基金代码200006 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额48,409.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模7.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-04-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.16亿 | 托管费0.2% |
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0245 | 2.4645 | 1.84% |
2024-4-16 | 1.006 | 2.446 | -2.13% |
2024-4-15 | 1.0279 | 2.4679 | 0.13% |
2024-4-12 | 1.0266 | 2.4666 | -0.05% |
2024-4-11 | 1.0271 | 2.4671 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0271 | 2.4671 | -1.31% |
2024-4-9 | 1.0407 | 2.4807 | 1.79% |
2024-4-8 | 1.0224 | 2.4624 | -1.64% |
2024-4-3 | 1.0394 | 2.4794 | 0.12% |
2024-4-2 | 1.0382 | 2.4782 | -0.49% |
2024-4-1 | 1.0433 | 2.4833 | 1.29% |
2024-3-29 | 1.03 | 2.47 | 0.76% |
2024-3-28 | 1.0222 | 2.4622 | 0.77% |
2024-3-27 | 1.0144 | 2.4544 | -0.03% |
2024-3-26 | 1.0147 | 2.4547 | 0.17% |
2024-3-25 | 1.013 | 2.453 | -1.37% |
2024-3-22 | 1.0271 | 2.4671 | -1.20% |
2024-3-21 | 1.0396 | 2.4796 | -0.40% |
2024-3-20 | 1.0438 | 2.4838 | 0.10% |
2024-3-19 | 1.0428 | 2.4828 | -1.60% |
龙宇飞先生:中国国籍,博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司,2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司,2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 6.5 | -0.08% | 24.28% |
长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% |
长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% |
长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -17.27% | -13.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龙宇飞 | 2017-10-18 至 今 | 6年-7个月零31天 | -0.08 | 24.28 |
郑帮强 | 2016-01-21 至 2018-08-03 | 2年6个月零13天 | 4.17 | 6.43 |
吴文庆 | 2015-01-27 至 2016-03-01 | 1年1个月零3天 | -11.68 | 4.48 |
刘颖芳 | 2010-01-23 至 2015-03-18 | 5年1个月零23天 | 3.50 | 25.80 |
蒋劲刚 | 2010-01-23 至 2012-03-07 | 2年1个月零13天 | -17.59 | -15.11 |
杨军 | 2006-03-03 至 2010-01-23 | 3年10个月零20天 | 189.28 | 203.56 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013484 | 1.4715 | 1.4715 | 1.71% | |
014205 | 0.7894 | 0.7894 | 2.21% | |
019272 | 1.133 | 1.133 | 2.21% | |
019276 | 1.5474 | 1.5474 | 1.71% | |
019278 | 1.0314 | 1.0314 | 1.71% | |
019822 | 1.2932 | 1.2932 | 1.71% | |
020181 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | |
018601 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
017627 | 0.6968 | 0.6968 | 1.71% | |
008288 | 1.1196 | 1.1196 | 0.15% | |
006045 | 1.1405 | 1.1675 | 0.15% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.15% | |
009325 | 1.132 | 1.132 | 0.15% | |
002542 | 1.8289 | 1.8289 | 1.71% | |
014789 | 0.6861 | 0.6861 | 1.71% | |
014902 | 0.66 | 0.66 | 2.21% | |
015128 | 0.8397 | 0.8397 | 1.71% | |
012567 | 1.0377 | 1.1041 | 0.15% | |
017458 | 0.556 | 0.556 | 1.71% | |
017461 | 1.2815 | 1.2815 | 1.71% | |
017462 | 0.8954 | 0.8954 | 1.71% | |
