公募基金 > 基金超市 > 长城久兆稳健指数
| 基金代码150057 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2012-01-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.66亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。
收益分配原则
本基金(包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后如果终止久兆稳健份额与久兆积极份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-3 | 1.03 | 1.378 | 0.00% |
| 2018-8-2 | 1.03 | 1.378 | 0.00% |
| 2018-8-1 | 1.03 | 1.378 | 0.00% |
| 2018-7-31 | 1.03 | 1.378 | 0.10% |
| 2018-7-30 | 1.029 | 1.377 | 0.00% |
| 2018-7-27 | 1.029 | 1.377 | 0.00% |
| 2018-7-26 | 1.029 | 1.377 | 0.00% |
| 2018-7-25 | 1.029 | 1.377 | 0.10% |
| 2018-7-24 | 1.028 | 1.376 | 0.00% |
| 2018-7-23 | 1.028 | 1.376 | 0.00% |
| 2018-7-20 | 1.028 | 1.376 | 0.00% |
| 2018-7-19 | 1.028 | 1.376 | 0.10% |
| 2018-7-18 | 1.027 | 1.375 | 0.00% |
| 2018-7-17 | 1.027 | 1.375 | 0.00% |
| 2018-7-16 | 1.027 | 1.375 | 0.00% |
| 2018-7-13 | 1.027 | 1.375 | 0.00% |
| 2018-7-12 | 1.027 | 1.375 | 0.10% |
| 2018-7-11 | 1.026 | 1.374 | 0.00% |
| 2018-7-10 | 1.026 | 1.374 | 0.00% |
| 2018-7-9 | 1.026 | 1.374 | 0.00% |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004666 | 0.9305 | 0.9305 | -1.17% | |
| 162006 | 1.0596 | 3.7894 | -1.17% | |
| 200012 | 1.3443 | 1.3443 | -1.17% | |
| 000976 | 1.1033 | 1.1033 | -1.17% | |
| 000977 | 0.8301 | 0.8301 | -1.17% | |
| 001363 | 1.0357 | 1.0357 | -1.17% | |
| 003290 | 1.0324 | 1.0724 | 0.10% | |
| 003466 | 1.0468 | 1.0646 | 0.10% | |
| 005845 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% | |
| 150058 | 0.749 | 2.001 | -1.68% | |
| 200010 | 1.2447 | 1.8097 | -1.17% | |
| 000255 | 1.1051 | 1.3451 | 0.10% | |
| 000339 | 1.45 | 1.45 | -1.17% | |
| 000649 | 1.0324 | 1.2639 | -1.17% | |
| 002227 | 1.1594 | 1.1594 | -1.17% | |
| 162010 | 0.861 | 1.681 | -1.68% | |
| 200013 | 1.3628 | 1.5612 | 0.10% | |
| 200016 | 1.0814 | 1.6659 | -1.17% | |
| 001296 | 0.9773 | 0.9773 | -1.17% | |
| 002226 | 1.017 | 1.017 | -1.17% | |
| 002228 | 1.1787 | 1.1787 | -1.17% | |
| 002542 | 1.0481 | 1.0481 | -1.17% | |
| 002543 | 1.0567 | 1.0567 | -1.17% | |
| 002544 | 1.0433 | 1.0433 | -1.17% | |
| 150057 | 1.03 | 1.378 | -1.68% | |
| 200011 | 0.9911 | 1.0161 | -1.17% | |
| 200015 | 1.6606 | 1.7756 | -1.17% | |
| 000030 | 1.0371 | 1.92 | -1.17% | |
| 000334 | 1.1104 | 1.1304 | 0.10% | |
| 000769 | 1.0067 | 1.147 | 0.10% | |
| 001880 | 0.928 | 0.928 | -1.17% | |
| 002703 | 1.0445 | 1.0445 | -1.17% | |
| 200008 | 1.1739 | 1.2339 | -1.17% | |
| 200009 | 1.1668 | 1.5718 | 0.10% | |
| 000333 | 1.1274 | 1.1474 | 0.10% | |
| 001613 | 1.0522 | 1.0522 | -1.17% | |
| 001670 | 1.0721 | 1.0721 | -1.17% | |
| 001879 | 0.9255 | 0.9255 | -1.17% | |
| 002225 | 1.0658 | 1.0658 | -1.17% | |
| 002296 | 1.0667 | 1.0667 | -1.17% | |
| 005738 | 0.9889 | 0.9889 | -1.17% | |
| 200002 | 1.48 | 4.34 | -1.68% | |
| 000768 | 1.021 | 1.386 | 0.10% | |
| 003546 | 1.063 | 1.063 | 0.10% | |
| 200007 | 0.9625 | 2.4768 | -1.17% | |
| 200113 | 1.325 | 1.5154 | 0.10% | |
| 000254 | 1.1129 | 1.3669 | 0.10% | |
| 000770 | 1.0212 | 1.414 | 0.10% | |
| 001255 | 0.5549 | 0.5549 | -1.17% | |
| 001671 | 1.2715 | 1.2715 | -1.17% | |
| 002512 | 1.0178 | 1.0178 | -1.17% | |
| 200001 | 1.1692 | 2.6112 | -1.17% | |
| 200006 | 0.8789 | 2.3189 | -1.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,589.64 | 93.66 |
| 2 | 债券及货币 | 130.48 | 07.69 |
| 3 | 现金 | 130.48 | 07.69 |
| 4 | 其他资产 | 661.80 | 38.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002450 | 康得退 | 01.51 | 25.74 | 1.52% | 0.00 |
| 002503 | *ST搜特 | 07.62 | 25.60 | 1.51% | 0.00 |
| 002110 | 三钢闽光 | 01.09 | 21.78 | 1.28% | 0.00 |
| 002701 | 奥瑞金 | 03.89 | 21.42 | 1.26% | 0.00 |
| 600578 | 京能电力 | 06.57 | 21.29 | 1.25% | 0.00 |
| 000519 | 中兵红箭 | 02.64 | 21.12 | 1.24% | 0.00 |
| 002233 | 塔牌集团 | 01.54 | 20.85 | 1.23% | 0.00 |
| 000078 | 海王生物 | 04.88 | 20.64 | 1.22% | 0.00 |
| 603025 | 大豪科技 | 01.08 | 20.66 | 1.22% | 0.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 00.96 | 20.58 | 1.21% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0年≤X<1年 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-08-13 | ||
| 2 | 2018-01-26 | ||
| 3 | 2017-01-26 | ||
| 4 | 2016-01-29 | ||
| 5 | 2015-09-16 | ||
| 6 | 2015-05-21 | ||
| 7 | 2015-01-29 | ||
| 8 | 2014-01-29 | ||
| 9 | 2013-01-29 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.82% | 5.8% | 5.82% | 5.83% | 5.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.48% | 0.49% | 3.39% | 5.8% | 18.52% | 32.8% | 44.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 1745.11 | 2268.51 | 2575.76 |
| 特雷诺指数 | 8.36 | 1.86 | 101.62 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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