基金代码200015 | 基金经理周诗博 | 最新份额9,899.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模24.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-04-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.23亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,力争实现基金资产的持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票和创业板股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 3.2602 | 3.3752 | 2.46% |
2024-4-16 | 3.182 | 3.297 | -2.23% |
2024-4-15 | 3.2547 | 3.3697 | 0.60% |
2024-4-12 | 3.2352 | 3.3502 | 0.13% |
2024-4-11 | 3.2311 | 3.3461 | 0.73% |
2024-4-10 | 3.2078 | 3.3228 | -1.01% |
2024-4-9 | 3.2404 | 3.3554 | 0.13% |
2024-4-8 | 3.2362 | 3.3512 | -1.08% |
2024-4-3 | 3.2714 | 3.3864 | -0.44% |
2024-4-2 | 3.286 | 3.401 | -0.48% |
2024-4-1 | 3.302 | 3.417 | 1.68% |
2024-3-29 | 3.2473 | 3.3623 | 1.50% |
2024-3-28 | 3.1993 | 3.3143 | 0.99% |
2024-3-27 | 3.168 | 3.283 | -2.29% |
2024-3-26 | 3.2422 | 3.3572 | 0.20% |
2024-3-25 | 3.2357 | 3.3507 | -1.27% |
2024-3-22 | 3.2773 | 3.3923 | -0.02% |
2024-3-21 | 3.2781 | 3.3931 | -0.50% |
2024-3-20 | 3.2947 | 3.4097 | -0.47% |
2024-3-19 | 3.3101 | 3.4251 | -0.88% |
周诗博先生:中国国籍,清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月至今任长城优化升级混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月至今任长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城研究精选混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -40.99% | -22.44% |
长城研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -41.35% | -22.44% |
长城中小盘成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -41.21% | -22.44% |
长城优化升级混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -20.82% | -25.75% |
长城优化升级混合C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 2.7 | -42.87% | -30.24% |
长城中小盘成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -41.50% | -22.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周诗博 | 2021-01-04 至 今 | 3年3个月零14天 | -20.82 | -25.75 |
张捷 | 2018-08-03 至 2021-01-04 | 2年5个月零1天 | 115.48 | 79.47 |
郑帮强 | 2015-07-08 至 2018-08-03 | 3年0个月零26天 | 41.45 | 7.41 |
何以广 | 2015-05-26 至 2016-07-27 | 1年2个月零1天 | -16.07 | -21.29 |
于雷 | 2013-03-08 至 2015-06-25 | 2年3个月零17天 | 69.88 | 96.90 |
刘颖芳 | 2012-03-12 至 2014-09-05 | 2年5个月零24天 | 12.78 | 7.35 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013484 | 1.4715 | 1.4715 | 1.71% | |
014205 | 0.7894 | 0.7894 | 2.21% | |
019272 | 1.133 | 1.133 | 2.21% | |
019276 | 1.5474 | 1.5474 | 1.71% | |
019278 | 1.0314 | 1.0314 | 1.71% | |
019822 | 1.2932 | 1.2932 | 1.71% | |
020181 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | |
018601 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
017627 | 0.6968 | 0.6968 | 1.71% | |
008288 | 1.1196 | 1.1196 | 0.15% | |
006045 | 1.1405 | 1.1675 | 0.15% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.15% | |
009325 | 1.132 | 1.132 | 0.15% | |
