| 基金代码002057 | 基金经理苗婷 | 最新份额779.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模5.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-11-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模22.77亿 | 托管费0.1% |
本基金重点把握中国经济新常态下,经济结构转型升级过程中的投资机遇,在严格控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 1.184 | 1.548 | -0.05% |
| 2026-8-24 | 1.1846 | 1.5486 | -0.24% |
| 2026-8-21 | 1.1875 | 1.5515 | 0.08% |
| 2026-8-20 | 1.1866 | 1.5506 | -0.13% |
| 2026-8-19 | 1.1881 | 1.5521 | -0.98% |
| 2026-8-18 | 1.1998 | 1.5638 | -0.10% |
| 2026-8-17 | 1.201 | 1.565 | 0.59% |
| 2026-8-14 | 1.194 | 1.558 | -0.05% |
| 2026-8-13 | 1.1946 | 1.5586 | -0.04% |
| 2026-8-12 | 1.1951 | 1.5591 | 0.03% |
| 2026-8-11 | 1.1948 | 1.5588 | -0.27% |
| 2026-8-10 | 1.198 | 1.562 | 0.13% |
| 2026-8-7 | 1.1965 | 1.5605 | 0.34% |
| 2026-8-6 | 1.1924 | 1.5564 | 0.05% |
| 2026-8-5 | 1.1918 | 1.5558 | 0.50% |
| 2026-8-4 | 1.1859 | 1.5499 | 0.30% |
| 2026-8-3 | 1.1824 | 1.5464 | -0.32% |
| 2026-7-31 | 1.1862 | 1.5502 | 0.25% |
| 2026-7-30 | 1.1833 | 1.5473 | -0.46% |
| 2026-7-29 | 1.1888 | 1.5528 | 0.00% |

苗婷女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理,2021年6月至2021年12月任中银诚利基金基金经理,2023年10月至今任中银富利基金基金经理,2025年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2025年8月至今任任中银鑫盛基金基金经理,2026年1月至今任中银淳益基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银新财富混合C | 2016-08-16 至 2025-03-26 | 8.6 | 45.95% | 32.24% | |
| 中银瑞利混合C | 2016-08-16 至 2023-07-08 | 6.9 | 54.04% | 62.24% | |
| 中银裕利混合C | 2016-08-16 至 2023-07-07 | 6.9 | 44.85% | 62.21% | |
| 中银广利混合C | 2016-12-02 至 2026-04-10 | 9.4 | 46.69% | 36.26% | |
| 中银诚利混合A | 混合型 | 2021-03-15 至 2021-11-03 | 0.6 | -1.10% | 1.76% |
| 中银裕利混合A | 2016-08-16 至 2023-07-07 | 6.9 | 45.52% | 62.21% | |
| 中银富利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 0.86% | -10.05% |
| 中银富利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 0.74% | -10.05% |
| 中银淳益混合C | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银新机遇混合A | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 58.10% | 32.24% | |
| 中银广利混合A | 2016-12-02 至 2026-04-10 | 9.4 | 46.02% | 36.26% | |
| 中银珍利混合C | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 51.31% | 32.24% | |
| 中银腾利混合A | 2016-08-16 至 2023-09-19 | 7.1 | 49.12% | 53.12% | |
| 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银多策略混合C | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中银新机遇混合C | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 57.01% | 32.24% | |
| 中银珍利混合A | 2016-08-16 至 今 | 10.0 | 51.69% | 32.24% | |
| 中银新财富混合A | 2016-08-16 至 2025-03-26 | 8.6 | 48.12% | 32.24% | |
| 中银瑞利混合A | 2016-08-16 至 2023-07-08 | 6.9 | 55.04% | 62.23% | |
| 中银腾利混合C | 2016-08-16 至 2023-09-19 | 7.1 | 47.48% | 53.09% | |
| 中银诚利混合C | 混合型 | 2021-03-15 至 2021-11-03 | 0.6 | -1.73% | 1.78% |
| 中银淳益混合A | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银多策略混合A | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗婷 | 2016-08-16 至 今 | 10年0个月零10天 | 58.10 | 32.24 |
| 白洁 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2年-10个月零27天 | 13.73 | -1.19 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000432 | 1.8502 | 1.8502 | 0.04% | |
| 003832 | 1.1121 | 1.337 | 0.01% | |
| 163801 | 0.8257 | 4.3232 | 0.04% | |
| 163804 | 1.501 | 4.6607 | 0.04% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5372 | 1.7937 | 0.10% | |
| 007709 | 106.5562 | 112.2602 | 0.00% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | 0.01% | |
| 551060 | 101.9785 | 1.0198 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2775 | 1.2975 | 0.04% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4304 | 1.6654 | 0.04% | |
| 010083 | 1.035 | 1.1665 | 0.01% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1607 | 1.1831 | 0.01% | |
| 014623 | 1.6566 | 1.6566 | 0.10% | |
| 002058 | 1.1751 | 1.535 | 0.04% | |
| 518890 | 9.5538 | 2.2989 | -0.18% | |
| 960011 | 0.4014 | 0.7695 | 0.04% | |
| 012704 | 0.9358 | 0.9358 | 0.04% | |
| 012705 | 0.9091 | 0.9091 | 0.04% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.01% | |
| 009379 | 1.1443 | 1.1443 | 0.10% | |
| 014049 | 1.2018 | 1.2018 | 0.04% | |
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | |
| 014537 | 0.9264 | 0.9264 | 0.04% | |
