157 1.5627 1.5627 -0.48%
016165 1.1476 1.1476 -0.48%
017592 1.2023 1.2023 -0.04%
017593 1.1874 1.1874 -0.04%
020619 1.0385 1.0485 -0.04%
020620 1.0291 1.0391 -0.04%
020630 1.8713 1.8713 -0.76%
020631 1.8647 1.8647 -0.76%
020841 1.0715 1.0715 -0.04%
021516 1.2037 1.2037 -0.48%
021602 1.4566 1.4566 -0.76%
024652 1.0755 1.0755 -0.04%
018441 1.1111 1.1111 -0.48%
019365 1.2295 1.2745 -0.76%
018536 1.214 1.338 -0.76%
018766 1.0782 1.0782 -0.04%
018767 1.1461 1.1461 -0.04%
018774 1.1018 1.1018 -0.76%
022025 1.243 1.262 -0.04%
560090 1.1591 1.1591 -0.76%
563680 1.3511 1.3511 -0.76%
589120 0.7644 0.7644 -0.76%
025661 1.0228 1.0228 -0.76%
023002 1.4341 1.4341 -0.76%
023059 1.1435 1.1435 -0.76%
024062 1.1207 1.1207 -0.81%
024064 1.1471 1.1471 -0.76%
025075 1.0253 1.0253 -0.48%
000697 2.823 2.823 -0.76%
004535 1.4317 1.4317 -0.04%
007868 111.7084 111.7084 0.01%
007869 112.7607 112.7607 0.00%
000222 1.2725 1.4715 -0.04%
000396 1.1116 1.4523 -0.04%
470006 1.862 2.241 -0.48%
470008 2.309 2.942 -0.48%
470009 7.313 7.563 -0.48%
470011 1.335 2.0304 -0.04%
501007 0.928 0.928 -0.76%
501008 0.8985 0.8985 -0.76%
007523 1.2479 1.2479 -0.76%
009684 1.3378 1.3378 -0.48%
007289 1.04 1.2068 -0.04%
008908 1.6978 1.6978 -0.76%
520980 0.9075 0.9075 -0.76%
008398 1.18 1.26 -0.04%
005330 1.5386 1.5386 -0.48%
010854 0.7577 0.7577 -0.76%
010855 0.7271 0.7271 -0.76%
011021 1.1141 1.1141 -0.48%
001725 3.042 3.042 -0.76%
003189 1.5211 1.5211 -0.48%
012994 1.6211 1.6211 -0.48%
008055 1.2349 1.2599 -0.04%
015190 1.6588 1.6588 -0.48%
011399 1.085 1.085 -0.48%
519008 2.8892 8.4194 -0.48%
519078 1.1819 1.8729 -0.04%
012499 1.0145 1.0145 -0.76%
009392 0.926 0.926 -0.48%
009536 1.1685 1.1685 -0.48%
013540 1.0393 1.0393 -0.48%
013551 0.9115 0.9115 -0.48%
013123 0.9906 0.9906 -0.48%
013147 0.7204 0.7204 -0.48%
013370 1.8927 1.8927 -0.48%
159247 1.0042 1.0042 -0.76%
159590 1.0595 1.0595 -0.76%
014193 1.2777 1.2777 -0.76%
015854 1.0713 1.1119 -0.04%
016038 1.109 1.134 -0.04%
018831 1.0874 1.0874 -0.04%
018947 2.39 2.898 -0.76%
019164 2.0046 2.0046 -0.76%
017876 1.2549 1.2549 -0.48%
017896 1.2947 1.2947 -0.76%
014527 1.2124 1.2124 -0.48%
017153 1.024 1.085 -0.04%
016159 1.5398 1.5398 -0.48%
016173 1.1276 1.1276 -0.48%
017520 1.2877 1.2877 -0.76%
017609 1.2667 1.2667 -0.48%
017801 1.8371 1.8371 -0.48%
022322 1.0715 1.0715 -0.04%
021355 1.175 1.354 -0.04%
020623 1.0613 1.0613 -0.48%
020629 2.3829 2.3829 -0.76%
023453 1.0134 1.0134 -0.04%
023456 1.0223 1.0223 -0.04%
018422 1.0864 1.0864 -0.04%
018423 1.0809 1.0809 -0.04%
019576 1.0786 1.0786 -0.04%
019651 1.2474 1.2474 -0.48%
560950 1.3556 1.3556 -0.76%
589180 1.4861 1.4861 -0.76%
025380 1.0488 1.0488 -0.76%
025413 2.3663 2.3663 -0.04%
025880 1.014 1.014 -0.48%
026502 0.9931 0.9931 -0.04%
024745 1.1781 1.1781 -0.76%
024787 1.0517 1.0517 -0.48%
022469 1.2148 1.2148 -0.76%
159729 0.801 0.801 -0.76%
159931 1.869 1.869 -0.76%
023254 0.8697 0.8697 -0.76%
025076 1.0233 1.0233 -0.48%
025166 0.8022 0.8022 -0.76%
005379 1.7726 1.7726 -0.48%
005503 1.1276 1.1276 -0.04%
005504 0.7945 0.7945 -0.48%
005530 1.5713 1.7812 -0.76%
002419 2.327 2.348 -0.48%
004436 1.3066 1.3066 -0.48%