015383 | 1.3513 | 1.3513 | 1.71% | |
015562 | 2.3395 | 2.3395 | 1.71% | |
200006 | 1.0245 | 2.4645 | 1.71% | |
019368 | 1.0461 | 1.0461 | 1.71% | |
020605 | 1.153 | 1.153 | 0.15% | |
017752 | 0.8258 | 0.8258 | 1.71% | |
017753 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% | |
015965 | 1.2038 | 1.2038 | 1.71% | |
020410 | 0.6137 | 0.6137 | 1.71% | |
006254 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
002512 | 0.8429 | 1.088 | 1.71% | |
000334 | 1.2329 | 1.2529 | 0.15% | |
000339 | 2.3665 | 2.3665 | 1.71% | |
506008 | 0.5633 | 0.5633 | 1.71% | |
005845 | 1.0814 | 1.1924 | 0.15% | |
009002 | 1.1142 | 1.1142 | 0.15% | |
010285 | 0.5523 | 0.5523 | 1.71% | |
000976 | 1.9406 | 1.9406 | 1.71% | |
010799 | 1.0395 | 1.0395 | 1.71% | |
162006 | 1.0949 | 4.7323 | 1.71% | |
009623 | 0.5591 | 0.5591 | 1.71% | |
009830 | 1.003 | 1.003 | 1.71% | |
009832 | 1.049 | 1.1016 | 0.15% | |
001879 | 1.3608 | 1.3608 | 2.21% | |
006769 | 1.0275 | 1.0275 | 1.71% | |
013037 | 0.6679 | 0.6679 | 1.71% | |
011898 | 0.8599 | 0.8599 | 0.15% | |
012685 | 0.9867 | 0.9867 | 1.71% | |
012686 | 0.978 | 0.978 | 1.71% | |
014035 | 1.9261 | 1.9261 | 0.15% | |
014105 | 1.0386 | 1.0711 | 0.15% | |
013674 | 0.8714 | 0.8714 | 1.71% | |
016592 | 0.7158 | 0.7158 | 1.71% | |
016625 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
200008 | 1.4217 | 1.5847 | 1.71% | |
018447 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
019277 | 1.0337 | 1.0337 | 1.71% | |
019818 | 0.5026 | 0.5026 | 1.71% | |
020182 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
017626 | 1.3226 | 1.3226 | 1.71% | |
002228 | 1.1794 | 1.4064 | 1.71% | |
000030 | 1.0194 | 1.8872 | 1.71% | |
007194 | 1.1718 | 1.1718 | 0.15% | |
010797 | 1.0131 | 1.0131 | 1.71% | |
009829 | 1.017 | 1.017 | 1.71% | |
002703 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
014903 | 0.6513 | 0.6513 | 2.21% | |
011360 | 0.9692 | 0.9692 | 1.71% | |
011463 | 1.078 | 1.078 | 2.21% | |
016059 | 1.8115 | 1.8115 | 1.71% | |
013186 | 1.0461 | 1.0678 | 0.15% | |
013388 | 0.685 | 0.685 | 1.71% | |
016507 | 0.7741 | 0.7741 | 1.71% | |
200010 | 1.2479 | 1.9529 | 1.71% | |
200016 | 1.2967 | 1.9976 | 1.71% | |
019414 | 1.0208 | 1.0208 | 1.71% | |
017754 | 1.021 | 1.021 | 0.15% | |
018939 | 0.9572 | 0.9572 | 1.71% | |
020471 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
007413 | 1.1679 | 1.4079 | 2.21% | |
006928 | 1.3322 | 1.3322 | 2.21% | |
007195 | 1.1631 | 1.1631 | 0.15% | |
010410 | 0.5865 | 0.5865 | 1.71% | |
010604 | 1.1133 | 1.1133 | 0.15% | |
001880 | 1.2432 | 1.2432 | 1.71% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.15% | |
002543 | 1.163 | 1.163 | 1.71% | |
002544 | 1.0572 | 1.1072 | 1.71% | |
010049 | 0.7323 | 0.7323 | 1.71% | |
