公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合A
| 基金代码200006 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额50,557.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模7.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.16亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 0.9747 | 2.4147 | -0.80% |
| 2025-4-17 | 0.9826 | 2.4226 | 0.11% |
| 2025-4-16 | 0.9815 | 2.4215 | -2.45% |
| 2025-4-15 | 1.0061 | 2.4461 | -0.73% |
| 2025-4-14 | 1.0135 | 2.4535 | 0.32% |
| 2025-4-11 | 1.0103 | 2.4503 | 1.43% |
| 2025-4-10 | 0.9961 | 2.4361 | 1.67% |
| 2025-4-9 | 0.9797 | 2.4197 | 2.35% |
| 2025-4-8 | 0.9572 | 2.3972 | 0.98% |
| 2025-4-7 | 0.9479 | 2.3879 | -12.39% |
| 2025-4-3 | 1.0819 | 2.5219 | -1.76% |
| 2025-4-2 | 1.1013 | 2.5413 | 0.48% |
| 2025-4-1 | 1.096 | 2.536 | 0.92% |
| 2025-3-31 | 1.086 | 2.526 | -0.63% |
| 2025-3-28 | 1.0929 | 2.5329 | -0.45% |
| 2025-3-27 | 1.0978 | 2.5378 | -0.59% |
| 2025-3-26 | 1.1043 | 2.5443 | -1.07% |
| 2025-3-25 | 1.1163 | 2.5563 | 1.46% |
| 2025-3-24 | 1.1002 | 2.5402 | -1.98% |
| 2025-3-21 | 1.1224 | 2.5624 | -3.56% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合A 2017-10-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 7.5 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2017-10-18 至 今 | 7年6个月零1天 | -0.08 | 24.28 |
| 郑帮强 | 2016-01-21 至 2018-08-03 | 2年6个月零13天 | 4.17 | 6.43 |
| 吴文庆 | 2015-01-27 至 2016-03-01 | 1年1个月零3天 | -11.68 | 4.48 |
| 刘颖芳 | 2010-01-23 至 2015-03-18 | 5年1个月零23天 | 3.50 | 25.80 |
| 蒋劲刚 | 2010-01-23 至 2012-03-07 | 2年1个月零13天 | -17.59 | -15.11 |
| 杨军 | 2006-03-03 至 2010-01-23 | 3年10个月零20天 | 189.28 | 203.56 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016332 | 0.8519 | 0.8519 | -0.16% | |
| 017627 | 1.0271 | 1.0271 | -0.16% | |
| 015965 | 1.2319 | 1.2319 | -0.16% | |
| 018940 | 1.0465 | 1.0465 | -0.16% | |
| 020265 | 1.0341 | 1.0341 | -0.16% | |
| 020410 | 0.6326 | 0.6326 | -0.16% | |
| 019276 | 1.9184 | 1.9184 | -0.16% | |
| 021637 | 0.8165 | 0.8165 | -0.16% | |
| 023587 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | |
| 006912 | 0.8857 | 1.8343 | -0.03% | |
| 506008 | 0.778 | 0.778 | -0.16% | |
| 009829 | 1.034 | 1.034 | -0.16% | |
| 008288 | 1.1195 | 1.1455 | 0.00% | |
| 011359 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | |
| 011456 | 0.7117 | 0.7117 | -0.16% | |
| 002544 | 1.0066 | 1.0566 | -0.16% | |
| 010284 | 0.5885 | 0.5885 | -0.16% | |
| 010410 | 0.6068 | 0.6068 | -0.16% | |
| 010411 | 0.5914 | 0.5914 | -0.16% | |
| 010604 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | |
| 014877 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
| 015590 | 1.0328 | 1.0817 | 0.00% | |
| 013484 | 1.4988 | 1.4988 | -0.16% | |
| 013186 | 1.0034 | 1.0932 | 0.00% | |
| 013274 | 3.3063 | 3.3063 | -0.16% | |
| 200012 | 1.6278 | 2.0054 | -0.16% | |
| 016333 | 0.8378 | 0.8378 | -0.16% | |
| 015722 | 1.9577 | 1.9577 | -0.16% | |
| 020471 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
| 019277 | 0.983 | 0.983 | -0.16% | |
| 019775 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | |
| 019819 | 1.3208 | 1.3208 | -0.16% | |
| 020693 | 0.5926 | 0.5926 | -0.16% | |