002542 | 1.8289 | 1.8289 | 1.71% | |
014789 | 0.6861 | 0.6861 | 1.71% | |
014902 | 0.66 | 0.66 | 2.21% | |
015128 | 0.8397 | 0.8397 | 1.71% | |
012567 | 1.0377 | 1.1041 | 0.15% | |
017458 | 0.556 | 0.556 | 1.71% | |
017461 | 1.2815 | 1.2815 | 1.71% | |
017462 | 0.8954 | 0.8954 | 1.71% | |
015383 | 1.3513 | 1.3513 | 1.71% | |
015562 | 2.3395 | 2.3395 | 1.71% | |
200006 | 1.0245 | 2.4645 | 1.71% | |
019368 | 1.0461 | 1.0461 | 1.71% | |
020605 | 1.153 | 1.153 | 0.15% | |
017752 | 0.8258 | 0.8258 | 1.71% | |
017753 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% | |
015965 | 1.2038 | 1.2038 | 1.71% | |
020410 | 0.6137 | 0.6137 | 1.71% | |
006254 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
002512 | 0.8429 | 1.088 | 1.71% | |
000334 | 1.2329 | 1.2529 | 0.15% | |
000339 | 2.3665 | 2.3665 | 1.71% | |
506008 | 0.5633 | 0.5633 | 1.71% | |
005845 | 1.0814 | 1.1924 | 0.15% | |
009002 | 1.1142 | 1.1142 | 0.15% | |
010285 | 0.5523 | 0.5523 | 1.71% | |
000976 | 1.9406 | 1.9406 | 1.71% | |
010799 | 1.0395 | 1.0395 | 1.71% | |
162006 | 1.0949 | 4.7323 | 1.71% | |
009623 | 0.5591 | 0.5591 | 1.71% | |
009830 | 1.003 | 1.003 | 1.71% | |
009832 | 1.049 | 1.1016 | 0.15% | |
001879 | 1.3608 | 1.3608 | 2.21% | |
006769 | 1.0275 | 1.0275 | 1.71% | |
013037 | 0.6679 | 0.6679 | 1.71% | |
011898 | 0.8599 | 0.8599 | 0.15% | |
012685 | 0.9867 | 0.9867 | 1.71% | |
012686 | 0.978 | 0.978 | 1.71% | |
014035 | 1.9261 | 1.9261 | 0.15% | |
014105 | 1.0386 | 1.0711 | 0.15% | |
013674 | 0.8714 | 0.8714 | 1.71% | |
016592 | 0.7158 | 0.7158 | 1.71% | |
016625 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
200008 | 1.4217 | 1.5847 | 1.71% | |
018447 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
019277 | 1.0337 | 1.0337 | 1.71% | |
019818 | 0.5026 | 0.5026 | 1.71% | |
020182 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
017626 | 1.3226 | 1.3226 | 1.71% | |
002228 | 1.1794 | 1.4064 | 1.71% | |
000030 | 1.0194 | 1.8872 | 1.71% | |
007194 | 1.1718 | 1.1718 | 0.15% | |
010797 | 1.0131 | 1.0131 | 1.71% | |
009829 | 1.017 | 1.017 | 1.71% | |
002703 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
014903 | 0.6513 | 0.6513 | 2.21% | |
011360 | 0.9692 | 0.9692 | 1.71% | |
011463 | 1.078 | 1.078 | 2.21% | |
016059 | 1.8115 | 1.8115 | 1.71% | |
013186 | 1.0461 | 1.0678 | 0.15% | |
013388 | 0.685 | 0.685 | 1.71% | |
016507 | 0.7741 | 0.7741 | 1.71% | |
200010 | 1.2479 | 1.9529 | 1.71% | |
200016 | 1.2967 | 1.9976 | 1.71% | |
019414 | 1.0208 | 1.0208 | 1.71% | |
017754 | 1.021 | 1.021 | 0.15% | |
018939 | 0.9572 | 0.9572 | 1.71% | |
020471 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
007413 | 1.1679 | 1.4079 | 2.21% | |
006928 | 1.3322 | 1.3322 | 2.21% | |
007195 | 1.1631 | 1.1631 | 0.15% | |
010410 | 0.5865 | 0.5865 | 1.71% | |
010604 | 1.1133 | 1.1133 | 0.15% | |
