公募基金 > 基金超市 > 长城稳健成长混合
长城稳健成长混合  200016
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理张捷
申购费率0.15%
基金规模1.1亿  (2021-03-31)
2.1571
3.3231
232.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.85% -0.01% 554/4807
最近一月 1.39% 0.03% 2798/4780
最近三月 10.69% 0.08% 1399/4636
最近一年 14.84% 0.24% 2197/3556
(2021-07-19)
基金代码200016 基金经理张捷 最新份额5,758.35万份   (2021-03-31)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模1.1亿   (2021-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-08-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模19.16亿 托管费0.25%
投资策略

本基金是稳健成长型基金,通过对股票、债券等资产的灵活配置,在控制投资风险并保持良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-7-19 2.1571 3.3231 0.05%
2021-7-16 2.1561 3.3216 -1.77%
2021-7-15 2.1949 3.3813 1.80%
2021-7-14 2.1561 3.3216 -0.80%
2021-7-13 2.1734 3.3482 1.61%
2021-7-12 2.139 3.2952 1.73%
2021-7-9 2.1027 3.2393 -1.78%
2021-7-8 2.1408 3.298 -0.58%
2021-7-7 2.1532 3.3171 2.71%
2021-7-6 2.0964 3.2296 -0.95%
2021-7-5 2.1165 3.2606 -0.43%
2021-7-2 2.1256 3.2746 -2.37%
2021-7-1 2.1772 3.3541 -0.30%
2021-6-30 2.1838 3.3642 1.13%
2021-6-29 2.1595 3.3268 -0.66%
2021-6-28 2.1739 3.349 0.94%
2021-6-25 2.1537 3.3179 1.46%
2021-6-24 2.1228 3.2703 -0.12%
2021-6-23 2.1254 3.2743 -0.79%
2021-6-22 2.1424 3.3005 0.25%

张捷先生:中国国籍,英国中央兰开夏大学电子工程学士、英国伦敦帝国理工大学管理学硕士。曾就职于平安集团、柏坊资产管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。自2018年3月至今任“长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年8月至今任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理,自2018年9月至今任 “长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城稳健成长混合  2018-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城稳健成长混合混合型2018-09-06 至 今 2.999.33% 95.17% 
长城优化升级混合混合型2018-08-03 至 2021-01-04 2.4115.48% 79.06% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2018-03-08 至 2019-01-29 0.9-13.50% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张捷2018-09-06 至 今2年10个月零14天99.3395.17
马强2017-07-27 至 2018-09-061年1个月零10天3.41-3.74
蔡旻2015-12-15 至 2017-07-271年7个月零12天4.08-1.77
陈良栋2015-11-27 至 2018-09-062年-3个月零10天7.95-5.45
李振兴2014-04-18 至 2015-10-151年5个月零27天45.3555.69
于雷2013-03-29 至 2014-09-051年5个月零7天9.9419.12
钟光正2012-06-27 至 2017-07-275年1个月零30天61.1493.30
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模1,595.58 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001363 1.666 1.666 -0.04%
001613 1.852 1.852 -0.04%
002227 1.1669 1.3789 -0.04%
005845 1.0062 1.1172 0.01%
006048 1.7182 1.7182 -0.02%
006926 1.4126 1.4126 -0.02%
006928 2.7261 2.7261 -0.02%
008652 1.0168 1.0168 0.01%
010798 1.013 1.013 -0.04%
011674 0.9968 0.9968 -0.04%
000254 1.1131 1.4873 0.01%
000649 2.3701 2.9015 -0.04%
001879 2.7617 2.7617 -0.02%
002703 1.7353 1.7353 -0.04%
009324 1.0115 1.0235 0.01%
009325 1.0231 1.0231 0.01%
009830 1.0222 1.0222 -0.04%
010602 1.104 1.104 -0.04%
000030 1.7282 3.1994 -0.04%
000976 2.7081 2.7081 -0.04%
000977 2.7358 2.7358 -0.04%
002542 2.6744 2.6744 -0.04%
006254 1.114 1.114 0.01%
009832 1.0008 1.0008 0.01%
