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中银恒利半年定期开放债券 001035
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李建,范锐 申购费率0.08% 基金规模29.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001035 | 基金经理李建,范锐 | 最新份额164,815.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模29.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-01-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模15.53亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0813 | 1.5003 | 0.41% |
| 2025-6-30 | 1.0769 | 1.4959 | 0.22% |
| 2025-6-27 | 1.0745 | 1.4935 | 0.55% |
| 2025-6-20 | 1.0686 | 1.4876 | -0.05% |
| 2025-6-13 | 1.0691 | 1.4881 | 0.09% |
| 2025-6-6 | 1.0681 | 1.4871 | 0.40% |
| 2025-5-30 | 1.0638 | 1.4828 | 0.07% |
| 2025-5-23 | 1.0631 | 1.4821 | -0.06% |
| 2025-5-16 | 1.0637 | 1.4827 | -0.11% |
| 2025-5-9 | 1.0649 | 1.4839 | 0.02% |
| 2025-5-6 | 1.0647 | 1.4837 | 0.24% |
| 2025-4-30 | 1.0621 | 1.4811 | 0.11% |
| 2025-4-29 | 1.0609 | 1.4799 | 0.11% |
| 2025-4-28 | 1.0597 | 1.4787 | -0.07% |
| 2025-4-25 | 1.0604 | 1.4794 | 0.03% |
| 2025-4-18 | 1.0601 | 1.4791 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.06 | 1.479 | -0.42% |
| 2025-4-3 | 1.0645 | 1.4835 | 0.21% |
| 2025-3-28 | 1.0623 | 1.4813 | 0.17% |
| 2025-3-21 | 1.0605 | 1.4795 | -0.71% |
李建先生：中银基金管理有限公司投资总监(权益)、权益投资部总经理，董事总经理(MD)，经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员，上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理，2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理，2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理，2011年6月至今任中银转债基金基金经理，2012年9月至2020年5月任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理，2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理，2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理，2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理，2015年1月至今任中银恒利基金基金经理，2018年9月至2024年5月任中银双息回报基金基金经理，2020年6月至2024年5月任中银顺兴回报基金基金经理，2021年1月至2023年5月任中银顺泽回报基金基金经理，2021年11月至2023年3月任中银兴利稳健回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。
任职期间收益
中银恒利半年定期开放债券 2015-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 10.5 | 44.77% | 36.79% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.16% | -13.94% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.84% | -13.93% |
| 中银转债增强债券A | 债券型 | 2011-05-27 至 今 | 14.1 | -- | -- |
| 中银转债增强债券B | 债券型 | 2011-05-27 至 今 | 14.1 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -9.73% | -12.91% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | 24.70% | 22.71% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | -- | -- |
| 中银双利债券A | 债券型 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1.7 | 9.90% | 3.13% |
| 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2012-08-10 至 2020-05-25 | 7.8 | 107.48% | 157.74% |
| 中银多策略混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 4.8 | -1.43% | -16.51% |
| 中银增利债券A | 债券型 | 2008-10-08 至 2014-03-07 | 5.4 | 26.17% | 21.11% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -10.99% | -12.91% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | 7.60% | 22.71% |
| 中银双利债券B | 债券型 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1.7 | 9.20% | 3.13% |
| 中银新回报混合A | 混合型 | 2013-08-03 至 今 | 11.9 | 110.98% | 105.77% |
| 中银多策略混合A | 混合型 | 2014-03-21 至 今 | 11.3 | 89.84% | 116.66% |
| 中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 2024-05-07 | 5.7 | 46.24% | 34.84% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-05-07 | 4.0 | -24.40% | -4.22% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-05-07 | 4.0 | -26.03% | -4.22% |