| 023588 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 023589 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | |
| 023590 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | |
| 006048 | 1.5489 | 1.5489 | -0.03% | |
| 009831 | 1.0524 | 1.1444 | 0.00% | |
| 009832 | 1.0736 | 1.1362 | 0.00% | |
| 008287 | 1.0096 | 1.1482 | 0.00% | |
| 010800 | 0.9933 | 0.9933 | -0.16% | |
| 000977 | 1.8124 | 1.8124 | -0.16% | |
| 010799 | 1.0095 | 1.0095 | -0.16% | |
| 162006 | 1.132 | 4.7694 | -0.16% | |
| 014788 | 0.7078 | 0.7078 | -0.16% | |
| 014789 | 0.6964 | 0.6964 | -0.16% | |
| 015561 | 1.3309 | 1.3309 | -0.16% | |
| 013187 | 1.0155 | 1.0839 | 0.00% | |
| 200016 | 1.2701 | 1.9566 | -0.16% | |
| 019273 | 0.879 | 0.879 | -0.16% | |
| 019278 | 0.9757 | 0.9757 | -0.16% | |
| 019368 | 1.0828 | 1.0828 | -0.16% | |
| 019414 | 0.9654 | 0.9654 | -0.16% | |
| 019818 | 0.5457 | 0.5457 | -0.16% | |
| 019822 | 1.2593 | 1.2593 | -0.16% | |
| 018602 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | |
| 021425 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
| 002228 | 1.203 | 1.43 | -0.16% | |
| 002296 | 1.5315 | 1.5315 | -0.16% | |
| 007903 | 1.187 | 1.187 | -0.03% | |
| 006928 | 1.3833 | 1.3833 | -0.03% | |
| 001363 | 1.5862 | 1.5862 | -0.16% | |
| 000334 | 1.3069 | 1.3269 | 0.00% | |
| 007047 | 1.1311 | 1.1811 | -0.16% | |
| 007194 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | |
| 011014 | 0.5393 | 0.5393 | -0.03% | |
| 011455 | 0.728 | 0.728 | -0.16% | |
| 009324 | 1.1197 | 1.1852 | 0.00% | |
| 009325 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | |
| 002703 | 0.8422 | 0.8422 | -0.16% | |
| 010052 | 1.3604 | 1.6096 | -0.16% | |
| 003290 | 1.1311 | 1.244 | 0.00% | |
| 010798 | 0.9818 | 0.9818 | -0.16% | |
| 014035 | 1.9557 | 1.9557 | 0.00% | |
| 014105 | 1.0397 | 1.1022 | 0.00% | |
| 012686 | 0.9895 | 0.9895 | -0.16% | |
| 012312 | 0.5479 | 0.5479 | -0.16% | |
| 017458 | 0.8093 | 0.8093 | -0.16% | |
| 017461 | 1.5816 | 1.5816 | -0.16% | |
| 017462 | 0.9192 | 0.9192 | -0.16% | |
| 016059 | 1.7844 | 1.7844 | -0.16% | |
| 015562 | 2.5776 | 2.5776 | -0.16% | |
| 016507 | 0.8075 | 0.8075 | -0.16% | |
| 016508 | 0.7966 | 0.7966 | -0.16% | |
| 200002 | 1.6383 | 4.4983 | -0.03% | |
| 200008 | 1.3337 | 1.4967 | -0.16% | |
| 016744 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
| 017751 | 0.9078 | 0.9078 | -0.16% | |
| 015991 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
| 018939 | 1.0567 | 1.0567 | -0.16% | |
| 020266 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% | |
| 020469 | 1.3809 | 1.3809 | -0.16% | |
| 019274 | 0.9995 | 0.9995 | -0.16% | |
| 019367 | 1.0913 | 1.0913 | -0.16% | |
| 020182 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | |
| 022287 | 1.378 | 1.378 | -0.16% | |
| 021426 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
| 022762 | 0.9605 | 0.9605 | -0.03% | |
| 002227 | 1.2197 | 1.4317 | -0.16% | |
| 000254 | 1.1123 | 1.6729 | 0.00% | |
| 000255 | 1.1103 | 1.6209 | 0.00% | |
| 000333 | 1.3596 | 1.3796 | 0.00% | |
| 000339 | 2.6237 | 2.6237 | -0.16% | |
| 000649 | 1.6044 | 1.9641 | -0.16% | |
| 009830 | 1.0157 | 1.0157 | -0.16% | |
