基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额59,427.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-30 | 1.6904 | 5.3278 | -4.03% |
| 2026-7-29 | 1.7614 | 5.3988 | 1.15% |
| 2026-7-28 | 1.7413 | 5.3787 | -5.22% |
| 2026-7-27 | 1.8372 | 5.4746 | 3.55% |
| 2026-7-24 | 1.7742 | 5.4116 | -1.60% |
| 2026-7-23 | 1.803 | 5.4404 | -0.36% |
| 2026-7-22 | 1.8096 | 5.447 | -2.68% |
| 2026-7-21 | 1.8595 | 5.4969 | 5.45% |
| 2026-7-20 | 1.7634 | 5.4008 | -1.04% |
| 2026-7-17 | 1.782 | 5.4194 | -6.11% |
| 2026-7-16 | 1.8979 | 5.5353 | -2.31% |
| 2026-7-15 | 1.9428 | 5.5802 | -2.01% |
| 2026-7-14 | 1.9826 | 5.62 | 1.61% |
| 2026-7-13 | 1.9512 | 5.5886 | -3.44% |
| 2026-7-10 | 2.0208 | 5.6582 | -4.04% |
| 2026-7-9 | 2.1059 | 5.7433 | 4.93% |
| 2026-7-8 | 2.0069 | 5.6443 | -0.22% |
| 2026-7-7 | 2.0113 | 5.6487 | -0.79% |
| 2026-7-3 | 2.0357 | 5.6731 | -0.34% |
| 2026-7-2 | 2.0427 | 5.6801 | -6.01% |

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% | |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.1 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.4 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% | |
| 长城久益混合A | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% | |
| 长城新兴产业混合C | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% | |
| 长城新兴产业混合A | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% | |
| 长城久益混合C | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% | |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.6 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.6 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.1 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.6 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% | |
| 长城久鼎混合A | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% | |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 7年7个月零3天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027152 | 0.8469 | 0.8469 | -1.87% | |
| 001296 | 1.0644 | 1.8879 | -0.05% | |
| 000030 | 1.2639 | 2.3399 | -2.26% | |
| 006254 | 1.303 | 1.303 | -0.05% | |
| 009623 | 0.9746 | 0.9746 | -2.26% | |
| 006926 | 0.6544 | 0.6544 | -1.87% | |
| 007195 | 1.2359 | 1.2359 | -0.05% | |
| 008786 | 0.6004 | 0.6004 | -2.26% | |
| 010797 | 1.0286 | 1.0286 | -2.26% | |
| 002544 | 1.288 | 1.338 | -2.26% | |
| 016507 | 1.6589 | 1.6589 | -2.26% | |
| 016592 | 0.8841 | 0.8841 | -2.26% | |
| 016593 | 0.8639 | 0.8639 | -2.26% | |
| 200006 | 0.9194 | 2.3594 | -2.26% | |
| 200016 | 1.8079 | 2.7851 | -2.26% | |
| 013274 | 6.4368 | 6.4368 | -2.26% | |
| 159166 | 0.8624 | 0.8624 | -1.87% | |
| 011898 | 0.8172 | 0.8172 | -0.05% | |
| 019412 | 1.4158 | 1.4158 | -2.26% | |
| 019414 | 0.9036 | 0.9036 | -2.26% | |
| 018601 | 1.0863 | 1.0863 | -0.05% | |
| 015722 | 3.7069 | 3.7069 | -2.26% | |
| 020410 | 0.9647 | 0.9647 | -2.26% | |
| 019272 | 1.2771 | 1.2771 | -1.87% | |
| 019274 | 1.2426 | 1.2426 | -2.26% | |
| 019276 | 2.3447 | 2.3447 | -2.26% | |
| 019278 | 1.0632 | 1.0632 | -2.26% | |
| 024151 | 0.9856 | 0.9856 | -0.05% | |
| 025477 | 1.2223 | 1.2223 | -0.05% | |
| 022287 | 1.5977 | 1.5977 | -2.26% | |
| 021426 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% | |