| 588720 | 1.6368 | 1.6368 | 0.10% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1395 | 0.01% | |
| 025184 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
| 021666 | 1.6685 | 1.6685 | 0.04% | |
| 023276 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 025553 | 0.9929 | 0.9929 | 0.10% | |
| 025694 | 0.7745 | 0.7745 | 0.04% | |
| 027033 | 0.9649 | 0.9649 | 0.10% | |
| 027658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | |
| 000057 | 1.3726 | 1.3726 | 0.04% | |
| 003770 | 1.2882 | 1.3572 | 0.01% | |
| 163817 | 3.2217 | 3.2217 | 0.01% | |
| 007100 | 1.452 | 1.602 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.01% | |
| 380006 | 1.2243 | 1.5867 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4505 | 1.9025 | 0.01% | |
| 001677 | 4.3981 | 4.3981 | 0.10% | |
| 009346 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | 0.04% | |
| 010204 | 0.6189 | 0.6189 | 0.10% | |
| 010311 | 1.3525 | 1.508 | 0.10% | |
| 010312 | 1.5569 | 1.5569 | 0.04% | |
| 002054 | 1.0466 | 1.5939 | 0.04% | |
| 002057 | 1.184 | 1.548 | 0.04% | |
| 010812 | 4.2985 | 4.2985 | 0.10% | |
| 012600 | 0.6411 | 0.6411 | 0.10% | |
| 014399 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 016895 | 1.3445 | 1.3445 | 0.04% | |
| 016896 | 1.3269 | 1.3269 | 0.04% | |
| 017133 | 1.0827 | 1.0827 | 0.10% | |
| 022137 | 1.6443 | 1.6443 | 0.10% | |
| 015807 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 020397 | 1.5139 | 1.5139 | 0.04% | |
| 019426 | 2.4199 | 2.4199 | 0.04% | |
| 018538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 021665 | 1.6825 | 1.6825 | 0.04% | |
| 023669 | 1.2591 | 1.2591 | 0.10% | |
| 026770 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% | |
| 026771 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
| 163816 | 3.4057 | 3.4057 | 0.01% | |
| 163823 | 1.879 | 2.8924 | 0.04% | |
| 006331 | 1.2501 | 1.3938 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2232 | 1.5112 | 0.04% | |
| 007566 | 1.0753 | 1.1374 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1581 | 1.2631 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% | |
| 002535 | 1.4605 | 1.6955 | 0.04% | |
| 002614 | 0.8667 | 1.1917 | 0.04% | |
| 010321 | 1.5507 | 1.5507 | 0.10% | |
| 014845 | 2.8557 | 2.8557 | 0.04% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.01% | |
| 960012 | 1.4985 | 3.0677 | 0.04% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 012264 | 1.0652 | 1.4112 | 0.04% | |
| 015089 | 1.494 | 1.494 | 0.04% | |
| 016717 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.10% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | 0.01% | |
| 019427 | 2.3959 | 2.3959 | 0.04% | |
| 018537 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 018581 | 1.237 | 1.237 | 0.01% | |
| 021904 | 0.8122 | 0.8122 | 0.04% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | 0.01% | |
| 025187 | 0.6118 | 0.6118 | 0.10% | |
| 024668 | 1.0388 | 1.0558 | 0.01% | |
| 022685 | 1.759 | 1.759 | 0.10% | |
| 023670 | 1.2588 | 1.2588 | 0.10% | |
| 026231 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 024903 | 1.0198 | 1.0198 | 0.10% | |
| 027105 | 1.8497 | 1.8497 | 0.04% | |
| 027519 | 0.7113 | 0.7113 | 0.04% | |
| 000190 | 1.8967 | 2.2167 | 0.04% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | 0.01% | |
| 163818 | 2.8456 | 2.8456 | 0.04% | |
| 001127 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | |
| 001370 | 2.9054 | 2.9054 | 0.04% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | 0.01% | |
| 380005 | 1.2378 | 1.6368 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0565 | 1.1536 | 0.01% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.01% | |
| 002615 | 0.8542 | 1.1792 | 0.04% | |
| 010500 | 1.9475 | 2.0024 | 0.04% | |
| 008147 | 1.0421 | 1.0862 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1758 | 1.2044 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0627 | 1.1527 | 0.01% | |
| 010962 | 1.2889 | 1.2889 | 0.04% | |
| 012706 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | 0.01% | |
| 012236 | 0.3946 | 0.5197 | 0.04% | |
| 009414 | 1.5864 | 1.5864 | 0.10% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | 0.01% | |
