公募基金 > 基金超市 > 长城淘金理财债券
长城淘金理财债券  000611
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.071
1.071
7.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.56% -0.01% 15/727
最近一月 1.42% 0.01% 338/726
最近三月 2.88% 0.05% 419/718
最近一年 7.1% 0.24% 572/640
(2015-05-07)
基金代码000611 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-05-07 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金严格采用买入持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资的债券包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债等。货币市场工具包括:现金、通知存款、定期存款、协议存款、大额可转让存单、债券回购等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2015-5-7 1.071 1.071 0.56%
2015-4-30 1.065 1.065 0.09%
2015-4-24 1.064 1.064 0.09%
2015-4-17 1.063 1.063 0.09%
2015-4-10 1.062 1.062 0.57%
2015-4-3 1.056 1.056 0.38%
2015-3-27 1.052 1.052 0.19%
2015-3-20 1.05 1.05 0.29%
2015-3-13 1.047 1.047 0.10%
2015-3-6 1.046 1.046 0.19%
2015-2-27 1.044 1.044 0.10%
2015-2-17 1.043 1.043 0.10%
2015-2-13 1.042 1.042 0.10%
2015-2-6 1.041 1.041 0.10%
2015-1-30 1.04 1.04 0.10%
2015-1-23 1.039 1.039 0.10%
2015-1-16 1.038 1.038 0.10%
2015-1-9 1.037 1.037 0.10%
2014-12-31 1.036 1.036 0.10%
2014-12-26 1.035 1.035 0.10%
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
200002 1.7389 4.5989 -1.15%
200006 1.0559 2.4959 -115.39%
000030 1.709 1.709 -46.89%
000255 1.045 1.157 -0.07%
200011 1.897 1.922 -46.89%
162006 1.5158 4.0516 -115.39%
200001 1.545 2.785 -46.89%
200010 2.1398 2.2448 -115.39%
000611 1.071 1.071 -0.07%
000770 1.169 1.169 -0.07%
200007 1.0267 2.6213 -46.89%
200016 1.436 1.436 -46.89%
000649 1.193 1.193 -46.89%
000768 1.107 1.107 -0.07%
200009 1.104 1.409 -0.07%
200113 1.186 1.316 -0.07%
162010 1.655 1.725 -115.39%
000769 1.001 1.026 -0.07%
000254 1.052 1.164 -0.07%
000334 1.069 1.069 -0.07%
000339 1.45 1.45 -115.39%
200008 1.3833 1.3833 -115.39%
200013 1.208 1.338 -0.07%
000333 1.07 1.07 -0.07%
200012 1.369 1.369 -115.39%
200015 1.608 1.723 -115.39%
000976 1.114 1.114 -46.89%
150057 1.016 1.19 -115.39%
150058 2.082 2.082 -115.39%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币31,472.11129.95
3现金10,791.7544.56
4其他资产1,410.7705.83
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
104146102614沪临港CP00150.00(万张)4,999.64(万元)20.64(%)  
204145804014华强CP00250.00(万张)4,998.73(万元)20.64(%)  
311208012万向债27.58(万张)2,761.97(万元)11.40(%)  
412281711三门峡24.00(万张)2,421.38(万元)10.00(%)  
511208211赤湾0120.89(万张)2,089.47(万元)8.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.02%7.1%0.0%0.0%7.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.42%
2.88%
3.38%
3.38%
7.1%
0.0%
0.0%
7.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.02
0.00
夏普比率
642.70
432.89
0.00
特雷诺指数
1.07
0.50
0.00
詹森指数
0.04
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。