基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额59,427.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.748 | 5.3854 | -0.43% |
| 2026-9-10 | 1.7556 | 5.393 | -1.26% |
| 2026-9-9 | 1.778 | 5.4154 | 0.48% |
| 2026-9-8 | 1.7695 | 5.4069 | -1.08% |
| 2026-9-7 | 1.7889 | 5.4263 | 2.86% |
| 2026-9-4 | 1.7391 | 5.3765 | -1.14% |
| 2026-9-3 | 1.7592 | 5.3966 | 0.55% |
| 2026-9-2 | 1.7495 | 5.3869 | -1.95% |
| 2026-9-1 | 1.7843 | 5.4217 | -1.65% |
| 2026-8-31 | 1.8142 | 5.4516 | 1.36% |
| 2026-8-28 | 1.7898 | 5.4272 | -0.47% |
| 2026-8-27 | 1.7982 | 5.4356 | 1.56% |
| 2026-8-26 | 1.7705 | 5.4079 | 0.50% |
| 2026-8-25 | 1.7617 | 5.3991 | 0.18% |
| 2026-8-24 | 1.7585 | 5.3959 | -2.22% |
| 2026-8-21 | 1.7984 | 5.4358 | 1.18% |
| 2026-8-20 | 1.7774 | 5.4148 | 0.26% |
| 2026-8-19 | 1.7728 | 5.4102 | -5.83% |
| 2026-8-18 | 1.8825 | 5.5199 | -0.58% |
| 2026-8-17 | 1.8935 | 5.5309 | 3.31% |

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% | |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.2 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.5 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% | |
| 长城久益混合A | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% | |
| 长城新兴产业混合C | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% | |
| 长城新兴产业混合A | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% | |
| 长城久益混合C | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% | |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.7 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.7 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.2 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.7 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% | |
| 长城久鼎混合A | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% | |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 7年-4个月零17天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016508 | 1.7486 | 1.7486 | -0.95% | |
| 200007 | 1.5264 | 3.9714 | -0.95% | |
| 200013 | 1.3341 | 1.7965 | -0.07% | |
| 016743 | 1.0595 | 1.0999 | -0.07% | |
| 016059 | 3.0787 | 3.0787 | -0.95% | |
| 015562 | 2.6547 | 2.6547 | -0.95% | |
| 015591 | 1.0772 | 1.1061 | -0.07% | |
| 013484 | 1.7405 | 1.7405 | -0.95% | |
| 013675 | 1.4331 | 1.4331 | -0.95% | |
| 013187 | 1.0146 | 1.083 | -0.07% | |
| 021425 | 1.0437 | 1.0437 | -0.07% | |
| 020605 | 1.2283 | 1.2283 | -0.07% | |
| 021637 | 1.5736 | 1.5736 | -0.95% | |
| 023447 | 1.589 | 1.589 | -1.25% | |
| 023934 | 1.1464 | 1.1464 | -1.25% | |
| 022286 | 1.6084 | 1.6084 | -0.95% | |
| 006769 | 1.7548 | 1.7548 | -0.95% | |
| 009324 | 1.1493 | 1.2148 | -0.07% | |
