基金代码000611 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-05-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.1% |
本基金严格采用买入持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资的债券包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债等。货币市场工具包括:现金、通知存款、定期存款、协议存款、大额可转让存单、债券回购等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2015-5-7 | 1.071 | 1.071 | 0.56% |
2015-4-30 | 1.065 | 1.065 | 0.09% |
2015-4-24 | 1.064 | 1.064 | 0.09% |
2015-4-17 | 1.063 | 1.063 | 0.09% |
2015-4-10 | 1.062 | 1.062 | 0.57% |
2015-4-3 | 1.056 | 1.056 | 0.38% |
2015-3-27 | 1.052 | 1.052 | 0.19% |
2015-3-20 | 1.05 | 1.05 | 0.29% |
2015-3-13 | 1.047 | 1.047 | 0.10% |
2015-3-6 | 1.046 | 1.046 | 0.19% |
2015-2-27 | 1.044 | 1.044 | 0.10% |
2015-2-17 | 1.043 | 1.043 | 0.10% |
2015-2-13 | 1.042 | 1.042 | 0.10% |
2015-2-6 | 1.041 | 1.041 | 0.10% |
2015-1-30 | 1.04 | 1.04 | 0.10% |
2015-1-23 | 1.039 | 1.039 | 0.10% |
2015-1-16 | 1.038 | 1.038 | 0.10% |
2015-1-9 | 1.037 | 1.037 | 0.10% |
2014-12-31 | 1.036 | 1.036 | 0.10% |
2014-12-26 | 1.035 | 1.035 | 0.10% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000030 | 1.709 | 1.709 | -46.89% | |
000255 | 1.045 | 1.157 | -0.07% | |
200002 | 1.7389 | 4.5989 | -1.15% | |
200006 | 1.0559 | 2.4959 | -115.39% | |
162006 | 1.5158 | 4.0516 | -115.39% | |
200011 | 1.897 | 1.922 | -46.89% | |
000611 | 1.071 | 1.071 | -0.07% | |
000770 | 1.169 | 1.169 | -0.07% | |
200001 | 1.545 | 2.785 | -46.89% | |
200010 | 2.1398 | 2.2448 | -115.39% | |
000649 | 1.193 | 1.193 | -46.89% | |
000768 | 1.107 | 1.107 | -0.07% | |
200007 | 1.0267 | 2.6213 | -46.89% | |
200016 | 1.436 | 1.436 | -46.89% | |
200009 | 1.104 | 1.409 | -0.07% | |
200113 | 1.186 | 1.316 | -0.07% | |
000254 | 1.052 | 1.164 | -0.07% | |
000334 | 1.069 | 1.069 | -0.07% | |
000339 | 1.45 | 1.45 | -115.39% | |
000769 | 1.001 | 1.026 | -0.07% | |
162010 | 1.655 | 1.725 | -115.39% | |
000333 | 1.07 | 1.07 | -0.07% | |
200008 | 1.3833 | 1.3833 | -115.39% | |
200013 | 1.208 | 1.338 | -0.07% | |
000976 | 1.114 | 1.114 | -46.89% | |
150057 | 1.016 | 1.19 | -115.39% | |
150058 | 2.082 | 2.082 | -115.39% | |
200012 | 1.369 | 1.369 | -115.39% | |
200015 | 1.608 | 1.723 | -115.39% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 31,472.11 | 129.95 |
3 | 现金 | 10,791.75 | 44.56 |
4 | 其他资产 | 1,410.77 | 05.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 041461026 | 14沪临港CP001 | 50.00(万张) | 4,999.64(万元) | 20.64(%) |
2 | 041458040 | 14华强CP002 | 50.00(万张) | 4,998.73(万元) | 20.64(%) |
3 | 112080 | 12万向债 | 27.58(万张) | 2,761.97(万元) | 11.40(%) |
4 | 122817 | 11三门峡 | 24.00(万张) | 2,421.38(万元) | 10.00(%) |
5 | 112082 | 11赤湾01 | 20.89(万张) | 2,089.47(万元) | 8.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.02% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42% | 2.88% | 3.38% | 3.38% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 642.70 | 432.89 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.07 | 0.50 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。