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长城久富混合(LOF)A 162006
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额58,926.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（包含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次，年度收益分配比例不低于可分配收益的40%；
7、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金，但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.531 | 5.1684 | -3.16% |
| 2026-10-28 | 1.581 | 5.2184 | 2.29% |
| 2026-10-27 | 1.5456 | 5.183 | -1.90% |
| 2026-10-26 | 1.5755 | 5.2129 | -1.40% |
| 2026-10-23 | 1.5979 | 5.2353 | 2.56% |
| 2026-10-22 | 1.558 | 5.1954 | -1.88% |
| 2026-10-21 | 1.5878 | 5.2252 | -0.44% |
| 2026-10-20 | 1.5948 | 5.2322 | 1.11% |
| 2026-10-19 | 1.5773 | 5.2147 | -0.86% |
| 2026-10-16 | 1.591 | 5.2284 | -0.66% |
| 2026-10-15 | 1.6016 | 5.239 | -1.99% |
| 2026-10-14 | 1.6342 | 5.2716 | -1.21% |
| 2026-10-13 | 1.6542 | 5.2916 | 0.27% |
| 2026-10-12 | 1.6498 | 5.2872 | -1.87% |
| 2026-10-9 | 1.6813 | 5.3187 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.6809 | 5.3183 | -1.99% |
| 2026-9-30 | 1.7151 | 5.3525 | 0.16% |
| 2026-9-29 | 1.7123 | 5.3497 | 0.62% |
| 2026-9-28 | 1.7017 | 5.3391 | -3.00% |
| 2026-9-24 | 1.7543 | 5.3917 | -1.95% |
陈良栋先生：中国国籍，清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资一部副总经理兼基金经理，历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理，自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理，自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理，自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久富混合(LOF)A 2018-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% | |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.4 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.6 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% | |
| 长城久益混合A | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% | |
| 长城新兴产业混合C | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% | |
| 长城新兴产业混合A | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% | |
| 长城久益混合C | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% | |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.8 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.8 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.4 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.8 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% | |
| 长城久鼎混合A | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% | |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 7年10个月零2天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006926 | 0.5947 | 0.5947 | 1.50% | |
| 007195 | 1.2456 | 1.2456 | 0.08% | |
| 162006 | 1.581 | 5.2184 | 1.59% | |
| 005845 | 1.107 | 1.2428 | 0.08% | |
| 009623 | 0.9118 | 0.9118 | 1.59% | |
| 012793 | 1.0332 | 1.0592 | 1.59% | |