| 009325 | 1.22 | 1.22 | -0.07% | |
| 008287 | 1.013 | 1.1751 | -0.07% | |
| 005845 | 1.1032 | 1.239 | -0.07% | |
| 006045 | 1.0902 | 1.2274 | -0.07% | |
| 009623 | 1.0792 | 1.0792 | -0.95% | |
| 000339 | 2.7248 | 2.7248 | -0.95% | |
| 006254 | 1.3124 | 1.3124 | -0.07% | |
| 001255 | 1.1179 | 1.1179 | -0.95% | |
| 028847 | 2.5444 | 2.5444 | -0.95% | |
| 020469 | 3.2854 | 3.2854 | -0.95% | |
| 020470 | 3.2356 | 3.2356 | -0.95% | |
| 019276 | 2.3083 | 2.3083 | -0.95% | |
| 019822 | 1.7528 | 1.7528 | -0.95% | |
| 018602 | 1.0768 | 1.0768 | -0.07% | |
| 008653 | 1.5984 | 1.6699 | -0.07% | |
| 008171 | 1.0 | 1.0765 | -0.07% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.07% | |
| 015127 | 0.8864 | 0.8864 | -0.95% | |
| 016625 | 1.0685 | 1.0685 | -0.95% | |
| 200010 | 2.1994 | 2.9044 | -0.95% | |
| 016744 | 1.0857 | 1.0964 | -0.07% | |
| 016061 | 2.0109 | 2.408 | -0.95% | |
| 015383 | 2.1269 | 2.1269 | -0.95% | |
| 013186 | 1.0071 | 1.0969 | -0.07% | |
| 025278 | 1.3341 | 1.3341 | -0.07% | |
| 007047 | 1.4298 | 1.4798 | -0.95% | |
| 002296 | 1.7937 | 1.7937 | -0.95% | |
| 001363 | 1.7829 | 1.7829 | -0.95% | |
| 027222 | 0.9767 | 0.9767 | -0.95% | |
| 028231 | 1.1815 | 1.1815 | -0.95% | |
| 017752 | 1.4387 | 1.4387 | -0.95% | |
| 020265 | 1.1778 | 1.1778 | -0.95% | |
| 020472 | 1.0522 | 1.0522 | -0.07% | |
| 019277 | 1.1022 | 1.1022 | -0.95% | |
| 016333 | 1.2354 | 1.2354 | -0.95% | |
| 017626 | 1.7457 | 1.7457 | -0.95% | |
| 017627 | 0.9889 | 0.9889 | -0.95% | |
| 011455 | 0.7132 | 0.7132 | -0.95% | |
| 012313 | 0.6852 | 0.6852 | -0.95% | |
| 011539 | 1.0319 | 1.0319 | -0.95% | |
| 015128 | 0.8638 | 0.8638 | -0.95% | |
| 200015 | 7.2692 | 7.3842 | -0.95% | |
| 017458 | 1.0579 | 1.0579 | -0.95% | |
| 017462 | 2.4895 | 2.4895 | -0.95% | |
| 015561 | 2.1432 | 2.1432 | -0.95% | |
| 013674 | 1.4848 | 1.4848 | -0.95% | |
| 023446 | 1.5978 | 1.5978 | -1.25% | |
| 022763 | 1.2241 | 1.2241 | -1.25% | |
| 024150 | 0.9865 | 0.9865 | -0.07% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | -0.07% | |
| 001879 | 2.4596 | 2.4596 | -1.25% | |
| 002703 | 1.1221 | 1.1221 | -0.95% | |
| 010000 | 1.5986 | 1.5986 | -0.95% | |
| 010049 | 1.129 | 1.129 | -0.95% | |
| 011013 | 0.4356 | 0.4356 | -1.25% | |
| 009830 | 1.0814 | 1.0814 | -0.95% | |
| 008288 | 1.1222 | 1.1722 | -0.07% | |
| 007903 | 1.509 | 1.509 | -1.25% | |
| 000333 | 1.3699 | 1.3899 | -0.07% | |
| 002512 | 1.1934 | 1.4385 | -0.95% | |
| 024954 | 0.9783 | 0.9783 | -0.07% | |
| 015965 | 1.4883 | 1.4883 | -0.95% | |
| 015992 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | |
| 018939 | 1.2927 | 1.2927 | -0.95% | |
| 019368 | 1.8864 | 1.8864 | -0.95% | |
| 020182 | 1.0791 | 1.0991 | -0.07% | |
| 012566 | 1.1636 | 1.1636 | -0.07% | |
| 014788 | 1.059 | 1.059 | -0.95% | |
| 014877 | 1.0525 | 1.1012 | -0.07% | |
| 014381 | 1.0899 | 1.0899 | -0.95% | |
| 200009 | 1.2317 | 1.8573 | -0.07% | |
| 200016 | 1.7827 | 2.7463 | -0.95% | |
| 021426 | 1.039 | 1.039 | -0.07% | |
| 023587 | 1.1761 | 1.1761 | -0.07% | |
| 023589 | 1.1348 | 1.1348 | -0.07% | |
| 001880 | 1.6465 | 1.6465 | -0.95% | |
| 010050 | 1.0955 | 1.0955 | -0.95% | |
| 010284 | 0.8259 | 0.8259 | -0.95% | |
| 010285 | 0.7904 | 0.7904 | -0.95% | |
| 010603 | 1.2029 | 1.2229 | -0.07% | |
| 008786 | 0.6195 | 0.6195 | -0.95% | |
| 000255 | 1.1134 | 1.6539 | -0.07% | |
| 002227 | 1.2712 | 1.4832 | -0.95% | |
| 027221 | 0.977 | 0.977 | -0.95% | |
| 025477 | 1.2266 | 1.2266 | -0.07% | |
| 017754 | 1.0534 | 1.0714 | -0.07% | |
| 015722 | 4.764 | 4.764 | -0.95% | |
| 019272 | 1.4849 | 1.4849 | -1.25% | |
| 019278 | 1.0901 | 1.0901 | -0.95% | |
| 019414 | 0.9388 | 0.9388 | -0.95% | |
| 022097 | 1.0103 | 1.0523 | -1.25% | |
| 011456 | 0.6915 | 0.6915 | -0.95% | |
| 008652 | 1.0773 | 1.6316 | -0.07% | |
| 014789 | 1.0332 | 1.0332 | -0.95% | |
| 159166 | 0.8591 | 0.8591 | -1.25% | |
| 159228 | 1.0202 | 1.0202 | -1.25% | |
| 200006 | 0.9559 | 2.3959 | -0.95% | |
| 200113 | 1.5526 | 1.743 | -0.07% | |
| 017461 | 2.0246 | 2.0246 | -0.95% | |
| 016184 | 1.0085 | 1.1075 | -0.07% | |
| 013274 | 7.0501 | 7.0501 | -0.95% | |
| 023698 | 1.013 | 1.013 | -0.07% | |
| 024078 | 1.0376 | 1.0536 | -1.25% | |
| 024225 | 0.9831 | 0.9831 | -1.25% | |
| 002542 | 3.1458 | 3.1458 | -0.95% | |
| 002544 | 1.2682 | 1.3182 | -0.95% | |
| 010052 | 2.3973 | 2.6465 | -0.95% | |
| 003290 | 1.1654 | 1.2783 | -0.07% | |
| 010602 | 1.0042 | 1.0042 | -0.95% | |
| 010604 | 1.2151 | 1.2151 | -0.07% | |
| 007132 | 1.01 | 1.03 | -0.95% | |
| 007194 | 1.2541 | 1.2541 | -0.07% | |
| 007195 | 1.2402 | 1.2402 | -0.07% | |
| 007413 | 1.8556 | 2.0956 | -1.25% | |
| 000030 | 1.2661 | 2.3439 | -0.95% | |
| 005738 | 2.3483 | 2.3483 | -0.95% | |
| 002228 | 1.2451 | 1.4721 | -0.95% | |
| 027486 | 0.8496 | 0.8496 | -1.25% | |
| 027487 | 0.8493 | 0.8493 | -1.25% | |
| 027152 | 0.8342 | 0.8342 | -1.25% | |
| 018942 | 1.0977 | 1.1077 | -0.07% | |
| 020266 | 1.1636 | 1.1636 | -0.95% | |
| 018447 | 0.8833 | 0.8833 | -0.95% | |
| 016332 | 1.2705 | 1.2705 | -0.95% | |
| 011463 | 0.657 | 0.657 | -1.25% | |
| 012312 | 0.7057 | 0.7057 | -0.95% | |
| 200001 | 2.5134 | 3.9554 | -0.95% | |
| 200012 | 3.9886 | 4.3662 | -0.95% | |
| 014035 | 1.909 | 1.909 | -0.07% | |
