| 基金代码010167 | 基金经理李建,苗婷 | 最新份额825.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模11.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置和多样化的投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.3884 | 1.3884 | 0.04% |
| 2026-8-20 | 1.3878 | 1.3878 | -0.08% |
| 2026-8-19 | 1.3889 | 1.3889 | -0.69% |
| 2026-8-18 | 1.3986 | 1.3986 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.3985 | 1.3985 | 0.52% |
| 2026-8-14 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.3913 | 1.3913 | -0.08% |
| 2026-8-12 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.3924 | 1.3924 | -0.20% |
| 2026-8-10 | 1.3952 | 1.3952 | 0.16% |
| 2026-8-7 | 1.393 | 1.393 | 0.24% |
| 2026-8-6 | 1.3897 | 1.3897 | 0.12% |
| 2026-8-5 | 1.388 | 1.388 | 0.38% |
| 2026-8-4 | 1.3827 | 1.3827 | 0.18% |
| 2026-8-3 | 1.3802 | 1.3802 | -0.25% |
| 2026-7-31 | 1.3836 | 1.3836 | 0.11% |
| 2026-7-30 | 1.3821 | 1.3821 | -0.35% |
| 2026-7-29 | 1.387 | 1.387 | 0.01% |
| 2026-7-28 | 1.3869 | 1.3869 | -0.51% |
| 2026-7-27 | 1.394 | 1.394 | 0.14% |

李建先生:中银基金管理有限公司投资总监(权益)、权益投资部总经理,董事总经理(MD),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至2020年5月任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至2024年5月任中银双息回报基金基金经理,2020年6月至2024年5月任中银顺兴回报基金基金经理,2021年1月至2023年5月任中银顺泽回报基金基金经理,2021年11月至2023年3月任中银兴利稳健回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.6 | 44.77% | 36.79% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.16% | -13.94% | |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.84% | -13.93% | |
| 中银转债增强债券A | 债券型 | 2011-05-27 至 今 | 15.3 | -- | -- |
| 中银转债增强债券B | 债券型 | 2011-05-27 至 今 | 15.3 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -9.73% | -12.91% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | 24.70% | 22.71% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | -- | -- |
| 中银双利债券A | 债券型 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1.7 | 9.90% | 3.13% |
| 中银稳健策略混合 | 2012-08-10 至 2020-05-25 | 7.8 | 107.48% | 157.74% | |
| 中银多策略混合C | 2020-09-07 至 今 | 6.0 | -1.43% | -16.51% | |
| 中银增利债券A | 债券型 | 2008-10-08 至 2014-03-07 | 5.4 | 26.17% | 21.11% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -10.99% | -12.91% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | 7.60% | 22.71% |
| 中银双利债券B | 债券型 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1.7 | 9.20% | 3.13% |
| 中银新回报混合A | 2013-08-03 至 今 | 13.1 | 110.98% | 105.77% | |
| 中银多策略混合A | 2014-03-21 至 今 | 12.4 | 89.84% | 116.66% | |
| 中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 2024-05-07 | 5.7 | 46.24% | 34.84% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-05-07 | 4.0 | -24.40% | -4.22% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-05-07 | 4.0 | -26.03% | -4.22% |
| 中银新回报混合C | 2020-09-07 至 今 | 6.0 | -2.63% | -16.51% | |
| 中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2024-05-07 | 2.4 | -28.23% | -30.15% |
| 中银货币A | 货币型 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3.4 | 9.78% | 9.03% |
| 中银货币A | 货币型 | 2006-07-08 至 2007-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗婷 | 2025-03-26 至 今 | 1年4个月零27天 | ||
| 李建 | 2020-09-07 至 今 | 5年11个月零15天 | -1.43 | -16.51 |