| 020605 | 1.2241 | 1.2241 | -0.05% | |
| 021636 | 1.4429 | 1.4429 | -2.26% | |
| 021637 | 1.4254 | 1.4254 | -2.26% | |
| 023587 | 1.181 | 1.181 | -0.05% | |
| 023590 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | |
| 004666 | 2.3995 | 2.3995 | -2.26% | |
| 001363 | 1.8006 | 1.8006 | -2.26% | |
| 006928 | 2.2478 | 2.2478 | -1.87% | |
| 010049 | 0.9072 | 0.9072 | -2.26% | |
| 010052 | 2.0016 | 2.2508 | -2.26% | |
| 009832 | 1.0915 | 1.1789 | -0.05% | |
| 001879 | 2.3117 | 2.3117 | -1.87% | |
| 009324 | 1.147 | 1.2125 | -0.05% | |
| 002543 | 1.4246 | 1.4246 | -2.26% | |
| 002703 | 1.0986 | 1.0986 | -2.26% | |
| 014538 | 1.6763 | 1.6763 | -2.26% | |
| 016508 | 1.6237 | 1.6237 | -2.26% | |
| 200012 | 3.1017 | 3.4793 | -2.26% | |
| 017461 | 1.794 | 1.794 | -2.26% | |
| 014877 | 1.0488 | 1.0975 | -0.05% | |
| 015591 | 1.0743 | 1.1032 | -0.05% | |
| 159228 | 1.0671 | 1.0671 | -1.87% | |
| 011455 | 0.7517 | 0.7517 | -2.26% | |
| 022097 | 1.0539 | 1.0959 | -1.87% | |
| 018939 | 1.071 | 1.071 | -2.26% | |
| 018940 | 1.0526 | 1.0526 | -2.26% | |
| 018942 | 1.0942 | 1.1042 | -0.05% | |
| 018216 | 2.1358 | 2.1358 | -2.26% | |
| 025279 | 0.9817 | 0.9817 | -0.05% | |
| 023589 | 1.1316 | 1.1316 | -0.05% | |
| 005738 | 2.3837 | 2.3837 | -2.26% | |
| 000334 | 1.3112 | 1.3312 | -0.05% | |
| 005845 | 1.1013 | 1.2371 | -0.05% | |
| 006045 | 1.086 | 1.2232 | -0.05% | |
| 006048 | 2.1688 | 2.1688 | -1.87% | |
| 007047 | 1.4099 | 1.4599 | -2.26% | |
| 007132 | 0.9443 | 0.9643 | -2.26% | |
| 010411 | 0.6756 | 0.6756 | -2.26% | |
| 009830 | 1.0801 | 1.0801 | -2.26% | |
| 009831 | 1.0741 | 1.1904 | -0.05% | |
| 001880 | 1.5653 | 1.5653 | -2.26% | |
| 200007 | 1.3441 | 3.561 | -2.26% | |
| 200008 | 1.1552 | 1.3182 | -2.26% | |
| 200015 | 6.632 | 6.747 | -2.26% | |
| 017462 | 1.7738 | 1.7738 | -2.26% | |
| 016184 | 1.0212 | 1.1051 | -0.05% | |
| 013187 | 1.0121 | 1.0805 | -0.05% | |
| 012313 | 0.688 | 0.688 | -2.26% | |
| 011538 | 1.0553 | 1.0553 | -2.26% | |
| 008652 | 1.0756 | 1.6299 | -0.05% | |
| 019367 | 1.5144 | 1.5144 | -2.26% | |
| 019368 | 1.491 | 1.491 | -2.26% | |
| 016332 | 1.2308 | 1.2308 | -2.26% | |
| 019277 | 1.0744 | 1.0744 | -2.26% | |
| 022763 | 1.2226 | 1.2226 | -1.87% | |
| 023698 | 1.0114 | 1.0114 | -0.05% | |
| 023447 | 1.4219 | 1.4219 | -1.87% | |
| 023586 | 1.1809 | 1.1809 | -0.05% | |
| 000339 | 2.7604 | 2.7604 | -2.26% | |
| 010602 | 0.9847 | 0.9847 | -2.26% | |
| 010798 | 1.006 | 1.006 | -2.26% | |
| 002542 | 2.5278 | 2.5278 | -2.26% | |
| 014381 | 1.0678 | 1.0678 | -2.26% | |
| 200013 | 1.4033 | 1.8657 | -0.05% | |
| 016743 | 1.0564 | 1.0968 | -0.05% | |
| 016061 | 1.9531 | 2.3502 | -2.26% | |
| 014789 | 0.9971 | 0.9971 | -2.26% | |
| 014876 | 1.0353 | 1.1106 | -0.05% | |
| 015561 | 2.087 | 2.087 | -2.26% | |
| 013675 | 1.3021 | 1.3021 | -2.26% | |
| 011673 | 0.6805 | 0.6805 | -2.26% | |
| 019775 | 1.2311 | 1.2311 | -0.05% | |
| 019818 | 0.5901 | 0.5901 | -2.26% | |
| 017754 | 1.0519 | 1.0699 | -0.05% | |
| 015723 | 1.2833 | 1.2833 | -0.05% | |
| 020265 | 0.9855 | 0.9855 | -2.26% | |
| 023699 | 1.0121 | 1.0121 | -0.05% | |
| 020693 | 0.483 | 0.483 | -2.26% | |