012312 | 0.6023 | 0.6023 | 1.71% | |
014876 | 1.0344 | 1.0618 | 0.15% | |
011359 | 0.9799 | 0.9799 | 1.71% | |
015591 | 1.0517 | 1.0517 | 0.15% | |
200012 | 1.551 | 1.9286 | 1.71% | |
019367 | 1.048 | 1.048 | 1.71% | |
019412 | 1.9349 | 1.9349 | 1.71% | |
015723 | 0.9744 | 0.9744 | 0.15% | |
015991 | 1.0412 | 1.0412 | 0.15% | |
015992 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | |
020470 | 0.9302 | 0.9302 | 1.71% | |
018152 | 1.0131 | 1.0131 | 1.71% | |
000649 | 1.2924 | 1.5822 | 1.71% | |
002227 | 1.1898 | 1.4018 | 1.71% | |
002296 | 1.4946 | 1.4946 | 1.71% | |
001296 | 1.0794 | 1.9029 | 0.15% | |
007903 | 1.1348 | 1.1348 | 2.21% | |
007132 | 0.7007 | 0.7207 | 1.71% | |
009001 | 1.0153 | 1.1218 | 0.15% | |
010798 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
010800 | 1.0269 | 1.0269 | 1.71% | |
006048 | 1.4272 | 1.4272 | 2.21% | |
001613 | 0.9022 | 0.9022 | 1.71% | |
010050 | 0.7192 | 0.7192 | 1.71% | |
011538 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
008171 | 1.0003 | 1.0628 | 0.15% | |
015127 | 0.849 | 0.849 | 1.71% | |
011455 | 0.6778 | 0.6778 | 1.71% | |
016061 | 1.4604 | 1.8575 | 1.71% | |
015561 | 1.2335 | 1.2335 | 1.71% | |
013274 | 3.2086 | 3.2086 | 1.71% | |
014381 | 0.9184 | 0.9184 | 1.71% | |
200009 | 1.1534 | 1.779 | 0.15% | |
200113 | 1.2847 | 1.4751 | 0.15% | |
019274 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016184 | 1.0221 | 1.0536 | 0.15% | |
017751 | 0.8303 | 0.8303 | 1.71% | |
001255 | 0.692 | 0.692 | 1.71% | |
001363 | 1.3321 | 1.3321 | 1.71% | |
006926 | 1.0954 | 1.0954 | 2.21% | |
010602 | 0.6144 | 0.6144 | 1.71% | |
010000 | 1.2216 | 1.2216 | 1.71% | |
013038 | 0.6556 | 0.6556 | 1.71% | |
011673 | 0.5609 | 0.5609 | 1.71% | |
011674 | 0.5529 | 0.5529 | 1.71% | |
014788 | 0.6932 | 0.6932 | 1.71% | |
014877 | 1.0564 | 1.0564 | 0.15% | |
008652 | 1.0271 | 1.5814 | 0.15% | |
013675 | 0.8574 | 0.8574 | 1.71% | |
013293 | 0.5712 | 0.5712 | 1.71% | |
013387 | 0.693 | 0.693 | 1.71% | |
014206 | 0.785 | 0.785 | 2.21% | |
014538 | 1.0123 | 1.0123 | 1.71% | |
200001 | 1.2305 | 2.6725 | 1.71% | |
200002 | 1.623 | 4.483 | 2.21% | |
200013 | 1.0933 | 1.5557 | 0.15% | |
200015 | 3.2602 | 3.3752 | 1.71% | |
016744 | 1.0489 | 1.0489 | 0.15% | |
019775 | 1.1568 | 1.1568 | 0.15% | |
020693 | 0.5699 | 0.5699 | 1.71% | |
016333 | 0.7883 | 0.7883 | 1.71% | |
018940 | 0.9537 | 0.9537 | 1.71% | |
005738 | 1.5524 | 1.5524 | 1.71% | |
004666 | 1.3436 | 1.3436 | 1.71% | |
000255 | 1.1002 | 1.5525 | 0.15% | |
008260 | 0.8967 | 0.9795 | 1.71% | |
008287 | 1.0083 | 1.1229 | 0.15% | |
008786 | 0.5041 | 0.5041 | 1.71% | |
010284 | 0.5661 | 0.5661 | 1.71% | |
010411 | 0.575 | 0.575 | 1.71% | |
009831 | 1.0253 | 1.1073 | 0.15% | |
012793 | 0.5559 | 0.5559 | 1.71% | |
