基金代码200013 | 基金经理张勇,魏建 | 最新份额2,939.24万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2011-04-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模16.78亿 | 托管费0.2% |
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板与创业板)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所产生的权证等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他权益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.0914 | 1.5538 | -0.48% |
2024-3-22 | 1.0967 | 1.5591 | -0.34% |
2024-3-21 | 1.1004 | 1.5628 | 0.18% |
2024-3-20 | 1.0984 | 1.5608 | 0.38% |
2024-3-19 | 1.0942 | 1.5566 | 0.13% |
2024-3-18 | 1.0928 | 1.5552 | 0.61% |
2024-3-15 | 1.0862 | 1.5486 | 0.18% |
2024-3-14 | 1.0843 | 1.5467 | -0.29% |
2024-3-13 | 1.0874 | 1.5498 | -0.02% |
2024-3-12 | 1.0876 | 1.55 | 0.16% |
2024-3-11 | 1.0859 | 1.5483 | 0.48% |
2024-3-8 | 1.0807 | 1.5431 | 0.07% |
2024-3-7 | 1.0799 | 1.5423 | -0.31% |
2024-3-6 | 1.0833 | 1.5457 | -0.02% |
2024-3-5 | 1.0835 | 1.5459 | -0.47% |
2024-3-4 | 1.0886 | 1.551 | -0.38% |
2024-3-1 | 1.0927 | 1.5551 | 0.27% |
2024-2-29 | 1.0898 | 1.5522 | 0.58% |
2024-2-28 | 1.0835 | 1.5459 | -1.19% |
2024-2-27 | 1.0966 | 1.559 | 0.49% |
魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城恒利债券C | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 2.4 | 5.37% | 4.32% |
长城稳健增利债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.2 | 0.56% | 0.09% |
长城稳健增利债券C | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 3.7 | 15.16% | 10.01% |
长城悦享回报债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 2.8 | -15.46% | 6.58% |
长城聚利债券A | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 1.6 | 4.36% | 2.69% |
长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2020-07-20 至 2022-07-27 | 2.0 | 7.54% | 7.80% |
长城久稳债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.21% | 4.37% |
长城久稳债券D | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.23% | 4.36% |
长城瑞利债券A | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 1.8 | 4.86% | 3.11% |
长城悦享增利债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 2.8 | 2.77% | 6.55% |
长城久稳债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-01-31 | 2.6 | 2.74% | 7.79% |
长城悦享回报债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 2.8 | -14.57% | 6.58% |
长城悦享增利债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.3 | 0.56% | 4.11% |
长城稳健增利债券D | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 0.4 | 3.15% | 0.81% |
长城积极增利债券C | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 3.7 | -15.41% | 9.98% |
长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.3 | 5.94% | 3.87% |
长城瑞利债券C | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 1.8 | 4.34% | 3.11% |
长城积极增利债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 3.7 | -14.19% | 9.98% |
长城聚利债券C | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 1.6 | 4.23% | 2.69% |
长城永利债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.3 | 3.60% | 3.17% |
长城稳健增利债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 3.7 | 15.74% | 10.01% |
长城恒利债券A | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 2.4 | 6.08% | 4.32% |
