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长城优化升级混合A  200015
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理周诗博
申购费率0.15%
基金规模24.88亿  (2022-06-30)
3.556
3.671
297.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.4% -0.02% 5793/8238
最近一月 3.21% 0.01% 1643/8207
最近三月 19.46% 0.15% 2555/8126
最近一年 -5.78% 0.02% 6117/7581
(2024-11-20)
基金代码200015 基金经理周诗博 最新份额4,666.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模24.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-04-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,力争实现基金资产的持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票和创业板股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 3.556 3.671 -0.20%
2024-11-19 3.5631 3.6781 3.17%
2024-11-18 3.4536 3.5686 -1.89%
2024-11-15 3.52 3.635 -2.79%
2024-11-14 3.6212 3.7362 -1.63%
2024-11-13 3.6811 3.7961 0.04%
2024-11-12 3.6797 3.7947 -0.69%
2024-11-11 3.7052 3.8202 2.52%
2024-11-8 3.614 3.729 0.06%
2024-11-7 3.6117 3.7267 -0.51%
2024-11-6 3.6301 3.7451 0.45%
2024-11-5 3.6137 3.7287 2.10%
2024-11-4 3.5394 3.6544 1.89%
2024-11-1 3.4739 3.5889 -1.12%
2024-10-31 3.5134 3.6284 0.31%
2024-10-30 3.5026 3.6176 0.36%
2024-10-29 3.4901 3.6051 -1.45%
2024-10-28 3.5415 3.6565 -0.41%
2024-10-25 3.556 3.671 2.88%
2024-10-24 3.4566 3.5716 -1.31%

周诗博先生:中国国籍,清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月至今任长城优化升级混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月至今任长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长城优化升级混合A  2021-01-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城研究精选混合A混合型2023-02-10 至 今 1.8-40.99% -22.44% 
长城研究精选混合C混合型2023-02-10 至 今 1.8-41.35% -22.44% 
长城中小盘混合A混合型2023-02-10 至 今 1.8-41.21% -22.44% 
长城优化升级混合A混合型2021-01-04 至 今 3.9-20.82% -25.75% 
长城优化升级混合C混合型2021-08-11 至 今 3.3-42.87% -30.24% 
长城中小盘混合C混合型2023-02-10 至 今 1.8-41.50% -22.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周诗博2021-01-04 至 今3年10个月零17天-20.82-25.75
张捷2018-08-03 至 2021-01-042年5个月零1天115.4879.47
郑帮强2015-07-08 至 2018-08-033年0个月零26天41.457.41
何以广2015-05-26 至 2016-07-271年2个月零1天-16.07-21.29
于雷2013-03-08 至 2015-06-252年3个月零17天69.8896.90
刘颖芳2012-03-12 至 2014-09-052年5个月零24天12.787.35
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002543 1.1553 1.1553 0.68%
005738 1.9195 1.9195 0.68%
007413 1.3196 1.5596 0.83%
008288 1.1172 1.1362 0.05%
008652 1.0443 1.5986 0.05%
009324 1.0919 1.1574 0.05%
010050 0.7304 0.7304 0.68%
010603 1.1547 1.1547 0.05%
010798 0.9921 0.9921 0.68%
011360 0.9811 0.9811 0.68%
011455 0.6919 0.6919 0.68%
011463 1.0096 1.0096 0.83%
014381 0.9469 0.9469 0.68%
015722 2.0446 2.0446 0.68%
015991 1.0519 1.0519 0.05%
017462 1.054 1.054 0.68%
020605 1.1525 1.1525 0.05%
162006 1.1966 4.834 0.68%
200002 1.7027 4.5627 0.83%
200113 1.3161 1.5065 0.05%
001879 1.6725 1.6725 0.83%
002512 0.8439 1.089 0.68%
004666 1.7064 1.7064 0.68%
006928 1.6346 1.6346 0.83%
010052 1.4356 1.6848 0.68%
010800 1.0391 1.0391 0.68%