苗婷女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理,2021年6月至2021年12月任中银诚利基金基金经理,2023年10月至今任中银富利基金基金经理,2025年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2025年8月至今任任中银鑫盛基金基金经理,2026年1月至今任中银淳益基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银新财富混合C | 2016-08-16 至 2025-03-26 | 8.6 | 45.95% | 32.24% | |
| 中银瑞利混合C | 2016-08-16 至 2023-07-08 | 6.9 | 54.04% | 62.24% | |
| 中银裕利混合C | 2016-08-16 至 2023-07-07 | 6.9 | 44.85% | 62.21% | |
| 中银广利混合C | 2016-12-02 至 2026-04-10 | 9.4 | 46.69% | 36.26% | |
| 中银诚利混合A | 混合型 | 2021-03-15 至 2021-11-03 | 0.6 | -1.10% | 1.76% |
| 中银裕利混合A | 2016-08-16 至 2023-07-07 | 6.9 | 45.52% | 62.21% | |
| 中银富利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 0.86% | -10.05% |
| 中银富利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 0.74% | -10.05% |
| 中银淳益混合C | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银新机遇混合A | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 58.10% | 32.24% | |
| 中银广利混合A | 2016-12-02 至 2026-04-10 | 9.4 | 46.02% | 36.26% | |
| 中银珍利混合C | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 51.31% | 32.24% | |
| 中银腾利混合A | 2016-08-16 至 2023-09-19 | 7.1 | 49.12% | 53.12% | |
| 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银多策略混合C | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中银新机遇混合C | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 57.01% | 32.24% | |
| 中银珍利混合A | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 51.69% | 32.24% | |
| 中银新财富混合A | 2016-08-16 至 2025-03-26 | 8.6 | 48.12% | 32.24% | |
| 中银瑞利混合A | 2016-08-16 至 2023-07-08 | 6.9 | 55.04% | 62.23% | |
| 中银腾利混合C | 2016-08-16 至 2023-09-19 | 7.1 | 47.48% | 53.09% | |
| 中银诚利混合C | 混合型 | 2021-03-15 至 2021-11-03 | 0.6 | -1.73% | 1.78% |
| 中银淳益混合A | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银多策略混合A | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗婷 | 2025-03-26 至 今 | 1年4个月零27天 | ||
| 李建 | 2020-09-07 至 今 | 5年11个月零15天 | -1.43 | -16.51 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006952 | 1.4154 | 1.4354 | 0.47% | |
| 004038 | 1.1056 | 1.3411 | 0.01% | |
| 006677 | 1.1148 | 1.2142 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4535 | 1.6885 | 0.47% | |
| 002614 | 0.8664 | 1.1914 | 0.47% | |
| 010167 | 1.3884 | 1.3884 | 0.47% | |
| 003213 | 1.1389 | 1.3095 | 0.01% | |
| 012705 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% | |
| 008663 | 1.1536 | 1.1936 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 012236 | 0.4015 | 0.5266 | 0.47% | |
| 012264 | 1.075 | 1.421 | 0.47% | |
| 008146 | 1.0582 | 1.1062 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0343 | 1.5636 | 0.47% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 017205 | 1.0292 | 1.0785 | 0.01% | |
| 015120 | 1.0058 | 1.1008 | 0.01% | |
| 013839 | 1.125 | 1.125 | 0.01% | |
| 020250 | 1.1876 | 1.1876 | 0.29% | |
| 019554 | 1.5856 | 1.5856 | 0.29% | |
| 019708 | 1.3568 | 1.3568 | 0.47% | |
| 019950 | 1.1463 | 1.1463 | 0.47% | |
| 019996 | 1.049 | 1.139 | 0.01% | |
| 018537 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
| 021851 | 1.3962 | 1.4522 | 0.29% | |
| 022347 | 2.2012 | 2.2012 | 1.38% | |
| 026770 | 1.0583 | 1.0583 | 0.29% | |
| 024859 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | |
| 027121 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
| 027518 | 0.7223 | 0.7223 | 0.47% | |
| 027658 | 0.9809 | 0.9809 | 0.01% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.47% | |