001880 | 1.2432 | 1.2432 | 1.71% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.15% | |
002543 | 1.163 | 1.163 | 1.71% | |
002544 | 1.0572 | 1.1072 | 1.71% | |
010049 | 0.7323 | 0.7323 | 1.71% | |
012312 | 0.6023 | 0.6023 | 1.71% | |
014876 | 1.0344 | 1.0618 | 0.15% | |
011359 | 0.9799 | 0.9799 | 1.71% | |
015591 | 1.0517 | 1.0517 | 0.15% | |
200012 | 1.551 | 1.9286 | 1.71% | |
019367 | 1.048 | 1.048 | 1.71% | |
019412 | 1.9349 | 1.9349 | 1.71% | |
015723 | 0.9744 | 0.9744 | 0.15% | |
015991 | 1.0412 | 1.0412 | 0.15% | |
015992 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | |
020470 | 0.9302 | 0.9302 | 1.71% | |
018152 | 1.0131 | 1.0131 | 1.71% | |
000649 | 1.2924 | 1.5822 | 1.71% | |
002227 | 1.1898 | 1.4018 | 1.71% | |
002296 | 1.4946 | 1.4946 | 1.71% | |
001296 | 1.0794 | 1.9029 | 0.15% | |
007903 | 1.1348 | 1.1348 | 2.21% | |
007132 | 0.7007 | 0.7207 | 1.71% | |
009001 | 1.0153 | 1.1218 | 0.15% | |
010798 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
010800 | 1.0269 | 1.0269 | 1.71% | |
006048 | 1.4272 | 1.4272 | 2.21% | |
001613 | 0.9022 | 0.9022 | 1.71% | |
010050 | 0.7192 | 0.7192 | 1.71% | |
011538 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
008171 | 1.0003 | 1.0628 | 0.15% | |
015127 | 0.849 | 0.849 | 1.71% | |
011455 | 0.6778 | 0.6778 | 1.71% | |
016061 | 1.4604 | 1.8575 | 1.71% | |
015561 | 1.2335 | 1.2335 | 1.71% | |
013274 | 3.2086 | 3.2086 | 1.71% | |
014381 | 0.9184 | 0.9184 | 1.71% | |
200009 | 1.1534 | 1.779 | 0.15% | |
200113 | 1.2847 | 1.4751 | 0.15% | |
019274 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016184 | 1.0221 | 1.0536 | 0.15% | |
017751 | 0.8303 | 0.8303 | 1.71% | |
001255 | 0.692 | 0.692 | 1.71% | |
001363 | 1.3321 | 1.3321 | 1.71% | |
006926 | 1.0954 | 1.0954 | 2.21% | |
010602 | 0.6144 | 0.6144 | 1.71% | |
010000 | 1.2216 | 1.2216 | 1.71% | |
013038 | 0.6556 | 0.6556 | 1.71% | |
011673 | 0.5609 | 0.5609 | 1.71% | |
011674 | 0.5529 | 0.5529 | 1.71% | |
014788 | 0.6932 | 0.6932 | 1.71% | |
014877 | 1.0564 | 1.0564 | 0.15% | |
008652 | 1.0271 | 1.5814 | 0.15% | |
013675 | 0.8574 | 0.8574 | 1.71% | |
013293 | 0.5712 | 0.5712 | 1.71% | |
013387 | 0.693 | 0.693 | 1.71% | |
014206 | 0.785 | 0.785 | 2.21% | |
014538 | 1.0123 | 1.0123 | 1.71% | |
200001 | 1.2305 | 2.6725 | 1.71% | |
200002 | 1.623 | 4.483 | 2.21% | |
200013 | 1.0933 | 1.5557 | 0.15% | |
200015 | 3.2602 | 3.3752 | 1.71% | |
016744 | 1.0489 | 1.0489 | 0.15% | |
019775 | 1.1568 | 1.1568 | 0.15% | |
020693 | 0.5699 | 0.5699 | 1.71% | |
016333 | 0.7883 | 0.7883 | 1.71% | |
018940 | 0.9537 | 0.9537 | 1.71% | |
005738 | 1.5524 | 1.5524 | 1.71% | |
004666 | 1.3436 | 1.3436 | 1.71% | |
000255 | 1.1002 | 1.5525 | 0.15% | |
008260 | 0.8967 | 0.9795 | 1.71% | |
008287 | 1.0083 | 1.1229 | 0.15% | |