| 011013 | 0.4277 | 0.4277 | 1.50% | |
| 011456 | 0.6726 | 0.6726 | 1.59% | |
| 015562 | 2.5278 | 2.5278 | 1.59% | |
| 013674 | 1.2418 | 1.2418 | 1.59% | |
| 013293 | 0.4476 | 0.4476 | 1.59% | |
| 013387 | 0.7466 | 0.7466 | 1.59% | |
| 014381 | 0.9104 | 0.9104 | 1.59% | |
| 200010 | 1.9791 | 2.6841 | 1.59% | |
| 016744 | 1.0972 | 1.1079 | 0.08% | |
| 014035 | 1.8688 | 1.8688 | 0.08% | |
| 020266 | 0.9869 | 0.9869 | 1.59% | |
| 020472 | 1.0589 | 1.0589 | 0.08% | |
| 019412 | 1.2298 | 1.2298 | 1.59% | |
| 019818 | 0.5576 | 0.5576 | 1.59% | |
| 020182 | 1.0583 | 1.0783 | 0.08% | |
| 018601 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | |
| 022878 | 1.1705 | 1.1705 | 0.08% | |
| 023698 | 1.0168 | 1.0168 | 0.08% | |
| 024151 | 0.9718 | 0.9718 | 0.08% | |
| 024226 | 0.9961 | 0.9961 | 1.50% | |
| 025174 | 0.6832 | 0.6832 | 0.73% | |
| 025280 | 0.9653 | 0.9653 | 0.08% | |
| 028742 | 0.8255 | 0.8255 | 1.59% | |
| 027152 | 0.7705 | 0.7705 | 1.50% | |
| 027221 | 0.904 | 0.904 | 1.59% | |
| 026249 | 1.3646 | 1.3646 | 0.08% | |
| 000255 | 1.1185 | 1.6593 | 0.08% | |
| 007194 | 1.2597 | 1.2597 | 0.08% | |
| 009001 | 1.0196 | 1.1884 | 0.08% | |
| 002703 | 0.938 | 0.938 | 1.59% | |
| 010052 | 2.0805 | 2.3297 | 1.59% | |
| 010797 | 0.9784 | 0.9784 | 1.59% | |
| 010798 | 0.956 | 0.956 | 1.59% | |
| 009829 | 1.0892 | 1.0892 | 1.59% | |
| 012567 | 1.0423 | 1.1282 | 0.08% | |
| 012313 | 0.5667 | 0.5667 | 1.59% | |
| 013037 | 0.7603 | 0.7603 | 1.59% | |
| 011014 | 0.4138 | 0.4138 | 1.50% | |
| 015591 | 1.087 | 1.1159 | 0.08% | |
| 013675 | 1.1973 | 1.1973 | 1.59% | |
| 200015 | 5.6321 | 5.7471 | 1.59% | |
| 020471 | 1.0642 | 1.0642 | 0.08% | |
| 019274 | 1.1622 | 1.1622 | 1.59% | |
| 015722 | 3.6581 | 3.6581 | 1.59% | |
| 015992 | 1.1131 | 1.1131 | 0.08% | |
| 018942 | 1.1019 | 1.1119 | 0.08% | |
| 021636 | 1.3217 | 1.3217 | 1.59% | |
| 023447 | 1.3236 | 1.3236 | 1.50% | |
| 022763 | 1.1033 | 1.1033 | 1.50% | |
| 020693 | 0.4401 | 0.4401 | 1.59% | |
| 028479 | 0.9312 | 0.9312 | 1.50% | |
| 027536 | 0.6377 | 0.6377 | 1.50% | |
| 002227 | 1.2442 | 1.4562 | 1.59% | |
| 002296 | 1.3872 | 1.3872 | 1.59% | |
| 001255 | 0.9612 | 0.9612 | 1.59% | |
| 001296 | 1.0553 | 1.8788 | 0.08% | |
| 008287 | 1.0157 | 1.1778 | 0.08% | |
| 007047 | 1.1849 | 1.2349 | 1.59% | |
| 007132 | 0.814 | 0.834 | 1.59% | |
| 008974 | 1.4839 | 1.4839 | 0.08% | |
| 010050 | 0.9039 | 0.9039 | 1.59% | |
| 010284 | 0.6686 | 0.6686 | 1.59% | |
| 010285 | 0.6392 | 0.6392 | 1.59% | |
| 010410 | 0.6422 | 0.6422 | 1.59% | |
| 010602 | 0.8861 | 0.8861 | 1.59% | |
| 009830 | 1.0633 | 1.0633 | 1.59% | |
| 001879 | 1.9566 | 1.9566 | 1.50% | |
| 001880 | 1.319 | 1.319 | 1.59% | |
| 013038 | 0.7315 | 0.7315 | 1.59% | |
| 011538 | 1.0414 | 1.0414 | 1.59% | |
