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长城中小盘成长混合A  200012
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理周诗博
申购费率0.15%
基金规模11.31亿  (2022-06-30)
1.5075
1.8851
83.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.85% -0.03% 5021/7927
最近一月 -1.02% -0.0% 5565/7918
最近三月 -11.4% -0.01% 7317/7823
最近一年 -29.21% -0.14% 6490/7107
(2024-03-27)
基金代码200012 基金经理周诗博 最新份额51,020.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模11.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-01-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的基础上,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产的持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
本基金每半年对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值占比达到总流通市值60%的股票为中小盘股票。
在此期间,对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市、恢复上市股票等),如果其流通市值或预计流通市值(如对于未上市新股)能够满足以上标准,也将纳入中小盘股票的备选投资范围。排序时遇到停牌或暂停交易的股票,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算其流通市值。
如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为较高风险、较高收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.5075 1.8851 -2.29%
2024-3-26 1.5428 1.9204 0.18%
2024-3-25 1.54 1.9176 -1.28%
2024-3-22 1.56 1.9376 0.00%
2024-3-21 1.56 1.9376 -0.50%
2024-3-20 1.5679 1.9455 -0.48%
2024-3-19 1.5755 1.9531 -0.89%
2024-3-18 1.5897 1.9673 1.58%
2024-3-15 1.565 1.9426 0.71%
2024-3-14 1.554 1.9316 -0.85%
2024-3-13 1.5674 1.945 -0.03%
2024-3-12 1.5679 1.9455 0.03%
2024-3-11 1.5674 1.945 1.95%
2024-3-8 1.5374 1.915 1.36%
2024-3-7 1.5167 1.8943 -0.99%
2024-3-6 1.5319 1.9095 0.63%
2024-3-5 1.5223 1.8999 -0.95%
2024-3-4 1.5369 1.9145 1.13%
2024-3-1 1.5197 1.8973 0.62%
2024-2-29 1.5103 1.8879 3.04%

周诗博先生:中国国籍,清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月至今任长城优化升级混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月至今任长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长城中小盘成长混合A  2023-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城研究精选混合A混合型2023-02-10 至 今 1.1-40.99% -22.44% 
长城研究精选混合C混合型2023-02-10 至 今 1.1-41.35% -22.44% 
长城中小盘成长混合A混合型2023-02-10 至 今 1.1-41.21% -22.44% 
长城优化升级混合A混合型2021-01-04 至 今 3.2-20.82% -25.75% 
长城优化升级混合C混合型2021-08-11 至 今 2.6-42.87% -30.24% 
长城中小盘成长混合C混合型2023-02-10 至 今 1.1-41.50% -22.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周诗博2023-02-10 至 今1年1个月零18天-41.21-22.44
何以广2015-06-04 至 2023-02-107年8个月零6天72.2634.29
于雷2013-06-18 至 2015-06-252年0个月零7天52.11102.64
杨建华2010-12-14 至 2013-06-172年6个月零3天-7.00-14.93
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005738 1.5661 1.5661 -1.35%
002228 1.1745 1.4015 -1.35%
002296 1.4864 1.4864 -1.35%
001255 0.6964 0.6964 -1.35%
001363 1.2861 1.2861 -1.35%
000030 0.9877 1.8285 -1.35%
506008 0.5719 0.5719 -1.35%
010050 0.7218 0.7218 -1.35%
010285 0.547 0.547 -1.35%
003290 1.1041 1.217 -0.03%
010602 0.6056 0.6056 -1.35%
006045 1.1353 1.1623 -0.03%
011013 0.5796 0.5796 -1.85%
014538 0.9838 0.9838 -1.35%
016593 0.7124 0.7124 -1.35%
200013 1.0841 1.5465 -0.03%
016744 1.0459 1.0459 -0.03%
014876 1.0303 1.0577 -0.03%
014902 0.6613 0.6613 -1.85%