| 中银新回报混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 4.8 | -2.63% | -16.51% |
| 中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2024-05-07 | 2.4 | -28.23% | -30.15% |
| 中银货币A | 货币型 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3.4 | 9.78% | 9.03% |
| 中银货币A | 货币型 | 2006-07-08 至 2007-08-22 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范锐 | 2023-08-11 至 今 | 1年-2个月零24天 | -3.53 | 0.36 |
| 王妍 | 2022-04-27 至 2023-08-11 | 1年3个月零15天 | -3.01 | 3.77 |
| 李建 | 2015-01-23 至 今 | 10年5个月零12天 | 44.77 | 36.79 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000805 | 1.73 | 1.73 | -0.06% | |
| 002054 | 1.1163 | 1.6255 | -0.06% | |
| 003770 | 1.2684 | 1.3374 | 0.03% | |
| 003832 | 1.0949 | 1.3198 | 0.03% | |
| 003849 | 1.0301 | 1.4801 | -0.06% | |
| 004767 | 1.0131 | 1.2262 | 0.03% | |
| 004881 | 1.1362 | 1.2917 | -0.08% | |
| 005072 | 1.0612 | 1.3112 | 0.03% | |
| 006847 | 1.1203 | 1.2439 | 0.03% | |
| 007100 | 1.41 | 1.56 | 0.03% | |
| 007318 | 1.2208 | 1.2408 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0573 | 1.1194 | 0.03% | |
| 009345 | 0.9022 | 0.9022 | -0.06% | |
| 010311 | 1.1131 | 1.2686 | -0.08% | |
| 010312 | 1.6267 | 1.6267 | -0.06% | |
| 010884 | 1.0441 | 1.1341 | 0.03% | |
| 011045 | 0.9016 | 0.9016 | -0.06% | |
| 014845 | 1.337 | 1.337 | -0.06% | |
| 015438 | 1.0112 | 1.0842 | 0.03% | |
| 016149 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
| 016895 | 0.9823 | 0.9823 | -0.06% | |
| 016896 | 0.9739 | 0.9739 | -0.06% | |
| 018239 | 1.038 | 1.058 | 0.03% | |
| 018539 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 019553 | 1.1634 | 1.1634 | -0.08% | |
| 019555 | 1.323 | 1.323 | -0.08% | |
| 019708 | 1.71 | 1.71 | -0.06% | |
| 019950 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 020251 | 1.0632 | 1.0632 | -0.08% | |
| 021120 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
| 021904 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | |
| 024704 | 1.1892 | 1.1892 | 0.03% | |
| 163819 | 1.1632 | 1.8169 | 0.03% | |
| 163827 | 1.158 | 1.563 | 0.03% | |
| 000120 | 2.135 | 2.17 | -0.06% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -0.06% | |
| 000591 | 1.907 | 1.907 | -0.06% | |
| 001035 | 1.0813 | 1.5003 | 0.03% | |
| 002826 | 1.3009 | 1.4809 | 0.03% | |
| 004548 | 1.1227 | 1.4193 | 0.03% | |
| 004722 | 1.1117 | 1.3225 | 0.03% | |
| 004882 | 1.1588 | 1.2941 | 0.03% | |
| 008663 | 1.152 | 1.172 | 0.03% | |
| 008773 | 1.0641 | 1.1223 | -0.06% | |
| 009877 | 0.6753 | 0.6753 | -0.08% | |
| 010812 | 2.711 | 2.711 | -0.08% | |
| 010933 | 1.2274 | 1.2943 | 0.03% | |
| 010965 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | |
| 012192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | |
| 012600 | 0.6626 | 0.6626 | -0.08% | |
| 012705 | 0.7748 | 0.7748 | -0.06% | |
| 012707 | 0.708 | 0.708 | -0.06% | |
| 013838 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | |
| 014397 | 1.1228 | 1.1228 | 0.03% | |
| 014400 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | |
| 014454 | 1.7023 | 1.7023 | -0.06% | |
| 014624 | 1.2305 | 1.2305 | -0.08% | |
| 015501 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
| 017132 | 1.0143 | 1.0143 | -0.08% | |
| 018074 | 1.0547 | 1.0756 | 0.03% | |
| 019996 | 1.0601 | 1.1138 | 0.03% | |
| 021851 | 1.1315 | 1.1875 | -0.08% | |
| 021997 | 1.113 | 1.118 | 0.03% | |
| 022860 | 1.0245 | 1.0245 | -0.08% | |
| 163803 | 0.2942 | 4.0767 | -0.06% | |
| 163808 | 1.839 | 1.849 | -0.08% | |
| 518890 | 7.4232 | 1.7863 | -0.44% | |