| 013839 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 015501 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | 0.01% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% | |
| 017784 | 1.6523 | 1.6523 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | 0.10% | |
| 019722 | 1.6294 | 1.6294 | 0.04% | |
| 019949 | 1.1493 | 1.1493 | 0.04% | |
| 025186 | 0.6126 | 0.6126 | 0.10% | |
| 020618 | 1.0475 | 1.0475 | 0.10% | |
| 026658 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | |
| 026825 | 1.8107 | 1.8107 | 0.04% | |
| 163806 | 1.2446 | 1.9328 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.01% | |
| 005689 | 2.9134 | 3.3769 | 0.04% | |
| 004881 | 1.3869 | 1.5424 | 0.10% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | 0.01% | |
| 009877 | 0.6564 | 0.6564 | 0.10% | |
| 002056 | 1.0434 | 1.5727 | 0.04% | |
| 012204 | 1.0464 | 1.0934 | 0.01% | |
| 016150 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 014454 | 1.8096 | 1.8096 | 0.04% | |
| 014505 | 1.4743 | 2.2629 | 0.04% | |
| 016520 | 1.92 | 1.92 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | 0.01% | |
| 560870 | 0.9186 | 0.9186 | 0.10% | |
| 015869 | 1.0527 | 1.1464 | 0.01% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 019708 | 1.3571 | 1.3571 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.01% | |
| 021193 | 1.1383 | 1.1855 | 0.01% | |
| 020617 | 1.0517 | 1.0517 | 0.10% | |
| 023105 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | |
| 023275 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 025552 | 0.9921 | 0.9921 | 0.10% | |
| 027023 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | |
| 027518 | 0.712 | 0.712 | 0.04% | |
| 027659 | 0.9737 | 0.9737 | 0.01% | |
| 003717 | 1.2148 | 1.2418 | 0.04% | |
| 163805 | 0.6284 | 2.6535 | 0.04% | |
| 163808 | 2.2571 | 2.2671 | 0.10% | |
| 163810 | 3.0464 | 3.0664 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1766 | 1.6276 | 0.01% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.01% | |
| 005610 | 1.013 | 1.3124 | 0.01% | |
| 004548 | 1.1381 | 1.4347 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | 0.01% | |
| 010159 | 2.846 | 3.276 | 0.04% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | 0.01% | |
| 014624 | 1.6384 | 1.6384 | 0.10% | |
| 010965 | 1.3159 | 1.3159 | 0.04% | |
| 012205 | 1.0431 | 1.0701 | 0.01% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | 0.01% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | |
| 013838 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 014453 | 0.9411 | 0.9411 | 0.10% | |
| 017132 | 1.0994 | 1.0994 | 0.10% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | 0.01% | |
| 019553 | 1.5691 | 1.5691 | 0.10% | |
| 019723 | 1.6151 | 1.6151 | 0.04% | |
| 018556 | 3.5479 | 3.5479 | 0.04% | |
| 021851 | 1.375 | 1.431 | 0.10% | |
| 025185 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | |
| 022347 | 2.2382 | 2.2382 | -0.18% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
| 023668 | 1.265 | 1.265 | 0.10% | |
| 023104 | 1.0338 | 1.0338 | 0.10% | |
| 026497 | 0.9881 | 0.9881 | 0.04% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% | |
| 027022 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | |
| 027034 | 0.9646 | 0.9646 | 0.10% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 000372 | 1.1071 | 1.6199 | 0.01% | |
| 163809 | 2.1259 | 2.1459 | 0.04% | |
| 163822 | 5.1375 | 5.2375 | 0.04% | |
| 006243 | 1.8643 | 1.9043 | 0.04% | |
| 000591 | 1.8112 | 1.8112 | 0.04% | |
| 002288 | 1.9503 | 2.0503 | 0.04% | |
| 002461 | 1.2267 | 1.5167 | 0.04% | |
| 001235 | 1.2976 | 1.5178 | 0.01% | |
| 007718 | 1.9889 | 2.0444 | 0.04% | |
| 004767 | 1.0297 | 1.2428 | 0.01% | |
| 007753 | 1.125 | 1.23 | 0.01% | |
| 008936 | 1.1434 | 1.3894 | 0.01% | |
| 009026 | 1.6715 | 1.6715 | 0.04% | |
| 005274 | 1.5324 | 1.6324 | 0.04% | |
| 006678 | 1.1074 | 1.2053 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.01% | |
| 000996 | 0.9606 | 0.9606 | 0.10% | |
| 010484 | 1.1907 | 1.2132 | 0.04% | |
| 010871 | 1.1864 | 1.2638 | 0.01% | |
| 011044 | 0.9245 | 0.9245 | 0.04% | |
| 012631 | 1.2656 | 1.8309 | 0.04% | |
| 012707 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | 0.01% | |
| 012181 | 2.6522 | 2.6522 | 0.10% | |