013674 0.7899 0.7899 -1.35%
019272 1.1139 1.1139 -1.85%
019277 0.9729 0.9729 -1.35%
019412 1.9321 1.9321 -1.35%
019873 1.1664 1.1664 -0.03%
016061 1.4632 1.8603 -1.35%
016332 0.7929 0.7929 -1.35%
017626 1.2774 1.2774 -1.35%
017751 0.8215 0.8215 -1.35%
015722 1.8226 1.8226 -1.35%
015991 1.0382 1.0382 -0.03%
020410 0.605 0.605 -1.35%
008287 1.007 1.1216 -0.03%
007903 1.1153 1.1153 -1.85%
000254 1.1143 1.5939 -0.03%
010049 0.7347 0.7347 -1.35%
005845 1.0787 1.1897 -0.03%
008653 1.5191 1.5906 -0.03%
011673 0.5781 0.5781 -1.35%
010800 1.0184 1.0184 -1.35%
014205 0.7963 0.7963 -1.85%
016592 0.7188 0.7188 -1.35%
200113 1.2741 1.4645 -0.03%
015128 0.7713 0.7713 -1.35%
015562 2.4135 2.4135 -1.35%
013484 1.4638 1.4638 -1.35%
020693 0.5612 0.5612 -1.35%
017753 1.0175 1.0175 -0.03%
015992 1.0356 1.0356 -0.03%
018939 0.9256 0.9256 -1.35%
008260 0.8686 0.9514 -1.35%
006912 0.8658 1.8144 -1.85%
001296 1.0781 1.9016 -0.03%
009325 1.1263 1.1263 -0.03%
002542 1.8357 1.8357 -1.35%
010604 1.1049 1.1049 -0.03%
001613 0.9108 0.9108 -1.35%
012793 0.5646 0.5646 -1.35%
011463 1.1264 1.1264 -1.85%
013293 0.5622 0.5622 -1.35%
014206 0.792 0.792 -1.85%
016508 0.7606 0.7606 -1.35%
200001 1.3293 2.7713 -1.35%
200006 1.0144 2.4544 -1.35%
200009 1.1467 1.7723 -0.03%
200010 1.2322 1.9372 -1.35%
200012 1.5075 1.8851 -1.35%
200015 3.168 3.283 -1.35%
019414 1.0111 1.0111 -1.35%
019818 0.5126 0.5126 -1.35%
019819 1.4287 1.4287 -1.35%
017627 0.6854 0.6854 -1.35%
020470 0.9752 0.9752 -1.35%
007413 1.1334 1.3734 -1.85%
007194 1.1669 1.1669 -0.03%
007195 1.1584 1.1584 -0.03%
002512 0.8655 1.1106 -1.35%
000334 1.2282 1.2482 -0.03%
009324 1.0598 1.1253 -0.03%
002703 0.8799 0.8799 -1.35%
010000 1.2657 1.2657 -1.35%
010052 1.1248 1.374 -1.35%
010603 1.1093 1.1093 -0.03%
010797 1.0061 1.0061 -1.35%
010798 0.9933 0.9933 -1.35%
009830 1.0015 1.0015 -1.35%
012566 1.104 1.104 -0.03%
012567 1.0344 1.1008 -0.03%
012312 0.5918 0.5918 -1.35%
013037 0.6883 0.6883 -1.35%
008171 1.0113 1.0618 -0.03%
011360 0.9668 0.9668 -1.35%
014381 0.8672 0.8672 -1.35%
017885 1.0553 1.0553 -1.35%
019775 1.1501 1.1501 -0.03%
020181 1.0089 1.0089 -0.03%
017458 0.5818 0.5818 -1.35%
017752 0.8174 0.8174 -1.35%
018941 1.0357 1.0357 -0.03%
009001 1.0115 1.118 -0.03%
009002 1.1103 1.1103 -0.03%
000333 1.2724 1.2924 -0.03%
006254 0.9793 0.9793 -0.03%
010284 0.5604 0.5604 -1.35%
010410 0.5733 0.5733 -1.35%
006048 1.3847 1.3847 -1.85%
009829 1.0153 1.0153 -1.35%
009832 1.0459 1.0985 -0.03%
012685 0.9826 0.9826 -1.35%
011455 0.68 0.68 -1.35%
016507 0.766 0.766 -1.35%
200008 1.4334 1.5964 -1.35%
016743 1.0181 1.0481 -0.03%
014789 0.6853 0.6853 -1.35%
014035 1.9242 1.9242 -0.03%
018152 0.9912 0.9912 -1.35%
018216 1.3215 1.3215 -1.35%
018447 0.8643 0.8643 -1.35%
019273 0.6941 0.6941 -1.35%
019274 0.9845 0.9845 -1.35%
018601 1.0224 1.0224 -0.03%
018602 1.0208 1.0208 -0.03%
017461 1.2631 1.2631 -1.35%
016059 1.8189 1.8189 -1.35%
015965 1.1697 1.1697 -1.35%
008288 1.1183 1.1183 -0.03%
007132 0.689 0.709 -1.35%
000339 2.4405 2.4405 -1.35%