长城永利债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.3 | 3.82% | 3.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张勇 | 2020-09-01 至 今 | 3年6个月零25天 | -14.90 | 9.51 |
魏建 | 2020-07-20 至 今 | 3年8个月零6天 | -14.19 | 9.98 |
马强 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 2年-1个月零23天 | 16.66 | 14.24 |
钟光正 | 2011-03-07 至 2017-07-27 | 6年4个月零20天 | 54.17 | 44.44 |
张勇先生:中国国籍,硕士。南京审计学院经济学学士、中南财经政法大学经济学硕士。具有多年债券投资管理经历,曾就职于南京银行资金营运中心、博时基金管理有限公司固定收益部、九泰基金管理有限公司绝对收益部。2019年5月加入长城基金管理有限公司,现任公司总助、固定收益投资总监、投委会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时天天增利货币A | 货币型 | 2014-08-04 至 2015-06-08 | 0.8 | 3.12% | 3.40% |
博时季季享债券A | 债券型 | 2014-09-02 至 2015-06-08 | 0.8 | 0.32% | 22.12% |
博时现金宝货币B | 货币型 | 2014-11-21 至 2015-06-08 | 0.5 | 2.47% | 2.34% |
博时现金收益货币A | 货币型 | 2006-07-01 至 2015-05-22 | 8.9 | 35.44% | 32.86% |
博时现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-12 至 2015-06-08 | 0.7 | 3.22% | 3.11% |
博时稳定价值债券A | 债券型 | 2010-08-04 至 2014-02-13 | 3.5 | -2.40% | 8.69% |
博时天天增利货币B | 货币型 | 2014-08-04 至 2015-06-08 | 0.8 | 3.31% | 3.40% |
长城悦享回报债券C | 债券型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -7.21% | 3.94% |
博时稳定价值债券B | 债券型 | 2010-08-04 至 2014-02-13 | 3.5 | -3.59% | 8.69% |
博时安盈债券C | 债券型 | 2013-03-27 至 2015-05-22 | 2.2 | 7.91% | 27.80% |
长城悦享回报债券A | 债券型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -6.54% | 3.94% |
长城久悦债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | -11.64% | 3.59% |
长城积极增利债券C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | -16.07% | 9.51% |
博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-14 至 2015-06-08 | 0.6 | 1.92% | 2.29% |
博时安盈债券A | 债券型 | 2013-03-27 至 2015-05-22 | 2.2 | 8.83% | 27.80% |
博时季季享债券B | 债券型 | 2014-09-02 至 2015-06-08 | 0.8 | 0.32% | 22.13% |
博时宏观回报债券C | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 51.04% | 27.64% |
长城积极增利债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | -14.90% | 9.51% |
博时现金收益货币B | 货币型 | 2014-06-03 至 2015-05-22 | 1.0 | 4.51% | 4.28% |
长城久悦债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | -13.19% | 9.51% |
博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 50.31% | 27.64% |
博时策略混合 | 混合型 | 2009-07-08 至 2015-05-22 | 5.9 | 53.92% | 105.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张勇 | 2020-09-01 至 今 | 3年6个月零25天 | -14.90 | 9.51 |
魏建 | 2020-07-20 至 今 | 3年8个月零6天 | -14.19 | 9.98 |
马强 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 2年-1个月零23天 | 16.66 | 14.24 |
钟光正 | 2011-03-07 至 2017-07-27 | 6年4个月零20天 | 54.17 | 44.44 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014789 | 0.7208 | 0.7208 | -0.71% | |
010285 | 0.5859 | 0.5859 | -0.71% | |
009830 | 1.001 | 1.001 | -0.71% | |
018152 | 1.0128 | 1.0128 | -0.71% | |
019272 | 1.1492 | 1.1492 | -1.16% | |
019873 | 1.1658 | 1.1658 | -0.02% | |
000649 | 1.2742 | 1.5599 | -0.71% | |
002512 | 0.8611 | 1.1062 | -0.71% | |
016508 | 0.8151 | 0.8151 | -0.71% | |
200012 | 1.56 | 1.9376 | -0.71% | |
200015 | 3.2773 | 3.3923 | -0.71% | |
017462 | 1.0085 | 1.0085 | -0.71% | |