| 008974 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | |
| 011013 | 0.5523 | 0.5523 | -0.03% | |
| 001879 | 1.4171 | 1.4171 | -0.03% | |
| 006769 | 1.0413 | 1.0413 | -0.16% | |
| 010049 | 0.7244 | 0.7244 | -0.16% | |
| 015127 | 0.8809 | 0.8809 | -0.16% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.00% | |
| 011674 | 0.6291 | 0.6291 | -0.16% | |
| 008172 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
| 013388 | 0.6883 | 0.6883 | -0.16% | |
| 016592 | 0.6938 | 0.6938 | -0.16% | |
| 200113 | 1.3641 | 1.5545 | 0.00% | |
| 018941 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
| 018152 | 1.1174 | 1.1174 | -0.16% | |
| 019873 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | |
| 022878 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 022097 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 020605 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | |
| 023586 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | |
| 001296 | 1.0994 | 1.9229 | 0.00% | |
| 002543 | 1.1104 | 1.1104 | -0.16% | |
| 010797 | 0.9986 | 0.9986 | -0.16% | |
| 015128 | 0.8656 | 0.8656 | -0.16% | |
| 015383 | 1.3891 | 1.3891 | -0.16% | |
| 012566 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | |
| 012685 | 1.0023 | 1.0023 | -0.16% | |
| 013037 | 0.7697 | 0.7697 | -0.16% | |
| 011897 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | |
| 008171 | 0.9992 | 1.0617 | 0.00% | |
| 016061 | 1.461 | 1.8581 | -0.16% | |
| 013293 | 0.5978 | 0.5978 | -0.16% | |
| 014381 | 0.825 | 0.825 | -0.16% | |
| 016625 | 1.0499 | 1.0499 | -0.16% | |
| 200001 | 1.591 | 3.033 | -0.16% | |
| 200009 | 1.1855 | 1.8111 | 0.00% | |
| 200010 | 1.3546 | 2.0596 | -0.16% | |
| 016743 | 1.0538 | 1.0838 | 0.00% | |
| 017752 | 0.8974 | 0.8974 | -0.16% | |
| 017754 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 020470 | 1.3716 | 1.3716 | -0.16% | |
| 018601 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | |
| 004666 | 1.6203 | 1.6203 | -0.16% | |
| 006926 | 0.9473 | 0.9473 | -0.03% | |
| 001255 | 0.8888 | 0.8888 | -0.16% | |
| 005738 | 1.9353 | 1.9353 | -0.16% | |
| 009623 | 0.8187 | 0.8187 | -0.16% | |
| 007132 | 1.0421 | 1.0621 | -0.16% | |
| 009001 | 1.0123 | 1.1479 | 0.00% | |
| 009002 | 1.1098 | 1.1408 | 0.00% | |
| 001880 | 1.0387 | 1.0387 | -0.16% | |
| 002542 | 1.8105 | 1.8105 | -0.16% | |
| 010050 | 0.7079 | 0.7079 | -0.16% | |
| 000976 | 2.0321 | 2.0321 | -0.16% | |
| 008652 | 1.0564 | 1.6107 | 0.00% | |
| 200007 | 1.2528 | 3.3555 | -0.16% | |
| 200013 | 1.1656 | 1.628 | 0.00% | |
| 015992 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
| 018942 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
| 017885 | 0.9456 | 0.9456 | -0.16% | |
| 019272 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | |
| 020181 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | |
| 022286 | 1.3817 | 1.3817 | -0.16% | |
| 021636 | 0.8198 | 0.8198 | -0.16% | |
| 022763 | 0.96 | 0.96 | -0.03% | |
| 005845 | 1.1025 | 1.2135 | 0.00% | |
| 007195 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | |
| 011463 | 0.9277 | 0.9277 | -0.03% | |
| 010000 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | |
| 010602 | 0.6378 | 0.6378 | -0.16% | |
| 008653 | 1.5666 | 1.6381 | 0.00% | |
| 012793 | 0.7641 | 0.7641 | -0.16% | |
| 013038 | 0.7495 | 0.7495 | -0.16% | |
| 011539 | 0.9959 | 0.9959 | -0.16% | |
| 011898 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | |
| 016184 | 1.0163 | 1.0808 | 0.00% | |
| 015591 | 1.0612 | 1.0805 | 0.00% | |
| 013675 | 0.746 | 0.746 | -0.16% | |
| 013387 | 0.6997 | 0.6997 | -0.16% | |
| 014538 | 1.0162 | 1.0162 | -0.16% | |
| 200015 | 3.3797 | 3.4947 | -0.16% | |
| 017626 | 1.5663 | 1.5663 | -0.16% | |
| 017753 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 015723 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | |
| 020472 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
| 018216 | 1.5715 | 1.5715 | -0.16% | |
| 018447 | 0.8098 | 0.8098 | -0.16% | |
| 019412 | 2.012 | 2.012 | -0.16% | |
| 019872 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | |
| 002512 | 0.7799 | 1.025 | -0.16% | |
| 000030 | 1.0085 | 1.867 | -0.16% | |
| 006254 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | |
| 006045 | 1.1059 | 1.1984 | 0.00% | |
| 008786 | 0.5508 | 0.5508 | -0.16% | |
| 008260 | 0.8209 | 0.9037 | -0.16% | |
| 007413 | 1.2636 | 1.5036 | -0.03% | |
| 011360 | 0.9832 | 0.9832 | -0.16% | |
| 001613 | 0.9317 | 0.9317 | -0.16% | |
| 010285 | 0.5696 | 0.5696 | -0.16% | |
| 010603 | 1.1793 | 1.1993 | 0.00% | |
| 014876 | 1.0809 | 1.1083 | 0.00% | |
| 012313 | 0.5365 | 0.5365 | -0.16% | |
| 011538 | 1.0122 | 1.0122 | -0.16% | |
| 011673 | 0.6413 | 0.6413 | -0.16% | |
| 013674 | 0.7643 | 0.7643 | -0.16% | |
| 016593 | 0.6832 | 0.6832 | -0.16% | |
| 200006 | 0.9747 | 2.4147 | -0.16% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 92,955.00 | 91.77 |
| 2 | 债券及货币 | 9,758.79 | 09.63 |
| 3 | 现金 | 9,758.79 | 09.63 |
| 4 | 其他资产 | 1,097.96 | 01.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688114 | 华大智造 | 118.20 | 9,249.10 | 9.13% | 118.20 |
| 603108 | 润达医疗 | 460.00 | 9,112.60 | 9.00% | 460.00 |
| 002044 | 美年健康 | 1,599.00 | 9,018.36 | 8.90% | 1599.00 |
| 300676 | 华大基因 | 168.10 | 8,850.46 | 8.74% | 168.10 |
| 300253 | 卫宁健康 | 780.36 | 8,427.89 | 8.32% | 780.36 |
| 300244 | 迪安诊断 | 500.00 | 7,940.00 | 7.84% | 500.00 |
| 603882 | 金域医学 | 230.05 | 7,386.91 | 7.29% | 230.05 |
| 688246 | 嘉和美康 | 190.01 | 6,323.39 | 6.24% | 190.01 |
| 688277 | 天智航 | 460.00 | 5,708.60 | 5.64% | 460.00 |
| 301230 | 泓博医药 | 135.09 | 4,177.08 | 4.12% | 115.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.15% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.26 |
| 2 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.68 |
| 3 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 0.5 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.7% | -4.34% | -6.03% | -2.51% | 5.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.73% | 3.16% | 3.33% | 3.33% | -4.34% | -17.05% | -11.94% | 200.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.18 | 1.08 |
| 夏普比率 | -3.69 | -16.23 | 7.23 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.05 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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