004451 1.2423 1.5353 -0.04%
004452 1.1906 1.4836 -0.04%
004656 1.0686 1.2645 -0.04%
000174 1.812 1.847 -0.04%
513260 1.2059 1.2059 -1.47%
515310 1.3622 1.3622 -0.76%
006113 1.6483 1.6483 -0.48%
470010 1.3512 2.1013 -0.04%
470089 1.0572 1.4081 -0.04%
501006 0.892 0.892 -0.76%
501043 1.56 1.56 -0.76%
501058 2.3855 2.3855 -0.76%
501306 1.2758 1.2758 -0.76%
007290 1.0348 1.2006 -0.04%
007458 1.1952 1.2012 -0.04%
007948 1.0196 1.1965 -0.04%
007098 1.0246 1.2018 -0.04%
551520 100.7543 1.0075 -0.04%
560030 1.3228 1.3228 -0.76%
000925 1.911 2.168 -0.76%
010556 1.5362 1.7461 -0.76%
011022 1.0858 1.0858 -0.48%
011118 1.2474 1.2474 -0.48%
001685 1.199 1.199 -0.76%
001541 2.054 2.054 -0.76%
006696 1.1199 1.3699 -0.48%
003194 0.9729 0.9729 -0.76%
009549 0.8644 0.8644 -0.48%
009551 0.78 0.78 -0.76%
011617 1.1723 1.2513 -0.04%
011660 1.1571 1.1571 -0.04%
011665 1.1639 1.1639 -0.48%
011682 1.1429 1.1429 -0.48%
015114 2.971 2.971 -0.76%
015119 0.7819 0.7819 -0.48%
015124 1.835 1.835 -0.76%
015179 3.334 3.334 -0.48%
015181 4.27 4.27 -0.48%
015184 1.9002 1.9002 -0.48%
011297 0.6791 0.6791 -0.48%
516290 0.7067 0.7067 -0.76%
517850 1.1215 1.1215 -0.76%
012498 1.0517 1.0517 -0.76%
012597 1.0995 1.0995 -0.76%
011945 1.1568 1.1568 -0.48%
013815 1.1279 1.1279 -0.04%
013128 0.7687 0.7687 -1.47%
159273 1.3358 1.3358 -0.76%
159280 0.7824 0.7824 -0.76%
159570 1.4844 1.4844 -0.76%
014218 1.4549 1.4549 -0.76%
015362 1.0117 1.0917 -0.04%
018840 1.1255 1.1255 -0.04%
019162 1.325 1.325 -0.76%
017903 1.0919 1.0919 -0.04%
014508 1.5392 1.5392 -0.48%
014523 0.9256 0.9256 -0.48%
016428 1.1315 1.1315 -0.04%
016627 1.2778 1.2778 -0.48%
016140 1.0796 1.0796 -0.04%
017519 1.3043 1.3043 -0.76%
017632 0.7418 0.7418 -0.76%
017660 1.07 1.07 -0.04%
017802 1.8148 1.8148 -0.48%
015808 0.8182 0.8182 -0.76%
022277 1.2345 1.2345 -0.48%
021203 1.2703 1.2703 -0.48%
020634 1.5297 1.5297 -1.47%
021031 1.6278 1.6278 -0.76%
560070 1.2014 1.2874 -0.76%
589980 1.4832 1.4832 -0.76%
025883 1.229 1.289 -0.76%
026501 0.9933 0.9933 -0.04%
024786 1.0537 1.0537 -0.48%
024815 0.9953 0.9953 -0.76%
159839 0.3393 0.3393 -0.76%
023144 1.5512 1.5512 -0.76%
024060 1.709 1.709 -0.76%
024996 0.9983 0.9983 -0.04%
025178 1.242 1.242 -0.04%
000762 1.245 1.245 -0.48%
002420 2.501 2.501 -0.48%
002488 1.0874 1.2346 -0.04%
004469 1.0216 1.2541 -0.04%
506006 1.1699 1.2272 -0.48%
512650 1.2837 1.2837 -0.76%
470018 2.2396 2.3266 -0.04%
470028 1.888 1.888 -0.48%
470030 1.0076 1.162 -0.04%
470059 2.221 2.5026 -0.04%
470088 1.0657 1.4516 -0.04%
501009 1.1775 1.1775 -0.76%
501031 0.5808 0.5808 -0.76%
009715 1.6529 1.6529 -0.48%
007902 1.06 1.1389 -0.04%
006884 1.1833 1.2623 -0.04%
007154 1.4258 1.4258 -0.76%
008993 1.17 1.17 -0.04%
004831 1.0574 1.2367 -0.04%
004090 1.1685 1.2805 -0.04%
010789 1.1358 1.1358 -1.47%
011122 1.0488 1.0488 -0.76%
008054 1.2422 1.2672 -0.04%
008081 1.0439 1.1669 -0.04%
014834 2.48 2.48 -0.48%
015191 1.6823 1.6823 -0.48%
015223 1.0498 1.0498 -0.48%
011259 0.6369 0.6369 -0.48%
011418 0.6125 0.6125 -0.76%
011419 0.6007 0.6007 -0.76%
515990 1.6512 1.6512 -0.76%
516920 1.0544 1.0544 -0.76%
519066 3.125 4.454 -0.48%