| 027151 | 0.8471 | 0.8471 | -1.87% | |
| 002512 | 1.1256 | 1.3707 | -2.26% | |
| 506008 | 1.2354 | 1.2674 | -2.26% | |
| 009002 | 1.133 | 1.1709 | -0.05% | |
| 008287 | 1.0109 | 1.173 | -0.05% | |
| 010285 | 0.8068 | 0.8068 | -2.26% | |
| 162006 | 1.6904 | 5.3278 | -2.26% | |
| 009829 | 1.1053 | 1.1053 | -2.26% | |
| 200009 | 1.2273 | 1.8529 | -0.05% | |
| 200113 | 1.6339 | 1.8243 | -0.05% | |
| 015562 | 2.6912 | 2.6912 | -2.26% | |
| 013186 | 1.0042 | 1.094 | -0.05% | |
| 013293 | 0.4905 | 0.4905 | -2.26% | |
| 013387 | 0.7802 | 0.7802 | -2.26% | |
| 013388 | 0.7626 | 0.7626 | -2.26% | |
| 013037 | 0.8192 | 0.8192 | -2.26% | |
| 011013 | 0.431 | 0.431 | -1.87% | |
| 019822 | 1.7788 | 1.7788 | -2.26% | |
| 019873 | 1.2475 | 1.2475 | -0.05% | |
| 016333 | 1.1979 | 1.1979 | -2.26% | |
| 015965 | 1.3115 | 1.3115 | -2.26% | |
| 015991 | 1.1118 | 1.1118 | -0.05% | |
| 018941 | 1.0921 | 1.1021 | -0.05% | |
| 020470 | 3.2492 | 3.2492 | -2.26% | |
| 020472 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 019273 | 1.1019 | 1.1019 | -2.26% | |
| 023935 | 1.1038 | 1.1038 | -1.87% | |
| 024226 | 0.9968 | 0.9968 | -1.87% | |
| 022286 | 1.6137 | 1.6137 | -2.26% | |
| 021425 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | |
| 023446 | 1.4291 | 1.4291 | -1.87% | |
| 024954 | 0.9726 | 0.9726 | -0.05% | |
| 027486 | 0.9026 | 0.9026 | -1.87% | |
| 027536 | 0.705 | 0.705 | -1.87% | |
| 027537 | 0.7049 | 0.7049 | -1.87% | |
| 002296 | 1.6066 | 1.6066 | -2.26% | |
| 001255 | 1.123 | 1.123 | -2.26% | |
| 007413 | 1.7626 | 2.0026 | -1.87% | |
| 006912 | 1.2125 | 2.1611 | -1.87% | |
| 007194 | 1.2495 | 1.2495 | -0.05% | |
| 008288 | 1.1202 | 1.1702 | -0.05% | |
| 010000 | 1.5207 | 1.5207 | -2.26% | |
| 000976 | 1.4408 | 1.4408 | -2.26% | |
| 000977 | 2.4385 | 2.4385 | -2.26% | |
| 001613 | 1.8116 | 1.8116 | -2.26% | |
| 009325 | 1.2177 | 1.2177 | -0.05% | |
| 200001 | 2.1789 | 3.6209 | -2.26% | |
| 200002 | 2.251 | 5.111 | -1.87% | |
| 014788 | 1.0213 | 1.0213 | -2.26% | |
| 015128 | 0.8955 | 0.8955 | -2.26% | |
| 014035 | 1.8862 | 1.8862 | -0.05% | |
| 011456 | 0.7293 | 0.7293 | -2.26% | |
| 011463 | 0.6367 | 0.6367 | -1.87% | |
| 012567 | 1.0344 | 1.1203 | -0.05% | |
| 019872 | 1.2492 | 1.2492 | -0.05% | |
| 017626 | 1.7642 | 1.7642 | -2.26% | |
| 017627 | 0.9251 | 0.9251 | -2.26% | |
| 017751 | 1.4409 | 1.4409 | -2.26% | |
| 017753 | 1.0452 | 1.0731 | -0.05% | |
| 015992 | 1.1041 | 1.1041 | -0.05% | |
| 020266 | 0.9743 | 0.9743 | -2.26% | |
| 020471 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | |
| 018447 | 0.9109 | 0.9109 | -2.26% | |
| 023934 | 1.1064 | 1.1064 | -1.87% | |
| 024150 | 0.9875 | 0.9875 | -0.05% | |
| 024225 | 0.9984 | 0.9984 | -1.87% | |
| 025062 | 1.0879 | 1.0879 | -0.05% | |
| 025280 | 0.9802 | 0.9802 | -0.05% | |
| 023588 | 1.1636 | 1.1636 | -0.05% | |
| 026249 | 1.3708 | 1.3708 | -0.05% | |
| 024955 | 0.9701 | 0.9701 | -0.05% | |
| 028542 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | |
| 000649 | 1.8338 | 2.245 | -2.26% | |
| 002227 | 1.2712 | 1.4832 | -2.26% | |
| 002228 | 1.2458 | 1.4728 | -2.26% | |
| 000254 | 1.1099 | 1.7156 | -0.05% | |
| 000333 | 1.3711 | 1.3911 | -0.05% | |