011538 1.0175 1.0175 0.68%
011539 1.0027 1.0027 0.68%
012312 0.5871 0.5871 0.68%
013274 3.4872 3.4872 0.68%
013387 0.6783 0.6783 0.68%
013484 1.569 1.569 0.68%
014538 1.0991 1.0991 0.68%
015561 1.3437 1.3437 0.68%
016743 1.0393 1.0693 0.05%
017626 1.6147 1.6147 0.68%
018602 1.0529 1.0529 0.05%
018940 1.0799 1.0799 0.68%
019278 1.0484 1.0484 0.68%
019775 1.1571 1.1571 0.05%
020182 1.0472 1.0472 0.05%
021425 1.0055 1.0055 0.05%
021637 0.9151 0.9151 0.68%
200012 1.6965 2.0741 0.68%
200013 1.1227 1.5851 0.05%
200015 3.556 3.671 0.68%
002296 1.5993 1.5993 0.68%
006254 1.0003 1.0003 0.05%
007195 1.1743 1.1743 0.05%
009002 1.1301 1.1301 0.05%
010285 0.5739 0.5739 0.68%
010411 0.5857 0.5857 0.68%
011013 0.5595 0.5595 0.83%
011673 0.5883 0.5883 0.68%
012567 1.0269 1.1128 0.05%
013186 1.0607 1.0824 0.05%
014788 0.7583 0.7583 0.68%
015128 0.83 0.83 0.68%
015591 1.0563 1.065 0.05%
015965 1.2787 1.2787 0.68%
016059 1.849 1.849 0.68%
016184 1.0078 1.0683 0.05%
016333 0.8637 0.8637 0.68%
016744 1.0667 1.0667 0.05%
017627 0.8288 0.8288 0.68%
017751 0.8934 0.8934 0.68%
018942 1.0565 1.0565 0.05%
019276 1.9071 1.9071 0.68%
019368 1.0363 1.0363 0.68%
019818 0.5125 0.5125 0.68%
020181 1.0487 1.0487 0.05%
020693 0.5594 0.5594 0.68%
200010 1.3643 2.0693 0.68%
506008 0.7299 0.7299 0.68%
000030 1.0463 1.937 0.68%
000334 1.2554 1.2754 0.05%
005845 1.0942 1.2052 0.05%
006769 1.1196 1.1196 0.68%
007132 0.8383 0.8583 0.68%
008287 1.0074 1.139 0.05%
008974 1.3881 1.3881 0.05%
009325 1.1611 1.1611 0.05%
009830 1.0144 1.0144 0.68%
010799 1.0543 1.0543 0.68%
012566 1.115 1.115 0.05%
013675 0.7564 0.7564 0.68%
014876 1.0542 1.0816 0.05%
015992 1.0481 1.0481 0.05%
016593 0.7155 0.7155 0.68%
017754 1.0393 1.0393 0.05%
018447 0.8383 0.8383 0.68%
019819 1.3605 1.3605 0.68%
020470 1.4007 1.4007 0.68%
021426 1.0046 1.0046 0.05%
021636 0.9167 0.9167 0.68%
200008 1.3698 1.5328 0.68%
200009 1.1535 1.7791 0.05%
016625 1.0429 1.0429 0.68%
000255 1.1004 1.5812 0.05%
001255 0.867 0.867 0.68%
001880 1.2998 1.2998 0.68%
002227 1.2214 1.4334 0.68%
006048 1.6155 1.6155 0.83%
006926 1.0289 1.0289 0.83%
007047 1.0383 1.0883 0.68%
008260 0.8475 0.9303 0.68%
009831 1.0311 1.1231 0.05%
010049 0.7459 0.7459 0.68%
013388 0.6687 0.6687 0.68%
014035 1.9532 1.9532 0.05%
014105 1.0251 1.0876 0.05%
014789 0.7479 0.7479 0.68%
015127 0.8426 0.8426 0.68%
016507 0.8568 0.8568 0.68%
016508 0.8473 0.8473 0.68%
018216 1.4982 1.4982 0.68%
019367 1.0418 1.0418 0.68%
019414 1.0067 1.0067 0.68%
022286 1.0205 1.0205 0.68%
022287 1.02 1.02 0.68%
200001 1.5128 2.9548 0.68%
200006 1.0141 2.4541 0.68%
200016 1.2903 1.9878 0.68%
000254 1.1031 1.6313 0.05%
001363 1.6312 1.6312 0.68%
002703 0.9644 0.9644 0.68%
006045 1.1308 1.1833 0.05%
007194 1.1842 1.1842 0.05%
007903 1.1943 1.1943 0.83%
008786 0.516 0.516 0.68%
009001 1.0301 1.1366 0.05%
009623 0.807 0.807 0.68%
011359 0.9943 0.9943 0.68%
011674 0.5782 0.5782 0.68%