015591 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
013187 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% | |
007413 | 1.1683 | 1.4083 | -1.16% | |
005845 | 1.0784 | 1.1894 | -0.02% | |
006048 | 1.4274 | 1.4274 | -1.16% | |
007047 | 1.0184 | 1.0684 | -0.71% | |
013038 | 0.6946 | 0.6946 | -0.71% | |
014788 | 0.7279 | 0.7279 | -0.71% | |
010050 | 0.7535 | 0.7535 | -0.71% | |
010602 | 0.6289 | 0.6289 | -0.71% | |
010799 | 1.0306 | 1.0306 | -0.71% | |
001880 | 1.3088 | 1.3088 | -0.71% | |
001613 | 1.0157 | 1.0157 | -0.71% | |
018447 | 0.8713 | 0.8713 | -0.71% | |
019273 | 0.7556 | 0.7556 | -0.71% | |
019412 | 2.0318 | 2.0318 | -0.71% | |
019819 | 1.432 | 1.432 | -0.71% | |
020181 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
018601 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | |
020605 | 1.1463 | 1.1463 | -0.02% | |
016332 | 0.834 | 0.834 | -0.71% | |
015722 | 1.8863 | 1.8863 | -0.71% | |
015723 | 0.9902 | 0.9902 | -0.02% | |
015992 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | |
017885 | 1.05 | 1.05 | -0.71% | |
005738 | 1.6982 | 1.6982 | -0.71% | |
001296 | 1.0777 | 1.9012 | -0.02% | |
000334 | 1.2278 | 1.2478 | -0.02% | |
506008 | 0.6092 | 0.6092 | -0.71% | |
016059 | 1.9004 | 1.9004 | -0.71% | |
013274 | 3.2269 | 3.2269 | -0.71% | |
013293 | 0.5633 | 0.5633 | -0.71% | |
501226 | 1.3009 | 1.3009 | -0.85% | |
007903 | 1.1505 | 1.1505 | -1.16% | |
006912 | 0.8837 | 1.8323 | -1.16% | |
007132 | 0.6845 | 0.7045 | -0.71% | |
012312 | 0.5944 | 0.5944 | -0.71% | |
011674 | 0.5856 | 0.5856 | -0.71% | |
014876 | 1.0291 | 1.0565 | -0.02% | |
012566 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
010049 | 0.7669 | 0.7669 | -0.71% | |
010604 | 1.1028 | 1.1028 | -0.02% | |
009325 | 1.1249 | 1.1249 | -0.02% | |
002544 | 1.0394 | 1.0894 | -0.71% | |
019278 | 0.9986 | 0.9986 | -0.71% | |
017754 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% | |
000255 | 1.1099 | 1.5463 | -0.02% | |
016592 | 0.7517 | 0.7517 | -0.71% | |
200002 | 1.6291 | 4.4891 | -1.16% | |
200016 | 1.2435 | 1.9157 | -0.71% | |
015127 | 0.773 | 0.773 | -0.71% | |
015562 | 2.4802 | 2.4802 | -0.71% | |
008287 | 1.0067 | 1.1213 | -0.02% | |
008974 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
009002 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
008653 | 1.5885 | 1.5885 | -0.02% | |
013037 | 0.7072 | 0.7072 | -0.71% | |
011673 | 0.5938 | 0.5938 | -0.71% | |
011463 | 1.1378 | 1.1378 | -1.16% | |
003290 | 1.1038 | 1.2167 | -0.02% | |
010603 | 1.1073 | 1.1073 | -0.02% | |
011013 | 0.5807 | 0.5807 | -1.16% | |
009831 | 1.0217 | 1.1037 | -0.02% | |
009324 | 1.0584 | 1.1239 | -0.02% | |
019277 | 1.0006 | 1.0006 | -0.71% | |
019367 | 1.087 | 1.087 | -0.71% | |
017751 | 0.8798 | 0.8798 | -0.71% | |
017752 | 0.8754 | 0.8754 | -0.71% | |
017753 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
015965 | 1.1867 | 1.1867 | -0.71% | |
018939 | 0.9933 | 0.9933 | -0.71% | |
018940 | 0.9901 | 0.9901 | -0.71% | |
018942 | 1.0356 | 1.0356 | -0.02% | |
001363 | 1.291 | 1.291 | -0.71% | |