| 025694 | 0.784 | 0.784 | 0.47% | |
| 163809 | 2.1516 | 2.1716 | 0.47% | |
| 163810 | 3.0756 | 3.0956 | 0.47% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 007753 | 1.1262 | 1.2312 | 0.01% | |
| 000057 | 1.3723 | 1.3723 | 0.47% | |
| 000372 | 1.1067 | 1.6195 | 0.01% | |
| 007566 | 1.0751 | 1.1372 | 0.01% | |
| 008936 | 1.1455 | 1.3915 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0472 | 1.1293 | 0.01% | |
| 001677 | 4.482 | 4.482 | 0.29% | |
| 006678 | 1.1072 | 1.2051 | 0.01% | |
| 006846 | 1.1069 | 1.2872 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0346 | 1.1661 | 0.01% | |
| 010172 | 1.855 | 1.855 | 0.47% | |
| 000817 | 1.0255 | 1.4719 | 0.01% | |
| 010509 | 1.0558 | 1.274 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4085 | 0.7766 | 0.47% | |
| 012181 | 2.7166 | 2.7166 | 0.29% | |
| 009414 | 1.6301 | 1.6301 | 0.29% | |
| 009477 | 2.2167 | 2.2167 | 1.38% | |
| 015365 | 0.766 | 0.766 | 0.47% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 016895 | 1.372 | 1.372 | 0.47% | |
| 020397 | 1.5154 | 1.5154 | 0.47% | |
| 019426 | 2.5211 | 2.5211 | 0.47% | |
| 018581 | 1.2364 | 1.2364 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0348 | 1.0348 | 0.47% | |
| 021119 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 021666 | 1.7052 | 1.7052 | 0.47% | |
| 022685 | 1.7764 | 1.7764 | 0.29% | |
| 022728 | 1.6517 | 1.6517 | 0.29% | |
| 023104 | 1.0405 | 1.0405 | 0.29% | |
| 021193 | 1.1378 | 1.185 | 0.01% | |
| 026498 | 0.9879 | 0.9879 | 0.47% | |
| 027022 | 0.9827 | 0.9827 | 0.01% | |
| 025553 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% | |
| 163804 | 1.5339 | 4.6936 | 0.47% | |
| 163805 | 0.6427 | 2.6678 | 0.47% | |
| 163827 | 1.1787 | 1.6297 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5403 | 1.7974 | 0.29% | |
| 006243 | 1.8628 | 1.9028 | 0.47% | |
| 006331 | 1.2493 | 1.393 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4234 | 1.8544 | 0.47% | |
| 000591 | 1.8519 | 1.8519 | 0.47% | |
| 005610 | 1.0126 | 1.312 | 0.01% | |
| 000190 | 1.8981 | 2.2181 | 0.47% | |
| 007709 | 106.5399 | 112.2439 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0472 | 2.1027 | 0.47% | |
| 004882 | 1.1801 | 1.3154 | 0.01% | |
| 551060 | 101.9586 | 1.0196 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1808 | 1.2594 | 0.01% | |
| 009255 | 1.0088 | 1.1791 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9495 | 0.9495 | 0.47% | |
| 010204 | 0.6269 | 0.6269 | 0.29% | |
| 010312 | 1.5557 | 1.5557 | 0.47% | |
| 000996 | 0.9791 | 0.9791 | 0.29% | |
| 001035 | 1.1162 | 1.5352 | 0.01% | |
| 012706 | 0.9826 | 0.9826 | 0.47% | |
| 014623 | 1.6845 | 1.6845 | 0.29% | |
| 010962 | 1.3157 | 1.3157 | 0.47% | |
| 015501 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1408 | 1.1408 | 0.29% | |
| 014505 | 1.5067 | 2.2953 | 0.47% | |
| 016520 | 1.9546 | 1.9546 | 0.47% | |
| 015089 | 1.4936 | 1.4936 | 0.47% | |
| 014050 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 015944 | 1.0776 | 1.0776 | 0.47% | |
| 017784 | 1.6862 | 1.6862 | 0.47% | |
| 021120 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 022137 | 1.672 | 1.672 | 0.29% | |
| 024704 | 1.2486 | 1.2486 | 0.01% | |
| 024903 | 1.0185 | 1.0185 | 0.29% | |