012686 0.9855 0.9855 0.68%
013038 0.6823 0.6823 0.68%
013293 0.5628 0.5628 0.68%
013674 0.7724 0.7724 0.68%
015590 1.0277 1.0662 0.05%
017461 1.3146 1.3146 0.68%
018601 1.0568 1.0568 0.05%
019412 2.122 2.122 0.68%
019822 1.2824 1.2824 0.68%
019872 1.1839 1.1839 0.05%
019873 1.1834 1.1834 0.05%
020266 1.05 1.05 0.68%
020471 1.0165 1.0165 0.05%
000333 1.304 1.324 0.05%
000339 2.4495 2.4495 0.68%
000649 1.3304 1.6287 0.68%
000976 2.1381 2.1381 0.68%
001613 1.0657 1.0657 0.68%
002228 1.2072 1.4342 0.68%
002542 1.8722 1.8722 0.68%
002544 1.0481 1.0981 0.68%
003290 1.1156 1.2285 0.05%
006912 0.9217 1.8703 0.83%
010604 1.1487 1.1487 0.05%
010797 1.0075 1.0075 0.68%
011014 0.5476 0.5476 0.83%
011897 0.8783 0.8783 0.05%
013187 1.0739 1.0739 0.05%
014877 1.0737 1.0737 0.05%
016061 1.4936 1.8907 0.68%
016332 0.8754 0.8754 0.68%
017458 0.7997 0.7997 0.68%
017753 1.0407 1.0407 0.05%
018939 1.0877 1.0877 0.68%
019272 1.188 1.188 0.83%
019274 1.0394 1.0394 0.68%
019277 1.0542 1.0542 0.68%
020410 0.6514 0.6514 0.68%
200007 1.2972 3.4554 0.68%
000977 1.849 1.849 0.68%
001296 1.0965 1.92 0.05%
008653 1.5488 1.6203 0.05%
009829 1.031 1.031 0.68%
009832 1.0532 1.1158 0.05%
010000 1.2734 1.2734 0.68%
010284 0.5911 0.5911 0.68%
010410 0.5995 0.5995 0.68%
010602 0.6554 0.6554 0.68%
011456 0.678 0.678 0.68%
011898 0.8664 0.8664 0.05%
012313 0.5762 0.5762 0.68%
012685 0.9967 0.9967 0.68%
012793 0.7183 0.7183 0.68%
013037 0.6984 0.6984 0.68%
014902 0.7508 0.7508 0.83%
014903 0.7382 0.7382 0.83%
015383 1.472 1.472 0.68%
015562 2.4124 2.4124 0.68%
015723 0.9917 0.9917 0.05%
016592 0.7248 0.7248 0.68%
017752 0.8854 0.8854 0.68%
017885 1.0255 1.0255 0.68%
018152 1.028 1.028 0.68%
018941 1.0569 1.0569 0.05%
019273 0.8611 0.8611 0.68%
020265 1.0514 1.0514 0.68%
020469 1.4068 1.4068 0.68%
020472 1.0147 1.0147 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,306.9587.13
2债券及货币3,054.2817.39
3现金3,054.2817.39
4其他资产712.6604.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300274阳光电源17.481,740.669.91%17.48  
605117德业股份14.081,431.658.15%0.63  
600761安徽合力39.57861.044.90%-2.08  
603619中曼石油38.38843.984.80%2.30  
601001晋控煤业48.85832.894.74%-2.57  
300679电连技术18.85829.214.72%0.93  
002353杰瑞股份24.06791.574.51%24.06  
300750宁德时代03.10781.874.45%-1.78  
603338浙江鼎力12.71753.314.29%0.31  
300457赢合科技30.23603.693.44%30.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-03-042013-03-050.075
22012-12-312013-01-040.02
32012-10-222012-10-230.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.55%-5.78%-13.81%10.52%11.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.21%
19.46%
11.52%
-4.06%
-5.78%
-36.0%
65.02%
297.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.14
1.11
夏普比率
-17.94
-50.98
46.92
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.03
詹森指数
-0.13
-0.21
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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