| 000372 | 1.1429 | 1.6027 | 0.03% | |
| 000432 | 1.641 | 1.641 | -0.06% | |
| 002058 | 1.1944 | 1.5543 | -0.06% | |
| 002288 | 1.4126 | 1.5126 | -0.06% | |
| 002461 | 1.237 | 1.527 | -0.06% | |
| 002614 | 0.839 | 1.164 | -0.06% | |
| 002985 | 1.381 | 1.541 | 0.03% | |
| 006224 | 1.1165 | 1.2763 | 0.03% | |
| 006243 | 1.741 | 1.781 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0705 | 1.1667 | 0.03% | |
| 007708 | 105.0836 | 110.4381 | 0.01% | |
| 008147 | 1.0465 | 1.0737 | 0.03% | |
| 010083 | 1.0387 | 1.1532 | 0.03% | |
| 010484 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 010871 | 1.1497 | 1.2271 | 0.03% | |
| 010962 | 0.964 | 0.964 | -0.06% | |
| 012191 | 1.034 | 1.034 | 0.03% | |
| 012204 | 1.0875 | 1.0875 | 0.03% | |
| 012205 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | |
| 015365 | 0.7456 | 0.7456 | -0.06% | |
| 015386 | 3.805 | 3.805 | -0.06% | |
| 017784 | 1.3587 | 1.3587 | -0.06% | |
| 018556 | 1.716 | 1.716 | -0.06% | |
| 019556 | 1.3152 | 1.3152 | -0.08% | |
| 020618 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | |
| 023275 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
| 023276 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
| 024668 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | |
| 563760 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
| 000817 | 1.037 | 1.448 | 0.03% | |
| 001127 | 0.985 | 0.985 | -0.06% | |
| 001476 | 1.825 | 1.825 | -0.08% | |
| 001677 | 2.761 | 2.761 | -0.08% | |
| 002535 | 1.4 | 1.635 | -0.06% | |
| 003313 | 1.0552 | 1.3109 | 0.03% | |
| 005274 | 1.418 | 1.518 | -0.06% | |
| 007335 | 1.0472 | 1.1731 | 0.03% | |
| 007718 | 1.9749 | 2.0304 | -0.06% | |
| 008233 | 1.1335 | 1.1559 | 0.03% | |
| 009026 | 1.3683 | 1.3683 | -0.06% | |
| 009414 | 1.6538 | 1.6538 | -0.08% | |
| 009924 | 1.0602 | 1.1622 | 0.03% | |
| 010159 | 2.5077 | 2.9377 | -0.06% | |
| 012181 | 1.797 | 1.797 | -0.08% | |
| 012706 | 0.718 | 0.718 | -0.06% | |
| 014050 | 0.7821 | 0.7821 | -0.06% | |
| 014455 | 0.7836 | 0.7836 | -0.08% | |
| 014623 | 1.2385 | 1.2385 | -0.08% | |
| 016718 | 1.0836 | 1.0836 | 0.03% | |
| 018538 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | |
| 018540 | 1.0398 | 1.0398 | -0.06% | |
| 019554 | 1.1563 | 1.1563 | -0.08% | |
| 021905 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 022729 | 1.0129 | 1.0129 | -0.08% | |
| 163809 | 1.783 | 1.803 | -0.06% | |
| 163818 | 2.171 | 2.171 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2076 | 1.6066 | 0.03% | |
| 380006 | 1.1971 | 1.5595 | 0.03% | |
| 588720 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | |
| 960012 | 1.2895 | 2.6737 | -0.06% | |
| 000190 | 1.771 | 2.091 | -0.06% | |
| 000939 | 0.64 | 1.687 | -0.06% | |
| 002462 | 1.235 | 1.523 | -0.06% | |
| 003717 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
| 004723 | 1.0438 | 1.3326 | 0.03% | |
| 005690 | 1.0601 | 1.2448 | 0.03% | |
| 006853 | 1.1655 | 1.2441 | 0.03% | |
| 007709 | 105.0836 | 110.7876 | 0.00% | |
| 007753 | 1.09 | 1.195 | 0.03% | |
| 009346 | 0.8753 | 0.8753 | -0.06% | |
| 009478 | 1.741 | 1.741 | -0.44% | |
| 010172 | 1.739 | 1.739 | -0.06% | |
| 010509 | 1.0338 | 1.252 | 0.03% | |
| 013653 | 1.0165 | 1.1225 | 0.03% | |
| 013839 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% | |
| 014049 | 0.7964 | 0.7964 | -0.06% | |
| 014399 | 1.092 | 1.092 | 0.03% | |
| 014505 | 1.2734 | 1.882 | -0.06% | |
| 015869 | 1.0648 | 1.1185 | 0.03% | |
| 015944 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 018537 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