| 011463 | 0.578 | 0.578 | 1.50% | |
| 013274 | 5.4581 | 5.4581 | 1.59% | |
| 200016 | 1.7622 | 2.7147 | 1.59% | |
| 020470 | 2.654 | 2.654 | 1.59% | |
| 019368 | 1.5482 | 1.5482 | 1.59% | |
| 019822 | 1.7314 | 1.7314 | 1.59% | |
| 019873 | 1.2576 | 1.2576 | 0.08% | |
| 016333 | 1.1186 | 1.1186 | 1.59% | |
| 015965 | 1.2032 | 1.2032 | 1.59% | |
| 015991 | 1.1214 | 1.1214 | 0.08% | |
| 023586 | 1.1776 | 1.1776 | 0.08% | |
| 024148 | 0.6812 | 0.6812 | 0.73% | |
| 026703 | 0.9142 | 0.9142 | 0.73% | |
| 028232 | 0.9097 | 0.9097 | 1.59% | |
| 004666 | 2.4972 | 2.4972 | 1.59% | |
| 000334 | 1.304 | 1.324 | 0.08% | |
| 008260 | 0.8973 | 0.9801 | 1.59% | |
| 008288 | 1.125 | 1.175 | 0.08% | |
| 007413 | 1.6149 | 1.8549 | 1.50% | |
| 007903 | 1.3577 | 1.3577 | 1.50% | |
| 006912 | 1.1126 | 2.0612 | 1.50% | |
| 008786 | 0.5682 | 0.5682 | 1.59% | |
| 006769 | 1.503 | 1.503 | 1.59% | |
| 010049 | 0.9321 | 0.9321 | 1.59% | |
| 009831 | 1.0844 | 1.2007 | 0.08% | |
| 008652 | 1.0794 | 1.6337 | 0.08% | |
| 008653 | 1.6007 | 1.6722 | 0.08% | |
| 011674 | 0.6135 | 0.6135 | 1.59% | |
| 016592 | 0.9016 | 0.9016 | 1.59% | |
| 016625 | 1.0704 | 1.0704 | 1.59% | |
| 200007 | 1.2352 | 3.3158 | 1.59% | |
| 016743 | 1.0708 | 1.1112 | 0.08% | |
| 016061 | 1.7313 | 2.1284 | 1.59% | |
| 014876 | 1.0625 | 1.1378 | 0.08% | |
| 015128 | 0.8536 | 0.8536 | 1.59% | |
| 015383 | 1.9222 | 1.9222 | 1.59% | |
| 020410 | 0.8671 | 0.8671 | 1.59% | |
| 020469 | 2.6969 | 2.6969 | 1.59% | |
| 019272 | 1.335 | 1.335 | 1.50% | |
| 019276 | 2.0708 | 2.0708 | 1.59% | |
| 019819 | 0.9782 | 0.9782 | 1.59% | |
| 018602 | 1.0676 | 1.0676 | 0.08% | |
| 022097 | 1.0285 | 1.0705 | 1.50% | |
| 015723 | 1.2305 | 1.2305 | 0.08% | |
| 018940 | 1.1959 | 1.1959 | 1.59% | |
| 021637 | 1.3039 | 1.3039 | 1.59% | |
| 023590 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | |
| 022762 | 1.1082 | 1.1082 | 1.50% | |
| 021426 | 1.0417 | 1.0417 | 0.08% | |
| 026704 | 0.912 | 0.912 | 0.73% | |
| 024955 | 0.9552 | 0.9552 | 0.08% | |
| 027036 | 0.8009 | 0.8009 | 1.59% | |
| 028542 | 1.0596 | 1.0596 | 0.08% | |
| 028847 | 1.8573 | 1.8573 | 1.59% | |
| 028229 | 0.9575 | 0.9575 | 1.59% | |
| 006254 | 1.2507 | 1.2507 | 0.08% | |
| 000649 | 2.2098 | 2.7053 | 1.59% | |
| 002228 | 1.2178 | 1.4448 | 1.59% | |
| 002512 | 0.9887 | 1.2338 | 1.59% | |
| 000339 | 2.5966 | 2.5966 | 1.59% | |
| 009002 | 1.142 | 1.1799 | 0.08% | |
| 010603 | 1.2167 | 1.2367 | 0.08% | |
| 010604 | 1.2289 | 1.2289 | 0.08% | |
| 013484 | 1.345 | 1.345 | 1.59% | |
| 013186 | 1.019 | 1.1088 | 0.08% | |
| 159228 | 1.0397 | 1.0397 | 1.50% | |
| 016507 | 1.3438 | 1.3438 | 1.59% | |
| 016508 | 1.3133 | 1.3133 | 1.59% | |
| 016593 | 0.8797 | 0.8797 | 1.59% | |
| 200006 | 0.8926 | 2.3326 | 1.59% | |