| 014105 | 1.0592 | 1.1337 | -0.07% | |
| 015590 | 1.05 | 1.1082 | -0.07% | |
| 013293 | 0.5081 | 0.5081 | -0.95% | |
| 013387 | 0.7661 | 0.7661 | -0.95% | |
| 022762 | 1.2291 | 1.2291 | -1.25% | |
| 022878 | 1.1646 | 1.1646 | -0.07% | |
| 024079 | 1.0347 | 1.0507 | -1.25% | |
| 024151 | 0.9842 | 0.9842 | -0.07% | |
| 024226 | 0.9813 | 0.9813 | -1.25% | |
| 002543 | 1.403 | 1.403 | -0.95% | |
| 000977 | 2.5121 | 2.5121 | -0.95% | |
| 010797 | 1.0701 | 1.0701 | -0.95% | |
| 011014 | 0.4218 | 0.4218 | -1.25% | |
| 009829 | 1.1071 | 1.1071 | -0.95% | |
| 009832 | 1.0952 | 1.1826 | -0.07% | |
| 009002 | 1.1363 | 1.1742 | -0.07% | |
| 006926 | 0.6757 | 0.6757 | -1.25% | |
| 506008 | 1.2229 | 1.2549 | -0.95% | |
| 000649 | 2.071 | 2.5354 | -0.95% | |
| 026249 | 1.3697 | 1.3697 | -0.07% | |
| 027537 | 0.7229 | 0.7229 | -1.25% | |
| 028229 | 0.9987 | 0.9987 | -0.95% | |
| 015991 | 1.1164 | 1.1164 | -0.07% | |
| 020471 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | |
| 018152 | 1.3999 | 1.3999 | -0.95% | |
| 018216 | 2.4619 | 2.4619 | -0.95% | |
| 019273 | 1.0961 | 1.0961 | -0.95% | |
| 019367 | 1.9173 | 1.9173 | -0.95% | |
| 019818 | 0.6084 | 0.6084 | -0.95% | |
| 022098 | 1.0057 | 1.0477 | -1.25% | |
| 012793 | 1.1969 | 1.2229 | -0.95% | |
| 013038 | 0.787 | 0.787 | -0.95% | |
| 011898 | 0.8222 | 0.8222 | -0.07% | |
| 014876 | 1.039 | 1.1143 | -0.07% | |
| 014538 | 1.6978 | 1.6978 | -0.95% | |
| 016593 | 1.0711 | 1.0711 | -0.95% | |
| 200002 | 2.3071 | 5.1671 | -1.25% | |
| 021636 | 1.5939 | 1.5939 | -0.95% | |
| 023588 | 1.1584 | 1.1584 | -0.07% | |
| 023590 | 1.1182 | 1.1182 | -0.07% | |
| 023699 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | |
| 025279 | 0.9825 | 0.9825 | -0.07% | |
| 022287 | 1.5913 | 1.5913 | -0.95% | |
| 001613 | 2.5443 | 2.5443 | -0.95% | |
| 000976 | 1.61 | 1.61 | -0.95% | |
| 010411 | 0.6502 | 0.6502 | -0.95% | |
| 009831 | 1.0781 | 1.1944 | -0.07% | |
| 009001 | 1.014 | 1.1828 | -0.07% | |
| 006912 | 1.2423 | 2.1909 | -1.25% | |
| 006928 | 2.3908 | 2.3908 | -1.25% | |
| 004666 | 2.8756 | 2.8756 | -0.95% | |
| 001296 | 1.0776 | 1.9011 | -0.07% | |
| 024955 | 0.9755 | 0.9755 | -0.07% | |
| 027036 | 0.9171 | 0.9171 | -0.95% | |
| 028542 | 1.0499 | 1.0499 | -0.07% | |
| 027536 | 0.7232 | 0.7232 | -1.25% | |
| 027151 | 0.8346 | 0.8346 | -1.25% | |
| 028232 | 1.1808 | 1.1808 | -0.95% | |
| 017751 | 1.4675 | 1.4675 | -0.95% | |
| 017753 | 1.0469 | 1.0748 | -0.07% | |
| 015723 | 1.2919 | 1.2919 | -0.07% | |
| 018940 | 1.2696 | 1.2696 | -0.95% | |
| 018941 | 1.0768 | 1.1054 | -0.07% | |