| 018997 | 1.0345 | 1.0455 | 0.03% | |
| 019723 | 1.2034 | 1.2034 | -0.06% | |
| 020250 | 1.0591 | 1.0591 | -0.08% | |
| 020397 | 1.6083 | 1.6083 | -0.06% | |
| 021665 | 1.1035 | 1.1035 | -0.06% | |
| 163801 | 0.8103 | 4.3078 | -0.06% | |
| 163810 | 2.732 | 2.752 | -0.06% | |
| 163825 | 1.251 | 1.303 | 0.03% | |
| 380009 | 1.439 | 1.891 | 0.03% | |
| 960011 | 0.2938 | 0.6619 | -0.06% | |
| 000057 | 1.721 | 1.721 | -0.06% | |
| 001235 | 1.2365 | 1.4567 | 0.03% | |
| 002056 | 1.1142 | 1.6054 | -0.06% | |
| 004844 | 1.0476 | 1.2926 | 0.03% | |
| 007752 | 1.117 | 1.222 | 0.03% | |
| 008936 | 1.1315 | 1.3315 | 0.03% | |
| 012134 | 1.0381 | 1.1331 | 0.03% | |
| 015089 | 1.389 | 1.389 | -0.06% | |
| 015120 | 1.0029 | 1.0834 | 0.03% | |
| 016965 | 1.0297 | 1.0977 | 0.03% | |
| 018959 | 1.042 | 1.08 | 0.03% | |
| 019129 | 1.0707 | 1.0797 | 0.03% | |
| 019722 | 1.2084 | 1.2084 | -0.06% | |
| 019949 | 1.1464 | 1.1464 | -0.06% | |
| 020398 | 1.5891 | 1.5891 | -0.06% | |
| 021119 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
| 022137 | 1.2355 | 1.2355 | -0.08% | |
| 022685 | 1.3192 | 1.3192 | -0.08% | |
| 023668 | 1.0155 | 1.0155 | -0.08% | |
| 163805 | 0.6227 | 2.6478 | -0.06% | |
| 000305 | 1.1279 | 1.6171 | 0.03% | |
| 000996 | 0.755 | 0.755 | -0.08% | |
| 001370 | 1.354 | 1.354 | -0.06% | |
| 002057 | 1.202 | 1.566 | -0.06% | |
| 003213 | 1.1233 | 1.2939 | 0.03% | |
| 004038 | 1.1138 | 1.3214 | 0.03% | |
| 005322 | 1.116 | 1.243 | 0.03% | |
| 005610 | 1.0517 | 1.289 | 0.03% | |
| 005689 | 2.5554 | 3.0189 | -0.06% | |
| 005852 | 1.4077 | 1.8597 | 0.03% | |
| 006331 | 1.1953 | 1.339 | 0.03% | |
| 006421 | 1.0682 | 1.2223 | 0.03% | |
| 006678 | 1.0887 | 1.1866 | 0.03% | |
| 006846 | 1.1435 | 1.2688 | 0.03% | |
| 007708 | 105.0836 | 110.4381 | 0.00% | |
| 007712 | 1.1168 | 1.3 | 0.03% | |
| 008146 | 1.0586 | 1.0897 | 0.03% | |
| 008662 | 1.0975 | 1.1726 | 0.03% | |
| 009255 | 1.0147 | 1.1472 | 0.03% | |
| 009477 | 1.7702 | 1.7702 | -0.44% | |
| 010167 | 1.388 | 1.388 | -0.06% | |
| 010321 | 1.624 | 1.624 | -0.08% | |
| 010500 | 1.944 | 1.9989 | -0.06% | |
| 012264 | 0.631 | 0.753 | -0.06% | |
| 012631 | 0.9705 | 1.5358 | -0.06% | |
| 012704 | 0.792 | 0.792 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1151 | 1.1151 | 0.03% | |
| 014453 | 0.744 | 0.744 | -0.08% | |
| 014537 | 0.9132 | 0.9132 | -0.06% | |
| 015807 | 0.973 | 0.973 | -0.06% | |
| 016150 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | |
| 016520 | 1.3968 | 1.3968 | -0.06% | |
| 016717 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% | |
| 017005 | 2.713 | 2.713 | -0.06% | |
| 017133 | 1.0035 | 1.0035 | -0.08% | |
| 017206 | 1.0382 | 1.0582 | 0.03% | |
| 019426 | 1.1057 | 1.1057 | -0.06% | |
| 019427 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 022728 | 1.0134 | 1.0134 | -0.08% | |
| 023104 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
| 023105 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% | |
| 023669 | 1.0149 | 1.0149 | -0.08% | |
| 023670 | 1.0149 | 1.0149 | -0.08% | |
| 163806 | 1.1891 | 1.8773 | 0.03% | |
| 163811 | 1.4903 | 1.9653 | 0.03% | |
| 163816 | 3.0785 | 3.0785 | 0.03% | |
| 380010 | 1.0484 | 1.1305 | 0.03% | |
| 380011 | 1.0542 | 1.1513 | 0.03% | |
| 016689 | 1.0704 | 1.0994 | 0.03% | |
| 017205 | 1.013 | 1.0623 | 0.03% | |
| 002536 | 1.3728 | 1.6078 | -0.06% | |
| 002615 | 0.83 | 1.155 | -0.06% | |
| 003848 | 1.0223 | 1.4743 | -0.06% | |
| 004871 | 1.6563 | 1.6563 | -0.06% | |