| 017461 | 2.1587 | 2.1587 | 1.59% | |
| 017462 | 1.8156 | 1.8156 | 1.59% | |
| 014789 | 0.9351 | 0.9351 | 1.59% | |
| 015127 | 0.8766 | 0.8766 | 1.59% | |
| 019414 | 0.876 | 0.876 | 1.59% | |
| 019775 | 1.2441 | 1.2441 | 0.08% | |
| 020181 | 1.0661 | 1.0861 | 0.08% | |
| 022287 | 1.4994 | 1.4994 | 1.59% | |
| 016332 | 1.1515 | 1.1515 | 1.59% | |
| 018939 | 1.2186 | 1.2186 | 1.59% | |
| 024225 | 0.9983 | 0.9983 | 1.50% | |
| 025175 | 0.6785 | 0.6785 | 0.73% | |
| 025279 | 0.9674 | 0.9674 | 0.08% | |
| 021425 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | |
| 020605 | 1.2368 | 1.2368 | 0.08% | |
| 027035 | 0.8023 | 0.8023 | 1.59% | |
| 027222 | 0.9032 | 0.9032 | 1.59% | |
| 000333 | 1.3649 | 1.3849 | 0.08% | |
| 501226 | 2.4946 | 2.4946 | 0.73% | |
| 009325 | 1.227 | 1.227 | 0.08% | |
| 002542 | 2.5856 | 2.5856 | 1.59% | |
| 010000 | 1.2798 | 1.2798 | 1.59% | |
| 003290 | 1.1713 | 1.2842 | 0.08% | |
| 000977 | 2.1643 | 2.1643 | 1.59% | |
| 009832 | 1.1012 | 1.1886 | 0.08% | |
| 012566 | 1.1694 | 1.1694 | 0.08% | |
| 012312 | 0.5841 | 0.5841 | 1.59% | |
| 011455 | 0.6943 | 0.6943 | 1.59% | |
| 015561 | 1.927 | 1.927 | 1.59% | |
| 013187 | 1.0261 | 1.0945 | 0.08% | |
| 200002 | 2.0669 | 4.9269 | 1.50% | |
| 200013 | 1.2496 | 1.712 | 0.08% | |
| 016184 | 1.0153 | 1.1143 | 0.08% | |
| 014105 | 1.0647 | 1.1392 | 0.08% | |
| 019872 | 1.2594 | 1.2594 | 0.08% | |
| 022098 | 1.0234 | 1.0654 | 1.50% | |
| 022286 | 1.5167 | 1.5167 | 1.59% | |
| 017751 | 1.136 | 1.136 | 1.59% | |
| 024149 | 0.679 | 0.679 | 0.73% | |
| 025062 | 1.0791 | 1.0791 | 0.08% | |
| 024954 | 0.9583 | 0.9583 | 0.08% | |
| 028231 | 0.9107 | 0.9107 | 1.59% | |
| 005738 | 2.1084 | 2.1084 | 1.59% | |
| 000030 | 1.1839 | 2.1917 | 1.59% | |
| 002544 | 1.169 | 1.219 | 1.59% | |
| 000976 | 1.2533 | 1.2533 | 1.59% | |
| 010411 | 0.6202 | 0.6202 | 1.59% | |
| 006048 | 1.9886 | 1.9886 | 1.50% | |
| 011673 | 0.6302 | 0.6302 | 1.59% | |
| 011898 | 0.8073 | 0.8073 | 0.08% | |
| 014538 | 1.4531 | 1.4531 | 1.59% | |
| 200001 | 1.9433 | 3.3853 | 1.59% | |
| 200009 | 1.2403 | 1.8659 | 0.08% | |
| 200113 | 1.4536 | 1.644 | 0.08% | |
| 016059 | 2.5287 | 2.5287 | 1.59% | |
| 014877 | 1.0764 | 1.1251 | 0.08% | |
| 020265 | 0.9997 | 0.9997 | 1.59% | |
| 019273 | 0.9417 | 0.9417 | 1.59% | |
| 019367 | 1.5747 | 1.5747 | 1.59% | |
| 017626 | 1.6015 | 1.6015 | 1.59% | |
| 017752 | 1.1128 | 1.1128 | 1.59% | |
| 017753 | 1.0522 | 1.0801 | 0.08% | |
| 017754 | 1.0586 | 1.0766 | 0.08% | |
| 018941 | 1.0811 | 1.1097 | 0.08% | |
| 023446 | 1.3317 | 1.3317 | 1.50% | |
| 023587 | 1.1777 | 1.1777 | 0.08% | |
| 023588 | 1.1595 | 1.1595 | 0.08% | |
| 023589 | 1.1383 | 1.1383 | 0.08% | |
| 024078 | 1.0193 | 1.0373 | 1.50% | |
| 024079 | 1.0161 | 1.0341 | 1.50% | |