| 020410 | 0.9832 | 0.9832 | -0.95% | |
| 019412 | 1.5811 | 1.5811 | -0.95% | |
| 019872 | 1.2537 | 1.2537 | -0.07% | |
| 011538 | 1.0547 | 1.0547 | -0.95% | |
| 011674 | 0.66 | 0.66 | -0.95% | |
| 016507 | 1.7878 | 1.7878 | -0.95% | |
| 016592 | 1.097 | 1.097 | -0.95% | |
| 200008 | 1.0716 | 1.2346 | -0.95% | |
| 013388 | 0.7484 | 0.7484 | -0.95% | |
| 020693 | 0.5 | 0.5 | -0.95% | |
| 023586 | 1.176 | 1.176 | -0.07% | |
| 023935 | 1.1434 | 1.1434 | -1.25% | |
| 025280 | 0.9807 | 0.9807 | -0.07% | |
| 010410 | 0.6727 | 0.6727 | -0.95% | |
| 010798 | 1.0462 | 1.0462 | -0.95% | |
| 162006 | 1.748 | 5.3854 | -0.95% | |
| 008974 | 1.4741 | 1.4741 | -0.07% | |
| 008260 | 0.9031 | 0.9859 | -0.95% | |
| 006048 | 2.2841 | 2.2841 | -1.25% | |
| 000254 | 1.1064 | 1.7121 | -0.07% | |
| 000334 | 1.3095 | 1.3295 | -0.07% | |
| 027035 | 0.9182 | 0.9182 | -0.95% | |
| 028230 | 0.9986 | 0.9986 | -0.95% | |
| 017885 | 1.4371 | 1.4371 | -0.95% | |
| 019274 | 1.2439 | 1.2439 | -0.95% | |
| 019775 | 1.2355 | 1.2355 | -0.07% | |
| 019819 | 1.0519 | 1.0519 | -0.95% | |
| 019873 | 1.252 | 1.252 | -0.07% | |
| 020181 | 1.0867 | 1.1067 | -0.07% | |
| 018601 | 1.0868 | 1.0868 | -0.07% | |
| 012567 | 1.037 | 1.1229 | -0.07% | |
| 013037 | 0.8172 | 0.8172 | -0.95% | |
| 011673 | 0.6776 | 0.6776 | -0.95% | |
| 011897 | 0.8395 | 0.8395 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 169,710.15 | 90.66 |
| 2 | 债券及货币 | 25,335.80 | 13.54 |
| 3 | 现金 | 25,335.80 | 13.54 |
| 4 | 其他资产 | 108.85 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 228.45 | 16,082.88 | 8.59% | -26.02 |
| 300811 | 铂科新材 | 125.96 | 11,951.92 | 6.39% | 25.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 08.24 | 10,464.80 | 5.59% | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 16.98 | 10,304.43 | 5.50% | 16.98 |
| 688213 | 思特威 | 64.30 | 6,884.08 | 3.68% | -1.54 |
| 300604 | 长川科技 | 18.32 | 6,255.26 | 3.34% | 18.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.84 | 6,225.28 | 3.33% | 5.02 |
| 603067 | 振华股份 | 134.43 | 6,222.74 | 3.32% | -313.02 |
| 301183 | 东田微 | 21.87 | 5,792.71 | 3.09% | 21.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 195.12 | 5,631.16 | 3.01% | 195.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.25% | 13.37% | 10.78% | 0.09% | 9.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.91% | -7.6% | -20.65% | 3.63% | 13.37% | 35.98% | 0.45% | 459.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.87 | 1.57 | 1.43 |
| 夏普比率 | 52.39 | 104.87 | 11.96 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.08 | 0.01 |
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