| 007903 | 1.2968 | 1.2968 | -1.87% | |
| 009001 | 1.0107 | 1.1795 | -0.05% | |
| 008260 | 0.9305 | 1.0133 | -2.26% | |
| 003290 | 1.1625 | 1.2754 | -0.05% | |
| 010410 | 0.6986 | 0.6986 | -2.26% | |
| 010604 | 1.2117 | 1.2117 | -0.05% | |
| 006769 | 1.7313 | 1.7313 | -2.26% | |
| 016625 | 1.0673 | 1.0673 | -2.26% | |
| 200010 | 2.1402 | 2.8452 | -2.26% | |
| 015383 | 2.0583 | 2.0583 | -2.26% | |
| 013674 | 1.3478 | 1.3478 | -2.26% | |
| 012312 | 0.7082 | 0.7082 | -2.26% | |
| 012793 | 1.2099 | 1.2359 | -2.26% | |
| 011539 | 1.0331 | 1.0331 | -2.26% | |
| 012566 | 1.1608 | 1.1608 | -0.05% | |
| 019819 | 1.1348 | 1.1348 | -2.26% | |
| 020469 | 3.2968 | 3.2968 | -2.26% | |
| 022762 | 1.2272 | 1.2272 | -1.87% | |
| 027487 | 0.9024 | 0.9024 | -1.87% | |
| 000255 | 1.1175 | 1.658 | -0.05% | |
| 008974 | 1.4694 | 1.4694 | -0.05% | |
| 010050 | 0.8808 | 0.8808 | -2.26% | |
| 010284 | 0.8422 | 0.8422 | -2.26% | |
| 010603 | 1.1993 | 1.2193 | -0.05% | |
| 016744 | 1.0827 | 1.0934 | -0.05% | |
| 017458 | 0.956 | 0.956 | -2.26% | |
| 016059 | 2.4753 | 2.4753 | -2.26% | |
| 015127 | 0.9183 | 0.9183 | -2.26% | |
| 014105 | 1.0563 | 1.1308 | -0.05% | |
| 015590 | 1.0469 | 1.1051 | -0.05% | |
| 013484 | 1.5601 | 1.5601 | -2.26% | |
| 013038 | 0.7896 | 0.7896 | -2.26% | |
| 011674 | 0.6632 | 0.6632 | -2.26% | |
| 011897 | 0.8341 | 0.8341 | -0.05% | |
| 011014 | 0.4176 | 0.4176 | -1.87% | |
| 008653 | 1.5959 | 1.6674 | -0.05% | |
| 020181 | 1.0686 | 1.0886 | -0.05% | |
| 020182 | 1.0616 | 1.0816 | -0.05% | |
| 018602 | 1.0767 | 1.0767 | -0.05% | |
| 022098 | 1.0493 | 1.0913 | -1.87% | |
| 017752 | 1.4137 | 1.4137 | -2.26% | |
| 017885 | 1.3561 | 1.3561 | -2.26% | |
| 018152 | 1.3813 | 1.3813 | -2.26% | |
| 022878 | 1.1618 | 1.1618 | -0.05% | |
| 024078 | 1.0434 | 1.0574 | -1.87% | |
| 024079 | 1.0408 | 1.0548 | -1.87% | |
| 025278 | 1.4033 | 1.4033 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 169,710.15 | 90.66 |
| 2 | 债券及货币 | 25,335.80 | 13.54 |
| 3 | 现金 | 25,335.80 | 13.54 |
| 4 | 其他资产 | 108.85 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 228.45 | 16,082.88 | 8.59% | -26.02 |
| 300811 | 铂科新材 | 125.96 | 11,951.92 | 6.39% | 25.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 08.24 | 10,464.80 | 5.59% | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 16.98 | 10,304.43 | 5.50% | 16.98 |
| 688213 | 思特威 | 64.30 | 6,884.08 | 3.68% | -1.54 |
| 300604 | 长川科技 | 18.32 | 6,255.26 | 3.34% | 18.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.84 | 6,225.28 | 3.33% | 5.02 |
| 603067 | 振华股份 | 134.43 | 6,222.74 | 3.32% | -313.02 |
| 301183 | 东田微 | 21.87 | 5,792.71 | 3.09% | 21.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 195.12 | 5,631.16 | 3.01% | 195.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.37% | 29.25% | 7.66% | 1.31% | 9.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-23.26% | -11.53% | -23.26% | 0.21% | 29.25% | 24.83% | 6.74% | 441.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.88 | 1.40 | 1.37 |
| 夏普比率 | 111.22 | 133.32 | 32.22 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.15 | 0.04 |
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