| 027122 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 003770 | 1.288 | 1.357 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | 0.01% | |
| 163807 | 1.3139 | 3.6317 | 0.47% | |
| 163819 | 1.2049 | 1.8586 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0551 | 2.0551 | 0.29% | |
| 000805 | 3.6269 | 3.6269 | 0.47% | |
| 007100 | 1.4526 | 1.6026 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0595 | 1.3325 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0564 | 1.1535 | 0.01% | |
| 009346 | 0.9149 | 0.9149 | 0.47% | |
| 002615 | 0.8539 | 1.1789 | 0.47% | |
| 010311 | 1.3734 | 1.5289 | 0.29% | |
| 010500 | 2.0046 | 2.0595 | 0.47% | |
| 960012 | 1.5313 | 3.1005 | 0.47% | |
| 008662 | 1.0804 | 1.1981 | 0.01% | |
| 009379 | 1.1726 | 1.1726 | 0.29% | |
| 008147 | 1.0414 | 1.0855 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1601 | 1.1825 | 0.01% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2616 | 0.01% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0623 | 1.1523 | 0.01% | |
| 015386 | 5.1639 | 5.1639 | 0.47% | |
| 014397 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | |
| 016896 | 1.354 | 1.354 | 0.47% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 014845 | 2.8781 | 2.8781 | 0.47% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0882 | 1.0972 | 0.01% | |
| 019722 | 1.678 | 1.678 | 0.47% | |
| 019723 | 1.6634 | 1.6634 | 0.47% | |
| 018540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.47% | |
| 018556 | 3.583 | 3.583 | 0.47% | |
| 018701 | 1.11 | 1.249 | 0.01% | |
| 021905 | 0.8257 | 0.8257 | 0.47% | |
| 560870 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
| 017543 | 2.2146 | 2.2146 | 0.47% | |
| 015869 | 1.0522 | 1.1459 | 0.01% | |
| 024668 | 1.0385 | 1.0555 | 0.01% | |
| 022859 | 1.2114 | 1.2114 | 0.29% | |
| 022860 | 1.2095 | 1.2095 | 0.29% | |
| 023105 | 1.0394 | 1.0394 | 0.29% | |
| 023275 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 023670 | 1.2796 | 1.2796 | 0.29% | |
| 025185 | 1.0036 | 1.0036 | 0.47% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | 0.47% | |
| 163808 | 2.2949 | 2.3049 | 0.29% | |
| 163816 | 3.4093 | 3.4093 | 0.01% | |
| 163818 | 2.856 | 2.856 | 0.47% | |
| 163825 | 1.3046 | 1.3566 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1123 | 1.2982 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0803 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002288 | 1.9853 | 2.0853 | 0.47% | |
| 002461 | 1.2324 | 1.5224 | 0.47% | |
| 004548 | 1.1375 | 1.4341 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1592 | 1.2642 | 0.01% | |
| 001127 | 1.0522 | 1.0522 | 0.47% | |
| 000432 | 1.847 | 1.847 | 0.47% | |
| 007318 | 1.2808 | 1.3008 | 0.47% | |
| 007335 | 1.0664 | 1.1923 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0879 | 1.1841 | 0.01% | |
| 009026 | 1.7057 | 1.7057 | 0.47% | |
| 004899 | 1.0489 | 1.3258 | 0.01% | |
| 000939 | 1.099 | 2.37 | 0.47% | |
| 518890 | 9.3885 | 2.2592 | 1.38% | |
| 012631 | 1.2908 | 1.8561 | 0.47% | |
| 012704 | 0.9419 | 0.9419 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0453 | 1.0723 | 0.01% | |
| 002054 | 1.0375 | 1.5848 | 0.47% | |
| 010965 | 1.3432 | 1.3432 | 0.47% | |
| 014454 | 1.8082 | 1.8082 | 0.47% | |