008786 | 0.5041 | 0.5041 | 1.71% | |
010284 | 0.5661 | 0.5661 | 1.71% | |
010411 | 0.575 | 0.575 | 1.71% | |
009831 | 1.0253 | 1.1073 | 0.15% | |
012793 | 0.5559 | 0.5559 | 1.71% | |
011897 | 0.8697 | 0.8697 | 0.15% | |
011013 | 0.574 | 0.574 | 2.21% | |
011456 | 0.6666 | 0.6666 | 1.71% | |
008653 | 1.5228 | 1.5943 | 0.15% | |
015590 | 1.0227 | 1.0527 | 0.15% | |
013187 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
016508 | 0.7683 | 0.7683 | 1.71% | |
016593 | 0.7091 | 0.7091 | 1.71% | |
200007 | 1.2168 | 3.2744 | 1.71% | |
016743 | 1.0212 | 1.0512 | 0.15% | |
019273 | 0.6896 | 0.6896 | 1.71% | |
019819 | 1.4166 | 1.4166 | 1.71% | |
019872 | 1.1715 | 1.1715 | 0.15% | |
019873 | 1.1713 | 1.1713 | 0.15% | |
018602 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
016332 | 0.7952 | 0.7952 | 1.71% | |
015722 | 1.8747 | 1.8747 | 1.71% | |
018941 | 1.0418 | 1.0418 | 0.15% | |
018942 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
020469 | 0.931 | 0.931 | 1.71% | |
020472 | 1.0023 | 1.0023 | 0.15% | |
017885 | 1.0274 | 1.0274 | 1.71% | |
018216 | 1.2229 | 1.2229 | 1.71% | |
000254 | 1.1026 | 1.5999 | 0.15% | |
000333 | 1.2775 | 1.2975 | 0.15% | |
006912 | 0.8802 | 1.8288 | 2.21% | |
007047 | 1.0192 | 1.0692 | 1.71% | |
008974 | 1.3906 | 1.3906 | 0.15% | |
000977 | 1.8028 | 1.8028 | 1.71% | |
010603 | 1.1179 | 1.1179 | 0.15% | |
010052 | 1.1337 | 1.3829 | 1.71% | |
012313 | 0.5933 | 0.5933 | 1.71% | |
011539 | 0.9845 | 0.9845 | 1.71% | |
008172 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
011014 | 0.564 | 0.564 | 2.21% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,638.89 | 84.66 |
2 | 债券及货币 | 6,161.83 | 15.98 |
3 | 现金 | 6,161.83 | 15.98 |
4 | 其他资产 | 51.57 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688630 | 芯碁微装 | 33.33 | 2,845.66 | 7.38% | 17.36 |
003021 | 兆威机电 | 30.24 | 2,842.26 | 7.37% | 30.24 |
300567 | 精测电子 | 22.24 | 1,948.51 | 5.05% | 22.24 |
688025 | 杰普特 | 19.30 | 1,786.26 | 4.63% | 19.30 |
603338 | 浙江鼎力 | 32.85 | 1,681.04 | 4.36% | -8.91 |
601689 | 拓普集团 | 15.20 | 1,117.20 | 2.90% | 15.20 |
002050 | 三花智控 | 37.81 | 1,111.61 | 2.88% | -27.86 |
603919 | 金徽酒 | 44.11 | 1,085.99 | 2.82% | 44.11 |
605060 | 联德股份 | 57.35 | 1,072.44 | 2.78% | -13.13 |
300037 | 新宙邦 | 22.48 | 1,063.11 | 2.76% | -9.93 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 0.075 |
2 | 2012-12-31 | 2013-01-04 | 0.02 |
3 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-35.18% | -29.33% | -2.59% | 11.31% | 11.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.81% | 0.1% | -12.04% | -12.04% | -29.33% | -7.59% | 71.0% | 264.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.20 | 1.11 |
夏普比率 | -155.79 | -64.96 | 48.57 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.23 | -0.13 | 0.14 |
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