| 022325 | 1.075 | 1.1318 | 0.73% | |
| 025477 | 1.2352 | 1.2352 | 0.08% | |
| 506008 | 1.0563 | 1.0883 | 1.59% | |
| 001363 | 1.6369 | 1.6369 | 1.59% | |
| 006928 | 1.9011 | 1.9011 | 1.50% | |
| 001613 | 1.857 | 1.857 | 1.59% | |
| 009324 | 1.156 | 1.2215 | 0.08% | |
| 002543 | 1.2936 | 1.2936 | 1.59% | |
| 006045 | 1.0981 | 1.2353 | 0.08% | |
| 011539 | 1.0184 | 1.0184 | 1.59% | |
| 011897 | 0.8247 | 0.8247 | 0.08% | |
| 008171 | 1.0005 | 1.077 | 0.08% | |
| 008172 | 1.0002 | 1.0112 | 0.08% | |
| 015590 | 1.0597 | 1.1179 | 0.08% | |
| 013388 | 0.7289 | 0.7289 | 1.59% | |
| 159166 | 0.8449 | 0.8449 | 1.50% | |
| 200008 | 0.9968 | 1.1598 | 1.59% | |
| 200012 | 3.0647 | 3.4423 | 1.59% | |
| 017458 | 0.893 | 0.893 | 1.59% | |
| 014788 | 0.9592 | 0.9592 | 1.59% | |
| 017885 | 1.1898 | 1.1898 | 1.59% | |
| 018036 | 2.4473 | 2.4473 | 0.73% | |
| 018152 | 1.1593 | 1.1593 | 1.59% | |
| 018216 | 1.902 | 1.902 | 1.59% | |
| 018447 | 0.877 | 0.877 | 1.59% | |
| 017627 | 0.7965 | 0.7965 | 1.59% | |
| 023699 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
| 024150 | 0.9744 | 0.9744 | 0.08% | |
| 025278 | 1.2497 | 1.2497 | 0.08% | |
| 022326 | 1.0711 | 1.1274 | 0.73% | |
| 028478 | 0.9314 | 0.9314 | 1.50% | |
| 027486 | 0.7377 | 0.7377 | 1.50% | |
| 027487 | 0.7372 | 0.7372 | 1.50% | |
| 027537 | 0.6373 | 0.6373 | 1.50% | |
| 028743 | 0.8251 | 0.8251 | 1.59% | |
| 027151 | 0.771 | 0.771 | 1.50% | |
| 028230 | 0.9571 | 0.9571 | 1.59% | |
| 000254 | 1.1097 | 1.718 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 116,466.23 | 80.41 |
| 2 | 债券及货币 | 28,606.83 | 19.75 |
| 3 | 现金 | 28,606.83 | 19.75 |
| 4 | 其他资产 | 179.69 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603067 | 振华股份 | 313.36 | 12,612.72 | 8.71% | 178.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 233.50 | 11,541.90 | 7.97% | 5.05 |
| 688213 | 思特威 | 92.61 | 9,064.67 | 6.26% | 28.31 |
| 300811 | 铂科新材 | 109.70 | 8,616.58 | 5.95% | -16.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 25.38 | 7,388.37 | 5.10% | 9.54 |
| 002916 | 深南电路 | 19.01 | 7,090.92 | 4.90% | 13.67 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 401.46 | 6,487.59 | 4.48% | 265.99 |
| 688777 | 中控技术 | 73.77 | 5,904.93 | 4.08% | 73.77 |
| 688099 | 晶晨股份 | 55.05 | 5,328.52 | 3.68% | 55.05 |
| 002448 | 中原内配 | 399.56 | 4,355.20 | 3.01% | 399.56 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.55% | -1.19% | 9.21% | -0.87% | 8.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.09% | -9.21% | -28.23% | -6.27% | -1.19% | 30.27% | -4.29% | 406.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.86 | 1.98 | 1.44 |
| 夏普比率 | 13.41 | 69.00 | 10.18 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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