000333 | 1.2719 | 1.2919 | -0.02% | |
013388 | 0.6444 | 0.6444 | -0.71% | |
014205 | 0.8132 | 0.8132 | -1.16% | |
014381 | 0.8943 | 0.8943 | -0.71% | |
014538 | 1.0175 | 1.0175 | -0.71% | |
200006 | 1.0271 | 2.4671 | -0.71% | |
200113 | 1.289 | 1.4794 | -0.02% | |
015128 | 0.7648 | 0.7648 | -0.71% | |
015383 | 1.4201 | 1.4201 | -0.71% | |
008288 | 1.118 | 1.118 | -0.02% | |
006926 | 1.1557 | 1.1557 | -1.16% | |
011897 | 0.8647 | 0.8647 | -0.02% | |
008171 | 1.0106 | 1.0611 | -0.02% | |
014877 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | |
011359 | 0.9783 | 0.9783 | -0.71% | |
000976 | 2.0366 | 2.0366 | -0.71% | |
000977 | 1.8886 | 1.8886 | -0.71% | |
010410 | 0.5753 | 0.5753 | -0.71% | |
010411 | 0.5642 | 0.5642 | -0.71% | |
010798 | 0.9971 | 0.9971 | -0.71% | |
011014 | 0.5708 | 0.5708 | -1.16% | |
009832 | 1.0454 | 1.098 | -0.02% | |
001879 | 1.4025 | 1.4025 | -1.16% | |
002542 | 1.9179 | 1.9179 | -0.71% | |
002543 | 1.1431 | 1.1431 | -0.71% | |
002703 | 0.9073 | 0.9073 | -0.71% | |
019276 | 1.6935 | 1.6935 | -0.71% | |
019775 | 1.1501 | 1.1501 | -0.02% | |
016184 | 1.0201 | 1.0516 | -0.02% | |
016333 | 0.8271 | 0.8271 | -0.71% | |
018941 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | |
020470 | 1.0341 | 1.0341 | -0.71% | |
018036 | 1.2944 | 1.2944 | -0.85% | |
200008 | 1.4366 | 1.5996 | -0.71% | |
017458 | 0.6315 | 0.6315 | -0.71% | |
017461 | 1.264 | 1.264 | -0.71% | |
014105 | 1.0328 | 1.0653 | -0.02% | |
015590 | 1.0286 | 1.0486 | -0.02% | |
013484 | 1.4864 | 1.4864 | -0.71% | |
013674 | 0.79 | 0.79 | -0.71% | |
013186 | 1.0418 | 1.0635 | -0.02% | |
009001 | 1.011 | 1.1175 | -0.02% | |
008652 | 1.0713 | 1.5774 | -0.02% | |
011539 | 0.9832 | 0.9832 | -0.71% | |
008172 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
014902 | 0.6742 | 0.6742 | -1.16% | |
014903 | 0.6655 | 0.6655 | -1.16% | |
011455 | 0.7101 | 0.7101 | -0.71% | |
010284 | 0.6002 | 0.6002 | -0.71% | |
010797 | 1.0099 | 1.0099 | -0.71% | |
010800 | 1.0185 | 1.0185 | -0.71% | |
019274 | 1.0082 | 1.0082 | -0.71% | |
020693 | 0.5623 | 0.5623 | -0.71% | |
017626 | 1.2824 | 1.2824 | -0.71% | |
015991 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | |
020469 | 1.0345 | 1.0345 | -0.71% | |
006254 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% | |
002227 | 1.1829 | 1.3949 | -0.71% | |
001255 | 0.7582 | 0.7582 | -0.71% | |
016507 | 0.8209 | 0.8209 | -0.71% | |
016593 | 0.745 | 0.745 | -0.71% | |
200007 | 1.199 | 3.2343 | -0.71% | |
200010 | 1.2787 | 1.9837 | -0.71% | |
200013 | 1.0967 | 1.5591 | -0.02% | |
016061 | 1.5304 | 1.9275 | -0.71% | |
015561 | 1.2645 | 1.2645 | -0.71% | |
008260 | 0.8756 | 0.9584 | -0.71% | |
006928 | 1.3734 | 1.3734 | -1.16% | |
012313 | 0.5857 | 0.5857 | -0.71% | |
012793 | 0.6014 | 0.6014 | -0.71% | |
011360 | 0.9679 | 0.9679 | -0.71% | |
012685 | 0.9813 | 0.9813 | -0.71% | |
012686 | 0.9729 | 0.9729 | -0.71% | |
162006 | 1.1501 | 4.7875 | -0.71% | |
009829 | 1.0146 | 1.0146 | -0.71% | |
006769 | 1.0323 | 1.0323 | -0.71% | |