| 016689 | 1.0269 | 1.1159 | 0.01% | |
| 016965 | 1.0526 | 1.1206 | 0.01% | |
| 017133 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | |
| 013838 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | |
| 020251 | 1.1963 | 1.1963 | 0.29% | |
| 020398 | 1.4902 | 1.4902 | 0.47% | |
| 018074 | 1.0744 | 1.0953 | 0.01% | |
| 019556 | 1.772 | 1.772 | 0.29% | |
| 021904 | 0.8319 | 0.8319 | 0.47% | |
| 021997 | 1.1089 | 1.14 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1717 | 1.1717 | 0.29% | |
| 016150 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 023276 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 027502 | 0.9272 | 0.9272 | 0.47% | |
| 027503 | 0.9266 | 0.9266 | 0.47% | |
| 028359 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | |
| 025552 | 1.0006 | 1.0006 | 0.29% | |
| 025695 | 0.7816 | 0.7816 | 0.47% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | 0.01% | |
| 163812 | 1.5519 | 1.9779 | 0.01% | |
| 005690 | 1.049 | 1.27 | 0.01% | |
| 004723 | 1.0668 | 1.3556 | 0.01% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | 0.01% | |
| 010159 | 2.971 | 3.401 | 0.47% | |
| 010484 | 1.1651 | 1.1876 | 0.47% | |
| 005274 | 1.5318 | 1.6318 | 0.47% | |
| 012600 | 0.6496 | 0.6496 | 0.29% | |
| 012707 | 0.9645 | 0.9645 | 0.47% | |
| 008232 | 1.1752 | 1.2038 | 0.01% | |
| 002058 | 1.1786 | 1.5385 | 0.47% | |
| 010933 | 1.2495 | 1.3164 | 0.01% | |
| 011044 | 0.925 | 0.925 | 0.47% | |
| 017132 | 1.1276 | 1.1276 | 0.29% | |
| 019427 | 2.4962 | 2.4962 | 0.47% | |
| 016149 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 021665 | 1.7195 | 1.7195 | 0.47% | |
| 023669 | 1.28 | 1.28 | 0.29% | |
| 025187 | 0.6314 | 0.6314 | 0.29% | |
| 026658 | 1.1387 | 1.1387 | 0.47% | |
| 026771 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | |
| 026825 | 1.8514 | 1.8514 | 0.47% | |
| 024720 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 027034 | 1.0048 | 1.0048 | 0.29% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.47% | |
| 163801 | 0.8356 | 4.3331 | 0.47% | |
| 163811 | 1.5886 | 2.0636 | 0.01% | |
| 004767 | 1.0293 | 1.2424 | 0.01% | |
| 001370 | 2.9281 | 2.9281 | 0.47% | |
| 000305 | 1.0989 | 1.6365 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0939 | 1.3271 | 0.01% | |
| 004871 | 1.591 | 1.591 | 0.47% | |
| 380006 | 1.2238 | 1.5862 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4236 | 1.6586 | 0.47% | |
| 014624 | 1.666 | 1.666 | 0.29% | |
| 002057 | 1.1875 | 1.5515 | 0.47% | |
| 010812 | 4.3808 | 4.3808 | 0.29% | |
| 011045 | 0.8944 | 0.8944 | 0.47% | |
| 015438 | 1.0313 | 1.1043 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0193 | 1.1427 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 014453 | 0.9592 | 0.9592 | 0.29% | |
| 014537 | 0.9375 | 0.9375 | 0.47% | |
| 016717 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
| 017005 | 3.0388 | 3.0388 | 0.47% | |
| 018959 | 1.0457 | 1.0952 | 0.01% | |
| 023668 | 1.2859 | 1.2859 | 0.29% | |
| 020618 | 1.0359 | 1.0359 | 0.29% | |
| 026659 | 1.136 | 1.136 | 0.47% | |
| 024902 | 1.0195 | 1.0195 | 0.29% | |
| 027023 | 0.982 | 0.982 | 0.01% | |
| 027033 | 1.0051 | 1.0051 | 0.29% | |
| 027105 | 1.8466 | 1.8466 | 0.47% | |
| 027519 | 0.7216 | 0.7216 | 0.47% | |