| 009477 | 2.254 | 2.254 | -0.18% | |
| 009478 | 2.2081 | 2.2081 | -0.18% | |
| 014050 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 015386 | 5.0473 | 5.0473 | 0.04% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% | |
| 017005 | 3.0098 | 3.0098 | 0.04% | |
| 017543 | 2.1546 | 2.1546 | 0.04% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 020250 | 1.1937 | 1.1937 | 0.10% | |
| 020398 | 1.4886 | 1.4886 | 0.04% | |
| 019554 | 1.5525 | 1.5525 | 0.10% | |
| 019556 | 1.7547 | 1.7547 | 0.10% | |
| 022729 | 1.6043 | 1.6043 | 0.10% | |
| 022859 | 1.195 | 1.195 | 0.10% | |
| 022860 | 1.1931 | 1.1931 | 0.10% | |
| 000120 | 2.1551 | 2.1901 | 0.04% | |
| 000305 | 1.0995 | 1.6371 | 0.01% | |
| 163803 | 0.4025 | 4.3524 | 0.04% | |
| 163807 | 1.2883 | 3.6061 | 0.04% | |
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0397 | 2.0397 | 0.10% | |
| 000572 | 1.4209 | 1.8519 | 0.04% | |
| 000805 | 3.5916 | 3.5916 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | 0.01% | |
| 007335 | 1.0667 | 1.1926 | 0.01% | |
| 007708 | 106.5562 | 111.9107 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4066 | 1.4266 | 0.04% | |
| 004871 | 1.5923 | 1.5923 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0756 | 1.1776 | 0.01% | |
| 001476 | 2.7065 | 2.7065 | 0.10% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.01% | |
| 010172 | 1.8536 | 1.8536 | 0.04% | |
| 003213 | 1.139 | 1.3096 | 0.01% | |
| 000939 | 1.0891 | 2.3601 | 0.04% | |
| 011045 | 0.8938 | 0.8938 | 0.04% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 015365 | 0.749 | 0.749 | 0.04% | |
| 019555 | 1.7731 | 1.7731 | 0.10% | |
| 019950 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
| 021905 | 0.8062 | 0.8062 | 0.04% | |
| 022728 | 1.6069 | 1.6069 | 0.10% | |
| 025695 | 0.7722 | 0.7722 | 0.04% | |
| 026498 | 0.9864 | 0.9864 | 0.04% | |
| 026230 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 026659 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 024704 | 1.2497 | 1.2497 | 0.01% | |
| 024902 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 406.72 | 23.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,396.93 | 79.23 |
| 3 | 现金 | 378.57 | 21.47 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 00.06 | 22.22 | 1.26% | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.34 | 17.69 | 1.00% | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 00.58 | 15.22 | 0.86% | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 00.21 | 14.70 | 0.83% | 0.21 |
| 601939 | 建设银行 | 01.47 | 14.16 | 0.80% | 1.47 |
| 600141 | 兴发集团 | 00.28 | 13.15 | 0.75% | 0.28 |
| 300567 | 精测电子 | 00.04 | 12.70 | 0.72% | 0.04 |
| 600999 | 招商证券 | 00.58 | 12.24 | 0.69% | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.03 | 11.79 | 0.67% | 0.02 |
| 601138 | 工业富联 | 00.16 | 11.54 | 0.65% | -0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 57.44(%) |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 00.04(万张) | 04.62(万元) | 0.26(%) |
| 3 | 113053 | 隆22转债 | 00.01(万张) | 00.95(万元) | 0.05(%) |
| 4 | 118072 | 鼎通转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 0.047 |
| 2 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.053 |
| 3 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.03 |
| 4 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.026 |
| 5 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.03 |
| 6 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.012 |
| 7 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.019 |
| 8 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.007 |
| 9 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.017 |
| 10 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.032 |
| 11 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.029 |
| 12 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 0.022 |
| 13 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.56% | -1.69% | 0.98% | 0.83% | 4.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | -2.16% | -2.46% | -1.67% | -1.69% | 2.96% | 4.23% | 67.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| 夏普比率 | -97.47 | -48.29 | -16.98 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
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