012574 1.1321 1.1321 -0.04%
012596 1.1048 1.1048 -0.76%
012607 1.4962 1.4962 -0.48%
012158 0.9325 0.9325 -0.76%
013552 1.19 1.19 -0.48%
159213 1.1413 1.1413 -0.76%
018830 1.0986 1.0986 -0.04%
018841 1.1159 1.1159 -0.04%
017954 1.6461 1.6461 -0.76%
017955 1.0799 1.0799 -0.04%
014529 1.052 1.052 -0.76%
014544 1.6932 1.6932 -0.76%
016636 1.0751 1.1157 -0.04%
017298 1.1085 1.1085 -0.48%
017299 1.0978 1.0978 -0.48%
017633 0.7324 0.7324 -0.76%
020762 1.0389 1.0389 -0.04%
021801 1.0394 1.0394 -0.04%
024441 1.0657 1.0657 -0.48%
024442 1.0625 1.0625 -0.48%
019176 1.0982 1.0982 -0.04%
019318 1.845 1.845 -0.76%
019366 1.2266 1.2646 -0.76%
019546 0.9334 0.9334 -0.76%
019645 1.0757 1.076 -0.04%
019646 1.0708 1.0711 -0.04%
019852 1.0498 1.0498 -0.04%
020196 1.1323 1.2026 -0.76%
018488 1.0254 1.0634 -0.04%
018775 1.0944 1.0944 -0.76%
560300 2.0867 2.0867 -0.76%
588750 1.6063 1.6063 -0.76%
589080 1.327 1.327 -0.76%
025545 0.9354 0.9354 -0.48%
025709 1.0357 1.0357 -0.48%
025712 0.991 0.991 -0.76%
026654 0.8743 0.8743 -0.76%
026872 0.9924 0.9924 -0.48%
024769 1.0619 1.0619 -0.76%
024839 1.0107 1.0107 -0.04%
159796 1.0019 1.0019 -0.76%
159930 1.786 1.786 -0.76%
024059 1.7118 1.7118 -0.76%
024061 1.124 1.124 -0.81%
024980 1.2244 1.2244 -0.76%
000696 1.882 2.123 -0.76%
005410 1.0465 1.2845 -0.04%
000221 1.3266 1.5446 -0.04%
000406 1.2557 1.707 -0.04%
510980 1.3793 1.3793 -0.76%
470014 1.0649 1.0649 -0.04%
470078 1.1162 1.7892 -0.04%
471014 1.0775 1.0775 -0.04%
472007 1.0579 1.1924 -0.04%
501030 0.5959 0.5959 -0.76%
501047 1.1043 1.1043 -0.76%
501057 2.4354 2.4354 -0.76%
007457 1.1841 1.1901 -0.04%
007524 1.1973 1.1973 -0.76%
004946 1.6294 1.6724 -0.48%
010439 0.9656 1.0156 -0.48%
010480 1.0097 1.0097 -0.48%
010482 1.0884 1.2104 -0.04%
010599 0.65 0.65 -0.48%
002158 1.175 1.51 -0.48%
002165 2.239 2.294 -0.48%
010870 1.1734 1.1734 -0.48%
001801 2.336 2.391 -0.48%
012993 1.6441 1.6441 -0.48%
011597 1.1571 1.1571 -0.04%
011623 1.0738 1.1527 -0.04%
011826 1.3406 1.3406 -0.48%
008066 1.4582 1.4582 -0.48%
015115 2.992 2.992 -0.76%
015192 1.844 1.844 -0.48%
519068 2.1887 3.5897 -0.48%
012157 0.9489 0.9489 -0.76%
013814 1.1389 1.1389 -0.04%
013148 0.7012 0.7012 -0.48%
013366 0.9545 0.9545 -0.48%
013367 1.0386 1.0386 -0.48%
159210 1.0078 1.0078 -0.76%
159309 1.5474 1.5474 -0.76%
159536 1.4408 1.4408 -0.76%
159630 1.3436 1.3436 -0.76%
014194 1.2612 1.2612 -0.76%
014280 1.697 1.76 -0.48%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,223,371.5878.59
3现金651,786.4023.04
4其他资产43,613.5801.54
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出06450.00(万张)45,243.81(万元)1.60(%)  
211258352325湖南银行CD104300.00(万张)29,979.85(万元)1.06(%)  
311251312625浙商银行CD126300.00(万张)29,762.21(万元)1.05(%)  
425042125农发21215.00(万张)21,668.13(万元)0.77(%)  
511258737325深圳前海微众银行CD075200.00(万张)19,974.87(万元)0.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.087%1.201%1.577%1.740%2.478%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.27%
0.55%
0.24%
1.2%
4.81%
9.01%
33.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-643.94
-179.65
-118.66
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。