| 004899 | 1.0381 | 1.305 | 0.03% | |
| 006677 | 1.0948 | 1.1942 | 0.03% | |
| 006952 | 1.2811 | 1.3011 | -0.06% | |
| 007709 | 105.0836 | 110.7876 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1443 | 1.1729 | 0.03% | |
| 009379 | 0.8001 | 0.8001 | -0.08% | |
| 009411 | 0.6517 | 0.6517 | -0.06% | |
| 010204 | 0.6831 | 0.6831 | -0.08% | |
| 011044 | 0.9261 | 0.9261 | -0.06% | |
| 012236 | 0.2897 | 0.4148 | -0.06% | |
| 018581 | 1.2069 | 1.2069 | 0.03% | |
| 018701 | 1.1469 | 1.2309 | 0.03% | |
| 020617 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08% | |
| 021193 | 1.1236 | 1.1708 | 0.03% | |
| 021666 | 1.0994 | 1.0994 | -0.06% | |
| 022347 | 1.7658 | 1.7658 | -0.44% | |
| 022859 | 1.025 | 1.025 | -0.08% | |
| 024720 | 1.1275 | 1.1275 | 0.03% | |
| 163804 | 1.2881 | 4.2678 | -0.06% | |
| 163807 | 0.9833 | 3.3011 | -0.06% | |
| 163812 | 1.4616 | 1.8876 | 0.03% | |
| 163817 | 2.9239 | 2.9239 | 0.03% | |
| 163821 | 1.784 | 1.784 | -0.08% | |
| 163822 | 3.856 | 3.956 | -0.06% | |
| 163823 | 1.5002 | 2.3093 | -0.06% | |
| 510270 | 1.3811 | 1.6116 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,784.84 | 18.76 |
| 2 | 债券及货币 | 170,248.85 | 97.40 |
| 3 | 现金 | 1,870.25 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 12.45 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600887 | 伊利股份 | 45.07 | 1,265.57 | 0.72% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23.92 | 1,176.86 | 0.67% | 3.77 |
| 601600 | 中国铝业 | 151.03 | 1,126.68 | 0.64% | 33.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 142.87 | 1,028.66 | 0.59% | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 38.11 | 1,024.34 | 0.59% | 0.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 44.31 | 1,000.09 | 0.57% | -9.87 |
| 601881 | 中国银河 | 60.36 | 1,003.18 | 0.57% | -15.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 48.88 | 986.40 | 0.56% | -20.14 |
| 600941 | 中国移动 | 08.92 | 957.65 | 0.55% | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 34.13 | 905.13 | 0.52% | 34.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115448 | 23中金G3 | 100.00(万张) | 10,295.08(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 115703 | 23招证G8 | 100.00(万张) | 10,239.54(万元) | 5.86(%) |
| 3 | 115642 | 23银河G1 | 90.00(万张) | 9,230.35(万元) | 5.28(%) |
| 4 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 80.00(万张) | 8,280.04(万元) | 4.74(%) |
| 5 | 115188 | 23兴业02 | 60.00(万张) | 6,210.85(万元) | 3.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 0.029 |
| 2 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 0.05 |
| 3 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.055 |
| 4 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.025 |
| 5 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.01 |
| 6 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.03 |
| 7 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 0.025 |
| 8 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 0.025 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.02 |
| 10 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 0.04 |
| 11 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.04 |
| 12 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.69% | 7.23% | 0.14% | 1.64% | 4.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | 1.58% | 0.41% | 2.84% | 7.23% | 0.43% | 8.5% | 59.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| 夏普比率 | 133.26 | 21.22 | 5.34 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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