018216 | 1.4732 | 1.4732 | -0.71% | |
019368 | 1.0855 | 1.0855 | -0.71% | |
019414 | 1.0239 | 1.0239 | -0.71% | |
019822 | 1.2406 | 1.2406 | -0.71% | |
019872 | 1.166 | 1.166 | -0.02% | |
020472 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
002228 | 1.1731 | 1.4001 | -0.71% | |
002296 | 1.5092 | 1.5092 | -0.71% | |
000030 | 1.0112 | 1.872 | -0.71% | |
000254 | 1.1138 | 1.5934 | -0.02% | |
016625 | 1.0306 | 1.0306 | -0.71% | |
014035 | 1.9237 | 1.9237 | -0.02% | |
013675 | 0.7777 | 0.7777 | -0.71% | |
009623 | 0.6347 | 0.6347 | -0.71% | |
007195 | 1.1578 | 1.1578 | -0.02% | |
011538 | 0.995 | 0.995 | -0.71% | |
011898 | 0.8552 | 0.8552 | -0.02% | |
011456 | 0.6987 | 0.6987 | -0.71% | |
012567 | 1.0342 | 1.1006 | -0.02% | |
010000 | 1.2866 | 1.2866 | -0.71% | |
010052 | 1.2087 | 1.4579 | -0.71% | |
019818 | 0.5332 | 0.5332 | -0.71% | |
020182 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
018602 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
017627 | 0.681 | 0.681 | -0.71% | |
020410 | 0.6283 | 0.6283 | -0.71% | |
020471 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
004666 | 1.432 | 1.432 | -0.71% | |
000339 | 2.5077 | 2.5077 | -0.71% | |
013387 | 0.6516 | 0.6516 | -0.71% | |
014206 | 0.8089 | 0.8089 | -1.16% | |
200001 | 1.4817 | 2.9237 | -0.71% | |
200009 | 1.1467 | 1.7723 | -0.02% | |
016743 | 1.0168 | 1.0468 | -0.02% | |
016744 | 1.0445 | 1.0445 | -0.02% | |
006045 | 1.135 | 1.162 | -0.02% | |
007194 | 1.1662 | 1.1662 | -0.02% | |
008786 | 0.5346 | 0.5346 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39.69 | 00.93 |
2 | 债券及货币 | 4,259.31 | 99.65 |
3 | 现金 | 36.06 | 00.84 |
4 | 其他资产 | 00.67 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605133 | 嵘泰股份 | 00.81 | 22.47 | 0.53% | 0.00 |
000887 | 中鼎股份 | 01.39 | 17.23 | 0.40% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110073 | 国投转债 | 02.92(万张) | 319.64(万元) | 7.48(%) |
2 | 128136 | 立讯转债 | 02.67(万张) | 293.00(万元) | 6.85(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 02.69(万张) | 290.05(万元) | 6.79(%) |
4 | 113043 | 财通转债 | 02.54(万张) | 283.60(万元) | 6.63(%) |
5 | 113056 | 重银转债 | 02.77(万张) | 283.27(万元) | 6.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.05% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.054 |
2 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.033 |
3 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.041 |
4 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 0.063 |
5 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.073 |
6 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 0.0684 |
7 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 0.05 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.06% | -3.0% | -4.08% | -0.37% | 3.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 0.07% | -1.39% | -1.39% | -3.0% | -11.76% | -1.85% | 59.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.39 | 0.39 | 0.30 |
夏普比率 | -66.50 | -96.37 | -23.60 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
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