基金代码000769 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2014-10-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在基金合同生效后每个分级运作期内,本基金不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,在基金合同生效后每个分级运作期内,由于基金收益分配的安排,久盈A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;久盈B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-1-22 | 1.0 | 1.163 | 0.01% |
2019-1-21 | 1.0052 | 1.163 | 0.02% |
2019-1-18 | 1.005 | 1.162 | 0.01% |
2019-1-17 | 1.0049 | 1.162 | 0.01% |
2019-1-16 | 1.0048 | 1.162 | 0.01% |
2019-1-15 | 1.0047 | 1.162 | 0.00% |
2019-1-14 | 1.0047 | 1.162 | 0.03% |
2019-1-11 | 1.0044 | 1.162 | 0.01% |
2019-1-10 | 1.0043 | 1.162 | 0.01% |
2019-1-9 | 1.0042 | 1.162 | 0.00% |
2019-1-8 | 1.0042 | 1.162 | 0.01% |
2019-1-7 | 1.0041 | 1.161 | 0.03% |
2019-1-4 | 1.0038 | 1.161 | 0.00% |
2019-1-3 | 1.0038 | 1.161 | 0.01% |
2019-1-2 | 1.0037 | 1.161 | 0.02% |
2018-12-31 | 1.0035 | 1.161 | 0.02% |
2018-12-28 | 1.0033 | 1.161 | 0.01% |
2018-12-27 | 1.0032 | 1.16 | 0.01% |
2018-12-26 | 1.0031 | 1.16 | 0.01% |
2018-12-25 | 1.003 | 1.16 | 0.01% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002227 | 1.0187 | 1.1777 | -0.69% | |
000254 | 1.092 | 1.3722 | -0.04% | |
000334 | 1.1232 | 1.1432 | -0.04% | |
006048 | 0.8212 | 0.8212 | -1.30% | |
000976 | 1.0354 | 1.0354 | -0.69% | |
162006 | 0.9618 | 3.6916 | -0.69% | |
200012 | 1.2086 | 1.2086 | -0.69% | |
200113 | 1.3378 | 1.5282 | -0.04% | |
000769 | 1.0 | 1.163 | -0.04% | |
001255 | 0.5049 | 0.5049 | -0.69% | |
001296 | 0.9236 | 0.9236 | -0.69% | |
000030 | 1.045 | 1.9346 | -0.69% | |
006912 | 1.4057 | 1.4057 | -1.30% | |
001613 | 1.0528 | 1.0528 | -0.69% | |
200007 | 0.8527 | 2.2296 | -0.69% | |
200009 | 1.1571 | 1.5621 | -0.04% | |
000770 | 1.0 | 1.34 | -0.04% | |
002542 | 1.0583 | 1.0583 | -0.69% | |
002512 | 1.0248 | 1.0248 | -0.69% | |
001880 | 0.9149 | 0.9149 | -0.69% | |
200006 | 0.8003 | 2.2403 | -0.69% | |
005738 | 0.9357 | 0.9357 | -0.69% | |
002228 | 1.1969 | 1.1969 | -0.69% | |
002296 | 1.0717 | 1.0717 | -0.69% | |
004666 | 0.8129 | 0.8129 | -0.69% | |
000333 | 1.1426 | 1.1626 | -0.04% | |
200001 | 1.0287 | 2.4707 | -0.69% | |
200010 | 1.044 | 1.699 | -0.69% | |
000649 | 1.0102 | 1.2367 | -0.69% | |
001363 | 1.0451 | 1.0451 | -0.69% | |
000255 | 1.0971 | 1.3482 | -0.04% | |
000339 | 1.3439 | 1.3439 | -0.69% | |
002544 | 1.0446 | 1.0446 | -0.69% | |
003290 | 1.0449 | 1.0888 | -0.04% | |
001879 | 0.8689 | 0.8689 | -0.69% | |
200015 | 1.5495 | 1.6645 | -0.69% | |
200016 | 1.0779 | 1.6606 | -0.69% | |
000768 | 1.0 | 1.321 | -0.04% | |
003546 | 1.0826 | 1.0826 | -0.04% | |
002543 | 1.061 | 1.061 | -0.69% | |
200002 | 1.4056 | 4.2656 | -1.30% | |
200008 | 1.0308 | 1.0908 | -0.69% | |
200011 | 0.8257 | 0.8507 | -0.69% | |
200013 | 1.2411 | 1.5755 | -0.04% | |
002703 | 1.0523 | 1.0523 | -0.69% | |
000977 | 0.7938 | 0.7938 | -0.69% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,026.89 | 105.12 |
3 | 现金 | 1,026.89 | 105.12 |
4 | 其他资产 | 03.31 | 00.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 140202 | 14国开02 | 10.00(万张) | 1,001.40(万元) | 82.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-01-22 | ||
2 | 2018-11-14 | ||
3 | 2018-05-14 | ||
4 | 2017-11-14 | ||
5 | 2017-05-12 | ||
6 | 2016-10-28 | ||
7 | 2016-04-28 | ||
8 | 2015-10-28 | ||
9 | 2015-04-28 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.04% | 2.95% | 3.14% | 0.0% | 3.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.72% | 0.18% | 0.18% | 2.95% | 9.73% | 0.0% | 16.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 752.94 | 968.11 | 695.37 |
特雷诺指数 | -1.38 | 9.28 | 3.42 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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