| 028360 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 163817 | 3.2252 | 3.2252 | 0.01% | |
| 163822 | 5.256 | 5.356 | 0.47% | |
| 002985 | 1.4284 | 1.5884 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2289 | 1.5169 | 0.47% | |
| 001235 | 1.2967 | 1.5169 | 0.01% | |
| 000120 | 2.2151 | 2.2501 | 0.47% | |
| 007708 | 106.5399 | 111.8944 | 0.00% | |
| 004881 | 1.4083 | 1.5638 | 0.29% | |
| 380005 | 1.2372 | 1.6362 | 0.01% | |
| 009924 | 1.0752 | 1.1772 | 0.01% | |
| 001476 | 2.7721 | 2.7721 | 0.29% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.01% | |
| 010321 | 1.5934 | 1.5934 | 0.29% | |
| 003313 | 1.0719 | 1.3276 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4511 | 1.9031 | 0.01% | |
| 009877 | 0.6651 | 0.6651 | 0.29% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0486 | 1.0956 | 0.01% | |
| 009411 | 1.3079 | 1.3079 | 0.47% | |
| 009478 | 2.1716 | 2.1716 | 1.38% | |
| 014049 | 1.2371 | 1.2371 | 0.47% | |
| 018239 | 1.0596 | 1.0796 | 0.01% | |
| 019553 | 1.6026 | 1.6026 | 0.29% | |
| 019555 | 1.7905 | 1.7905 | 0.29% | |
| 019949 | 1.1553 | 1.1553 | 0.47% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 018539 | 1.047 | 1.047 | 0.47% | |
| 588720 | 1.6857 | 1.6857 | 0.29% | |
| 022729 | 1.649 | 1.649 | 0.29% | |
| 025184 | 1.0065 | 1.0065 | 0.47% | |
| 025186 | 0.6322 | 0.6322 | 0.29% | |
| 020617 | 1.04 | 1.04 | 0.29% | |
| 026497 | 0.9895 | 0.9895 | 0.47% | |
| 026230 | 1.016 | 1.016 | 0.47% | |
| 026231 | 1.0148 | 1.0148 | 0.47% | |
| 027659 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
| 003717 | 1.1887 | 1.2157 | 0.47% | |
| 163823 | 1.8772 | 2.8896 | 0.47% | |
| 005689 | 3.0412 | 3.5047 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,857.38 | 18.78 |
| 2 | 债券及货币 | 15,782.16 | 103.73 |
| 3 | 现金 | 410.01 | 02.69 |
| 4 | 其他资产 | 130.99 | 00.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600900 | 长江电力 | 08.29 | 219.47 | 1.44% | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 01.52 | 106.40 | 0.70% | 1.52 |
| 601939 | 建设银行 | 10.40 | 100.15 | 0.66% | 5.55 |
| 300567 | 精测电子 | 00.31 | 98.46 | 0.65% | 0.31 |
| 601138 | 工业富联 | 01.11 | 80.09 | 0.53% | -0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 78.60 | 0.52% | 0.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 01.51 | 75.20 | 0.49% | -0.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 03.65 | 75.26 | 0.49% | 0.86 |
| 603296 | 华勤技术 | 00.97 | 71.74 | 0.47% | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 00.19 | 70.80 | 0.47% | 0.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115818 | 23银河G4 | 10.00(万张) | 1,049.90(万元) | 6.90(%) |
| 2 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,042.35(万元) | 6.85(%) |
| 3 | 148593 | 24国证03 | 10.00(万张) | 1,041.26(万元) | 6.84(%) |
| 4 | 240749 | 24海通06 | 10.00(万张) | 1,034.27(万元) | 6.80(%) |
| 5 | 241332 | 24恒健05 | 10.00(万张) | 1,032.74(万元) | 6.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.18% | 0.32% | 1.98% | 0.36% | 0.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | -0.53% | -1.72% | -0.12% | 0.32% | 6.07% | 1.79% | 4.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| 夏普比率 | -51.40 | -24.17 | -50.70 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
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