010285 1.0768 1.0768 -0.04%
002228 1.1728 1.3998 -0.04%
004666 1.7493 1.7493 -0.04%
006045 1.0353 1.0623 0.01%
007194 1.0596 1.0596 0.01%
007195 1.0564 1.0564 0.01%
008260 1.7923 1.8751 -0.04%
009623 1.1242 1.1242 -0.04%
009829 1.0251 1.0251 -0.04%
009831 0.9995 0.9995 0.01%
010799 1.0153 1.0153 -0.04%
011013 1.0083 1.0083 -0.02%
011539 1.0124 1.0124 -0.04%
200002 2.5793 5.4393 -0.02%
200008 2.6156 2.7786 -0.04%
000334 1.3281 1.3481 0.01%
000339 4.4476 4.4476 -0.04%
001255 1.1433 1.1433 -0.04%
002296 2.2373 2.2373 -0.04%
005738 2.7338 2.7338 -0.04%
006769 2.0625 2.0625 -0.04%
006912 2.1034 2.4574 -0.02%
008171 1.0015 1.0415 0.01%
008786 1.1075 1.1075 -0.04%
009001 1.0105 1.0283 0.01%
010797 1.015 1.015 -0.04%
011538 1.0136 1.0136 -0.04%
011673 0.9973 0.9973 -0.04%
200007 2.1333 5.1126 -0.04%
200010 1.2715 1.9765 -0.04%
200016 2.1571 3.3231 -0.04%
001296 1.9601 1.9601 -0.04%
001880 2.6401 2.6401 -0.04%
002543 1.5808 1.5808 -0.04%
002544 1.4608 1.5108 -0.04%
007132 1.5928 1.6128 -0.04%
010000 2.6298 2.6298 -0.04%
010052 1.7493 1.7493 -0.04%
010410 1.0171 1.0171 -0.04%
011014 1.0071 1.0071 -0.02%
011463 1.4098 1.4098 -0.02%
012566 1.0225 1.0225 0.01%
200001 2.5872 4.0292 -0.04%
200009 1.195 1.651 0.01%
000255 1.1081 1.4522 0.01%
007047 2.317 2.367 -0.04%
007413 1.6971 1.6971 -0.02%
007903 1.3209 1.3209 -0.02%
008172 1.0383 1.0383 0.01%
008653 1.0164 1.0164 0.01%
010050 1.0734 1.0734 -0.04%
010284 1.0798 1.0798 -0.04%
010800 1.0141 1.0141 -0.04%
200006 1.7047 3.1447 -0.04%
200012 3.682 3.682 -0.04%
200015 4.2875 4.4025 -0.04%
200113 1.5086 1.699 0.01%
000333 1.3613 1.3813 0.01%
002512 1.7996 1.7996 -0.04%
003290 1.0227 1.1356 0.01%
008974 1.255 1.255 0.01%
009002 1.0248 1.0248 0.01%
010049 1.078 1.078 -0.04%
010411 1.0138 1.0138 -0.04%
162006 2.4355 5.1653 -0.04%
200013 1.2698 1.7322 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,842.1062.27
2债券及货币2,670.7924.31
3现金2,191.3219.94
4其他资产1,670.6815.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.33662.976.03%-0.07  
000858五粮液01.86498.444.54%-0.64  
000568泸州老窖02.13479.294.36%-1.07  
601888中国中免01.37419.333.82%0.44  
002706良信股份11.67359.793.27%-0.33  
600809山西汾酒01.02339.463.09%1.02  
002791坚朗五金01.81300.152.73%0.62  
603208江山欧派02.67298.592.72%2.67  
600438通威股份08.75286.482.61%-3.55  
002541鸿路钢构05.39265.572.42%2.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113582火炬转债02.02(万张)479.47(万元)4.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
366天≤X0.0%
185天≤X<366天0.25%
30天≤X<185天0.5%
7天≤X<30天0.75%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-08-28
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.42%14.84%25.91%16.06%14.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%
10.69%
-1.22%
4.0%
14.84%
99.75%
110.65%
232.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.20
0.95
0.44
夏普比率
62.60
154.03
101.47
特雷诺指数
0.02
0.10
0.10
詹森指数
0.04
0.25
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。