011897 | 0.8697 | 0.8697 | 0.15% | |
011013 | 0.574 | 0.574 | 2.21% | |
011456 | 0.6666 | 0.6666 | 1.71% | |
008653 | 1.5228 | 1.5943 | 0.15% | |
015590 | 1.0227 | 1.0527 | 0.15% | |
013187 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
016508 | 0.7683 | 0.7683 | 1.71% | |
016593 | 0.7091 | 0.7091 | 1.71% | |
200007 | 1.2168 | 3.2744 | 1.71% | |
016743 | 1.0212 | 1.0512 | 0.15% | |
019273 | 0.6896 | 0.6896 | 1.71% | |
019819 | 1.4166 | 1.4166 | 1.71% | |
019872 | 1.1715 | 1.1715 | 0.15% | |
019873 | 1.1713 | 1.1713 | 0.15% | |
018602 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
016332 | 0.7952 | 0.7952 | 1.71% | |
015722 | 1.8747 | 1.8747 | 1.71% | |
018941 | 1.0418 | 1.0418 | 0.15% | |
018942 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
020469 | 0.931 | 0.931 | 1.71% | |
020472 | 1.0023 | 1.0023 | 0.15% | |
017885 | 1.0274 | 1.0274 | 1.71% | |
018216 | 1.2229 | 1.2229 | 1.71% | |
000254 | 1.1026 | 1.5999 | 0.15% | |
000333 | 1.2775 | 1.2975 | 0.15% | |
006912 | 0.8802 | 1.8288 | 2.21% | |
007047 | 1.0192 | 1.0692 | 1.71% | |
008974 | 1.3906 | 1.3906 | 0.15% | |
000977 | 1.8028 | 1.8028 | 1.71% | |
010603 | 1.1179 | 1.1179 | 0.15% | |
010052 | 1.1337 | 1.3829 | 1.71% | |
012313 | 0.5933 | 0.5933 | 1.71% | |
011539 | 0.9845 | 0.9845 | 1.71% | |
008172 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
011014 | 0.564 | 0.564 | 2.21% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,983.63 | 89.38 |
2 | 债券及货币 | 7,582.97 | 12.79 |
3 | 现金 | 7,582.97 | 12.79 |
4 | 其他资产 | 10.85 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600976 | 健民集团 | 63.00 | 4,110.75 | 6.93% | 30.96 |
300573 | 兴齐眼药 | 22.51 | 4,104.90 | 6.92% | 7.33 |
002332 | 仙琚制药 | 270.02 | 3,448.16 | 5.82% | 25.01 |
688513 | 苑东生物 | 46.99 | 2,996.75 | 5.06% | -12.72 |
002262 | 恩华药业 | 110.04 | 2,984.28 | 5.03% | 110.04 |
688687 | 凯因科技 | 80.19 | 2,795.54 | 4.72% | -15.20 |
688235 | 百济神州 | 20.02 | 2,783.86 | 4.70% | 7.02 |
688389 | 普门科技 | 115.09 | 2,590.65 | 4.37% | 114.00 |
600529 | 山东药玻 | 95.94 | 2,456.06 | 4.14% | -15.00 |
000739 | 普洛药业 | 130.15 | 2,003.01 | 3.38% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.15% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.26 |
2 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.68 |
3 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 0.5 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.75% | -21.7% | -13.37% | 1.75% | 6.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37% | -2.58% | -10.69% | -10.69% | -21.7% | -35.01% | 9.05% | 216.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 0.89 | 1.01 |
夏普比率 | -96.55 | -32.27 | 12.64 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.04 | 0.04 |
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