002543 1.1375 1.1375 -1.35%
002544 1.0343 1.0843 -1.35%
162006 1.0936 4.731 -1.35%
001880 1.2877 1.2877 -1.35%
012686 0.9741 0.9741 -1.35%
012313 0.5831 0.5831 -1.35%
011539 0.9837 0.9837 -1.35%
011898 0.8537 0.8537 -0.03%
008172 1.0198 1.0198 -0.03%
013186 1.0419 1.0636 -0.03%
013274 3.119 3.119 -1.35%
013387 0.6588 0.6588 -1.35%
013388 0.6514 0.6514 -1.35%
200002 1.5962 4.4562 -1.85%
015561 1.2184 1.2184 -1.35%
013675 0.7775 0.7775 -1.35%
019278 0.9709 0.9709 -1.35%
020605 1.1464 1.1464 -0.03%
015723 0.9734 0.9734 -0.03%
004666 1.3326 1.3326 -1.35%
006928 1.3247 1.3247 -1.85%
002227 1.1844 1.3964 -1.35%
000649 1.2734 1.5589 -1.35%
000976 1.9369 1.9369 -1.35%
006769 0.9983 0.9983 -1.35%
011538 0.9956 0.9956 -1.35%
011897 0.8632 0.8632 -0.03%
011359 0.9772 0.9772 -1.35%
013187 1.057 1.057 -0.03%
016625 1.0308 1.0308 -1.35%
015127 0.7796 0.7796 -1.35%
019276 1.5616 1.5616 -1.35%
019367 1.0445 1.0445 -1.35%
019872 1.1666 1.1666 -0.03%
017462 0.9043 0.9043 -1.35%
016184 1.0202 1.0517 -0.03%
016333 0.7864 0.7864 -1.35%
017754 1.0168 1.0168 -0.03%
008786 0.514 0.514 -1.35%
000255 1.1104 1.5468 -0.03%
000977 1.8058 1.8058 -1.35%
010411 0.5623 0.5623 -1.35%
010799 1.0306 1.0306 -1.35%
009623 0.5848 0.5848 -1.35%
009831 1.0222 1.1042 -0.03%
001879 1.3528 1.3528 -1.85%
008652 1.0245 1.5788 -0.03%
013038 0.6759 0.6759 -1.35%
011674 0.5701 0.5701 -1.35%
011014 0.5696 0.5696 -1.85%
011456 0.669 0.669 -1.35%
200007 1.1819 3.1959 -1.35%
200016 1.2382 1.9075 -1.35%
014788 0.6921 0.6921 -1.35%
014877 1.0525 1.0525 -0.03%
014903 0.6528 0.6528 -1.85%
014105 1.033 1.0655 -0.03%
015383 1.3503 1.3503 -1.35%
015590 1.0189 1.0489 -0.03%
015591 1.0479 1.0479 -0.03%
019368 1.043 1.043 -1.35%
019822 1.2352 1.2352 -1.35%
020182 1.0079 1.0079 -0.03%
018940 0.9226 0.9226 -1.35%
018942 1.0355 1.0355 -0.03%
020469 0.9756 0.9756 -1.35%
006926 1.1443 1.1443 -1.85%
007047 0.9967 1.0467 -1.35%
008974 1.3828 1.3828 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74,037.6482.47
2债券及货币16,869.3418.79
3现金16,869.3418.79
4其他资产55.2000.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688630芯碁微装77.586,622.587.38%57.74  
003021兆威机电67.066,302.597.02%67.06  
300567精测电子49.614,346.834.84%49.61  
688025杰普特45.444,205.694.68%45.44  
603338浙江鼎力70.783,621.814.03%28.52  
601689拓普集团35.072,577.342.87%34.47  
002050三花智控87.102,560.742.85%3.72  
300037新宙邦52.152,466.782.75%19.36  
605060联德股份125.862,353.582.62%54.14  
603919金徽酒94.952,337.672.60%94.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-212023-12-220.0865
22023-11-302023-12-010.0935
32023-11-132023-11-140.0988
42023-10-262023-10-270.0988
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-47.43%-29.21%-15.9%5.62%4.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.02%
-11.4%
-14.21%
-14.21%
-29.21%
-40.56%
31.46%
83.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
0.89
0.93
夏普比率
-141.06
-103.47
30.96
特雷诺指数
-0.04
-0.08
0.02
詹森指数
-0.23
-0.19
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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